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4901-4950件を表示(全5735件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,378円 |
純資産総額(百万円) 2,896 |
資金流入週間(百万円)※推計 -77 |
信託報酬率(税込) 1.33499% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月10日 |
リターン1年(年率) 13.48% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.33499% |
純資産総額(百万円) 2,896 |
シャープレシオ1年 2.29 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.33499% |
純資産総額(百万円) 2,896 |
標準偏差1年 5.63% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.33499% |
純資産総額(百万円) 2,896 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,896 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,742円 |
純資産総額(百万円) 11,677 |
資金流入週間(百万円)※推計 -78 |
信託報酬率(税込) 0.7425% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。世界(日本、新興国を含む)の米ドル建てまたはユーロ建ての社債(投資適格未満の債券や無格付けの債券を含む)を主要投資対象とする。債券への投資にあたっては、主として信託期間終了前に満期償還が見込まれる債券に投資を行う。ポートフォリオの平均格付けは、構築時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)をめざす。原則として対円での為替ヘッジを行う。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月16日 |
リターン1年(年率) 2.3% |
リターン3年(年率) 2.52% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.7425% |
純資産総額(百万円) 11,677 |
シャープレシオ1年 1.24 |
シャープレシオ3年 0.93 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.7425% |
純資産総額(百万円) 11,677 |
標準偏差1年 1.4% |
標準偏差3年 2.41% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.7425% |
純資産総額(百万円) 11,677 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 0.47% |
純資産総額(百万円) 11,677 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 32,962円 |
純資産総額(百万円) 14,540 |
資金流入週間(百万円)※推計 -78 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界各国(新興国を含む)の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。マザーファンドの運用にあたっては、ハリス・アソシエイツ・エル・ピーに、運用の指図に関する権限の一部を委託する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 24.45% |
リターン3年(年率) 15.06% |
リターン5年(年率) 11.99% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 14,540 |
シャープレシオ1年 1.94 |
シャープレシオ3年 1.15 |
シャープレシオ5年 0.84 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 14,540 |
標準偏差1年 12.32% |
標準偏差3年 12.93% |
標準偏差5年 14.09% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 14,540 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0.03% |
純資産総額(百万円) 14,540 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,828円 |
純資産総額(百万円) 35,613 |
資金流入週間(百万円)※推計 -78 |
信託報酬率(税込) 1.672% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 -- |
ベンチマーク/連動指数 -- |
ファンドコメント -- |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 66.57% |
リターン3年(年率) 28.83% |
リターン5年(年率) 16.95% |
リターン10年(年率) 14.39% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 35,613 |
シャープレシオ1年 2.35 |
シャープレシオ3年 1.38 |
シャープレシオ5年 0.9 |
シャープレシオ10年 0.82 |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 35,613 |
標準偏差1年 28.07% |
標準偏差3年 20.73% |
標準偏差5年 18.69% |
標準偏差10年 17.6% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 35,613 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年11月07日 |
分配金利回り 0.02% |
純資産総額(百万円) 35,613 |
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その他 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,120円 |
純資産総額(百万円) 2,757 |
資金流入週間(百万円)※推計 -78 |
信託報酬率(税込) 1.00849% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 S&P GSCIトータル・リターン・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P GSCIトータル・リターン・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、商品市場を代表する指数に連動する有価証券。S&P GSCIトータルリターン指数(円換算ベース)に連動する運用成果を目指す。対象指数の選定および変更は、委託会社の判断により決定する。商品指数に連動する上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)へ投資を行う場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月04日 |
リターン1年(年率) 82.23% |
リターン3年(年率) 27.63% |
リターン5年(年率) 26.7% |
リターン10年(年率) 12.45% |
信託報酬率 1.00849% |
純資産総額(百万円) 2,757 |
シャープレシオ1年 2.76 |
シャープレシオ3年 1.12 |
シャープレシオ5年 1.1 |
シャープレシオ10年 0.49 |
信託報酬率 1.00849% |
純資産総額(百万円) 2,757 |
標準偏差1年 29.63% |
標準偏差3年 24.65% |
標準偏差5年 24.16% |
標準偏差10年 25.33% |
信託報酬率 1.00849% |
純資産総額(百万円) 2,757 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月04日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,757 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 34,239円 |
純資産総額(百万円) 31,433 |
資金流入週間(百万円)※推計 -78 |
信託報酬率(税込) 0.187% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。東京証券取引所上場株式を主要投資対象とし、日本の株式市場の動きと長期成長を捉えることを目標として運用。投資成果を東証株価指数(配当込み)の動きに出来るだけ連動させるべく、原則として投資対象銘柄のなかから200銘柄以上に分散投資。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 42.76% |
リターン3年(年率) 24.57% |
リターン5年(年率) 17.05% |
リターン10年(年率) 13.19% |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 31,433 |
シャープレシオ1年 2.44 |
シャープレシオ3年 1.82 |
シャープレシオ5年 1.34 |
シャープレシオ10年 0.94 |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 31,433 |
標準偏差1年 17.28% |
標準偏差3年 13.39% |
標準偏差5年 12.66% |
標準偏差10年 14.01% |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 31,433 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 31,433 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 36,279円 |
純資産総額(百万円) 9,622 |
資金流入週間(百万円)※推計 -79 |
信託報酬率(税込) 1.694% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、わが国の金融商品取引所に上場する株式に投資(上場予定を含む)を行う。今後高い利益成長が期待できる20銘柄程度に厳選し投資を行う。銘柄選定にあたっては、優れた経営者の質・ビジョン、新しいビジネスモデルや付加価値の高い商品等から企業価値の増大が期待できる企業に着目。徹底した企業分析、銘柄調査に基づき、組入銘柄を選定する。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年09月24日 |
リターン1年(年率) 74.99% |
リターン3年(年率) 30.41% |
リターン5年(年率) 14.67% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 9,622 |
シャープレシオ1年 2.45 |
シャープレシオ3年 1.47 |
シャープレシオ5年 0.75 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 9,622 |
標準偏差1年 30.43% |
標準偏差3年 20.61% |
標準偏差5年 19.55% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 9,622 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 2.76% |
純資産総額(百万円) 9,622 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,598円 |
純資産総額(百万円) 53,694 |
資金流入週間(百万円)※推計 -79 |
信託報酬率(税込) 1.98% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に世界の株式の中から、社会的な課題の解決にあたる革新的な技術やビジネスモデルを有する企業に実質的に投資を行う。銘柄選定にあたっては、社会的課題の解決(社会的インパクト)に取り組む企業に着目し、個々の企業のファンダメンタル分析等を行い、投資魅力のある銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月12日 |
リターン1年(年率) 26.1% |
リターン3年(年率) 16.56% |
リターン5年(年率) 9.35% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 53,694 |
シャープレシオ1年 1.91 |
シャープレシオ3年 1.18 |
シャープレシオ5年 0.62 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 53,694 |
標準偏差1年 13.39% |
標準偏差3年 13.82% |
標準偏差5年 14.91% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 53,694 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 53,694 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,276円 |
純資産総額(百万円) 11,603 |
資金流入週間(百万円)※推計 -79 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント インドの公社債、および国際機関債を主要投資対象とする。インド・ルピー建債券のほか、米ドル建債券にも投資する。米ドル建債券に投資した場合には、原則として、実質的にインド・ルピー建となるように為替取引を行う。社債については、インベスコ・アセット・マネジメント・プライベート・リミテッド(インド)のアドバイスを受け、運用を行う。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2026年02月10日 |
リターン1年(年率) 2.86% |
リターン3年(年率) 5.96% |
リターン5年(年率) 6.81% |
リターン10年(年率) 5.46% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 11,603 |
シャープレシオ1年 0.29 |
シャープレシオ3年 0.55 |
シャープレシオ5年 0.68 |
シャープレシオ10年 0.57 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 11,603 |
標準偏差1年 7.94% |
標準偏差3年 10.33% |
標準偏差5年 9.8% |
標準偏差10年 9.41% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 11,603 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 35円 |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 5.07% |
純資産総額(百万円) 11,603 |
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日本/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,458円 |
純資産総額(百万円) 6,885 |
資金流入週間(百万円)※推計 -80 |
信託報酬率(税込) 0.44% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント NOMURA-BPI総合指数に採用されている日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークである同指数に概ね連動する投資成果をめざす。対象インデックスとの連動性を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月26日 |
リターン1年(年率) -6.94% |
リターン3年(年率) -4.83% |
リターン5年(年率) -3.62% |
リターン10年(年率) -2.04% |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 6,885 |
シャープレシオ1年 -2.31 |
シャープレシオ3年 -1.65 |
シャープレシオ5年 -1.37 |
シャープレシオ10年 -0.88 |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 6,885 |
標準偏差1年 3.25% |
標準偏差3年 3.11% |
標準偏差5年 2.78% |
標準偏差10年 2.41% |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 6,885 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,885 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,911円 |
純資産総額(百万円) 11,823 |
資金流入週間(百万円)※推計 -80 |
信託報酬率(税込) 1.30299% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として「先進国株式」、「新興国株式」、「先進国債券」、「新興国債券」およびその他資産を投資対象資産とし、分散投資を行う。ファンドの収益率(リターン)のばらつきの度合いを示す標準偏差は5%程度を目指し、ポートフォリオを構築する。米ドル、ユーロ等の主要通貨については円に対して為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月19日 |
リターン1年(年率) 4.11% |
リターン3年(年率) 1.07% |
リターン5年(年率) -1.67% |
リターン10年(年率) 0.17% |
信託報酬率 1.30299% |
純資産総額(百万円) 11,823 |
シャープレシオ1年 0.75 |
シャープレシオ3年 0.17 |
シャープレシオ5年 -0.36 |
シャープレシオ10年 0.02 |
信託報酬率 1.30299% |
純資産総額(百万円) 11,823 |
標準偏差1年 4.73% |
標準偏差3年 4.74% |
標準偏差5年 5.16% |
標準偏差10年 5.04% |
信託報酬率 1.30299% |
純資産総額(百万円) 11,823 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月19日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 11,823 |
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国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,654円 |
純資産総額(百万円) 30,802 |
資金流入週間(百万円)※推計 -80 |
信託報酬率(税込) 0.704% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券(J-REIT)を主要投資対象とし、J-REIT市場全体の動きを概ね捉える投資成果を目指す。投資にあたっては、J-REIT市場における時価総額構成比を基本にしながらも、流動性などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宣調整する。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2025年10月15日 |
リターン1年(年率) 14.58% |
リターン3年(年率) 4.06% |
リターン5年(年率) 1.68% |
リターン10年(年率) 3.05% |
信託報酬率 0.704% |
純資産総額(百万円) 30,802 |
シャープレシオ1年 1.28 |
シャープレシオ3年 0.42 |
シャープレシオ5年 0.15 |
シャープレシオ10年 0.25 |
信託報酬率 0.704% |
純資産総額(百万円) 30,802 |
標準偏差1年 10.93% |
標準偏差3年 9.12% |
標準偏差5年 9.87% |
標準偏差10年 12.16% |
信託報酬率 0.704% |
純資産総額(百万円) 30,802 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年05月15日 |
分配金利回り 3.61% |
純資産総額(百万円) 30,802 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,209円 |
純資産総額(百万円) 41,131 |
資金流入週間(百万円)※推計 -80 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。国内株式30%、国内債券43%、外国株式12%、外国債券12%、現金等3%の基本アロケーションに従い分散投資。各資産をバランスよく組入れる。株式への投資割合の上限が60%以下、かつ外貨建資産への投資割合の上限が50%以下の範囲内で運用。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月26日 |
リターン1年(年率) 17.75% |
リターン3年(年率) 9.41% |
リターン5年(年率) 5.6% |
リターン10年(年率) 5.08% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 41,131 |
シャープレシオ1年 1.74 |
シャープレシオ3年 1.14 |
シャープレシオ5年 0.75 |
シャープレシオ10年 0.72 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 41,131 |
標準偏差1年 9.86% |
標準偏差3年 8.06% |
標準偏差5年 7.33% |
標準偏差10年 7% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 41,131 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月26日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 41,131 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,971円 |
純資産総額(百万円) 14,858 |
資金流入週間(百万円)※推計 -80 |
信託報酬率(税込) 1.804% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場されている、ゲノム技術に関連するビジネスを行う企業およびゲノム技術の恩恵を受ける企業の株式に投資を行う。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、財務健全性、流動性等を勘案して行う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月08日 |
リターン1年(年率) 43.17% |
リターン3年(年率) 7.17% |
リターン5年(年率) -11.38% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.804% |
純資産総額(百万円) 14,858 |
シャープレシオ1年 1.44 |
シャープレシオ3年 0.22 |
シャープレシオ5年 -0.35 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.804% |
純資産総額(百万円) 14,858 |
標準偏差1年 29.56% |
標準偏差3年 32.22% |
標準偏差5年 33.25% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.804% |
純資産総額(百万円) 14,858 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 14,858 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,527円 |
純資産総額(百万円) 12,682 |
資金流入週間(百万円)※推計 -81 |
信託報酬率(税込) 1.078% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。日本を含む先進国の転換社債等に投資を行う。銘柄選定にあたっては、投資対象地域の分散、信用リスク、価格水準、残存期間、流動性等を勘案しつつ、日本を含む先進国の転換社債市場等において相対的に利回りが高いと判断される銘柄に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかる。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2026年03月09日 |
リターン1年(年率) 0.31% |
リターン3年(年率) 1.56% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.078% |
純資産総額(百万円) 12,682 |
シャープレシオ1年 -0.39 |
シャープレシオ3年 0.49 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.078% |
純資産総額(百万円) 12,682 |
標準偏差1年 0.66% |
標準偏差3年 2.62% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.078% |
純資産総額(百万円) 12,682 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月09日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 12,682 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,778円 |
純資産総額(百万円) 64,092 |
資金流入週間(百万円)※推計 -81 |
信託報酬率(税込) 1.43% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント B-格相当以上の格付を有する、日本を除く世界各国の社債等に50%程度、BBB-格相当以上の格付けを有する、日本を除く国債、政府機関債、社債、MBS、ABS等に50%程度投資。ポートフォリオの平均格付はBBB-格相当以上を維持し、平均デュレーションは原則としてベンチマークの上下2年以内で調整。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2026年01月15日 |
リターン1年(年率) 18.17% |
リターン3年(年率) 12.71% |
リターン5年(年率) 8.87% |
リターン10年(年率) 6.46% |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 64,092 |
シャープレシオ1年 3.3 |
シャープレシオ3年 1.55 |
シャープレシオ5年 1.16 |
シャープレシオ10年 0.85 |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 64,092 |
標準偏差1年 5.32% |
標準偏差3年 8.07% |
標準偏差5年 7.57% |
標準偏差10年 7.51% |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 64,092 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年05月15日 |
分配金利回り 2.45% |
純資産総額(百万円) 64,092 |
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金 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,457円 |
純資産総額(百万円) 39,334 |
資金流入週間(百万円)※推計 -81 |
信託報酬率(税込) 0.407% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的に金に投資を行い、信託財産の成長をめざす。投資先の「ゴールド・マザーファンド」は、主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行う。当ファンドは、金地金へ直接投資はしない。実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月08日 |
リターン1年(年率) 29.99% |
リターン3年(年率) 24.01% |
リターン5年(年率) 14.86% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額(百万円) 39,334 |
シャープレシオ1年 0.94 |
シャープレシオ3年 1.15 |
シャープレシオ5年 0.79 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額(百万円) 39,334 |
標準偏差1年 31.24% |
標準偏差3年 20.82% |
標準偏差5年 18.77% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額(百万円) 39,334 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 39,334 |
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国内/不 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,948円 |
純資産総額(百万円) 16,435 |
資金流入週間(百万円)※推計 -81 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。東京証券取引所に上場している「東証REIT指数採用(採用予定含む)の不動産投資信託証券(REIT)」を主要投資対象とし、ベンチマークである同指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。同指数の採用銘柄に追加・変更があった場合は、適宜見直しを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月15日 |
リターン1年(年率) 14.49% |
リターン3年(年率) 4.35% |
リターン5年(年率) 1.92% |
リターン10年(年率) 3.38% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 16,435 |
シャープレシオ1年 1.25 |
シャープレシオ3年 0.45 |
シャープレシオ5年 0.18 |
シャープレシオ10年 0.27 |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 16,435 |
標準偏差1年 11.15% |
標準偏差3年 9.16% |
標準偏差5年 9.97% |
標準偏差10年 12.13% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 16,435 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 16,435 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,685円 |
純資産総額(百万円) 1,199 |
資金流入週間(百万円)※推計 -82 |
信託報酬率(税込) 0.1067% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 Russell 2000 Index(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 Russell 2000 Index(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 米国の金融商品取引所等に上場している中小型株式を主要投資対象とする。Russell 2000 Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1067% |
純資産総額(百万円) 1,199 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1067% |
純資産総額(百万円) 1,199 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1067% |
純資産総額(百万円) 1,199 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 1,199 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,248円 |
純資産総額(百万円) 2,857 |
資金流入週間(百万円)※推計 -82 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本株式30%、外国株式30%、国内債券10%、外国債券10%、J-REIT10%、グローバルREIT10%を基本投資比率として分散投資を行い、信託財産の成長を目指す。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2026年01月05日 |
リターン1年(年率) 29.49% |
リターン3年(年率) 17.07% |
リターン5年(年率) 11.97% |
リターン10年(年率) 9.87% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 2,857 |
シャープレシオ1年 2.55 |
シャープレシオ3年 1.72 |
シャープレシオ5年 1.18 |
シャープレシオ10年 0.9 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 2,857 |
標準偏差1年 11.32% |
標準偏差3年 9.79% |
標準偏差5年 10.09% |
標準偏差10年 10.92% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 2,857 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2026年01月05日 |
分配金利回り 5.25% |
純資産総額(百万円) 2,857 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,108円 |
純資産総額(百万円) 14,184 |
資金流入週間(百万円)※推計 -82 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 日本株式を主要投資対象とし、TOPIXとの連動性を維持しながら、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行う。多様な視点から銘柄を評価し、さまざまな市場局面でも安定した付加価値の獲得を追求する。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年09月22日 |
リターン1年(年率) 55.45% |
リターン3年(年率) 30.13% |
リターン5年(年率) 20.33% |
リターン10年(年率) 13.71% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 14,184 |
シャープレシオ1年 2.75 |
シャープレシオ3年 1.98 |
シャープレシオ5年 1.48 |
シャープレシオ10年 0.94 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 14,184 |
標準偏差1年 19.93% |
標準偏差3年 15.17% |
標準偏差5年 13.73% |
標準偏差10年 14.61% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 14,184 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 2,115円 |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 26.21% |
純資産総額(百万円) 14,184 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 54,280円 |
純資産総額(百万円) 74,267 |
資金流入週間(百万円)※推計 -82 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント TOPIXに採用されている銘柄が主要投資対象。組入銘柄の選択に際しては、流動性等を考慮し、TOPIXに採用以外の銘柄を組入れることもある。加えて、流動性、コスト等の観点から、株価指数先物取引を行うことがある。ベンチマークは、TOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月20日 |
リターン1年(年率) 42.88% |
リターン3年(年率) 24.69% |
リターン5年(年率) 17.23% |
リターン10年(年率) 13.06% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 74,267 |
シャープレシオ1年 2.45 |
シャープレシオ3年 1.84 |
シャープレシオ5年 1.36 |
シャープレシオ10年 0.93 |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 74,267 |
標準偏差1年 17.25% |
標準偏差3年 13.36% |
標準偏差5年 12.6% |
標準偏差10年 13.98% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 74,267 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 74,267 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,433円 |
純資産総額(百万円) 20,737 |
資金流入週間(百万円)※推計 -82 |
信託報酬率(税込) 0.473% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内の公社債。日本の多種多様な債券を投資対象とし、幅広い銘柄に分散投資。債券の残存期間毎に均等に投資を行い、常にラダー(はしご)の形の満期構成になるようにするラダー型運用という手法を用い、金利変動リスクの分散効果と収益性の確保をめざす。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2025年09月22日 |
リターン1年(年率) -3.14% |
リターン3年(年率) -1.69% |
リターン5年(年率) -1.22% |
リターン10年(年率) -0.54% |
信託報酬率 0.473% |
純資産総額(百万円) 20,737 |
シャープレシオ1年 -2.35 |
シャープレシオ3年 -1.21 |
シャープレシオ5年 -0.98 |
シャープレシオ10年 -0.54 |
信託報酬率 0.473% |
純資産総額(百万円) 20,737 |
標準偏差1年 1.57% |
標準偏差3年 1.61% |
標準偏差5年 1.42% |
標準偏差10年 1.16% |
信託報酬率 0.473% |
純資産総額(百万円) 20,737 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 3円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 0.39% |
純資産総額(百万円) 20,737 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,746円 |
純資産総額(百万円) 16,720 |
資金流入週間(百万円)※推計 -82 |
信託報酬率(税込) 1.903% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界の取引所に上場している株式から、ドライバー(人間)が行っている様々な運転操作をシステムが行う自動運転技術の進化・普及により、業績拡大が期待される世界の企業の株式に投資する。実質的な運用は、リサーチ力に強みのあるニューバーガー・バーマン・グループが行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月10日 |
リターン1年(年率) 55.5% |
リターン3年(年率) 15.82% |
リターン5年(年率) 4.79% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 16,720 |
シャープレシオ1年 2.16 |
シャープレシオ3年 0.74 |
シャープレシオ5年 0.21 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 16,720 |
標準偏差1年 25.43% |
標準偏差3年 21% |
標準偏差5年 22.18% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 16,720 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 150円 |
直近決算日 2026年04月10日 |
分配金利回り 0.66% |
純資産総額(百万円) 16,720 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,137円 |
純資産総額(百万円) 126,343 |
資金流入週間(百万円)※推計 -82 |
信託報酬率(税込) 1.668% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 2026年01月26日 |
リターン1年(年率) 18.46% |
リターン3年(年率) 12.83% |
リターン5年(年率) 10.63% |
リターン10年(年率) 7.81% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 126,343 |
シャープレシオ1年 4.01 |
シャープレシオ3年 1.49 |
シャープレシオ5年 1.26 |
シャープレシオ10年 0.77 |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 126,343 |
標準偏差1年 4.45% |
標準偏差3年 8.45% |
標準偏差5年 8.36% |
標準偏差10年 10.09% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 126,343 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 70円 |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 7.6% |
純資産総額(百万円) 126,343 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,828円 |
純資産総額(百万円) 47,941 |
資金流入週間(百万円)※推計 -82 |
信託報酬率(税込) 1.92249% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント わが国の株式を実質的な投資対象とし、ファンダメンタルズおよびバリュエーション等を勘案し魅力的な銘柄に投資する。「高金利通貨戦略」では、相対的に金利水準の高い通貨の為替取引を実質的に行う。「株式カバードコール戦略」および「通貨カバードコール戦略」を行うことで、オプションプレミアムの確保を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月4日決算。 |
運用報告書 2026年03月04日 |
リターン1年(年率) 72.77% |
リターン3年(年率) 37.61% |
リターン5年(年率) 34.03% |
リターン10年(年率) 17.66% |
信託報酬率 1.92249% |
純資産総額(百万円) 47,941 |
シャープレシオ1年 5.23 |
シャープレシオ3年 2.17 |
シャープレシオ5年 2.09 |
シャープレシオ10年 0.92 |
信託報酬率 1.92249% |
純資産総額(百万円) 47,941 |
標準偏差1年 13.8% |
標準偏差3年 17.25% |
標準偏差5年 16.23% |
標準偏差10年 19.28% |
信託報酬率 1.92249% |
純資産総額(百万円) 47,941 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年05月07日 |
分配金利回り 2.49% |
純資産総額(百万円) 47,941 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,617円 |
純資産総額(百万円) 53,372 |
資金流入週間(百万円)※推計 -83 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主に、国内株式20%、国内債券55%、外国株式10%、外国債券15%の割合で分散投資。投資比率は、原則として3カ月毎にリバランスを行う。分散投資するバランス運用を行うことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 10.02% |
リターン3年(年率) 6.14% |
リターン5年(年率) 4.36% |
リターン10年(年率) 4.09% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 53,372 |
シャープレシオ1年 1.51 |
シャープレシオ3年 1.08 |
シャープレシオ5年 0.81 |
シャープレシオ10年 0.81 |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 53,372 |
標準偏差1年 6.24% |
標準偏差3年 5.47% |
標準偏差5年 5.21% |
標準偏差10年 4.97% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 53,372 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月31日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 53,372 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,340円 |
純資産総額(百万円) 22,480 |
資金流入週間(百万円)※推計 -83 |
信託報酬率(税込) 1.672% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、新興経済国の政府、政府機関等が発行もしくは信用保証する米ドル建ての債券およびその派生商品等。投資する債券の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則として「B-格」相当以上を維持する。米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2025年10月20日 |
リターン1年(年率) 53.18% |
リターン3年(年率) 24.01% |
リターン5年(年率) 19.61% |
リターン10年(年率) 9.17% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 22,480 |
シャープレシオ1年 4.72 |
シャープレシオ3年 1.84 |
シャープレシオ5年 1.33 |
シャープレシオ10年 0.49 |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 22,480 |
標準偏差1年 11.14% |
標準偏差3年 12.95% |
標準偏差5年 14.64% |
標準偏差10年 18.61% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 22,480 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 1.65% |
純資産総額(百万円) 22,480 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,683円 |
純資産総額(百万円) 46,667 |
資金流入週間(百万円)※推計 -83 |
信託報酬率(税込) 1.98% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として成長性の高い世界のメディカル・サイエンス企業(バイオテクノロジー、医薬品、医療機器、ヘルスケア・サービスなど)の株式に投資。運用に当たっては、ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・US・エルエルシーに運用の指図に関する権限の一部を委託する。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。1、7月決算。 |
運用報告書 2026年01月23日 |
リターン1年(年率) 32.9% |
リターン3年(年率) 14.56% |
リターン5年(年率) 13.24% |
リターン10年(年率) 11.75% |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 46,667 |
シャープレシオ1年 1.62 |
シャープレシオ3年 0.85 |
シャープレシオ5年 0.8 |
シャープレシオ10年 0.71 |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 46,667 |
標準偏差1年 19.96% |
標準偏差3年 16.88% |
標準偏差5年 16.45% |
標準偏差10年 16.63% |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 46,667 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 2,700円 |
直近決算日 2026年01月23日 |
分配金利回り 17.22% |
純資産総額(百万円) 46,667 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,548円 |
純資産総額(百万円) 10,781 |
資金流入週間(百万円)※推計 -84 |
信託報酬率(税込) 1.705% |
カテゴリー 国内小型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント わが国の株式に投資を行う。「競争力の優位性」と「利益の成長性」を重視した個別銘柄選定を通じて、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)を上回る超過収益の獲得を目指す。個別銘柄の選択効果を最大限にねらう見地から、銘柄の規模や業種別の投資比率には制限を設けない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2026年03月03日 |
リターン1年(年率) 45.41% |
リターン3年(年率) 6.36% |
リターン5年(年率) 1.84% |
リターン10年(年率) 8.86% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 10,781 |
シャープレシオ1年 1.65 |
シャープレシオ3年 0.3 |
シャープレシオ5年 0.08 |
シャープレシオ10年 0.43 |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 10,781 |
標準偏差1年 27.12% |
標準偏差3年 20.1% |
標準偏差5年 20.27% |
標準偏差10年 20.69% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 10,781 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 250円 |
直近決算日 2026年03月03日 |
分配金利回り 3.69% |
純資産総額(百万円) 10,781 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,000円 |
純資産総額(百万円) 6,948 |
資金流入週間(百万円)※推計 -84 |
信託報酬率(税込) 1.6445% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用する。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2026年02月20日 |
リターン1年(年率) 34.67% |
リターン3年(年率) 24.57% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.6445% |
純資産総額(百万円) 6,948 |
シャープレシオ1年 1.17 |
シャープレシオ3年 1.09 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.6445% |
純資産総額(百万円) 6,948 |
標準偏差1年 29.05% |
標準偏差3年 22.42% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.6445% |
純資産総額(百万円) 6,948 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 15.83% |
純資産総額(百万円) 6,948 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 51,500円 |
純資産総額(百万円) 59,927 |
資金流入週間(百万円)※推計 -84 |
信託報酬率(税込) 1.705% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本株式を主要投資対象とし、ボトムアップ・アプローチを基本としたアクティブ運用により、TOPIX(配当込み)の動きを上回る投資成果を目指す。運用チームによる会社訪問も含め、自ら徹底的に企業分析を行う。株主価値、評価尺度、投資基準の観点から投資銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 82.5% |
リターン3年(年率) 30.75% |
リターン5年(年率) 17.79% |
リターン10年(年率) 15.08% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 59,927 |
シャープレシオ1年 2.99 |
シャープレシオ3年 1.5 |
シャープレシオ5年 0.97 |
シャープレシオ10年 0.86 |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 59,927 |
標準偏差1年 27.44% |
標準偏差3年 20.41% |
標準偏差5年 18.36% |
標準偏差10年 17.53% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 59,927 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 59,927 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 76,035円 |
純資産総額(百万円) 42,041 |
資金流入週間(百万円)※推計 -84 |
信託報酬率(税込) 0.253% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 日本株式を主要投資対象とし、ベンチマークである日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指す。「バーラ日本株式モデル」に従って、原則として200銘柄以上で運用しながら日経平均トータルリターン・インデックスとの高い連動性の実現に努める。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月16日 |
リターン1年(年率) 66.97% |
リターン3年(年率) 29.16% |
リターン5年(年率) 17.49% |
リターン10年(年率) 15.27% |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 42,041 |
シャープレシオ1年 2.37 |
シャープレシオ3年 1.4 |
シャープレシオ5年 0.93 |
シャープレシオ10年 0.87 |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 42,041 |
標準偏差1年 28.07% |
標準偏差3年 20.73% |
標準偏差5年 18.67% |
標準偏差10年 17.6% |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 42,041 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 42,041 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,288円 |
純資産総額(百万円) 18,053 |
資金流入週間(百万円)※推計 -84 |
信託報酬率(税込) 0.9273% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本株式20%、日本債券47%、外国株式10%、外国債券20%、短期金融資産3%を基本資産配分比率として分散投資を行い、安定性に成長性を加味し、中長期的な資産の成長を目指す。基本資産配分比率を基準として、±5%の変動幅に抑制。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 11.22% |
リターン3年(年率) 6.11% |
リターン5年(年率) 3.66% |
リターン10年(年率) 3.93% |
信託報酬率 0.9273% |
純資産総額(百万円) 18,053 |
シャープレシオ1年 1.42 |
シャープレシオ3年 0.91 |
シャープレシオ5年 0.57 |
シャープレシオ10年 0.7 |
信託報酬率 0.9273% |
純資産総額(百万円) 18,053 |
標準偏差1年 7.49% |
標準偏差3年 6.4% |
標準偏差5年 6.19% |
標準偏差10年 5.58% |
信託報酬率 0.9273% |
純資産総額(百万円) 18,053 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 18,053 |
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国内/不 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,753円 |
純資産総額(百万円) 9,272 |
資金流入週間(百万円)※推計 -84 |
信託報酬率(税込) 0.187% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、マザーファンド受益証券。投資するJ-REITは「東証REIT指数」採用銘柄とし、同指数(配当込み)の指数値と連動する投資成果を目指す。原則として、各銘柄の時価総額に応じた投資配分を行う。J-REITの組入比率は原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月15日 |
リターン1年(年率) 14.88% |
リターン3年(年率) 4.71% |
リターン5年(年率) 2.27% |
リターン10年(年率) 3.69% |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 9,272 |
シャープレシオ1年 1.28 |
シャープレシオ3年 0.49 |
シャープレシオ5年 0.21 |
シャープレシオ10年 0.3 |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 9,272 |
標準偏差1年 11.15% |
標準偏差3年 9.16% |
標準偏差5年 9.98% |
標準偏差10年 12.11% |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 9,272 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 9,272 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,732円 |
純資産総額(百万円) 9,053 |
資金流入週間(百万円)※推計 -85 |
信託報酬率(税込) 1.078% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。日本を含む先進国の転換社債等に投資を行う。銘柄選定にあたっては、投資対象地域の分散、信用リスク、価格水準、残存期間、流動性等を勘案しつつ、日本を含む先進国の転換社債市場等において相対的に利回りが高いと判断される銘柄に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2026年03月09日 |
リターン1年(年率) 17.43% |
リターン3年(年率) 13.3% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.078% |
純資産総額(百万円) 9,053 |
シャープレシオ1年 4.28 |
シャープレシオ3年 1.54 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.078% |
純資産総額(百万円) 9,053 |
標準偏差1年 3.93% |
標準偏差3年 8.48% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.078% |
純資産総額(百万円) 9,053 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月09日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 9,053 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,512円 |
純資産総額(百万円) 21,983 |
資金流入週間(百万円)※推計 -85 |
信託報酬率(税込) 1.584% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、日本を含む世界各国の株式を主要投資対象とする。自社が提供する製品やサービスを通じて、SDGs(エスディージーズ:2030年を期限とする持続可能な世界を実現するための国際目標)達成に貢献している企業に投資する。ポートフォリオ構築にあたっては、SDGs達成への貢献に加え、企業の持続的な資本効率の改善や株価バリュエーション等を勘案する。組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月15日 |
リターン1年(年率) 38.59% |
リターン3年(年率) 21.41% |
リターン5年(年率) 11.17% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 21,983 |
シャープレシオ1年 1.88 |
シャープレシオ3年 1.2 |
シャープレシオ5年 0.6 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 21,983 |
標準偏差1年 20.2% |
標準偏差3年 17.7% |
標準偏差5年 18.55% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 21,983 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,100円 |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 10.39% |
純資産総額(百万円) 21,983 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,482円 |
純資産総額(百万円) 6,093 |
資金流入週間(百万円)※推計 -85 |
信託報酬率(税込) 1.188% |
カテゴリー 国際債券・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ヌビーン・アセット・マネジメント・エルエルシーが運用する円建外国投資信託証券への投資を通じて、主として米国の投資適格地方債に投資する。ポートフォリオの構築は、地方財政や地方債における各セクターの幅広いテクニカル要因及びファンダメンタルズ要因等の状況を精査した上で、個別銘柄の詳細な分析に基づいて行う。原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2026年02月25日 |
リターン1年(年率) 0.98% |
リターン3年(年率) -1.67% |
リターン5年(年率) -4.01% |
リターン10年(年率) -1.58% |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 6,093 |
シャープレシオ1年 0.11 |
シャープレシオ3年 -0.38 |
シャープレシオ5年 -0.74 |
シャープレシオ10年 -0.33 |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 6,093 |
標準偏差1年 3.74% |
標準偏差3年 5.2% |
標準偏差5年 5.74% |
標準偏差10年 5.02% |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 6,093 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,093 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,033円 |
純資産総額(百万円) 11,835 |
資金流入週間(百万円)※推計 -85 |
信託報酬率(税込) 0.37% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント キャピタル・グローバル中期債マザーファンド(米ドル売り円買い)への投資を通じて、主としてルクセンブルク籍円建外国投資信託証券に投資する。同証券は、 世界各国の投資適格格付けの中期債を主要投資対象とする。運用にあたっては、実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -0.66% |
リターン3年(年率) -0.87% |
リターン5年(年率) -2.51% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.37% |
純資産総額(百万円) 11,835 |
シャープレシオ1年 -0.49 |
シャープレシオ3年 -0.41 |
シャープレシオ5年 -0.77 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.37% |
純資産総額(百万円) 11,835 |
標準偏差1年 2.52% |
標準偏差3年 2.82% |
標準偏差5年 3.49% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.37% |
純資産総額(百万円) 11,835 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 11,835 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 74,338円 |
純資産総額(百万円) 7,777 |
資金流入週間(百万円)※推計 -85 |
信託報酬率(税込) 0.253% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日経平均株価(225種)採用の株式に投資し、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目標として運用を行う。流動性に著しく欠ける銘柄や信用リスクが高いと判断される銘柄は組入れないことがある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月06日 |
リターン1年(年率) 66.63% |
リターン3年(年率) 28.99% |
リターン5年(年率) 17.35% |
リターン10年(年率) 15.43% |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 7,777 |
シャープレシオ1年 2.35 |
シャープレシオ3年 1.39 |
シャープレシオ5年 0.92 |
シャープレシオ10年 0.88 |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 7,777 |
標準偏差1年 28.12% |
標準偏差3年 20.77% |
標準偏差5年 18.69% |
標準偏差10年 17.6% |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 7,777 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月06日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 7,777 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,693円 |
純資産総額(百万円) 2,251 |
資金流入週間(百万円)※推計 -85 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界各国(新興国を含む)の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。マザーファンドの運用にあたっては、ハリス・アソシエイツ・エル・ピーに、運用の指図に関する権限の一部を委託する。実質組入外貨建資産については、原則として効果を見計らいながら為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 7.23% |
リターン3年(年率) 3.77% |
リターン5年(年率) 1.35% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 2,251 |
シャープレシオ1年 0.56 |
シャープレシオ3年 0.3 |
シャープレシオ5年 0.09 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 2,251 |
標準偏差1年 11.96% |
標準偏差3年 11.91% |
標準偏差5年 13.5% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 2,251 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0.06% |
純資産総額(百万円) 2,251 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 32,288円 |
純資産総額(百万円) 50,215 |
資金流入週間(百万円)※推計 -85 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内外の株式・公社債。各資産への基本配分比率は、国内株式30%、国内債券40%、外国株式20%、外国債券10%。長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 18.62% |
リターン3年(年率) 11.57% |
リターン5年(年率) 8.29% |
リターン10年(年率) 7.32% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 50,215 |
シャープレシオ1年 2.11 |
シャープレシオ3年 1.52 |
シャープレシオ5年 1.13 |
シャープレシオ10年 0.98 |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 50,215 |
標準偏差1年 8.54% |
標準偏差3年 7.46% |
標準偏差5年 7.22% |
標準偏差10年 7.45% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 50,215 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 50,215 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,571円 |
純資産総額(百万円) 16,494 |
資金流入週間(百万円)※推計 -85 |
信託報酬率(税込) 1.188% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ヌビーン・アセット・マネジメント・エルエルシーが運用する円建外国投資信託証券への投資を通じて、主として米国の投資適格地方債に投資する。ポートフォリオの構築は、地方財政や地方債における各セクターの幅広いテクニカル要因及びファンダメンタルズ要因等の状況を精査した上で、個別銘柄の詳細な分析に基づいて行う。原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2026年02月25日 |
リターン1年(年率) 17.25% |
リターン3年(年率) 9.63% |
リターン5年(年率) 7.9% |
リターン10年(年率) 5.95% |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 16,494 |
シャープレシオ1年 2.49 |
シャープレシオ3年 1.1 |
シャープレシオ5年 1.01 |
シャープレシオ10年 0.84 |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 16,494 |
標準偏差1年 6.7% |
標準偏差3年 8.5% |
標準偏差5年 7.73% |
標準偏差10年 7% |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 16,494 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 16,494 |
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国内/不 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 36,429円 |
純資産総額(百万円) 4,601 |
資金流入週間(百万円)※推計 -86 |
信託報酬率(税込) 0.275% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は、わが国の金融商品取引所に上場している(上場予定を含む)不動産投資信託証券。東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券に投資を行い、ベンチマークである同指数と連動する投資成果をめざす。不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 14.83% |
リターン3年(年率) 4.67% |
リターン5年(年率) 2.22% |
リターン10年(年率) 3.62% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 4,601 |
シャープレシオ1年 1.28 |
シャープレシオ3年 0.48 |
シャープレシオ5年 0.21 |
シャープレシオ10年 0.29 |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 4,601 |
標準偏差1年 11.16% |
標準偏差3年 9.17% |
標準偏差5年 9.98% |
標準偏差10年 12.3% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 4,601 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,601 |
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世界/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 37,871円 |
純資産総額(百万円) 270,896 |
資金流入週間(百万円)※推計 -86 |
信託報酬率(税込) 0.209% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI ACWI(除く日本、配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI ACWI(除く日本、配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 外国の株式(新興国の株式を含む)を実質的な主要投資対象とし、MSCI ACWI(除く日本、配当込み、円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。各マザーファンドへの投資配分比率は、MSCI ACWI(除く日本、配当込み)における先進国および新興国の割合をもとに決定。投資配分比率は、適宜見直しを行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月12日 |
リターン1年(年率) 46.31% |
リターン3年(年率) 27.1% |
リターン5年(年率) 19.24% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 270,896 |
シャープレシオ1年 2.94 |
シャープレシオ3年 1.84 |
シャープレシオ5年 1.31 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 270,896 |
標準偏差1年 15.55% |
標準偏差3年 14.64% |
標準偏差5年 14.63% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 270,896 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 270,896 |
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先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 34,563円 |
純資産総額(百万円) 25,709 |
資金流入週間(百万円)※推計 -86 |
信託報酬率(税込) 0.253% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。海外の公社債に投資し、投資成果をベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させることをめざす。為替レート変動および債券価格変動への対応、債券価格変動要因の測定・管理に留意して運用を行う。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年12月01日 |
リターン1年(年率) 15.8% |
リターン3年(年率) 9.41% |
リターン5年(年率) 5.72% |
リターン10年(年率) 3.88% |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 25,709 |
シャープレシオ1年 3.12 |
シャープレシオ3年 1.28 |
シャープレシオ5年 0.8 |
シャープレシオ10年 0.62 |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 25,709 |
標準偏差1年 4.87% |
標準偏差3年 7.19% |
標準偏差5年 6.97% |
標準偏差10年 6.19% |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 25,709 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 25,709 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,262円 |
純資産総額(百万円) 37,963 |
資金流入週間(百万円)※推計 -86 |
信託報酬率(税込) 1.668% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 2025年10月27日 |
リターン1年(年率) 0.65% |
リターン3年(年率) -1.7% |
リターン5年(年率) -4.86% |
リターン10年(年率) -1.66% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 37,963 |
シャープレシオ1年 0.02 |
シャープレシオ3年 -0.31 |
シャープレシオ5年 -0.67 |
シャープレシオ10年 -0.25 |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 37,963 |
標準偏差1年 4.42% |
標準偏差3年 6.53% |
標準偏差5年 7.59% |
標準偏差10年 6.96% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 37,963 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 1.76% |
純資産総額(百万円) 37,963 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,633円 |
純資産総額(百万円) 6,921 |
資金流入週間(百万円)※推計 -86 |
信託報酬率(税込) 1.6445% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国(新興国を含む)の株式等に投資を行う。投資にあたっては、国や地域、業種、時価総額に捉われずに、個別企業に対する独自の調査に基づき、長期の視点で高い成長が期待される企業の株式等に厳選して投資を行う。毎月の決算日の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 2026年01月26日 |
リターン1年(年率) 19.68% |
リターン3年(年率) 22.86% |
リターン5年(年率) 5.4% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.6445% |
純資産総額(百万円) 6,921 |
シャープレシオ1年 0.79 |
シャープレシオ3年 1.02 |
シャープレシオ5年 0.21 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.6445% |
純資産総額(百万円) 6,921 |
標準偏差1年 24.27% |
標準偏差3年 22.16% |
標準偏差5年 25.7% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.6445% |
純資産総額(百万円) 6,921 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 14.53% |
純資産総額(百万円) 6,921 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,070円 |
純資産総額(百万円) 68,174 |
資金流入週間(百万円)※推計 -86 |
信託報酬率(税込) 1.188% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は原則50%以内とする。投資配分比率の見直しを定期的に行い、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月18日 |
リターン1年(年率) 8.52% |
リターン3年(年率) 4.98% |
リターン5年(年率) 3.24% |
リターン10年(年率) 2.92% |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 68,174 |
シャープレシオ1年 1.4 |
シャープレシオ3年 0.86 |
シャープレシオ5年 0.57 |
シャープレシオ10年 0.57 |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 68,174 |
標準偏差1年 5.67% |
標準偏差3年 5.51% |
標準偏差5年 5.45% |
標準偏差10年 5.01% |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 68,174 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年02月18日 |
分配金利回り 0.06% |
純資産総額(百万円) 68,174 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,494円 |
純資産総額(百万円) 97,762 |
資金流入週間(百万円)※推計 -87 |
信託報酬率(税込) 1.584% |
カテゴリー 国内小型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式(上場予定を含む)に投資する。ボトムアップ・リサーチに基づき、中小型株式の中から、企業の成長性が高く、株価水準が割安であると判断される銘柄を発掘し、信託財産の成長を目指して積極的な運用を行う。中小型成長企業の調査に特化した「株式会社いちよし経済研究所」のリサーチ力を活用する。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月30日 |
リターン1年(年率) 26.31% |
リターン3年(年率) 13.86% |
リターン5年(年率) 7.17% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 97,762 |
シャープレシオ1年 1.53 |
シャープレシオ3年 1.11 |
シャープレシオ5年 0.54 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 97,762 |
標準偏差1年 16.83% |
標準偏差3年 12.29% |
標準偏差5年 12.96% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 97,762 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月30日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 97,762 |
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