設定日:

2007/10/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

ノムラ 新興国株ファンズBコース(野村SMA)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

18,471

2025年08月29日

前日比

前日比

-78

(-0.42%)

純資産総額

純資産総額

560

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

0131507A

2007103002

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、新興国の株式。野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジーが行う投資信託証券の評価等による助言に基づき、定性評価、定量評価等を勘案して分散投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.52%

12.7%

11.85%

6.69%

カテゴリー

13.73%

12.92%

11.24%

5.75%

+/- カテゴリー

-4.21%

-0.22%

+ 0.61%

+ 0.94%

順位

114位

76位

68位

36位

%ランク

76%

56%

55%

42%

ファンド数

150本

137本

125本

86本

標準偏差

16.11%

13.54%

13.8%

17.43%

カテゴリー

15.9%

14.78%

15.13%

18.24%

+/- カテゴリー

+ 0.21%

-1.24%

-1.33%

-0.81%

順位

70位

35位

32位

44位

%ランク

47%

26%

26%

52%

ファンド数

150本

137本

125本

86本

シャープレシオ

0.57

0.93

0.85

0.38

カテゴリー

0.84

0.87

0.78

0.32

+/- カテゴリー

-0.27

+ 0.06

+ 0.07

+ 0.06

順位

114位

58位

63位

35位

%ランク

76%

43%

51%

41%

ファンド数

150本

137本

125本

86本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

06/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

やや小さい

5年

★★★

平均的

やや小さい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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