設定日:

2023/03/31

償還日:

2030/03/11

評価基準日:

2025/06/30

マクロアロケーター戦略指数参照型GS社債2023-03『愛称:おまもりOne2023-03』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

9,770

2025年07月28日

前日比

前日比

14

(0.14%)

純資産総額

純資産総額

1,028

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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(NEXT FUNDS)小売上場投信 『愛称: NF・小売(TPX17)ETF』

野村

国内中型グロース

★★★★

19

9.66

0.352%

2,620

iFreeETF 米国国債3-5年(H有)

大和

国際債券・北米(H)

--

--

--

0.11%

2,614

三井住友DS・外国リートインデックス年金ファンド

三井住友DS

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

★★★

6.05

16.52

0.22%

2,608

ピクテ・ハイインカム・ソブリン(毎)H無 『愛称: ドルの贈り物』

ピクテ

国際債券・エマージング・複数国(F)

★★★

7.97

9.69

2.09%

2,608

中部経済圏株式ファンド 『愛称: ゲンキ・中部』

三井住友DS

国内中型ブレンド

★★

9.46

10.58

1.32%

2,603

MHAM キャピタル・グロース・オープン 『愛称: ザ・ベスト・マネジャー』

アセマネOne

国内中型グロース

★★★

10.38

15.38

1.87%

2,603

米国株式・研究開発リバランスファンド 『愛称: THE R&D』

T&D

国際株式・北米(F)

--

--

--

1.573%

2,601

オーストラリア株式ファンド

日興

国際株式・オセアニア(F)

--

7.62

12.17

1.76%

2,601

ダイワ 高格付豪ドル債オープン(毎月分配)

大和

国際債券・オセアニア(F)

★★★★

3.6

8.19

1.375%

2,594

ダブル・ブレイン・コア(マイルド)

野村

ヘッジファンド

★★

-2.71

4.4

1.628%

2,590

野村 インデックスF・国内債券 『愛称: Funds-i 国内債券』

野村

国内債券・中長期債

★★

-2.91

3.05

0.44%

2,586

日本ESGオープン 『愛称: 絆(きずな)』

SBI岡三

国内大型ブレンド

★★★

16.64

10.86

1.54%

2,581

DIAM 高格付インカム・オープン<DC年金> 『愛称: ハッピークローバー<DC年金>』

アセマネOne

国際債券・グローバル・除く日本(F)

2.33

8.3

1.1%

2,580

ピムコ・インカム・ストラテジー・F<限定H有>(毎月)

三菱UFJ

国際債券・北米(F)

★★

0.47

5.42

1.848%

2,573

三菱UFJ DCジャパンESGセレクト・リーダーズ

三菱UFJ

国内大型ブレンド

★★★

18.14

11.79

0.2365%

2,573

One 国際分散投資戦略(目標リスク8%)<DC年金> 『愛称: THE GRiPS 8%<DC年金>』

アセマネOne

バランス

-2.36

8.28

1.1%

2,567

野村 米国国債部分ラダーファンドA(SMA)

野村

国際債券・北米(H)

-4.44

7.63

0.418%

2,567

(NEXT FUNDS)情報通信・サービス上場投信 『愛称: NF・情報・サービス他(TPX17)ETF』

野村

国内大型グロース

★★★★★

16.62

11.15

0.352%

2,563

フード&テクノロジー関連株式(資産成長型) 『愛称: フードテック』

大和

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★

12.82

16.3

1.408%

2,559

BR・グローバル・フレキシブル・バランス・F

ブラックロック

バランス

★★★

11.81

11.57

1.683%

2,553

三井住友DS G・ターゲット債券2023-03(限追)

三井住友DS

評価対象外

--

--

--

0.9075%

2,552

三井住友・年金プラン30

三井住友DS

安定成長

★★★

4.09

5.52

0.99%

2,550

イーストスプリング・インドネシア株式(資産成長型) 『愛称: +αインドネシア(プラスアルファインドネシア)』

イーストS

国際株式・エマージング・単一国(F)

--

--

--

0.89199%

2,549

SMT ETFカーボン・エフィシェント日本株

三井住友TAM

国内大型ブレンド

★★★

17.63

11.11

0.1265%

2,548

日興FWS・ヘッジファンドアクティブ戦略

三井住友DS

ヘッジファンド

★★

-6.51

6.73

0.7535%

2,543

TOPIXインデックスF(個人型年金向け) 『愛称: ゆうちょDC TOPIXインデックス』

日興

国内大型ブレンド

★★★

17.68

10.99

0.2772%

2,539

ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券2022-06 『愛称: SBGフォーカス2022-06』

PayPay

評価対象外

--

2.32

0.86

0.418%

2,534

メロン 世界新興国ソブリン・ファンド 『愛称: 育ち盛り』

BNYメロン

国際債券・エマージング・複数国(F)

★★★

12.65

9.8

1.815%

2,531

ウェルスナビ×R(リスク許容度4)

楽天

バランス

--

--

--

1.15999%

2,527

NYダウ・トリプル・レバレッジ 『愛称: 3σ』

大和

株式ブル型

--

18.13

43.72

1.1%

2,524

ダイワ J-REITオープン(年1回決算型)

大和

国内REIT

★★★

0.39

8.72

0.737%

2,524

アムンディ・りそなアセアン・ファンド 『愛称: メコン』

アムンディ

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★

8.59

10.38

2.065%

2,520

USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド(H有)

三井住友DS

国際株式・北米(H)

★★

18.08

24.44

1.903%

2,520

グローバル・スマート・イノベーション(年2回)H有 『愛称: iシフト(ヘッジあり)』

三菱UFJ

国際株式・グローバル・含む日本(H)

★★★

18.14

23

1.98%

2,519

東京海上 Roggeニッポン海外債券F(H)

東京海上

国際債券・グローバル・除く日本(H)

★★★★

-0.92

3.94

0.902%

2,519

スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)

日興

安定

★★★★

2.76

3.37

1.5015%

2,515

My SMT 国内債券インデックス(ノーロード)

三井住友TAM

国内債券・中長期債

★★★

-2.62

3.04

0.11%

2,509

JPM ザ・ジャパン・ベストアイディア

JPモルガン

国内大型グロース

★★★★★

18.29

11.46

1.815%

2,509

グローバル医薬品株式ファンド

カレラ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

5.05

13.46

1.4267%

2,509

SOMPO ターゲットイヤー・ファンド2055 『愛称: ハッピーボヤージュ2055』

SOMPO

ターゲットイヤー2031~

★★★★★

12

7.69

1.243%

2,508

(日本トレンドS)日本トレンド・マネーP

日興

評価対象外

--

0.02

0.1

0.066%

2,506

(NEXT FUNDS) 日本成長株アクティブ 『愛称: NF・日本成長株アクティブETF』

野村

国内大型グロース

--

--

--

0.6875%

2,506

(日本トレンドS) リバース・トレンド

日興

株式ベア型

--

-19.62

14.82

1.012%

2,504

インド中小型成長株式ファンド 『愛称: ゴールデン・インディア』

三井住友TAM

国際株式・インド(F)

--

--

--

1.96952%

2,503

野村 アフリカ株投資

野村

国際株式・エマージング・単一国(F)

★★★

9.93

19.1

2.2%

2,503

次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(予想分配型) 『愛称: THE 5G(予想分配金提示型)』

三井住友TAM

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★★

27.03

24.78

1.848%

2,500

日本金融ハイブリッド証券(毎月分配型)H無 『愛称: ジェイブリッド』

SOMPO

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★★★

6.39

9.51

0.924%

2,499

GX インド・トップ10+

グローバル X

国際株式・インド(F)

--

--

--

0.4125%

2,499

ブラックロック LifePathファンド2025

ブラックロック

ターゲットイヤー2021~2030

★★

2.06

4.75

0.3575%

2,494

明治安田 DC・TOPIXインデックスファンド

明治安田

国内大型ブレンド

★★★★

17.87

10.98

0.154%

2,493

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