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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

M・S グローバル・サステイン戦略(H無)

基準価額/騰落

20,465円
-0.74%

純資産総額(百万円)

16,017

資金流入週間(百万円)※推計

-303

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は世界各国(新興国を含む)の株式(DR(預託証書)を含む)。組入銘柄の選定にあたっては、個別企業の調査・分析等に基づいたボトムアップアプローチにより、企業の質(高い投下資本利益率、財務健全性、経営陣の経営能力および高いブランド力や強固な販売網等の無形資産に基づく競争優位性等)、ESGの観点等を勘案し、持続的な利益成長が期待できる銘柄を選定する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月06日

リターン1年(年率)

-3.77%

リターン3年(年率)

11.4%

リターン5年(年率)

9.6%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

16,017

シャープレシオ1年

-0.38

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

16,017

標準偏差1年

11.41%

標準偏差3年

12.67%

標準偏差5年

12.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

16,017

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

240円

直近決算日

2026年03月06日

分配金利回り

1.17%

純資産総額(百万円)

16,017

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

次世代米国代表株ファンド『愛称:メジャー・リーダー』

基準価額/騰落

10,276円
+0.14%

純資産総額(百万円)

223,992

資金流入週間(百万円)※推計

-303

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の株式。主として米国において取引されている次世代の米国経済の主役となり得ると委託会社が判断した企業の株式に投資を行う。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(ダウ工業株30種)における構成銘柄を参考にポートフォリオの構築を行い、30銘柄程度に投資する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

20.98%

リターン3年(年率)

21.07%

リターン5年(年率)

15.49%

リターン10年(年率)

14.56%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

223,992

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

223,992

標準偏差1年

16.63%

標準偏差3年

16.03%

標準偏差5年

16.85%

標準偏差10年

16.93%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

223,992

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

16.72%

純資産総額(百万円)

223,992

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS フューチャー・テクノロジーA(限定H)『愛称:nextWIN』

基準価額/騰落

19,360円
+1.07%

純資産総額(百万円)

41,755

資金流入週間(百万円)※推計

-305

信託報酬率(税込)

1.7875%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本を含む世界の株式。主としてテクノロジーの活用または発展により恩恵を受け、将来のリーダーになると期待される企業の株式に投資する。個別銘柄の分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行う。原則として米ドル売り円買いの為替予約取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

26.64%

リターン3年(年率)

12.79%

リターン5年(年率)

-0.61%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

41,755

シャープレシオ1年

1.37

シャープレシオ3年

0.63

シャープレシオ5年

-0.03

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

41,755

標準偏差1年

19.07%

標準偏差3年

20.14%

標準偏差5年

22.88%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

41,755

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

41,755

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 インド債券ファンド(毎月分配型)

基準価額/騰落

6,395円
-1.16%

純資産総額(百万円)

87,424

資金流入週間(百万円)※推計

-307

信託報酬率(税込)

1.744%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、インドルピー建ての公社債等への投資効果を追求する投資信託証券。投資対象とする投資信託証券の投資比率には特に制限は設けず、投資対象ファンドの収益性および流動性ならびにファンドの資金動向等を勘案のうえ決定し、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目標に運用する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月13日

リターン1年(年率)

1.2%

リターン3年(年率)

7.86%

リターン5年(年率)

6.64%

リターン10年(年率)

5.75%

信託報酬率

1.744%

純資産総額(百万円)

87,424

シャープレシオ1年

0.07

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

1.744%

純資産総額(百万円)

87,424

標準偏差1年

8.91%

標準偏差3年

10.34%

標準偏差5年

9.47%

標準偏差10年

9.86%

信託報酬率

1.744%

純資産総額(百万円)

87,424

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

8.6%

純資産総額(百万円)

87,424

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

One 日本インカム株式F(3カ月決算型)

基準価額/騰落

30,850円
+0.31%

純資産総額(百万円)

76,592

資金流入週間(百万円)※推計

-309

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の取引所上場(上場予定含む)株式および不動産投資信託証券を主要投資対象とし、分散投資により配当収益の確保と中長期的な値上り益の獲得を目指す。予想配当利回り、配当性向、および信用リスク等を基準に抽出した候補銘柄から業績動向、株価指標、ならびに流動性等を勘案して投資銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月28日

リターン1年(年率)

42.51%

リターン3年(年率)

27.74%

リターン5年(年率)

21.94%

リターン10年(年率)

13.86%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

76,592

シャープレシオ1年

2.34

シャープレシオ3年

1.94

シャープレシオ5年

1.65

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

76,592

標準偏差1年

17.93%

標準偏差3年

14.23%

標準偏差5年

13.28%

標準偏差10年

15.21%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

76,592

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

70円

直近決算日

2026年04月28日

分配金利回り

0.91%

純資産総額(百万円)

76,592

複合

アクティブ

比較

販売会社

JPM ベスト・インカム(毎月決算型)

基準価額/騰落

7,502円
+0.05%

純資産総額(百万円)

92,085

資金流入週間(百万円)※推計

-311

信託報酬率(税込)

1.61999%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の債券、株式、リート(REIT)、その他の有価証券を投資対象とし、高いインカム収益および値上がり益が期待できるアセットクラスに分散投資。マクロ経済の予測や、各アセットクラスの評価・分析の情報をもとに、市場環境等の変化に応じて組入れるアセットクラスおよびその配分を機動的に変更。原則為替ヘッジあり。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

5.29%

リターン3年(年率)

2.5%

リターン5年(年率)

-0.39%

リターン10年(年率)

1.73%

信託報酬率

1.61999%

純資産総額(百万円)

92,085

シャープレシオ1年

0.74

シャープレシオ3年

0.34

シャープレシオ5年

-0.07

シャープレシオ10年

0.2

信託報酬率

1.61999%

純資産総額(百万円)

92,085

標準偏差1年

6.4%

標準偏差3年

6.7%

標準偏差5年

7.68%

標準偏差10年

8.33%

信託報酬率

1.61999%

純資産総額(百万円)

92,085

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

4.4%

純資産総額(百万円)

92,085

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル仮想世界株式戦略ファンド『愛称:フューチャーメタバース』

基準価額/騰落

34,954円
+0.26%

純資産総額(百万円)

14,594

資金流入週間(百万円)※推計

-311

信託報酬率(税込)

1.947%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の取引所等に上場している仮想世界関連企業(インターネット上の仮想空間で展開されるバーチャル経済圏の拡大によって、業績面で恩恵を受ける企業)の株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、仮想世界関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析を通じて成長性や株価バリュエーションを精査した上で銘柄を選定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月19日

リターン1年(年率)

77.53%

リターン3年(年率)

45.01%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

14,594

シャープレシオ1年

2.67

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

14,594

標準偏差1年

28.79%

標準偏差3年

29.38%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

14,594

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,594

海外/不T

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ・US-REIT(年1回決算)H無

基準価額/騰落

41,938円
-0.18%

純資産総額(百万円)

69,206

資金流入週間(百万円)※推計

-311

信託報酬率(税込)

1.606%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ベース指数)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ベース指数)

ファンドコメント

米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み/米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

10.84%

リターン3年(年率)

15.12%

リターン5年(年率)

12.83%

リターン10年(年率)

9.13%

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

69,206

シャープレシオ1年

0.72

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

69,206

標準偏差1年

14.37%

標準偏差3年

14.58%

標準偏差5年

16.85%

標準偏差10年

16.48%

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

69,206

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

69,206

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS ナスダック100上場投信

基準価額/騰落

30,873円
-1.07%

純資産総額(百万円)

31,740

資金流入週間(百万円)※推計

-315

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2631)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を円換算した「NASDAQ100指数(円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.57%

リターン3年(年率)

28.85%

リターン5年(年率)

21.15%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

31,740

シャープレシオ1年

1.54

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

31,740

標準偏差1年

17.56%

標準偏差3年

19.48%

標準偏差5年

20.6%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

31,740

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

47円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.32%

純資産総額(百万円)

31,740

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

アジア好利回りリート・ファンド

基準価額/騰落

6,327円
-1.56%

純資産総額(百万円)

61,725

資金流入週間(百万円)※推計

-315

信託報酬率(税込)

1.833%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジア各国・地域(オセアニア含む)の取引所に上場している不動産投資信託。収益の成長性に加え、配当利回り等のバリュエーションに着目した運用を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月12日

リターン1年(年率)

10.57%

リターン3年(年率)

8.11%

リターン5年(年率)

5.01%

リターン10年(年率)

6.34%

信託報酬率

1.833%

純資産総額(百万円)

61,725

シャープレシオ1年

0.72

シャープレシオ3年

0.63

シャープレシオ5年

0.34

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

1.833%

純資産総額(百万円)

61,725

標準偏差1年

13.93%

標準偏差3年

12.44%

標準偏差5年

14.44%

標準偏差10年

15.59%

信託報酬率

1.833%

純資産総額(百万円)

61,725

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

6.95%

純資産総額(百万円)

61,725

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeNEXT インド株インデックス

基準価額/騰落

13,863円
-2.53%

純資産総額(百万円)

136,526

資金流入週間(百万円)※推計

-315

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

インドの株式に投資し、投資成果をNifty50指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月12日

リターン1年(年率)

-8.13%

リターン3年(年率)

9.74%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

136,526

シャープレシオ1年

-0.44

シャープレシオ3年

0.57

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

136,526

標準偏差1年

19.59%

標準偏差3年

16.72%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

136,526

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

136,526

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

テトラ・エクイティ

基準価額/騰落

7,667円
-0.01%

純資産総額(百万円)

9,132

資金流入週間(百万円)※推計

-317

信託報酬率(税込)

1.75399%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の株価指数先物取引を機動的に利用して実質的な株式への投資割合を調整し、米国株式市場における4つのトレンド(日々発生するモメンタム(日中トレンド)と、毎月の特定の時期に現れる3種類のトレンド(月初トレンド、月中トレンド、月末トレンド))を捉えることを目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

-1.5%

リターン3年(年率)

-5.34%

リターン5年(年率)

-13.32%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.75399%

純資産総額(百万円)

9,132

シャープレシオ1年

-0.28

シャープレシオ3年

-0.47

シャープレシオ5年

-0.91

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.75399%

純資産総額(百万円)

9,132

標準偏差1年

7.23%

標準偏差3年

11.93%

標準偏差5年

14.95%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.75399%

純資産総額(百万円)

9,132

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,132

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グロース・オポチュニティC(毎月・予想分配型・H有)

基準価額/騰落

11,347円
+1.07%

純資産総額(百万円)

6,654

資金流入週間(百万円)※推計

-317

信託報酬率(税込)

1.6445%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用する。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

10.44%

リターン3年(年率)

16.53%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

6,654

シャープレシオ1年

0.5

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

6,654

標準偏差1年

19.62%

標準偏差3年

18.87%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

6,654

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

16.74%

純資産総額(百万円)

6,654

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

JPM ジャパンマイスター

基準価額/騰落

43,988円
-0.56%

純資産総額(百万円)

34,984

資金流入週間(百万円)※推計

-319

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式。全上場銘柄の中から、時価総額にこだわらず、成長性があり、かつ株価が割安と判断される銘柄を中心に選定して投資する。銘柄の選定は、日本株式運用チームが行う企業取材に基づくボトムアップ・アプローチ方式で行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、TOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月11日

リターン1年(年率)

28.55%

リターン3年(年率)

19.85%

リターン5年(年率)

12.24%

リターン10年(年率)

12.57%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

34,984

シャープレシオ1年

1.5

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

34,984

標準偏差1年

18.71%

標準偏差3年

13.68%

標準偏差5年

13.57%

標準偏差10年

14.2%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

34,984

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

34,984

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グロース・オポチュニティA(H有)

基準価額/騰落

19,791円
+1.08%

純資産総額(百万円)

14,903

資金流入週間(百万円)※推計

-322

信託報酬率(税込)

1.6445%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

9.96%

リターン3年(年率)

16.6%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

14,903

シャープレシオ1年

0.48

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

14,903

標準偏差1年

19.8%

標準偏差3年

19.12%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

14,903

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,903

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2024-07『愛称:ぜんぞう2407』

基準価額/騰落

11,490円
+0.16%

純資産総額(百万円)

5,047

資金流入週間(百万円)※推計

-322

信託報酬率(税込)

1.33499%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

16.28%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

5,047

シャープレシオ1年

2.55

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

5,047

標準偏差1年

6.17%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

5,047

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,047

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

キャピタル 世界株式ファンド年2(分配重視/限定H)

基準価額/騰落

14,423円
+0.45%

純資産総額(百万円)

14,345

資金流入週間(百万円)※推計

-326

信託報酬率(税込)

1.701%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式を主要投資対象とする。キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用。複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。分配金額は、決算時の基準価額に対して2.5%を上限に支払うことを目標とする。原則として実質的な主要通貨建資産については主要通貨売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

8.48%

リターン3年(年率)

8.76%

リターン5年(年率)

3.49%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.701%

純資産総額(百万円)

14,345

シャープレシオ1年

0.57

シャープレシオ3年

0.73

シャープレシオ5年

0.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.701%

純資産総額(百万円)

14,345

標準偏差1年

13.87%

標準偏差3年

11.67%

標準偏差5年

14.04%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.701%

純資産総額(百万円)

14,345

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

360円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

4.92%

純資産総額(百万円)

14,345

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

ニッセイ 外国株式インデックスファンド<購・換無>

基準価額/騰落

56,054円
-0.81%

純資産総額(百万円)

1,036,422

資金流入週間(百万円)※推計

-333

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。独自の計量モデル等を活用し、ポートフォリオを構築する。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

23.73%

リターン3年(年率)

23.62%

リターン5年(年率)

18.57%

リターン10年(年率)

15.82%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,036,422

シャープレシオ1年

1.68

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

1

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,036,422

標準偏差1年

13.79%

標準偏差3年

13.62%

標準偏差5年

14.48%

標準偏差10年

15.79%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,036,422

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,036,422

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ジパング企業債ファンド

基準価額/騰落

9,595円
-0.09%

純資産総額(百万円)

32,004

資金流入週間(百万円)※推計

-335

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、「ジパング企業」(日本企業や日本企業の海外子会社)などが発行する様々な債券に投資し、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。ジパング企業のなかでも、取得時にBBB-相当以上の格付けを有する発行体が発行する、普通社債や劣後債などに投資する。利回り向上などの観点から、円建ての債券に加え、外貨建ての債券にも投資する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

-1.18%

リターン3年(年率)

0.53%

リターン5年(年率)

-0.99%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

32,004

シャープレシオ1年

-0.5

シャープレシオ3年

0.08

シャープレシオ5年

-0.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

32,004

標準偏差1年

3.45%

標準偏差3年

3.67%

標準偏差5年

3.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

32,004

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

20円

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0.21%

純資産総額(百万円)

32,004

先進/株

インデックス

比較

販売会社

GX 防衛テック

基準価額/騰落

111,903円
+0.36%

純資産総額(百万円)

8,046

資金流入週間(百万円)※推計

-336

信託報酬率(税込)

0.52749%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

Global X Defense Tech Index(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Global X Defense Tech Index(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:466A)。世界の株式のうち、防衛テック関連銘柄の株式50銘柄から構成される「Global X Defense Tech Index(円換算ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。6、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.52749%

純資産総額(百万円)

8,046

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.52749%

純資産総額(百万円)

8,046

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.52749%

純資産総額(百万円)

8,046

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

8,046

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

インバウンド関連日本株ファンド『愛称:ビジット・ジャパン』

基準価額/騰落

21,443円
-0.45%

純資産総額(百万円)

47,880

資金流入週間(百万円)※推計

-341

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の株式の中から、わが国を訪れる外国人により生み出される需要及びインバウンド需要から派生的に生じる需要により収益の増加が期待される企業(インバウンド関連企業)に幅広く投資する。銘柄選定にあたっては、中長期的な視点でインバウンド需要の増加、及びその波及効果により、成長が期待できるテーマに着目する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月07日

リターン1年(年率)

14.58%

リターン3年(年率)

16.05%

リターン5年(年率)

9.76%

リターン10年(年率)

7.78%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

47,880

シャープレシオ1年

0.87

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

47,880

標準偏差1年

16.14%

標準偏差3年

12.43%

標準偏差5年

12.4%

標準偏差10年

14.03%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

47,880

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

47,880

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国50社厳選株式ファンド『愛称:S&P500アクティブ』

基準価額/騰落

12,404円
-0.86%

純資産総額(百万円)

3,725

資金流入週間(百万円)※推計

-349

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

S&P500採用銘柄の中から、経営陣が株主のための価値創造に邁進している企業かつ、「本源的価値」を下回る価格で取引されていると判断する企業の株式等を選定し、50銘柄程度に厳選投資する。S&P500(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果をめざす。外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.83%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

3,725

シャープレシオ1年

1.1

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

3,725

標準偏差1年

13.88%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

3,725

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,725

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国地方債ファンド H無(年2回決算型)

基準価額/騰落

17,457円
-2.06%

純資産総額(百万円)

16,468

資金流入週間(百万円)※推計

-351

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ヌビーン・アセット・マネジメント・エルエルシーが運用する円建外国投資信託証券への投資を通じて、主として米国の投資適格地方債に投資する。ポートフォリオの構築は、地方財政や地方債における各セクターの幅広いテクニカル要因及びファンダメンタルズ要因等の状況を精査した上で、個別銘柄の詳細な分析に基づいて行う。原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月25日

リターン1年(年率)

10.76%

リターン3年(年率)

10.02%

リターン5年(年率)

7.72%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

16,468

シャープレシオ1年

1.1

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

16,468

標準偏差1年

9.26%

標準偏差3年

8.52%

標準偏差5年

7.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

16,468

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,468

日本/債

インデックス

比較

販売会社

野村 日本債券インデックス(一任口座)

基準価額/騰落

8,492円
+0.17%

純資産総額(百万円)

134,512

資金流入週間(百万円)※推計

-351

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本の公社債。NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.59%

リターン3年(年率)

-4.31%

リターン5年(年率)

-3.26%

リターン10年(年率)

-1.68%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

134,512

シャープレシオ1年

-1.78

シャープレシオ3年

-1.46

シャープレシオ5年

-1.23

シャープレシオ10年

-0.73

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

134,512

標準偏差1年

3.44%

標準偏差3年

3.13%

標準偏差5年

2.79%

標準偏差10年

2.42%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

134,512

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

134,512

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

明治安田 米国中小型成長株式ファンド

基準価額/騰落

10,798円
+1.08%

純資産総額(百万円)

26,576

資金流入週間(百万円)※推計

-359

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の成長性が高いと考えられる中小型株式。ファンダメンタルズ分析とクオンツモデル分析を用い、企業収益の成長性、収益構造等の観点からポートフォリオを構築。米国中小型株式等の運用指図に関する権限は、アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーに委託する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月02日

リターン1年(年率)

16.94%

リターン3年(年率)

14%

リターン5年(年率)

5.61%

リターン10年(年率)

12.79%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

26,576

シャープレシオ1年

0.91

シャープレシオ3年

0.69

シャープレシオ5年

0.26

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

26,576

標準偏差1年

17.96%

標準偏差3年

20.11%

標準偏差5年

21.52%

標準偏差10年

21.36%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

26,576

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年02月02日

分配金利回り

2.78%

純資産総額(百万円)

26,576

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

DWSグローバル公益債券F(毎月)Aコース

基準価額/騰落

6,102円
+0.07%

純資産総額(百万円)

22,364

資金流入週間(百万円)※推計

-361

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、電力・ガス・水道等を供給する世界の公益企業・公社およびその他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券。金利水準・流動性・信用力等を勘案して選択した銘柄に投資し、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

-0.61%

リターン3年(年率)

-1.24%

リターン5年(年率)

-4.34%

リターン10年(年率)

-1.15%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

22,364

シャープレシオ1年

-0.35

シャープレシオ3年

-0.3

シャープレシオ5年

-0.7

シャープレシオ10年

-0.19

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

22,364

標準偏差1年

3.28%

標準偏差3年

5.07%

標準偏差5年

6.52%

標準偏差10年

6.5%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

22,364

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

3.61%

純資産総額(百万円)

22,364

アクティブ

成長

比較

販売会社

パインブリッジ・キャピタル証券F(H有)

基準価額/騰落

7,800円
+0.06%

純資産総額(百万円)

37,327

資金流入週間(百万円)※推計

-371

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の金融機関が発行するキャピタル証券(CoCo債・劣後債・優先証券など)に投資を行う。キャピタル証券は、債券と株式の両方の性格を持った証券で、普通社債と比べて法的弁済順位が低く、繰上償還条項や利息・配当の支払い削減などの条項を持つものがある一方、利回りが高い。原則として対円で為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

1.76%

リターン3年(年率)

3.25%

リターン5年(年率)

-1.59%

リターン10年(年率)

1.93%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

37,327

シャープレシオ1年

0.32

シャープレシオ3年

0.66

シャープレシオ5年

-0.26

シャープレシオ10年

0.22

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

37,327

標準偏差1年

3.79%

標準偏差3年

4.52%

標準偏差5年

6.75%

標準偏差10年

8.57%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

37,327

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

100円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

3.85%

純資産総額(百万円)

37,327

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース

基準価額/騰落

14,979円
-1.54%

純資産総額(百万円)

55,404

資金流入週間(百万円)※推計

-372

信託報酬率(税込)

1.66199%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国を含む世界各国の企業の株式を実質的な主要投資対象とする。ボトムアップ型のファンダメンタル分析に基づき、持続的に資本コストを上回る魅力的な資本利益率を生み出し、スチュワードシップへの優れた取り組みを見せる企業の株式に投資を行う。原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

12.39%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.66199%

純資産総額(百万円)

55,404

シャープレシオ1年

0.86

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.66199%

純資産総額(百万円)

55,404

標準偏差1年

13.85%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.66199%

純資産総額(百万円)

55,404

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0.13%

純資産総額(百万円)

55,404

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本株厳選ファンド・トルコリラコース

基準価額/騰落

--

純資産総額(百万円)

--

資金流入週間(百万円)※推計

-376

信託報酬率(税込)

1.74749%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本企業の株式。割安と判断される魅力的な銘柄を発掘し、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う。通常時においては、30銘柄から50銘柄程度に投資することを基本とする。原則として保有する円建て資産に対し、円売り、トルコリラ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

67.95%

リターン3年(年率)

48.07%

リターン5年(年率)

25.3%

リターン10年(年率)

10.76%

信託報酬率

1.74749%

純資産総額(百万円)

--

シャープレシオ1年

3.62

シャープレシオ3年

2.55

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

1.74749%

純資産総額(百万円)

--

標準偏差1年

18.61%

標準偏差3年

18.83%

標準偏差5年

23.15%

標準偏差10年

26.04%

信託報酬率

1.74749%

純資産総額(百万円)

--

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

--

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)TOPIX Core30連動型上場投信『愛称:NF・TOPIX Core 30ETF』

基準価額/騰落

195,597円
+0.38%

純資産総額(百万円)

17,041

資金流入週間(百万円)※推計

-383

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX Core30(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX Core30(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1311)。TOPIX Core30(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率をTOPIX Core30(配当込み)における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、TOPIX Core30(配当込み)に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.37%

リターン3年(年率)

24.21%

リターン5年(年率)

16.63%

リターン10年(年率)

13.33%

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

17,041

シャープレシオ1年

1.85

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

17,041

標準偏差1年

16.61%

標準偏差3年

14.62%

標準偏差5年

14.31%

標準偏差10年

14.64%

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

17,041

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

2,490円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

1.27%

純資産総額(百万円)

17,041

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)野村日本株高配当70連動型ETF『愛称:NF・日本株高配当70ETF』

基準価額/騰落

52,370円
+0.04%

純資産総額(百万円)

201,912

資金流入週間(百万円)※推計

-387

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

野村日本株高配当70(配当含む)

ベンチマーク/連動指数

野村日本株高配当70(配当含む)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1577)。国内金融商品取引所に上場する全ての普通株式のうち、今期予想配当利回りの高い、原則70銘柄で構成する「野村日本株高配当70(配当含む)」に採用されている銘柄の株式および採用が決定された銘柄のみに投資を行い、対象株価指数に連動する投資成果を目指す。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.35%

リターン3年(年率)

31.49%

リターン5年(年率)

21.98%

リターン10年(年率)

14.01%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

201,912

シャープレシオ1年

2.28

シャープレシオ3年

2.22

シャープレシオ5年

1.66

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

201,912

標準偏差1年

18.36%

標準偏差3年

14.12%

標準偏差5年

13.22%

標準偏差10年

15.6%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

201,912

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

720円

直近決算日

2026年04月07日

分配金利回り

2.95%

純資産総額(百万円)

201,912

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2024-10『愛称:ぜんぞう2410』

基準価額/騰落

11,357円
+0.15%

純資産総額(百万円)

4,774

資金流入週間(百万円)※推計

-390

信託報酬率(税込)

1.33499%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

14.91%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

4,774

シャープレシオ1年

3.14

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

4,774

標準偏差1年

4.56%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

4,774

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,774

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS グローバル・ビッグデータ投資戦略B(H無)

基準価額/騰落

36,003円
-1.77%

純資産総額(百万円)

154,671

資金流入週間(百万円)※推計

-393

信託報酬率(税込)

1.3475%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む先進国の株式を主な投資対象とする。ビッグデータやAI(人工知能)を活用したゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント独自開発の計量モデルを用い、多様な銘柄評価基準に基づいて幅広い銘柄に分散投資する。ただし、ビッグデータやAI(人工知能)などのテクノロジー関連企業に特化した投資は行わない。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

27.12%

リターン3年(年率)

24.13%

リターン5年(年率)

17.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.3475%

純資産総額(百万円)

154,671

シャープレシオ1年

1.77

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.3475%

純資産総額(百万円)

154,671

標準偏差1年

15.01%

標準偏差3年

14.5%

標準偏差5年

15.31%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.3475%

純資産総額(百万円)

154,671

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

154,671

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

日興ピムコ・Hインカム・S毎(リラ)

基準価額/騰落

1,591円
-2.09%

純資産総額(百万円)

12,971

資金流入週間(百万円)※推計

-395

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド(トルコリラヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド(トルコリラヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国のソブリン債およびソブリン債に準ずる発行体が発行する債券。日本の国債および高格付公社債にも投資を行う。インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。原則として、米ドル売り/トルコリラ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

38.27%

リターン3年(年率)

27.12%

リターン5年(年率)

9.4%

リターン10年(年率)

2.47%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

12,971

シャープレシオ1年

3.93

シャープレシオ3年

2.08

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

0.11

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

12,971

標準偏差1年

9.59%

標準偏差3年

12.98%

標準偏差5年

18.98%

標準偏差10年

21.43%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

12,971

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

3.46%

純資産総額(百万円)

12,971

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

債券パワード・インカムファンド(資産成長型)『愛称:パワード・インカム』

基準価額/騰落

6,295円
-0.71%

純資産総額(百万円)

40,632

資金流入週間(百万円)※推計

-398

信託報酬率(税込)

1.749%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の国債、ジニーメイ債、投資適格社債およびハイイールド社債へ分散投資を行い、レバレッジを活用することにより、インカムゲインの獲得を目指すパワード・インカム戦略を行う。担保付スワップ取引を活用する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

-1.61%

リターン3年(年率)

-0.94%

リターン5年(年率)

-9.39%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

40,632

シャープレシオ1年

-0.13

シャープレシオ3年

-0.05

シャープレシオ5年

-0.38

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

40,632

標準偏差1年

17.23%

標準偏差3年

24.72%

標準偏差5年

25.66%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

40,632

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

40,632

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ロボット・テクノロジー関連株 -ロボテック-

基準価額/騰落

23,165円
+0.11%

純資産総額(百万円)

287,760

資金流入週間(百万円)※推計

-399

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のロボット関連企業の株式に投資する。「高度な技術力」、「強力な経営陣」、「価格決定力および業績上方修正の可能性」等を考慮して選定した組入候補銘柄の中から、BNPパリバ・アセットマネジメントの企業調査機能等を活用し、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

21.39%

リターン3年(年率)

13.33%

リターン5年(年率)

9.07%

リターン10年(年率)

14.51%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

287,760

シャープレシオ1年

0.92

シャープレシオ3年

0.61

シャープレシオ5年

0.41

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

287,760

標準偏差1年

22.71%

標準偏差3年

21.6%

標準偏差5年

21.83%

標準偏差10年

20.6%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

287,760

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

450円

直近決算日

2026年03月13日

分配金利回り

7.12%

純資産総額(百万円)

287,760

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA

基準価額/騰落

36,442円
-0.98%

純資産総額(百万円)

267,931

資金流入週間(百万円)※推計

-401

信託報酬率(税込)

1.133%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の金融商品取引所に上場している企業の株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。投資対象には、米国以外の国(日本を含む)において上場している企業の株式を含む。銘柄選定は、企業の収益成長性や配当に着目。キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

22.13%

リターン3年(年率)

25.79%

リターン5年(年率)

19.65%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

267,931

シャープレシオ1年

1.38

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

267,931

標準偏差1年

15.61%

標準偏差3年

15.1%

標準偏差5年

14.83%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

267,931

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

267,931

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

JPM グローバル医療関連株式ファンド

基準価額/騰落

9,739円
-0.58%

純資産総額(百万円)

62,498

資金流入週間(百万円)※推計

-404

信託報酬率(税込)

1.84999%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、医薬品、バイオテクノロジー、ヘルスケア・サービス、医療技術およびライフサイエンスにかかる業務を行う世界の医療関連企業の株式。投資対象候補銘柄について、業種・業態や国・地域、時価総額規模等における分散にも配慮しながら、組み入れる銘柄と組入比率を決定し、ポートフォリオを構築。為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

8.83%

リターン3年(年率)

8.86%

リターン5年(年率)

9.43%

リターン10年(年率)

10.24%

信託報酬率

1.84999%

純資産総額(百万円)

62,498

シャープレシオ1年

0.43

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

1.84999%

純資産総額(百万円)

62,498

標準偏差1年

19.3%

標準偏差3年

15.5%

標準偏差5年

16.23%

標準偏差10年

16.79%

信託報酬率

1.84999%

純資産総額(百万円)

62,498

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

6.16%

純資産総額(百万円)

62,498

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友DS・ジャパン・ハイ・コンビクション・ストラテジー

基準価額/騰落

13,738円
+0.48%

純資産総額(百万円)

23,117

資金流入週間(百万円)※推計

-405

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の取引所に上場している株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。株式への投資にあたっては、綿密な企業調査に基づくボトムアップ・アプローチにより、持続的な利益成長や株価の割安度に対する確信度等を勘案して厳選投資する。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月21日

リターン1年(年率)

36.56%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

23,117

シャープレシオ1年

1.81

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

23,117

標準偏差1年

19.93%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

23,117

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23,117

複合

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・マルチアセット・アロケーション・F『愛称:クアトロ』

基準価額/騰落

13,562円
-0.21%

純資産総額(百万円)

155,923

資金流入週間(百万円)※推計

-406

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式および債券等への投資ならびにデリバティブ取引を行い、信託財産の成長を図る。様々なアセット・クラス(資産)への分散投資と投資戦略を活用し、市場環境に応じて資産配分を機動的に変更することで、下落リスクを低減しつつ中期的に安定した収益の獲得を目指す。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

8.21%

リターン3年(年率)

5.62%

リターン5年(年率)

1.74%

リターン10年(年率)

2.33%

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

155,923

シャープレシオ1年

1.12

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

0.29

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

155,923

標準偏差1年

6.84%

標準偏差3年

5.31%

標準偏差5年

5.46%

標準偏差10年

4.68%

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

155,923

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

155,923

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SMTAM ダウ・ジョーンズインデックスF

基準価額/騰落

124,646円
-0.44%

純資産総額(百万円)

190,129

資金流入週間(百万円)※推計

-410

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)に採用されている米国の主要な株式30銘柄(採用予定含む)を主要投資対象とし、ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目指して運用。株式等への投資割合は、原則として高位。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

17.39%

リターン3年(年率)

19.26%

リターン5年(年率)

15.73%

リターン10年(年率)

15.14%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

190,129

シャープレシオ1年

1.15

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

190,129

標準偏差1年

14.59%

標準偏差3年

13.05%

標準偏差5年

14.13%

標準偏差10年

16.16%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

190,129

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

190,129

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・リート・オープン(毎月決算型)

基準価額/騰落

1,908円
-0.52%

純資産総額(百万円)

89,512

資金流入週間(百万円)※推計

-411

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の上場不動産投資信託。ポートフォリオの構築は、トップダウンで国や地域、セクター配分などを決定し、ボトムアップで個別銘柄を選定する、2つのアプローチの融合によって行い、安定した配当利回りの確保と値上がり益の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

9.32%

リターン3年(年率)

11.75%

リターン5年(年率)

8.34%

リターン10年(年率)

3.47%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

89,512

シャープレシオ1年

0.63

シャープレシオ3年

0.91

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

0.19

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

89,512

標準偏差1年

13.92%

標準偏差3年

12.67%

標準偏差5年

15.56%

標準偏差10年

17.54%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

89,512

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

4.98%

純資産総額(百万円)

89,512

世界/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 世界業種別投資シリーズ(金融)

基準価額/騰落

35,271円
-1.22%

純資産総額(百万円)

17,398

資金流入週間(百万円)※推計

-415

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI All Country World Financials(税引後配当込み・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI All Country World Financials(税引後配当込み・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の金融株。トップダウン・アプローチによる地域・国別分析、サブセクター分析により、組入銘柄を決定する。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCI All Country World Financials (税引後配当込み・円換算ベース)。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.91%

リターン3年(年率)

22.06%

リターン5年(年率)

16.05%

リターン10年(年率)

12.38%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

17,398

シャープレシオ1年

0.69

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

17,398

標準偏差1年

13.53%

標準偏差3年

12.02%

標準偏差5年

13.46%

標準偏差10年

18.89%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

17,398

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,100円

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

3.12%

純資産総額(百万円)

17,398

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・モビリティ・サービス株式(1年)『愛称:グローバルMaaS(1年決算型)』

基準価額/騰落

38,334円
+2.13%

純資産総額(百万円)

55,655

資金流入週間(百万円)※推計

-415

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式の中から主にモビリティ・サービス関連企業(「MaaS関連企業」:移動手段として、自動車などの「モノ」を提供する企業、ライドシェアリングのような「サービス」を提供する企業)の株式などに投資。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、財務健全性、流動性等を勘案して行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

43.44%

リターン3年(年率)

30.43%

リターン5年(年率)

9.4%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

55,655

シャープレシオ1年

1.53

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.34

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

55,655

標準偏差1年

28.05%

標準偏差3年

26.35%

標準偏差5年

27.11%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

55,655

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

55,655

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルAIファンド(H有)

基準価額/騰落

32,024円
+2.48%

純資産総額(百万円)

37,192

資金流入週間(百万円)※推計

-417

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の取引所に上場している株式(REIT含む)から、AI(人工知能)の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。企業の成長見通し、財務健全性、バリュエーション等の分析・評価を行い、投資銘柄を選択する。原則として、対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

23.53%

リターン3年(年率)

13.7%

リターン5年(年率)

-1.29%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

37,192

シャープレシオ1年

1.26

シャープレシオ3年

0.64

シャープレシオ5年

-0.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

37,192

標準偏差1年

18.16%

標準偏差3年

21.25%

標準偏差5年

24.2%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

37,192

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

250円

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0.78%

純資産総額(百万円)

37,192

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式A(資産・H有)

基準価額/騰落

20,730円
+1.59%

純資産総額(百万円)

71,566

資金流入週間(百万円)※推計

-419

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式(エマージング・マーケットも含む)の中で、成長性が高いと判断される企業の株式を中心に投資を行う。 銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、委託会社およびその関連会社のアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

11.1%

リターン3年(年率)

9.55%

リターン5年(年率)

0.88%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

71,566

シャープレシオ1年

0.61

シャープレシオ3年

0.64

シャープレシオ5年

0.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

71,566

標準偏差1年

17.34%

標準偏差3年

14.47%

標準偏差5年

15.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

71,566

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

71,566

海外/不T

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・USリート(資産成長)D(H無)

基準価額/騰落

39,065円
-0.50%

純資産総額(百万円)

89,490

資金流入週間(百万円)※推計

-421

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の取引所に上場されている不動産投資信託(リート)。長期的に潜在成長性の高いリートを選定し、組入れリートのセクターや地域配分の分散を考慮してポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

11.56%

リターン3年(年率)

14.41%

リターン5年(年率)

12.77%

リターン10年(年率)

8.71%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

89,490

シャープレシオ1年

0.7

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

89,490

標準偏差1年

15.64%

標準偏差3年

14.22%

標準偏差5年

16.95%

標準偏差10年

16.71%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

89,490

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

89,490

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・ジャパン・オーナーズ株式

基準価額/騰落

45,080円
+0.32%

純資産総額(百万円)

54,763

資金流入週間(百万円)※推計

-428

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)株式のうち、経営者が実質的に主要な株主である企業の株式。経営者のリーダーシップに関する定性分析を重視しつつ、企業の成長性・収益性に比較して割安であると判断される銘柄を選別して投資銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月19日

リターン1年(年率)

21.93%

リターン3年(年率)

11.02%

リターン5年(年率)

4.15%

リターン10年(年率)

14.88%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

54,763

シャープレシオ1年

1.35

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

0.32

シャープレシオ10年

0.95

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

54,763

標準偏差1年

15.83%

標準偏差3年

12.89%

標準偏差5年

12.64%

標準偏差10年

15.58%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

54,763

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

400円

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

1.66%

純資産総額(百万円)

54,763

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 Jリートファンド

基準価額/騰落

21,436円
-0.22%

純資産総額(百万円)

33,613

資金流入週間(百万円)※推計

-428

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているREIT(不動産投資信託。以下「J-REIT」)。J-REITへの投資にあたっては、個別銘柄の流動性、収益性・成長性等を勘案して選定したJ-REITに分散投資を行い、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月06日

リターン1年(年率)

14.41%

リターン3年(年率)

6.15%

リターン5年(年率)

3.2%

リターン10年(年率)

4.64%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

33,613

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

0.63

シャープレシオ5年

0.31

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

33,613

標準偏差1年

11.22%

標準偏差3年

9.37%

標準偏差5年

9.93%

標準偏差10年

12.33%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

33,613

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年01月06日

分配金利回り

2.8%

純資産総額(百万円)

33,613

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

スパークス・企業価値創造日本株ファンド

基準価額/騰落

15,181円
+0.56%

純資産総額(百万円)

62,521

資金流入週間(百万円)※推計

-430

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場している株式のうち、ボトムアップ・リサーチによる独自の分析に基づき、実態価値と市場価格(株価)との乖離(=バリュー・ギャップ)が大きいと判断され、積極的に対話(エンゲージメント)を行うことで、その差が解消されると期待される企業に選別投資することを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月14日

リターン1年(年率)

23.84%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

62,521

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

62,521

標準偏差1年

16.01%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

62,521

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

210円

直近決算日

2025年05月14日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

62,521

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NISA対象区分

つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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