設定日:

2020/06/30

償還日:

2030/07/10

評価基準日:

2026/07/31

GS社債/国際分散投資戦略F2020-06『愛称:プライムOne2020-06』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

9,107

2026年08月17日

前日比

前日比

-14

(-0.15%)

純資産総額

純資産総額

3,191

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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ニッセイ Jリートインデックスファンド<購・換無>

ニッセイ

国内REIT

★★★

4.09

9.47

0.275%

20,098

キャピタル 世界株式ファンド(限定H)

キャピタル

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

9.81

13.04

1.701%

20,071

ステート・ストリート DC外国債券インデックス

ステート・S

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★

7.67

6.88

0.605%

20,017

野村 TOPIXインデックス(野村SMA・EW)

野村

国内大型ブレンド

★★★

22.47

13.22

0.2695%

20,014

T&D インド中小型株ファンド 『愛称: ガンジス』

T&D

国際株式・インド(F)

★★★★

14.41

18.73

2.05099%

20,013

キャピタル・インカム・ビルダー・F(米ドル売円買)

キャピタル

成長

--

--

--

0.6175%

19,974

DWSグローバル公益債券F(毎月)Aコース

ドイチェ

国際債券・グローバル・除く日本(H)

★★★

-0.76

5.07

1.584%

19,964

フィデリティ・USリートA(H有)

フィデリティ

国際REIT・特定地域(H)

★★★

5.45

16.17

1.54%

19,914

ラッセル・インベストメント日本株式(DC)

ラッセル

国内大型ブレンド

★★★

24.33

14.28

1.298%

19,902

あおぞら・新グローバル・プレミアム(漸増、限追)2025-07 『愛称: ぜんぞうプラス2507』

あおぞら

評価対象外

--

--

--

1.07099%

19,880

DIAM 8資産バランスファンドN〈DC年金〉

アセマネOne

安定成長

★★★

4.16

5.08

0.2695%

19,846

DCニッセイグローバルバランス(株式重視型) 『愛称: ゆめ計画70(確定拠出年金)』

ニッセイ

バランス

★★★

14.3

9.77

1.276%

19,833

三井住友・DC年金日本株式225ファンド

三井住友DS

国内大型グロース

★★★

26.25

22.04

0.396%

19,788

野村 米国ハイ・イールド債券(豪ドル)毎月

野村

国際債券・ハイイールド債(F)

★★

12.36

8.76

1.668%

19,779

上場インデックスファンド海外債券毎月分配 『愛称: 上場外債』

アモーヴァ

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★

7.97

6.89

0.275%

19,731

アムンディ・日経平均オープン

アムンディ

国内大型グロース

★★★★

26.34

21.99

0.473%

19,721

たわらノーロード国内リート

アセマネOne

国内REIT

★★★

4.09

9.53

0.275%

19,706

日本株好配当ファンド(年2回決算型) 『愛称: 配当名人』

ちばぎんアセット

国内大型バリュー

★★★★

28.53

14.56

1.144%

19,705

SMT 日本株式モメンタムファンド 『愛称: トレンドランキング・日本株』

三井住友TAM

国内大型ブレンド

--

--

--

0.77%

19,698

Smart-i DC 全世界株式インデックス

りそな

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

0.1375%

19,660

三菱UFJ DC厳選日本成長株オープン 『愛称: 厳選ニッポン』

三菱UFJ

国内中型グロース

★★★★

27.29

26.69

0.836%

19,566

One G・ターゲット利回り債券2023-06(限追)

アセマネOne

評価対象外

--

0.86

2.55

0.7425%

19,454

One 日本小型株ファンド 『愛称: 風物語』

アセマネOne

国内小型グロース

★★★★

16.31

21.24

1.76%

19,440

先進国投資適格債券ファンド(H有) 『愛称: マイワルツ』

アセマネOne

国際債券・グローバル・除く日本(H)

★★★★

-0.1

4.88

0.737%

19,422

ニッセイ 日本インカムオープン 『愛称: Jボンド』

ニッセイ

国内債券・中長期債

★★★★★

-1.65

1.58

0.935%

19,389

フィデリティ・アジア株・ファンド

フィデリティ

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★

17.06

20.41

1.903%

19,378

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数(H有)

三井住友DS

国際株式・北米(H)

★★★★

9.7

12.49

0.539%

19,363

野村 インデックスF・JPX日経400 『愛称: Funds-i JPX日経400』

野村

国内大型ブレンド

★★★

22.12

13.56

0.44%

19,351

ノムラ THE NIPPON

野村

国内中型グロース

★★★

13.9

16.55

1.98%

19,213

DC・ダイワ J-REITオープン

大和

国内REIT

★★★

3.88

9.56

0.374%

19,183

MSV 内外ETF資産配分ファンド(Gコース)

マネックスAM

バランス

★★★★

17.4

11.36

0.97749%

19,174

日興FWS・ゴールド(H無)

三井住友DS

コモディティ

★★★★★

32.72

21.29

0.415%

19,170

iFreeETF NASDAQ100(H無)

大和

国際株式・北米(F)

★★★

26.77

21.64

0.11%

19,163

野村 日本株アクティブ・コアファンド(確定拠出年金)

野村

国内大型ブレンド

★★

26.5

17.72

0.858%

19,155

Smart-i 新興国株式インデックス

りそな

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★

21.6

18.73

0.374%

19,142

グローバル3資産ファンド 『愛称: ワンプレートランチ』

三井住友DS

バランス

★★★

11.95

8.33

1.54%

19,141

GS社債/国際分散投資戦略F2019-07 『愛称: プライムOne2019-07』

アセマネOne

--

-0.07

2.36

0.385%

19,136

野村 環境リーダーズ戦略ファンドAコース

野村

国際株式・グローバル・含む日本(H)

★★★

6.54

16.1

1.859%

19,113

ニッセイ 健康応援ファンド

ニッセイ

国内大型グロース

10.15

12.39

1.6115%

19,106

三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンド

三井住友DS

国内大型ブレンド

★★★

22.58

13.22

0.154%

19,104

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)

アセマネOne

ターゲットイヤー2031~

3.75

5.21

0.737%

19,013

CG社債/円建て償還時ターゲット2020-03

三井住友DS

--

0.53

2.49

0.297%

18,979

米国小型バリュー株ファンド Bコース(H無) 『愛称: アメリカン・エンジェル』

アセマネOne

国際株式・北米(F)

★★★

16.94

15.5

2.024%

18,975

GS社債/国際分散投資戦略F2020-03 『愛称: プライムOne2020-03』

アセマネOne

--

-0.22

2.72

0.308%

18,960

グローバル全生物ゲノム株式(1年決算型)

アモーヴァ

国際株式・北米(F)

9.24

35.47

1.804%

18,895

フィデリティ・ストラテジック・インカムD 『愛称: 悠々債券』

フィデリティ

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★★★

9.99

7.86

1.551%

18,874

ジパング・オーナー企業株式ファンド

アモーヴァ

国内小型グロース

-0.49

16.6

1.584%

18,871

スパークス・M&S・ジャパン・ファンド 『愛称: 華咲く中小型』

スパークス

国内小型ブレンド

★★★

22.16

15.38

2.057%

18,870

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株(H無)年2

野村

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

17.76

10.71

1.913%

18,866

楽天・資産づくりファンド(じっくりコース)

楽天

安定成長

★★

7.05

6.52

0.49149%

18,850

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