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検索結果5752件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ハイブリッド証券ファンド(豪ドル)

基準価額/騰落

7,822円
+0.94%

純資産総額(百万円)

1,045

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の金融機関が発行する債券や優先証券。取得時において、BBB-格(投資適格)相当以上の格付けを有する銘柄に投資する。米ドル以外の通貨建債券に投資した場合、原則として債券の発行通貨売り/米ドル買いの為替取引を行い、そのうえで米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

30%

リターン3年(年率)

13.94%

リターン5年(年率)

6.51%

リターン10年(年率)

5.5%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,045

シャープレシオ1年

3.53

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,045

標準偏差1年

8.34%

標準偏差3年

8.54%

標準偏差5年

10.38%

標準偏差10年

11.86%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,045

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年05月12日

分配金利回り

3.07%

純資産総額(百万円)

1,045

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

One 6資産バランスファンド(年1回決算型)『愛称:六花選(年1回決算型)』

基準価額/騰落

18,875円
+0.13%

純資産総額(百万円)

561

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.265%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券に均等配分(6資産にそれぞれ16.6%±5%の範囲)を原則とした分散投資を行い、安定収益の確保を図るとともに、信託財産の中・長期的な成長を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

21.17%

リターン3年(年率)

12.05%

リターン5年(年率)

8.3%

リターン10年(年率)

6.71%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

561

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

561

標準偏差1年

8.75%

標準偏差3年

7.38%

標準偏差5年

7.8%

標準偏差10年

8.23%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

561

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

561

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・米国ハイ・イールド債券(H型)

基準価額/騰落

4,618円
+0.24%

純資産総額(百万円)

1,294

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、米国のハイイールド債(格付けがBB格相当以下の債券)。実質的に、BB格からB格相当の米国の債券を中心に投資する。債券運用において高い専門性を有するPIMCOグループのノウハウを活用する。実質的に組み入れる外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

2.7%

リターン3年(年率)

1.84%

リターン5年(年率)

-0.97%

リターン10年(年率)

0.98%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,294

シャープレシオ1年

0.61

シャープレシオ3年

0.37

シャープレシオ5年

-0.19

シャープレシオ10年

0.14

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,294

標準偏差1年

3.47%

標準偏差3年

4.29%

標準偏差5年

6.17%

標準偏差10年

6.44%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,294

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年05月12日

分配金利回り

1.3%

純資産総額(百万円)

1,294

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村テンプルトン・トータル・リターンB

基準価額/騰落

21,634円
0%

純資産総額(百万円)

5,380

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.80599%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国を含む世界各国の国債、政府機関債、社債等(現地通貨建て含む)。インカムゲイン、キャピタルゲインおよび通貨の利益を総合した、米ドルベースでのトータルリターンの最大化をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月13日

リターン1年(年率)

25.12%

リターン3年(年率)

11.58%

リターン5年(年率)

8.15%

リターン10年(年率)

3.62%

信託報酬率

1.80599%

純資産総額(百万円)

5,380

シャープレシオ1年

3.73

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

1.80599%

純資産総額(百万円)

5,380

標準偏差1年

6.57%

標準偏差3年

7.35%

標準偏差5年

7.41%

標準偏差10年

9.72%

信託報酬率

1.80599%

純資産総額(百万円)

5,380

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月13日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

5,380

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村テンプルトン・トータル・リターンC

基準価額/騰落

5,188円
-0.02%

純資産総額(百万円)

134

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.80599%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国を含む世界各国の国債、政府機関債、社債等(現地通貨建て含む)。インカムゲイン、キャピタルゲインおよび通貨の利益を総合した、米ドルベースでのトータルリターンの最大化をめざす。投資先ファンドにおいて、純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月13日

リターン1年(年率)

6.91%

リターン3年(年率)

-0.2%

リターン5年(年率)

-3.95%

リターン10年(年率)

-2.91%

信託報酬率

1.80599%

純資産総額(百万円)

134

シャープレシオ1年

0.76

シャープレシオ3年

-0.05

シャープレシオ5年

-0.39

シャープレシオ10年

-0.34

信託報酬率

1.80599%

純資産総額(百万円)

134

標準偏差1年

8.38%

標準偏差3年

10.65%

標準偏差5年

10.68%

標準偏差10年

8.94%

信託報酬率

1.80599%

純資産総額(百万円)

134

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年05月13日

分配金利回り

4.63%

純資産総額(百万円)

134

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

欧州ハイ・イールド・ボンド(欧州通貨コース)

基準価額/騰落

7,093円
+0.55%

純資産総額(百万円)

524

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

メリルリンチ・ヨーロピアン・カレンシー・ハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

メリルリンチ・ヨーロピアン・カレンシー・ハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

スイッチング可能な3本のファンドで構成される「欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド」の1つ。欧州通貨建ての高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図る。原則として、対ユーロで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.04%

リターン3年(年率)

15.62%

リターン5年(年率)

10.3%

リターン10年(年率)

7.11%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

524

シャープレシオ1年

2.69

シャープレシオ3年

1.9

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

524

標準偏差1年

7.21%

標準偏差3年

8.13%

標準偏差5年

9.03%

標準偏差10年

11.06%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

524

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年05月13日

分配金利回り

3.38%

純資産総額(百万円)

524

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

欧州ハイ・イールド・ボンド(円コース)

基準価額/騰落

6,769円
+0.21%

純資産総額(百万円)

1,304

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

メリルリンチ・ヨーロピアン・カレンシー・ハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

メリルリンチ・ヨーロピアン・カレンシー・ハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

スイッチング可能な3本のファンドで構成される「欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド」の1つ。欧州通貨建ての高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.91%

リターン3年(年率)

3.9%

リターン5年(年率)

1.07%

リターン10年(年率)

2.32%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,304

シャープレシオ1年

0.54

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

0.15

シャープレシオ10年

0.28

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,304

標準偏差1年

4.35%

標準偏差3年

3.51%

標準偏差5年

5.98%

標準偏差10年

8.04%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,304

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年05月13日

分配金利回り

3.55%

純資産総額(百万円)

1,304

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

国際 アジア・リート・F(通貨)円(毎月)

基準価額/騰落

5,273円
-0.42%

純資産総額(百万円)

660

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.98299%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、シンガポール・ドルや香港ドルなど複数の通貨建の日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場している不動産投資信託(リート)等。安定したインカムゲインの確保と、値上がり益の獲得を目指す。原則として原資産通貨売り/円買いの為替取引により対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.79%

リターン3年(年率)

-3.27%

リターン5年(年率)

-5.71%

リターン10年(年率)

-0.84%

信託報酬率

1.98299%

純資産総額(百万円)

660

シャープレシオ1年

0.77

シャープレシオ3年

-0.25

シャープレシオ5年

-0.42

シャープレシオ10年

-0.07

信託報酬率

1.98299%

純資産総額(百万円)

660

標準偏差1年

12.02%

標準偏差3年

14.25%

標準偏差5年

14.02%

標準偏差10年

14.12%

信託報酬率

1.98299%

純資産総額(百万円)

660

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月13日

分配金利回り

3.03%

純資産総額(百万円)

660

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 新興国高利回り社債<豪ドル>(毎月)『愛称:グローイング・スター』

基準価額/騰落

7,039円
+0.92%

純資産総額(百万円)

700

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての新興国の高利回り社債およびその派生商品等。投資する公社債の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてB-格相当以上に維持し、ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として0-8年の範囲で調整する。原則として、米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

33.49%

リターン3年(年率)

16.05%

リターン5年(年率)

7.71%

リターン10年(年率)

6.42%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

700

シャープレシオ1年

3.87

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

700

標準偏差1年

8.52%

標準偏差3年

9.74%

標準偏差5年

11.12%

標準偏差10年

14.61%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

700

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年05月13日

分配金利回り

2.56%

純資産総額(百万円)

700

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

好配当グリーン・バランス・オープン『愛称:みどりのふたば』

基準価額/騰落

15,915円
+0.04%

純資産総額(百万円)

1,513

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.397%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式および日本を除く世界各国の公社債。マザーファンドを通じて、環境問題に積極的に取り組んでいる日本の企業の株式、北米、欧州、アジア/オセアニアの公社債に分散投資し、信託財産の中長期的に着実な成長を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月11日

リターン1年(年率)

29.66%

リターン3年(年率)

15.76%

リターン5年(年率)

11.71%

リターン10年(年率)

7.73%

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

1,513

シャープレシオ1年

2.44

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

1,513

標準偏差1年

11.93%

標準偏差3年

9.26%

標準偏差5年

8.44%

標準偏差10年

9.36%

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

1,513

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

50円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

3.14%

純資産総額(百万円)

1,513

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

りそなアジア・ハイ・イールド債券F米ドル

基準価額/騰落

7,505円
+0.36%

純資産総額(百万円)

35

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.782%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を除くアジア(オセアニアを含む)の米ドル建て等のハイ・イールド債(BB格以下に格付される債券)を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。組入れ外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月10日

リターン1年(年率)

18.84%

リターン3年(年率)

9.69%

リターン5年(年率)

3.52%

リターン10年(年率)

2.99%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

35

シャープレシオ1年

3.46

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

0.33

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

35

標準偏差1年

5.27%

標準偏差3年

9.99%

標準偏差5年

10.32%

標準偏差10年

10.09%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

35

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

6.4%

純資産総額(百万円)

35

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

りそなアジア・ハイ・イールド債券F円

基準価額/騰落

2,836円
+0.11%

純資産総額(百万円)

75

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.782%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を除くアジア(オセアニアを含む)の米ドル建て等のハイ・イールド債(BB格以下に格付される債券)を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。原則として、米ドル等を日本円で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月10日

リターン1年(年率)

2.56%

リターン3年(年率)

-0.84%

リターン5年(年率)

-7.31%

リターン10年(年率)

-3.13%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

75

シャープレシオ1年

0.62

シャープレシオ3年

-0.26

シャープレシオ5年

-0.89

シャープレシオ10年

-0.41

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

75

標準偏差1年

3.19%

標準偏差3年

4.3%

標準偏差5年

8.52%

標準偏差10年

7.93%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

75

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

12.69%

純資産総額(百万円)

75

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(H無)

基準価額/騰落

9,828円
+0.30%

純資産総額(百万円)

3,299

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界主要国の国債を中心に、A格以上の格付の公社債に限定して投資。投資対象国の景気・金利動向を分析し、ベンチマークに比し、より金利低下が見込まれ、かつ償還までの期間がより長い債券を組み入れる。原則ヘッジなし。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ベース・為替ヘッジなし)。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月10日

リターン1年(年率)

14.98%

リターン3年(年率)

8.06%

リターン5年(年率)

4.27%

リターン10年(年率)

3.08%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

3,299

シャープレシオ1年

2.97

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

3,299

標準偏差1年

4.84%

標準偏差3年

7.09%

標準偏差5年

6.91%

標準偏差10年

6.14%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

3,299

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0.61%

純資産総額(百万円)

3,299

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>

基準価額/騰落

19,883円
+0.17%

純資産総額(百万円)

561

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内外の株式、債券、REIT(不動産投資信託証券)の計6資産に分散投資を行い、信託財産の成長と安定収益の確保を目指す。基本資産配分比率は、各資産のリターン、リスク等を推計し、証券投資理論に基づいて決定し、原則として年1回見直す。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.09%

リターン3年(年率)

14.56%

リターン5年(年率)

10.24%

リターン10年(年率)

8.35%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

561

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

561

標準偏差1年

10.01%

標準偏差3年

8.79%

標準偏差5年

8.69%

標準偏差10年

9.02%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

561

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

15円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0.45%

純資産総額(百万円)

561

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCOストラテジック・インカム・ファンド(H有)

基準価額/騰落

10,420円
+0.35%

純資産総額(百万円)

9,637

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の様々な債券(デリバティブを含む)などに市場動向などを踏まえ機動的に投資を行うことで、安定的な収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として、インカム・ファンドにおいて対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

2.84%

リターン3年(年率)

1.36%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

9,637

シャープレシオ1年

0.57

シャープレシオ3年

0.24

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

9,637

標準偏差1年

4.01%

標準偏差3年

4.45%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

9,637

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,637

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 日本企業好利回り社債(限追)2025-03『愛称:さくらボンド2025-03』

基準価額/騰落

10,008円
+0.04%

純資産総額(百万円)

3,996

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.693%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。日本企業が発行する円建ておよび外貨建ての利回りが魅力的な債券等を主要投資対象とする。投資債券の格付は取得時において投資適格(BBB-以上)とし、原則として、ファンド全体の平均格付を投資適格とすることを目指す。原則として、信託期間終了前に満期償還もしくは繰上償還が見込まれる債券等に投資を行い、当該債券等の満期償還日もしくは繰上償還日まで保有する。原則として為替ヘッジを行う。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月20日

リターン1年(年率)

0.5%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

3,996

シャープレシオ1年

-0.07

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

3,996

標準偏差1年

1%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

3,996

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,996

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アジアパシフィックESGフォーカス(資産成長型)

基準価額/騰落

37,673円
+0.70%

純資産総額(百万円)

1,731

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.837%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に日本を含むアジアパシフィック諸国の株式に投資し、積極的な運用を行う。株式の銘柄選択にあたっては、シュローダー・グループのアナリストによる定性評価におけるESG(環境・社会・ガバナンス)の観点を加味し、持続的に利益の成長が期待されると判断する企業に投資する。実質的外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月20日

リターン1年(年率)

55.19%

リターン3年(年率)

21.92%

リターン5年(年率)

11.41%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

1,731

シャープレシオ1年

2.44

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

1,731

標準偏差1年

22.44%

標準偏差3年

15.93%

標準偏差5年

14.99%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

1,731

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,731

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤー(ライフステージ対応型)2045

基準価額/騰落

13,028円
+0.17%

純資産総額(百万円)

972

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式及び債券に分散投資する。2045年6月の決算日の翌日(ターゲット・イヤー)までの残存期間に応じて、各資産の基本組入比率を変更する。ターゲット・イヤー以降の各資産の基本組入比率は一定とすることを基本とする。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.95%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

972

シャープレシオ1年

2.36

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

972

標準偏差1年

8.21%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

972

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

972

複合

アクティブ

比較

販売会社

One 国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)『愛称:THE GRiPS 2%』

基準価額/騰落

9,100円
+0.09%

純資産総額(百万円)

20

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界(日本を含む)の株式、債券、通貨、商品等に実質的に投資を行う。基準価額の変動リスクを年率2%程度に抑えつつ、中長期的にリスク水準と同程度のリターン(信託報酬控除前)の獲得をめざして、運用を行う。各市場および各通貨への投資比率は、統計的手法を用い、資産価格に影響を与える複数のリスク要因を抽出したうえで、各要因からファンドが受ける影響が均等になるように、月次で決定する。為替の適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月09日

リターン1年(年率)

1.91%

リターン3年(年率)

-0.14%

リターン5年(年率)

-0.95%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

20

シャープレシオ1年

0.47

シャープレシオ3年

-0.19

シャープレシオ5年

-0.46

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

20

標準偏差1年

2.85%

標準偏差3年

2.22%

標準偏差5年

2.47%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

20

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20

複合

アクティブ

比較

販売会社

コア投資戦略ファンド(積極成長型)『愛称:コアラップ(積極成長型)』

基準価額/騰落

20,691円
+0.29%

純資産総額(百万円)

6,758

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.395%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式、国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株式、新興国債券、国内外の不動産投資信託証券(リート)、貸付債権、コモディティ、ヘッジファンド及びその他の様々な資産。「株式」、「リート」、「コモディティ」を実質的な投資対象とする投資対象ファンドへの投資割合の合計は純資産総額に対して90%未満。原則として、為替ヘッジを行わない。ただし、為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.86%

リターン3年(年率)

15.78%

リターン5年(年率)

10.47%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.395%

純資産総額(百万円)

6,758

シャープレシオ1年

2.61

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.395%

純資産総額(百万円)

6,758

標準偏差1年

11.61%

標準偏差3年

9.09%

標準偏差5年

8.56%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.395%

純資産総額(百万円)

6,758

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,758

複合

アクティブ

比較

販売会社

ユナイテッド・タートルクラブ・安定型『愛称:ゼニガメ』

基準価額/騰落

6,197円
+0.60%

純資産総額(百万円)

31

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

実質的な主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、債券および為替取引等。定性評価、定量評価等を勘案して選定される指定投資信託証券より投資ファンドを選択し、分散投資を行う。投資分配のイメージは、債券型ファンド50%(±10%)、絶対収益追求型ファンド50%(±10%)。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月02日

リターン1年(年率)

6.12%

リターン3年(年率)

3.17%

リターン5年(年率)

0.75%

リターン10年(年率)

-2.11%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

31

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

0.7

シャープレシオ5年

0.12

シャープレシオ10年

-0.49

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

31

標準偏差1年

2.59%

標準偏差3年

4.18%

標準偏差5年

4.78%

標準偏差10年

4.56%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

31

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

31

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ 新興国債券ファンズ(野村SMA向け)

基準価額/騰落

34,086円
+0.47%

純資産総額(百万円)

314

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、新興国の国債、政府保証債、政府機関債、もしくは企業の発行する債券。野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社の助言に基づき定性・定量評価等を勘案し、運用に優れると判断される投資信託証券1つもしくは少数を選定し、投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.16%

リターン3年(年率)

17.01%

リターン5年(年率)

10.27%

リターン10年(年率)

7.11%

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

314

シャープレシオ1年

3.76

シャープレシオ3年

1.85

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

314

標準偏差1年

6.78%

標準偏差3年

9.07%

標準偏差5年

8.97%

標準偏差10年

10.13%

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

314

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年07月14日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

314

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ/シュローダー・グローバルCB(成長・H有)『愛称:攻防兼備』

基準価額/騰落

10,760円
+0.35%

純資産総額(百万円)

609

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・転換社債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のCB(転換社債)に投資する。指定投資信託証券の投資割合については、委託会社が市況動向および資金動向等を勘案して決定するものとし、原則として、シュローダー・グローバルCBファンド(少人数私募)為替ヘッジありを高位に保つことを基本とする。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを活用する。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月20日

リターン1年(年率)

15.75%

リターン3年(年率)

4.69%

リターン5年(年率)

-2.67%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

609

シャープレシオ1年

1.37

シャープレシオ3年

0.52

シャープレシオ5年

-0.31

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

609

標準偏差1年

11.09%

標準偏差3年

8.48%

標準偏差5年

9.16%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

609

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

609

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・新興国厳選株A(米ドル売り円買い)

基準価額/騰落

17,217円
+0.08%

純資産総額(百万円)

448

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.7779%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、実質的に、中南米、東南アジア、アフリカ、東欧(ロシアを含む)および中東を含む急速な経済成長を遂げている新興国の企業が発行する株式に投資を行う。短期金融商品に直接投資を行う場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として米ドル売り円買いの為替予約取引等を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月20日

リターン1年(年率)

54.15%

リターン3年(年率)

15.6%

リターン5年(年率)

-1.75%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7779%

純資産総額(百万円)

448

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

-0.1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7779%

純資産総額(百万円)

448

標準偏差1年

25.01%

標準偏差3年

17.94%

標準偏差5年

19.17%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7779%

純資産総額(百万円)

448

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

448

複合

アクティブ

比較

販売会社

ユナイテッド・タートルクラブ・バランス型『愛称:ウミガメ』

基準価額/騰落

17,709円
+0.56%

純資産総額(百万円)

134

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

実質的な主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、債券および為替取引等。定性評価、定量評価等を勘案して選定される指定投資信託証券より投資ファンドを選択し、分散投資を行う。投資分配のイメージは、債券型ファンド30%(±10%)、株式型ファンド50%(±10%)、絶対収益追求型ファンド20%(±10%)。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月02日

リターン1年(年率)

20.75%

リターン3年(年率)

12.04%

リターン5年(年率)

7.47%

リターン10年(年率)

4.92%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

134

シャープレシオ1年

2.74

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

134

標準偏差1年

7.37%

標準偏差3年

8.34%

標準偏差5年

8.5%

標準偏差10年

9.18%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

134

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

134

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)エネルギー資源上場投信『愛称:NF・エネルギー資源(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

341,846円
+0.67%

純資産総額(百万円)

2,598

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 エネルギー資源(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 エネルギー資源(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1618)。TOPIX-17 エネルギー資源(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

98.32%

リターン3年(年率)

42.33%

リターン5年(年率)

33.5%

リターン10年(年率)

17.25%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

2,598

シャープレシオ1年

4.43

シャープレシオ3年

1.94

シャープレシオ5年

1.59

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

2,598

標準偏差1年

22.06%

標準偏差3年

21.73%

標準偏差5年

21%

標準偏差10年

24.08%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

2,598

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

6,530円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

1.91%

純資産総額(百万円)

2,598

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)情報通信・サービス上場投信『愛称:NF・情報・サービス他(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

438,323円
-0.83%

純資産総額(百万円)

7,073

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 情報通信・サービスその他(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 情報通信・サービスその他(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1626)。TOPIX-17 情報通信・サービスその他(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.05%

リターン3年(年率)

12.83%

リターン5年(年率)

7.05%

リターン10年(年率)

10.58%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

7,073

シャープレシオ1年

0.43

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

7,073

標準偏差1年

15.12%

標準偏差3年

11.74%

標準偏差5年

12.36%

標準偏差10年

13.08%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

7,073

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5,410円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

1.23%

純資産総額(百万円)

7,073

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)電力・ガス上場投信『愛称:NF・電力・ガス(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

117,015円
+0.23%

純資産総額(百万円)

3,295

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 電力・ガス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 電力・ガス(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1627)。TOPIX-17 電力・ガス(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

41.83%

リターン3年(年率)

24.13%

リターン5年(年率)

15.53%

リターン10年(年率)

7.04%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

3,295

シャープレシオ1年

1.66

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

3,295

標準偏差1年

24.84%

標準偏差3年

20.13%

標準偏差5年

17.76%

標準偏差10年

17.24%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

3,295

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,370円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

1.17%

純資産総額(百万円)

3,295

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)金融(除く銀行)上場投信『愛称:NF・金融(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

396,056円
-0.18%

純資産総額(百万円)

13,452

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 金融(除く銀行)(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 金融(除く銀行)(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1632)。TOPIX-17 金融(除く銀行)(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

39.15%

リターン3年(年率)

36.64%

リターン5年(年率)

26.67%

リターン10年(年率)

17.01%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

13,452

シャープレシオ1年

2.38

シャープレシオ3年

2.29

シャープレシオ5年

1.74

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

13,452

標準偏差1年

16.19%

標準偏差3年

15.96%

標準偏差5年

15.26%

標準偏差10年

18.1%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

13,452

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

7,270円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

1.84%

純資産総額(百万円)

13,452

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 日本株バリュー戦略ファンド

基準価額/騰落

14,838円
-0.76%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.452%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIXバリュー(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIXバリュー(配当込み)

ファンドコメント

国内の株式に投資し、中長期的な観点からTOPIXバリュー(配当込み)を上回る投資成果の獲得をめざし運用を行う。投資にあたっては、PBRを用いた定量分析により株価が割安な水準にある銘柄を抽出、株価の回復シナリオを分析・評価し、組入銘柄を決定する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

51.62%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

3.07

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

16.64%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

One 円建て債券ファンドIII 2024-03『愛称:円結びIII 2024-03』

基準価額/騰落

10,069円
+0.08%

純資産総額(百万円)

6,640

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.539%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。国内外の企業が発行する円建ての債券(劣後債等を含む)、円建てのソブリン債(国債、国際機関債、政府関係機関ならびに地方自治体が発行する債券)を主要投資対象とする。投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月14日

リターン1年(年率)

0.36%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

6,640

シャープレシオ1年

-0.3

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

6,640

標準偏差1年

0.69%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

6,640

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,640

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤー(ライフステージ対応型)2050

基準価額/騰落

13,012円
+0.17%

純資産総額(百万円)

878

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式及び債券に分散投資する。2050年6月の決算日の翌日(ターゲット・イヤー)までの残存期間に応じて、各資産の基本組入比率を変更する。ターゲット・イヤー以降の各資産の基本組入比率は一定とすることを基本とする。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.98%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

878

シャープレシオ1年

2.34

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

878

標準偏差1年

8.27%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

878

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

878

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤー(ライフステージ対応型)2040

基準価額/騰落

12,730円
+0.17%

純資産総額(百万円)

1,293

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式及び債券に分散投資する。2040年6月の決算日の翌日(ターゲット・イヤー)までの残存期間に応じて、各資産の基本組入比率を変更する。ターゲット・イヤー以降の各資産の基本組入比率は一定とすることを基本とする。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.05%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

1,293

シャープレシオ1年

2.25

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

1,293

標準偏差1年

7.76%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

1,293

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,293

複合

インデックス

比較

販売会社

ダイワ つみたてインデックスバランス30

基準価額/騰落

13,803円
+0.09%

純資産総額(百万円)

155

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本株式20%、日本債券55%、外国株式10%、外国債券15%を標準組入比率として投資を行う。各資産を標準組入比率に基づいて組入れることで、合成ベンチマークに連動する投資成果をめざした運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.17%

リターン3年(年率)

6.15%

リターン5年(年率)

4.36%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

155

シャープレシオ1年

1.51

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

155

標準偏差1年

6.37%

標準偏差3年

5.51%

標準偏差5年

5.23%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

155

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

155

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

いちよし ジャパン成長株ファンド『愛称:天の川 (あまのがわ)』

基準価額/騰落

20,035円
-0.14%

純資産総額(百万円)

23,978

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の株式(上場予定を含む)。企業規模(大型株と中小型株の区分など)に関わらず、成長性が高く、中長期的に投資魅力が高いと判断される銘柄に投資する。大型株については、「金融データソリューションズ」の定量評価分析ツールを活用し、中小型株については、「いちよし経済研究所」のボトムアップ・リサーチ力を活用しながら銘柄選定を行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月14日

リターン1年(年率)

33.12%

リターン3年(年率)

14.76%

リターン5年(年率)

7.94%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

23,978

シャープレシオ1年

1.72

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

23,978

標準偏差1年

18.89%

標準偏差3年

15.08%

標準偏差5年

14.49%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

23,978

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23,978

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

JA 日本債券ファンド

基準価額/騰落

9,183円
+0.20%

純資産総額(百万円)

1,159

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

わが国の公社債(BBBマイナス格相当以上)に投資。ファンダメンタルズ分析に基づき、ベンチマーク対比でのポートフォリオのデュレーション調整、イールドカーブ調整、セクター配分を行い、ミクロ経済分析等による社債の割高割安評価、株式市場からの銘柄情報に基づき、銘柄選択を行う。ベンチマークは、NOMURA-BPI総合。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月16日

リターン1年(年率)

-6.47%

リターン3年(年率)

-4.5%

リターン5年(年率)

-3.35%

リターン10年(年率)

-1.89%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

1,159

シャープレシオ1年

-2.12

シャープレシオ3年

-1.54

シャープレシオ5年

-1.27

シャープレシオ10年

-0.82

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

1,159

標準偏差1年

3.31%

標準偏差3年

3.11%

標準偏差5年

2.78%

標準偏差10年

2.4%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

1,159

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,159

アクティブ

比較

販売会社

ベイリー・ギフォード インパクト投資F2021-04(限追)『愛称:ビルドアップ型 ポジティブ・チェンジ』

基準価額/騰落

14,625円
0%

純資産総額(百万円)

700

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.518%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。日本を含む世界各国の株式等に投資を行う。重要な社会的課題の解決に資する事業活動を、公正かつ誠実に行う企業の中から、投資機会を発掘する。株式部分については、設定日から2022年10月までドルコスト平均法の投資効果を得ることを目指した時間分散投資を行い、その後は高位に組入れることを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.46%

リターン3年(年率)

15.09%

リターン5年(年率)

7.48%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

700

シャープレシオ1年

1.39

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

0.43

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

700

標準偏差1年

20.8%

標準偏差3年

18.05%

標準偏差5年

17.3%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

700

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

700

複合

アクティブ

比較

販売会社

One 国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)『愛称:THE GRiPS 8%』

基準価額/騰落

7,258円
+0.33%

純資産総額(百万円)

1,471

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界(日本を含む)の株式、債券、通貨、商品等に実質的に投資を行う。基準価額の変動リスクを年率8%程度に抑えつつ、中長期的にリスク水準と同程度のリターン(信託報酬控除前)の獲得をめざして、運用を行う。各市場および各通貨への投資比率は、統計的手法を用い、資産価格に影響を与える複数のリスク要因を抽出したうえで、各要因からファンドが受ける影響が均等になるように、月次で決定する。為替の適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月09日

リターン1年(年率)

7.25%

リターン3年(年率)

-0.09%

リターン5年(年率)

-2.98%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

1,471

シャープレシオ1年

0.61

シャープレシオ3年

-0.04

シャープレシオ5年

-0.33

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

1,471

標準偏差1年

11.01%

標準偏差3年

8.72%

標準偏差5年

9.67%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

1,471

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,471

複合

アクティブ

比較

販売会社

One 国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)『愛称:THE GRiPS 4%』

基準価額/騰落

8,467円
+0.18%

純資産総額(百万円)

303

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.133%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界(日本を含む)の株式、債券、通貨、商品等に実質的に投資を行う。基準価額の変動リスクを年率4%程度に抑えつつ、中長期的にリスク水準と同程度のリターン(信託報酬控除前)の獲得をめざして、運用を行う。各市場および各通貨への投資比率は、統計的手法を用い、資産価格に影響を与える複数のリスク要因を抽出したうえで、各要因からファンドが受ける影響が均等になるように、月次で決定する。為替の適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月09日

リターン1年(年率)

3.7%

リターン3年(年率)

-0.08%

リターン5年(年率)

-1.57%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

303

シャープレシオ1年

0.56

シャープレシオ3年

-0.08

シャープレシオ5年

-0.36

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

303

標準偏差1年

5.62%

標準偏差3年

4.42%

標準偏差5年

4.9%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

303

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

303

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 米国ハイ・イールド・ファンド(年1)

基準価額/騰落

23,956円
+0.45%

純資産総額(百万円)

1,075

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

BB格相当以下の格付が付与されている米国ドル建ての高利回り事業債を主要投資対象とし、中長期的に、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。投資対象を40業種に分類し、1業種あたりの投資割合は、原則としてマザーファンドの純資産総額の25%以内とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.02%

リターン3年(年率)

13.72%

リターン5年(年率)

11.17%

リターン10年(年率)

8.5%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,075

シャープレシオ1年

3.89

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,075

標準偏差1年

5.24%

標準偏差3年

9.1%

標準偏差5年

9.11%

標準偏差10年

9.94%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,075

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,075

新興国/債

インデックス

比較

販売会社

新興国債券インデックス・オープン(SMA)

基準価額/騰落

19,277円
+0.14%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.594%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国の現地通貨建て債券を主要投資対象とし、ベンチマークであるJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.3%

リターン3年(年率)

12.62%

リターン5年(年率)

8.95%

リターン10年(年率)

5.43%

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

3.09

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

7.02%

標準偏差3年

8.06%

標準偏差5年

7.39%

標準偏差10年

9.33%

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

複合

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 外国3資産バランス・F(部分H有)

基準価額/騰落

18,672円
+0.29%

純資産総額(百万円)

194

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.397%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

海外債券50%、海外株式25%、海外リート25%の組入比率を目処に投資を行う。海外債券は、先進国通貨建て債券に投資。海外株式は配当の質の高い企業を選定し、3つの地域(北米、アジア・オセアニア、欧州)に均等に投資。海外リートは、配当利回り、期待される成長性、割安度などを勘案し投資銘柄を選定。海外債券部分は、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.16%

リターン3年(年率)

9.38%

リターン5年(年率)

4.8%

リターン10年(年率)

4.65%

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

194

シャープレシオ1年

2.09

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

194

標準偏差1年

9.38%

標準偏差3年

8.18%

標準偏差5年

8.76%

標準偏差10年

8.08%

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

194

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

194

複合

アクティブ

比較

販売会社

ハイ・クオリティ・アロケーションF(限H)

基準価額/騰落

13,519円
+0.66%

純資産総額(百万円)

3,265

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界各国の株式や債券など、さまざまな資産への分散投資により収益の獲得を目指す。世界中のさまざまな資産、国・地域、セクターなどから、投資魅力度が高いと判断する資産や個別証券を発掘する。原則として米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年06月26日

リターン1年(年率)

12.81%

リターン3年(年率)

5.67%

リターン5年(年率)

-0.42%

リターン10年(年率)

3.09%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

3,265

シャープレシオ1年

1.02

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

-0.06

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

3,265

標準偏差1年

11.96%

標準偏差3年

9.78%

標準偏差5年

10.37%

標準偏差10年

10.26%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

3,265

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,265

新興国/債

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・インデックスセレクト新興国債券

基準価額/騰落

16,288円
+0.16%

純資産総額(百万円)

231

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国通貨建ての債券。投資成果をJPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.94%

リターン3年(年率)

13.48%

リターン5年(年率)

9.43%

リターン10年(年率)

5.71%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

231

シャープレシオ1年

3.5

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

231

標準偏差1年

6.67%

標準偏差3年

8.14%

標準偏差5年

7.49%

標準偏差10年

9.33%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

231

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

231

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

損保ジャパン 日本株オープン『愛称:むぎわら帽子』

基準価額/騰落

23,002円
-0.05%

純資産総額(百万円)

695

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の上場株式。本来の投資価値に対して、市場価格が割安となっていると考えられる銘柄に投資する。ベンチマークは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

44.44%

リターン3年(年率)

22.62%

リターン5年(年率)

17.6%

リターン10年(年率)

11.92%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

695

シャープレシオ1年

2.17

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

695

標準偏差1年

20.19%

標準偏差3年

14.3%

標準偏差5年

12.52%

標準偏差10年

15.13%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

695

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

2.17%

純資産総額(百万円)

695

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040『愛称:未来時計DC・つみたてNISA2040』

基準価額/騰落

19,766円
+0.21%

純資産総額(百万円)

1,547

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2040年6月の決算日の翌日(第24計算期間開始日)に近づくにしたがって基本投資割合を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本とする。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.25%

リターン3年(年率)

13.53%

リターン5年(年率)

9.1%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

1,547

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

1,547

標準偏差1年

9.78%

標準偏差3年

8.23%

標準偏差5年

8.18%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

1,547

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

1,547

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

YMアセット・バランスファンド(成長タイプ)『愛称:トリプル維新ファンド(成長タイプ)』

基準価額/騰落

14,414円
+0.12%

純資産総額(百万円)

23,777

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.50999%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、内外の債券、株式および不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を重視した運用を行う。各資産クラスの配分比率、投資信託証券の選定にあたっては、リスク分散を重視する。外貨建て債券への投資は、為替ヘッジを行うことを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月23日

リターン1年(年率)

16.53%

リターン3年(年率)

7.54%

リターン5年(年率)

2.54%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.50999%

純資産総額(百万円)

23,777

シャープレシオ1年

1.97

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

0.31

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.50999%

純資産総額(百万円)

23,777

標準偏差1年

8.12%

標準偏差3年

6.94%

標準偏差5年

7.69%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.50999%

純資産総額(百万円)

23,777

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23,777

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2050(運用継続)

基準価額/騰落

12,706円
+0.39%

純資産総額(百万円)

10

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国のリートなどを実質的な投資対象資産とする。2050年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日以降は、安定性を重視した運用を継続する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.22%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

10

シャープレシオ1年

2.67

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

10

標準偏差1年

11.09%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

10

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2060(運用継続)

基準価額/騰落

13,340円
+0.44%

純資産総額(百万円)

8

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国のリートなどを実質的な投資対象資産とする。2060年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日以降は、安定性を重視した運用を継続する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

37.21%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

8

シャープレシオ1年

2.84

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

8

標準偏差1年

12.88%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

8

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ 新興国株ファンズBコース(野村SMA)

基準価額/騰落

28,463円
+2.06%

純資産総額(百万円)

885

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.49999%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、新興国の株式。野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジーが行う投資信託証券の評価等による助言に基づき、定性評価、定量評価等を勘案して分散投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

70.9%

リターン3年(年率)

27.72%

リターン5年(年率)

13.41%

リターン10年(年率)

12.46%

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

885

シャープレシオ1年

3.38

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

885

標準偏差1年

20.81%

標準偏差3年

16.93%

標準偏差5年

15.76%

標準偏差10年

17.41%

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

885

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

885

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

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