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検索結果5752件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

大和 ベストチョイス・オープン

基準価額/騰落

42,635円
-0.54%

純資産総額(百万円)

946

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.012%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本の金融商品取引所上場株式。新しい時代を捉え、将来性、成長性が期待される企業の株式に厳選投資。銘柄の選定は企業業績の変化、技術力・商品開発力の有無、ニュービジネス・事業再構築への取組み、各種投資指標等の観点を重視。株式の組入比率は、機動的に変更。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月24日

リターン1年(年率)

48.06%

リターン3年(年率)

27.98%

リターン5年(年率)

17.54%

リターン10年(年率)

17.07%

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

946

シャープレシオ1年

2.46

シャープレシオ3年

1.99

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

1.05

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

946

標準偏差1年

19.35%

標準偏差3年

14%

標準偏差5年

13.12%

標準偏差10年

16.29%

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

946

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

2,000円

直近決算日

2026年03月24日

分配金利回り

4.69%

純資産総額(百万円)

946

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI サウジアラビア株式上場投信『愛称:SBI・サウジ株・ETF』

基準価額/騰落

9,956円
+0.19%

純資産総額(百万円)

2,848

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.1925%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIサウジアラビア・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIサウジアラビア・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:273A)。「MSCIサウジアラビア・インデックス(円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.81%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1925%

純資産総額(百万円)

2,848

シャープレシオ1年

0.86

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1925%

純資産総額(百万円)

2,848

標準偏差1年

17.69%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1925%

純資産総額(百万円)

2,848

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

66円

直近決算日

2026年03月24日

分配金利回り

3.05%

純資産総額(百万円)

2,848

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ティー・ロウ・プライス C・アプリシエーションA(H有)

基準価額/騰落

10,211円
+0.27%

純資産総額(百万円)

2,805

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.2375%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国等の企業の普通株式等を中心に、米国等の国債・社債等の債券(ハイ・イールド債券を含む)、短期金融資産等にも投資を行い、「ボトム・アップ・アプローチ」による分析結果や市場動向を考慮して各資産への資産配分比率を調整する。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づくボトム・アップ・アプローチを重視した運用を行う。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

2,805

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

2,805

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

2,805

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,805

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX 自動運転&EV

基準価額/騰落

207,949円
+2.68%

純資産総額(百万円)

416

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.704%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index(円換算)

ベンチマーク/連動指数

Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index(円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2867)。日本を含む世界に上場する自動運転および電気自動車(EV)関連企業の株式を構成銘柄とする「Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index(円換算)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

96.95%

リターン3年(年率)

25.73%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.704%

純資産総額(百万円)

416

シャープレシオ1年

3.26

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.704%

純資産総額(百万円)

416

標準偏差1年

29.53%

標準偏差3年

26.53%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.704%

純資産総額(百万円)

416

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月24日

分配金利回り

0.14%

純資産総額(百万円)

416

先進/株

インデックス

比較

販売会社

GX 革新的優良企業

基準価額/騰落

164,855円
+0.51%

純資産総額(百万円)

4,946

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+ Index(配当込み、円換算)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+ Index(配当込み、円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:178A)。世界を代表する優良企業15社の上場株式により構成されるMirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+ Index(配当込み、円換算)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

60.62%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

4,946

シャープレシオ1年

2.65

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

4,946

標準偏差1年

22.64%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

4,946

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月24日

分配金利回り

0.18%

純資産総額(百万円)

4,946

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

One 円建て債券ファンドV 2025-07『愛称:円結びV 2025-07』

基準価額/騰落

9,887円
+0.20%

純資産総額(百万円)

1,984

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。国内外の企業が発行する円建ての債券(劣後債等を含む)、円建てのソブリン債(国債、国際機関債、政府関係機関ならびに地方自治体が発行する債券)を主要投資対象とする。投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月25日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

1,984

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

1,984

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

1,984

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,984

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング・プラス(マネープールF)

基準価額/騰落

9,994円
-0.01%

純資産総額(百万円)

10

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の国債および格付の高い公社債。利息等収益の確保をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.11%

リターン3年(年率)

0.03%

リターン5年(年率)

0.01%

リターン10年(年率)

-0.01%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

10

シャープレシオ1年

-9.97

シャープレシオ3年

-3.9

シャープレシオ5年

-2.65

シャープレシオ10年

-2.1

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

10

標準偏差1年

0.03%

標準偏差3年

0.03%

標準偏差5年

0.03%

標準偏差10年

0.02%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

10

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM・ベータ NYダウ30

基準価額/騰落

38,929円
-0.02%

純資産総額(百万円)

2,001

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.231%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、委託会社円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、委託会社円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式を主要投資対象とし、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、委託会社円換算ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行う。指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が投資信託財産の純資産総額を超える場合がある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.96%

リターン3年(年率)

21.48%

リターン5年(年率)

17.62%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

2,001

シャープレシオ1年

2.82

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

2,001

標準偏差1年

12.88%

標準偏差3年

13.55%

標準偏差5年

14.4%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

2,001

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,001

複合

アクティブ

比較

販売会社

米国株式自動配分戦略ファンド『愛称:ゴールデン・ロード』

基準価額/騰落

18,421円
+0.65%

純資産総額(百万円)

7,561

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.287%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国株式指数(S&P500指数先物)および金(主に金ETFの価格を参照)を投資対象とする「米国株式自動配分戦略」(米国株式の株価が想定より安い時には米国株式の保有比率を増やし、高い時には減らす。米国株式の保有比率を減らした部分(100%に満たない部分)は金で補完する)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月24日

リターン1年(年率)

22.49%

リターン3年(年率)

20.06%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

7,561

シャープレシオ1年

1.66

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

7,561

標準偏差1年

13.24%

標準偏差3年

14.07%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

7,561

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,561

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数

基準価額/騰落

52,119円
-0.49%

純資産総額(百万円)

53,338

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数(トータル・リターン)

ベンチマーク/連動指数

S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数(トータル・リターン)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2567)。東証株価指数(TOPIX)に組み入れられている銘柄をユニバースとし、環境情報の開示状況、炭素効率性(売上高当たり炭素排出量)の水準に着目して、構成銘柄のウエイトを決定する株価指数である「S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数(トータル・リターン)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

40.67%

リターン3年(年率)

24.13%

リターン5年(年率)

16.69%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

53,338

シャープレシオ1年

2.32

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

53,338

標準偏差1年

17.29%

標準偏差3年

13.39%

標準偏差5年

12.67%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

53,338

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

420円

直近決算日

2026年02月15日

分配金利回り

1.67%

純資産総額(百万円)

53,338

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

バリュー・ボンドF〈為替リスク軽減〉年1回『愛称:みらいの港』

基準価額/騰落

9,274円
+0.43%

純資産総額(百万円)

290

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.788%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国を含む世界の米ドル建てを中心とする公社債等(ハイイールド債券を含む)。経済、金利および政策動向に関する見通しに基づいて、債券種別の配分比率を変更。平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてBBB-格相当以上を維持する。原則、米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月07日

リターン1年(年率)

1.62%

リターン3年(年率)

-0.73%

リターン5年(年率)

-3.45%

リターン10年(年率)

-0.87%

信託報酬率

1.788%

純資産総額(百万円)

290

シャープレシオ1年

0.26

シャープレシオ3年

-0.17

シャープレシオ5年

-0.58

シャープレシオ10年

-0.15

信託報酬率

1.788%

純資産総額(百万円)

290

標準偏差1年

4.03%

標準偏差3年

5.93%

標準偏差5年

6.33%

標準偏差10年

6.46%

信託報酬率

1.788%

純資産総額(百万円)

290

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

290

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 STF(ショートターム・ファンド)

基準価額/騰落

49,984円
0%

純資産総額(百万円)

151

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内債券・短期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

内外の公社債およびコマーシャル・ペーパーを主要投資対象とし、金融市場の短期金利水準に応じた投資成果を目指して運用を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、信用リスクに配慮し、当面は、原則として、国債、政府保証債や投資適格格付(BBB格相当以上の格付)を有する有価証券および金融商品に投資を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.14%

リターン3年(年率)

0.08%

リターン5年(年率)

0.03%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

151

シャープレシオ1年

-10.94

シャープレシオ3年

-3.38

シャープレシオ5年

-2.69

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

151

標準偏差1年

0%

標準偏差3年

0.02%

標準偏差5年

0.03%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

151

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

151

海外/不T

インデックス

比較

販売会社

USリート・インデックス(H無/資産成長型)

基準価額/騰落

25,542円
+0.78%

純資産総額(百万円)

71

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.6875%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ベース指数)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ベース指数)

ファンドコメント

米国のリート(不動産投資信託)に投資し、投資成果をFTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み、円ベース指数)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.56%

リターン3年(年率)

17.15%

リターン5年(年率)

12.75%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

71

シャープレシオ1年

2.12

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

71

標準偏差1年

14.64%

標準偏差3年

15.55%

標準偏差5年

17.64%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

71

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

71

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国国債ファンド FH (年1回決算型)

基準価額/騰落

16,096円
+0.56%

純資産総額(百万円)

208

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.682%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国国債。米国国債への投資にあたっては、残存期間が最長15年程度までの国債を、残存期間毎の国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざす(ストリップス債に投資することもある)。独自開発の「フレックスヘッジ指数」を基に金融市場の緊迫度が高まると判断される場合、原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月26日

リターン1年(年率)

13.48%

リターン3年(年率)

8.33%

リターン5年(年率)

5.19%

リターン10年(年率)

2.82%

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

208

シャープレシオ1年

1.95

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

208

標準偏差1年

6.59%

標準偏差3年

7.71%

標準偏差5年

7.23%

標準偏差10年

6.43%

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

208

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

208

新興国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

My SMT 新興国債券インデックス(ノーロード)

基準価額/騰落

16,081円
+0.14%

純資産総額(百万円)

2,162

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ファンドコメント

主として新興国の現地通貨建て債券に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.47%

リターン3年(年率)

13.76%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

2,162

シャープレシオ1年

3.57

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

2,162

標準偏差1年

6.67%

標準偏差3年

7.98%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

2,162

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,162

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・ストック Aコース『愛称:世界樹』

基準価額/騰落

20,375円
+0.22%

純資産総額(百万円)

726

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的な主要投資対象は、世界各国(新興国含む)の株式(DR=預託証書含む)。野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社(NFR&T)の助言に基づき、株式の運用を行う副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定する。原則として、為替ヘッジ(一部通貨で米ドル売り円買いの為替取引)を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.91%

リターン3年(年率)

7.97%

リターン5年(年率)

3.09%

リターン10年(年率)

7.2%

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

726

シャープレシオ1年

0.95

シャープレシオ3年

0.7

シャープレシオ5年

0.24

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

726

標準偏差1年

12.01%

標準偏差3年

11.02%

標準偏差5年

12.27%

標準偏差10年

12.86%

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

726

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月27日

分配金利回り

0.1%

純資産総額(百万円)

726

国内/株

インデックス

比較

販売会社

上場MSCI日本株高配当低ボラティリティ(βH)『愛称:上場高配当低ボラティリティ(βヘッジ)』

基準価額/騰落

7,479円
+0.62%

純資産総額(百万円)

1,117

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパンIMIカスタムロングショート戦略85%+円キャッシュ15%指数

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパンIMIカスタムロングショート戦略85%+円キャッシュ15%指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1490)。MSCI ジャパンIMIカスタム高流動性高利回り低ボラティリティ指数のパフォーマンスをおおむね市場のパフォーマンス(MSCIジャパンIMI指数に調整係数をかけたリターン)でヘッジする、「MSCIジャパンIMIカスタムロングショート戦略85%+円キャッシュ15%指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.06%

リターン3年(年率)

1.53%

リターン5年(年率)

1.69%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

1,117

シャープレシオ1年

0.28

シャープレシオ3年

0.2

シャープレシオ5年

0.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

1,117

標準偏差1年

9.05%

標準偏差3年

6.22%

標準偏差5年

5.62%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

1,117

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

75円

直近決算日

2026年04月08日

分配金利回り

2.25%

純資産総額(百万円)

1,117

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

One ETF 高配当日本株

基準価額/騰落

42,116円
-0.58%

純資産総額(百万円)

82,730

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

S&P/JPX配当貴族指数

ベンチマーク/連動指数

S&P/JPX配当貴族指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1494)。TOPIX(東証株価指数)の構成銘柄のうち、10年以上毎年増配しているか、安定した配当を維持している40銘柄から50銘柄を対象とした株価指数「S&P/JPX配当貴族指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.96%

リターン3年(年率)

26.4%

リターン5年(年率)

20.42%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

82,730

シャープレシオ1年

2.03

シャープレシオ3年

2.06

シャープレシオ5年

1.79

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

82,730

標準偏差1年

17.95%

標準偏差3年

12.74%

標準偏差5年

11.37%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

82,730

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

688円

直近決算日

2026年04月08日

分配金利回り

2.98%

純資産総額(百万円)

82,730

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

One ETF FTSE・サウジアラビア・インデックス

基準価額/騰落

10,015円
+0.13%

純資産総額(百万円)

20,331

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.319%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE Saudi Arabia Index(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE Saudi Arabia Index(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:295A)。FTSE Saudi Arabia Index(円換算ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。4、10月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.07%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

20,331

シャープレシオ1年

0.7

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

20,331

標準偏差1年

17.93%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

20,331

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

54円

直近決算日

2026年04月08日

分配金利回り

2.48%

純資産総額(百万円)

20,331

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

UBS 新興国株式厳選投資(投資一任専用)

基準価額/騰落

20,020円
+0.90%

純資産総額(百万円)

1,374

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国籍もしくは主に新興国に活動拠点を置く企業等の株式を主要投資対象とする。長期的な成長見通しとの対比で見た投資魅力度と相対的に高いクオリティを兼ね備えた新興国企業に厳選投資を行う。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

71.74%

リターン3年(年率)

29.33%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,374

シャープレシオ1年

3

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,374

標準偏差1年

23.71%

標準偏差3年

19.67%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,374

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,374

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)『愛称:夢元ドル戦略』

基準価額/騰落

8,705円
+0.12%

純資産総額(百万円)

24

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.254%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

中国本土に流通する中国人民元建ての中国のソブリン債(国および政策銀行が発行する債券)に投資を行う。運用にあたっては、金利予測やイールドカーブ分析を基に、対象銘柄の流動性を勘案してポートフォリオの構築および修正を行う。実質組入外貨建資産額と同額程度の米ドル売り/円買いの為替予約取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月10日

リターン1年(年率)

2.08%

リターン3年(年率)

-1.28%

リターン5年(年率)

-1.67%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.254%

純資産総額(百万円)

24

シャープレシオ1年

0.53

シャープレシオ3年

-0.4

シャープレシオ5年

-0.41

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.254%

純資産総額(百万円)

24

標準偏差1年

2.85%

標準偏差3年

3.93%

標準偏差5年

4.51%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.254%

純資産総額(百万円)

24

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

70円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

1.49%

純資産総額(百万円)

24

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

インベスコ 世界消費関連成長株ファンドA(H有)『愛称:トレンド・シフト』

基準価額/騰落

11,226円
+1.99%

純資産総額(百万円)

266

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.5675%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界各国(日本、新興国を含む)の株式に投資する。各個別銘柄のファンダメンタルズやバリュエーションを分析し、銘柄分散やセクター分散の効果を追求して、ポートフォリオを構築する。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジ(主要国通貨による代替ヘッジを含む)を行うことにより、為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

27.4%

リターン3年(年率)

13.65%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

266

シャープレシオ1年

0.75

シャープレシオ3年

0.52

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

266

標準偏差1年

35.75%

標準偏差3年

25.63%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

266

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

266

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

インベスコ 世界消費関連成長株ファンドB(H無)『愛称:トレンド・シフト』

基準価額/騰落

18,463円
+2.19%

純資産総額(百万円)

1,644

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.5675%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界各国(日本、新興国を含む)の株式に投資する。各個別銘柄のファンダメンタルズやバリュエーションを分析し、銘柄分散やセクター分散の効果を追求して、ポートフォリオを構築する。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

47.97%

リターン3年(年率)

26.22%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1,644

シャープレシオ1年

1.4

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1,644

標準偏差1年

33.96%

標準偏差3年

26.03%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1,644

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,644

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ グローバルESGフォーカスファンド

基準価額/騰落

17,627円
+1.29%

純資産総額(百万円)

1,671

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.012%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の株式を投資対象とし、ESGの観点から高い安定成長銘柄を選別することで中長期的に安定したリターンの獲得を目標に運用を行う。徹底した調査・分析に基づき、ESGに対する取組みに優れ、持続的な企業価値の向上が期待される銘柄を厳選する。ベンチマークはMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.81%

リターン3年(年率)

23.84%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

1,671

シャープレシオ1年

1.87

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

1,671

標準偏差1年

18.35%

標準偏差3年

16.62%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

1,671

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,671

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・グローバル株式ファンド(H有)『愛称:グローバル・パスポート』

基準価額/騰落

19,308円
-0.70%

純資産総額(百万円)

457

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.58%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、実質的に日本を含む世界の企業の株式等へ投資を行う。株価上昇の3大要因(企業の変化、評価の変化、企業の成長)に注目した3つの切り口で銘柄選択を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2026年02月16日

リターン1年(年率)

27.57%

リターン3年(年率)

13.27%

リターン5年(年率)

5.41%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.58%

純資産総額(百万円)

457

シャープレシオ1年

1.79

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

0.38

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.58%

純資産総額(百万円)

457

標準偏差1年

15.08%

標準偏差3年

12.96%

標準偏差5年

13.94%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.58%

純資産総額(百万円)

457

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

457

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・グローバル株式ファンド(H無)『愛称:グローバル・パスポート』

基準価額/騰落

31,932円
-0.55%

純資産総額(百万円)

3,374

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.58%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、実質的に日本を含む世界の企業の株式等へ投資を行う。株価上昇の3大要因(企業の変化、評価の変化、企業の成長)に注目した3つの切り口で銘柄選択を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年02月16日

リターン1年(年率)

47.01%

リターン3年(年率)

25.01%

リターン5年(年率)

16.21%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.58%

純資産総額(百万円)

3,374

シャープレシオ1年

2.95

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.58%

純資産総額(百万円)

3,374

標準偏差1年

15.73%

標準偏差3年

14.93%

標準偏差5年

14.99%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.58%

純資産総額(百万円)

3,374

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,374

アクティブ

比較

販売会社

JPM 日本株式ハイ・インカム(3カ月決算型)

基準価額/騰落

15,972円
-0.20%

純資産総額(百万円)

2

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の株式を主要投資対象として運用を行い、TOPIXのコールオプションの売却の経済効果を持つ円建ての株価指数連動債にも投資することで、相対的に高水準の配当等収益を確保する「日本株式ハイ・インカム戦略」とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.2%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2

シャープレシオ1年

2.9

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2

標準偏差1年

14.36%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2

アクティブ

比較

販売会社

JPM 日本株式ハイ・インカム(年1回決算型)

基準価額/騰落

15,975円
-0.21%

純資産総額(百万円)

117

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の株式を主要投資対象として運用を行い、TOPIXのコールオプションの売却の経済効果を持つ円建ての株価指数連動債にも投資することで、相対的に高水準の配当等収益を確保する「日本株式ハイ・インカム戦略」とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.23%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

117

シャープレシオ1年

2.9

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

117

標準偏差1年

14.37%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

117

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

117

複合

アクティブ

比較

販売会社

ブラックロック・ベストバランス戦略F(年2回)

基準価額/騰落

9,137円
+0.54%

純資産総額(百万円)

74

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.09199%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ブラックロック・グループが運用する上場投資信託証券(ETF)を主要投資対象とし、先進国および新興国の債券市場(ハイイールド債券を含む)、株式市場または不動産投資信託証券市場に投資を行う。投資対象国は日本を含む先進国および新興国とする。投資対象資産に共通する6つのリターンの源泉(マクロファクター)に着目した運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年02月24日

リターン1年(年率)

7.32%

リターン3年(年率)

2.11%

リターン5年(年率)

-2.49%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.09199%

純資産総額(百万円)

74

シャープレシオ1年

0.91

シャープレシオ3年

0.27

シャープレシオ5年

-0.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.09199%

純資産総額(百万円)

74

標準偏差1年

7.43%

標準偏差3年

6.94%

標準偏差5年

8.26%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.09199%

純資産総額(百万円)

74

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

74

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

タフ・アメリカ(マネープールファンド)

基準価額/騰落

9,959円
0%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

円建ての公社債および短期金融商品等を主要投資対象とし、安定した収益の確保を図る。タフ・アメリカの各ファンド間でスイッチングが可能。マネープールファンドの買付けは、マネープールファンドを除くタフ・アメリカの各ファンドからスイッチングした場合に限定。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.12%

リターン3年(年率)

0.03%

リターン5年(年率)

0%

リターン10年(年率)

-0.04%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

-13.04

シャープレシオ3年

-3.28

シャープレシオ5年

-2.57

シャープレシオ10年

-2.3

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

0.03%

標準偏差3年

0.06%

標準偏差5年

0.05%

標準偏差10年

0.05%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米国政府系機関ジニーメイMBS(H有)

基準価額/騰落

588,276円
+0.54%

純資産総額(百万円)

3,144

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.1375%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国GNMAインデックスTTM(為替ヘッジ有り、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国GNMAインデックスTTM(為替ヘッジ有り、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2649)。米国の政府系不動産担保証券(ジニーメイパススルー証券)を主要投資対象とし、「ブルームバーグ米国GNMAインデックスTTM(為替ヘッジ有り、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1,000口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.42%

リターン3年(年率)

-1.34%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1375%

純資産総額(百万円)

3,144

シャープレシオ1年

0.24

シャープレシオ3年

-0.28

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1375%

純資産総額(百万円)

3,144

標準偏差1年

3.46%

標準偏差3年

5.94%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1375%

純資産総額(百万円)

3,144

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

6,200円

直近決算日

2026年04月11日

分配金利回り

4.35%

純資産総額(百万円)

3,144

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 気候リスク調整世界国債(除く日本・H有)

基準価額/騰落

624,163円
-0.06%

純資産総額(百万円)

2,834

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国際債券・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSEアドバンスト気候リスク調整世界国債インデックス(除く日本、国内投信用、円ヘッジ・円ベース

ベンチマーク/連動指数

FTSEアドバンスト気候リスク調整世界国債インデックス(除く日本、国内投信用、円ヘッジ・円ベース

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2853)。外国の国債を主要投資対象とし、各国の気候リスクへの相対的エクスポージャーに応じてインデックスのウェイトを積極的に調整する「FTSEアドバンスト気候リスク調整世界国債インデックス(除く日本、国内投信用、円ヘッジ・円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.35%

リターン3年(年率)

-1.82%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

2,834

シャープレシオ1年

-0.86

シャープレシオ3年

-0.43

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

2,834

標準偏差1年

3.38%

標準偏差3年

4.91%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

2,834

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

4,400円

直近決算日

2026年04月11日

分配金利回り

2.8%

純資産総額(百万円)

2,834

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SMT ETF日本好配当株アクティブ

基準価額/騰落

3,001円
-0.37%

純資産総額(百万円)

480

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:170A)。主としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式の中から、予想配当利回りが市場平均(加重平均、今期予想ベース)と比較して高いと判断される銘柄を中心に投資する。銘柄の選定にあたっては、財務内容の健全性、業績動向、配当方針等を考慮して行う。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

52.99%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

480

シャープレシオ1年

3.09

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

480

標準偏差1年

16.95%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

480

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

31円

直近決算日

2026年04月11日

分配金利回り

2%

純資産総額(百万円)

480

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

業界改革厳選ETF REITイベント・ドリブン

基準価額/騰落

49,409円
+0.68%

純資産総額(百万円)

109

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:396A)。不動産投資信託証券のなかから、合併・買収、再編・提携といった個別銘柄の価値に重要な影響を与えるイベントの発生および委託会社がそうしたイベントの発生が期待できるものと考えられることなど、委託会社独自の観点をもとに総合的に勘案し、投資銘柄を選定することにより、投資信託財産の成長をめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

109

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

109

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

109

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

231円

直近決算日

2026年04月12日

分配金利回り

1%

純資産総額(百万円)

109

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 新興国消費関連株投信

基準価額/騰落

17,895円
+0.15%

純資産総額(百万円)

1,717

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の消費関連企業の株式(DR(預託証書)を含む)。株式への投資にあたっては、財務内容、ビジネスモデル、バリュエーション等の観点からファンダメンタルズ分析を行い、投資銘柄を選定する。また、ポートフォリオの構築にあたっては、地域・業種等の分散等を考慮して、組入比率を決定する。原則として、為替ヘッジは行わない。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

37.97%

リターン3年(年率)

21.51%

リターン5年(年率)

9.79%

リターン10年(年率)

8.32%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

1,717

シャープレシオ1年

1.78

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

1,717

標準偏差1年

20.99%

標準偏差3年

16.57%

標準偏差5年

15.36%

標準偏差10年

16.78%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

1,717

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

830円

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

4.64%

純資産総額(百万円)

1,717

アクティブ

比較

販売会社

米国バンクローンファンド〈H有〉(資産成長)『愛称:USストリーム』

基準価額/騰落

10,161円
+0.04%

純資産総額(百万円)

58

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等を主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米ドル建てのバンクローン、公社債等は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る。投資信託証券への運用の指図に関する権限をピムコジャパンリミテッドに委託する。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

1.06%

リターン3年(年率)

1.43%

リターン5年(年率)

0.35%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

58

シャープレシオ1年

0.22

シャープレシオ3年

0.52

シャープレシオ5年

0.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

58

標準偏差1年

2.19%

標準偏差3年

2.21%

標準偏差5年

3%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

58

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

58

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

米国バンクローンF通貨〈マネープールA〉『愛称:スマートスター』

基準価額/騰落

10,000円
0%

純資産総額(百万円)

19

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の公社債等を実質的な主要投資対象とし、利子等収益の確保をめざす。取得申込は、「三菱UFJ 米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ・毎月分配型」とのスイッチングの場合に限る。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

0.34%

リターン3年(年率)

0.17%

リターン5年(年率)

0.1%

リターン10年(年率)

0.01%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

19

シャープレシオ1年

-8.38

シャープレシオ3年

-2.97

シャープレシオ5年

-2.31

シャープレシオ10年

-0.9

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

19

標準偏差1年

0.03%

標準偏差3年

0.05%

標準偏差5年

0.05%

標準偏差10年

0.09%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

19

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

いちよし公開ベンチャー・ファンド

基準価額/騰落

25,439円
-0.24%

純資産総額(百万円)

793

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式の中から、企業の成長性が高く、かつ株価水準が割安であると判断される公開ベンチャーを中心とした投資を行う。中小型株に特化した、いちよしアセットマネジメント株式会社の運用アドバイスを受ける。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月01日

リターン1年(年率)

19.68%

リターン3年(年率)

1.04%

リターン5年(年率)

-5.48%

リターン10年(年率)

3.5%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

793

シャープレシオ1年

0.98

シャープレシオ3年

0.05

シャープレシオ5年

-0.33

シャープレシオ10年

0.18

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

793

標準偏差1年

19.48%

標準偏差3年

16.26%

標準偏差5年

17.2%

標準偏差10年

19.46%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

793

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0.39%

純資産総額(百万円)

793

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 投信倶楽部マネー

基準価額/騰落

10,012円
+0.01%

純資産総額(百万円)

12

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、本邦通貨表示の公社債。利子等の安定した収益の確保をめざして、安定運用を行う。11月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.24%

リターン3年(年率)

0.08%

リターン5年(年率)

0.03%

リターン10年(年率)

-0.01%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

12

シャープレシオ1年

-11.53

シャープレシオ3年

-4.37

シャープレシオ5年

-3.02

シャープレシオ10年

-2.8

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

12

標準偏差1年

0.03%

標準偏差3年

0.04%

標準偏差5年

0.04%

標準偏差10年

0.03%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

12

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12

日本/債

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・インデックスセレクト 日本債券

基準価額/騰落

8,791円
+0.19%

純資産総額(百万円)

643

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

ダイワ・ボンド・インデックス

ベンチマーク/連動指数

ダイワ・ボンド・インデックス

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の公社債。投資成果をダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行う。DBI総合指数は、株式会社大和総研が開発した日本における確定利付債券市場のパフォーマンスを測定する指数。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.77%

リターン3年(年率)

-4.77%

リターン5年(年率)

-3.61%

リターン10年(年率)

-2.04%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

643

シャープレシオ1年

-2.25

シャープレシオ3年

-1.63

シャープレシオ5年

-1.36

シャープレシオ10年

-0.88

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

643

標準偏差1年

3.26%

標準偏差3年

3.1%

標準偏差5年

2.78%

標準偏差10年

2.41%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

643

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

643

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

スタイル9(8資産分散・バランス型)

基準価額/騰落

13,798円
+0.25%

純資産総額(百万円)

279

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資先資産クラスと目標リスク水準が異なる9本のファンド「スタイル9」の1本。国内外の様々な資産クラスに投資を行い、目標とするリスク水準(ファンドの月次収益率の標準偏差(年率)の目途を指し、資産配分を決定する際の目標値として使用)は年率9%程度から11%程度とする。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年12月01日

リターン1年(年率)

22.94%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

279

シャープレシオ1年

2.33

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

279

標準偏差1年

9.6%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

279

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

279

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・ノーロード外国債券ファンド

基準価額/騰落

14,324円
+0.27%

純資産総額(百万円)

279

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

外国の公社債に投資を行い、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.41%

リターン3年(年率)

9.17%

リターン5年(年率)

5.63%

リターン10年(年率)

3.9%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

279

シャープレシオ1年

3.03

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

279

標準偏差1年

4.88%

標準偏差3年

7.2%

標準偏差5年

6.97%

標準偏差10年

6.18%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

279

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

279

海外/不T

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・ノーロードグローバルREITファンド

基準価額/騰落

22,031円
+0.63%

純資産総額(百万円)

260

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ファンドコメント

海外の不動産投資信託に投資を行い、ベンチマークであるS&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.03%

リターン3年(年率)

16.1%

リターン5年(年率)

11.43%

リターン10年(年率)

8.03%

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

260

シャープレシオ1年

2.1

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

260

標準偏差1年

14.01%

標準偏差3年

14.54%

標準偏差5年

16.98%

標準偏差10年

17.54%

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

260

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

260

先進/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

明治安田 DC外国株式リサーチ『愛称:DCジェットストリーム』

基準価額/騰落

71,269円
+0.47%

純資産総額(百万円)

48,492

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.518%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とし、ベンチマークであるMSCI コクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)を中長期的に上回る運用成果を目指す。潜在的に高い成長分野、差別化された商 品・サービス、健全なバランスシートを持つ質の高い成長株への投資を行うボトムアップ型運用を行う。 原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

41.25%

リターン3年(年率)

24.4%

リターン5年(年率)

17.1%

リターン10年(年率)

15.64%

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

48,492

シャープレシオ1年

2.53

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

0.96

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

48,492

標準偏差1年

16.06%

標準偏差3年

15.95%

標準偏差5年

16.09%

標準偏差10年

16.28%

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

48,492

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

48,492

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

三井住友DS・先進国債インデックス・ファンド

基準価額/騰落

12,999円
+0.26%

純資産総額(百万円)

761

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

外国の国債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する「層化抽出法」をポートフォリオの構築手法とする。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.63%

リターン3年(年率)

9.42%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

761

シャープレシオ1年

3.07

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

761

標準偏差1年

4.88%

標準偏差3年

7.2%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

761

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

761

新興国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

三井住友DS・新興国債インデックス・ファンド

基準価額/騰落

12,732円
+0.57%

純資産総額(百万円)

219

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)

ファンドコメント

米ドル建ての新興国の公社債に投資することにより、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する「層化抽出法」をポートフォリオの構築手法とする。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.84%

リターン3年(年率)

11.84%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

219

シャープレシオ1年

3.15

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

219

標準偏差1年

7.07%

標準偏差3年

8.6%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

219

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

219

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

三井住友DS・先進国リートインデックス・ファンド

基準価額/騰落

16,433円
+0.63%

純資産総額(百万円)

544

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界各国の不動産投資信託(REIT)等に投資することにより、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。指数を構成するすべての銘柄について、その時価構成比率に合わせて保有する「完全法」をポートフォリオの構築手法とする。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.57%

リターン3年(年率)

16.44%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

544

シャープレシオ1年

2.17

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

544

標準偏差1年

13.84%

標準偏差3年

14.25%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

544

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

544

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

中国H株ベア上場投信

基準価額/騰落

8,346円
-0.12%

純資産総額(百万円)

851

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

ハンセン中国企業株ショート指数

ベンチマーク/連動指数

ハンセン中国企業株ショート指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1573)。ハンセン中国企業株ショート指数を対象指標とし、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を利用することにより、基準価額の変動率が対象指標の変動率に一致する投資成果を目指す。12月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.04%

リターン3年(年率)

-7.47%

リターン5年(年率)

4.61%

リターン10年(年率)

-3.45%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

851

シャープレシオ1年

-0.03

シャープレシオ3年

-0.32

シャープレシオ5年

0.15

シャープレシオ10年

-0.14

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

851

標準偏差1年

19.54%

標準偏差3年

24.71%

標準偏差5年

30.33%

標準偏差10年

26.05%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

851

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

851

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アムンディ G・サステナブル・バリュー 年2回(H)『愛称:サステナブル・ギフト』

基準価額/騰落

14,573円
-0.18%

純資産総額(百万円)

422

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.60799%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、持続可能な社会の実現に貢献が期待され、かつ、割安と判断される世界の企業の株式等に実質的に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する。ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、財務内容を徹底的に分析する。 原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月05日

リターン1年(年率)

19.48%

リターン3年(年率)

9.01%

リターン5年(年率)

4.14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.60799%

純資産総額(百万円)

422

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

0.78

シャープレシオ5年

0.33

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.60799%

純資産総額(百万円)

422

標準偏差1年

15.1%

標準偏差3年

11.26%

標準偏差5年

12.11%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.60799%

純資産総額(百万円)

422

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月05日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

422

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

AB・世界SDGs債券(年2回・H有)

基準価額/騰落

8,254円
+0.46%

純資産総額(百万円)

38

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.14139%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に環境または社会志向等の持続可能な投資テーマに積極的に取り組んでいると考えられる、日本を含む世界各国の様々な発行体の債券等に投資する。ポートフォリオの平均格付は投資適格(BBB-格以上)とする。原則として主要投資対象ファンドの純資産総額を米ドル換算した額と同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

0.47%

リターン3年(年率)

0.27%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

38

シャープレシオ1年

-0.03

シャープレシオ3年

0

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

38

標準偏差1年

3.74%

標準偏差3年

5%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

38

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

25円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0.61%

純資産総額(百万円)

38

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

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SMA専用

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