設定日:

2017/01/24

償還日:

2026/09/10

評価基準日:

2026/03/31

ダイワ・G金融機関(G-SIBs)債券F(H有)17-01

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

9,185

2026年04月30日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

276

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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野村 G高配当株プレミアム(円)年2回

野村

国際株式・グローバル・含む日本(H)

★★★★

8.85

8

1.91799%

836

インデックス・ブレンド(タイプV) 『愛称: My Funds-i』

野村

成長

★★★★

18.01

10.73

0.572%

835

ゴールデントリオ(米国株・インド株・ゴールド)(予想)

大和

国際株式・グローバル・除く日本(F)

--

--

--

1.066%

835

エマージング債券投信(豪ドル)毎月

T&D

国際債券・ハイイールド債(F)

13.86

10.62

1.71799%

833

野村 MFSグローバル・リサーチ・F株式B(SMA・EW)

野村

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

19.14

14.73

1.11299%

831

USバイオ・ベンチャー(限定追加型)

ベイビュー

評価対象外

--

17.35

30.58

2.145%

829

三井住友・グローバル・リート(1年決算) 『愛称: 世界の大家さん(1年決算型)』

三井住友DS

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

★★

8.97

11.6

1.749%

828

野村 ワールドボンド・ファンド

野村

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★

-1.84

4.59

1.023%

828

Rogge世界ハイブリッド証券F豪ドル(毎月)

東京海上

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★★

13.47

8.2

1.6923%

828

ユナイテッド・タートルクラブ・積極型 『愛称: ミノガメ』

ファイブスター

成長

★★★

18.45

11.44

1.87%

828

iシェアーズ 先進国リートインデックス

ブラックロック

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

★★★

13.86

13.76

0.429%

828

日本債券インデックスファンド

三井住友TAM

国内債券・中長期債

-4.55

3.12

0.407%

826

三井住友DS・先進国債インデックス・ファンド

三井住友DS

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★

9.19

7.19

0.297%

826

M・S社債/マルチアセット運用戦略2018-12 『愛称: 攻守の果実 2018-12』

T&D

--

-0.19

2.1

0.385%

824

カレラ 改日本株式ファンド

カレラ

国内中型ブレンド

★★★

26.03

20.8

1.4135%

823

米国3倍4資産リスク分散(毎月決算型) 『愛称: アメリカまるごとレバレッジ(毎月決算型)』

大和

バランス

★★

27.05

20.15

0.4675%

822

グローバル変動金利債券ファンド 円H無 『愛称: ヘンリー』

SOMPO

国際債券・短期債(F)

★★★★★

13.18

8.7

0.561%

822

インベスコ S&P 500イコール・ウェイト・ファンド 『愛称: 均等力』

インベスコ

国際株式・北米(F)

--

--

--

0.52999%

818

ノムラ 新興国株ファンズBコース(野村SMA)

野村

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★★

22.21

15.58

1.49999%

817

アジア・ハイ・イールド債券Fレアル(毎月)

大和

国際債券・ハイイールド債(F)

13.2

11.92

1.90799%

817

SBI ネクスト・フロンティア高配当株式(年1回決算型) 『愛称: SBI ネクスト・フロンティア高配当株式(成長型)』

SBIアセット

国際株式・エマージング・複数国(F)

--

--

--

0.099%

816

先進国高利益成長(年1回決算) 『愛称: せいちょうの実り(年1回)』

りそな

国際株式・グローバル・除く日本(F)

--

--

--

0.88%

816

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2045 『愛称: ひとくふうTDF2045』

三井住友DS

ターゲットイヤー2031~

★★★★

12.22

6.47

0.385%

815

高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)

明治安田

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★

10.54

8.27

1.21%

815

三菱UFJ 新興国高利回り社債<リラ>(毎月) 『愛称: グローイング・スター』

三菱UFJ

国際債券・ハイイールド債(F)

★★

23.92

13.29

1.881%

815

コモンズ・グローバル30ファンド

コモンズ

国際株式・グローバル・除く日本(F)

--

--

--

1.7281%

815

グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンドB

野村

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★★★

12.55

8.96

1.64549%

814

野村 G・ハイ・イールド債券(アジア通貨)年2

野村

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★

11.31

8.34

1.758%

812

オーストラリアREITファンド(毎月決算型)

スカイオーシャン

国際REIT・特定地域(F)

★★

11.58

15.48

1.738%

811

ブラジル株式ファンド

カレラ

国際株式・ブラジル(F)

★★★★★

28.47

19.56

1.485%

810

フロンティア・ワールド・インカム・F(年1回)

アセマネOne

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★★

16.31

9.2

1.705%

810

NZAM・ベータ 日本2資産(株式+REIT)

農中全共連

成長

★★

15.1

11.73

0.242%

810

iFreeETF 英国FTSE100

大和

国際株式・欧州(F)

--

--

--

0.198%

810

iFreeETF S&P500インバース

大和

株式ベア型

--

-13.23

11.84

0.803%

810

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2030 『愛称: ひとくふうTDF2030』

三井住友DS

ターゲットイヤー2021~2030

1.41

3.75

0.385%

808

日興FWS・Gリートアクティブ(H無)

三井住友DS

国際REIT・特定地域(F)

★★★★

14.12

13.54

0.8855%

807

オーストラリアREITファンド(年2回決算型)

スカイオーシャン

国際REIT・特定地域(F)

★★

11.71

15.52

1.738%

803

農中<パートナーズ>J-REITインデックス(毎月)

農中全共連

国内REIT

★★★

5.51

9.51

0.44%

803

野村 ブラックロック世界優良企業厳選ファンドA

野村

国際株式・北米(F)

--

--

--

1.848%

803

W専用・グローバルREITアクティブ

野村

国際REIT・特定地域(F)

--

--

--

0.858%

801

ちゅうぎん 4資産バランスファンド<債券重視型> 『愛称: ちゅうぎんカルテット』

中銀

安定成長

--

--

--

0.63745%

797

年金積立クオンツ・アクティブ・ジャパン 『愛称: DCクオンツ・アクティブ・ジャパン』

アモーヴァ

国内大型ブレンド

★★★★

23.71

13.17

1.32%

795

りそな東欧フロンティア株式ファンド 『愛称: こはく(琥珀)』

ドイチェ

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★

37.82

16.33

2.068%

795

M・S社債(早期償還条項付)/BASIC戦略2022-09 『愛称: インカム・ターゲット2022-09』

SOMPO

--

-3.92

7.03

0.396%

794

グローバル担保付き債券ファンド(H有) 『愛称: たんぽボンド』

アモーヴァ

国際債券・グローバル・含む日本(H)

★★★

-1.57

3.46

0.759%

794

(トヨタ モーター クレジット)トヨタG世界債券(毎月)

野村

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★★

10.21

6.91

1.078%

793

日本高株主還元ファンド(年1回決算型) 『愛称: かんげんの果実(年1回)』

りそな

国内大型ブレンド

--

--

--

0.836%

792

次世代REIT<毎月>(H有)予想分配金提示型

三菱UFJ

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

★★

-0.59

15.11

1.694%

791

東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略(毎月) 『愛称: グリーンパワーシフト』

東京海上

成長

7.5

13.42

1.7875%

790

GS 債券戦略ファンドD(年2回決算型、H無) 『愛称: ザ・ボンド』

ゴールドマン

国際債券・短期債(F)

★★★★

12.81

9.35

1.6775%

788

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