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901-950件を表示(全5738件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,796円 |
純資産総額(百万円) 41,287 |
資金流入週間(百万円)※推計 24 |
信託報酬率(税込) 1.21% |
カテゴリー 国内中型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の上場株式。配当利回り等を勘案して絞られた投資候補銘柄の中から、独自の調査分析に基づいて理論的株価と市場価格を比較して割安となっている銘柄に投資。安定した配当収入を確保するためにポートフォリオ全体の配当利回りの水準を勘案し、組入銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月08日 |
リターン1年(年率) 39.76% |
リターン3年(年率) 27.08% |
リターン5年(年率) 19.7% |
リターン10年(年率) 13.34% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 41,287 |
シャープレシオ1年 1.89 |
シャープレシオ3年 1.96 |
シャープレシオ5年 1.59 |
シャープレシオ10年 0.87 |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 41,287 |
標準偏差1年 20.76% |
標準偏差3年 13.72% |
標準偏差5年 12.38% |
標準偏差10年 15.25% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 41,287 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 80円 |
直近決算日 2026年04月08日 |
分配金利回り 3.84% |
純資産総額(百万円) 41,287 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,670円 |
純資産総額(百万円) 20,289 |
資金流入週間(百万円)※推計 24 |
信託報酬率(税込) 2.0075% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、長期にわたり優れた利益成長が期待でき、本来の企業価値に対し現在の株価が割安であると判断する、米国を中心とした企業の株式。個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法により銘柄選択。15から20銘柄程度に厳選してポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2025年08月12日 |
リターン1年(年率) 14.68% |
リターン3年(年率) 19.16% |
リターン5年(年率) 12.18% |
リターン10年(年率) 12.89% |
信託報酬率 2.0075% |
純資産総額(百万円) 20,289 |
シャープレシオ1年 0.75 |
シャープレシオ3年 1.01 |
シャープレシオ5年 0.59 |
シャープレシオ10年 0.7 |
信託報酬率 2.0075% |
純資産総額(百万円) 20,289 |
標準偏差1年 18.76% |
標準偏差3年 18.75% |
標準偏差5年 20.33% |
標準偏差10年 18.4% |
信託報酬率 2.0075% |
純資産総額(百万円) 20,289 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 295円 |
直近決算日 2026年02月10日 |
分配金利回り 17.37% |
純資産総額(百万円) 20,289 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,227円 |
純資産総額(百万円) 3,285 |
資金流入週間(百万円)※推計 24 |
信託報酬率(税込) 1.375% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の株式。個別企業分析に市場動向分析を積極的に付加し、投資銘柄を厳選することにより、ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数、配当込み)に対する超過リターンを目指す。株式への実質投資割合は、原則として信託財産総額の90%以上。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 42.69% |
リターン3年(年率) 26.3% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 3,285 |
シャープレシオ1年 1.81 |
シャープレシオ3年 1.44 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 3,285 |
標準偏差1年 23.31% |
標準偏差3年 18.2% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 3,285 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,285 |
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日本/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,995円 |
純資産総額(百万円) 6,388 |
資金流入週間(百万円)※推計 24 |
信託報酬率(税込) 0.275% |
カテゴリー 国内債券・物価連動債 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本の物価連動国債に投資を行い、将来のインフレリスクを回避することにより安定収益の確保を目指す。組入れる物価連動国債の加重平均残存期間は、2013年10月以降に発行された物価連動国債全体の加重平均残存期間の上下3年の範囲内とすることを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -1.93% |
リターン3年(年率) 0.32% |
リターン5年(年率) 1.62% |
リターン10年(年率) 0.4% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 6,388 |
シャープレシオ1年 -1.22 |
シャープレシオ3年 0.03 |
シャープレシオ5年 0.82 |
シャープレシオ10年 0.17 |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 6,388 |
標準偏差1年 2.03% |
標準偏差3年 1.81% |
標準偏差5年 1.76% |
標準偏差10年 1.86% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 6,388 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,388 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,325円 |
純資産総額(百万円) 4,357 |
資金流入週間(百万円)※推計 24 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 日経平均株価に採用されている銘柄を主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。原則として、日経平均株価採用銘柄のうち200銘柄以上に投資する。株式の組入比率は、できるだけ高位を保つ。運用の効率化を図るため、株価指数先物等を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月17日 |
リターン1年(年率) 44.88% |
リターン3年(年率) 23.61% |
リターン5年(年率) 13.31% |
リターン10年(年率) 13.26% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 4,357 |
シャープレシオ1年 1.76 |
シャープレシオ3年 1.24 |
シャープレシオ5年 0.76 |
シャープレシオ10年 0.78 |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 4,357 |
標準偏差1年 25.13% |
標準偏差3年 18.97% |
標準偏差5年 17.42% |
標準偏差10年 16.9% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 4,357 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 3,200円 |
直近決算日 2025年11月17日 |
分配金利回り 28.26% |
純資産総額(百万円) 4,357 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 35,766円 |
純資産総額(百万円) 36,855 |
資金流入週間(百万円)※推計 24 |
信託報酬率(税込) 0.605% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内、先進国および新興国の公社債および株式(DR(預託証券)を含む)。基本資産配分比率は、株式75%、債券25%とする。基本組入比率は、地域別のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定し、原則として年1回見直しを行う場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 24.79% |
リターン3年(年率) 19.26% |
リターン5年(年率) 13.22% |
リターン10年(年率) 11.37% |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 36,855 |
シャープレシオ1年 1.86 |
シャープレシオ3年 1.68 |
シャープレシオ5年 1.19 |
シャープレシオ10年 0.94 |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 36,855 |
標準偏差1年 13.01% |
標準偏差3年 11.34% |
標準偏差5年 11.06% |
標準偏差10年 12.11% |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 36,855 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 36,855 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 70,170円 |
純資産総額(百万円) 28,439 |
資金流入週間(百万円)※推計 24 |
信託報酬率(税込) 1.463% |
カテゴリー 国内中型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の株式。中長期的な観点で、企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース・アット・リーズナブル・プライス)により、長期的に安定したパフォーマンスを目指す。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月25日 |
リターン1年(年率) 37.8% |
リターン3年(年率) 24.18% |
リターン5年(年率) 15.65% |
リターン10年(年率) 12.31% |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 28,439 |
シャープレシオ1年 1.83 |
シャープレシオ3年 1.66 |
シャープレシオ5年 1.2 |
シャープレシオ10年 0.81 |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 28,439 |
標準偏差1年 20.37% |
標準偏差3年 14.5% |
標準偏差5年 12.99% |
標準偏差10年 15.19% |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 28,439 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 28,439 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 37,829円 |
純資産総額(百万円) 47,578 |
資金流入週間(百万円)※推計 24 |
信託報酬率(税込) 0.913% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。 長期にわたり持続的な成長が期待できる日本の上場株式に投資する。個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法により銘柄選択を行い、500銘柄程度の投資ユニバースから、確信度の高い30銘柄程度(25銘柄から35銘柄を目安とする)に厳選してポートフォリオを構築。長期的な投資元本の成長を追求する。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月16日 |
リターン1年(年率) 16.14% |
リターン3年(年率) 16.71% |
リターン5年(年率) 10.44% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 47,578 |
シャープレシオ1年 0.83 |
シャープレシオ3年 1.11 |
シャープレシオ5年 0.66 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 47,578 |
標準偏差1年 18.68% |
標準偏差3年 14.94% |
標準偏差5年 15.69% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 47,578 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 47,578 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 63,523円 |
純資産総額(百万円) 115,106 |
資金流入週間(百万円)※推計 24 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内の金融商品取引所に上場されている株式。東京証券取引所に上場されている銘柄に分散投資を行い、「TOPIX」(東証株価指数、配当込み)と連動する投資成果を目標として運用を行う。株式の組入比率は、原則として高位(90%以上)とする。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 34.46% |
リターン3年(年率) 23.09% |
リターン5年(年率) 14.94% |
リターン10年(年率) 12.45% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 115,106 |
シャープレシオ1年 1.99 |
シャープレシオ3年 1.75 |
シャープレシオ5年 1.18 |
シャープレシオ10年 0.89 |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 115,106 |
標準偏差1年 17.03% |
標準偏差3年 13.1% |
標準偏差5年 12.57% |
標準偏差10年 13.9% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 115,106 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 115,106 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,701円 |
純資産総額(百万円) 8,887 |
資金流入週間(百万円)※推計 24 |
信託報酬率(税込) 0.187% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ファンドコメント 日本を除く先進国の債券を実質的な主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。RM先進国債券マザーファンドを通じて、日本を除く先進国の債券に投資する。実質組入外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月26日 |
リターン1年(年率) 12.37% |
リターン3年(年率) 9.44% |
リターン5年(年率) 5.79% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 8,887 |
シャープレシオ1年 2.05 |
シャープレシオ3年 1.27 |
シャープレシオ5年 0.81 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 8,887 |
標準偏差1年 5.75% |
標準偏差3年 7.23% |
標準偏差5年 7% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 8,887 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 8,887 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,234円 |
純資産総額(百万円) 792 |
資金流入週間(百万円)※推計 24 |
信託報酬率(税込) 0.099% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的に新興国、オセアニアの株式に投資し、中長期的な信託財産の成長をめざす。各マザーファンドによる株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求をめざす。実質組入外貨建て資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.099% |
純資産総額(百万円) 792 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.099% |
純資産総額(百万円) 792 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.099% |
純資産総額(百万円) 792 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 792 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,063円 |
純資産総額(百万円) 4,912 |
資金流入週間(百万円)※推計 23 |
信託報酬率(税込) 1.76% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に世界の資源、エネルギー、新エネルギー、公益事業、食糧・水等に関連する株式に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指す。また投資対象企業のADRおよびGDR等へも投資することがある。株式の組入比率は、原則として高位を維持する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月31日 |
リターン1年(年率) 59.13% |
リターン3年(年率) 23.16% |
リターン5年(年率) 15.81% |
リターン10年(年率) 11.87% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 4,912 |
シャープレシオ1年 2.88 |
シャープレシオ3年 1.44 |
シャープレシオ5年 1 |
シャープレシオ10年 0.68 |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 4,912 |
標準偏差1年 20.33% |
標準偏差3年 15.95% |
標準偏差5年 15.81% |
標準偏差10年 17.51% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 4,912 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 300円 |
直近決算日 2026年03月30日 |
分配金利回り 1.5% |
純資産総額(百万円) 4,912 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 77,570円 |
純資産総額(百万円) 30,058 |
資金流入週間(百万円)※推計 23 |
信託報酬率(税込) 1.837% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界のクラウド関連企業の株式。独自のボトムアップリサーチにより各銘柄に付与したレーティングに加え、株価の割安度、流動性等を勘案し、それぞれの関連企業株式への投資配分にも配慮した上で、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月28日 |
リターン1年(年率) 61% |
リターン3年(年率) 34.37% |
リターン5年(年率) 19.24% |
リターン10年(年率) 22.78% |
信託報酬率 1.837% |
純資産総額(百万円) 30,058 |
シャープレシオ1年 2.68 |
シャープレシオ3年 1.33 |
シャープレシオ5年 0.74 |
シャープレシオ10年 0.96 |
信託報酬率 1.837% |
純資産総額(百万円) 30,058 |
標準偏差1年 22.54% |
標準偏差3年 25.64% |
標準偏差5年 26% |
標準偏差10年 23.71% |
信託報酬率 1.837% |
純資産総額(百万円) 30,058 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 2,030円 |
直近決算日 2025年04月28日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 30,058 |
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日本/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,484円 |
純資産総額(百万円) 9,502 |
資金流入週間(百万円)※推計 23 |
信託報酬率(税込) 0.187% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として日本の公社債に投資を行う。NOMURA-BPI総合に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -5.56% |
リターン3年(年率) -4.29% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 9,502 |
シャープレシオ1年 -1.78 |
シャープレシオ3年 -1.46 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 9,502 |
標準偏差1年 3.43% |
標準偏差3年 3.12% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 9,502 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 9,502 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,322円 |
純資産総額(百万円) 12,732 |
資金流入週間(百万円)※推計 23 |
信託報酬率(税込) 0.187% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として日本を除く世界各国の公社債に投資を行う。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 12.44% |
リターン3年(年率) 9.47% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 12,732 |
シャープレシオ1年 2.06 |
シャープレシオ3年 1.27 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 12,732 |
標準偏差1年 5.76% |
標準偏差3年 7.25% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 12,732 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 12,732 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 32,318円 |
純資産総額(百万円) 24,257 |
資金流入週間(百万円)※推計 23 |
信託報酬率(税込) 1.188% |
カテゴリー 国内中型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は日本の株式。銘柄選定に当たっては、予想配当利回りの水準に着目しつつ、配当の安定性や成長性、企業の業績動向、株価のバリュエーション(割安性)等を勘案して行う。ファンドの平均配当利回り水準や業種分散、流動性等を勘案してポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月08日 |
リターン1年(年率) 36.25% |
リターン3年(年率) 25.86% |
リターン5年(年率) 18.62% |
リターン10年(年率) 14% |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 24,257 |
シャープレシオ1年 2.27 |
シャープレシオ3年 2.23 |
シャープレシオ5年 1.7 |
シャープレシオ10年 1.03 |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 24,257 |
標準偏差1年 15.71% |
標準偏差3年 11.54% |
標準偏差5年 10.9% |
標準偏差10年 13.55% |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 24,257 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 150円 |
直近決算日 2026年04月08日 |
分配金利回り 1.79% |
純資産総額(百万円) 24,257 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,154円 |
純資産総額(百万円) 1,904 |
資金流入週間(百万円)※推計 23 |
信託報酬率(税込) 0.825% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とする。徹底したボトムアップ・リサーチを通じ、適正な企業価値や、業績や成長性の株価への織り込み度合を分析し、今後の株価上昇が期待される銘柄へ投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 35.66% |
リターン3年(年率) 22.56% |
リターン5年(年率) 14.28% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 1,904 |
シャープレシオ1年 1.89 |
シャープレシオ3年 1.58 |
シャープレシオ5年 1.07 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 1,904 |
標準偏差1年 18.58% |
標準偏差3年 14.2% |
標準偏差5年 13.24% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 1,904 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,904 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,502円 |
純資産総額(百万円) 3,485 |
資金流入週間(百万円)※推計 23 |
信託報酬率(税込) 1.188% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、ESG投資の拡大が期待される日本株式を投資対象とする。ESG投資とは、投資判断の際に企業の環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)への取組みを考慮する投資手法。企業調査に精通したアナリストが企業のESGへの取組みを評価(ESG評価)し、企業価値向上が期待される銘柄を選定する。ポートフォリオの構築はファンドマネージャーが計量モデル等に基づいて行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年12月01日 |
リターン1年(年率) 36.49% |
リターン3年(年率) 24.32% |
リターン5年(年率) 14.97% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 3,485 |
シャープレシオ1年 1.96 |
シャープレシオ3年 1.8 |
シャープレシオ5年 1.17 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 3,485 |
標準偏差1年 18.35% |
標準偏差3年 13.43% |
標準偏差5年 12.73% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 3,485 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,485 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 30,346円 |
純資産総額(百万円) 23,344 |
資金流入週間(百万円)※推計 23 |
信託報酬率(税込) 0.99% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 京都・滋賀インデックス |
ベンチマーク/連動指数 京都・滋賀インデックス |
ファンドコメント 京都府及び滋賀県に本社を持つ上場企業及び同地域に生産・製造拠点等を持ち、もしくは同地域で重要な活動を行っている上場企業の株式を主要投資対象とし、「京都・滋賀インデックス」に連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築する。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月27日 |
リターン1年(年率) 16.55% |
リターン3年(年率) 13.08% |
リターン5年(年率) 4.41% |
リターン10年(年率) 10.79% |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 23,344 |
シャープレシオ1年 0.88 |
シャープレシオ3年 0.86 |
シャープレシオ5年 0.29 |
シャープレシオ10年 0.65 |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 23,344 |
標準偏差1年 18.11% |
標準偏差3年 15.03% |
標準偏差5年 14.82% |
標準偏差10年 16.63% |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 23,344 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 300円 |
直近決算日 2025年10月27日 |
分配金利回り 0.99% |
純資産総額(百万円) 23,344 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,910円 |
純資産総額(百万円) 19,606 |
資金流入週間(百万円)※推計 23 |
信託報酬率(税込) 0.2695% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)。国内株式10%+国内債券57%+先進国株式10%+先進国債券3%+新興国株式5%+新興国債券5%+Jリート3%+先進国リート3%+短期金融資産4%の基本アロケーションによる合成ベンチマークに概ね連動した投資成果を目指す。原則、為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 5.88% |
リターン3年(年率) 4.4% |
リターン5年(年率) 2.81% |
リターン10年(年率) 3.24% |
信託報酬率 0.2695% |
純資産総額(百万円) 19,606 |
シャープレシオ1年 0.89 |
シャープレシオ3年 0.82 |
シャープレシオ5年 0.55 |
シャープレシオ10年 0.67 |
信託報酬率 0.2695% |
純資産総額(百万円) 19,606 |
標準偏差1年 5.98% |
標準偏差3年 5.04% |
標準偏差5年 4.87% |
標準偏差10年 4.77% |
信託報酬率 0.2695% |
純資産総額(百万円) 19,606 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 19,606 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,161円 |
純資産総額(百万円) 1,461 |
資金流入週間(百万円)※推計 23 |
信託報酬率(税込) 0.275% |
カテゴリー 国内中型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 日経連続増配株指数(トータルリターン) |
ベンチマーク/連動指数 日経連続増配株指数(トータルリターン) |
ファンドコメント わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し、投資成果を日経連続増配株指数(トータルリターン)の動きに連動させることをめざして運用を行う。信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定する。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月21日 |
リターン1年(年率) 17.01% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 1,461 |
シャープレシオ1年 1.2 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 1,461 |
標準偏差1年 13.77% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 1,461 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月21日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,461 |
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新興国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,295円 |
純資産総額(百万円) 9,056 |
資金流入週間(百万円)※推計 23 |
信託報酬率(税込) 0.66% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、新興国の現地通貨建ての公社債。ベンチマークであるJPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月26日 |
リターン1年(年率) 18.11% |
リターン3年(年率) 12.4% |
リターン5年(年率) 9% |
リターン10年(年率) 5.26% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 9,056 |
シャープレシオ1年 2.36 |
シャープレシオ3年 1.54 |
シャープレシオ5年 1.21 |
シャープレシオ10年 0.56 |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 9,056 |
標準偏差1年 7.44% |
標準偏差3年 7.92% |
標準偏差5年 7.34% |
標準偏差10年 9.3% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 9,056 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 9,056 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 32,685円 |
純資産総額(百万円) 10,723 |
資金流入週間(百万円)※推計 23 |
信託報酬率(税込) 1.914% |
カテゴリー 国内小型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の上場株式のうち、時価総額において下位2%以下に属している超小型株式(マイクロ・キャップ銘柄)を中心に投資する。徹底したボトムアップ・リサーチで銘柄を選別。信託財産の運用成果の評価に際して、MSCI Japan Micro Cap指数(配当込み)を参考とする。ただし、参考指数への追従を意図した運用を行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2026年01月22日 |
リターン1年(年率) 21.54% |
リターン3年(年率) 11.12% |
リターン5年(年率) 9.45% |
リターン10年(年率) 13.28% |
信託報酬率 1.914% |
純資産総額(百万円) 10,723 |
シャープレシオ1年 1.29 |
シャープレシオ3年 0.93 |
シャープレシオ5年 0.79 |
シャープレシオ10年 0.87 |
信託報酬率 1.914% |
純資産総額(百万円) 10,723 |
標準偏差1年 16.24% |
標準偏差3年 11.72% |
標準偏差5年 11.91% |
標準偏差10年 15.3% |
信託報酬率 1.914% |
純資産総額(百万円) 10,723 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 300円 |
直近決算日 2026年01月22日 |
分配金利回り 1.71% |
純資産総額(百万円) 10,723 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,546円 |
純資産総額(百万円) 8,293 |
資金流入週間(百万円)※推計 23 |
信託報酬率(税込) 0.3685% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2040年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 8.93% |
リターン3年(年率) 6.74% |
リターン5年(年率) 4.59% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.3685% |
純資産総額(百万円) 8,293 |
シャープレシオ1年 1.09 |
シャープレシオ3年 0.96 |
シャープレシオ5年 0.68 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.3685% |
純資産総額(百万円) 8,293 |
標準偏差1年 7.7% |
標準偏差3年 6.79% |
標準偏差5年 6.6% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.3685% |
純資産総額(百万円) 8,293 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月04日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 8,293 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 31,279円 |
純資産総額(百万円) 9,504 |
資金流入週間(百万円)※推計 23 |
信託報酬率(税込) 1.848% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 主に新興国の株式に分散投資。徹底した現地調査、長期的視点に立っての業績予想等から厳選した、約60-90銘柄によりポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月28日 |
リターン1年(年率) 36.49% |
リターン3年(年率) 18.35% |
リターン5年(年率) 8.29% |
リターン10年(年率) 9.82% |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 9,504 |
シャープレシオ1年 1.76 |
シャープレシオ3年 1.04 |
シャープレシオ5年 0.49 |
シャープレシオ10年 0.55 |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 9,504 |
標準偏差1年 20.41% |
標準偏差3年 17.47% |
標準偏差5年 16.7% |
標準偏差10年 17.65% |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 9,504 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 420円 |
直近決算日 2025年08月28日 |
分配金利回り 1.34% |
純資産総額(百万円) 9,504 |
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国内/不 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,055円 |
純資産総額(百万円) 15,505 |
資金流入週間(百万円)※推計 23 |
信託報酬率(税込) 0.11% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。東京証券取引所に上場している東証REIT(リート)指数採用(採用予定を含む)の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 14.46% |
リターン3年(年率) 5.86% |
リターン5年(年率) 2.48% |
リターン10年(年率) 3.69% |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 15,505 |
シャープレシオ1年 1.25 |
シャープレシオ3年 0.59 |
シャープレシオ5年 0.23 |
シャープレシオ10年 0.3 |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 15,505 |
標準偏差1年 11.12% |
標準偏差3年 9.52% |
標準偏差5年 10.01% |
標準偏差10年 12.13% |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 15,505 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 15,505 |
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新興国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,234円 |
純資産総額(百万円) 18,102 |
資金流入週間(百万円)※推計 23 |
信託報酬率(税込) 0.275% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。新興国の現地通貨建て債券を主要投資対象とし、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 18.38% |
リターン3年(年率) 12.95% |
リターン5年(年率) 9.51% |
リターン10年(年率) 5.5% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 18,102 |
シャープレシオ1年 2.4 |
シャープレシオ3年 1.62 |
シャープレシオ5年 1.29 |
シャープレシオ10年 0.59 |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 18,102 |
標準偏差1年 7.4% |
標準偏差3年 7.89% |
標準偏差5年 7.29% |
標準偏差10年 9.29% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 18,102 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 18,102 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 31,488円 |
純資産総額(百万円) 11,779 |
資金流入週間(百万円)※推計 23 |
信託報酬率(税込) 0.66% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 JPX日経インデックス400 |
ベンチマーク/連動指数 JPX日経インデックス400 |
ファンドコメント 主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)。運用の効率化およびJPX日経インデックス400への連動を図るため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。株式の実質組入比率は、原則として高位を保つ。JPX日経インデックス400をベンチマークとする。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月05日 |
リターン1年(年率) 33.85% |
リターン3年(年率) 22.6% |
リターン5年(年率) 14.4% |
リターン10年(年率) 11.87% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 11,779 |
シャープレシオ1年 1.93 |
シャープレシオ3年 1.68 |
シャープレシオ5年 1.11 |
シャープレシオ10年 0.84 |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 11,779 |
標準偏差1年 17.3% |
標準偏差3年 13.38% |
標準偏差5年 12.9% |
標準偏差10年 14.07% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 11,779 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 440円 |
直近決算日 2025年06月05日 |
分配金利回り 1.4% |
純資産総額(百万円) 11,779 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,391円 |
純資産総額(百万円) 9,020 |
資金流入週間(百万円)※推計 23 |
信託報酬率(税込) 0.6605% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ米国ハイイールド社債インデックス TTM(円換算ベース、為替ヘッジなし) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ米国ハイイールド社債インデックス TTM(円換算ベース、為替ヘッジなし) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。米ドル建てのハイイールド債を主要投資対象とする上場投資信託証券に実質的に投資を行い、ブルームバーグ米国ハイイールド社債インデックス TTM(円換算ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.6605% |
純資産総額(百万円) 9,020 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.6605% |
純資産総額(百万円) 9,020 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.6605% |
純資産総額(百万円) 9,020 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 9,020 |
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世界/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,529円 |
純資産総額(百万円) 2,005 |
資金流入週間(百万円)※推計 22 |
信託報酬率(税込) 0.09757% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 日本を含む先進国および新興国の株式等を主要投資対象とする。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、委託会社円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.09757% |
純資産総額(百万円) 2,005 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.09757% |
純資産総額(百万円) 2,005 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.09757% |
純資産総額(百万円) 2,005 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 2,005 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,854円 |
純資産総額(百万円) 9,113 |
資金流入週間(百万円)※推計 22 |
信託報酬率(税込) 0.253% |
カテゴリー 国際債券・物価連動債(H) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ米国TIPSインデックス TTM(円ベース、為替ヘッジあり) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ米国TIPSインデックス TTM(円ベース、為替ヘッジあり) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国物価連動国債に実質的に投資を行う。ブルームバーグ米国TIPSインデックス TTM(円ベース、為替ヘッジあり)に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 9,113 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 9,113 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 9,113 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 9,113 |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,520円 |
純資産総額(百万円) 1,903 |
資金流入週間(百万円)※推計 22 |
信託報酬率(税込) 0.297% |
カテゴリー 国際株式・欧州(F) |
ベンチマーク/連動指数 Solactive Europe 500 Select インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 Solactive Europe 500 Select インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 欧州各国の株式等に投資することにより、Solactive Europe 500 Select インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額(百万円) 1,903 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額(百万円) 1,903 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額(百万円) 1,903 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 1,903 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 72,058円 |
純資産総額(百万円) 6,426 |
資金流入週間(百万円)※推計 22 |
信託報酬率(税込) 1.76% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。国内の全上場銘柄を投資対象とし、アクティブ運用を行う。M&A、自社株買い、リストラ等により収益力の向上やEPSの増加が期待できる成長株を中心に、銘柄数を絞り込んで投資。企業評価では成長力に着目すると共に、バリュー面からのチェックも行う。株式の組入比率は、原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年09月17日 |
リターン1年(年率) 43.69% |
リターン3年(年率) 31.01% |
リターン5年(年率) 18.4% |
リターン10年(年率) 14.78% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 6,426 |
シャープレシオ1年 2.04 |
シャープレシオ3年 1.94 |
シャープレシオ5年 1.22 |
シャープレシオ10年 0.98 |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 6,426 |
標準偏差1年 21.16% |
標準偏差3年 15.92% |
標準偏差5年 15% |
標準偏差10年 15.04% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 6,426 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,426 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,465円 |
純資産総額(百万円) 32,385 |
資金流入週間(百万円)※推計 22 |
信託報酬率(税込) 1.826% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、オーストラリアの証券取引所に上場している株式及び不動産投資信託を含む投資信託証券。主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資。流動性とリスクを考慮しながら高い配当利回りの実現をめざしてポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年09月22日 |
リターン1年(年率) 31.73% |
リターン3年(年率) 17.97% |
リターン5年(年率) 13.56% |
リターン10年(年率) 8.53% |
信託報酬率 1.826% |
純資産総額(百万円) 32,385 |
シャープレシオ1年 2.95 |
シャープレシオ3年 1.66 |
シャープレシオ5年 0.88 |
シャープレシオ10年 0.44 |
信託報酬率 1.826% |
純資産総額(百万円) 32,385 |
標準偏差1年 10.56% |
標準偏差3年 10.7% |
標準偏差5年 15.29% |
標準偏差10年 19.38% |
信託報酬率 1.826% |
純資産総額(百万円) 32,385 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 32,385 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,002円 |
純資産総額(百万円) 32,096 |
資金流入週間(百万円)※推計 22 |
信託報酬率(税込) 1.97099% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資する。中長期的な目標リターンを目指して資産配分を行い、目標分配率の年3%相当(各決算時0.5%相当)に応じた分配を行うことを目指す。1万口当たりの基準価額(支払い済み分配金加算せず)が2,000円を下回った場合には、繰上償還する。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 15.46% |
リターン3年(年率) 13.03% |
リターン5年(年率) 7.65% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.97099% |
純資産総額(百万円) 32,096 |
シャープレシオ1年 1.31 |
シャープレシオ3年 1.42 |
シャープレシオ5年 0.78 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.97099% |
純資産総額(百万円) 32,096 |
標準偏差1年 11.35% |
標準偏差3年 9.03% |
標準偏差5年 9.61% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.97099% |
純資産総額(百万円) 32,096 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 70円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 2.86% |
純資産総額(百万円) 32,096 |
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新興国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,351円 |
純資産総額(百万円) 13,529 |
資金流入週間(百万円)※推計 22 |
信託報酬率(税込) 0.187% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド(円換算ベース、為替ヘッジなし) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド(円換算ベース、為替ヘッジなし) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券を通じて、新興国の現地通貨建ての公社債に実質的に投資を行い、JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド(円換算ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 17.66% |
リターン3年(年率) 11.88% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 13,529 |
シャープレシオ1年 2.4 |
シャープレシオ3年 1.47 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 13,529 |
標準偏差1年 7.13% |
標準偏差3年 7.97% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 13,529 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 13,529 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,083円 |
純資産総額(百万円) 50,696 |
資金流入週間(百万円)※推計 22 |
信託報酬率(税込) 2.0075% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、長期にわたり優れた利益成長が期待でき、本来の企業価値に対し現在の株価が割安であると判断する、米国を中心とした企業の株式。個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法により銘柄選択。15から20銘柄程度に厳選してポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2025年08月12日 |
リターン1年(年率) 14.56% |
リターン3年(年率) 19.44% |
リターン5年(年率) 12.32% |
リターン10年(年率) 12.95% |
信託報酬率 2.0075% |
純資産総額(百万円) 50,696 |
シャープレシオ1年 0.75 |
シャープレシオ3年 1.03 |
シャープレシオ5年 0.6 |
シャープレシオ10年 0.71 |
信託報酬率 2.0075% |
純資産総額(百万円) 50,696 |
標準偏差1年 18.77% |
標準偏差3年 18.68% |
標準偏差5年 20.27% |
標準偏差10年 18.32% |
信託報酬率 2.0075% |
純資産総額(百万円) 50,696 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 17.9% |
純資産総額(百万円) 50,696 |
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複合 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,769円 |
純資産総額(百万円) 5,808 |
資金流入週間(百万円)※推計 22 |
信託報酬率(税込) 0.231% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント マザーファンドへの投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資する。各マザーファンドが連動の対象とする指数を基本資産配分比率に基づいて作成した合成指数をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、マザーファンドで対円での為替ヘッジを行っている場合を除き、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月10日 |
リターン1年(年率) 15.61% |
リターン3年(年率) 12.5% |
リターン5年(年率) 8.55% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.231% |
純資産総額(百万円) 5,808 |
シャープレシオ1年 1.64 |
シャープレシオ3年 1.53 |
シャープレシオ5年 1.01 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.231% |
純資産総額(百万円) 5,808 |
標準偏差1年 9.19% |
標準偏差3年 8.02% |
標準偏差5年 8.39% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.231% |
純資産総額(百万円) 5,808 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,808 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 30,793円 |
純資産総額(百万円) 8,410 |
資金流入週間(百万円)※推計 22 |
信託報酬率(税込) 1.54% |
カテゴリー 国内中型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 主としてわが国の株式に投資する。株式への投資にあたっては、独自の調査分析に基づいて算出した理論的株価と市場価格を比較し、割安となっている銘柄に投資することを基本にリスク分析等を加味して行う。ベンチマークは、TOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 34.05% |
リターン3年(年率) 21.77% |
リターン5年(年率) 15.68% |
リターン10年(年率) 11.39% |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 8,410 |
シャープレシオ1年 1.64 |
シャープレシオ3年 1.53 |
シャープレシオ5年 1.25 |
シャープレシオ10年 0.76 |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 8,410 |
標準偏差1年 20.43% |
標準偏差3年 14.08% |
標準偏差5年 12.47% |
標準偏差10年 15.03% |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 8,410 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 8,410 |
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新興国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 33,129円 |
純資産総額(百万円) 11,608 |
資金流入週間(百万円)※推計 22 |
信託報酬率(税込) 0.66% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、新興国の株式(DR含む)。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月08日 |
リターン1年(年率) 36.93% |
リターン3年(年率) 21.86% |
リターン5年(年率) 11.18% |
リターン10年(年率) 11.08% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 11,608 |
シャープレシオ1年 1.73 |
シャープレシオ3年 1.35 |
シャープレシオ5年 0.73 |
シャープレシオ10年 0.66 |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 11,608 |
標準偏差1年 21.09% |
標準偏差3年 16.03% |
標準偏差5年 15.11% |
標準偏差10年 16.69% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 11,608 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 11,608 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,809円 |
純資産総額(百万円) 4,644 |
資金流入週間(百万円)※推計 22 |
信託報酬率(税込) 1.463% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は日本を除く世界の先進国・地域の株式。配当利回りの高い企業の株式に分散投資を行い、安定した配当収益の獲得と投資信託財産の成長を目指す。投資銘柄の選定にあたっては、銘柄ごとの配当利回り・増配期待・流動性に着目しつつ、企業のファンダメンタル分析も勘案。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月12日 |
リターン1年(年率) 24.65% |
リターン3年(年率) 17.32% |
リターン5年(年率) 16.93% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 4,644 |
シャープレシオ1年 1.99 |
シャープレシオ3年 1.68 |
シャープレシオ5年 1.31 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 4,644 |
標準偏差1年 12.09% |
標準偏差3年 10.19% |
標準偏差5年 12.87% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 4,644 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,644 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,094円 |
純資産総額(百万円) 70,302 |
資金流入週間(百万円)※推計 22 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主として、日本を含む世界各国の株式および公社債に投資を行う。国内株式38%、先進国株式27%、国内債券17%、先進国債券15%および短期金融資産3%を実質的な基本投資割合とする。各投資対象資産の指数を組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月20日 |
リターン1年(年率) 19.9% |
リターン3年(年率) 15.58% |
リターン5年(年率) 10.99% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 70,302 |
シャープレシオ1年 1.92 |
シャープレシオ3年 1.71 |
シャープレシオ5年 1.23 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 70,302 |
標準偏差1年 10.1% |
標準偏差3年 8.99% |
標準偏差5年 8.85% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 70,302 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 70,302 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 42,490円 |
純資産総額(百万円) 52,050 |
資金流入週間(百万円)※推計 22 |
信託報酬率(税込) 0.9515% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本株式を主要投資対象とし、ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行う。投資銘柄の選定にあたっては定量的な株価判断に定性評価を加え、株価の割安性をベースに企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 63.03% |
リターン3年(年率) 33.88% |
リターン5年(年率) 20.5% |
リターン10年(年率) 15.77% |
信託報酬率 0.9515% |
純資産総額(百万円) 52,050 |
シャープレシオ1年 2.46 |
シャープレシオ3年 1.8 |
シャープレシオ5年 1.22 |
シャープレシオ10年 0.96 |
信託報酬率 0.9515% |
純資産総額(百万円) 52,050 |
標準偏差1年 25.38% |
標準偏差3年 18.77% |
標準偏差5年 16.81% |
標準偏差10年 16.37% |
信託報酬率 0.9515% |
純資産総額(百万円) 52,050 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 52,050 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,207円 |
純資産総額(百万円) 10,043 |
資金流入週間(百万円)※推計 21 |
信託報酬率(税込) 0.0968% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント 主として米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(配当込み、円ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 17.94% |
リターン3年(年率) 19.99% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.0968% |
純資産総額(百万円) 10,043 |
シャープレシオ1年 1.19 |
シャープレシオ3年 1.51 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.0968% |
純資産総額(百万円) 10,043 |
標準偏差1年 14.59% |
標準偏差3年 13.06% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.0968% |
純資産総額(百万円) 10,043 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 10,043 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,333円 |
純資産総額(百万円) 7,146 |
資金流入週間(百万円)※推計 21 |
信託報酬率(税込) 1.815% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、オーストラリアの証券取引所に上場しているインフラ関連株式及び不動産投資信託(リート)等。主に不動産やインフラ関連施設のように賃料や使用料等のキャッシュフローを生み出す実物資産を保有・運営する企業の株式及び不動産投資信託等を中心に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2026年01月19日 |
リターン1年(年率) 18.8% |
リターン3年(年率) 10.31% |
リターン5年(年率) 8.53% |
リターン10年(年率) 5.73% |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 7,146 |
シャープレシオ1年 1.83 |
シャープレシオ3年 0.8 |
シャープレシオ5年 0.5 |
シャープレシオ10年 0.28 |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 7,146 |
標準偏差1年 9.98% |
標準偏差3年 12.55% |
標準偏差5年 16.95% |
標準偏差10年 20.02% |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 7,146 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月19日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 7,146 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,333円 |
純資産総額(百万円) 17,039 |
資金流入週間(百万円)※推計 21 |
信託報酬率(税込) 1.012% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として国内外の株式に投資を行う。ビッグデータの解析等を通じて市場の歪みを見出し、今後の株価の上昇が高い確度で予測される銘柄の組入れを行う。人工知能(AI)を活用したビッグデータの解析、株価の予測等を通じて、継続的な運用の強化・充実を図る。原則、為替ヘッジを行う。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月10日 |
リターン1年(年率) 33.17% |
リターン3年(年率) 22.79% |
リターン5年(年率) 13.97% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.012% |
純資産総額(百万円) 17,039 |
シャープレシオ1年 1.88 |
シャープレシオ3年 1.69 |
シャープレシオ5年 1.08 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.012% |
純資産総額(百万円) 17,039 |
標準偏差1年 17.32% |
標準偏差3年 13.36% |
標準偏差5年 12.86% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.012% |
純資産総額(百万円) 17,039 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 17,039 |
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複合 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,254円 |
純資産総額(百万円) 16,057 |
資金流入週間(百万円)※推計 21 |
信託報酬率(税込) 0.748% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の株式・債券を主要投資対象とし、リスク軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図る。国内債券67%、外国債券5%、国内株式17%、外国株式8%、短期金融資産3%の比率配分として基準ポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月20日 |
リターン1年(年率) 3.27% |
リターン3年(年率) 2.41% |
リターン5年(年率) 1.44% |
リターン10年(年率) 1.93% |
信託報酬率 0.748% |
純資産総額(百万円) 16,057 |
シャープレシオ1年 0.51 |
シャープレシオ3年 0.47 |
シャープレシオ5年 0.3 |
シャープレシオ10年 0.47 |
信託報酬率 0.748% |
純資産総額(百万円) 16,057 |
標準偏差1年 5.36% |
標準偏差3年 4.57% |
標準偏差5年 4.29% |
標準偏差10年 4% |
信託報酬率 0.748% |
純資産総額(百万円) 16,057 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 16,057 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,334円 |
純資産総額(百万円) 38,479 |
資金流入週間(百万円)※推計 21 |
信託報酬率(税込) 0.198% |
カテゴリー ターゲットイヤー2021~2030 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。2030年をターゲットイヤーとし、2025年7月以降、マザーファンドを通じた各資産への基本投資割合を一定とする。また、各月末時点において、基準価額が委託会社の定める下値基準値を下回る場合、一定期間、マザーファンドを通じて投資する各資産への実質的なエクスポージャーを引き下げ、短期有価証券等へ投資する安定運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月30日 |
リターン1年(年率) 7.39% |
リターン3年(年率) 6.35% |
リターン5年(年率) 4.5% |
リターン10年(年率) 4.91% |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 38,479 |
シャープレシオ1年 1.11 |
シャープレシオ3年 1.09 |
シャープレシオ5年 0.78 |
シャープレシオ10年 0.77 |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 38,479 |
標準偏差1年 6.13% |
標準偏差3年 5.62% |
標準偏差5年 5.57% |
標準偏差10年 6.34% |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 38,479 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年06月30日 |
分配金利回り 0.03% |
純資産総額(百万円) 38,479 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 34,740円 |
純資産総額(百万円) 33,753 |
資金流入週間(百万円)※推計 21 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 主として、わが国の株式に投資し、投資成果をベンチマークである東証株価指数(配当込み)の動きに連動させることを目指して運用を行う。投資対象銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、分散投資を行う。ポートフォリオは、同指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、同指数との連動性を維持するよう構築する。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月19日 |
リターン1年(年率) 34.46% |
リターン3年(年率) 23.08% |
リターン5年(年率) 14.94% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 33,753 |
シャープレシオ1年 1.99 |
シャープレシオ3年 1.75 |
シャープレシオ5年 1.18 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 33,753 |
標準偏差1年 17.04% |
標準偏差3年 13.11% |
標準偏差5年 12.57% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 33,753 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月19日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 33,753 |
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新興国/株 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,592円 |
純資産総額(百万円) 1,567 |
資金流入週間(百万円)※推計 21 |
信託報酬率(税込) 0.4334% |
カテゴリー 株式ブル型 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 株価指数先物取引、外国為替予約取引、指数連動有価証券、内外の短期国債を主要投資対象とする。Nifty50指数先物(米ドル建て)の日々の値動きの2倍程度となることを目指す。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月30日 |
リターン1年(年率) -23.66% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.4334% |
純資産総額(百万円) 1,567 |
シャープレシオ1年 -0.8 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4334% |
純資産総額(百万円) 1,567 |
標準偏差1年 30.36% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4334% |
純資産総額(百万円) 1,567 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月30日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,567 |
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