設定日:

2017/12/15

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

野村 外国債券(含む新興国)インデックスB(一任口座)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

11,173

2025年07月15日

前日比

前日比

31

(0.28%)

純資産総額

純資産総額

39,022

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

0131517C

2017121507

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、外国の公社債(新興国の公社債を含む)。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)とJPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)の月次リターンを、各指数構成国のGDP合計の割合で合成して算出した指数を対象指数とし、対象指数の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.49%

6.05%

4.63%

--

カテゴリー

-3.36%

4.47%

4.24%

--

+/- カテゴリー

+ 0.87%

+ 1.58%

+ 0.39%

--

順位

28位

26位

48位

--

%ランク

16%

16%

30%

--

ファンド数

179本

173本

163本

--

標準偏差

9.08%

8.12%

6.9%

--

カテゴリー

8.54%

8.11%

7.16%

--

+/- カテゴリー

+ 0.54%

+ 0.01%

-0.26%

--

順位

149位

135位

101位

--

%ランク

84%

79%

62%

--

ファンド数

179本

173本

163本

--

シャープレシオ

-0.31

0.73

0.66

--

カテゴリー

-0.44

0.55

0.59

--

+/- カテゴリー

+ 0.13

+ 0.18

+ 0.07

--

順位

18位

23位

49位

--

%ランク

11%

14%

31%

--

ファンド数

179本

173本

163本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

12円

2

01/17

2

02/17

2

03/17

2

04/17

2

05/19

2

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

90円

24

01/17

24

02/19

24

03/18

2

04/17

2

05/17

2

06/17

2

07/17

2

08/19

2

09/17

2

10/17

2

11/18

2

12/17

2023年

288円

24

01/17

24

02/17

24

03/17

24

04/17

24

05/17

24

06/19

24

07/18

24

08/17

24

09/19

24

10/17

24

11/17

24

12/18

2022年

258円

21

01/17

21

02/17

21

03/17

21

04/18

21

05/17

21

06/17

21

07/19

21

08/17

21

09/20

21

10/17

24

11/17

24

12/19

2021年

252円

21

01/18

21

02/17

21

03/17

21

04/19

21

05/17

21

06/17

21

07/19

21

08/17

21

09/17

21

10/18

21

11/17

21

12/17

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.15000%

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