NISA成長投資枠

設定日:

2018/01/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA

投信会社名:

キャピタル・インターナショナル

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

29,477

2025年02月07日

前日比

前日比

-92

(-0.31%)

純資産総額

純資産総額

221,091

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

93311181

2018013102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/21

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/20

icon_pdf

ファンドの特色

主として米国の金融商品取引所に上場している企業の株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。投資対象には、米国以外の国(日本を含む)において上場している企業の株式を含む。銘柄選定は、企業の収益成長性や配当に着目。キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

32.5%

25.65%

22.49%

--

カテゴリー

23.72%

18.46%

17.53%

--

+/- カテゴリー

+ 8.78%

+ 7.19%

+ 4.96%

--

順位

43位

29位

39位

--

%ランク

12%

11%

20%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

標準偏差

14.13%

14.79%

16.26%

--

カテゴリー

15.33%

18.68%

20.82%

--

+/- カテゴリー

-1.2%

-3.89%

-4.56%

--

順位

156位

64位

22位

--

%ランク

43%

24%

12%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

シャープレシオ

2.29

1.73

1.38

--

カテゴリー

1.54

1.04

0.87

--

+/- カテゴリー

+ 0.75

+ 0.69

+ 0.51

--

順位

20位

3位

3位

--

%ランク

6%

2%

2%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/21

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR