設定日:

2022/09/09

償還日:

2027/09/10

評価基準日:

2025/06/30

GS社債/マクロアロケーター戦略2022-09

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

9,862

2025年07月25日

前日比

前日比

-5

(-0.05%)

純資産総額

純資産総額

94,737

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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オーストラリアリートファンド(毎月分配型) 『愛称: テニス サポーターファンド2』

カレラ

国際REIT・特定地域(F)

★★★

4.85

14.13

2.0439%

2,193

PB 米国優先証券ファンド 『愛称: ラストリゾート』

パインブリッジ

国際債券・グローバル・含む日本(H)

★★★★

-1.53

9.31

1.375%

2,193

SMDAM Active ETF 日本高配当株式

三井住友DS

国内中型ブレンド

--

--

--

0.583%

2,192

兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)

大和

安定成長

★★★★

9.31

8.21

1.265%

2,192

新成長中国株式ファンド 『愛称: シャングリラ』

アセマネOne

国際株式・中国(F)

★★★

-5.2

21.69

1.76%

2,190

インフラ関連好配当資産F(毎月)(豪ドル) 『愛称: インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)』

SBI岡三

成長

★★★

11.48

13.85

1.595%

2,189

テンプルトン 世界債券F為替ヘッジなし 『愛称: 地球号』

フランクリン

国際債券・エマージング・複数国(F)

2.48

5.7

1.9625%

2,188

日興FWS・新興国株アクティブ(H無)

三井住友DS

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★★

11.04

13.26

1.1605%

2,187

ワールド・ビューティー・オープン(H有)

三菱UFJ

国際株式・グローバル・含む日本(H)

-6.18

13.42

1.804%

2,187

One 国内株オープン(年2回決算型) 『愛称: 自由演技(年2回)』

アセマネOne

国内大型ブレンド

★★★

18.06

12.36

1.727%

2,187

GTグローバルインベストメント・オープン

インベスコ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

14.51

13.06

2.123%

2,185

フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株(3M)

フランクリン

成長

★★★

4.61

11.4

1.694%

2,183

M・S USハイイールド債券(毎月)(H無)

アセマネOne

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★

9.41

10.66

1.628%

2,182

年金積立アクティブ・ダイナミクス 『愛称: DC投資力学』

日興

国内中型ブレンド

★★★

17.85

10.93

1.76%

2,181

USリート・プラス(H無/毎月分配型)

大和

バランス

5.89

18.56

1.847%

2,180

ティー・ロウ・プライス ニュー・ホライズンA(H有)

ティーロウ

国際株式・北米(H)

--

--

--

1.738%

2,180

(野村 ブル・ベアS9)円高ドル安トレンド9

野村

為替ベア型

--

--

--

1.122%

2,177

エンターテインメント・テクノロジー株式(H有) 『愛称: エンテック』

東京海上

国際株式・北米(H)

★★★★

17.74

17.85

1.705%

2,174

欧州成長株式ファンド 『愛称: Eグロース』

三井住友TAM

国際株式・欧州(F)

★★★★

16.86

11.63

1.87%

2,172

ダイワ 厳選コモディティ(投資一任専用)

大和

コモディティ

★★★

10.07

17.42

0.957%

2,172

日興 クオンツ・アクティブ・ジャパン

日興

国内大型ブレンド

★★★★

18.63

11.52

1.32%

2,171

GS社債/米国テクノロジー株式指数(償還)2024-08 『愛称: アメリカンギフト』

T&D

--

--

--

0.99%

2,165

エマージング・ソブリン(資産成長型)H有 『愛称: エマヘッジN』

三菱UFJ

国際債券・エマージング・複数国(H)

★★★

1.92

8.45

1.6082%

2,156

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)

アセマネOne

ターゲットイヤー2031~

3.27

5.6

0.913%

2,152

ニッセイ 新興国テクノロジー関連株式(資産成長型) 『愛称: エマテック』

ニッセイ

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★★★

24.62

22.61

1.9725%

2,152

DIAM 中国関連株オープン 『愛称: チャイニーズ・エンジェル』

アセマネOne

国際株式・中国(F)

★★

-1.31

27.52

1.76%

2,151

げんき100年ライフ株式ファンド

三井住友DS

国内中型グロース

★★★

15.29

11.46

1.573%

2,148

iシェアーズ S&P500 トップ20 ETF 『愛称: トップ・オブ・アメリカ』

ブラックロック

国際株式・北米(F)

--

--

--

0.44%

2,148

ダイワ・ノーロード日経225ファンド

大和

国内大型グロース

★★★

17.06

15.13

0.462%

2,140

野村 アジアハイ・イールド債券(通貨)毎月

野村

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★

11.8

11.71

1.86299%

2,139

グローバル・リート・セレクション

SBI岡三

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

★★★★

5.27

14.3

1.65%

2,136

グローバル・ダイナミックヘッジα 『愛称: ゼロ・トレンド』

日興

ヘッジファンド

★★★

0.35

3.42

1.745%

2,134

AB・世界高成長株投信(年2回決算型)

アライアンス

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

1.6797%

2,134

三井住友DS・ゴールドインデックス・ファンド(H有)

三井住友DS

コモディティ

★★★

13.84

14.09

0.635%

2,132

バランスセレクト50

野村

バランス

★★★

8.01

7.03

0.715%

2,131

スパークス・日本株式スチュワードシップ・F 『愛称: 対話の力』

スパークス

国内中型グロース

★★★★

9.15

8.59

1.87%

2,131

中小型成長株ジャパン・オープン

三菱UFJ

国内中型グロース

★★

16

10.73

1.881%

2,129

iTrustエコイノベーション 『愛称: EV/エコ・ロボなど様々な環境テーマが投資対象』

ピクテ

国際株式・グローバル・除く日本(F)

16.32

20.82

0.99%

2,129

みずほ USハイイールド(年1回決算型)H有

アセマネOne

国際債券・ハイイールド債(H)

★★★★

2.16

6.23

1.485%

2,129

ひふみらいと

レオス

安定

-1.7

5.51

0.5522%

2,129

ダイワ・インデックスセレクト J-REIT

大和

国内REIT

★★★

0.69

8.73

0.44%

2,127

One グローバルバランス

アセマネOne

安定成長

★★★★

7.68

8.22

1.133%

2,114

ダイワ 日本株ニュー・グロース・F(SMA)

大和

国内小型グロース

★★★★★

26.61

15.39

1.639%

2,112

JPM 新興国毎月決算ファンド 『愛称: あいのり』

JPモルガン

安定

★★★★

6.71

8.38

1.9382%

2,111

インベスコ・ジャパン・ニューフロンティア

インベスコ

国内小型グロース

★★★

13.32

15.19

1.65%

2,108

米国ハイ・イールド債(通貨選択)米ドル(毎)

三菱UFJ

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★★

9.17

10.79

1.67%

2,107

高金利通貨オープン 『愛称: ワールドエイト』

三井住友DS

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★★

6.24

8.12

1.144%

2,106

世界8資産リスク分散バランス(目標払出) 『愛称: しあわせのしずく 』

アセマネOne

バランス

-0.83

3.5

0.802%

2,102

JPM 日本株式ハイ・インカム(毎月決算型)

JPモルガン

国内大型ブレンド

--

--

--

1.375%

2,101

ミレーA・アジア・セクターリーダー株

大和

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★

7.73

15.7

1.978%

2,101

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