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2351-2400件を表示(全5738件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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新興国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,156円 |
純資産総額(百万円) 104 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.847% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてインドの現地通貨建ての国債に投資し、安定した収益の確保を目指す。国債以外のインドの現地通貨建てのソブリン債にも投資する場合がある。元本の成長を重視して、分配金額を決定する。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -3.38% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.847% |
純資産総額(百万円) 104 |
シャープレシオ1年 -0.48 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.847% |
純資産総額(百万円) 104 |
標準偏差1年 8.09% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.847% |
純資産総額(百万円) 104 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 104 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 145,099円 |
純資産総額(百万円) 16,688 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.3025% |
カテゴリー 国内中型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 MSCI Japan IMI High Free Cash Flow Yield 50 Select Index(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI Japan IMI High Free Cash Flow Yield 50 Select Index(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:234A)。フリーキャッシュフロー利回りが高い日本株式50銘柄で構成する「MSCI Japan IMI High Free Cash Flow Yield 50 Select Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 42.77% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 16,688 |
シャープレシオ1年 2.83 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 16,688 |
標準偏差1年 14.94% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 16,688 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,000円 |
直近決算日 2026年02月24日 |
分配金利回り 2.21% |
純資産総額(百万円) 16,688 |
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国内/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 107,209円 |
純資産総額(百万円) 668 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.3025% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 配当込み東証REIT住宅フォーカス指数 |
ベンチマーク/連動指数 配当込み東証REIT住宅フォーカス指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2097)。東京証券取引所に上場するすべての不動産投資信託のうち、住宅への投資に特化したREITおよび住宅を投資対象とするREITを構成銘柄とする指数である「配当込み東証REIT住宅フォーカス指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。偶数月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 19.91% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 668 |
シャープレシオ1年 2.12 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 668 |
標準偏差1年 9.13% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 668 |
決算頻度/決算月 隔月/偶数 |
直近分配金 900円 |
直近決算日 2026年02月24日 |
分配金利回り 2.7% |
純資産総額(百万円) 668 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,473円 |
純資産総額(百万円) 33 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.843% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント マザーファンド受益証券への投資を通じて、世界の株式に実質的に投資を行う。グローバル・サステナブル・グロース・ファンドは、銘柄選定にあたり、世界の株式から独自の評価基準にもとづいてサステナビリティ評価の高い銘柄を選定する。実質的な組入外貨建資産については、原則として米ドル売り/円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの一部低減をめざす。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 1.9% |
リターン3年(年率) 3.22% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.843% |
純資産総額(百万円) 33 |
シャープレシオ1年 0.09 |
シャープレシオ3年 0.23 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.843% |
純資産総額(百万円) 33 |
標準偏差1年 15.22% |
標準偏差3年 12.96% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.843% |
純資産総額(百万円) 33 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 33 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,597円 |
純資産総額(百万円) 893 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.843% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント マザーファンド受益証券への投資を通じて、世界の株式に実質的に投資を行う。グローバル・サステナブル・グロース・ファンドは、銘柄選定にあたり、世界の株式から独自の評価基準にもとづいてサステナビリティ評価の高い銘柄を選定する。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 13.27% |
リターン3年(年率) 14.89% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.843% |
純資産総額(百万円) 893 |
シャープレシオ1年 0.77 |
シャープレシオ3年 1.02 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.843% |
純資産総額(百万円) 893 |
標準偏差1年 16.53% |
標準偏差3年 14.35% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.843% |
純資産総額(百万円) 893 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 893 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,091円 |
純資産総額(百万円) 1,526 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.474% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント カナダドル建ての投資適格社債(取得時においてS&P社にBBB-格以上、ムーディーズ社でBaa3以上またはそれらと同等の格付けを付与された債券)を主要投資対象とし、安定した金利収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2025年08月20日 |
リターン1年(年率) 11.52% |
リターン3年(年率) 10.25% |
リターン5年(年率) 6.75% |
リターン10年(年率) 4.92% |
信託報酬率 1.474% |
純資産総額(百万円) 1,526 |
シャープレシオ1年 1.96 |
シャープレシオ3年 1.3 |
シャープレシオ5年 0.82 |
シャープレシオ10年 0.57 |
信託報酬率 1.474% |
純資産総額(百万円) 1,526 |
標準偏差1年 5.58% |
標準偏差3年 7.74% |
標準偏差5年 8.04% |
標準偏差10年 8.54% |
信託報酬率 1.474% |
純資産総額(百万円) 1,526 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 1.64% |
純資産総額(百万円) 1,526 |
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海外/不T アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,281円 |
純資産総額(百万円) 1,945 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 2.0439% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として外国投資信託受益証券への投資を通じて、実質的にオーストラリアの金融商品取引所に上場している不動産投資信託受益証券(リート)等に投資することにより、安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指す。同時に、オーストラリアリートのオプション取引ならびに通貨オプション取引の投資成果を享受することを目指して運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 3.82% |
リターン3年(年率) 5.21% |
リターン5年(年率) 3.83% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2.0439% |
純資産総額(百万円) 1,945 |
シャープレシオ1年 0.25 |
シャープレシオ3年 0.42 |
シャープレシオ5年 0.24 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.0439% |
純資産総額(百万円) 1,945 |
標準偏差1年 12.95% |
標準偏差3年 11.91% |
標準偏差5年 15.14% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.0439% |
純資産総額(百万円) 1,945 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 7.64% |
純資産総額(百万円) 1,945 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,557円 |
純資産総額(百万円) 1,349 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.99% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的に日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)しているインフラ投資信託証券および不動産投資信託証券等の投資信託証券、企業の株式、価額または株価に連動する効果を有する有価証券等に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 29.89% |
リターン3年(年率) -6% |
リターン5年(年率) -1.91% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 1,349 |
シャープレシオ1年 2.16 |
シャープレシオ3年 -0.48 |
シャープレシオ5年 -0.19 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 1,349 |
標準偏差1年 13.58% |
標準偏差3年 13.01% |
標準偏差5年 10.79% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 1,349 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 60円 |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 4.76% |
純資産総額(百万円) 1,349 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,293円 |
純資産総額(百万円) 657 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.144% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント わが国の金融商品取引所上場株式に投資し、配当収益の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指す。予想配当利回りや市場流動性の観点から銘柄を絞り込み、その中から企業業績や株価の割安度等を考慮して組入れ銘柄を決定。平均配当利回りが市場平均を上回るようにポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2026年01月20日 |
リターン1年(年率) 43.88% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.144% |
純資産総額(百万円) 657 |
シャープレシオ1年 2.22 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.144% |
純資産総額(百万円) 657 |
標準偏差1年 19.52% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.144% |
純資産総額(百万円) 657 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 65円 |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 2.42% |
純資産総額(百万円) 657 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,821円 |
純資産総額(百万円) 1 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.5675% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引後配当込み、円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引後配当込み、円ヘッジベース) |
ファンドコメント 主として米国の株式へ投資する。S&P500(税引後配当込み、円ヘッジベース)をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目標とする。「競争環境」「財務健全性」などの観点から個別企業のファンダメンタルズ分析を行い、株価上昇余地の高い企業を選別する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 20.35% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.5675% |
純資産総額(百万円) 1 |
シャープレシオ1年 1.22 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.5675% |
純資産総額(百万円) 1 |
標準偏差1年 16.24% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.5675% |
純資産総額(百万円) 1 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,285円 |
純資産総額(百万円) 1 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.5675% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として米国の株式へ投資する。S&P500(税引後配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目標とする。「競争環境」「財務健全性」などの観点から個別企業のファンダメンタルズ分析を行い、株価上昇余地の高い企業を選別する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 34.97% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.5675% |
純資産総額(百万円) 1 |
シャープレシオ1年 1.91 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.5675% |
純資産総額(百万円) 1 |
標準偏差1年 18.04% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.5675% |
純資産総額(百万円) 1 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,821円 |
純資産総額(百万円) 1 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.5675% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引後配当込み、円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引後配当込み、円ヘッジベース) |
ファンドコメント 主として米国の株式へ投資する。S&P500(税引後配当込み、円ヘッジベース)をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目標とする。「競争環境」「財務健全性」などの観点から個別企業のファンダメンタルズ分析を行い、株価上昇余地の高い企業を選別する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 20.35% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.5675% |
純資産総額(百万円) 1 |
シャープレシオ1年 1.22 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.5675% |
純資産総額(百万円) 1 |
標準偏差1年 16.24% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.5675% |
純資産総額(百万円) 1 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,675円 |
純資産総額(百万円) 693 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.6775% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指す。主要投資対象ファンドにおける銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 2025年11月25日 |
リターン1年(年率) 5.08% |
リターン3年(年率) 1.06% |
リターン5年(年率) -2.24% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.6775% |
純資産総額(百万円) 693 |
シャープレシオ1年 0.93 |
シャープレシオ3年 0.14 |
シャープレシオ5年 -0.34 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.6775% |
純資産総額(百万円) 693 |
標準偏差1年 4.84% |
標準偏差3年 5.87% |
標準偏差5年 7.07% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.6775% |
純資産総額(百万円) 693 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年03月25日 |
分配金利回り 1.27% |
純資産総額(百万円) 693 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,019円 |
純資産総額(百万円) 119 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.7425% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界のリアルアセット関連企業(生活や経済成長の基盤であるリアルアセット(実物資産)の運営・管理等を行うインフラ及び不動産関連の企業)が発行する証券に分散投資を行う。銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 2025年11月25日 |
リターン1年(年率) 8.16% |
リターン3年(年率) 7.8% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.7425% |
純資産総額(百万円) 119 |
シャープレシオ1年 0.83 |
シャープレシオ3年 0.89 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.7425% |
純資産総額(百万円) 119 |
標準偏差1年 9.13% |
標準偏差3年 8.51% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.7425% |
純資産総額(百万円) 119 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年03月25日 |
分配金利回り 2.99% |
純資産総額(百万円) 119 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,046円 |
純資産総額(百万円) 338 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.188% |
カテゴリー 国際債券・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ヌビーン・アセット・マネジメント・エルエルシーが運用する円建外国投資信託証券への投資を通じて、主として米国の投資適格地方債に投資する。ポートフォリオの構築は、地方財政や地方債における各セクターの幅広いテクニカル要因及びファンダメンタルズ要因等の状況を精査した上で、個別銘柄の詳細な分析に基づいて行う。原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2026年01月26日 |
リターン1年(年率) 0.27% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 338 |
シャープレシオ1年 -0.07 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 338 |
標準偏差1年 3.76% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 338 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年03月25日 |
分配金利回り 0.3% |
純資産総額(百万円) 338 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,463円 |
純資産総額(百万円) 193 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.32% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に米国の不動産投資法人債(米国リート債券)に実質的な投資を行う。原則として取得時においてBBB格相当以上の格付を得ている米国リート債券に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、原則として利回り水準や独自の調査により判断した信用力等を考慮して投資対象銘柄を選定する。原則として、対円での為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 11.3% |
リターン3年(年率) 11.3% |
リターン5年(年率) 8.18% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 193 |
シャープレシオ1年 1.27 |
シャープレシオ3年 1.28 |
シャープレシオ5年 1 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 193 |
標準偏差1年 8.44% |
標準偏差3年 8.63% |
標準偏差5年 8.08% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 193 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 193 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,024円 |
純資産総額(百万円) 15 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.913% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に北米・欧州の企業が発行する社債に投資する。原則として、取得時においてBBB格相当以上の格付を得ている社債(劣後債等を含む)に投資する。SDGs(持続可能な開発目標)達成に関連した事業を展開する企業が発行する社債のなかから投資銘柄を選定する。決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) -0.05% |
リターン3年(年率) -1.08% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 15 |
シャープレシオ1年 -0.19 |
シャープレシオ3年 -0.28 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 15 |
標準偏差1年 3.19% |
標準偏差3年 4.79% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 15 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 15 |
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海外/不T アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,887円 |
純資産総額(百万円) 4,027 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.68799% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券等。世界REITに投資を行うことで、配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 10.07% |
リターン3年(年率) 13.4% |
リターン5年(年率) 10.15% |
リターン10年(年率) 7.07% |
信託報酬率 1.68799% |
純資産総額(百万円) 4,027 |
シャープレシオ1年 0.62 |
シャープレシオ3年 1.04 |
シャープレシオ5年 0.64 |
シャープレシオ10年 0.42 |
信託報酬率 1.68799% |
純資産総額(百万円) 4,027 |
標準偏差1年 15.27% |
標準偏差3年 12.68% |
標準偏差5年 15.59% |
標準偏差10年 16.83% |
信託報酬率 1.68799% |
純資産総額(百万円) 4,027 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 5.56% |
純資産総額(百万円) 4,027 |
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海外/不T アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,280円 |
純資産総額(百万円) 504 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.68799% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券等。世界REITに投資を行うことで、配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。原則として米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 18.49% |
リターン3年(年率) 12.88% |
リターン5年(年率) 6.48% |
リターン10年(年率) 4.76% |
信託報酬率 1.68799% |
純資産総額(百万円) 504 |
シャープレシオ1年 1.09 |
シャープレシオ3年 0.81 |
シャープレシオ5年 0.31 |
シャープレシオ10年 0.22 |
信託報酬率 1.68799% |
純資産総額(百万円) 504 |
標準偏差1年 16.52% |
標準偏差3年 15.68% |
標準偏差5年 20.6% |
標準偏差10年 21.29% |
信託報酬率 1.68799% |
純資産総額(百万円) 504 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 25円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 3.32% |
純資産総額(百万円) 504 |
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海外/不T アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 2,798円 |
純資産総額(百万円) 2,597 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.68799% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券等。世界REITに投資を行うことで、配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。原則として米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 29.79% |
リターン3年(年率) 19.13% |
リターン5年(年率) 19.14% |
リターン10年(年率) 8.18% |
信託報酬率 1.68799% |
純資産総額(百万円) 2,597 |
シャープレシオ1年 1.69 |
シャープレシオ3年 1.2 |
シャープレシオ5年 0.9 |
シャープレシオ10年 0.35 |
信託報酬率 1.68799% |
純資産総額(百万円) 2,597 |
標準偏差1年 17.31% |
標準偏差3年 15.84% |
標準偏差5年 21.14% |
標準偏差10年 23.59% |
信託報酬率 1.68799% |
純資産総額(百万円) 2,597 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 25円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 9.83% |
純資産総額(百万円) 2,597 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,256円 |
純資産総額(百万円) 36 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.14139% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に環境または社会志向等の持続可能な投資テーマに積極的に取り組んでいると考えられる、日本を含む世界各国の様々な発行体の債券等に投資する。ポートフォリオの平均格付は投資適格(BBB-格以上)とする。原則として主要投資対象ファンドの純資産総額を米ドル換算した額と同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2026年01月15日 |
リターン1年(年率) 0.17% |
リターン3年(年率) 0.26% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.14139% |
純資産総額(百万円) 36 |
シャープレシオ1年 -0.1 |
シャープレシオ3年 0 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.14139% |
純資産総額(百万円) 36 |
標準偏差1年 3.7% |
標準偏差3年 5.04% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.14139% |
純資産総額(百万円) 36 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 0.06% |
純資産総額(百万円) 36 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,570円 |
純資産総額(百万円) 8 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.14139% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に環境または社会志向等の持続可能な投資テーマに積極的に取り組んでいると考えられる、日本を含む世界各国の様々な発行体の債券等に投資する。ポートフォリオの平均格付は投資適格(BBB-格以上)とする。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2026年01月15日 |
リターン1年(年率) 10.68% |
リターン3年(年率) 12.06% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.14139% |
純資産総額(百万円) 8 |
シャープレシオ1年 1.26 |
シャープレシオ3年 1.41 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.14139% |
純資産総額(百万円) 8 |
標準偏差1年 8.05% |
標準偏差3年 8.38% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.14139% |
純資産総額(百万円) 8 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 3.5% |
純資産総額(百万円) 8 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,544円 |
純資産総額(百万円) 41 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.10299% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として国内外の発行体が発行した米ドル建て投資適格社債に投資を行う投資信託証券およびわが国の公社債に投資を行う投資信託証券に投資を行い、安定的なインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。実質組入れの外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2026年01月15日 |
リターン1年(年率) 10.47% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.10299% |
純資産総額(百万円) 41 |
シャープレシオ1年 1.21 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.10299% |
純資産総額(百万円) 41 |
標準偏差1年 8.2% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.10299% |
純資産総額(百万円) 41 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 85円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 4.65% |
純資産総額(百万円) 41 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,550円 |
純資産総額(百万円) -- |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.56299% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の取引所上場株式に投資を行う投資信託証券およびわが国の公社債に投資を行う投資信託証券に投資を行い、中長期的に信託財産の成長を目指す。実質組入れの外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.56299% |
純資産総額(百万円) -- |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.56299% |
純資産総額(百万円) -- |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.56299% |
純資産総額(百万円) -- |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) -- |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,550円 |
純資産総額(百万円) -- |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.56299% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の取引所上場株式に投資を行う投資信託証券およびわが国の公社債に投資を行う投資信託証券に投資を行い、中長期的に信託財産の成長を目指す。実質組入れの外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.56299% |
純資産総額(百万円) -- |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.56299% |
純資産総額(百万円) -- |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.56299% |
純資産総額(百万円) -- |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) -- |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,550円 |
純資産総額(百万円) -- |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.56299% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の取引所上場株式に投資を行う投資信託証券およびわが国の公社債に投資を行う投資信託証券に投資を行い、中長期的に信託財産の成長を目指す。原則として決算期末の前営業日の基準価額が11,000円以上の場合は、所定の金額の分配を行うことを目指す。実質組入れの外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.56299% |
純資産総額(百万円) -- |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.56299% |
純資産総額(百万円) -- |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.56299% |
純資産総額(百万円) -- |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) -- |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,481円 |
純資産総額(百万円) 1,082 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.913% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日系企業(海外子会社等を含む。)が発行する社債(劣後債等を含む。)を主要投資対象とし、相対的に高水準かつ安定的な利子・配当等収益(インカム収入)の獲得を図りつつ、中長期的に信託財産の着実な成長を目指す。日系企業には、日本の民間企業またはその関連会社(海外子会社を含む。)のほか、日本の政府関係機関等を含む。実質組入れの外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 11% |
リターン3年(年率) 11.19% |
リターン5年(年率) 9.03% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 1,082 |
シャープレシオ1年 1.28 |
シャープレシオ3年 1.21 |
シャープレシオ5年 1.05 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 1,082 |
標準偏差1年 8.18% |
標準偏差3年 9.04% |
標準偏差5年 8.52% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 1,082 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 250円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 3.23% |
純資産総額(百万円) 1,082 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,093円 |
純資産総額(百万円) 2,436 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.924% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の金融機関グループが発行した外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、豪ドル建て等)のハイブリッド証券(期限付劣後債、永久劣後債、優先出資証券等)。有価証券への投資にあたっては、健全性、割安度等を総合的に勘案して銘柄選別を行う。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。 |
運用報告書 2025年12月15日 |
リターン1年(年率) 11.51% |
リターン3年(年率) 12.15% |
リターン5年(年率) 8.4% |
リターン10年(年率) 6.25% |
信託報酬率 0.924% |
純資産総額(百万円) 2,436 |
シャープレシオ1年 1.2 |
シャープレシオ3年 1.3 |
シャープレシオ5年 0.98 |
シャープレシオ10年 0.76 |
信託報酬率 0.924% |
純資産総額(百万円) 2,436 |
標準偏差1年 9.16% |
標準偏差3年 9.2% |
標準偏差5年 8.5% |
標準偏差10年 8.15% |
信託報酬率 0.924% |
純資産総額(百万円) 2,436 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 3.36% |
純資産総額(百万円) 2,436 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,746円 |
純資産総額(百万円) 239 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.628% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として米ドル建ての短期高利回り社債(短期ハイイールド債券)に投資を行う。銘柄選定においては、通常のハイイールド債券の発行体に加え、ミドル・マーケットの発行体にも着目して投資を行い、より高い利回りを獲得することをめざす。原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をめざす。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.32% |
リターン3年(年率) 1.63% |
リターン5年(年率) -0.87% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 239 |
シャープレシオ1年 -0.08 |
シャープレシオ3年 0.41 |
シャープレシオ5年 -0.23 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 239 |
標準偏差1年 2.85% |
標準偏差3年 3.38% |
標準偏差5年 4.47% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 239 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 2.52% |
純資産総額(百万円) 239 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 33,472円 |
純資産総額(百万円) 3,708 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.848% |
カテゴリー 国際株式・欧州(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI欧州株価指数(税引後配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI欧州株価指数(税引後配当込み、円ベース) |
ファンドコメント 主に、欧州主要国の大型株および中型株に投資。独自の調査に基づいたボトムアップ・アプローチの銘柄選択によりポートフォリオを作成。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCI欧州株価指数(税引後配当込み、円ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 10.75% |
リターン3年(年率) 11.06% |
リターン5年(年率) 9.98% |
リターン10年(年率) 9.5% |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 3,708 |
シャープレシオ1年 0.58 |
シャープレシオ3年 0.7 |
シャープレシオ5年 0.54 |
シャープレシオ10年 0.51 |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 3,708 |
標準偏差1年 17.61% |
標準偏差3年 15.43% |
標準偏差5年 18.31% |
標準偏差10年 18.54% |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 3,708 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,708 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,855円 |
純資産総額(百万円) 141 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.1396% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資信託証券への投資を通じて、米国短期国債、海外物価連動国債、国内物価連動国債、海外株式、日本および米国の住宅REIT、金に分散投資を行う。各投資信託証券への投資比率は原則として月次でリバランスを行う。実質組入外貨建資産については、原則として、為替の部分ヘッジを行うことにより為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2025年11月17日 |
リターン1年(年率) 8.43% |
リターン3年(年率) 6.35% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.1396% |
純資産総額(百万円) 141 |
シャープレシオ1年 1.75 |
シャープレシオ3年 1.49 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.1396% |
純資産総額(百万円) 141 |
標準偏差1年 4.49% |
標準偏差3年 4.11% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.1396% |
純資産総額(百万円) 141 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 1.86% |
純資産総額(百万円) 141 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 1,156円 |
純資産総額(百万円) 513 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.88% |
カテゴリー 国際株式・ロシア(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に、ロシア企業の発行する株式、ロシア経済の発展と成長に係わる企業の発行する株式等を投資対象とし、投資信託財産の中長期的な成長を目指す。株式の組入比率は、原則として高位を維持する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月17日 |
リターン1年(年率) -1.78% |
リターン3年(年率) 9.69% |
リターン5年(年率) -34.55% |
リターン10年(年率) -13.46% |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 513 |
シャープレシオ1年 -5.65 |
シャープレシオ3年 0.38 |
シャープレシオ5年 -0.77 |
シャープレシオ10年 -0.37 |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 513 |
標準偏差1年 0.42% |
標準偏差3年 25.15% |
標準偏差5年 45.96% |
標準偏差10年 37.55% |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 513 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 513 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,442円 |
純資産総額(百万円) 3,523 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.69899% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主にインドの政府、政府機関もしくは企業等が発行する現地通貨建債券等に投資する。現地通貨建以外の債券等にも投資を行う場合がある。この場合でも、現地通貨建債券に投資したと同じ様な収益を得ることを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2025年11月17日 |
リターン1年(年率) -3.84% |
リターン3年(年率) 4.82% |
リターン5年(年率) 5.39% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.69899% |
純資産総額(百万円) 3,523 |
シャープレシオ1年 -0.46 |
シャープレシオ3年 0.43 |
シャープレシオ5年 0.52 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.69899% |
純資産総額(百万円) 3,523 |
標準偏差1年 9.56% |
標準偏差3年 10.64% |
標準偏差5年 10.06% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.69899% |
純資産総額(百万円) 3,523 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 47円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 5.82% |
純資産総額(百万円) 3,523 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,608円 |
純資産総額(百万円) 2,514 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 2.065% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、アセアン諸国の株式および短期金融資産。アセアン諸国の株式の組入比率は、原則として90%以上とすることを基本とする。アセアン諸国の株式においては、独自のリサーチを重視したボトムアップ・アプローチ(個別銘柄選択)に基づき、超過収益の獲得を目指して集中的な運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 19.97% |
リターン3年(年率) 12.09% |
リターン5年(年率) 10.98% |
リターン10年(年率) 6.71% |
信託報酬率 2.065% |
純資産総額(百万円) 2,514 |
シャープレシオ1年 1.4 |
シャープレシオ3年 1.11 |
シャープレシオ5年 1 |
シャープレシオ10年 0.43 |
信託報酬率 2.065% |
純資産総額(百万円) 2,514 |
標準偏差1年 13.85% |
標準偏差3年 10.75% |
標準偏差5年 10.85% |
標準偏差10年 15.52% |
信託報酬率 2.065% |
純資産総額(百万円) 2,514 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 8.61% |
純資産総額(百万円) 2,514 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,598円 |
純資産総額(百万円) 694 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.782% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、インドネシアの株式。「企業訪問」「独自のリサーチ」「投資テーマ」「バリュエーションの評価・分析」「市場データ」に基づく銘柄選択および「マクロ経済・市場シナリオ分析」「投資戦略」「投資テーマ」に基づく業種別配分の両面からポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) -5.73% |
リターン3年(年率) -5.91% |
リターン5年(年率) 2.58% |
リターン10年(年率) 1.17% |
信託報酬率 1.782% |
純資産総額(百万円) 694 |
シャープレシオ1年 -0.3 |
シャープレシオ3年 -0.32 |
シャープレシオ5年 0.13 |
シャープレシオ10年 0.05 |
信託報酬率 1.782% |
純資産総額(百万円) 694 |
標準偏差1年 20.93% |
標準偏差3年 19.25% |
標準偏差5年 18.9% |
標準偏差10年 21.7% |
信託報酬率 1.782% |
純資産総額(百万円) 694 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 694 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,946円 |
純資産総額(百万円) 855 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.98% |
カテゴリー 国際株式・中国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、中国(香港を含む)の取引所に上場している企業の株式等。銘柄選定にあたっては、業績面の評価だけでなく、将来にわたり持続的な成長が期待される企業をCSR(企業の社会的責任)の観点から選別する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月17日 |
リターン1年(年率) 16.12% |
リターン3年(年率) 10.27% |
リターン5年(年率) 3.82% |
リターン10年(年率) 8.09% |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 855 |
シャープレシオ1年 0.94 |
シャープレシオ3年 0.53 |
シャープレシオ5年 0.19 |
シャープレシオ10年 0.43 |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 855 |
標準偏差1年 16.64% |
標準偏差3年 18.89% |
標準偏差5年 19.14% |
標準偏差10年 18.96% |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 855 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 1.86% |
純資産総額(百万円) 855 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,806円 |
純資産総額(百万円) 750 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.54% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてわが国を含む世界の不動産関連債券(モーゲージ証券全般)に投資する。また、その他の債券等(公社債、モーゲージ証券以外の証券化商品及び貸付債権並びにデリバティブ取引等を含む)にも投資する。ファンドの運用にあたっては、ピムコジャパンリミテッドに外国投資信託証券への運用の指図に関する権限を委託する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2026年02月16日 |
リターン1年(年率) 10.42% |
リターン3年(年率) 12.48% |
リターン5年(年率) 9.49% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 750 |
シャープレシオ1年 1.16 |
シャープレシオ3年 1.35 |
シャープレシオ5年 1.07 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 750 |
標準偏差1年 8.5% |
標準偏差3年 9.05% |
標準偏差5年 8.78% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 750 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 1.04% |
純資産総額(百万円) 750 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,018円 |
純資産総額(百万円) 451 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 2.75399% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として海外のハイイールド債券と米国国債先物に、信託財産の純資産総額の3倍相当額の投資を行う。また、ハイイールド債券市場のモメンタム(方向性)に着目したターゲットリスク調整によって機動的に投資額におけるハイイールド債券の割合を調整する。原則として、各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2025年10月15日 |
リターン1年(年率) -13.72% |
リターン3年(年率) -2.56% |
リターン5年(年率) -9.52% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2.75399% |
純資産総額(百万円) 451 |
シャープレシオ1年 -1.09 |
シャープレシオ3年 -0.23 |
シャープレシオ5年 -0.64 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.75399% |
純資産総額(百万円) 451 |
標準偏差1年 13.11% |
標準偏差3年 12.52% |
標準偏差5年 15.17% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.75399% |
純資産総額(百万円) 451 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 451 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,929円 |
純資産総額(百万円) 464 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.9812% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の債券、株式、リートに分散投資する。各資産への投資配分は、安定したインカム収益を長期的に獲得することを目的とし、資産間のバランス等を勘案して決定することとし、原則として固定配分とする。原則として、各計算期末の前営業日の基準価額に応じた金額の分配を目指す。外貨建資産に対して対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年11月17日 |
リターン1年(年率) 18.52% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.9812% |
純資産総額(百万円) 464 |
シャープレシオ1年 1.98 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.9812% |
純資産総額(百万円) 464 |
標準偏差1年 9.06% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.9812% |
純資産総額(百万円) 464 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 110円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 5.45% |
純資産総額(百万円) 464 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,026円 |
純資産総額(百万円) 9,002 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.58799% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資する。資産配分にあたっては、ビッグデータ・テキスト分析など、先端テクノロジーを活用する。目標分配率の年6%相当(各決算時1%相当)に応じた分配を行うことを目指す。1万口当たりの基準価額(支払済分配金加算せず)が2,000円を下回った場合には、安定運用に移行し、繰上償還する。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2026年01月15日 |
リターン1年(年率) 5.96% |
リターン3年(年率) 6.09% |
リターン5年(年率) 1.7% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.58799% |
純資産総額(百万円) 9,002 |
シャープレシオ1年 0.5 |
シャープレシオ3年 0.72 |
シャープレシオ5年 0.2 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.58799% |
純資産総額(百万円) 9,002 |
標準偏差1年 10.89% |
標準偏差3年 8.13% |
標準偏差5年 7.95% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.58799% |
純資産総額(百万円) 9,002 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 81円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 5.91% |
純資産総額(百万円) 9,002 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,345円 |
純資産総額(百万円) 1,120 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.661% |
カテゴリー 国際株式・欧州(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、フランスの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等。事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して投資銘柄を厳選。原則として、為替ヘッジを行わない。3、9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 12.49% |
リターン3年(年率) 14.43% |
リターン5年(年率) 15.86% |
リターン10年(年率) 11.97% |
信託報酬率 1.661% |
純資産総額(百万円) 1,120 |
シャープレシオ1年 0.78 |
シャープレシオ3年 0.97 |
シャープレシオ5年 1.01 |
シャープレシオ10年 0.64 |
信託報酬率 1.661% |
純資産総額(百万円) 1,120 |
標準偏差1年 15.27% |
標準偏差3年 14.66% |
標準偏差5年 15.61% |
標準偏差10年 18.78% |
信託報酬率 1.661% |
純資産総額(百万円) 1,120 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 300円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 2.46% |
純資産総額(百万円) 1,120 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,251円 |
純資産総額(百万円) 2,367 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.4575% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国の株式の中で、企業の本質的価値に比較して過小評価されていると判断される株式を中心に投資を行う。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、ティー・ロウ・プライスのアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 16.73% |
リターン3年(年率) 20.25% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.4575% |
純資産総額(百万円) 2,367 |
シャープレシオ1年 1.25 |
シャープレシオ3年 1.65 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.4575% |
純資産総額(百万円) 2,367 |
標準偏差1年 12.97% |
標準偏差3年 12.12% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.4575% |
純資産総額(百万円) 2,367 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 11.55% |
純資産総額(百万円) 2,367 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,046円 |
純資産総額(百万円) 6,090 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.261% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む世界の株式および債券に投資を行う。定量モデルを活用しながら日本を含む世界の株式および債券に株式30%、債券70%の基本資産配分で実質的に投資を行う。各決算時点の基準価額に対して年3%相当の分配を行うことをめざす。為替変動リスクの部分的な低減を図る場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 1.38% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.261% |
純資産総額(百万円) 6,090 |
シャープレシオ1年 0.16 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.261% |
純資産総額(百万円) 6,090 |
標準偏差1年 5.28% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.261% |
純資産総額(百万円) 6,090 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 2.99% |
純資産総額(百万円) 6,090 |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 156,479円 |
純資産総額(百万円) 313 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.704% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index(円換算) |
ベンチマーク/連動指数 Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index(円換算) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2867)。日本を含む世界に上場する自動運転および電気自動車(EV)関連企業の株式を構成銘柄とする「Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index(円換算)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 46.5% |
リターン3年(年率) 14.66% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.704% |
純資産総額(百万円) 313 |
シャープレシオ1年 1.95 |
シャープレシオ3年 0.63 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.704% |
純資産総額(百万円) 313 |
標準偏差1年 23.58% |
標準偏差3年 22.99% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.704% |
純資産総額(百万円) 313 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月24日 |
分配金利回り 0.19% |
純資産総額(百万円) 313 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,134円 |
純資産総額(百万円) 36 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.90799% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、アジアのハイ・イールド債券。フィデリティ独自のグローバル・リサーチ・ネットワークを活用し、ボトム・アップ・アプローチを重視した運用を行い、高水準の利息収益を確保するとともに、値上がり益の獲得をめざす。原則として、為替取引を活用して、日本円で実質的な運用を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月3日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -2.75% |
リターン3年(年率) -3.3% |
リターン5年(年率) -12.78% |
リターン10年(年率) -5.14% |
信託報酬率 1.90799% |
純資産総額(百万円) 36 |
シャープレシオ1年 -0.96 |
シャープレシオ3年 -0.65 |
シャープレシオ5年 -0.88 |
シャープレシオ10年 -0.41 |
信託報酬率 1.90799% |
純資産総額(百万円) 36 |
標準偏差1年 3.41% |
標準偏差3年 5.48% |
標準偏差5年 14.78% |
標準偏差10年 12.72% |
信託報酬率 1.90799% |
純資産総額(百万円) 36 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年04月03日 |
分配金利回り 1.91% |
純資産総額(百万円) 36 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,735円 |
純資産総額(百万円) 2,341 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.43% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界の債券や好配当株式など、魅力的な利回りが期待できる資産「インカムアセット」。市場環境の変化や価格下落リスクに留意し、資産配分を柔軟に変更することで、安定的な運用成果を目指す。実質外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月3日決算。 |
運用報告書 2025年12月03日 |
リターン1年(年率) 16.65% |
リターン3年(年率) 15.1% |
リターン5年(年率) 11.25% |
リターン10年(年率) 7.22% |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 2,341 |
シャープレシオ1年 1.67 |
シャープレシオ3年 1.6 |
シャープレシオ5年 1.24 |
シャープレシオ10年 0.69 |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 2,341 |
標準偏差1年 9.61% |
標準偏差3年 9.29% |
標準偏差5年 8.98% |
標準偏差10年 10.38% |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 2,341 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 35円 |
直近決算日 2026年04月03日 |
分配金利回り 4.81% |
純資産総額(百万円) 2,341 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,412円 |
純資産総額(百万円) 1,774 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.694% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・エマージング・ボンド・マーケット・インデックス・グローバル(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・エマージング・ボンド・マーケット・インデックス・グローバル(円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、エマージング・マーケット債。通常の優良格付けを有する債券に比べ高水準のインカムゲインの確保に加え、金利、為替、信用力等、投資環境の好転等によるキャピタルゲインの獲得を目指す。原則、為替ヘッジなし。ベンチマークは、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。 |
運用報告書 2025年09月05日 |
リターン1年(年率) 15.33% |
リターン3年(年率) 13.83% |
リターン5年(年率) 8.97% |
リターン10年(年率) 6.09% |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 1,774 |
シャープレシオ1年 1.55 |
シャープレシオ3年 1.48 |
シャープレシオ5年 1.03 |
シャープレシオ10年 0.66 |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 1,774 |
標準偏差1年 9.55% |
標準偏差3年 9.23% |
標準偏差5年 8.58% |
標準偏差10年 9.15% |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 1,774 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年04月06日 |
分配金利回り 2.55% |
純資産総額(百万円) 1,774 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,816円 |
純資産総額(百万円) 374 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.788% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、新興国を含む世界の米ドル建てを中心とする公社債等(ハイイールド債券を含む)。経済、金利および政策動向に関する見通しに基づいて、債券種別の配分比率を変更。平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてBBB-格相当以上を維持する。原則、米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月6日決算。 |
運用報告書 2025年10月06日 |
リターン1年(年率) 0.79% |
リターン3年(年率) -0.95% |
リターン5年(年率) -3.32% |
リターン10年(年率) -0.83% |
信託報酬率 1.788% |
純資産総額(百万円) 374 |
シャープレシオ1年 0.06 |
シャープレシオ3年 -0.21 |
シャープレシオ5年 -0.55 |
シャープレシオ10年 -0.14 |
信託報酬率 1.788% |
純資産総額(百万円) 374 |
標準偏差1年 3.98% |
標準偏差3年 5.92% |
標準偏差5年 6.39% |
標準偏差10年 6.48% |
信託報酬率 1.788% |
純資産総額(百万円) 374 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月06日 |
分配金利回り 1.76% |
純資産総額(百万円) 374 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,264円 |
純資産総額(百万円) 291 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.788% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、新興国を含む世界の米ドル建てを中心とする公社債等(ハイイールド債券を含む)。経済、金利および政策動向に関する見通しに基づいて、債券種別の配分比率を変更。平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてBBB-格相当以上を維持する。原則、米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月07日 |
リターン1年(年率) 0.77% |
リターン3年(年率) -0.96% |
リターン5年(年率) -3.3% |
リターン10年(年率) -0.82% |
信託報酬率 1.788% |
純資産総額(百万円) 291 |
シャープレシオ1年 0.06 |
シャープレシオ3年 -0.21 |
シャープレシオ5年 -0.55 |
シャープレシオ10年 -0.14 |
信託報酬率 1.788% |
純資産総額(百万円) 291 |
標準偏差1年 3.98% |
標準偏差3年 5.91% |
標準偏差5年 6.37% |
標準偏差10年 6.47% |
信託報酬率 1.788% |
純資産総額(百万円) 291 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月06日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 291 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 49,975円 |
純資産総額(百万円) 151 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.165% |
カテゴリー 国内債券・短期債 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 内外の公社債およびコマーシャル・ペーパーを主要投資対象とし、金融市場の短期金利水準に応じた投資成果を目指して運用を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、信用リスクに配慮し、当面は、原則として、国債、政府保証債や投資適格格付(BBB格相当以上の格付)を有する有価証券および金融商品に投資を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.14% |
リターン3年(年率) 0.08% |
リターン5年(年率) 0.03% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 151 |
シャープレシオ1年 -11.4 |
シャープレシオ3年 -3.28 |
シャープレシオ5年 -2.65 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 151 |
標準偏差1年 0% |
標準偏差3年 0.02% |
標準偏差5年 0.02% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 151 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 151 |
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