設定日:

1961/08/24

償還日:

--

評価基準日:

2026/07/31

追加型・公社債証券投資信託(8月設定)

投信会社名:

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

9,987

2026年08月24日

前日比

前日比

1

(0.01%)

純資産総額

純資産総額

528

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

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ピムコ ハイ・インカム毎月分配型(H付)

三菱UFJ

国際債券・グローバル・除く日本(H)

★★★★★

1.08

4.26

1.43%

892

野村 G高配当株プレミアム(円)年2回

野村

国際株式・グローバル・含む日本(H)

★★★★

11.54

8.88

1.91799%

891

(ダイワFWO)外国REITインデックス(H無)

大和

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

★★★

15.88

14.29

0.3245%

891

一歩先いく G・イノベーション企業インデックス

大和

国際株式・グローバル・除く日本(F)

--

--

--

0.495%

889

グローバル変動金利債券ファンド 円H無 『愛称: ヘンリー』

SOMPO

国際債券・短期債(F)

★★★★★

10.65

8.28

0.561%

888

アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド 『愛称: ユーロ ブーケ』

アムンディ

国際債券・欧州(F)

★★★★★

8.65

7.28

1.21%

887

東京海上・米国リカバリー・ポテンシャル戦略株式F

東京海上

国際株式・北米(F)

--

--

--

1.722%

887

PIMCOニューワールド米ドルインカムF(毎月)

三菱UFJ

国際債券・エマージング・複数国(F)

★★★★

14.64

9.14

1.694%

886

NZAM 上場投信 NASDAQ100(H無)

農中全共連

国際株式・北米(F)

--

--

--

0.11%

885

野村 世界REITファンドB(野村SMA向け)

野村

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

★★★★

13.09

13.65

0.869%

884

三菱UFJ国際 インカムバランスF(年6回決算型) 『愛称: 実りの定期便』

三菱UFJ

成長

★★

7.21

9.96

1.155%

884

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2040 『愛称: ひとくふうTDF2040』

三井住友DS

ターゲットイヤー2031~

★★★

8.72

5.31

0.385%

879

アムンディ・ストラテジック・インカムF(H無/毎月) 『愛称: ボンドアクセル』

アムンディ

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★★★

9.56

7.9

1.812%

879

グローバルETF・インカム・バランス(年2回)

三井住友TAM

安定成長

★★

3.22

5.34

0.99%

879

iFreeETF S&P500インバース

大和

株式ベア型

--

-14.13

13.36

0.803%

876

ダイワ ライフスタイル25

大和

安定成長

★★

2.63

4.66

0.77%

874

りそな東欧フロンティア株式ファンド 『愛称: こはく(琥珀)』

ドイチェ

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★

35.88

16.62

2.068%

873

iシェアーズ 先進国リートインデックス

ブラックロック

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

★★★

15.68

14.28

0.429%

871

シンプレクス 謳歌ファンド 『愛称: 謳歌』

シンプレクス

安定

★★★★

16.49

14.41

1.133%

871

ダイワ・グローバルREIT(H有/資産成長型) 『愛称: 世界の街並み』

大和

国際REIT・グローバル・除く日本(H)

★★★★

4.95

15.38

1.628%

869

JA 資産設計ファンド(成長型)

農中全共連

安定成長

★★★★

10.46

7.63

1.21%

869

ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(年2回)

大和

国際債券・エマージング・単一国(F)

★★★

5.87

12.78

1.474%

864

ユナイテッド・タートルクラブ・積極型 『愛称: ミノガメ』

ファイブスター

成長

★★★

17.95

11.79

1.87%

862

三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)

三井住友DS

安定成長

★★★

7.25

7.96

1.54%

862

イーストS・フィリピン株式オープン

イーストS

国際株式・エマージング・単一国(F)

★★

-2.31

16.41

1.77499%

861

野村 資産設計ファンド2025 『愛称: 未来時計 2025』

野村

ターゲットイヤー2021~2030

★★

3.23

4.91

0.946%

861

欧州株式厳選F リスクコントロール

ニッセイ

国際株式・欧州(F)

★★★

9.69

11.55

1.87%

861

バロン・グローバル・フューチャー戦略(予想分配型)

三井住友DS

国際株式・グローバル・除く日本(F)

19.14

24.31

1.96449%

860

野村 PIMCO・世界インカム戦略F 為替ナビ Fコース

野村

国際債券・北米(F)

★★

1.13

4.45

1.848%

858

M・S社債(早期償還条項付)/BASIC戦略2023-01 『愛称: インカム・ターゲット2023-01』

SOMPO

--

-3.41

5.3

0.396%

858

マニュライフ・米国投資適格債券戦略A(H有・毎月)

マニュライフ

国際債券・北米(H)

★★

-1.84

5.64

1.15249%

854

年金積立クオンツ・アクティブ・ジャパン 『愛称: DCクオンツ・アクティブ・ジャパン』

アモーヴァ

国内大型ブレンド

★★★★

22.73

12.73

1.32%

851

One グローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>

アセマネOne

成長

★★★

16.1

10.06

0.495%

849

GS社債/ゴールド・エクイティ・バランス戦略26-07(分配)

三菱UFJ

--

--

--

0.44%

848

GS・世界債券オープンA(野村SMA向け)

ゴールドマン

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★

-2.14

4.43

0.55%

848

野村 グローバル・ボンド・アクティブF(SMA)

野村

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★

-0.87

3.42

0.528%

847

システマティックマルチ戦略(投資一任専用)

大和

ヘッジファンド

--

--

--

2.09299%

846

ニッセイ Jリートオープン米ドル投資型(毎月)

ニッセイ

国内REIT

★★★★★

12.49

13.08

1.1%

845

日本株好配当ファンド(奇数月決算型) 『愛称: 配当名人』

ちばぎんアセット

国内大型ブレンド

--

--

--

1.144%

845

高格付債券ファンド(H70)毎月分配型 『愛称: 73(しちさん)』

アモーヴァ

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★

1.2

5.33

0.9306%

845

三井住友・グローバル・リート(1年決算) 『愛称: 世界の大家さん(1年決算型)』

三井住友DS

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

★★

10.4

11.84

1.749%

843

PB・グローバル・テクノロジー・インフラ(3カ月) 『愛称: 未来インフラ(3カ月決算型)』

パインブリッジ

成長

8.09

14.23

1.738%

842

東京海上・先進国好利回りCB2024-03(H無)(限追)

東京海上

評価対象外

--

--

--

1.1275%

842

ドイチェ・ヨーロッパインカムオープン

ドイチェ

国際債券・欧州(F)

★★★

8.07

7.24

1.21%

842

野村 MFSグローバル・リサーチ・F株式B(SMA・EW)

野村

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

18.83

15.08

1.11299%

841

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2030 『愛称: ひとくふうTDF2030』

三井住友DS

ターゲットイヤー2021~2030

0.84

3.63

0.385%

839

フロンティア・ワールド・インカム・F(年1回)

アセマネOne

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★★★

13.91

8.99

1.705%

838

GX 超長期米国債

グローバル X

国際債券・北米(F)

--

--

--

0.1045%

838

UBS 世界公共インフラ債券豪ドル(年2回)

UBS

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★

10.29

9.82

1.668%

838

インベスコ ジャパン・エンタープライズ

インベスコ

国内小型グロース

★★★

20.55

22.19

1.87%

835

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