設定日:

2023/02/28

償還日:

2028/03/21

評価基準日:

2026/07/31

日本企業社債ファンド2023-02『愛称:和ごころ2023-02』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

10,534

2026年08月10日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

6,324

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

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SBI ネクスト・フロンティア高配当株式(年1回決算型) 『愛称: SBI ネクスト・フロンティア高配当株式(成長型)』

SBIアセット

国際株式・エマージング・複数国(F)

--

--

--

0.099%

889

インデックス・ブレンド(タイプV) 『愛称: My Funds-i』

野村

成長

★★★

17.94

11.26

0.572%

889

日興FWS・Gリートアクティブ(H無)

三井住友DS

国際REIT・特定地域(F)

★★★★★

16.78

14.16

0.8855%

889

JA 資産設計ファンド(成長型)

農中全共連

安定成長

★★★★

10.46

7.63

1.21%

889

三菱UFJ国際 インカムバランスF(年6回決算型) 『愛称: 実りの定期便』

三菱UFJ

成長

★★

7.21

9.96

1.155%

888

ダイワ 外債ソブリン・オープン(毎月分配型)

大和

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★

6.88

6.77

1.375%

887

(ダイワFWO)外国REITインデックス(H無)

大和

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

★★★

15.88

14.29

0.3245%

885

ダイワ・グローバルREIT(H有/資産成長型) 『愛称: 世界の街並み』

大和

国際REIT・グローバル・除く日本(H)

★★★★

4.95

15.38

1.628%

885

野村 世界REITファンドB(野村SMA向け)

野村

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

★★★★

13.09

13.65

0.869%

884

FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド

UBS

国際債券・ハイイールド債(F)

--

--

--

1.064%

884

iFreeETF TOPIXダブルインバース(-2倍)指数

大和

株式ベア型

--

-42.55

25.16

0.825%

884

アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド 『愛称: ユーロ ブーケ』

アムンディ

国際債券・欧州(F)

★★★★★

8.65

7.28

1.21%

883

グローバルETF・インカム・バランス(年2回)

三井住友TAM

安定成長

★★

3.22

5.34

0.99%

883

UBS 新興国株式厳選投資(投資一任専用)

UBS

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★

23.27

20.89

1.32%

883

アムンディ・ストラテジック・インカムF(H無/毎月) 『愛称: ボンドアクセル』

アムンディ

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★★★

9.56

7.9

1.812%

879

ダイワ ライフスタイル25

大和

安定成長

★★

2.63

4.66

0.77%

877

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2040 『愛称: ひとくふうTDF2040』

三井住友DS

ターゲットイヤー2031~

★★★

8.72

5.31

0.385%

874

野村 世界業種別投資シリーズ(マネー)

野村

評価対象外

--

0.14

0.04

0.00121%

871

ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(年2回)

大和

国際債券・エマージング・単一国(F)

★★★

5.87

12.78

1.474%

870

欧州株式厳選F リスクコントロール

ニッセイ

国際株式・欧州(F)

★★★

9.69

11.55

1.87%

869

イーストS・フィリピン株式オープン

イーストS

国際株式・エマージング・単一国(F)

★★

-2.31

16.41

1.77499%

869

iシェアーズ 先進国リートインデックス

ブラックロック

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

★★★

15.68

14.28

0.429%

869

野村 PIMCO・世界インカム戦略F 為替ナビ Fコース

野村

国際債券・北米(F)

★★

1.13

4.45

1.848%

868

エマージング債券投信(金)年2回

T&D

国際債券・ハイイールド債(H)

★★★★★

22.18

20.52

1.71799%

867

三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)

三井住友DS

安定成長

★★★

7.25

7.96

1.54%

867

iFreeETF S&P500インバース

大和

株式ベア型

--

-14.13

13.36

0.803%

866

グローバル変動金利債券ファンド 円H無 『愛称: ヘンリー』

SOMPO

国際債券・短期債(F)

★★★★★

10.65

8.28

0.561%

865

M・S社債(早期償還条項付)/BASIC戦略2023-01 『愛称: インカム・ターゲット2023-01』

SOMPO

--

-3.41

5.3

0.396%

864

ユナイテッド・タートルクラブ・積極型 『愛称: ミノガメ』

ファイブスター

成長

★★★

17.95

11.79

1.87%

863

野村 資産設計ファンド2025 『愛称: 未来時計 2025』

野村

ターゲットイヤー2021~2030

★★

3.23

4.91

0.946%

862

バロン・グローバル・フューチャー戦略(予想分配型)

三井住友DS

国際株式・グローバル・除く日本(F)

19.14

24.31

1.96449%

861

りそな東欧フロンティア株式ファンド 『愛称: こはく(琥珀)』

ドイチェ

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★

35.88

16.62

2.068%

860

マニュライフ・米国投資適格債券戦略A(H有・毎月)

マニュライフ

国際債券・北米(H)

★★

-1.84

5.64

1.15249%

858

GS社債/ゴールド・エクイティ・バランス戦略26-07(分配)

三菱UFJ

--

--

--

0.44%

857

シンプレクス 謳歌ファンド 『愛称: 謳歌』

シンプレクス

安定

★★★★

16.49

14.41

1.133%

856

年金積立クオンツ・アクティブ・ジャパン 『愛称: DCクオンツ・アクティブ・ジャパン』

アモーヴァ

国内大型ブレンド

★★★★

22.73

12.73

1.32%

855

One グローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>

アセマネOne

成長

★★★

16.1

10.06

0.495%

853

GS・世界債券オープンA(野村SMA向け)

ゴールドマン

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★

-2.14

4.43

0.55%

850

インベスコ ジャパン・エンタープライズ

インベスコ

国内小型グロース

★★★

20.55

22.19

1.87%

848

高格付債券ファンド(H70)毎月分配型 『愛称: 73(しちさん)』

アモーヴァ

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★

1.2

5.33

0.9306%

848

野村 MFSグローバル・リサーチ・F株式B(SMA・EW)

野村

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

18.83

15.08

1.11299%

847

システマティックマルチ戦略(投資一任専用)

大和

ヘッジファンド

--

--

--

2.09299%

847

iFreeETF MSCI日本株女性活躍指数(WIN)

大和

国内大型ブレンド

★★★

24.93

13.41

0.165%

844

PB・グローバル・テクノロジー・インフラ(3カ月) 『愛称: 未来インフラ(3カ月決算型)』

パインブリッジ

成長

8.09

14.23

1.738%

844

三井住友・グローバル・リート(1年決算) 『愛称: 世界の大家さん(1年決算型)』

三井住友DS

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

★★

10.4

11.84

1.749%

842

ニッセイ Jリートオープン米ドル投資型(毎月)

ニッセイ

国内REIT

★★★★★

12.49

13.08

1.1%

842

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2030 『愛称: ひとくふうTDF2030』

三井住友DS

ターゲットイヤー2021~2030

0.84

3.63

0.385%

840

カレラ 改日本株式ファンド

カレラ

国内中型ブレンド

★★

24.64

20.54

1.4135%

838

ドイチェ・ヨーロッパインカムオープン

ドイチェ

国際債券・欧州(F)

★★★

8.07

7.24

1.21%

838

東京海上・先進国好利回りCB2024-03(H無)(限追)

東京海上

評価対象外

--

--

--

1.1275%

837

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