設定日:

2016/11/29

償還日:

2026/09/10

評価基準日:

2026/01/31

ダイワ・G金融機関(G-SIBs)債券F(H有)16-11

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

8,959

2026年02月06日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

269

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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1551-1600件を表示(全5794件)

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アムンディ G・サステナブル・バリュー 年2回(NH) 『愛称: サステナブル・ギフト』

アムンディ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★★★

23.01

10.06

1.60799%

15,012

HSBC G・ターゲット利回り債券2025-05(限追) 『愛称: ますますグロタ2025-05』

HSBC

評価対象外

--

--

--

0.693%

14,975

アムンディ・日経平均オープン

アムンディ

国内大型グロース

★★★

26.77

16.32

0.473%

14,963

キャピタル 世界株式ファンド年2(分配重視/限定H)

キャピタル

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

13.17

9.76

1.701%

14,961

ひふみマイクロスコープpro

レオス

国内小型グロース

--

--

--

1.485%

14,956

NZAM 上場投信 NASDAQ100(H有)

農中全共連

国際株式・北米(H)

--

--

--

0.22%

14,951

しんきん 日米半導体株ファンド

しんきん

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

0.725%

14,950

DCニッセイ ターゲットデートファンド2035

ニッセイ

ターゲットイヤー2031~

★★★

12.09

6.33

0.242%

14,948

YMアセット・優良米国株ファンド 『愛称: トリプル維新(プレミア合衆国)』

ワイエム

国際株式・北米(F)

★★★

23.89

15.4

1.54%

14,947

グローバル・アロケーションA(年1回・H無)

アセマネOne

バランス

★★★

17.57

10.35

2.068%

14,940

GS グローバル社債ターゲット2024-09(限定追加型) 『愛称: ワンロード2024-09』

ゴールドマン

評価対象外

--

--

--

0.7975%

14,920

Smart-i 新興国株式インデックス

りそな

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★

22.86

14.48

0.374%

14,912

MHAM TOPIXオープン

アセマネOne

国内大型ブレンド

★★★

23.98

9.78

0.66%

14,910

iシェアーズ グリーンJリート

ブラックロック

国内REIT

5.82

9.13

0.165%

14,905

インデックスファンドJPX日経400

アモーヴァ

国内大型ブレンド

★★

23.92

10.1

0.605%

14,878

三菱UFJ システムバリューオープン 『愛称: プロフェッサー』

三菱UFJ

国内中型ブレンド

★★★

25.31

8.62

1.65%

14,868

三菱UFJ ターゲット・イヤーF2050(DC) 『愛称: あすへのそなえ』

三菱UFJ

ターゲットイヤー2031~

★★★★

13.14

6.28

0.396%

14,861

DCインデックスバランス(株式20)

アモーヴァ

安定

★★★★

3.57

3.48

0.154%

14,853

野村 未来トレンド発見B(野村SMA・EW向け)

野村

国際株式・北米(F)

--

--

--

0.8305%

14,834

米国分散投資戦略ファンド(5倍コース) 『愛称: USブレイン5』

三井住友DS

成長

5.73

32.19

1.8825%

14,831

ワールド・ビューティー・オープン(H無)

三菱UFJ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

0.6

12.74

1.804%

14,776

日興FWS・先進国債インデックス(H無)

三井住友DS

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★★

9.7

7.09

0.121%

14,744

フィッシャー・G・スモールキャップ・エクイティ 『愛称: ライジング・フューチャー』

アセマネOne

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

20.94

17.69

1.87%

14,740

りそな 国内リートインデックス(ラップ専用)

りそな

国内REIT

★★★★

7.47

8.53

0.11%

14,731

三菱UFJ ターゲット・イヤーF2045(DC) 『愛称: あすへのそなえ』

三菱UFJ

ターゲットイヤー2031~

★★★

10.95

5.64

0.396%

14,723

明治安田 DC日本債券オープン 『愛称: DCしあわせ宣言』

明治安田

国内債券・中長期債

★★★★

-2.96

2.89

0.55%

14,717

第 2回 公社債投資信託

--

0.22

0.07

--

14,698

フィデリティ・ストラテジック・インカムA 『愛称: 悠々債券』

フィデリティ

国際債券・グローバル・含む日本(H)

★★★★

0.11

4.54

1.573%

14,696

野村 DC国内債券インデックスF・BPI総合

野村

国内債券・中長期債

★★★

-3.28

3.1

0.132%

14,681

ニッセイ アメリカ高配当株F(年2回決算型) 『愛称: USドリーム(年2回)』

ニッセイ

国際株式・北米(F)

★★★

18.96

12.44

1.914%

14,678

野村 ピクテ・プレミアム・ブランドB

野村

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

10.73

15.26

1.87%

14,668

iTrustロボ

ピクテ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

32.8

23.07

0.99%

14,622

フィデリティ・バランス・ファンド

フィデリティ

バランス

★★★

13.23

7.82

1.68%

14,594

グローバル・エマージング・ボンド・オープン 『愛称: 受取物語』

三菱UFJ

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★★★

12.35

8.94

1.672%

14,584

BR・スタイル・アドバンテージ・P(円/年1)

ブラックロック

ヘッジファンド

★★★★★

9.56

5.96

1.485%

14,578

三菱UFJ DC金利連動アロケ型バランスF 『愛称: DCオートマくん』

三菱UFJ

安定成長

★★★★

8.57

5.66

0.66%

14,573

グローバルESG株式インデックスファンド 『愛称: ESGインサイト』

ちばぎんアセット

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★★

24.89

13.63

1.287%

14,556

ダイワ JPX日経400ファンド

大和

国内大型ブレンド

★★

23.84

10.08

0.7205%

14,528

米国エネルギー革命関連ファンドB(H無) 『愛称: エネルギーレボリューション』

野村

国際株式・北米(F)

★★★★

36.73

17.33

1.7776%

14,509

日興ターゲット・ジャパン・ファンド

アムンディ

国内中型バリュー

★★★

27.82

9.29

1.815%

14,475

東京海上・グローバルヘルスケアREIT(毎月)

東京海上

国際REIT・特定地域(F)

★★

10.53

13.62

1.749%

14,471

上場インデックス世界株式(MSCI ACWI)除く日本 『愛称: 上場MSCI世界株』

アモーヴァ

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★★

26.25

12.59

0.264%

14,469

SBI 中小型割安成長株ファンド<DC年金> 『愛称: jrevive<DC年金>』

SBIアセット

国内小型グロース

★★★★

13.31

9.7

1.65%

14,464

マイライフ・エール(年6%目標払出型)

野村

安定

★★★

3.49

4.12

1.14149%

14,459

iFreeNEXT ベトナム株インデックス

大和

国際株式・エマージング・単一国(F)

--

--

--

0.781%

14,458

スーパートレンドオープン

野村

国内大型グロース

★★★★★

27.49

14.61

0.902%

14,440

ニッセイ 海外リートインデックス(H無)(ラップ専用)

ニッセイ

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

★★★★

11.36

13.24

0.1287%

14,436

いちよし・グローバル好配当戦略(年6回決算型) 『愛称: ミズナラ』

東京海上

成長

--

--

--

1.20225%

14,432

ニッセイ・パワーテクノロジー株式ファンド 『愛称: パワテク』

ニッセイ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

1.7875%

14,428

上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)H無 『愛称: 上場NASDAQ100米国株(為替ヘッジなし)』

アモーヴァ

国際株式・北米(F)

★★★★

37.12

18.82

0.275%

14,425

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