設定日:

2016/10/20

償還日:

2026/09/10

評価基準日:

2025/09/30

ダイワ 世界有力企業外債F(部分H有)2016-10

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

10,288

2025年10月21日

前日比

前日比

-8

(-0.08%)

純資産総額

純資産総額

103

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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コモディティ・アルファ戦略ファンド

三井住友DS

コモディティ

★★

4.11

13.92

0.77%

723

SOMPO ターゲットイヤー・ファンド2065 『愛称: ハッピーボヤージュ2065』

SOMPO

ターゲットイヤー2031~

★★★★★

19.02

8.57

1.243%

723

GCI エンダウメントファンド(安定型)

GCI

安定

★★

0.48

3.81

1.22529%

722

楽天・欧州株式インデックス・ファンド 『愛称: 楽天・欧州株式』

楽天

国際株式・欧州(F)

--

--

--

0.308%

722

米国バンクローンファンド〈H有〉(毎月) 『愛称: USストリーム』

三菱UFJ

国際債券・北米(H)

★★★★

2.4

2.43

1.815%

717

ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン

ニッセイ

国際債券・欧州(F)

★★★

9.48

8.48

1.265%

716

オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視) 『愛称: 未来ノート』

大和

安定成長

★★

6.78

6.37

1.75749%

716

フランクリン・テンプルトン・NZ債券ファンド(年2)

フランクリン

国際債券・オセアニア(F)

★★

5.6

8.8

1.43%

715

フロンティア・ワールド・インカム・F(年1回)

アセマネOne

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★★

13.2

9.39

1.705%

714

ノムラ・グローバルトレンド(アジア)年2回

野村

ヘッジファンド

★★★

-5.94

20.9

3.344%

714

東京海上 J-REIT(通貨選択型)ペソ(毎月)

東京海上

国内REIT

★★★★★

18.37

16.23

1.2475%

713

SS DCグローバル株式インデックス・オープン

ステート・S

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★★★

24.27

14.55

0.275%

713

PB 新成長国債インカムオープン 『愛称: レインボーシート』

パインブリッジ

国際債券・エマージング・複数国(F)

★★★

10.32

8.04

1.76%

712

たわらノーロード 最適化バランス(積極型)

アセマネOne

成長

★★★

14.91

9.35

0.55%

712

アムンディ・インドネシア・ファンド 『愛称: ガルーダ』

アムンディ

国際株式・エマージング・単一国(F)

★★

-6.35

18.49

1.782%

711

ノムラ・グローバルトレンド(資源国)毎月

野村

ヘッジファンド

★★★★

-1.7

20.09

3.344%

710

東証スタンダードTOP20

シンプレクス

国内小型グロース

★★

15.98

9.67

0.55%

709

エマージング債券投信(米ドル)毎月

T&D

国際債券・ハイイールド債(F)

★★

10.68

9.59

1.71799%

705

一歩先いく G・イノベーション企業インデックス

大和

国際株式・グローバル・除く日本(F)

--

--

--

0.495%

703

インデックスファンドJリート(東証REIT指数)偶数月

アモーヴァ

国内REIT

--

--

--

0.715%

702

楽天 グローバル株式ファンド

楽天

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★★

20.85

13.9

0.546%

702

野村 資産設計ファンド2020 『愛称: 未来時計 2020』

野村

ターゲットイヤー~2020

--

3.33

4.27

0.847%

701

先進国株式インデックス(H無) (投資一任専用)

大和

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★★★

24.29

14.54

0.2915%

699

スマート・ストラテジー・ファンド(年2回)

三井住友DS

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★

-0.95

4.77

1.77749%

698

GX eコマース-日本株式

グローバル X

国内中型グロース

3.11

16.82

0.649%

698

農中<パートナーズ>J-REIT(年1回決算型)

農中全共連

国内REIT

★★★

3.75

8.86

0.44%

697

ダイワ 国内株式インデックス(投資一任専用)

大和

国内大型ブレンド

--

--

--

0.187%

695

JPM 中小型株オープン(野村SMA向け)

JPモルガン

国内中型グロース

★★★

19.06

10.48

0.968%

695

インベスコ ジャパン・エンタープライズ

インベスコ

国内小型グロース

★★★

14.23

14.81

1.87%

693

バークレイズ社債/インカム戦略2019-12 『愛称: フライトインカム2019-12』

SOMPO

--

2.97

1.61

0.33%

693

HSBC インドテック株式インデックスファンド

HSBC

国際株式・インド(F)

--

--

--

0.77649%

692

米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月)

大和

国際株式・北米(F)

★★★

17.38

14.51

2.1275%

692

ハイ・イールドボンドAコース(野村SMA向け)

野村

国際債券・ハイイールド債(H)

★★★★

3.71

4.72

1.232%

691

ラッセル・インベストメント DC国内債券F(厳選型)

ラッセル

国内債券・中長期債

★★★★

-2.8

2.62

0.55%

691

年金積立ジャパンオープン 『愛称: DCジパング』

アモーヴァ

国内大型ブレンド

★★

21.21

12.37

1.672%

688

グローバル変動金利債券ファンド 円H無 『愛称: ヘンリー』

SOMPO

国際債券・短期債(F)

★★★★★

9.38

9.88

0.561%

688

先進国資産配分コントロールファンド<成長型> 『愛称: コア成長』

中銀

安定

★★★★

3.47

7.78

1.496%

687

MHAM ライフナビゲーション2050 『愛称: ライフ ナビ 2050』

アセマネOne

ターゲットイヤー2031~

★★

10.09

7.46

1.54%

686

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060

三井住友DS

ターゲットイヤー2031~

★★★★

14.56

8.14

0.242%

681

SMT MIRAIndex バイオ・メディカル

三井住友TAM

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

14.07

14.37

0.77%

681

DCターゲット・イヤー(ライフステージ対応型)2050

三井住友TAM

ターゲットイヤー2031~

--

--

--

0.242%

680

DIAM 毎月分配債券ファンド 『愛称: 円パワーズ』

アセマネOne

国内債券・中長期債

★★★★

-1.59

1.84

0.616%

680

野村 資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 『愛称: 未来時計DC・つみたてNISA2060』

野村

ターゲットイヤー2031~

★★★★

16.45

8.86

0.462%

679

ダイワ・インデックスセレクト G-REIT

大和

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

★★★

11.19

15.07

0.605%

678

ノムラ・ジャパン・オープン(野村SMA向け)

野村

国内大型ブレンド

★★★★★

29.46

13.65

0.9515%

678

上場インデックスファンドフランス国債(H無) 『愛称: 上場フランス国債(為替ヘッジなし)』

アモーヴァ

国際債券・欧州(F)

★★

8.18

8.69

0.121%

678

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2040 『愛称: ひとくふうTDF2040』

三井住友DS

ターゲットイヤー2031~

★★

8.39

5.15

0.385%

677

GS トータル・リターン安定(毎月決算)

ゴールドマン

安定

★★

3.03

5.45

1.5675%

676

GS社債/国際分散投資戦略F2020-10 『愛称: プライムOne2020-10』

アセマネOne

--

2.18

3.89

0.308%

675

世界好配当株投信(野村SMA向け)

野村

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★★★

19.78

11.69

0.715%

670

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