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設定日:

2023/05/26

償還日:

2028/06/20

評価基準日:

2025/05/31

日本企業社債ファンド2023-05『愛称:和ごころ2023-05』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

10,181

2025年06月30日

前日比

前日比

2

(0.02%)

純資産総額

純資産総額

7,003

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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Smart-i Select 全世界株式インデックス(除く日本)

りそな

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★★★

16.6

14.28

0.1144%

3,768

MHAM トピックスファンド

アセマネOne

国内大型ブレンド

★★★

15.65

11.16

0.66%

3,757

インベスコ ジャパン成長株・夢ファンド 『愛称: 未来のたまご』

インベスコ

国内小型グロース

★★★

10.18

15.5

1.749%

3,756

ブランディワイン米国債券戦略ファンド(H有)

野村

国際債券・北米(H)

--

--

--

1.298%

3,755

グローバルETF・インカム・バランス(年1回)

三井住友TAM

安定

★★★

-0.96

6.91

0.99%

3,749

NWQフレキシブル・インカム H有(年1回決算型)

三井住友TAM

安定成長

-2.92

8.12

1.6775%

3,746

フコク株50大河

明治安田

安定成長

★★★★

6.45

6.52

1.287%

3,745

米国株式ダイナミック・マルチファクター<H無> 『愛称: アメリカン・ダイナミック』

インベスコ

国際株式・北米(F)

--

--

--

1.10399%

3,744

PIMCO新興国ハイインカム債券(毎月分配型)

日興

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★★

11.51

9.61

1.683%

3,743

楽天・米国社債5-10年インデックス(為替H) (ラップ)

楽天

国際債券・北米(H)

★★★

-2.54

8.16

0.187%

3,739

外国債券オープン(毎月決算型)

三井住友TAM

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★

3.82

7.91

0.55%

3,739

SBI 小型成長株ファンドジェイクール 『愛称: jcool』

SBIアセット

国内小型グロース

★★

0.41

19.87

1.87%

3,737

アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)

三菱UFJ

安定成長

--

--

--

0.22%

3,725

はじめてのNISA・日本株式(TOPIX) 『愛称: Funds-i Basic 日本株式(TOPIX)』

野村

国内大型ブレンド

--

--

--

0.143%

3,725

東海東京ヌビーン・リタイアメント(資産安定)

お金

安定成長

--

--

--

1.692%

3,718

eMAXIS Slim 先進国株式(含む日本)<オール先進国>

三菱UFJ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

0.09889%

3,716

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月)米ドル

アセマネOne

国内REIT

★★★★

6.07

13.44

1.47799%

3,708

米国ネクストビジョンファンド(H有)

SBI岡三

国際株式・北米(H)

★★★★

14.54

24.38

1.947%

3,706

三井住友・DC年金プラン2040

三井住友DS

ターゲットイヤー2031~

★★★

5.69

6.22

0.60962%

3,706

DC全世界株式インデックス(オール・カントリー)

三井住友TAM

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

0.1122%

3,704

3つの財布 欧州リートファンド 『愛称: 全日本スポーツ応援ファンド』

カレラ

国際株式・欧州(F)

9

16.16

1.94799%

3,703

キャピタル・AMCAP F

キャピタル

国際株式・北米(F)

--

--

--

0.6175%

3,697

GS アジア・ハイ・イールド債券Fアジア通貨

ゴールドマン

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★

6.55

11.15

1.903%

3,692

米国バンクローンファンド〈H無〉(毎月) 『愛称: USストリーム』

三菱UFJ

国際債券・北米(F)

★★★★

10.88

12.23

1.815%

3,692

フィデリティ・米国株式C(分配重視・H有)

フィデリティ

国際株式・北米(H)

★★★★

13.13

15.28

1.65%

3,688

GS社債/国際分散投資戦略F2020-06 『愛称: プライムOne2020-06』

アセマネOne

--

0.17

4.78

0.341%

3,687

MAXIS 米国国債1-3年上場投信(H無)

三菱UFJ

国際債券・北米(F)

--

--

--

0.132%

3,685

新経済成長ジャパン

SBI岡三

国内大型ブレンド

★★★★★

17.81

12.74

1.705%

3,683

ワールド・インフラ好配当株式F(成長) 『愛称: 世界のかけ橋(成長型)』

アセマネOne

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★

8.39

11.62

1.848%

3,683

MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信 『愛称: 前向き日本』

三菱UFJ

国内大型グロース

★★★★

12.67

11.95

0.242%

3,683

JPM 中小型株・アクティブ・オープン

JPモルガン

国内中型グロース

★★

13.69

11.07

1.683%

3,680

リサーチ・アクティブ・オープン

野村

国内大型ブレンド

★★

13.75

13.85

1.122%

3,677

PIMCO 米国ハイイールド債券(豪ドル) 『愛称: ハイイールドプラス(豪ドル)』

三井住友TAM

国際債券・ハイイールド債(F)

★★

4.62

10.25

1.76%

3,672

年金積立G・ラップ・バランス(安定成長型) 『愛称: DCグローバル・ラップ・バランス(安定成長型)』

日興

安定成長

★★★★★

5.34

5.9

1.32%

3,668

ロボット戦略 世界分散ファンド 『愛称: 資産の番人』

T&D

ヘッジファンド

-7.59

10.57

2.012%

3,667

(ノムラ・アジア)インドネシア・フォーカス

野村

国際株式・エマージング・単一国(F)

★★

-3.87

17.99

1.815%

3,666

(通貨選択S) 新興国債券<米ドル>(毎月)

三菱UFJ

国際債券・エマージング・複数国(F)

★★★★

10.1

9.36

1.672%

3,666

フコク株75大河

明治安田

バランス

★★★★

10.96

8.98

1.496%

3,664

MSV 内外ETF資産配分ファンド(Dコース)

マネックスAM

安定成長

★★★★

7.56

8.63

0.97749%

3,663

iFreeETF インドNifty50

大和

国際株式・インド(F)

--

--

--

0.385%

3,656

GX ゲーム&アニメ-日本株式

グローバル X

国内中型グロース

★★★★

16.55

14.51

0.649%

3,648

ワールド・バリュー・アロケーションB(H無) (SMA・EW)

アムンディ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★★

12.69

11.1

1.286%

3,636

野村 米国ブランド株投資(円)年2回

野村

国際株式・北米(H)

★★★★

10.56

17.32

1.77299%

3,636

野村 米国国債部分ラダーファンドB(SMA)

野村

国際債券・北米(F)

★★★

3.37

8.45

0.418%

3,629

ベア2倍日本株ポートフォリオ6

大和

株式ベア型

--

-34.93

29.36

1.023%

3,627

GRAN NEXT フード

三菱UFJ

国際株式・グローバル・除く日本(F)

-2

12.33

1.813%

3,625

(ダイワFW)コモディティ・プラス・ファンド

大和

コモディティ

★★★★

3.62

13.07

0.506%

3,619

ノムラ 新興国債券ファンズ(野村SMA・EW)

野村

国際債券・エマージング・複数国(F)

★★★★

9.71

9.26

1.353%

3,611

トルコ株式オープン 『愛称: メルハバ』

SOMPO

国際株式・エマージング・単一国(F)

★★

21.86

32.65

1.98%

3,611

三菱UFJ <DC>J-REITインデックスF

三菱UFJ

国内REIT

★★★

-0.61

8.63

0.275%

3,604

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