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検索結果5738件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード 先進国株式(H有)<ラップ専用>

基準価額/騰落

24,945円
+0.36%

純資産総額(百万円)

7,986

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.0715%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース、為替ヘッジあり)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース、為替ヘッジあり)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース、為替ヘッジあり)を構成している国(地域を含む)の株式に投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース、為替ヘッジあり)の動きに連動する投資成果を目指す。株式への投資割合は、原則として高位を維持する。原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.67%

リターン3年(年率)

10.94%

リターン5年(年率)

6.55%

リターン10年(年率)

9.21%

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

7,986

シャープレシオ1年

0.86

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

7,986

標準偏差1年

11.75%

標準偏差3年

10.9%

標準偏差5年

13.2%

標準偏差10年

13.77%

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

7,986

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,986

複合

アクティブ

比較

販売会社

iFree年金バランス

基準価額/騰落

18,623円
+0.26%

純資産総額(百万円)

13,552

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.1749%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、国内外の様々な資産クラスに投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。資産クラスおよび配分比率の決定にあたっては、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の基本ポートフォリオ(国内債券25%、国内株式25%、外国債券25%、外国株式25%)に近づけることを目標とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月05日

リターン1年(年率)

15.94%

リターン3年(年率)

13.02%

リターン5年(年率)

9.19%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1749%

純資産総額(百万円)

13,552

シャープレシオ1年

1.84

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1749%

純資産総額(百万円)

13,552

標準偏差1年

8.34%

標準偏差3年

7.8%

標準偏差5年

7.73%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1749%

純資産総額(百万円)

13,552

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,552

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤー(ライフステージ対応型)2060

基準価額/騰落

11,220円
+0.21%

純資産総額(百万円)

173

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式及び債券に分散投資する。2060年6月の決算日の翌日(ターゲット・イヤー)までの残存期間に応じて、各資産の基本組入比率を変更する。ターゲット・イヤー以降の各資産の基本組入比率は一定とすることを基本とする。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.93%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

173

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

173

標準偏差1年

6.06%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

173

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

173

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤー(ライフステージ対応型)2065

基準価額/騰落

10,791円
+0.18%

純資産総額(百万円)

172

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式及び債券に分散投資する。2065年6月の決算日の翌日(ターゲット・イヤー)までの残存期間に応じて、各資産の基本組入比率を変更する。ターゲット・イヤー以降の各資産の基本組入比率は一定とすることを基本とする。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.06%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

172

シャープレシオ1年

0.87

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

172

標準偏差1年

5.18%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

172

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

172

日本/債

インデックス

比較

販売会社

日立 国内債券インデックスファンド

基準価額/騰落

10,975円
+0.08%

純資産総額(百万円)

9,425

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債に分散投資を行い、ベンチマークの動きに連動する収益率の実現を目指すインデックス運用を行う。国内債券の組入比率はできるだけ高位を保つ。ベンチマークはノムラ・ボンド・パフォーマンス・インデックス総合。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.49%

リターン3年(年率)

-4.21%

リターン5年(年率)

-3.15%

リターン10年(年率)

-1.57%

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

9,425

シャープレシオ1年

-1.76

シャープレシオ3年

-1.43

シャープレシオ5年

-1.19

シャープレシオ10年

-0.68

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

9,425

標準偏差1年

3.43%

標準偏差3年

3.12%

標準偏差5年

2.78%

標準偏差10年

2.42%

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

9,425

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,425

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

野村 インデックスF・米国ハイ・イールド債券『愛称:Funds-i Focus 米国ハイイールド債券』

基準価額/騰落

21,499円
+0.31%

純資産総額(百万円)

1,344

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(ヘッジなし・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(ヘッジなし・円換算ベース)

ファンドコメント

米ドル建てのハイ・イールド社債を実質的な主要投資対象とし、ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(ヘッジなし・円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。対象インデックスの動きを効率的に捉える投資成果を目指すため、債券先物取引等のデリバティブ取引をヘッジ目的外の利用を含め活用する場合がある。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月22日

リターン1年(年率)

12.3%

リターン3年(年率)

13.98%

リターン5年(年率)

10.25%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

1,344

シャープレシオ1年

1.42

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

1,344

標準偏差1年

8.26%

標準偏差3年

9.28%

標準偏差5年

9.4%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

1,344

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月22日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,344

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

susten 新興国インカム・インデックス(年4回決算型)『愛称:エマージング・インカム』

基準価額/騰落

12,134円
+0.44%

純資産総額(百万円)

190

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.363%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

エマージング・インカム指数

ベンチマーク/連動指数

エマージング・インカム指数

ファンドコメント

主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に新興国株式ならびに米ドル建て新興国債券に投資することにより、新興国の経済成長を享受しつつインカム・ゲインの確保を目指す。委託会社が独自に算出するエマージング・インカム指数に連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

190

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

190

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

190

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

115円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

1.85%

純資産総額(百万円)

190

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

DWSグローバル公益債券F(年1回)Cコース

基準価額/騰落

9,314円
+0.08%

純資産総額(百万円)

4,126

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、電力・ガス・水道等を供給する世界の公益企業・公社およびその他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券。金利水準・流動性・信用力等を勘案して選択した銘柄に投資し、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

-0.61%

リターン3年(年率)

-1.31%

リターン5年(年率)

-4.44%

リターン10年(年率)

-1.21%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

4,126

シャープレシオ1年

-0.35

シャープレシオ3年

-0.31

シャープレシオ5年

-0.71

シャープレシオ10年

-0.2

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

4,126

標準偏差1年

3.28%

標準偏差3年

5.05%

標準偏差5年

6.52%

標準偏差10年

6.52%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

4,126

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

4,126

新興国/債

インデックス

比較

販売会社

D-I's 新興国債券インデックス

基準価額/騰落

16,231円
+0.28%

純資産総額(百万円)

141

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国通貨建ての債券。投資成果をJPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月07日

リターン1年(年率)

18.03%

リターン3年(年率)

12.78%

リターン5年(年率)

9.18%

リターン10年(年率)

5.34%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

141

シャープレシオ1年

2.36

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

141

標準偏差1年

7.4%

標準偏差3年

8.06%

標準偏差5年

7.43%

標準偏差10年

9.29%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

141

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

141

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ 世界バリュー株A(年2・H有)『愛称:Value of Values』

基準価額/騰落

11,785円
+0.67%

純資産総額(百万円)

1,410

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行い、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

12.18%

リターン3年(年率)

7.79%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,410

シャープレシオ1年

0.74

シャープレシオ3年

0.44

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,410

標準偏差1年

15.82%

標準偏差3年

17.15%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,410

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,410

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

DC日本連続増配成長株オープン

基準価額/騰落

23,765円
+0.16%

純資産総額(百万円)

94

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.243%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の連続増配銘柄(一定期間にわたり1株あたりの普通配当金が毎期増加している企業の株式をいう)に投資を行う。投資候補銘柄の選定にあたっては、連続増配期間の長さ、時価総額、信用リスク、流動性等を考慮する。ポートフォリオの構築にあたっては、成長性、バリュエーション等のほか、今後の連続増配の持続可能性を勘案する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

23.47%

リターン3年(年率)

16.2%

リターン5年(年率)

8.32%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

94

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

94

標準偏差1年

18.84%

標準偏差3年

12.5%

標準偏差5年

12.12%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

94

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

94

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アセアン成長国株ファンド

基準価額/騰落

10,477円
-0.11%

純資産総額(百万円)

1,201

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、アセアン加盟国の取引所上場株式。シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピン、ベトナムの株式を中心に、成長が期待できる企業の株式に分散投資。銘柄選定にあたっては、競争力があり、かつ財務健全性を備えた優良銘柄を中心に厳選。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

10%

リターン3年(年率)

7.7%

リターン5年(年率)

8.39%

リターン10年(年率)

4.54%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

1,201

シャープレシオ1年

0.63

シャープレシオ3年

0.63

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

0.31

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

1,201

標準偏差1年

15.06%

標準偏差3年

11.81%

標準偏差5年

11.29%

標準偏差10年

14.33%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

1,201

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

4.77%

純資産総額(百万円)

1,201

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ SDGsジャパンセレクト(年2回)

基準価額/騰落

12,523円
+0.01%

純資産総額(百万円)

357

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の金融商品取引所に上場されているSDGs(エスディージーズ:2030年を期限とする持続可能な世界を実現するための国際目標。経済・社会・環境の調和のとれた持続的な発展をめざし、包括的な17の目標が設けられている。)達成に関連した事業を展開する企業のなかから、株価上昇が期待される銘柄を厳選する。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

33.34%

リターン3年(年率)

17.29%

リターン5年(年率)

8.11%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

357

シャープレシオ1年

1.69

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

357

標準偏差1年

19.39%

標準偏差3年

14.56%

標準偏差5年

13.76%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

357

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,100円

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

9.58%

純資産総額(百万円)

357

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・DC国内株式アクティブS

基準価額/騰落

41,946円
+0.15%

純資産総額(百万円)

1,032

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。運用は、マクロ経済分析をもとにしたトップダウンアプローチで行い、独自に定めるユニバースを構成する業種ごとの基準ウエイトから一定の範囲内で乖離をとる業種配分と、企業の中長期成長力およびバリュエーションを重視した銘柄選択により超過収益の獲得を目指す。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

40.1%

リターン3年(年率)

24.3%

リターン5年(年率)

15.38%

リターン10年(年率)

12.15%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

1,032

シャープレシオ1年

1.82

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

1,032

標準偏差1年

21.79%

標準偏差3年

16.14%

標準偏差5年

15%

標準偏差10年

14.86%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

1,032

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,032

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド2035『愛称:未来時計 2035』

基準価額/騰落

18,768円
+0.21%

純資産総額(百万円)

1,061

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.946%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2035年6月の決算日の翌日(第56計算期間開始日)に近づくにしたがって資産配分比率を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.78%

リターン3年(年率)

9.7%

リターン5年(年率)

6.38%

リターン10年(年率)

6.11%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

1,061

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

1,061

標準偏差1年

8.45%

標準偏差3年

7.11%

標準偏差5年

7.19%

標準偏差10年

8.26%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

1,061

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

1,061

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・DC年金プラン2030

基準価額/騰落

19,905円
-0.15%

純資産総額(百万円)

2,097

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.61028%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内外の株式・債券への分散投資を行い、ターゲット・イヤーである西暦2030年に向けた信託財産の成長を目指す。ターゲット・イヤー到達後は、流動性を重視した安定運用を行う。基本アロケーションは国内株式25%、外国株式13%、国内債券48%、外国債券12%、短期金融資産2%。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.86%

リターン3年(年率)

3.07%

リターン5年(年率)

2.02%

リターン10年(年率)

2.92%

信託報酬率

0.61028%

純資産総額(百万円)

2,097

シャープレシオ1年

0.55

シャープレシオ3年

0.66

シャープレシオ5年

0.44

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

0.61028%

純資産総額(百万円)

2,097

標準偏差1年

4.18%

標準偏差3年

4.28%

標準偏差5年

4.29%

標準偏差10年

4.59%

信託報酬率

0.61028%

純資産総額(百万円)

2,097

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,097

複合

アクティブ

比較

販売会社

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2050『愛称:ひとくふうTDF2050』

基準価額/騰落

17,799円
+0.36%

純資産総額(百万円)

548

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式、公社債等を主要投資対象とする。各マザーファンドへの投資比率の決定にあたっては、ポートフォリオのリスク水準に着目し、ターゲット・デート(2050年の決算日)までの残存期間が短くなるにつれて目標リスクが逓減されるよう調整する。原則として実質的な株式部分については為替ヘッジは行わず、実質的な債券部分については対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.75%

リターン3年(年率)

15.4%

リターン5年(年率)

10.41%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

548

シャープレシオ1年

2.15

シャープレシオ3年

2.04

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

548

標準偏差1年

7.07%

標準偏差3年

7.45%

標準偏差5年

7.52%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

548

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

548

金

インデックス

比較

販売会社

ステート・ストリート・スパイダー ゴールド ETF(H有)

基準価額/騰落

28,340円
-0.39%

純資産総額(百万円)

998

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.17699%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円ヘッジベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:448A)。基準価額の変動率をLBMA金価格(円ヘッジベース)の変動率に一致させることを目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.17699%

純資産総額(百万円)

998

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.17699%

純資産総額(百万円)

998

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.17699%

純資産総額(百万円)

998

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

998

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

One 円ストラテジー債券ファンド『愛称:円クルーズ』

基準価額/騰落

7,430円
+0.07%

純資産総額(百万円)

504

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.968%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内公社債(BBB格相当以上)および海外ソブリン債(AA格相当以上)。ポートフォリオの構築にあたっては、投資対象各国の金利水準や金融政策の方向性等の経済ファンダメンタルズ分析を行い、国内公社債と海外ソブリン債の組入比率を決定する。原則として、為替ヘッジを行う。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.57%

リターン3年(年率)

-1.64%

リターン5年(年率)

-1.8%

リターン10年(年率)

-0.81%

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

504

シャープレシオ1年

-1.42

シャープレシオ3年

-1.13

シャープレシオ5年

-1.06

シャープレシオ10年

-0.47

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

504

標準偏差1年

1.49%

標準偏差3年

1.69%

標準偏差5年

1.85%

標準偏差10年

1.89%

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

504

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

3円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0.44%

純資産総額(百万円)

504

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

世界インフラ関連好配当株式(レアル)『愛称:インフラプラス(レアル)』

基準価額/騰落

4,325円
0%

純資産総額(百万円)

4,174

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.8%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式。時価総額、流動性、配当利回りの水準によって選定された銘柄群から、ファンダメンタルズ分析及び定量分析モデルに基づきポートフォリオを構築。米ドル建資産に対し、原則として米ドル売り、ブラジル・レアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

56.01%

リターン3年(年率)

30.12%

リターン5年(年率)

29.26%

リターン10年(年率)

11.76%

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

4,174

シャープレシオ1年

3.3

シャープレシオ3年

1.88

シャープレシオ5年

1.55

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

4,174

標準偏差1年

16.84%

標準偏差3年

15.95%

標準偏差5年

18.91%

標準偏差10年

24.02%

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

4,174

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月17日

分配金利回り

2.54%

純資産総額(百万円)

4,174

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・ボンド・ポートDコース

基準価額/騰落

13,615円
+0.20%

純資産総額(百万円)

14,084

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界主要国の国債を中心に、A格以上の格付の公社債に限定して投資。投資対象国の景気・金利動向を分析し、ベンチマークに比し、より金利低下が見込まれ、かつ償還までの期間がより長い債券を組み入れる。原則ヘッジなし。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース・為替ヘッジなし)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

11.58%

リターン3年(年率)

7.94%

リターン5年(年率)

4.13%

リターン10年(年率)

2.68%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

14,084

シャープレシオ1年

1.92

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

14,084

標準偏差1年

5.73%

標準偏差3年

7.09%

標準偏差5年

6.9%

標準偏差10年

6.22%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

14,084

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

1.47%

純資産総額(百万円)

14,084

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・ベトナム株式ファンド(年4回決算型)

基準価額/騰落

11,270円
-0.88%

純資産総額(百万円)

6,717

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてベトナムの企業の株式等の中から、成長性が高いと判断する企業の株式等に投資する。投資銘柄の選定にあたっては、定量分析や企業分析に基づいて、企業の成長性、ビジネスモデルおよび株価のバリュエーション等を勘案して行う。未上場公開会社市場に登録された株式に投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.81%

リターン3年(年率)

17.7%

リターン5年(年率)

14.79%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

6,717

シャープレシオ1年

0.86

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

6,717

標準偏差1年

26.02%

標準偏差3年

20.38%

標準偏差5年

20.08%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

6,717

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

500円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

13.31%

純資産総額(百万円)

6,717

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

みずほグローバル・セレクト・不動産戦略(年1)(H無)

基準価額/騰落

12,456円
+0.12%

純資産総額(百万円)

10,237

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とする。FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円換算ベース)を上回る投資成果をめざす。マクロ経済の見通しやカントリーリスクの評価なども勘案し、不動産のファンダメンタルズ分析、個別物件・運営会社への訪問および保有物件の分析などによるボトムアップの銘柄選定を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

16.3%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

10,237

シャープレシオ1年

1.13

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

10,237

標準偏差1年

13.93%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

10,237

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,237

アクティブ

比較

販売会社

HCインカム-夢のたね

基準価額/騰落

9,928円
+0.05%

純資産総額(百万円)

578

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.133%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のインカム(利金・配当金・賃料など)を生む債券、株式、不動産などの多様な投資対象に分散投資する。2-3%の利回りの維持を目指し、環境に応じて投資対象を入れ替える。インフレに負けない資産価値の維持を目指し、成長企業の株式や長期リース契約付の不動産にも投資する。マザーファンドにおいて原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.59%

リターン3年(年率)

1.85%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

578

シャープレシオ1年

1.03

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

578

標準偏差1年

1.97%

標準偏差3年

1.98%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

578

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

578

アクティブ

比較

販売会社

米国エネルギー革命関連ファンドA(H有)『愛称:エネルギーレボリューション』

基準価額/騰落

12,764円
-0.01%

純資産総額(百万円)

1,207

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.7776%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているエネルギー関連事業等に投資するMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)、および残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月27日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月29日

リターン1年(年率)

39.47%

リターン3年(年率)

32.57%

リターン5年(年率)

28.53%

リターン10年(年率)

11.91%

信託報酬率

1.7776%

純資産総額(百万円)

1,207

シャープレシオ1年

2.32

シャープレシオ3年

2.25

シャープレシオ5年

1.57

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

1.7776%

純資産総額(百万円)

1,207

標準偏差1年

16.79%

標準偏差3年

14.42%

標準偏差5年

18.15%

標準偏差10年

28.13%

信託報酬率

1.7776%

純資産総額(百万円)

1,207

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年03月27日

分配金利回り

0.43%

純資産総額(百万円)

1,207

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

One J-REITアクティブオープン毎月コース『愛称:物件満彩』

基準価額/騰落

7,784円
-0.12%

純資産総額(百万円)

11,778

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)。不動産市況およびJ-REIT個別銘柄の調査・分析に基づく銘柄選択により、付加価値の獲得を追求。J-REITへの投資比率は、原則として高位を維持。ベンチマークは東証REIT指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月05日

リターン1年(年率)

12.58%

リターン3年(年率)

4.22%

リターン5年(年率)

1%

リターン10年(年率)

2.56%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

11,778

シャープレシオ1年

1.06

シャープレシオ3年

0.41

シャープレシオ5年

0.09

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

11,778

標準偏差1年

11.31%

標準偏差3年

9.67%

標準偏差5年

9.96%

標準偏差10年

11.88%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

11,778

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年04月06日

分配金利回り

5.4%

純資産総額(百万円)

11,778

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ 国内リートインデックスファンド

基準価額/騰落

11,241円
-0.12%

純資産総額(百万円)

549

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主としてわが国の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(リート)に投資を行う。東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月25日

リターン1年(年率)

13.98%

リターン3年(年率)

5.45%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

549

シャープレシオ1年

1.2

シャープレシオ3年

0.55

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

549

標準偏差1年

11.13%

標準偏差3年

9.52%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

549

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

549

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 新興国テクノロジー関連株式(予想分配型)『愛称:エマテック』

基準価額/騰落

12,706円
+1.57%

純資産総額(百万円)

726

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.9725%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国に所在するテクノロジー関連企業、または事業活動の中心が新興国であるテクノロジー関連企業の株式に投資する。優れたテクノロジーを有し、大きな利益成長と株価上昇が期待できる銘柄を厳選する。決算日の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を行うことをめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

56.77%

リターン3年(年率)

37.75%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.9725%

純資産総額(百万円)

726

シャープレシオ1年

2.16

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.9725%

純資産総額(百万円)

726

標準偏差1年

26.07%

標準偏差3年

21.57%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.9725%

純資産総額(百万円)

726

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

300円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

21.25%

純資産総額(百万円)

726

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

東京海上 J-REIT(通貨選択型)豪ドル(毎月)

基準価額/騰落

11,352円
-0.01%

純資産総額(百万円)

12,184

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.2475%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。円建て資産を、原則として対豪ドルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

31.6%

リターン3年(年率)

15.17%

リターン5年(年率)

9.84%

リターン10年(年率)

7.28%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

12,184

シャープレシオ1年

1.88

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

12,184

標準偏差1年

16.5%

標準偏差3年

13.05%

標準偏差5年

15.41%

標準偏差10年

18.77%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

12,184

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

55円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

5.33%

純資産総額(百万円)

12,184

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配)『愛称:ヨーロッパ便り』

基準価額/騰落

5,899円
+0.32%

純資産総額(百万円)

389

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は欧州各国の国債。FTSE欧州世界国債インデックス採用国の国債を中心とし、原則として取得時においてBBB-格相当以上の銘柄に投資。同インデックスの国別配分を参考に割安と考えられる国債の投資比率を上げることで、中長期的なトータルリターンの向上を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。毎月1日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

12.86%

リターン3年(年率)

9.92%

リターン5年(年率)

4.88%

リターン10年(年率)

2.9%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

389

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

0.64

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

389

標準偏差1年

5.01%

標準偏差3年

7.24%

標準偏差5年

7.41%

標準偏差10年

7.98%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

389

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月01日

分配金利回り

4.07%

純資産総額(百万円)

389

複合

アクティブ

比較

販売会社

JPモルガン・スマート・インカム(H有、年1回)

基準価額/騰落

10,749円
+0.21%

純資産総額(百万円)

107

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の債券および株式を投資対象とし、高いインカム収益および値上がり益が期待できる資産に分散して投資する。マクロ経済の予測や、各アセットクラスの評価・分析の情報をもとに、市場環境等の変化に応じて、インカム収益および値上がり益が最も期待されるアセットクラスを選択し、その配分を機動的に変更する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

107

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

107

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

107

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

107

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

つみたて椿『愛称:女性活躍応援積立ファンド』

基準価額/騰落

13,402円
+0.34%

純資産総額(百万円)

2,471

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

積立投資専用ファンド。日本の上場株式の中から、女性の活躍により成長することが期待される企業に投資する。投資候補銘柄は、女性の活躍を推進する企業、女性の社会進出を助ける企業、女性向けまたは女性に人気の商品やサービスを提供する企業、女性の所得が増加することにより恩恵を受ける企業。徹底したリサーチにより投資魅力の高い銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月21日

リターン1年(年率)

31.44%

リターン3年(年率)

13.49%

リターン5年(年率)

5.06%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2,471

シャープレシオ1年

1.46

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

0.31

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2,471

標準偏差1年

21.22%

標準偏差3年

15.46%

標準偏差5年

15.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2,471

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,471

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

インベスコ 世界厳選株式<H有>(奇数月決算型)『愛称:世界のベスト』

基準価額/騰落

12,025円
+0.33%

純資産総額(百万円)

121

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当金込・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当金込・円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に厳選投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月23日

リターン1年(年率)

3.25%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

121

シャープレシオ1年

0.19

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

121

標準偏差1年

14.65%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

121

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

1.5%

純資産総額(百万円)

121

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

AB・ハイ・イールド・オープン

基準価額/騰落

4,379円
+0.27%

純資産総額(百万円)

12,711

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建て高利回り社債および米ドル建て新興国公社債を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保とともに金利低下や格付け上昇にともなうキャピタルゲインの獲得を目指す。分散投資とクレジット・リスク分析に基づく銘柄選定を基本としたアクティブ運用を行う。米ドル建ての高利回りを享受するため、原則として為替ヘッジを行わない。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

12.59%

リターン3年(年率)

13.8%

リターン5年(年率)

10.5%

リターン10年(年率)

8.46%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

12,711

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

12,711

標準偏差1年

8.31%

標準偏差3年

9.25%

標準偏差5年

8.99%

標準偏差10年

9.94%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

12,711

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

5.02%

純資産総額(百万円)

12,711

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

インド株式フォーカス(奇数月分配型)

基準価額/騰落

9,320円
+0.90%

純資産総額(百万円)

2,247

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.8%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、ムンバイの金融商品取引所に上場しているインド企業のインド・ルピー建株式を投資対象とし、分散投資することにより長期的な信託財産の成長を目標に運用を行い、インドの高度成長を享受することをめざす。当該株式を裏付け資産とした預託証券(DR)にも投資する。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

-8.43%

リターン3年(年率)

9.82%

リターン5年(年率)

8.67%

リターン10年(年率)

9.47%

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

2,247

シャープレシオ1年

-0.49

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

2,247

標準偏差1年

18.3%

標準偏差3年

17.15%

標準偏差5年

16.38%

標準偏差10年

19.33%

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

2,247

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

120円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

7.73%

純資産総額(百万円)

2,247

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

トピックスオープン

基準価額/騰落

18,378円
+0.25%

純資産総額(百万円)

16,288

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

日本の株式を主要投資対象とし、ベンチマークである東証株価指数(TOPIX) (配当込み)に連動する投資成果をめざす。最適ポートフォリオ作成の支援システムを用いて、原則として200銘柄以上に分散投資。買付または売付は原則として当該支援システムによる最適ポートフォリオを維持するように行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月14日

リターン1年(年率)

33.89%

リターン3年(年率)

22.62%

リターン5年(年率)

14.47%

リターン10年(年率)

11.92%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

16,288

シャープレシオ1年

1.96

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

16,288

標準偏差1年

17.03%

標準偏差3年

13.1%

標準偏差5年

12.57%

標準偏差10年

13.91%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

16,288

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

130円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0.71%

純資産総額(百万円)

16,288

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ トピックスオープン

基準価額/騰落

36,930円
+0.25%

純資産総額(百万円)

3,842

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所上場銘柄を中心に分散投資を行い、TOPIX(配当込み)に連動するようにポートフォリオ管理を行う。運用の効率化を図るため、TOPIX先物取引等を利用する。現物株式の組入比率に先物取引等の建玉比率を加減した実質株式組入比率は100%を基本とする。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

33.91%

リターン3年(年率)

22.62%

リターン5年(年率)

14.47%

リターン10年(年率)

11.94%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

3,842

シャープレシオ1年

1.96

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

3,842

標準偏差1年

17.03%

標準偏差3年

13.1%

標準偏差5年

12.57%

標準偏差10年

13.9%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

3,842

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0.27%

純資産総額(百万円)

3,842

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

ダイワ J-REITオープン

基準価額/騰落

4,949円
-0.12%

純資産総額(百万円)

9,689

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託受益証券および不動産投資法人の投資証券。投資成果を「東証REIT指数」(配当込み)に可能な限り連動させるため、組入銘柄を同指数構成銘柄とし、組入比率は高位に保つ。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

13.67%

リターン3年(年率)

5.15%

リターン5年(年率)

1.79%

リターン10年(年率)

3.09%

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

9,689

シャープレシオ1年

1.18

シャープレシオ3年

0.52

シャープレシオ5年

0.17

シャープレシオ10年

0.25

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

9,689

標準偏差1年

11.14%

標準偏差3年

9.54%

標準偏差5年

10.02%

標準偏差10年

12.23%

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

9,689

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

50円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

4.04%

純資産総額(百万円)

9,689

海外/不T

アクティブ

成長

比較

販売会社

北米リート・ファンド

基準価額/騰落

12,842円
-0.03%

純資産総額(百万円)

2,035

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国およびカナダの取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券(リート)に投資を行い、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求する。想定されるポートフォリオの利回りや、予想される分配原資等をもとに委託会社が設定した1万口当たりの当面の目標分配額は、100円とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

12.01%

リターン3年(年率)

14.87%

リターン5年(年率)

11.08%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,035

シャープレシオ1年

0.79

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,035

標準偏差1年

14.53%

標準偏差3年

13.67%

標準偏差5年

15.15%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,035

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

100円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

4.67%

純資産総額(百万円)

2,035

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ SDGsインカム(予想分配型・H無)

基準価額/騰落

12,135円
+0.26%

純資産総額(百万円)

84

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に北米・欧州の企業が発行する社債に投資する。原則として、取得時においてBBB格相当以上の格付を得ている社債(劣後債等を含む)に投資する。SDGs(持続可能な開発目標)達成に関連した事業を展開する企業が発行する社債のなかから投資銘柄を選定する。決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

12.08%

リターン3年(年率)

10.59%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

84

シャープレシオ1年

1.81

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

84

標準偏差1年

6.38%

標準偏差3年

7.4%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

84

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

80円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

3.96%

純資産総額(百万円)

84

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SMT 米国高配当&自社株買いファンド(年4回決算型)『愛称:還元祭』

基準価額/騰落

10,533円
+0.82%

純資産総額(百万円)

395

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資する。原則として、個別企業の時価総額に対する配当総額や自社株買い総額の割合等の指標に基づき投資銘柄を選定する。ポートフォリオの構築にあたっては、各銘柄の組入比率を均等にすることを基本とする。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

395

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

395

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

395

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

520円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

5.13%

純資産総額(百万円)

395

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

世の中を良くする企業(野村日本株ESG投資)

基準価額/騰落

15,242円
+0.12%

純資産総額(百万円)

975

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の株式の中から、SDGs(持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals))やESG(Environment(環境)、Social(社会)及びCorporate Governance(企業統治)の総称)などに係る社会的課題の解決への取り組みに着目し、利益成長することが期待される企業の株式に投資する。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月24日

リターン1年(年率)

30.03%

リターン3年(年率)

18.45%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

975

シャープレシオ1年

1.55

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

975

標準偏差1年

18.98%

標準偏差3年

14.65%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

975

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

280円

直近決算日

2026年03月24日

分配金利回り

1.84%

純資産総額(百万円)

975

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

三井住友DS・バランスファンド(標準コース)『愛称:おまかせスマート運用』

基準価額/騰落

11,781円
+0.29%

純資産総額(百万円)

83

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.4895%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)に分散投資することにより、信託財産の成長と安定的な収益の確保をバランスよく目指して運用を行う。ファンドごとに設定した目標リスク水準(年率11-13%程度)に対してリターンが最大化するよう資産配分比率を決定する。原則として為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.69%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

83

シャープレシオ1年

1.63

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

83

標準偏差1年

10.49%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

83

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

83

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

USグローシリーズ(株70)

基準価額/騰落

11,313円
-0.05%

純資産総額(百万円)

1,275

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.759%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の金融商品取引所等に上場している株式(70%)および米国の国債(30%)に投資する。米国株式の50%は「NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)」に、残り50%は「S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。米国債券は残存期間7年以上10年未満の米国の国債に投資し、そのうち50%は対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

1,275

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

1,275

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

1,275

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,275

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

USグローシリーズ(株40)

基準価額/騰落

10,978円
-0.13%

純資産総額(百万円)

538

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.759%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の金融商品取引所等に上場している株式(40%)および米国の国債(60%)に投資する。米国株式の50%は「NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)」に、残り50%は「S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。米国債券は残存期間7年以上10年未満の米国の国債に投資し、そのうち50%は対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

538

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

538

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

538

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

538

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) S&P500 配当貴族指数連動型上場投信『愛称:NF・米国株S&P500配当貴族ETF』

基準価額/騰落

233,789円
+0.25%

純資産総額(百万円)

959

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.1155%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500 配当貴族指数(税引前配当込み)

ベンチマーク/連動指数

S&P500 配当貴族指数(税引前配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:364A)。S&P500配当貴族指数(税引前配当込み)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1155%

純資産総額(百万円)

959

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1155%

純資産総額(百万円)

959

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1155%

純資産総額(百万円)

959

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

1,100円

直近決算日

2026年03月07日

分配金利回り

1.24%

純資産総額(百万円)

959

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

BNPパリバ 欧州高配当・成長株F(毎月)『愛称:ドリームパスポート』

基準価額/騰落

10,076円
+0.31%

純資産総額(百万円)

2,185

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、欧州主要国の株式。主要投資対象国は、MSCI欧州株価指数の構成国およびEU加盟国。相対的に配当利回りが高く、利益成長率が安定し増配の可能性のある企業に投資する。企業統治の観点も銘柄を選択する要因とすることがある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

17.95%

リターン3年(年率)

17.23%

リターン5年(年率)

15.44%

リターン10年(年率)

9.55%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,185

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,185

標準偏差1年

14.02%

標準偏差3年

11.92%

標準偏差5年

13%

標準偏差10年

15.64%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,185

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

6.15%

純資産総額(百万円)

2,185

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

3資産バランスオープンアルファ『愛称:トリプルインカムアルファ』

基準価額/騰落

10,413円
+0.37%

純資産総額(百万円)

1,401

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、外国債券50%、国内の好配当株および中小型株20%ずつ、Jリート10%の割合で分散投資。外国債券においては、FTSE世界国債インデックス(日本を除く)に採用されている国の国債等のうち、国際的な格付け機関から原則としてA格相当以上が付与された債券に投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

22.62%

リターン3年(年率)

12.42%

リターン5年(年率)

7.3%

リターン10年(年率)

6.38%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,401

シャープレシオ1年

2.27

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,401

標準偏差1年

9.73%

標準偏差3年

8.43%

標準偏差5年

8.69%

標準偏差10年

8.84%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,401

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

530円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

18.53%

純資産総額(百万円)

1,401

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ラッセル・インベストメント世界環境テクノロジー・F

基準価額/騰落

44,391円
+0.40%

純資産総額(百万円)

4,101

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式。持続可能な成長に欠かせない環境テクノロジーに注目し、今後成長が期待される環境関連企業などに投資し、世界中から厳選した各運用会社が、それぞれの持ち味を活かすマルチ・マネージャー運用により、信託財産の中長期的な成長を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

19.66%

リターン3年(年率)

14.26%

リターン5年(年率)

11.33%

リターン10年(年率)

12.54%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

4,101

シャープレシオ1年

1.16

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

4,101

標準偏差1年

16.41%

標準偏差3年

14.66%

標準偏差5年

16.18%

標準偏差10年

17.1%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

4,101

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,101

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本厳選株式ファンド『愛称:ニホンノヒカリ』

基準価額/騰落

13,573円
+0.33%

純資産総額(百万円)

1,120

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に国内の金融商品取引所に上場されている株式に投資し、信託財産の積極的な成長を目指して運用を行う。国内の経済成長が成熟化する環境においても、高い競争力を背景にグローバル展開を進めることにより、持続的な成長が期待できる国内企業へ厳選して投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月10日

リターン1年(年率)

23.96%

リターン3年(年率)

13.08%

リターン5年(年率)

5.17%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

1,120

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

0.33

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

1,120

標準偏差1年

19.03%

標準偏差3年

15.13%

標準偏差5年

15.34%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

1,120

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,120

1701-1750件を表示(全5738件)

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

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インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

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先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

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金

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その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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