NISA成長投資枠

設定日:

2010/11/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

野村 インデックスF・新興国債券・H型『愛称:Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(H)

基準価額

基準価額

10,192

2025年02月12日

前日比

前日比

-89

(-0.87%)

純資産総額

純資産総額

1,087

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

0131810B

2010112606

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/06

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/06

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国の公社債。JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと判断されるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.22%

-7.1%

-5.54%

-1.38%

カテゴリー

2.85%

-4.6%

-3.32%

0%

+/- カテゴリー

+ 1.37%

-2.5%

-2.22%

-1.38%

順位

3位

17位

14位

11位

%ランク

17%

95%

94%

92%

ファンド数

18本

18本

15本

12本

標準偏差

5.3%

12.17%

12.03%

9.58%

カテゴリー

4.51%

9.76%

11.13%

8.57%

+/- カテゴリー

+ 0.79%

+ 2.41%

+ 0.9%

+ 1.01%

順位

15位

18位

13位

12位

%ランク

84%

100%

87%

100%

ファンド数

18本

18本

15本

12本

シャープレシオ

0.77

-0.59

-0.46

-0.15

カテゴリー

0.65

-0.47

-0.3

-0.01

+/- カテゴリー

+ 0.12

-0.12

-0.16

-0.14

順位

9位

15位

13位

11位

%ランク

50%

84%

87%

92%

ファンド数

18本

18本

15本

12本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

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--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

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--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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