NISA成長投資枠

設定日:

2007/03/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

HSBC 世界資源エネルギーオープン

投信会社名:

HSBCアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

13,553

2025年07月11日

前日比

前日比

122

(0.91%)

純資産総額

純資産総額

3,172

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

51312073

2007033006

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/31

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/29

icon_pdf

ファンドの特色

主に世界の資源、エネルギー、新エネルギー、公益事業、食糧・水等に関連する株式に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指す。また投資対象企業のADRおよびGDR等へも投資することがある。株式の組入比率は、原則として高位を維持する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.99%

6.36%

14.11%

5.17%

カテゴリー

3.57%

14.66%

16.01%

8.29%

+/- カテゴリー

-7.56%

-8.3%

-1.9%

-3.12%

順位

305位

267位

156位

82位

%ランク

86%

89%

70%

90%

ファンド数

357本

301本

225本

92本

標準偏差

16.91%

15.09%

15.76%

17.91%

カテゴリー

15.62%

15.85%

16.39%

16.57%

+/- カテゴリー

+ 1.29%

-0.76%

-0.63%

+ 1.34%

順位

260位

169位

131位

69位

%ランク

73%

57%

59%

75%

ファンド数

357本

301本

225本

92本

シャープレシオ

-0.26

0.41

0.89

0.29

カテゴリー

0.21

0.93

1.02

0.51

+/- カテゴリー

-0.47

-0.52

-0.13

-0.22

順位

298位

265位

144位

80位

%ランク

84%

89%

64%

87%

ファンド数

357本

301本

225本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

300円

--

--

--

--

300

03/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

300円

--

--

--

--

300

03/29

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

300円

--

--

--

--

300

03/29

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

300円

--

--

--

--

300

03/29

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

500円

--

--

--

--

500

03/29

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

高い

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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