設定日:
2015/06/26
償還日：
2025/06/18
評価基準日：
2025/04/30
J-REITバリューファンド 毎月分配型
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
11,706
円
2025年05月16日
前日比
前日比
9
円
(0.08%)
純資産総額
純資産総額
921
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
01315156
2015062601
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/18
|
運用報告書2 2024/06/18
|
ファンドの特色
実質的な主要投資対象は､わが国のREIT(不動産投資信託証券)(｢J-REIT｣)｡J-REITへの投資にあたっては､投資助言会社である野村不動産投資顧問株式会社が独自に開発した不動産価値評価モデルを用いて算出した各J-REITの割安･割高等の結果を踏まえた助言をもとに､ポートフォリオを構築する｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月18日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.12% |
1.17% |
7.37% |
-- |
|
カテゴリー |
-2.53% |
-0.15% |
6.87% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.41% |
+ 1.32% |
+ 0.5% |
-- |
|
順位 |
81位 |
20位 |
21位 |
-- |
|
％ランク |
53% |
15% |
18% |
-- |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
119本 |
-- |
|
標準偏差 |
6.61% |
7.73% |
10.89% |
-- |
|
カテゴリー |
7.41% |
9.11% |
11.57% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.8% |
-1.38% |
-0.68% |
-- |
|
順位 |
7位 |
3位 |
44位 |
-- |
|
％ランク |
5% |
3% |
37% |
-- |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
119本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.21 |
0.14 |
0.67 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.33 |
-0.05 |
0.56 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.12 |
+ 0.19 |
+ 0.11 |
-- |
|
順位 |
86位 |
16位 |
20位 |
-- |
|
％ランク |
56% |
12% |
17% |
-- |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
119本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
60円 |
15 01/20 |
15 02/18 |
15 03/18 |
15 04/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
180円 |
15 01/18 |
15 02/19 |
15 03/18 |
15 04/18 |
15 05/20 |
15 06/18 |
15 07/18 |
15 08/19 |
15 09/18 |
15 10/18 |
15 11/18 |
15 12/18 |
|
2023年 |
180円 |
15 01/18 |
15 02/20 |
15 03/20 |
15 04/18 |
15 05/18 |
15 06/19 |
15 07/18 |
15 08/18 |
15 09/19 |
15 10/18 |
15 11/20 |
15 12/18 |
|
2022年 |
180円 |
15 01/18 |
15 02/18 |
15 03/18 |
15 04/18 |
15 05/18 |
15 06/20 |
15 07/19 |
15 08/18 |
15 09/20 |
15 10/18 |
15 11/18 |
15 12/19 |
|
2021年 |
180円 |
15 01/18 |
15 02/18 |
15 03/18 |
15 04/19 |
15 05/18 |
15 06/18 |
15 07/19 |
15 08/18 |
15 09/21 |
15 10/18 |
15 11/18 |
15 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報