NISA成長投資枠
設定日:
2010/11/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
野村 インデックスF･新興国債券･H型『愛称：Funds-i 新興国債券･為替ヘッジ型』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（H)
基準価額
基準価額
10,232
円
2025年05月16日
前日比
前日比
-4
円
(-0.04%)
純資産総額
純資産総額
1,126
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
0131810B
2010112606
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/06
|
運用報告書2 2023/09/06
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国の公社債｡JPモルガン･エマージング･マーケット･ボンド･インデックス･プラス(円ヘッジベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指す｡対象インデックスや投資対象の情報を収集･分析し､連動性が高いと判断されるポートフォリオを構築｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.55% |
-1.02% |
-3.37% |
-1.6% |
|
カテゴリー |
2.33% |
-0.85% |
-0.75% |
-0.39% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.22% |
-0.17% |
-2.62% |
-1.21% |
|
順位 |
2位 |
10位 |
14位 |
12位 |
|
％ランク |
12% |
56% |
94% |
100% |
|
ファンド数 |
18本 |
18本 |
15本 |
12本 |
|
標準偏差 |
4.55% |
10.66% |
10.92% |
9.57% |
|
カテゴリー |
4.03% |
8.93% |
8.83% |
8.55% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.52% |
+ 1.73% |
+ 2.09% |
+ 1.02% |
|
順位 |
15位 |
18位 |
15位 |
12位 |
|
％ランク |
84% |
100% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
18本 |
18本 |
15本 |
12本 |
|
シャープレシオ |
0.72 |
-0.1 |
-0.31 |
-0.17 |
|
カテゴリー |
0.53 |
-0.1 |
-0.09 |
-0.06 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.19 |
0 |
-0.22 |
-0.11 |
|
順位 |
4位 |
9位 |
14位 |
11位 |
|
％ランク |
23% |
50% |
94% |
92% |
|
ファンド数 |
18本 |
18本 |
15本 |
12本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報