設定日:

2007/10/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ノムラ 新興国株ファンズBコース(野村SMA)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

17,171

2025年02月18日

前日比

前日比

57

(0.33%)

純資産総額

純資産総額

239

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

0131507A

2007103002

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、新興国の株式。野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジーが行う投資信託証券の評価等による助言に基づき、定性評価、定量評価等を勘案して分散投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

16.26%

9.15%

9.41%

5.65%

カテゴリー

15.71%

7.42%

7.96%

4.73%

+/- カテゴリー

+ 0.55%

+ 1.73%

+ 1.45%

+ 0.92%

順位

91位

67位

59位

34位

%ランク

60%

48%

46%

40%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

標準偏差

13.34%

12.71%

17.24%

17.27%

カテゴリー

15.08%

14.76%

18.46%

18.18%

+/- カテゴリー

-1.74%

-2.05%

-1.22%

-0.91%

順位

31位

34位

68位

33位

%ランク

21%

25%

52%

39%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

シャープレシオ

1.21

0.72

0.54

0.33

カテゴリー

1.02

0.56

0.46

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.19

+ 0.16

+ 0.08

+ 0.06

順位

68位

33位

56位

31位

%ランク

45%

24%

43%

37%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

やや小さい

5年

★★★

平均的

平均的

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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