設定日:

2023/01/06

償還日:

2033/01/24

評価基準日:

2025/01/31

M・S社債(早期償還条項付)/BASIC戦略2023-01『愛称:インカム・ターゲット2023-01』

投信会社名:

SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

9,719

2025年02月07日

前日比

前日比

1

(0.01%)

純資産総額

純資産総額

1,291

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

45211231

2023010601

投信会社開示資料

目論見書

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月報

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運用報告書1

2024/01/23

icon_pdf

運用報告書2

ファンドの特色

モルガン・スタンレー・ファイナンス・エルエルシーが発行し、モルガン・スタンレーにより保証される円建債券に投資し、設定日から約10年後の当ファンドの償還価額について、元本確保を目指す。モルガン・スタンレーが提供する日米欧のマルチアセット戦略「BASIC戦略2023-01」の収益率に基づいて算出されるモルガン・スタンレー社債の利金収入の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.5%

--

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カテゴリー

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+/- カテゴリー

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順位

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%ランク

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ファンド数

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標準偏差

3.13%

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カテゴリー

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+/- カテゴリー

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順位

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%ランク

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ファンド数

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--

シャープレシオ

-0.53

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カテゴリー

--

--

--

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+/- カテゴリー

--

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--

--

順位

--

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%ランク

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--

ファンド数

--

--

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--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

100円

100

01/23

--

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--

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--

2024年

99円

99

01/23

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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