NISA成長投資枠
設定日:
2010/11/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
野村 インデックスF･新興国債券･H型『愛称：Funds-i 新興国債券･為替ヘッジ型』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（H)
基準価額
基準価額
10,453
円
2025年07月01日
前日比
前日比
26
円
(0.25%)
純資産総額
純資産総額
1,146
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
0131810B
2010112606
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/06
|
運用報告書2 2023/09/06
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国の公社債｡JPモルガン･エマージング･マーケット･ボンド･インデックス･プラス(円ヘッジベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指す｡対象インデックスや投資対象の情報を収集･分析し､連動性が高いと判断されるポートフォリオを構築｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.3% |
-0.93% |
-4.65% |
-1.5% |
|
カテゴリー |
1.9% |
-0.52% |
-1.92% |
-0.33% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.4% |
-0.41% |
-2.73% |
-1.17% |
|
順位 |
2位 |
12位 |
15位 |
11位 |
|
％ランク |
12% |
67% |
100% |
92% |
|
ファンド数 |
18本 |
18本 |
15本 |
12本 |
|
標準偏差 |
4.55% |
10.66% |
10.4% |
9.57% |
|
カテゴリー |
4% |
8.92% |
8.33% |
8.55% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.55% |
+ 1.74% |
+ 2.07% |
+ 1.02% |
|
順位 |
15位 |
18位 |
15位 |
12位 |
|
％ランク |
84% |
100% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
18本 |
18本 |
15本 |
12本 |
|
シャープレシオ |
0.66 |
-0.1 |
-0.45 |
-0.16 |
|
カテゴリー |
0.41 |
-0.07 |
-0.23 |
-0.05 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.25 |
-0.03 |
-0.22 |
-0.11 |
|
順位 |
2位 |
10位 |
13位 |
11位 |
|
％ランク |
12% |
56% |
87% |
92% |
|
ファンド数 |
18本 |
18本 |
15本 |
12本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報