設定日:

2023/03/31

償還日:

2030/03/11

評価基準日:

2025/11/30

マクロアロケーター戦略指数参照型GS社債2023-03『愛称:おまもりOne2023-03』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

9,800

2025年12月12日

前日比

前日比

18

(0.18%)

純資産総額

純資産総額

1,028

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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東京海上 J-REIT(通貨選択型)ペソ(毎月)

東京海上

国内REIT

★★★★★

21.82

16.59

1.2475%

763

グローバル・インカム・フルコース(H無)

三菱UFJ

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★★★

10.51

9.36

1.13249%

762

次世代REIT<毎月>(H有)予想分配金提示型

三菱UFJ

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

-0.83

14.85

1.694%

759

ゴールデントリオ(米国株・インド株・ゴールド)(資産)

大和

国際株式・グローバル・除く日本(F)

--

--

--

1.066%

758

インベスコ ジャパン・グロース・ファンド

インベスコ

国内小型グロース

★★★

12.97

14.36

1.485%

755

ノムラ・グローバルトレンド(アジア)年2回

野村

ヘッジファンド

★★★★

1.82

20.65

3.344%

755

たわらノーロード 最適化バランス(積極型)

アセマネOne

成長

★★★

15.62

9.2

0.55%

752

My SMT ラッセル2000米国中小型株式(ノーロード)

三井住友TAM

国際株式・北米(F)

--

--

--

0.1067%

750

ベイリー・ギフォード インパクト投資F2021-04(限追) 『愛称: ビルドアップ型 ポジティブ・チェンジ』

三菱UFJ

評価対象外

--

13.61

17.65

1.518%

749

グローバル・ストック Aコース 『愛称: 世界樹』

野村

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

7.85

9.54

2%

745

PIMCO世界不動産関連債券(H無)(毎月)

三井住友TAM

国際債券・北米(F)

★★★★

10.74

9.53

1.54%

745

東洋・中国A株オープン「創新」

SOMPO

国際株式・中国(F)

--

--

--

1.988%

743

UBS 公益・金融社債ファンド(年1回決算・H有) 『愛称: わかば年1』

UBS

国際債券・グローバル・除く日本(H)

★★★★

0.26

5.73

1.155%

740

限追・繰償 ニッセイ 世界リカバリー株式厳選23-07(H有)

ニッセイ

評価対象外

--

--

--

1.9625%

740

三菱UFJ グローバルバランス(安定型) 『愛称: 未来地図』

三菱UFJ

安定成長

★★★

6.57

6.52

1.782%

739

ワールド・リート・オープン(1年決算型)

三菱UFJ

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

★★

9.84

12.79

1.463%

738

アムンディ・インドネシア・ファンド 『愛称: ガルーダ』

アムンディ

国際株式・エマージング・単一国(F)

★★

-2.76

18.45

1.782%

736

DCターゲット・イヤー(ライフステージ対応型)2050

三井住友TAM

ターゲットイヤー2031~

--

--

--

0.242%

735

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060

三井住友DS

ターゲットイヤー2031~

★★★★

15.07

8.19

0.242%

735

コモディティ・アルファ戦略ファンド

三井住友DS

コモディティ

★★★

6.63

12.69

0.77%

735

華流国潮イノベーション株式ファンド(1年決算型) 『愛称: 国潮』

アモーヴァ

国際株式・中国(F)

-4.14

20.89

1.705%

734

野村 資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 『愛称: 未来時計DC・つみたてNISA2060』

野村

ターゲットイヤー2031~

★★★★

16.88

8.98

0.462%

733

楽天 グローバル株式ファンド

楽天

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★★

20.46

12.99

0.546%

731

PB 新成長国債インカムオープン 『愛称: レインボーシート』

パインブリッジ

国際債券・エマージング・複数国(F)

★★★

12.39

8.29

1.76%

728

グローバル・ストック Cコース 『愛称: 世界樹』

野村

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

7.71

9.47

2%

728

上場インデックスファンドフランス国債(H無) 『愛称: 上場フランス国債(為替ヘッジなし)』

アモーヴァ

国際債券・欧州(F)

★★

8.75

8.33

0.121%

727

年金積立ジャパンオープン 『愛称: DCジパング』

アモーヴァ

国内大型ブレンド

★★

21.4

12.91

1.672%

726

グローバル変動金利債券ファンド 円H無 『愛称: ヘンリー』

SOMPO

国際債券・短期債(F)

★★★★★

11.44

9.44

0.561%

724

ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン

ニッセイ

国際債券・欧州(F)

★★★

9.52

8.08

1.265%

723

ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型) 『愛称: ユーロ十二星』

三井住友TAM

国際債券・欧州(F)

★★★★

9.06

7.64

0.99%

722

ダイワ・インデックスセレクト 日本債券

大和

国内債券・中長期債

★★

-3.27

3.04

0.44%

722

HSBC インドテック株式インデックスファンド

HSBC

国際株式・インド(F)

--

--

--

0.77649%

722

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2055

三井住友DS

ターゲットイヤー2031~

--

--

--

0.242%

721

野村 グローバルREITプレミアム(円)毎月

野村

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

★★

-0.49

12.27

1.91799%

721

先進国高利益成長(年4回決算・予想分配金提示型) 『愛称: せいちょうの実り(年4回)』

りそな

国際株式・グローバル・除く日本(F)

--

--

--

0.88%

720

SMT MIRAIndex 総合

三井住友TAM

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★★

22.7

14.36

0.825%

720

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2045 『愛称: ひとくふうTDF2045』

三井住友DS

ターゲットイヤー2031~

★★★

11.44

6

0.385%

719

JPM 中小型株オープン(野村SMA向け)

JPモルガン

国内中型グロース

★★★

19.05

10.54

0.968%

719

ノムラ・ジャパン・オープン(野村SMA向け)

野村

国内大型ブレンド

★★★★★

29.64

14.27

0.9515%

717

いちよし公開ベンチャー・ファンド

三菱UFJ

国内小型グロース

-4.21

14.01

1.87%

716

農中<パートナーズ>J-REIT(年1回決算型)

農中全共連

国内REIT

★★★

5.16

9.07

0.44%

715

三菱UFJ <DC>グローバルバランス60 『愛称: <DC>未来地図 60型』

三菱UFJ

バランス

★★

11.61

9.16

1.65%

713

あおぞら・新グローバル・コア(限追)2020-I 『愛称: 十年十色01』

あおぞら

評価対象外

--

7.27

7.18

1.342%

711

世界好配当株投信(野村SMA向け)

野村

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★★★

19.73

10.88

0.715%

711

NZAM・ベータ 日本2資産(株式+REIT)

農中全共連

成長

★★

14.68

9.98

0.242%

708

みらいのサイフ(エントリーコース)

アセマネOne

安定

★★★

1.51

4

0.979%

707

MHAM ライフナビゲーション2050 『愛称: ライフ ナビ 2050』

アセマネOne

ターゲットイヤー2031~

★★

10.2

7.45

1.54%

706

Rogge世界ハイブリッド証券Fレアル(毎月)

東京海上

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★★★★

17.73

10.34

1.6923%

704

SBI 日本小型成長株選抜ファンド 『愛称: センバツ』

SBIアセット

国内小型グロース

0.21

17.97

1.485%

704

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2040 『愛称: ひとくふうTDF2040』

三井住友DS

ターゲットイヤー2031~

★★★

8.58

5

0.385%

703

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