設定日:

2007/10/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

ノムラ 新興国株ファンズBコース(野村SMA)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

15,483

2025年05月02日

前日比

前日比

81

(0.53%)

純資産総額

純資産総額

465

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

0131507A

2007103002

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、新興国の株式。野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジーが行う投資信託証券の評価等による助言に基づき、定性評価、定量評価等を勘案して分散投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.39%

7.51%

15.35%

5.55%

カテゴリー

6.1%

7.24%

13.93%

4.46%

+/- カテゴリー

-0.71%

+ 0.27%

+ 1.42%

+ 1.09%

順位

95位

76位

41位

27位

%ランク

64%

55%

33%

32%

ファンド数

150本

139本

127本

85本

標準偏差

12.75%

12.31%

13.67%

17.24%

カテゴリー

14.63%

14.02%

15.29%

18.18%

+/- カテゴリー

-1.88%

-1.71%

-1.62%

-0.94%

順位

27位

27位

32位

33位

%ランク

18%

20%

26%

39%

ファンド数

150本

139本

127本

85本

シャープレシオ

0.41

0.61

1.12

0.32

カテゴリー

0.38

0.51

0.96

0.25

+/- カテゴリー

+ 0.03

+ 0.1

+ 0.16

+ 0.07

順位

86位

48位

29位

24位

%ランク

58%

35%

23%

29%

ファンド数

150本

139本

127本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

小さい

5年

★★★★

平均的

やや小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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