設定日:

2016/11/29

償還日:

2026/09/10

評価基準日:

2026/05/31

ダイワ・G金融機関(G-SIBs)債券F(部分H有)16-11

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

10,739

2026年06月18日

前日比

前日比

7

(0.07%)

純資産総額

純資産総額

537

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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ノムラ ファンドマスターズ新興国株Aコース

野村

国際株式・エマージング・複数国(H)

--

18.65

16.73

1.94999%

516

プロテクト水準毎年設定型・米国テクノロジー株2026-03 『愛称: 米国株式・おまもりプラスNEO2026-03』

SOMPO

評価対象外

--

--

--

1.254%

515

三菱UFJ 先進国高金利債券ファンド(年1回) 『愛称: グローバル・トップ年1』

三菱UFJ

国際債券・グローバル・除く日本(F)

6.77

7.52

1.21%

514

日本Jリートオープン(1年決算型)

SBI岡三

国内REIT

★★

2.47

9.13

1.045%

514

ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回)

大和

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★

8.6

6.91

1.375%

513

HSBC ロシアオープン

HSBC

国際株式・ロシア(F)

--

10.11

25

0.88%

510

UBS 世界公共インフラ債券リラ(毎月)

UBS

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★

18.58

12.54

1.668%

509

野村 エマージング債券プレミアム年2回決算

野村

国際債券・エマージング・複数国(F)

8.66

9.89

1.74299%

508

三菱UFJ 国内リートインデックスファンド

三菱UFJ

国内REIT

★★★

2.97

9.44

0.55%

508

ワールド・リート・セレクション(欧州)

SBI岡三

国際REIT・特定地域(F)

13.83

18.52

1.65%

507

ダイワ 外国3資産アロケーションF(部分H)

大和

バランス

★★

11.33

7.8

1.485%

507

GX チャイナEV&バッテリー

グローバル X

国際株式・中国(F)

--

--

--

0.7075%

506

iシェアーズ 日本国債20年超

ブラックロック

国内債券・中長期債

--

--

--

0.077%

506

AB・世界(除く米国)優良株(毎月・予想分配金提示型) 『愛称: インターナショナル・プレミア』

アライアンス

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

1.65%

505

SBI ワールドラップ・セレクト

SBIアセット

安定

-3.96

5.38

1.163%

505

日興FWS・先進国債インデックス(H有)

三井住友DS

国際債券・グローバル・除く日本(H)

★★★

-1.39

4.24

0.11%

505

ダイワ J-REITオープン(奇数月決算型)

大和

国内REIT

--

--

--

0.737%

503

インカムアセット・アロケーション(1年)A 『愛称: グランツール1年』

シュローダー

安定成長

★★★★★

15.18

9.36

1.43%

503

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2060 『愛称: ひとくふうTDF2060』

三井住友DS

ターゲットイヤー2031~

★★★★★

20.55

8.3

0.385%

503

One 円ストラテジー債券ファンド 『愛称: 円クルーズ』

アセマネOne

国際債券・グローバル・含む日本(H)

★★★

-1.77

1.68

0.968%

503

構造改革ジャパン

アセマネOne

国内中型ブレンド

--

--

--

1.573%

502

年金積立インターナショナル・ボンド・F 『愛称: DCIボンド』

アモーヴァ

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★

6.93

6.86

1.32%

502

ラップ向けアクティブアロケーションF

三菱UFJ

安定成長

★★★

6.42

5.48

0.22%

502

野村 日本債券インデックスファンド

野村

国内債券・中長期債

★★

-4.9

3.11

0.407%

500

GX 自動運転&EV

グローバル X

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

26.57

26.83

0.704%

497

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2055 『愛称: ひとくふうTDF2055』

三井住友DS

ターゲットイヤー2031~

★★★★★

19.49

8.1

0.385%

497

一歩先いく 華麗なるインド・トップ10+インデックス

大和

国際株式・インド(F)

--

--

--

0.495%

496

世界バイオ医薬株式ファンド 『愛称: 世界の薬』

キャピタルAM

国際株式・北米(F)

★★

16.29

18.71

1.925%

496

新興国債券オポチュニティ<年1回>(リスク軽減)

三菱UFJ

国際債券・エマージング・複数国(F)

--

--

--

1.88%

496

DWSグローバル新興国株投信

ドイチェ

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★

29.79

19.56

1.88299%

494

ターゲットリターンバランスファンド(目標5%) 『愛称: (5%)未来の箱』

りそな

バランス

★★★★

15.85

9.5

0.77%

493

UBS 海外株式Aコース(野村SMA)

UBS

国際株式・グローバル・除く日本(H)

★★★

11.82

13.17

1.023%

492

楽天 グローバルIPO株式ファンド

楽天

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★★★

33.51

17.56

1.3475%

492

ウツミ屋日本株ファンド「あゆみ」

三井住友DS

国内中型ブレンド

★★★★★

42.06

17.54

2.09%

492

SBI・V・米国REITファンド(年4回決算型) 『愛称: SBI・V・US-REIT』

SBIアセット

国際REIT・特定地域(F)

--

--

--

0.2312%

489

MHAM ライフナビゲーションインカム 『愛称: ライフナビ インカム』

アセマネOne

安定

★★★

0.2

3.83

1.1%

487

野村 通貨選択日本株投信(レアル)年2回

野村

国内大型ブレンド

★★★

44.52

26.33

1.139%

487

財形株投(一般財形30)

大和

評価対象外

--

6.44

4.02

1.617%

484

インデックスF海外債券(H有)1年決算型 『愛称: DCインデックス海外債券(ヘッジあり)』

アモーヴァ

国際債券・グローバル・除く日本(H)

★★

-1.63

4.18

0.473%

483

オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視) 『愛称: 未来ノート』

大和

安定成長

7.34

7.48

1.75749%

483

クリプト・デジタル決済関連株(毎月・予想分配) 『愛称: クリプト・フロンティア』

フィデリティ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

1.4575%

483

One ETF 日本国債 17-20年

アセマネOne

国内債券・中長期債

--

--

--

0.0825%

482

GX USテック・配当貴族

グローバル X

国際株式・北米(F)

--

--

--

0.3025%

481

追加型・公社債証券投資信託(11月設定)

--

0.06

0.47

--

481

野村 アジアハイ・イールド債券(円)毎月

野村

国際債券・ハイイールド債(H)

★★

3.99

4.58

1.713%

481

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(資源国)

アムンディ

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★

19.75

9.39

1.76099%

480

DWSロシア・ルーブル債券投信(年2回)

ドイチェ

国際債券・エマージング・単一国(F)

50.76

170.73

1.62099%

480

ハイグレード・オセアニア・ボンド(3カ月) 『愛称: 杏の実3M』

大和

国際債券・オセアニア(F)

★★★

9.85

7.99

1.375%

480

NWQグローバル厳選証券(H有/資産成長型) 『愛称: 選択の達人』

大和

安定

★★

2.89

6.13

1.6775%

476

DC日本債券インデックス・オープン

三井住友TAM

国内債券・中長期債

★★

-4.67

3.1

0.132%

475

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