設定日:

2007/10/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/09/30

ノムラ 新興国株ファンズBコース(野村SMA)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

20,242

2025年10月15日

前日比

前日比

-484

(-2.34%)

純資産総額

純資産総額

613

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

0131507A

2007103002

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、新興国の株式。野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジーが行う投資信託証券の評価等による助言に基づき、定性評価、定量評価等を勘案して分散投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

17.25%

17.96%

13.78%

9.37%

カテゴリー

17.42%

16.82%

12.61%

8.15%

+/- カテゴリー

-0.17%

+ 1.14%

+ 1.17%

+ 1.22%

順位

95位

68位

56位

34位

%ランク

63%

50%

45%

40%

ファンド数

151本

137本

125本

86本

標準偏差

15.3%

12.97%

13.72%

17.03%

カテゴリー

15.69%

14.28%

15.06%

17.85%

+/- カテゴリー

-0.39%

-1.31%

-1.34%

-0.82%

順位

57位

35位

33位

48位

%ランク

38%

26%

27%

56%

ファンド数

151本

137本

125本

86本

シャープレシオ

1.1

1.38

1

0.55

カテゴリー

1.09

1.17

0.88

0.47

+/- カテゴリー

+ 0.01

+ 0.21

+ 0.12

+ 0.08

順位

96位

28位

46位

31位

%ランク

64%

21%

37%

37%

ファンド数

151本

137本

125本

86本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

06/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

やや小さい

5年

★★★

平均的

やや小さい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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