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検索結果5757件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/株

インデックス

比較

販売会社

年金ダイワ 日本株式インデックス

基準価額/騰落

33,027円
+0.03%

純資産総額(百万円)

30,398

資金流入週間(百万円)※推計

55

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。東京証券取引所上場株式を主要投資対象とし、日本の株式市場の動きと長期成長を捉えることを目標として運用。投資成果を東証株価指数(配当込み)の動きに出来るだけ連動させるべく、原則として投資対象銘柄のなかから200銘柄以上に分散投資。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.42%

リターン3年(年率)

23.04%

リターン5年(年率)

14.91%

リターン10年(年率)

12.41%

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

30,398

シャープレシオ1年

1.99

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

30,398

標準偏差1年

17.05%

標準偏差3年

13.11%

標準偏差5年

12.57%

標準偏差10年

13.91%

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

30,398

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

30,398

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

シュローダー 日本ファンド(確定拠出年金)

基準価額/騰落

69,549円
-0.50%

純資産総額(百万円)

28,260

資金流入週間(百万円)※推計

55

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の株式。中長期的な観点で、企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース・アット・リーズナブル・プライス)により、長期的に安定したパフォーマンスを目指す。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月25日

リターン1年(年率)

37.8%

リターン3年(年率)

24.18%

リターン5年(年率)

15.65%

リターン10年(年率)

12.31%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

28,260

シャープレシオ1年

1.83

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

28,260

標準偏差1年

20.37%

標準偏差3年

14.5%

標準偏差5年

12.99%

標準偏差10年

15.19%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

28,260

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

28,260

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

DIAM 外国債券パッシブ・ファンド

基準価額/騰落

22,482円
-1.62%

純資産総額(百万円)

25,424

資金流入週間(百万円)※推計

55

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

日本を除く世界主要国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果を目指して運用を行う。流動性基準等を勘案した投資対象銘柄群を設定し、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑える。適宜リバランスを行う。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.23%

リターン3年(年率)

9.29%

リターン5年(年率)

5.65%

リターン10年(年率)

3.63%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

25,424

シャープレシオ1年

2.04

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

25,424

標準偏差1年

5.72%

標準偏差3年

7.19%

標準偏差5年

6.97%

標準偏差10年

6.29%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

25,424

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

25,424

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

マイライフ・エール(年6%目標払出型)

基準価額/騰落

8,674円
-0.31%

純資産総額(百万円)

15,027

資金流入週間(百万円)※推計

55

信託報酬率(税込)

1.14149%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所に上場している上場投資信託証券(ETF)を実質的な主要投資対象とする。各決算時点の基準価額に対して年率6%相当の分配を行うことを目指す。ファンドの基準価額が90営業日連続して一定水準(3,000円)以下となった場合には、短期有価証券、短期金融商品等の安定資産による安定運用に切り替えることを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.38%

リターン3年(年率)

2.8%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.14149%

純資産総額(百万円)

15,027

シャープレシオ1年

0.39

シャープレシオ3年

0.55

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.14149%

純資産総額(百万円)

15,027

標準偏差1年

4.69%

標準偏差3年

4.64%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.14149%

純資産総額(百万円)

15,027

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

90円

直近決算日

2026年03月18日

分配金利回り

5.19%

純資産総額(百万円)

15,027

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド『愛称:楽天・VYM』

基準価額/騰落

31,017円
-0.34%

純資産総額(百万円)

36,232

資金流入週間(百万円)※推計

54

信託報酬率(税込)

0.172%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として上場投資信託証券に投資し、FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

24.49%

リターン3年(年率)

21.47%

リターン5年(年率)

18.49%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.172%

純資産総額(百万円)

36,232

シャープレシオ1年

1.85

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.172%

純資産総額(百万円)

36,232

標準偏差1年

12.97%

標準偏差3年

11.97%

標準偏差5年

13%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.172%

純資産総額(百万円)

36,232

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

36,232

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

先進国リートインデックス<H無>(ラップ向け)

基準価額/騰落

16,592円
-0.55%

純資産総額(百万円)

9,518

資金流入週間(百万円)※推計

54

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

インベスコ先進国リート(除く日本)インデックス(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

インベスコ先進国リート(除く日本)インデックス(円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、日本を除く先進国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものも含む)されているリートに投資を行う。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券(ETF)にも投資することがある。インベスコ先進国リート(除く日本)インデックス(円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

11.78%

リターン3年(年率)

13.44%

リターン5年(年率)

10.25%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

9,518

シャープレシオ1年

0.79

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

9,518

標準偏差1年

14.26%

標準偏差3年

14.02%

標準偏差5年

16.79%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

9,518

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,518

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・日本株市場型アクティブ

基準価額/騰落

23,810円
-0.40%

純資産総額(百万円)

4,591

資金流入週間(百万円)※推計

54

信託報酬率(税込)

0.8195%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、日本の株式を主要投資対象とし、市場環境に応じたアクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

41.53%

リターン3年(年率)

25.48%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8195%

純資産総額(百万円)

4,591

シャープレシオ1年

1.98

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8195%

純資産総額(百万円)

4,591

標準偏差1年

20.7%

標準偏差3年

15.01%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8195%

純資産総額(百万円)

4,591

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,591

複合

アクティブ

比較

販売会社

マイストーリー・株75(確定拠出年金)

基準価額/騰落

34,266円
-0.81%

純資産総額(百万円)

31,143

資金流入週間(百万円)※推計

54

信託報酬率(税込)

1.39999%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主に国内外の株式と債券を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う。ファンドが実質的に保有する株式への配分比率を信託財産の純資産総額の概ね75%程度とする。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.26%

リターン3年(年率)

13.2%

リターン5年(年率)

6.82%

リターン10年(年率)

7.79%

信託報酬率

1.39999%

純資産総額(百万円)

31,143

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

1.39999%

純資産総額(百万円)

31,143

標準偏差1年

12.35%

標準偏差3年

9.72%

標準偏差5年

10.18%

標準偏差10年

10.84%

信託報酬率

1.39999%

純資産総額(百万円)

31,143

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

31,143

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 DC日本債券オープン『愛称:DCしあわせ宣言』

基準価額/騰落

11,040円
+0.17%

純資産総額(百万円)

14,633

資金流入週間(百万円)※推計

54

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるNOMURA-BPI総合を中長期的に上回る投資成果を目指す。信用リスクの低減を図るため、原則として取得時に信用ある格付機関によるA格相当以上の格付または、それと同等と判断された公社債に投資。公社債の組入比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

-5.42%

リターン3年(年率)

-3.72%

リターン5年(年率)

-3.21%

リターン10年(年率)

-1.31%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

14,633

シャープレシオ1年

-1.87

シャープレシオ3年

-1.34

シャープレシオ5年

-1.26

シャープレシオ10年

-0.56

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

14,633

標準偏差1年

3.18%

標準偏差3年

2.98%

標準偏差5年

2.69%

標準偏差10年

2.49%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

14,633

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,633

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Neo ナノテクノロジー

基準価額/騰落

18,717円
+3.10%

純資産総額(百万円)

2,448

資金流入週間(百万円)※推計

54

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Nanotechnology Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Nanotechnology Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国のナノテクノロジー関連企業の株式等(DR(預託証書)を含む)に投資する。S&P Kensho Nanotechnology Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

24.74%

リターン3年(年率)

2.02%

リターン5年(年率)

-9.21%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,448

シャープレシオ1年

1.38

シャープレシオ3年

0.08

シャープレシオ5年

-0.37

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,448

標準偏差1年

17.54%

標準偏差3年

22.9%

標準偏差5年

25.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,448

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,448

国内/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

One 日本株ダブル・ベアファンド2

基準価額/騰落

1,093円
+0.37%

純資産総額(百万円)

2,295

資金流入週間(百万円)※推計

54

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として株価指数先物取引を利用し、日々の基準価額の値動きがわが国の株式市場の値動きに対して概ね2倍程度反対となることを目指して運用を行う。当ファンドが利用する株価指数先物取引の種類は、流動性、効率性などを勘案して決定する。追加設定・換金がある場合、設定金額と換金金額の差額分に対して、原則として当日中に株価指数先物取引により対応する。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月25日

リターン1年(年率)

-61.46%

リターン3年(年率)

-44.91%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,295

シャープレシオ1年

-1.27

シャープレシオ3年

-1.27

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,295

標準偏差1年

48.68%

標準偏差3年

36.08%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,295

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,295

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

AB・米国成長株投信Eコース 隔月(H無)予想分配金

基準価額/騰落

11,750円
-1.24%

純資産総額(百万円)

67,166

資金流入週間(百万円)※推計

54

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資を行い、信託財産の成長を図る。運用にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。偶数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

10.54%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

67,166

シャープレシオ1年

0.64

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

67,166

標準偏差1年

15.5%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

67,166

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

200円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

11.91%

純資産総額(百万円)

67,166

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

大和住銀 DC日本バリュー株ファンド『愛称:DC黒潮』

基準価額/騰落

67,607円
+0.07%

純資産総額(百万円)

130,759

資金流入週間(百万円)※推計

53

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内の株式。割安と判断される銘柄「割安グループ」の抽出を行い、ファンド・マネージャーや社内アナリスト等組織による個別企業の調査・分析に基づいて投資銘柄を選定し、マクロ経済動向等により業種別・規模別配分を決定後、ポートフォリオを構築する。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

40.88%

リターン3年(年率)

28.24%

リターン5年(年率)

19.51%

リターン10年(年率)

14.56%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

130,759

シャープレシオ1年

2.02

シャープレシオ3年

1.87

シャープレシオ5年

1.43

シャープレシオ10年

0.99

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

130,759

標準偏差1年

20%

標準偏差3年

15.05%

標準偏差5年

13.59%

標準偏差10年

14.73%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

130,759

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

130,759

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

GX レジデンシャル・J-REIT

基準価額/騰落

104,168円
-0.12%

純資産総額(百万円)

701

資金流入週間(百万円)※推計

53

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

配当込み東証REIT住宅フォーカス指数

ベンチマーク/連動指数

配当込み東証REIT住宅フォーカス指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2097)。東京証券取引所に上場するすべての不動産投資信託のうち、住宅への投資に特化したREITおよび住宅を投資対象とするREITを構成銘柄とする指数である「配当込み東証REIT住宅フォーカス指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。偶数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.91%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

701

シャープレシオ1年

2.12

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

701

標準偏差1年

9.13%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

701

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

600円

直近決算日

2026年04月24日

分配金利回り

3.36%

純資産総額(百万円)

701

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード国内リート

基準価額/騰落

15,883円
-0.30%

純資産総額(百万円)

20,031

資金流入週間(百万円)※推計

53

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、東証REIT指数に採用されている(採用予定含む)不動産投資信託証券(リート)。東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。リートの組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

14.27%

リターン3年(年率)

5.68%

リターン5年(年率)

2.34%

リターン10年(年率)

3.58%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

20,031

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

0.57

シャープレシオ5年

0.22

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

20,031

標準偏差1年

11.12%

標準偏差3年

9.52%

標準偏差5年

10.01%

標準偏差10年

12.3%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

20,031

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20,031

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

いちよし FW専用投資信託 N 内外債券

基準価額/騰落

11,288円
-0.16%

純資産総額(百万円)

8,081

資金流入週間(百万円)※推計

53

信託報酬率(税込)

0.836%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。内外の債券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。資産配分は、いちよし証券株式会社の助言を受けて決定する。収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、定期的に定性評価、定量評価等を勘案して適宜見直す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.41%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

8,081

シャープレシオ1年

1.43

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

8,081

標準偏差1年

4.1%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

8,081

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,081

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

JAバンクよりそいノーロード米国株式 S&P500

基準価額/騰落

12,080円
-1.02%

純資産総額(百万円)

2,917

資金流入週間(百万円)※推計

53

信託報酬率(税込)

0.0924%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式を主要投資対象とする。S&P500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0924%

純資産総額(百万円)

2,917

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0924%

純資産総額(百万円)

2,917

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0924%

純資産総額(百万円)

2,917

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,917

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルAZファンド Dコース

基準価額/騰落

16,432円
-0.68%

純資産総額(百万円)

8,705

資金流入週間(百万円)※推計

53

信託報酬率(税込)

1.3905%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む先進国の株式および債券を主要投資対象として分散投資する。マザーファンドを通じた基本組入比率は、先進国株式70%、先進国債券30%とする。学術的実証データに基づいたポートフォリオ構築と柔軟かつ先進的なトレード手法により、取引コストなどの経費を抑制する。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.54%

リターン3年(年率)

13.69%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.3905%

純資産総額(百万円)

8,705

シャープレシオ1年

1.48

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.3905%

純資産総額(百万円)

8,705

標準偏差1年

10.11%

標準偏差3年

9.33%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.3905%

純資産総額(百万円)

8,705

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,705

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX S&P先進国キャッシュフロー・トップ100

基準価額/騰落

99,611円
-1.45%

純資産総額(百万円)

598

資金流入週間(百万円)※推計

52

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P Developed Ex-Japan Quality FCF Aristocrats Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P Developed Ex-Japan Quality FCF Aristocrats Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:564A)。日本を除く先進国株のうち、10年以上連続でフリーキャッシュフロー(FCF)がプラスである企業を抽出し、さらにFCFスコアによって選定された100銘柄の上場株式を構成銘柄とする「S&P Developed Ex-Japan Quality FCF Aristocrats Index(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替ヘッジは原則として行わない。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

598

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

598

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

598

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

598

日本/債

インデックス

比較

販売会社

DCニッセイ 国内債券インデックス

基準価額/騰落

10,629円
+0.15%

純資産総額(百万円)

9,810

資金流入週間(百万円)※推計

52

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果をめざす。原則として、ニッセイアセットマネジメント株式会社と株式会社ニッセイ基礎研究所が共同開発したクオンツモデルを利用し、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

-5.39%

リターン3年(年率)

-4.21%

リターン5年(年率)

-3.17%

リターン10年(年率)

-1.65%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

9,810

シャープレシオ1年

-1.72

シャープレシオ3年

-1.43

シャープレシオ5年

-1.2

シャープレシオ10年

-0.71

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

9,810

標準偏差1年

3.45%

標準偏差3年

3.13%

標準偏差5年

2.78%

標準偏差10年

2.44%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

9,810

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,810

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

農中<パートナーズ>米国株式 S&P500

基準価額/騰落

36,522円
-1.02%

純資産総額(百万円)

92,686

資金流入週間(百万円)※推計

52

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式等を主要投資対象とする。S&P 500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)の値動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

22.12%

リターン3年(年率)

23.96%

リターン5年(年率)

18.94%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

92,686

シャープレシオ1年

1.47

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

92,686

標準偏差1年

14.68%

標準偏差3年

15.23%

標準偏差5年

15.69%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

92,686

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

155円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0.42%

純資産総額(百万円)

92,686

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

野村 インデックスF・外国株式『愛称:Funds-i 外国株式』

基準価額/騰落

93,709円
-0.81%

純資産総額(百万円)

104,382

資金流入週間(百万円)※推計

52

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

外国の株式を主要投資対象とし、MSCI-KOKUSAI指数(円換算ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指す。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

23.14%

リターン3年(年率)

23.02%

リターン5年(年率)

18.01%

リターン10年(年率)

15.34%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

104,382

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

0.97

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

104,382

標準偏差1年

13.79%

標準偏差3年

13.63%

標準偏差5年

14.49%

標準偏差10年

15.81%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

104,382

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

104,382

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日興 中小型グロース・ファンド

基準価額/騰落

48,197円
-0.78%

純資産総額(百万円)

12,416

資金流入週間(百万円)※推計

52

信託報酬率(税込)

2.057%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所上場株式のうち、時価総額3,000億円未満の中小型株式を投資対象とする。ニッチなビジネスに参入する新興企業や、ビジネスモデルの再構築などを進める再生企業の中から、「業種モメンタム」(売上・利益成長の変化率)のより顕著な拡大が見込まれると判断する銘柄群に定量、定性評価を加えて投資銘柄を厳選。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

41.13%

リターン3年(年率)

17.13%

リターン5年(年率)

10.4%

リターン10年(年率)

12.04%

信託報酬率

2.057%

純資産総額(百万円)

12,416

シャープレシオ1年

1.62

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

0.64

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

2.057%

純資産総額(百万円)

12,416

標準偏差1年

25.08%

標準偏差3年

17.75%

標準偏差5年

16.16%

標準偏差10年

16.76%

信託報酬率

2.057%

純資産総額(百万円)

12,416

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,416

新興国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

My SMT 新興国株式インデックス(ノーロード)

基準価額/騰落

22,501円
-2.75%

純資産総額(百万円)

8,378

資金流入週間(百万円)※推計

52

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

金融商品取引所等に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含む)を主要投資対象とする。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

37.41%

リターン3年(年率)

22.29%

リターン5年(年率)

11.56%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

8,378

シャープレシオ1年

1.74

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

8,378

標準偏差1年

21.19%

標準偏差3年

16.05%

標準偏差5年

15.07%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

8,378

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,378

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)H有『愛称:上場ダウ平均米国株(為替ヘッジあり)』

基準価額/騰落

348,833円
+1.49%

純資産総額(百万円)

26,946

資金流入週間(百万円)※推計

52

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2562)。米国を代表する株価指数である「ダウ・ジョーンズ工業株価平均」のTTM、円建て、円ヘッジ指数の変動率に一致させることをめざすETF(上場投資信託)。実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.88%

リターン3年(年率)

6.85%

リターン5年(年率)

3.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

26,946

シャープレシオ1年

0.44

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

0.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

26,946

標準偏差1年

12.02%

標準偏差3年

11.93%

標準偏差5年

13.36%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

26,946

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,800円

直近決算日

2026年01月08日

分配金利回り

1.09%

純資産総額(百万円)

26,946

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード 米ドル建てHY債券(H有)<W専用>

基準価額/騰落

9,990円
+0.23%

純資産総額(百万円)

7,529

資金流入週間(百万円)※推計

51

信託報酬率(税込)

0.6605%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国ハイイールド社債インデックス TTM(円ベース、為替ヘッジあり)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国ハイイールド社債インデックス TTM(円ベース、為替ヘッジあり)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米ドル建てのハイイールド債を主要投資対象とする上場投資信託証券に実質的に投資を行い、ブルームバーグ米国ハイイールド社債インデックス TTM(円ベース、為替ヘッジあり)に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6605%

純資産総額(百万円)

7,529

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6605%

純資産総額(百万円)

7,529

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6605%

純資産総額(百万円)

7,529

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

7,529

世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFree全世界株式インデックス(オール・カントリー)

基準価額/騰落

11,015円
-0.67%

純資産総額(百万円)

1,305

資金流入週間(百万円)※推計

51

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界の株式に投資し、投資成果をMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

1,305

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

1,305

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

1,305

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,305

新興国/債

インデックス

比較

販売会社

DC新興国債券インデックス

基準価額/騰落

21,211円
-1.82%

純資産総額(百万円)

18,088

資金流入週間(百万円)※推計

51

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。新興国の現地通貨建て債券を主要投資対象とし、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.38%

リターン3年(年率)

12.95%

リターン5年(年率)

9.51%

リターン10年(年率)

5.5%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

18,088

シャープレシオ1年

2.4

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

18,088

標準偏差1年

7.4%

標準偏差3年

7.89%

標準偏差5年

7.29%

標準偏差10年

9.29%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

18,088

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

18,088

国内/不

インデックス

比較

販売会社

インデックスファンドJリート(東証REIT指数)毎月

基準価額/騰落

5,205円
-0.33%

純資産総額(百万円)

21,678

資金流入週間(百万円)※推計

51

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(Jリート)を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。Jリートに加え、上場投資信託証券(ETF)や、有価証券指数等先物取引を活用することがある。Jリートへの投資は、原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

13.69%

リターン3年(年率)

5.22%

リターン5年(年率)

1.92%

リターン10年(年率)

3.23%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

21,678

シャープレシオ1年

1.18

シャープレシオ3年

0.53

シャープレシオ5年

0.18

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

21,678

標準偏差1年

11.13%

標準偏差3年

9.51%

標準偏差5年

9.98%

標準偏差10年

12.21%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

21,678

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

55円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

11.62%

純資産総額(百万円)

21,678

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

MHAM 日本成長株ファンド<DC年金>

基準価額/騰落

37,553円
-0.69%

純資産総額(百万円)

36,460

資金流入週間(百万円)※推計

51

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。わが国の株式に投資を行う。「競争力の優位性」と「利益の成長性」を重視した個別銘柄選定を通じて、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)を上回る超過収益の獲得を目指す。個別銘柄の選択効果を最大限にねらう見地から、銘柄の規模や業種別の投資比率には制限を設けない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月03日

リターン1年(年率)

24.63%

リターン3年(年率)

-0.03%

リターン5年(年率)

-1.72%

リターン10年(年率)

6.56%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

36,460

シャープレシオ1年

1.1

シャープレシオ3年

-0.02

シャープレシオ5年

-0.1

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

36,460

標準偏差1年

21.98%

標準偏差3年

17.29%

標準偏差5年

18.59%

標準偏差10年

19.99%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

36,460

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

36,460

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

カレラ 日本小型株式ファンド

基準価額/騰落

29,228円
-0.03%

純資産総額(百万円)

5,069

資金流入週間(百万円)※推計

51

信託報酬率(税込)

1.496%

カテゴリー

国内小型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の上場企業の株式のうち、原則として小型株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行う。株式の銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選。また、業種配分、バリュエーションなどを考慮して、ポートフォリオを構築する。株式への実質投資割合は、原則として高位(概ね80%以上)を維持する。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

80.57%

リターン3年(年率)

34.1%

リターン5年(年率)

20.49%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

5,069

シャープレシオ1年

2.53

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

5,069

標準偏差1年

31.6%

標準偏差3年

22.47%

標準偏差5年

19.67%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

5,069

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0.68%

純資産総額(百万円)

5,069

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・Jリート・アクティブ(資産成長)

基準価額/騰落

16,772円
-0.24%

純資産総額(百万円)

9,513

資金流入週間(百万円)※推計

51

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券(リート)を主要投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。日本以外の取引所に上場されているリートに投資することもある。リートの組入比率は、原則として高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月24日

リターン1年(年率)

14.61%

リターン3年(年率)

6.88%

リターン5年(年率)

3.91%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

9,513

シャープレシオ1年

1.32

シャープレシオ3年

0.71

シャープレシオ5年

0.38

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

9,513

標準偏差1年

10.66%

標準偏差3年

9.45%

標準偏差5年

9.82%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

9,513

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,513

国内/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・ノーロード日経225ファンド

基準価額/騰落

35,480円
+0.38%

純資産総額(百万円)

3,060

資金流入週間(百万円)※推計

51

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主要投資対象は日本の金融商品取引所上場株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用された銘柄。投資対象銘柄の中から200銘柄以上に、原則として等株数投資。投資成果を日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動させることをめざす。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.16%

リターン3年(年率)

23.74%

リターン5年(年率)

13.42%

リターン10年(年率)

13.37%

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

3,060

シャープレシオ1年

1.76

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

3,060

標準偏差1年

25.29%

標準偏差3年

19.08%

標準偏差5年

17.5%

標準偏差10年

16.97%

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

3,060

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,060

海外/不T

インデックス

比較

販売会社

DCニッセイ 先進国リートインデックス

基準価額/騰落

21,220円
-0.50%

純資産総額(百万円)

6,944

資金流入週間(百万円)※推計

51

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずる市場で取引されているものを含む)している日本を除く先進国の不動産投資信託証券に投資することにより、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

12.78%

リターン3年(年率)

13.95%

リターン5年(年率)

10.94%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

6,944

シャープレシオ1年

0.88

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

6,944

標準偏差1年

13.89%

標準偏差3年

13.75%

標準偏差5年

16.5%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

6,944

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,944

新興国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・エマージング株式インデックス・ファンド『愛称:楽天・エマージング』

基準価額/騰落

13,801円
-2.49%

純資産総額(百万円)

341

資金流入週間(百万円)※推計

50

信託報酬率(税込)

0.1518%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として新興国の株式に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1518%

純資産総額(百万円)

341

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1518%

純資産総額(百万円)

341

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1518%

純資産総額(百万円)

341

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

341

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI 日本高配当株式ファンド(年1回決算型)『愛称:SBI日本シリーズ - 日本高配当株式(成長)』

基準価額/騰落

11,968円
-0.11%

純資産総額(百万円)

4,700

資金流入週間(百万円)※推計

50

信託報酬率(税込)

0.099%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求をめざす。銘柄の選定にあたっては、予想配当利回りが市場平均と比較して高い銘柄を中心に、配当の状況、企業のファンダメンタルズ要因、株価のバリュエーション等に関する評価・分析などを勘案し、投資銘柄を選別する。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

4,700

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

4,700

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

4,700

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

4,700

複合

インデックス

成長

比較

販売会社

野村 世界6資産分散投信(分配コース)

基準価額/騰落

13,758円
-0.96%

純資産総額(百万円)

149,744

資金流入週間(百万円)※推計

50

信託報酬率(税込)

0.759%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

スイッチング可能な4本のファンドで構成される「野村世界6資産分散投信」の1つ。国内株式5%、国内債券20%、国内REIT5%、外国株式15%、外国債券50%、外国REIT5%を基本投資比率として投資を行い、インカムゲインの獲得と信託財産の成長をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

10.87%

リターン3年(年率)

8.83%

リターン5年(年率)

5.89%

リターン10年(年率)

4.75%

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

149,744

シャープレシオ1年

1.62

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

149,744

標準偏差1年

6.36%

標準偏差3年

6.59%

標準偏差5年

6.76%

標準偏差10年

6.41%

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

149,744

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

1.09%

純資産総額(百万円)

149,744

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ ターゲットデートファンド2025

基準価額/騰落

10,831円
0%

純資産総額(百万円)

2,758

資金流入週間(百万円)※推計

50

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式(リートを含む)、公社債ならびに短期金融商品等に分散投資を行う。株式、公社債については、各インデックスの動きに連動する投資成果をめざす。2025年の安定運用開始時期に近づくにしたがい、リスクを低減させていく運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

0.97%

リターン3年(年率)

0.31%

リターン5年(年率)

-0.24%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

2,758

シャープレシオ1年

0.84

シャープレシオ3年

0.03

シャープレシオ5年

-0.2

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

2,758

標準偏差1年

0.5%

標準偏差3年

1.78%

標準偏差5年

2.02%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

2,758

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,758

新興国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS 新興国債券インデックス

基準価額/騰落

20,276円
-1.83%

純資産総額(百万円)

9,155

資金流入週間(百万円)※推計

50

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の現地通貨建ての公社債。ベンチマークであるJPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

18.11%

リターン3年(年率)

12.4%

リターン5年(年率)

9%

リターン10年(年率)

5.26%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

9,155

シャープレシオ1年

2.36

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

9,155

標準偏差1年

7.44%

標準偏差3年

7.92%

標準偏差5年

7.34%

標準偏差10年

9.3%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

9,155

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,155

国内/不

インデックス

比較

販売会社

国内REITインデックス(投資一任専用)

基準価額/騰落

11,738円
-0.31%

純資産総額(百万円)

3,934

資金流入週間(百万円)※推計

50

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券に投資し、投資成果を東証REIT指数(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.37%

リターン3年(年率)

5.79%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

3,934

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

0.58

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

3,934

標準偏差1年

11.13%

標準偏差3年

9.53%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

3,934

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,934

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

ニッセイ 新興国株式インデックス(ラップ専用)

基準価額/騰落

18,855円
-2.68%

純資産総額(百万円)

12,862

資金流入週間(百万円)※推計

50

信託報酬率(税込)

0.1012%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国の株式等に投資することにより、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

37.31%

リターン3年(年率)

22.11%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1012%

純資産総額(百万円)

12,862

シャープレシオ1年

1.76

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1012%

純資産総額(百万円)

12,862

標準偏差1年

20.94%

標準偏差3年

15.92%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1012%

純資産総額(百万円)

12,862

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,862

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤーF(6資産・運用継続)2030

基準価額/騰落

16,916円
-0.66%

純資産総額(百万円)

7,496

資金流入週間(百万円)※推計

50

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

設定当初は国内株式5.1%、先進国株式30.4%、新興国株式15.2%、国内債券及び為替ヘッジ付先進国債券32.4%、先進国債券9.3%、新興国債券7.6%の割合で分散投資を行う。2030年決算日の翌日(ターゲット・イヤー)に近づくにしたがい、定期的に各資産の基本組入比率を変更することで、債券中心の運用へシフトする。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.61%

リターン3年(年率)

10.27%

リターン5年(年率)

6.29%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

7,496

シャープレシオ1年

1.55

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

7,496

標準偏差1年

7.75%

標準偏差3年

6.87%

標準偏差5年

7.13%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

7,496

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,496

日本/債

インデックス

比較

販売会社

FWりそな国内債券インデックスファンド

基準価額/騰落

8,441円
+0.15%

純資産総額(百万円)

117,550

資金流入週間(百万円)※推計

50

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、NOMURA-BPI総合に採用されている国内の債券に投資し、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。運用の効率化をはかるため、国内債券を対象とした債券先物取引を活用することがある。マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

-5.64%

リターン3年(年率)

-4.35%

リターン5年(年率)

-3.31%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

117,550

シャープレシオ1年

-1.8

シャープレシオ3年

-1.48

シャープレシオ5年

-1.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

117,550

標準偏差1年

3.43%

標準偏差3年

3.12%

標準偏差5年

2.77%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

117,550

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

117,550

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界半導体関連フォーカスファンド

基準価額/騰落

32,065円
+3.67%

純資産総額(百万円)

243,935

資金流入週間(百万円)※推計

50

信託報酬率(税込)

1.947%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の取引所等に上場している半導体関連企業(半導体用途の多様化等による半導体産業の拡大から業績面で恩恵を受ける企業)の株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、半導体関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析を通じて成長性や株価バリュエーションを精査した上で銘柄を選定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

113.69%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

243,935

シャープレシオ1年

3.1

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

243,935

標準偏差1年

36.47%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

243,935

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

243,935

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ・インド株式オープン(資産成長型)『愛称:ギフトシティーの恵み』

基準価額/騰落

9,596円
+0.19%

純資産総額(百万円)

2,597

資金流入週間(百万円)※推計

49

信託報酬率(税込)

0.963%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

Nifty50指数(配当込み)への連動をめざすETF(上場投資信託証券)を実質的な主要投資対象とする。インドの経済特区であるGIFT Cityにおける税制優遇制度を活用し、運用コストの低減を図る。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.963%

純資産総額(百万円)

2,597

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.963%

純資産総額(百万円)

2,597

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.963%

純資産総額(百万円)

2,597

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,597

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)自動車・輸送機上場投信『愛称:NF・自動車・輸送機(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

330,435円
-0.64%

純資産総額(百万円)

3,052

資金流入週間(百万円)※推計

49

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 自動車・輸送機(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 自動車・輸送機(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1622)。TOPIX-17 自動車・輸送機(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.05%

リターン3年(年率)

16.66%

リターン5年(年率)

11.74%

リターン10年(年率)

8.86%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

3,052

シャープレシオ1年

0.76

シャープレシオ3年

0.67

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

3,052

標準偏差1年

22.94%

標準偏差3年

24.5%

標準偏差5年

21.65%

標準偏差10年

20.84%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

3,052

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

8,400円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

2.54%

純資産総額(百万円)

3,052

日本/債

インデックス

比較

販売会社

DIAM 国内債券インデックスF<DC年金>

基準価額/騰落

10,419円
+0.15%

純資産総額(百万円)

13,146

資金流入週間(百万円)※推計

49

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合インデックスと連動した投資成果を目指す。流動性基準等を勘案した投資対象銘柄群を設定し、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑える。日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘柄入替や調整を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.59%

リターン3年(年率)

-4.38%

リターン5年(年率)

-3.33%

リターン10年(年率)

-1.74%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

13,146

シャープレシオ1年

-1.78

シャープレシオ3年

-1.49

シャープレシオ5年

-1.26

シャープレシオ10年

-0.76

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

13,146

標準偏差1年

3.45%

標準偏差3年

3.12%

標準偏差5年

2.77%

標準偏差10年

2.41%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

13,146

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,146

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

野村 外国債券(含む新興国)インデックスB(一任口座)

基準価額/騰落

12,348円
-1.73%

純資産総額(百万円)

44,972

資金流入週間(百万円)※推計

49

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、外国の公社債(新興国の公社債を含む)。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)とJPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)の月次リターンを、各指数構成国のGDP合計の割合で合成して算出した指数を対象指数とし、対象指数の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.22%

リターン3年(年率)

10.88%

リターン5年(年率)

6.52%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

44,972

シャープレシオ1年

1.97

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

44,972

標準偏差1年

6.42%

標準偏差3年

7.63%

標準偏差5年

7.18%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

44,972

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

2円

直近決算日

2026年04月17日

分配金利回り

0.18%

純資産総額(百万円)

44,972

その他

インデックス

比較

販売会社

eMAXIS プラス コモディティインデックス

基準価額/騰落

19,163円
-1.88%

純資産総額(百万円)

22,544

資金流入週間(百万円)※推計

49

信託報酬率(税込)

0.62999%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ商品指数トータルリターン(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ商品指数トータルリターン(円換算ベース)

ファンドコメント

主として商品(コモディティ)を実質的な投資対象資産とする上場投資信託証券(ETF)に投資を行い、ベンチマークであるブルームバーグ商品指数トータルリターン(円換算ベース)に概ね連動する投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

40.41%

リターン3年(年率)

19.64%

リターン5年(年率)

21.15%

リターン10年(年率)

10.06%

信託報酬率

0.62999%

純資産総額(百万円)

22,544

シャープレシオ1年

1.95

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

0.62999%

純資産総額(百万円)

22,544

標準偏差1年

20.42%

標準偏差3年

16.67%

標準偏差5年

17.48%

標準偏差10年

16.13%

信託報酬率

0.62999%

純資産総額(百万円)

22,544

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22,544

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

JAバンクよりそいノーロード日本株式 日経225

基準価額/騰落

14,842円
+0.36%

純資産総額(百万円)

1,333

資金流入週間(百万円)※推計

49

信託報酬率(税込)

0.1408%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

日本の株式を主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)(配当込み)に連動する投資成果を目指して運用を行う。ベンチマークは日経平均トータルリターン・インデックス。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1408%

純資産総額(百万円)

1,333

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1408%

純資産総額(百万円)

1,333

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1408%

純資産総額(百万円)

1,333

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,333

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四半期/2,5,8,11

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