設定日:
2017/12/15
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
野村 外国債券(含む新興国)インデックスB(一任口座)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
11,419
円
2025年09月16日
前日比
前日比
9
円
(0.08%)
純資産総額
純資産総額
40,936
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
0131517C
2017121507
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､外国の公社債(新興国の公社債を含む)｡FTSE世界国債インデックス(除く日本､ヘッジなし･円ベース)とJPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース）の月次リターンを、各指数構成国のGDP合計の割合で合成して算出した指数を対象指数とし、対象指数の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.25% |
6.62% |
4.9% |
-- |
|
カテゴリー |
4.34% |
4.91% |
4.22% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.91% |
+ 1.71% |
+ 0.68% |
-- |
|
順位 |
20位 |
21位 |
39位 |
-- |
|
％ランク |
12% |
13% |
25% |
-- |
|
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.91% |
8.19% |
6.96% |
-- |
|
カテゴリー |
7.21% |
7.99% |
7.12% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.7% |
+ 0.2% |
-0.16% |
-- |
|
順位 |
153位 |
144位 |
103位 |
-- |
|
％ランク |
86% |
86% |
65% |
-- |
|
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.74 |
0.79 |
0.69 |
-- |
|
カテゴリー |
0.53 |
0.6 |
0.58 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.21 |
+ 0.19 |
+ 0.11 |
-- |
|
順位 |
27位 |
22位 |
38位 |
-- |
|
％ランク |
16% |
14% |
24% |
-- |
|
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
16円 |
2 01/17 |
2 02/17 |
2 03/17 |
2 04/17 |
2 05/19 |
2 06/17 |
2 07/17 |
2 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
90円 |
24 01/17 |
24 02/19 |
24 03/18 |
2 04/17 |
2 05/17 |
2 06/17 |
2 07/17 |
2 08/19 |
2 09/17 |
2 10/17 |
2 11/18 |
2 12/17 |
|
2023年 |
288円 |
24 01/17 |
24 02/17 |
24 03/17 |
24 04/17 |
24 05/17 |
24 06/19 |
24 07/18 |
24 08/17 |
24 09/19 |
24 10/17 |
24 11/17 |
24 12/18 |
|
2022年 |
258円 |
21 01/17 |
21 02/17 |
21 03/17 |
21 04/18 |
21 05/17 |
21 06/17 |
21 07/19 |
21 08/17 |
21 09/20 |
21 10/17 |
24 11/17 |
24 12/19 |
|
2021年 |
252円 |
21 01/18 |
21 02/17 |
21 03/17 |
21 04/19 |
21 05/17 |
21 06/17 |
21 07/19 |
21 08/17 |
21 09/17 |
21 10/18 |
21 11/17 |
21 12/17 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報