設定日:

2021/03/22

償還日:

2028/03/21

評価基準日:

2026/07/31

日本企業社債ファンド2021-03『愛称:円フォーカス2021-03』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

10,257

2026年08月19日

前日比

前日比

1

(0.01%)

純資産総額

純資産総額

3,740

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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ニッセイ SDGsジャパンセレクト(資産成長)

ニッセイ

国内大型グロース

★★

16.74

15.28

1.353%

663

バンクローン・ファンド(H有)

アセマネOne

国際債券・北米(H)

★★★★

0.11

1.38

1.778%

662

SBI・V・世界小型株式(除く米国)インデックスF 『愛称: SBI・V・世界小型株式(除く米国)』

SBIアセット

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

16.99

13.46

0.12379%

661

三井住友DS インカムバランスNISA(予想分配型) 『愛称: はぐくむニーサ(予想分配)』

三井住友DS

バランス

--

--

--

0.9812%

657

eMAXIS Neo コミュニケーションDX

三菱UFJ

国際株式・北米(F)

12.2

24.27

0.792%

657

225IDXオープン

T&D

国内大型グロース

★★★

26.04

22.11

0.55%

657

フィデリティ・クリプト・デジタル決済関連株(資産成長) 『愛称: クリプト・フロンティア』

フィデリティ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

1.4575%

655

AB・新興国成長株投信A(H有)

アライアンス

国際株式・エマージング・複数国(H)

--

9.87

19.67

1.848%

654

GS社債/国際分散投資戦略F2020-10 『愛称: プライムOne2020-10』

アセマネOne

--

-0.44

3.04

0.308%

654

One ETF 日本国債 17-20年

アセマネOne

国内債券・中長期債

--

--

--

0.0825%

654

オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配) 『愛称: 未来ノート』

大和

安定成長

★★

5.99

7.47

1.75749%

650

NWQフレキシブル・インカム H有(毎月決算型)

三井住友TAM

安定成長

2.2

6.17

1.6775%

649

バークレイズ社債/インカム戦略2019-12 『愛称: フライトインカム2019-12』

SOMPO

--

1.71

0.93

0.33%

648

東京海上・ジャパン・レジリエンス株式オープン

東京海上

国内中型グロース

★★★

17.89

16.52

1.573%

647

ダイワ 新興アセアン中小型株F-5つの芽-

大和

国際株式・エマージング・複数国(F)

1.14

13.64

1.815%

646

三菱UFJ <DC>ライフ・バランスF(安定成長型)

三菱UFJ

安定成長

★★★★

8.66

7.63

1.54%

645

楽天 グローバル・バランス(成長型) 『愛称: 豊饒の木』

楽天

バランス

★★★★

13.57

8.89

1.023%

645

GX オフィス・J-REIT

グローバル X

国内REIT

--

--

--

0.3025%

645

三菱UFJ スタイルS・バリューF 『愛称: Big Wing One 「変革」』

三菱UFJ

国内大型バリュー

★★★

29.98

15.96

1.705%

645

インデックス・ブレンド(タイプIII) 『愛称: My Funds-i』

野村

バランス

★★★

10.87

7.7

0.55%

643

イーストS・グローバル・ダイナミック株式(毎月・予想)

イーストS

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

1.71999%

642

追加型・公社債証券投資信託(2月設定)

--

0.09

0.48

--

640

MASAMITSU日本株戦略ファンド(DC向け)

ファイブスター

国内中型グロース

★★★★

17.26

14.21

1.144%

639

フランクリン・テンプルトン・NZ債券ファンド(年2)

フランクリン

国際債券・オセアニア(F)

6.95

8.66

1.43%

637

世界インフラ関連好配当株式(アジア通貨) 『愛称: インフラプラス(アジア通貨)』

三井住友TAM

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

21.25

11.7

1.8%

637

iシェアーズ シルバー 『愛称: 銀のETF』

ブラックロック

コモディティ

--

--

--

0.495%

633

欧州ハイ・イールド債券(1年決算型)ユーロ

SBI岡三

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★

11.14

7.51

1.723%

632

三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産)

三井住友DS

ターゲットイヤー2021~2030

★★★

1.78

2.46

0.462%

632

日本金融ハイブリッド証券(年1回決算型)H無 『愛称: ジェイブリッド年1』

SOMPO

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★★

9.76

8.75

0.924%

631

インデックスオープン・先進国株式

アセマネOne

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★★

21.59

13.85

0.09889%

631

上場インデックスファンド東証REIT高利回り30 『愛称: 上場リート高利回り30』

アモーヴァ

国内REIT

--

--

--

0.1452%

630

S・ストリート・グローバル債券インデックス(隔月)

ステート・S

国際債券・グローバル・除く日本(F)

--

--

--

0.0638%

629

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2050 『愛称: ひとくふうTDF2050』

三井住友DS

ターゲットイヤー2031~

★★★★★

15.38

7.26

0.385%

629

ピクテ・サステナビリティ・マルチアセット・ファンド 『愛称: モンド』

ピクテ

安定成長

★★★

7.01

7.53

2%

629

PIMCO世界不動産関連債券(H無)(毎月)

三井住友TAM

国際債券・北米(F)

★★★★

10

8.75

1.54%

627

ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン

ニッセイ

国際債券・欧州(F)

★★★

7.71

7.25

1.265%

626

楽天・全世界債券インデックスH 『愛称: 楽天全世界債券』

楽天

国際債券・グローバル・含む日本(H)

★★

-1.13

4.48

0.23199%

625

アムンディ・インドネシア・ファンド 『愛称: ガルーダ』

アムンディ

国際株式・エマージング・単一国(F)

-13.92

19.42

1.782%

624

イーストスプリング 新興国スタープレイヤーズ

イーストS

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★

19

19.61

1.98%

624

UBS 公益・金融社債ファンド(年1回決算・H有) 『愛称: わかば年1』

UBS

国際債券・グローバル・除く日本(H)

★★★

-0.44

5.54

1.155%

624

THEOベスト・バランス・ファンド

お金

バランス

★★★★

15.5

9.66

0.5445%

623

たわらノーロード 先進国リート<H有>

アセマネOne

国際REIT・グローバル・除く日本(H)

★★★

5.1

16.33

0.385%

623

フィデリティ・ヨーロッパ株式・ファンド

フィデリティ

国際株式・欧州(F)

★★

6.55

15.45

1.683%

622

野村 アジアハイ・イールド債券(ア通)毎月

野村

国際債券・ハイイールド債(F)

★★

10.65

8.96

1.86299%

621

野村 豪州債券ファンドB(野村SMA・EW)

野村

国際債券・オセアニア(F)

★★★★★

9.61

7.95

0.495%

621

NZAM 上場投信 S&P500(H無)

農中全共連

国際株式・北米(F)

--

--

--

0.066%

621

東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略(毎月) 『愛称: グリーンパワーシフト』

東京海上

成長

★★

7

13.65

1.7875%

621

シュローダー・ユーロ・エクイティF H無 『愛称: ユーロの匠』

シュローダー

国際株式・欧州(F)

★★★

20.47

14.71

1.73749%

621

SBI 日本小型成長株選抜ファンド 『愛称: センバツ』

SBIアセット

国内小型グロース

-2.83

17.82

1.485%

620

ニッセイ SDGsインカム(資産成長型・H無)

ニッセイ

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★★

8.82

7.22

0.913%

619

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