NISA成長投資枠
設定日:
2010/11/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
野村 インデックスF･新興国債券･H型『愛称：Funds-i 新興国債券･為替ヘッジ型』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（H)
基準価額
基準価額
10,919
円
2026年02月12日
前日比
前日比
29
円
(0.27%)
純資産総額
純資産総額
1,119
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
0131810B
2010112606
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/08
|
運用報告書2 2024/09/06
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国の公社債｡JPモルガン･エマージング･マーケット･ボンド･インデックス･プラス(円ヘッジベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指す｡対象インデックスや投資対象の情報を収集･分析し､連動性が高いと判断されるポートフォリオを構築｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.8% |
2.55% |
-4.75% |
-0.76% |
|
カテゴリー |
6.46% |
2.83% |
-2.58% |
0.88% |
|
+/- カテゴリー |
-0.66% |
-0.28% |
-2.17% |
-1.64% |
|
順位 |
11位 |
8位 |
14位 |
11位 |
|
％ランク |
65% |
48% |
94% |
92% |
|
ファンド数 |
17本 |
17本 |
15本 |
12本 |
|
標準偏差 |
2.39% |
7.14% |
10.11% |
9.45% |
|
カテゴリー |
2.81% |
5.81% |
7.99% |
8.45% |
|
+/- カテゴリー |
-0.42% |
+ 1.33% |
+ 2.12% |
+ 1% |
|
順位 |
3位 |
17位 |
15位 |
11位 |
|
％ランク |
18% |
100% |
100% |
92% |
|
ファンド数 |
17本 |
17本 |
15本 |
12本 |
|
シャープレシオ |
2.21 |
0.33 |
-0.49 |
-0.09 |
|
カテゴリー |
2.07 |
0.45 |
-0.34 |
0.09 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14 |
-0.12 |
-0.15 |
-0.18 |
|
順位 |
8位 |
13位 |
13位 |
11位 |
|
％ランク |
48% |
77% |
87% |
92% |
|
ファンド数 |
17本 |
17本 |
15本 |
12本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報