設定日:

2021/08/05

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ ファンドラップ 債券総合戦略セレクト

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

9,665

2025年02月19日

前日比

前日比

-5

(-0.05%)

純資産総額

純資産総額

911

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

04311218

2021080501

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。リスクを抑えて債券を中心に運用を行う複数の投資信託証券に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行う。投資信託証券の選定、組入比率の決定は、株式会社大和ファンド・コンサルティングの助言を受け、これを行う。原則として為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.67%

-0.73%

--

--

カテゴリー

3.41%

4.06%

--

--

+/- カテゴリー

-2.74%

-4.79%

--

--

順位

76位

77位

--

--

%ランク

64%

73%

--

--

ファンド数

119本

106本

--

--

標準偏差

0.84%

0.9%

--

--

カテゴリー

7.51%

8.67%

--

--

+/- カテゴリー

-6.67%

-7.77%

--

--

順位

1位

1位

--

--

%ランク

1%

1%

--

--

ファンド数

119本

106本

--

--

シャープレシオ

0.61

-0.87

--

--

カテゴリー

0.29

0.32

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.32

-1.19

--

--

順位

43位

90位

--

--

%ランク

37%

85%

--

--

ファンド数

119本

106本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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