NISA成長投資枠

設定日:

2007/03/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

HSBC 世界資源エネルギーオープン

投信会社名:

HSBCアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

13,123

2025年02月14日

前日比

前日比

-13

(-0.1%)

純資産総額

純資産総額

3,119

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

51312073

2007033006

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/03/29

icon_pdf

運用報告書2

2023/03/29

icon_pdf

ファンドの特色

主に世界の資源、エネルギー、新エネルギー、公益事業、食糧・水等に関連する株式に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指す。また投資対象企業のADRおよびGDR等へも投資することがある。株式の組入比率は、原則として高位を維持する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.41%

10.43%

10.48%

5.91%

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

8.76%

+/- カテゴリー

-13.26%

-4.13%

-4.04%

-2.85%

順位

345位

248位

175位

77位

%ランク

95%

82%

78%

84%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

標準偏差

11.83%

14.62%

18.12%

17.61%

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

16.58%

+/- カテゴリー

-0.3%

-1.46%

-0.47%

+ 1.03%

順位

196位

145位

140位

66位

%ランク

54%

48%

62%

72%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

シャープレシオ

0.53

0.71

0.58

0.34

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

0.54

+/- カテゴリー

-1.12

-0.25

-0.22

-0.2

順位

347位

214位

176位

77位

%ランク

96%

71%

78%

84%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

300円

--

--

--

--

300

03/29

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

300円

--

--

--

--

300

03/29

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

300円

--

--

--

--

300

03/29

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

500円

--

--

--

--

500

03/29

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

高い

平均的

5年

★★

--

やや大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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