設定日:

1961/11/20

償還日:

--

評価基準日:

2026/08/31

公社債投信(11月号)

投信会社名:

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

10,069

2026年09月18日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

6,871

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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(NEXT FUNDS) ユーロ・ストックス50(H有) 『愛称: NF・欧州株ユーロ・ストックス50ヘッジ有ETF』

野村

国際株式・欧州(H)

--

13.72

12.84

0.198%

6,414

ダイワ 日本成長株F(一任)

大和

国内大型グロース

★★★

26.72

18.32

0.924%

6,412

資本効率向上ファンド 『愛称: TOBハンター』

ファイブスター

国内小型ブレンド

--

--

--

1.155%

6,395

野村 日本ブランド株投資(円)毎月

野村

国内大型グロース

★★★★

25.34

15.47

1.668%

6,394

公社債投信(8月号)

--

0.34

0.1

--

6,383

フィデリティ・グローバル・エクイティA(DC)

フィデリティ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

13.19

12.36

1.738%

6,383

アジアハイ・イールド・プラス(毎月)(H無)

SBI岡三

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★

12.2

10.17

1.88299%

6,374

JPM グローバル高利回りCB(H無、限定追加型)2022-08

JPモルガン

評価対象外

--

9.73

7.29

0.968%

6,366

ニューバーガー・プライベート・エクイティ・ファンド 『愛称: ベストオブPE』

ニューバーガー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

2.463%

6,366

ダイワ・グローバルIoT関連株F-AI新時代-(H有)

大和

国際株式・グローバル・含む日本(H)

★★

12.78

20.56

1.8051%

6,363

中国人民元ソブリンオープン 『愛称: 夢元』

SBI岡三

国際債券・エマージング・単一国(F)

★★★

8.43

8.42

1.254%

6,355

野村 世界業種別投資シリーズ(資源)

野村

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

20.36

15.8

1.65%

6,342

ジャパン・ストラテジック・バリュー

野村

国内大型ブレンド

★★★

23.54

14.19

1.65%

6,328

GS アジア・ハイ・イールド債券F米ドル

ゴールドマン

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★

12.08

9.69

1.903%

6,320

ALAMCO リサーチ日本株オープン 『愛称: オールジャパンE』

朝日ライフ

国内中型ブレンド

★★★

21.87

15.83

1.65%

6,313

野村 インデックスF・外国REIT 『愛称: Funds-i 外国REIT』

野村

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

★★★

13.8

14.56

0.605%

6,301

ダイワ・ゴールド・ファンド(ダイワ投資一任専用)

大和

コモディティ

★★★

25.7

20.99

0.4345%

6,296

GX 防衛テック

グローバル X

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

0.52749%

6,291

野村 グローバルREITプレミアム(通貨)毎月

野村

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

★★★

13.12

14.53

2.068%

6,291

日経平均ベア上場投信

シンプレクス

株式ベア型

--

-27.72

21.12

0.825%

6,287

インサイト・グローバル・クレジットB(H無 年2回)

BNYメロン

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★★

7.98

7.66

1.227%

6,284

たわらノーロード 米ドル建てHY債券(H有)<W専用>

アセマネOne

国際債券・ハイイールド債(H)

--

--

--

0.6605%

6,278

225インデックスファンド

T&D

国内大型グロース

★★★

28.11

21.86

0.583%

6,278

TTI・エマージング厳選株式ファンド

三井住友DS

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★★★

36.27

23.36

1.925%

6,275

日本企業社債ファンド2023-02 『愛称: 和ごころ2023-02』

大和

--

1.47

0.94

0.6875%

6,272

クルーズコントロール

アセマネOne

安定成長

★★★

5.84

4.39

1.54%

6,257

ノムラ・ザ・セレクト(野村SMA・EW)

野村

国内大型グロース

★★★

23.1

18

0.9075%

6,250

DCダイワ 中小型株ファンド

大和

国内小型グロース

★★★★★

29.34

21.37

1.672%

6,250

フィデリティ・オールカントリー・割安好配当株(年4) 『愛称: オールカントリー・インカム・ハンター』

フィデリティ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★★★

19.17

9.08

1.66%

6,248

年金積立アセット・ナビゲーションF(株式80) 『愛称: DCAナビ80』

アモーヴァ

成長

★★★

17.62

10.14

0.836%

6,246

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(レアル)

アムンディ

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★

15.06

10.45

1.76099%

6,246

SBI-PIMCO世界債券アクティブファンド(DC)

SBIアセット

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★★★

10.6

7.13

0.8294%

6,243

AB・世界高成長株投信(年2回決算型) 『愛称: グローバル・イノベーター』

アライアンス

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

1.6797%

6,242

埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG 『愛称: SaitamaDGs』

りそな

安定成長

★★★

8.93

6.73

0.88%

6,242

HSBC BICsオープン

HSBC

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★

11.5

12.74

2.03%

6,239

ラサール・グローバルREIT(1年決算型)

アモーヴァ

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

★★★★

13.63

13.45

1.65%

6,234

EXE-i グローバルサウス株式ファンド

SBIアセット

国際株式・エマージング・複数国(F)

--

--

--

0.52099%

6,230

DC外国株式ESGリーダーズインデックスファンド

三井住友TAM

国際株式・北米(F)

★★★★

23.18

15.86

0.297%

6,222

たわらノーロード 米ドル建て社債(H無)<W専用>

アセマネOne

国際債券・北米(F)

--

--

--

0.165%

6,217

アムンディ・世界好配当株式(毎月分配型) 『愛称: グローバル・ドリーム』

アムンディ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★★

22.41

8.37

1.177%

6,210

エマージング・カレンシー・債券F(毎月分配)

SBIアセット

国際債券・エマージング・複数国(F)

★★★

10.64

7.88

2.01%

6,209

One 円建て債券ファンドII 2023-01 『愛称: 円結びII 2023-01』

アセマネOne

評価対象外

--

1.12

0.86

0.539%

6,209

いちよし インフラ関連成長株ファンド 『愛称: ジャパン・インフラ』

いちよし

国内中型グロース

★★

13.72

17.29

1.914%

6,206

三井住友・DC日本株式リサーチファンド

三井住友DS

国内大型ブレンド

★★

23.98

16.64

1.43%

6,204

JPM 北米高配当・成長株F(H無、年2回)

JPモルガン

国際株式・北米(F)

★★★★

18.9

11.94

1.705%

6,198

フィデリティ・グロース・オポチュニティC(毎月・予想・H有)

フィデリティ

国際株式・北米(H)

★★★★

20.61

22.88

1.6445%

6,197

野村 インデックスF・J-REIT 『愛称: Funds-i J-REIT』

野村

国内REIT

★★★

2.53

9.7

0.44%

6,192

フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド2040 『愛称: 将来設計(ベーシック)』

フィデリティ

ターゲットイヤー2031~

★★★

14.25

9.1

0.374%

6,191

上場インデックスファンド豪州国債(H有) 『愛称: 上場豪債(為替ヘッジあり)』

アモーヴァ

国際債券・オセアニア(H)

--

-1.87

6.24

0.121%

6,185

エマージング・ハイ・イールド・ボンド・レアル

アモーヴァ

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★

15.21

10.69

1.85299%

6,179

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