設定日:

2016/10/20

償還日:

2026/09/10

評価基準日:

2025/09/30

ダイワ 世界有力企業外債F(部分H有)2016-10

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

10,312

2025年10月22日

前日比

前日比

24

(0.23%)

純資産総額

純資産総額

103

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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米国株式これ1本(S&P500・NYダウ・ナスダック100)

三井住友DS

国際株式・北米(F)

--

--

--

0.83017%

950

明治安田 DC先進国コアファンド 『愛称: DC・MYコア』

明治安田

安定

★★★

2.47

3.22

0.638%

944

野村 資産設計ファンド2025 『愛称: 未来時計 2025』

野村

ターゲットイヤー2021~2030

★★★

4.33

4.68

0.946%

944

アジア3資産ファンド[資産形成コース] 『愛称: アジアンスイーツ』

アセマネOne

バランス

★★

9.98

10.05

1.54%

940

三井住友・DC国内株式アクティブS

三井住友DS

国内大型ブレンド

★★★

23.57

11.81

1.43%

940

ピクテ・エコディスカバリー(毎月)H有 『愛称: エコディスカバリー』

ピクテ

国際株式・グローバル・除く日本(H)

11.22

17.28

1.804%

939

アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド 『愛称: ユーロ ブーケ』

アムンディ

国際債券・欧州(F)

★★★★★

10.79

7.92

1.21%

939

ストラテジック・バリュー・オープン(SMA)

野村

国内大型バリュー

★★★★

28.08

10.75

0.9075%

937

農中<パートナーズ>J-REITインデックス(毎月)

農中全共連

国内REIT

★★★

3.74

8.85

0.44%

936

これぞ、日本株

三菱UFJ

国内大型グロース

★★

18.02

14.75

1.1%

935

DIAM 高格付インカム・オープン(1年決算) 『愛称: ハッピークローバー1年』

アセマネOne

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★

3.51

8.1

1.1%

933

日本株式インパクト投資ファンド

りそな

国内小型グロース

★★

5.05

10.95

1.463%

933

フィデリティ・脱炭素日本株・ファンド

フィデリティ

国内大型ブレンド

12.59

12.87

1.562%

932

東京海上・アジア中小型成長株ファンド

東京海上

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★

12.55

14.31

1.88749%

930

ニッセイ・インデックスバランス(8資産)<購・換無>

ニッセイ

バランス

★★★

11.68

7.73

0.1749%

928

インベスコ ジャパン成長株・夢ファンド(年2回) 『愛称: 未来のたまご(年2回決算型)』

インベスコ

国内小型グロース

★★★

14.31

14.82

1.749%

927

ラッセル・インベストメント・G・バランス 成長型 『愛称: ライフポイント 成長型』

ラッセル

バランス

★★★★★

16.16

8.71

1.287%

927

JA 資産設計ファンド(積極型)

農中全共連

バランス

★★★★

15.38

8.61

1.43%

927

ボンドミックス(ミリオン)

アセマネOne

評価対象外

--

10.64

7.27

1.705%

926

チャイナ・グッドカンパニー

三井住友TAM

国際株式・中国(F)

★★★★

10.24

20.08

1.98%

926

グローバル・リート・インデックス(毎月) 『愛称: 世界のやどかり』

大和

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

★★

11.09

15.07

0.6875%

925

ダイワ 住宅金融支援機構債F-Mr.フラット-

大和

国内債券・中長期債

★★★★

-2.88

2.7

0.33%

925

M・S社債(早期償還条項付)/BASIC戦略2022-09 『愛称: インカム・ターゲット2022-09』

SOMPO

--

-2.23

7.85

0.396%

921

ワールド・リート・オープン(資産成長型) 『愛称: ワールド・リートN』

三菱UFJ

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

★★

9.43

13.32

1.463%

920

財形株投(一般財形50)

大和

評価対象外

--

9.99

5.06

1.617%

920

バランスセレクト30

野村

安定成長

★★★

5.43

4.96

0.638%

919

ダイワ 外債ソブリン・オープン(毎月分配型)

大和

国際債券・グローバル・除く日本(F)

5.92

8.04

1.375%

919

SMTAM NYダウインデックスオープン(H有)

三井住友TAM

国際株式・北米(H)

★★★

11.68

12.82

0.55%

917

三菱UFJ 新興国高利回り社債<米ドル>(毎月) 『愛称: グローイング・スター』

三菱UFJ

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★★

11.61

9.83

1.881%

917

iFreeオールカントリー(全世界株式)ESGインデックス 『愛称: 未来へつなぐオールカントリー(ミラカン)』

大和

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★★

23.1

14.06

0.209%

917

東京海上・先進国好利回りCB2023-09(H無)(限追)

東京海上

評価対象外

--

--

--

1.1275%

914

フランクリン・テンプルトン・豪州インカム(隔月)

フランクリン

成長

★★

9.54

13.7

1.815%

913

ニッセイ・S日本半導体株式インデックスF<購・換無> 『愛称: NSOX』

ニッセイ

国内大型グロース

--

--

--

0.297%

908

日本株ロングショート戦略ファンド 『愛称: いつつぼし』

ファイブスター

ヘッジファンド

★★★★

10.63

8.95

2.365%

906

国際 アジア・リート・F(通貨)円(毎月)

三菱UFJ

国際REIT・特定地域(H)

★★

-3.4

15.07

1.98299%

905

GX 超長期米国債

グローバル X

国際債券・北米(F)

--

--

--

0.1045%

904

米国株式デイリートレンド戦略ファンド

三井住友TAM

国際株式・北米(F)

★★

-2.08

2.99

0.737%

903

ダイワ US-REITネクストA(投資一任専用)

大和

国際REIT・特定地域(H)

★★

1.24

16.53

0.792%

902

日本債券インデックスファンド

三井住友TAM

国内債券・中長期債

-3.23

2.99

0.407%

901

ドイチェ・ライフ・プラン70

ドイチェ

バランス

★★★

12.1

8.63

1.54%

901

明治安田 DCトピックスプラス

明治安田

国内大型ブレンド

★★

20.66

10.34

0.715%

900

アジアREITオープン(毎月分配型)

アモーヴァ

国際REIT・特定地域(F)

★★★

4.75

12.23

1.65%

899

GS アジア・ハイ・イールド債券F円

ゴールドマン

国際債券・ハイイールド債(H)

★★

4.29

9.07

1.903%

897

ウェルスナビ×R(リスク許容度1)

楽天

バランス

--

--

--

1.15999%

897

シンプレクス 謳歌ファンド 『愛称: 謳歌』

シンプレクス

安定

★★★★★

19.58

14.63

1.133%

897

One ETF JPX日経中小型

アセマネOne

国内小型グロース

★★★★★

16.58

9.97

0.55%

896

ダイワ ライフスタイル25

大和

安定成長

★★★

3.47

4.17

0.77%

893

iシェアーズ 先進国債券インデックス

ブラックロック

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★

6.23

7.99

0.3575%

887

米国分散投資戦略ファンド(1倍コース) 『愛称: USブレイン1』

三井住友DS

安定

1.32

7.04

1.3225%

886

(NEXT FUNDS)タイ株式指数連動型上場投信 『愛称: タイ株SET50ETF』

野村

国際株式・エマージング・単一国(F)

★★

3.95

19.35

0.605%

886

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