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ファンド名

基準価額/騰落

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純資産総額(百万円)

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資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

みずほ好配当日本株オープン

基準価額/騰落

19,796円
+2.53%

純資産総額(百万円)

41,287

資金流入週間(百万円)※推計

24

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の上場株式。配当利回り等を勘案して絞られた投資候補銘柄の中から、独自の調査分析に基づいて理論的株価と市場価格を比較して割安となっている銘柄に投資。安定した配当収入を確保するためにポートフォリオ全体の配当利回りの水準を勘案し、組入銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月08日

リターン1年(年率)

39.76%

リターン3年(年率)

27.08%

リターン5年(年率)

19.7%

リターン10年(年率)

13.34%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

41,287

シャープレシオ1年

1.89

シャープレシオ3年

1.96

シャープレシオ5年

1.59

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

41,287

標準偏差1年

20.76%

標準偏差3年

13.72%

標準偏差5年

12.38%

標準偏差10年

15.25%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

41,287

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

80円

直近決算日

2026年04月08日

分配金利回り

3.84%

純資産総額(百万円)

41,287

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算

基準価額/騰落

9,670円
-0.01%

純資産総額(百万円)

20,289

資金流入週間(百万円)※推計

24

信託報酬率(税込)

2.0075%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、長期にわたり優れた利益成長が期待でき、本来の企業価値に対し現在の株価が割安であると判断する、米国を中心とした企業の株式。個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法により銘柄選択。15から20銘柄程度に厳選してポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

14.68%

リターン3年(年率)

19.16%

リターン5年(年率)

12.18%

リターン10年(年率)

12.89%

信託報酬率

2.0075%

純資産総額(百万円)

20,289

シャープレシオ1年

0.75

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

2.0075%

純資産総額(百万円)

20,289

標準偏差1年

18.76%

標準偏差3年

18.75%

標準偏差5年

20.33%

標準偏差10年

18.4%

信託報酬率

2.0075%

純資産総額(百万円)

20,289

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

295円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

17.37%

純資産総額(百万円)

20,289

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本株式エクセレント・フォーカスファンド

基準価額/騰落

24,227円
+4.69%

純資産総額(百万円)

3,285

資金流入週間(百万円)※推計

24

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式。個別企業分析に市場動向分析を積極的に付加し、投資銘柄を厳選することにより、ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数、配当込み)に対する超過リターンを目指す。株式への実質投資割合は、原則として信託財産総額の90%以上。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.69%

リターン3年(年率)

26.3%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

3,285

シャープレシオ1年

1.81

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

3,285

標準偏差1年

23.31%

標準偏差3年

18.2%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

3,285

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,285

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上セレクション・物価連動国債『愛称:うんよう博士』

基準価額/騰落

11,995円
-0.04%

純資産総額(百万円)

6,388

資金流入週間(百万円)※推計

24

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内債券・物価連動債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本の物価連動国債に投資を行い、将来のインフレリスクを回避することにより安定収益の確保を目指す。組入れる物価連動国債の加重平均残存期間は、2013年10月以降に発行された物価連動国債全体の加重平均残存期間の上下3年の範囲内とすることを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.93%

リターン3年(年率)

0.32%

リターン5年(年率)

1.62%

リターン10年(年率)

0.4%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

6,388

シャープレシオ1年

-1.22

シャープレシオ3年

0.03

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.17

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

6,388

標準偏差1年

2.03%

標準偏差3年

1.81%

標準偏差5年

1.76%

標準偏差10年

1.86%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

6,388

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,388

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

ALAMCO 日経平均ファンド『愛称:にぃにぃGo』

基準価額/騰落

11,325円
+5.35%

純資産総額(百万円)

4,357

資金流入週間(百万円)※推計

24

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

日経平均株価に採用されている銘柄を主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。原則として、日経平均株価採用銘柄のうち200銘柄以上に投資する。株式の組入比率は、できるだけ高位を保つ。運用の効率化を図るため、株価指数先物等を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

44.88%

リターン3年(年率)

23.61%

リターン5年(年率)

13.31%

リターン10年(年率)

13.26%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

4,357

シャープレシオ1年

1.76

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

4,357

標準偏差1年

25.13%

標準偏差3年

18.97%

標準偏差5年

17.42%

標準偏差10年

16.9%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

4,357

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

3,200円

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

28.26%

純資産総額(百万円)

4,357

複合

アクティブ

比較

販売会社

DC世界経済インデックスF(株式シフト型)

基準価額/騰落

35,766円
+0.08%

純資産総額(百万円)

36,855

資金流入週間(百万円)※推計

24

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内、先進国および新興国の公社債および株式(DR(預託証券)を含む)。基本資産配分比率は、株式75%、債券25%とする。基本組入比率は、地域別のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定し、原則として年1回見直しを行う場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.79%

リターン3年(年率)

19.26%

リターン5年(年率)

13.22%

リターン10年(年率)

11.37%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

36,855

シャープレシオ1年

1.86

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

36,855

標準偏差1年

13.01%

標準偏差3年

11.34%

標準偏差5年

11.06%

標準偏差10年

12.11%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

36,855

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

36,855

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

シュローダー 日本ファンド(確定拠出年金)

基準価額/騰落

70,170円
+3.91%

純資産総額(百万円)

28,439

資金流入週間(百万円)※推計

24

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の株式。中長期的な観点で、企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース・アット・リーズナブル・プライス)により、長期的に安定したパフォーマンスを目指す。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月25日

リターン1年(年率)

37.8%

リターン3年(年率)

24.18%

リターン5年(年率)

15.65%

リターン10年(年率)

12.31%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

28,439

シャープレシオ1年

1.83

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

28,439

標準偏差1年

20.37%

標準偏差3年

14.5%

標準偏差5年

12.99%

標準偏差10年

15.19%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

28,439

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

28,439

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

GS 日本株厳選投資F(一任)

基準価額/騰落

37,829円
+4.08%

純資産総額(百万円)

47,578

資金流入週間(百万円)※推計

24

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。 長期にわたり持続的な成長が期待できる日本の上場株式に投資する。個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法により銘柄選択を行い、500銘柄程度の投資ユニバースから、確信度の高い30銘柄程度(25銘柄から35銘柄を目安とする)に厳選してポートフォリオを構築。長期的な投資元本の成長を追求する。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

16.14%

リターン3年(年率)

16.71%

リターン5年(年率)

10.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

47,578

シャープレシオ1年

0.83

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

47,578

標準偏差1年

18.68%

標準偏差3年

14.94%

標準偏差5年

15.69%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

47,578

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

47,578

国内/株

インデックス

比較

販売会社

インデックスコレクション(国内株式)

基準価額/騰落

63,523円
+3.32%

純資産総額(百万円)

115,106

資金流入週間(百万円)※推計

24

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内の金融商品取引所に上場されている株式。東京証券取引所に上場されている銘柄に分散投資を行い、「TOPIX」(東証株価指数、配当込み)と連動する投資成果を目標として運用を行う。株式の組入比率は、原則として高位(90%以上)とする。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.46%

リターン3年(年率)

23.09%

リターン5年(年率)

14.94%

リターン10年(年率)

12.45%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

115,106

シャープレシオ1年

1.99

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

115,106

標準偏差1年

17.03%

標準偏差3年

13.1%

標準偏差5年

12.57%

標準偏差10年

13.9%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

115,106

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

115,106

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

Smart-i 先進国債券インデックス(H無)

基準価額/騰落

14,701円
-0.46%

純資産総額(百万円)

8,887

資金流入週間(百万円)※推計

24

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く先進国の債券を実質的な主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。RM先進国債券マザーファンドを通じて、日本を除く先進国の債券に投資する。実質組入外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月26日

リターン1年(年率)

12.37%

リターン3年(年率)

9.44%

リターン5年(年率)

5.79%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

8,887

シャープレシオ1年

2.05

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

8,887

標準偏差1年

5.75%

標準偏差3年

7.23%

標準偏差5年

7%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

8,887

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,887

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI ネクスト・フロンティア高配当株式(年1回決算型)『愛称:SBI ネクスト・フロンティア高配当株式(成長型)』

基準価額/騰落

11,234円
-0.33%

純資産総額(百万円)

792

資金流入週間(百万円)※推計

24

信託報酬率(税込)

0.099%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に新興国、オセアニアの株式に投資し、中長期的な信託財産の成長をめざす。各マザーファンドによる株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求をめざす。実質組入外貨建て資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

792

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

792

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

792

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

792

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC 世界資源エネルギーオープン

基準価額/騰落

20,063円
+0.82%

純資産総額(百万円)

4,912

資金流入週間(百万円)※推計

23

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に世界の資源、エネルギー、新エネルギー、公益事業、食糧・水等に関連する株式に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指す。また投資対象企業のADRおよびGDR等へも投資することがある。株式の組入比率は、原則として高位を維持する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月31日

リターン1年(年率)

59.13%

リターン3年(年率)

23.16%

リターン5年(年率)

15.81%

リターン10年(年率)

11.87%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

4,912

シャープレシオ1年

2.88

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

4,912

標準偏差1年

20.33%

標準偏差3年

15.95%

標準偏差5年

15.81%

標準偏差10年

17.51%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

4,912

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年03月30日

分配金利回り

1.5%

純資産総額(百万円)

4,912

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 クラウド関連株式投信B(H無)

基準価額/騰落

77,570円
+0.22%

純資産総額(百万円)

30,058

資金流入週間(百万円)※推計

23

信託報酬率(税込)

1.837%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のクラウド関連企業の株式。独自のボトムアップリサーチにより各銘柄に付与したレーティングに加え、株価の割安度、流動性等を勘案し、それぞれの関連企業株式への投資配分にも配慮した上で、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月28日

リターン1年(年率)

61%

リターン3年(年率)

34.37%

リターン5年(年率)

19.24%

リターン10年(年率)

22.78%

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

30,058

シャープレシオ1年

2.68

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

0.96

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

30,058

標準偏差1年

22.54%

標準偏差3年

25.64%

標準偏差5年

26%

標準偏差10年

23.71%

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

30,058

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

2,030円

直近決算日

2025年04月28日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

30,058

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

ラップ向けインデックスf 国内債券

基準価額/騰落

8,484円
+0.32%

純資産総額(百万円)

9,502

資金流入週間(百万円)※推計

23

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本の公社債に投資を行う。NOMURA-BPI総合に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.56%

リターン3年(年率)

-4.29%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

9,502

シャープレシオ1年

-1.78

シャープレシオ3年

-1.46

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

9,502

標準偏差1年

3.43%

標準偏差3年

3.12%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

9,502

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,502

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

ラップ向けインデックスf 先進国債券

基準価額/騰落

13,322円
-0.46%

純資産総額(百万円)

12,732

資金流入週間(百万円)※推計

23

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本を除く世界各国の公社債に投資を行う。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.44%

リターン3年(年率)

9.47%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

12,732

シャープレシオ1年

2.06

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

12,732

標準偏差1年

5.76%

標準偏差3年

7.25%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

12,732

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,732

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本好配当株オープン

基準価額/騰落

32,318円
+0.81%

純資産総額(百万円)

24,257

資金流入週間(百万円)※推計

23

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本の株式。銘柄選定に当たっては、予想配当利回りの水準に着目しつつ、配当の安定性や成長性、企業の業績動向、株価のバリュエーション(割安性)等を勘案して行う。ファンドの平均配当利回り水準や業種分散、流動性等を勘案してポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月08日

リターン1年(年率)

36.25%

リターン3年(年率)

25.86%

リターン5年(年率)

18.62%

リターン10年(年率)

14%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

24,257

シャープレシオ1年

2.27

シャープレシオ3年

2.23

シャープレシオ5年

1.7

シャープレシオ10年

1.03

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

24,257

標準偏差1年

15.71%

標準偏差3年

11.54%

標準偏差5年

10.9%

標準偏差10年

13.55%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

24,257

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

150円

直近決算日

2026年04月08日

分配金利回り

1.79%

純資産総額(百万円)

24,257

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

りそな つみたて国内株式アクティブファンド

基準価額/騰落

28,154円
+3.75%

純資産総額(百万円)

1,904

資金流入週間(百万円)※推計

23

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とする。徹底したボトムアップ・リサーチを通じ、適正な企業価値や、業績や成長性の株価への織り込み度合を分析し、今後の株価上昇が期待される銘柄へ投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.66%

リターン3年(年率)

22.56%

リターン5年(年率)

14.28%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,904

シャープレシオ1年

1.89

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,904

標準偏差1年

18.58%

標準偏差3年

14.2%

標準偏差5年

13.24%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,904

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,904

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・日本株式ESGファンド

基準価額/騰落

26,502円
+3.08%

純資産総額(百万円)

3,485

資金流入週間(百万円)※推計

23

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、ESG投資の拡大が期待される日本株式を投資対象とする。ESG投資とは、投資判断の際に企業の環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)への取組みを考慮する投資手法。企業調査に精通したアナリストが企業のESGへの取組みを評価(ESG評価)し、企業価値向上が期待される銘柄を選定する。ポートフォリオの構築はファンドマネージャーが計量モデル等に基づいて行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

36.49%

リターン3年(年率)

24.32%

リターン5年(年率)

14.97%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

3,485

シャープレシオ1年

1.96

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

3,485

標準偏差1年

18.35%

標準偏差3年

13.43%

標準偏差5年

12.73%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

3,485

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,485

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

京都・滋賀インデックスファンド『愛称:京(みやこ)ファンド』

基準価額/騰落

30,346円
+2.31%

純資産総額(百万円)

23,344

資金流入週間(百万円)※推計

23

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

京都・滋賀インデックス

ベンチマーク/連動指数

京都・滋賀インデックス

ファンドコメント

京都府及び滋賀県に本社を持つ上場企業及び同地域に生産・製造拠点等を持ち、もしくは同地域で重要な活動を行っている上場企業の株式を主要投資対象とし、「京都・滋賀インデックス」に連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築する。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

16.55%

リターン3年(年率)

13.08%

リターン5年(年率)

4.41%

リターン10年(年率)

10.79%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

23,344

シャープレシオ1年

0.88

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

0.29

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

23,344

標準偏差1年

18.11%

標準偏差3年

15.03%

標準偏差5年

14.82%

標準偏差10年

16.63%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

23,344

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0.99%

純資産総額(百万円)

23,344

複合

インデックス

比較

販売会社

DIAM 8資産バランスファンドN〈DC年金〉

基準価額/騰落

15,910円
+0.49%

純資産総額(百万円)

19,606

資金流入週間(百万円)※推計

23

信託報酬率(税込)

0.2695%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)。国内株式10%+国内債券57%+先進国株式10%+先進国債券3%+新興国株式5%+新興国債券5%+Jリート3%+先進国リート3%+短期金融資産4%の基本アロケーションによる合成ベンチマークに概ね連動した投資成果を目指す。原則、為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.88%

リターン3年(年率)

4.4%

リターン5年(年率)

2.81%

リターン10年(年率)

3.24%

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

19,606

シャープレシオ1年

0.89

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

19,606

標準偏差1年

5.98%

標準偏差3年

5.04%

標準偏差5年

4.87%

標準偏差10年

4.77%

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

19,606

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,606

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeNEXT 日経連続増配株指数(資産成長型)

基準価額/騰落

13,161円
+1.93%

純資産総額(百万円)

1,461

資金流入週間(百万円)※推計

23

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

日経連続増配株指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

日経連続増配株指数(トータルリターン)

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し、投資成果を日経連続増配株指数(トータルリターン)の動きに連動させることをめざして運用を行う。信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定する。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月21日

リターン1年(年率)

17.01%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

1,461

シャープレシオ1年

1.2

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

1,461

標準偏差1年

13.77%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

1,461

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,461

新興国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS 新興国債券インデックス

基準価額/騰落

20,295円
-0.12%

純資産総額(百万円)

9,056

資金流入週間(百万円)※推計

23

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の現地通貨建ての公社債。ベンチマークであるJPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

18.11%

リターン3年(年率)

12.4%

リターン5年(年率)

9%

リターン10年(年率)

5.26%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

9,056

シャープレシオ1年

2.36

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

9,056

標準偏差1年

7.44%

標準偏差3年

7.92%

標準偏差5年

7.34%

標準偏差10年

9.3%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

9,056

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,056

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

スパークス・プレミアム・日本超小型株式F『愛称:価値発掘』

基準価額/騰落

32,685円
+2.44%

純資産総額(百万円)

10,723

資金流入週間(百万円)※推計

23

信託報酬率(税込)

1.914%

カテゴリー

国内小型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の上場株式のうち、時価総額において下位2%以下に属している超小型株式(マイクロ・キャップ銘柄)を中心に投資する。徹底したボトムアップ・リサーチで銘柄を選別。信託財産の運用成果の評価に際して、MSCI Japan Micro Cap指数(配当込み)を参考とする。ただし、参考指数への追従を意図した運用を行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月22日

リターン1年(年率)

21.54%

リターン3年(年率)

11.12%

リターン5年(年率)

9.45%

リターン10年(年率)

13.28%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

10,723

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

10,723

標準偏差1年

16.24%

標準偏差3年

11.72%

標準偏差5年

11.91%

標準偏差10年

15.3%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

10,723

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年01月22日

分配金利回り

1.71%

純資産総額(百万円)

10,723

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラックロック LifePathファンド2040

基準価額/騰落

14,546円
+0.84%

純資産総額(百万円)

8,293

資金流入週間(百万円)※推計

23

信託報酬率(税込)

0.3685%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2040年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.93%

リターン3年(年率)

6.74%

リターン5年(年率)

4.59%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

8,293

シャープレシオ1年

1.09

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

8,293

標準偏差1年

7.7%

標準偏差3年

6.79%

標準偏差5年

6.6%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

8,293

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,293

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

AB・新興国成長株投信B(H無)

基準価額/騰落

31,279円
+0.18%

純資産総額(百万円)

9,504

資金流入週間(百万円)※推計

23

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主に新興国の株式に分散投資。徹底した現地調査、長期的視点に立っての業績予想等から厳選した、約60-90銘柄によりポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月28日

リターン1年(年率)

36.49%

リターン3年(年率)

18.35%

リターン5年(年率)

8.29%

リターン10年(年率)

9.82%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

9,504

シャープレシオ1年

1.76

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

9,504

標準偏差1年

20.41%

標準偏差3年

17.47%

標準偏差5年

16.7%

標準偏差10年

17.65%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

9,504

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

420円

直近決算日

2025年08月28日

分配金利回り

1.34%

純資産総額(百万円)

9,504

国内/不

インデックス

比較

販売会社

たわらノーロード 国内リート<ラップ専用>

基準価額/騰落

17,055円
+2.09%

純資産総額(百万円)

15,505

資金流入週間(百万円)※推計

23

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。東京証券取引所に上場している東証REIT(リート)指数採用(採用予定を含む)の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.46%

リターン3年(年率)

5.86%

リターン5年(年率)

2.48%

リターン10年(年率)

3.69%

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

15,505

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

0.59

シャープレシオ5年

0.23

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

15,505

標準偏差1年

11.12%

標準偏差3年

9.52%

標準偏差5年

10.01%

標準偏差10年

12.13%

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

15,505

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,505

新興国/債

インデックス

比較

販売会社

DC新興国債券インデックス

基準価額/騰落

21,234円
-0.09%

純資産総額(百万円)

18,102

資金流入週間(百万円)※推計

23

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。新興国の現地通貨建て債券を主要投資対象とし、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.38%

リターン3年(年率)

12.95%

リターン5年(年率)

9.51%

リターン10年(年率)

5.5%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

18,102

シャープレシオ1年

2.4

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

18,102

標準偏差1年

7.4%

標準偏差3年

7.89%

標準偏差5年

7.29%

標準偏差10年

9.29%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

18,102

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,102

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

しんきん JPX日経400オープン

基準価額/騰落

31,488円
+3.33%

純資産総額(百万円)

11,779

資金流入週間(百万円)※推計

23

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経インデックス400

ベンチマーク/連動指数

JPX日経インデックス400

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)。運用の効率化およびJPX日経インデックス400への連動を図るため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。株式の実質組入比率は、原則として高位を保つ。JPX日経インデックス400をベンチマークとする。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月05日

リターン1年(年率)

33.85%

リターン3年(年率)

22.6%

リターン5年(年率)

14.4%

リターン10年(年率)

11.87%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

11,779

シャープレシオ1年

1.93

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

11,779

標準偏差1年

17.3%

標準偏差3年

13.38%

標準偏差5年

12.9%

標準偏差10年

14.07%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

11,779

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

440円

直近決算日

2025年06月05日

分配金利回り

1.4%

純資産総額(百万円)

11,779

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード 米ドル建てHY債券(H無)<W専用>

基準価額/騰落

10,391円
-0.75%

純資産総額(百万円)

9,020

資金流入週間(百万円)※推計

23

信託報酬率(税込)

0.6605%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国ハイイールド社債インデックス TTM(円換算ベース、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国ハイイールド社債インデックス TTM(円換算ベース、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米ドル建てのハイイールド債を主要投資対象とする上場投資信託証券に実質的に投資を行い、ブルームバーグ米国ハイイールド社債インデックス TTM(円換算ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6605%

純資産総額(百万円)

9,020

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6605%

純資産総額(百万円)

9,020

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6605%

純資産総額(百万円)

9,020

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

9,020

世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

JAバンクよりそいノーロード全世界株式

基準価額/騰落

11,529円
-0.24%

純資産総額(百万円)

2,005

資金流入週間(百万円)※推計

22

信託報酬率(税込)

0.09757%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む先進国および新興国の株式等を主要投資対象とする。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、委託会社円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09757%

純資産総額(百万円)

2,005

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09757%

純資産総額(百万円)

2,005

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09757%

純資産総額(百万円)

2,005

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,005

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード 米国物価連動国債(H有)<W専用>

基準価額/騰落

9,854円
+0.15%

純資産総額(百万円)

9,113

資金流入週間(百万円)※推計

22

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国際債券・物価連動債(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国TIPSインデックス TTM(円ベース、為替ヘッジあり)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国TIPSインデックス TTM(円ベース、為替ヘッジあり)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国物価連動国債に実質的に投資を行う。ブルームバーグ米国TIPSインデックス TTM(円ベース、為替ヘッジあり)に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

9,113

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

9,113

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

9,113

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

9,113

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ニッセイ・S欧州株式500インデックス<購・換無>

基準価額/騰落

11,520円
-0.53%

純資産総額(百万円)

1,903

資金流入週間(百万円)※推計

22

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

Solactive Europe 500 Select インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Solactive Europe 500 Select インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

欧州各国の株式等に投資することにより、Solactive Europe 500 Select インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

1,903

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

1,903

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

1,903

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,903

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

DIAM ジャパン・セレクション<DC年金>

基準価額/騰落

72,058円
+4.71%

純資産総額(百万円)

6,426

資金流入週間(百万円)※推計

22

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内の全上場銘柄を投資対象とし、アクティブ運用を行う。M&A、自社株買い、リストラ等により収益力の向上やEPSの増加が期待できる成長株を中心に、銘柄数を絞り込んで投資。企業評価では成長力に着目すると共に、バリュー面からのチェックも行う。株式の組入比率は、原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

43.69%

リターン3年(年率)

31.01%

リターン5年(年率)

18.4%

リターン10年(年率)

14.78%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

6,426

シャープレシオ1年

2.04

シャープレシオ3年

1.94

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

0.98

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

6,426

標準偏差1年

21.16%

標準偏差3年

15.92%

標準偏差5年

15%

標準偏差10年

15.04%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

6,426

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,426

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・豪高配当株(年2)

基準価額/騰落

28,465円
+2.24%

純資産総額(百万円)

32,385

資金流入週間(百万円)※推計

22

信託報酬率(税込)

1.826%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアの証券取引所に上場している株式及び不動産投資信託を含む投資信託証券。主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資。流動性とリスクを考慮しながら高い配当利回りの実現をめざしてポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

31.73%

リターン3年(年率)

17.97%

リターン5年(年率)

13.56%

リターン10年(年率)

8.53%

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

32,385

シャープレシオ1年

2.95

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

32,385

標準偏差1年

10.56%

標準偏差3年

10.7%

標準偏差5年

15.29%

標準偏差10年

19.38%

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

32,385

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

32,385

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース)『愛称:最高の人生の描き方』

基準価額/騰落

14,002円
+0.09%

純資産総額(百万円)

32,096

資金流入週間(百万円)※推計

22

信託報酬率(税込)

1.97099%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資する。中長期的な目標リターンを目指して資産配分を行い、目標分配率の年3%相当(各決算時0.5%相当)に応じた分配を行うことを目指す。1万口当たりの基準価額(支払い済み分配金加算せず)が2,000円を下回った場合には、繰上償還する。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

15.46%

リターン3年(年率)

13.03%

リターン5年(年率)

7.65%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.97099%

純資産総額(百万円)

32,096

シャープレシオ1年

1.31

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.97099%

純資産総額(百万円)

32,096

標準偏差1年

11.35%

標準偏差3年

9.03%

標準偏差5年

9.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.97099%

純資産総額(百万円)

32,096

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

70円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

2.86%

純資産総額(百万円)

32,096

新興国/債

インデックス

比較

販売会社

たわらノーロード 新興国現地通貨建債券<ラップ専用>

基準価額/騰落

14,351円
-0.55%

純資産総額(百万円)

13,529

資金流入週間(百万円)※推計

22

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド(円換算ベース、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド(円換算ベース、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券を通じて、新興国の現地通貨建ての公社債に実質的に投資を行い、JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド(円換算ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.66%

リターン3年(年率)

11.88%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

13,529

シャープレシオ1年

2.4

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

13,529

標準偏差1年

7.13%

標準偏差3年

7.97%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

13,529

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,529

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算

基準価額/騰落

10,083円
-0.02%

純資産総額(百万円)

50,696

資金流入週間(百万円)※推計

22

信託報酬率(税込)

2.0075%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、長期にわたり優れた利益成長が期待でき、本来の企業価値に対し現在の株価が割安であると判断する、米国を中心とした企業の株式。個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法により銘柄選択。15から20銘柄程度に厳選してポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

14.56%

リターン3年(年率)

19.44%

リターン5年(年率)

12.32%

リターン10年(年率)

12.95%

信託報酬率

2.0075%

純資産総額(百万円)

50,696

シャープレシオ1年

0.75

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

2.0075%

純資産総額(百万円)

50,696

標準偏差1年

18.77%

標準偏差3年

18.68%

標準偏差5年

20.27%

標準偏差10年

18.32%

信託報酬率

2.0075%

純資産総額(百万円)

50,696

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

17.9%

純資産総額(百万円)

50,696

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド

基準価額/騰落

18,769円
+0.28%

純資産総額(百万円)

5,808

資金流入週間(百万円)※推計

22

信託報酬率(税込)

0.231%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

マザーファンドへの投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資する。各マザーファンドが連動の対象とする指数を基本資産配分比率に基づいて作成した合成指数をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、マザーファンドで対円での為替ヘッジを行っている場合を除き、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

15.61%

リターン3年(年率)

12.5%

リターン5年(年率)

8.55%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

5,808

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

5,808

標準偏差1年

9.19%

標準偏差3年

8.02%

標準偏差5年

8.39%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

5,808

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,808

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

損保ジャパン 日本株ファンド

基準価額/騰落

30,793円
+3.04%

純資産総額(百万円)

8,410

資金流入週間(百万円)※推計

22

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主としてわが国の株式に投資する。株式への投資にあたっては、独自の調査分析に基づいて算出した理論的株価と市場価格を比較し、割安となっている銘柄に投資することを基本にリスク分析等を加味して行う。ベンチマークは、TOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.05%

リターン3年(年率)

21.77%

リターン5年(年率)

15.68%

リターン10年(年率)

11.39%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

8,410

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

8,410

標準偏差1年

20.43%

標準偏差3年

14.08%

標準偏差5年

12.47%

標準偏差10年

15.03%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

8,410

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,410

新興国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

野村 インデックスF・新興国株式『愛称:Funds-i 新興国株式』

基準価額/騰落

33,129円
+0.33%

純資産総額(百万円)

11,608

資金流入週間(百万円)※推計

22

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の株式(DR含む)。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

36.93%

リターン3年(年率)

21.86%

リターン5年(年率)

11.18%

リターン10年(年率)

11.08%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

11,608

シャープレシオ1年

1.73

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

11,608

標準偏差1年

21.09%

標準偏差3年

16.03%

標準偏差5年

15.11%

標準偏差10年

16.69%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

11,608

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,608

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん 世界好配当利回り株F(1年決算型)

基準価額/騰落

24,809円
-0.58%

純資産総額(百万円)

4,644

資金流入週間(百万円)※推計

22

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本を除く世界の先進国・地域の株式。配当利回りの高い企業の株式に分散投資を行い、安定した配当収益の獲得と投資信託財産の成長を目指す。投資銘柄の選定にあたっては、銘柄ごとの配当利回り・増配期待・流動性に着目しつつ、企業のファンダメンタル分析も勘案。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

24.65%

リターン3年(年率)

17.32%

リターン5年(年率)

16.93%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

4,644

シャープレシオ1年

1.99

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

4,644

標準偏差1年

12.09%

標準偏差3年

10.19%

標準偏差5年

12.87%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

4,644

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,644

複合

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DC年金バランス(株式65)

基準価額/騰落

21,094円
+1.12%

純資産総額(百万円)

70,302

資金流入週間(百万円)※推計

22

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の株式および公社債に投資を行う。国内株式38%、先進国株式27%、国内債券17%、先進国債券15%および短期金融資産3%を実質的な基本投資割合とする。各投資対象資産の指数を組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

19.9%

リターン3年(年率)

15.58%

リターン5年(年率)

10.99%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

70,302

シャープレシオ1年

1.92

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

70,302

標準偏差1年

10.1%

標準偏差3年

8.99%

標準偏差5年

8.85%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

70,302

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

70,302

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 国内株式アクティブ(確定拠出年金)

基準価額/騰落

42,490円
+5.21%

純資産総額(百万円)

52,050

資金流入週間(百万円)※推計

22

信託報酬率(税込)

0.9515%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本株式を主要投資対象とし、ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行う。投資銘柄の選定にあたっては定量的な株価判断に定性評価を加え、株価の割安性をベースに企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

63.03%

リターン3年(年率)

33.88%

リターン5年(年率)

20.5%

リターン10年(年率)

15.77%

信託報酬率

0.9515%

純資産総額(百万円)

52,050

シャープレシオ1年

2.46

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

0.96

信託報酬率

0.9515%

純資産総額(百万円)

52,050

標準偏差1年

25.38%

標準偏差3年

18.77%

標準偏差5年

16.81%

標準偏差10年

16.37%

信託報酬率

0.9515%

純資産総額(百万円)

52,050

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

52,050

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

My SMT ダウ・ジョーンズ・インデックス(ノーロード)

基準価額/騰落

18,207円
-0.94%

純資産総額(百万円)

10,043

資金流入週間(百万円)※推計

21

信託報酬率(税込)

0.0968%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(配当込み、円ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.94%

リターン3年(年率)

19.99%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

10,043

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

10,043

標準偏差1年

14.59%

標準偏差3年

13.06%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

10,043

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,043

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産(年2)

基準価額/騰落

17,333円
+1.29%

純資産総額(百万円)

7,146

資金流入週間(百万円)※推計

21

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアの証券取引所に上場しているインフラ関連株式及び不動産投資信託(リート)等。主に不動産やインフラ関連施設のように賃料や使用料等のキャッシュフローを生み出す実物資産を保有・運営する企業の株式及び不動産投資信託等を中心に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月19日

リターン1年(年率)

18.8%

リターン3年(年率)

10.31%

リターン5年(年率)

8.53%

リターン10年(年率)

5.73%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

7,146

シャープレシオ1年

1.83

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

0.28

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

7,146

標準偏差1年

9.98%

標準偏差3年

12.55%

標準偏差5年

16.95%

標準偏差10年

20.02%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

7,146

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,146

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

AIプラスファンド

基準価額/騰落

27,333円
+3.27%

純資産総額(百万円)

17,039

資金流入週間(百万円)※推計

21

信託報酬率(税込)

1.012%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として国内外の株式に投資を行う。ビッグデータの解析等を通じて市場の歪みを見出し、今後の株価の上昇が高い確度で予測される銘柄の組入れを行う。人工知能(AI)を活用したビッグデータの解析、株価の予測等を通じて、継続的な運用の強化・充実を図る。原則、為替ヘッジを行う。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

33.17%

リターン3年(年率)

22.79%

リターン5年(年率)

13.97%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

17,039

シャープレシオ1年

1.88

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

17,039

標準偏差1年

17.32%

標準偏差3年

13.36%

標準偏差5年

12.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

17,039

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,039

複合

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)

基準価額/騰落

15,254円
+0.73%

純資産総額(百万円)

16,057

資金流入週間(百万円)※推計

21

信託報酬率(税込)

0.748%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式・債券を主要投資対象とし、リスク軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図る。国内債券67%、外国債券5%、国内株式17%、外国株式8%、短期金融資産3%の比率配分として基準ポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

3.27%

リターン3年(年率)

2.41%

リターン5年(年率)

1.44%

リターン10年(年率)

1.93%

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

16,057

シャープレシオ1年

0.51

シャープレシオ3年

0.47

シャープレシオ5年

0.3

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

16,057

標準偏差1年

5.36%

標準偏差3年

4.57%

標準偏差5年

4.29%

標準偏差10年

4%

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

16,057

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,057

複合

インデックス

比較

販売会社

マイターゲット2030(確定拠出年金向け)

基準価額/騰落

15,334円
+0.74%

純資産総額(百万円)

38,479

資金流入週間(百万円)※推計

21

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。2030年をターゲットイヤーとし、2025年7月以降、マザーファンドを通じた各資産への基本投資割合を一定とする。また、各月末時点において、基準価額が委託会社の定める下値基準値を下回る場合、一定期間、マザーファンドを通じて投資する各資産への実質的なエクスポージャーを引き下げ、短期有価証券等へ投資する安定運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月30日

リターン1年(年率)

7.39%

リターン3年(年率)

6.35%

リターン5年(年率)

4.5%

リターン10年(年率)

4.91%

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

38,479

シャープレシオ1年

1.11

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

38,479

標準偏差1年

6.13%

標準偏差3年

5.62%

標準偏差5年

5.57%

標準偏差10年

6.34%

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

38,479

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

38,479

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeTOPIXインデックス

基準価額/騰落

34,740円
+3.32%

純資産総額(百万円)

33,753

資金流入週間(百万円)※推計

21

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主として、わが国の株式に投資し、投資成果をベンチマークである東証株価指数(配当込み)の動きに連動させることを目指して運用を行う。投資対象銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、分散投資を行う。ポートフォリオは、同指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、同指数との連動性を維持するよう構築する。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月19日

リターン1年(年率)

34.46%

リターン3年(年率)

23.08%

リターン5年(年率)

14.94%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

33,753

シャープレシオ1年

1.99

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

33,753

標準偏差1年

17.04%

標準偏差3年

13.11%

標準偏差5年

12.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

33,753

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

33,753

新興国/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

auAM レバレッジNifty50インド株ファンド

基準価額/騰落

7,592円
+0.98%

純資産総額(百万円)

1,567

資金流入週間(百万円)※推計

21

信託報酬率(税込)

0.4334%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

株価指数先物取引、外国為替予約取引、指数連動有価証券、内外の短期国債を主要投資対象とする。Nifty50指数先物(米ドル建て)の日々の値動きの2倍程度となることを目指す。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月30日

リターン1年(年率)

-23.66%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

1,567

シャープレシオ1年

-0.8

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

1,567

標準偏差1年

30.36%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

1,567

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,567

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指定なし

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インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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