NISA成長投資枠
設定日:
2024/12/04
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
One ETF FTSE・サウジアラビア・インデックス
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
9,969
円
2026年03月19日
前日比
前日比
47
円
(0.47%)
純資産総額
純資産総額
20,237
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
4731324C
2024120401
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:295A)｡FTSE Saudi Arabia Index(円換算ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。4、10月決算。基準価額は1口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.47% |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
26.12% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-28.59% |
-- |
-- |
-- |
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順位 |
29位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
100% |
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|
ファンド数 |
29本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
18.04% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
19.35% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-1.31% |
-- |
-- |
-- |
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順位 |
11位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
38% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
29本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.17 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.49 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.66 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
29位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
100% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
29本 |
-- |
-- |
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分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
328円 |
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-- -- |
-- -- |
134 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
194 10/08 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報