NISA成長投資枠
設定日:
2024/12/04
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
One ETF FTSE・サウジアラビア・インデックス
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
9,999
円
2026年05月01日
前日比
前日比
-268
円
(-2.61%)
純資産総額
純資産総額
20,298
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
4731324C
2024120401
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目論見書 
|
月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:295A)｡FTSE Saudi Arabia Index(円換算ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。4、10月決算。基準価額は1口当たり。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
4.64% |
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-- |
-- |
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カテゴリー |
17.29% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-12.65% |
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-- |
-- |
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順位 |
25位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
87% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
29本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
19.31% |
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-- |
-- |
|
カテゴリー |
22.33% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.02% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
7位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
25% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
29本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.21 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.83 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.62 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
25位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
87% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
29本 |
-- |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026年 |
54円 |
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54 04/08 |
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2025年 |
328円 |
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-- -- |
134 04/08 |
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194 10/08 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
-- |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報