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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2023-10『愛称:ぜんぞう2310』

基準価額/騰落

11,378円
+0.10%

純資産総額(百万円)

2,896

資金流入週間(百万円)※推計

-77

信託報酬率(税込)

1.33499%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

13.48%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

2,896

シャープレシオ1年

2.29

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

2,896

標準偏差1年

5.63%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

2,896

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,896

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

みずほ G・ターゲット利回り債券2023-01(限追型)

基準価額/騰落

10,742円
+0.08%

純資産総額(百万円)

11,677

資金流入週間(百万円)※推計

-78

信託報酬率(税込)

0.7425%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。世界(日本、新興国を含む)の米ドル建てまたはユーロ建ての社債(投資適格未満の債券や無格付けの債券を含む)を主要投資対象とする。債券への投資にあたっては、主として信託期間終了前に満期償還が見込まれる債券に投資を行う。ポートフォリオの平均格付けは、構築時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)をめざす。原則として対円での為替ヘッジを行う。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

2.3%

リターン3年(年率)

2.52%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

11,677

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

11,677

標準偏差1年

1.4%

標準偏差3年

2.41%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

11,677

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0.47%

純資産総額(百万円)

11,677

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 ハリス外国株式バリュー戦略B(SMA・EW)

基準価額/騰落

32,962円
+0.56%

純資産総額(百万円)

14,540

資金流入週間(百万円)※推計

-78

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界各国(新興国を含む)の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。マザーファンドの運用にあたっては、ハリス・アソシエイツ・エル・ピーに、運用の指図に関する権限の一部を委託する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.45%

リターン3年(年率)

15.06%

リターン5年(年率)

11.99%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

14,540

シャープレシオ1年

1.94

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

14,540

標準偏差1年

12.32%

標準偏差3年

12.93%

標準偏差5年

14.09%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

14,540

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

14,540

国内/株

インデックス

比較

販売会社

インデックスP(ミリオン)

基準価額/騰落

22,828円
-1.97%

純資産総額(百万円)

35,613

資金流入週間(百万円)※推計

-78

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

66.57%

リターン3年(年率)

28.83%

リターン5年(年率)

16.95%

リターン10年(年率)

14.39%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

35,613

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

35,613

標準偏差1年

28.07%

標準偏差3年

20.73%

標準偏差5年

18.69%

標準偏差10年

17.6%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

35,613

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年11月07日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

35,613

その他

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ コモディティインデックス

基準価額/騰落

16,120円
-0.07%

純資産総額(百万円)

2,757

資金流入週間(百万円)※推計

-78

信託報酬率(税込)

1.00849%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

S&P GSCIトータル・リターン・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P GSCIトータル・リターン・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、商品市場を代表する指数に連動する有価証券。S&P GSCIトータルリターン指数(円換算ベース)に連動する運用成果を目指す。対象指数の選定および変更は、委託会社の判断により決定する。商品指数に連動する上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)へ投資を行う場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月04日

リターン1年(年率)

82.23%

リターン3年(年率)

27.63%

リターン5年(年率)

26.7%

リターン10年(年率)

12.45%

信託報酬率

1.00849%

純資産総額(百万円)

2,757

シャープレシオ1年

2.76

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.00849%

純資産総額(百万円)

2,757

標準偏差1年

29.63%

標準偏差3年

24.65%

標準偏差5年

24.16%

標準偏差10年

25.33%

信託報酬率

1.00849%

純資産総額(百万円)

2,757

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,757

国内/株

インデックス

比較

販売会社

年金ダイワ 日本株式インデックス

基準価額/騰落

34,239円
-0.38%

純資産総額(百万円)

31,433

資金流入週間(百万円)※推計

-78

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。東京証券取引所上場株式を主要投資対象とし、日本の株式市場の動きと長期成長を捉えることを目標として運用。投資成果を東証株価指数(配当込み)の動きに出来るだけ連動させるべく、原則として投資対象銘柄のなかから200銘柄以上に分散投資。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.76%

リターン3年(年率)

24.57%

リターン5年(年率)

17.05%

リターン10年(年率)

13.19%

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

31,433

シャープレシオ1年

2.44

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

31,433

標準偏差1年

17.28%

標準偏差3年

13.39%

標準偏差5年

12.66%

標準偏差10年

14.01%

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

31,433

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

31,433

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

厳選ジャパン

基準価額/騰落

36,279円
-1.47%

純資産総額(百万円)

9,622

資金流入週間(百万円)※推計

-79

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、わが国の金融商品取引所に上場する株式に投資(上場予定を含む)を行う。今後高い利益成長が期待できる20銘柄程度に厳選し投資を行う。銘柄選定にあたっては、優れた経営者の質・ビジョン、新しいビジネスモデルや付加価値の高い商品等から企業価値の増大が期待できる企業に着目。徹底した企業分析、銘柄調査に基づき、組入銘柄を選定する。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月24日

リターン1年(年率)

74.99%

リターン3年(年率)

30.41%

リターン5年(年率)

14.67%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

9,622

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

9,622

標準偏差1年

30.43%

標準偏差3年

20.61%

標準偏差5年

19.55%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

9,622

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

2.76%

純資産総額(百万円)

9,622

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界インパクト投資ファンド(資産成長型)『愛称:Better World』

基準価額/騰落

24,598円
+1.06%

純資産総額(百万円)

53,694

資金流入週間(百万円)※推計

-79

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に世界の株式の中から、社会的な課題の解決にあたる革新的な技術やビジネスモデルを有する企業に実質的に投資を行う。銘柄選定にあたっては、社会的課題の解決(社会的インパクト)に取り組む企業に着目し、個々の企業のファンダメンタル分析等を行い、投資魅力のある銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

26.1%

リターン3年(年率)

16.56%

リターン5年(年率)

9.35%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

53,694

シャープレシオ1年

1.91

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

53,694

標準偏差1年

13.39%

標準偏差3年

13.82%

標準偏差5年

14.91%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

53,694

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

53,694

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

インド債券オープン(毎月決算型)

基準価額/騰落

8,276円
+0.55%

純資産総額(百万円)

11,603

資金流入週間(百万円)※推計

-79

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

インドの公社債、および国際機関債を主要投資対象とする。インド・ルピー建債券のほか、米ドル建債券にも投資する。米ドル建債券に投資した場合には、原則として、実質的にインド・ルピー建となるように為替取引を行う。社債については、インベスコ・アセット・マネジメント・プライベート・リミテッド(インド)のアドバイスを受け、運用を行う。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月10日

リターン1年(年率)

2.86%

リターン3年(年率)

5.96%

リターン5年(年率)

6.81%

リターン10年(年率)

5.46%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

11,603

シャープレシオ1年

0.29

シャープレシオ3年

0.55

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

11,603

標準偏差1年

7.94%

標準偏差3年

10.33%

標準偏差5年

9.8%

標準偏差10年

9.41%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

11,603

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

5.07%

純資産総額(百万円)

11,603

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS 国内債券インデックス

基準価額/騰落

9,458円
-0.45%

純資産総額(百万円)

6,885

資金流入週間(百万円)※推計

-80

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

NOMURA-BPI総合指数に採用されている日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークである同指数に概ね連動する投資成果をめざす。対象インデックスとの連動性を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

-6.94%

リターン3年(年率)

-4.83%

リターン5年(年率)

-3.62%

リターン10年(年率)

-2.04%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

6,885

シャープレシオ1年

-2.31

シャープレシオ3年

-1.65

シャープレシオ5年

-1.37

シャープレシオ10年

-0.88

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

6,885

標準偏差1年

3.25%

標準偏差3年

3.11%

標準偏差5年

2.78%

標準偏差10年

2.41%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

6,885

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,885

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC ワールド・セレクション(安定)『愛称:ゆめラップ安定』

基準価額/騰落

9,911円
+0.17%

純資産総額(百万円)

11,823

資金流入週間(百万円)※推計

-80

信託報酬率(税込)

1.30299%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として「先進国株式」、「新興国株式」、「先進国債券」、「新興国債券」およびその他資産を投資対象資産とし、分散投資を行う。ファンドの収益率(リターン)のばらつきの度合いを示す標準偏差は5%程度を目指し、ポートフォリオを構築する。米ドル、ユーロ等の主要通貨については円に対して為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月19日

リターン1年(年率)

4.11%

リターン3年(年率)

1.07%

リターン5年(年率)

-1.67%

リターン10年(年率)

0.17%

信託報酬率

1.30299%

純資産総額(百万円)

11,823

シャープレシオ1年

0.75

シャープレシオ3年

0.17

シャープレシオ5年

-0.36

シャープレシオ10年

0.02

信託報酬率

1.30299%

純資産総額(百万円)

11,823

標準偏差1年

4.73%

標準偏差3年

4.74%

標準偏差5年

5.16%

標準偏差10年

5.04%

信託報酬率

1.30299%

純資産総額(百万円)

11,823

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,823

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本不動産投信(毎月分配型)

基準価額/騰落

6,654円
+0.05%

純資産総額(百万円)

30,802

資金流入週間(百万円)※推計

-80

信託報酬率(税込)

0.704%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券(J-REIT)を主要投資対象とし、J-REIT市場全体の動きを概ね捉える投資成果を目指す。投資にあたっては、J-REIT市場における時価総額構成比を基本にしながらも、流動性などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宣調整する。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

14.58%

リターン3年(年率)

4.06%

リターン5年(年率)

1.68%

リターン10年(年率)

3.05%

信託報酬率

0.704%

純資産総額(百万円)

30,802

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

0.42

シャープレシオ5年

0.15

シャープレシオ10年

0.25

信託報酬率

0.704%

純資産総額(百万円)

30,802

標準偏差1年

10.93%

標準偏差3年

9.12%

標準偏差5年

9.87%

標準偏差10年

12.16%

信託報酬率

0.704%

純資産総額(百万円)

30,802

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

3.61%

純資産総額(百万円)

30,802

複合

アクティブ

比較

販売会社

DIAM ライフサイクル・ファンド<DC年金>2

基準価額/騰落

24,209円
-0.56%

純資産総額(百万円)

41,131

資金流入週間(百万円)※推計

-80

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式30%、国内債券43%、外国株式12%、外国債券12%、現金等3%の基本アロケーションに従い分散投資。各資産をバランスよく組入れる。株式への投資割合の上限が60%以下、かつ外貨建資産への投資割合の上限が50%以下の範囲内で運用。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月26日

リターン1年(年率)

17.75%

リターン3年(年率)

9.41%

リターン5年(年率)

5.6%

リターン10年(年率)

5.08%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

41,131

シャープレシオ1年

1.74

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

41,131

標準偏差1年

9.86%

標準偏差3年

8.06%

標準偏差5年

7.33%

標準偏差10年

7%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

41,131

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

41,131

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル全生物ゲノム株式(1年決算型)

基準価額/騰落

11,971円
-0.59%

純資産総額(百万円)

14,858

資金流入週間(百万円)※推計

-80

信託報酬率(税込)

1.804%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場されている、ゲノム技術に関連するビジネスを行う企業およびゲノム技術の恩恵を受ける企業の株式に投資を行う。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、財務健全性、流動性等を勘案して行う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

43.17%

リターン3年(年率)

7.17%

リターン5年(年率)

-11.38%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

14,858

シャープレシオ1年

1.44

シャープレシオ3年

0.22

シャープレシオ5年

-0.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

14,858

標準偏差1年

29.56%

標準偏差3年

32.22%

標準偏差5年

33.25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

14,858

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,858

アクティブ

比較

販売会社

先進国好利回りCB2023-03(H有)(限定追加型)

基準価額/騰落

10,527円
+0.10%

純資産総額(百万円)

12,682

資金流入週間(百万円)※推計

-81

信託報酬率(税込)

1.078%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。日本を含む先進国の転換社債等に投資を行う。銘柄選定にあたっては、投資対象地域の分散、信用リスク、価格水準、残存期間、流動性等を勘案しつつ、日本を含む先進国の転換社債市場等において相対的に利回りが高いと判断される銘柄に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかる。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月09日

リターン1年(年率)

0.31%

リターン3年(年率)

1.56%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

12,682

シャープレシオ1年

-0.39

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

12,682

標準偏差1年

0.66%

標準偏差3年

2.62%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

12,682

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,682

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド

基準価額/騰落

9,778円
0%

純資産総額(百万円)

64,092

資金流入週間(百万円)※推計

-81

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

B-格相当以上の格付を有する、日本を除く世界各国の社債等に50%程度、BBB-格相当以上の格付けを有する、日本を除く国債、政府機関債、社債、MBS、ABS等に50%程度投資。ポートフォリオの平均格付はBBB-格相当以上を維持し、平均デュレーションは原則としてベンチマークの上下2年以内で調整。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

18.17%

リターン3年(年率)

12.71%

リターン5年(年率)

8.87%

リターン10年(年率)

6.46%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

64,092

シャープレシオ1年

3.3

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

64,092

標準偏差1年

5.32%

標準偏差3年

8.07%

標準偏差5年

7.57%

標準偏差10年

7.51%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

64,092

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

2.45%

純資産総額(百万円)

64,092

金

アクティブ

成長

比較

販売会社

ゴールド・ファンド(H有)

基準価額/騰落

25,457円
-0.74%

純資産総額(百万円)

39,334

資金流入週間(百万円)※推計

-81

信託報酬率(税込)

0.407%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に金に投資を行い、信託財産の成長をめざす。投資先の「ゴールド・マザーファンド」は、主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行う。当ファンドは、金地金へ直接投資はしない。実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月08日

リターン1年(年率)

29.99%

リターン3年(年率)

24.01%

リターン5年(年率)

14.86%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

39,334

シャープレシオ1年

0.94

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

39,334

標準偏差1年

31.24%

標準偏差3年

20.82%

標準偏差5年

18.77%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

39,334

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

39,334

国内/不

インデックス

比較

販売会社

MHAM J-REITインデックスF<DC>

基準価額/騰落

27,948円
+0.31%

純資産総額(百万円)

16,435

資金流入週間(百万円)※推計

-81

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。東京証券取引所に上場している「東証REIT指数採用(採用予定含む)の不動産投資信託証券(REIT)」を主要投資対象とし、ベンチマークである同指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。同指数の採用銘柄に追加・変更があった場合は、適宜見直しを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

14.49%

リターン3年(年率)

4.35%

リターン5年(年率)

1.92%

リターン10年(年率)

3.38%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

16,435

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

0.45

シャープレシオ5年

0.18

シャープレシオ10年

0.27

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

16,435

標準偏差1年

11.15%

標準偏差3年

9.16%

標準偏差5年

9.97%

標準偏差10年

12.13%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

16,435

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,435

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

My SMT ラッセル2000米国中小型株式(ノーロード)

基準価額/騰落

13,685円
+1.04%

純資産総額(百万円)

1,199

資金流入週間(百万円)※推計

-82

信託報酬率(税込)

0.1067%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

Russell 2000 Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Russell 2000 Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所等に上場している中小型株式を主要投資対象とする。Russell 2000 Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1067%

純資産総額(百万円)

1,199

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1067%

純資産総額(百万円)

1,199

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1067%

純資産総額(百万円)

1,199

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,199

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 6資産バランスF(成長型)

基準価額/騰落

15,248円
+0.25%

純資産総額(百万円)

2,857

資金流入週間(百万円)※推計

-82

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本株式30%、外国株式30%、国内債券10%、外国債券10%、J-REIT10%、グローバルREIT10%を基本投資比率として分散投資を行い、信託財産の成長を目指す。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月05日

リターン1年(年率)

29.49%

リターン3年(年率)

17.07%

リターン5年(年率)

11.97%

リターン10年(年率)

9.87%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,857

シャープレシオ1年

2.55

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,857

標準偏差1年

11.32%

標準偏差3年

9.79%

標準偏差5年

10.09%

標準偏差10年

10.92%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,857

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2026年01月05日

分配金利回り

5.25%

純資産総額(百万円)

2,857

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS 日本株式インデックス・プラス

基準価額/騰落

13,108円
-0.34%

純資産総額(百万円)

14,184

資金流入週間(百万円)※推計

-82

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

日本株式を主要投資対象とし、TOPIXとの連動性を維持しながら、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行う。多様な視点から銘柄を評価し、さまざまな市場局面でも安定した付加価値の獲得を追求する。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

55.45%

リターン3年(年率)

30.13%

リターン5年(年率)

20.33%

リターン10年(年率)

13.71%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

14,184

シャープレシオ1年

2.75

シャープレシオ3年

1.98

シャープレシオ5年

1.48

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

14,184

標準偏差1年

19.93%

標準偏差3年

15.17%

標準偏差5年

13.73%

標準偏差10年

14.61%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

14,184

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,115円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

26.21%

純資産総額(百万円)

14,184

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

東京海上セレクション・日本株TOPIX

基準価額/騰落

54,280円
-0.37%

純資産総額(百万円)

74,267

資金流入週間(百万円)※推計

-82

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

TOPIXに採用されている銘柄が主要投資対象。組入銘柄の選択に際しては、流動性等を考慮し、TOPIXに採用以外の銘柄を組入れることもある。加えて、流動性、コスト等の観点から、株価指数先物取引を行うことがある。ベンチマークは、TOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月20日

リターン1年(年率)

42.88%

リターン3年(年率)

24.69%

リターン5年(年率)

17.23%

リターン10年(年率)

13.06%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

74,267

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

74,267

標準偏差1年

17.25%

標準偏差3年

13.36%

標準偏差5年

12.6%

標準偏差10年

13.98%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

74,267

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

74,267

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 日本インカムオープン『愛称:Jボンド』

基準価額/騰落

8,433円
-0.21%

純資産総額(百万円)

20,737

資金流入週間(百万円)※推計

-82

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の公社債。日本の多種多様な債券を投資対象とし、幅広い銘柄に分散投資。債券の残存期間毎に均等に投資を行い、常にラダー(はしご)の形の満期構成になるようにするラダー型運用という手法を用い、金利変動リスクの分散効果と収益性の確保をめざす。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

-3.14%

リターン3年(年率)

-1.69%

リターン5年(年率)

-1.22%

リターン10年(年率)

-0.54%

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

20,737

シャープレシオ1年

-2.35

シャープレシオ3年

-1.21

シャープレシオ5年

-0.98

シャープレシオ10年

-0.54

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

20,737

標準偏差1年

1.57%

標準偏差3年

1.61%

標準偏差5年

1.42%

標準偏差10年

1.16%

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

20,737

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

3円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0.39%

純資産総額(百万円)

20,737

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル自動運転関連株式ファンド(H有)

基準価額/騰落

22,746円
+0.90%

純資産総額(百万円)

16,720

資金流入週間(百万円)※推計

-82

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の取引所に上場している株式から、ドライバー(人間)が行っている様々な運転操作をシステムが行う自動運転技術の進化・普及により、業績拡大が期待される世界の企業の株式に投資する。実質的な運用は、リサーチ力に強みのあるニューバーガー・バーマン・グループが行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月10日

リターン1年(年率)

55.5%

リターン3年(年率)

15.82%

リターン5年(年率)

4.79%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

16,720

シャープレシオ1年

2.16

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

0.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

16,720

標準偏差1年

25.43%

標準偏差3年

21%

標準偏差5年

22.18%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

16,720

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

150円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

0.66%

純資産総額(百万円)

16,720

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ハイ・イールド債券(米ドル)毎月

基準価額/騰落

10,137円
0%

純資産総額(百万円)

126,343

資金流入週間(百万円)※推計

-82

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

18.46%

リターン3年(年率)

12.83%

リターン5年(年率)

10.63%

リターン10年(年率)

7.81%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

126,343

シャープレシオ1年

4.01

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

126,343

標準偏差1年

4.45%

標準偏差3年

8.45%

標準偏差5年

8.36%

標準偏差10年

10.09%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

126,343

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

70円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

7.6%

純資産総額(百万円)

126,343

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)

基準価額/騰落

4,828円
-1.81%

純資産総額(百万円)

47,941

資金流入週間(百万円)※推計

-82

信託報酬率(税込)

1.92249%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の株式を実質的な投資対象とし、ファンダメンタルズおよびバリュエーション等を勘案し魅力的な銘柄に投資する。「高金利通貨戦略」では、相対的に金利水準の高い通貨の為替取引を実質的に行う。「株式カバードコール戦略」および「通貨カバードコール戦略」を行うことで、オプションプレミアムの確保を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月4日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月04日

リターン1年(年率)

72.77%

リターン3年(年率)

37.61%

リターン5年(年率)

34.03%

リターン10年(年率)

17.66%

信託報酬率

1.92249%

純資産総額(百万円)

47,941

シャープレシオ1年

5.23

シャープレシオ3年

2.17

シャープレシオ5年

2.09

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

1.92249%

純資産総額(百万円)

47,941

標準偏差1年

13.8%

標準偏差3年

17.25%

標準偏差5年

16.23%

標準偏差10年

19.28%

信託報酬率

1.92249%

純資産総額(百万円)

47,941

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

2.49%

純資産総額(百万円)

47,941

複合

インデックス

比較

販売会社

マイバランスDC30

基準価額/騰落

18,617円
-0.17%

純資産総額(百万円)

53,372

資金流入週間(百万円)※推計

-83

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主に、国内株式20%、国内債券55%、外国株式10%、外国債券15%の割合で分散投資。投資比率は、原則として3カ月毎にリバランスを行う。分散投資するバランス運用を行うことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.02%

リターン3年(年率)

6.14%

リターン5年(年率)

4.36%

リターン10年(年率)

4.09%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

53,372

シャープレシオ1年

1.51

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

53,372

標準偏差1年

6.24%

標準偏差3年

5.47%

標準偏差5年

5.21%

標準偏差10年

4.97%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

53,372

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

53,372

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

(通貨選択S) 新興国債券<レアル>(毎月)

基準価額/騰落

3,340円
-1.15%

純資産総額(百万円)

22,480

資金流入週間(百万円)※推計

-83

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興経済国の政府、政府機関等が発行もしくは信用保証する米ドル建ての債券およびその派生商品等。投資する債券の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則として「B-格」相当以上を維持する。米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

53.18%

リターン3年(年率)

24.01%

リターン5年(年率)

19.61%

リターン10年(年率)

9.17%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

22,480

シャープレシオ1年

4.72

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

22,480

標準偏差1年

11.14%

標準偏差3年

12.95%

標準偏差5年

14.64%

標準偏差10年

18.61%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

22,480

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

1.65%

純資産総額(百万円)

22,480

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

メディカル・サイエンス・ファンド『愛称:医療の未来』

基準価額/騰落

15,683円
+0.51%

純資産総額(百万円)

46,667

資金流入週間(百万円)※推計

-83

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として成長性の高い世界のメディカル・サイエンス企業(バイオテクノロジー、医薬品、医療機器、ヘルスケア・サービスなど)の株式に投資。運用に当たっては、ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・US・エルエルシーに運用の指図に関する権限の一部を委託する。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月23日

リターン1年(年率)

32.9%

リターン3年(年率)

14.56%

リターン5年(年率)

13.24%

リターン10年(年率)

11.75%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

46,667

シャープレシオ1年

1.62

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

46,667

標準偏差1年

19.96%

標準偏差3年

16.88%

標準偏差5年

16.45%

標準偏差10年

16.63%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

46,667

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,700円

直近決算日

2026年01月23日

分配金利回り

17.22%

純資産総額(百万円)

46,667

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

MHAM 日本成長株オープン

基準価額/騰落

13,548円
-1.85%

純資産総額(百万円)

10,781

資金流入週間(百万円)※推計

-84

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の株式に投資を行う。「競争力の優位性」と「利益の成長性」を重視した個別銘柄選定を通じて、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)を上回る超過収益の獲得を目指す。個別銘柄の選択効果を最大限にねらう見地から、銘柄の規模や業種別の投資比率には制限を設けない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月03日

リターン1年(年率)

45.41%

リターン3年(年率)

6.36%

リターン5年(年率)

1.84%

リターン10年(年率)

8.86%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

10,781

シャープレシオ1年

1.65

シャープレシオ3年

0.3

シャープレシオ5年

0.08

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

10,781

標準偏差1年

27.12%

標準偏差3年

20.1%

標準偏差5年

20.27%

標準偏差10年

20.69%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

10,781

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

250円

直近決算日

2026年03月03日

分配金利回り

3.69%

純資産総額(百万円)

10,781

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グロース・オポチュニティC(毎月・予想分配型・H有)

基準価額/騰落

12,000円
+1.08%

純資産総額(百万円)

6,948

資金流入週間(百万円)※推計

-84

信託報酬率(税込)

1.6445%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用する。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

34.67%

リターン3年(年率)

24.57%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

6,948

シャープレシオ1年

1.17

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

6,948

標準偏差1年

29.05%

標準偏差3年

22.42%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

6,948

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

15.83%

純資産総額(百万円)

6,948

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ 日本株アクティブオープンDC『愛称:ファーブル先生(確定拠出年金)』

基準価額/騰落

51,500円
-1.67%

純資産総額(百万円)

59,927

資金流入週間(百万円)※推計

-84

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本株式を主要投資対象とし、ボトムアップ・アプローチを基本としたアクティブ運用により、TOPIX(配当込み)の動きを上回る投資成果を目指す。運用チームによる会社訪問も含め、自ら徹底的に企業分析を行う。株主価値、評価尺度、投資基準の観点から投資銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

82.5%

リターン3年(年率)

30.75%

リターン5年(年率)

17.79%

リターン10年(年率)

15.08%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

59,927

シャープレシオ1年

2.99

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

59,927

標準偏差1年

27.44%

標準偏差3年

20.41%

標準偏差5年

18.36%

標準偏差10年

17.53%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

59,927

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

59,927

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

インデックスファンド225(日本株式)『愛称:DC225』

基準価額/騰落

76,035円
-1.98%

純資産総額(百万円)

42,041

資金流入週間(百万円)※推計

-84

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

日本株式を主要投資対象とし、ベンチマークである日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指す。「バーラ日本株式モデル」に従って、原則として200銘柄以上で運用しながら日経平均トータルリターン・インデックスとの高い連動性の実現に努める。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

66.97%

リターン3年(年率)

29.16%

リターン5年(年率)

17.49%

リターン10年(年率)

15.27%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

42,041

シャープレシオ1年

2.37

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

42,041

標準偏差1年

28.07%

標準偏差3年

20.73%

標準偏差5年

18.67%

標準偏差10年

17.6%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

42,041

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

42,041

複合

アクティブ

比較

販売会社

東京海上セレクション・バランス30

基準価額/騰落

23,288円
-0.35%

純資産総額(百万円)

18,053

資金流入週間(百万円)※推計

-84

信託報酬率(税込)

0.9273%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本株式20%、日本債券47%、外国株式10%、外国債券20%、短期金融資産3%を基本資産配分比率として分散投資を行い、安定性に成長性を加味し、中長期的な資産の成長を目指す。基本資産配分比率を基準として、±5%の変動幅に抑制。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.22%

リターン3年(年率)

6.11%

リターン5年(年率)

3.66%

リターン10年(年率)

3.93%

信託報酬率

0.9273%

純資産総額(百万円)

18,053

シャープレシオ1年

1.42

シャープレシオ3年

0.91

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

0.9273%

純資産総額(百万円)

18,053

標準偏差1年

7.49%

標準偏差3年

6.4%

標準偏差5年

6.19%

標準偏差10年

5.58%

信託報酬率

0.9273%

純資産総額(百万円)

18,053

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,053

国内/不

インデックス

比較

販売会社

One DC 国内リートインデックスファンド

基準価額/騰落

26,753円
+0.31%

純資産総額(百万円)

9,272

資金流入週間(百万円)※推計

-84

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、マザーファンド受益証券。投資するJ-REITは「東証REIT指数」採用銘柄とし、同指数(配当込み)の指数値と連動する投資成果を目指す。原則として、各銘柄の時価総額に応じた投資配分を行う。J-REITの組入比率は原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

14.88%

リターン3年(年率)

4.71%

リターン5年(年率)

2.27%

リターン10年(年率)

3.69%

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

9,272

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

0.21

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

9,272

標準偏差1年

11.15%

標準偏差3年

9.16%

標準偏差5年

9.98%

標準偏差10年

12.11%

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

9,272

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,272

アクティブ

比較

販売会社

先進国好利回りCB2023-03(H無)(限定追加型)

基準価額/騰落

14,732円
+0.45%

純資産総額(百万円)

9,053

資金流入週間(百万円)※推計

-85

信託報酬率(税込)

1.078%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。日本を含む先進国の転換社債等に投資を行う。銘柄選定にあたっては、投資対象地域の分散、信用リスク、価格水準、残存期間、流動性等を勘案しつつ、日本を含む先進国の転換社債市場等において相対的に利回りが高いと判断される銘柄に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月09日

リターン1年(年率)

17.43%

リターン3年(年率)

13.3%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

9,053

シャープレシオ1年

4.28

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

9,053

標準偏差1年

3.93%

標準偏差3年

8.48%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

9,053

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,053

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ SDGsグローバルセレクト(年2回・H無)

基準価額/騰落

12,512円
+1.19%

純資産総額(百万円)

21,983

資金流入週間(百万円)※推計

-85

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の株式を主要投資対象とする。自社が提供する製品やサービスを通じて、SDGs(エスディージーズ:2030年を期限とする持続可能な世界を実現するための国際目標)達成に貢献している企業に投資する。ポートフォリオ構築にあたっては、SDGs達成への貢献に加え、企業の持続的な資本効率の改善や株価バリュエーション等を勘案する。組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

38.59%

リターン3年(年率)

21.41%

リターン5年(年率)

11.17%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

21,983

シャープレシオ1年

1.88

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

21,983

標準偏差1年

20.2%

標準偏差3年

17.7%

標準偏差5年

18.55%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

21,983

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,100円

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

10.39%

純資産総額(百万円)

21,983

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国地方債ファンド H有(年2回決算型)

基準価額/騰落

8,482円
+0.05%

純資産総額(百万円)

6,093

資金流入週間(百万円)※推計

-85

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ヌビーン・アセット・マネジメント・エルエルシーが運用する円建外国投資信託証券への投資を通じて、主として米国の投資適格地方債に投資する。ポートフォリオの構築は、地方財政や地方債における各セクターの幅広いテクニカル要因及びファンダメンタルズ要因等の状況を精査した上で、個別銘柄の詳細な分析に基づいて行う。原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2026年02月25日

リターン1年(年率)

0.98%

リターン3年(年率)

-1.67%

リターン5年(年率)

-4.01%

リターン10年(年率)

-1.58%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

6,093

シャープレシオ1年

0.11

シャープレシオ3年

-0.38

シャープレシオ5年

-0.74

シャープレシオ10年

-0.33

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

6,093

標準偏差1年

3.74%

標準偏差3年

5.2%

標準偏差5年

5.74%

標準偏差10年

5.02%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

6,093

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,093

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

グローバル中期債ファンドF(米ドル売り円買い)

基準価額/騰落

9,033円
0%

純資産総額(百万円)

11,835

資金流入週間(百万円)※推計

-85

信託報酬率(税込)

0.37%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

キャピタル・グローバル中期債マザーファンド(米ドル売り円買い)への投資を通じて、主としてルクセンブルク籍円建外国投資信託証券に投資する。同証券は、 世界各国の投資適格格付けの中期債を主要投資対象とする。運用にあたっては、実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.66%

リターン3年(年率)

-0.87%

リターン5年(年率)

-2.51%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.37%

純資産総額(百万円)

11,835

シャープレシオ1年

-0.49

シャープレシオ3年

-0.41

シャープレシオ5年

-0.77

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.37%

純資産総額(百万円)

11,835

標準偏差1年

2.52%

標準偏差3年

2.82%

標準偏差5年

3.49%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.37%

純資産総額(百万円)

11,835

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,835

国内/株

インデックス

比較

販売会社

日本インデックス225DCファンド

基準価額/騰落

74,338円
-1.96%

純資産総額(百万円)

7,777

資金流入週間(百万円)※推計

-85

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日経平均株価(225種)採用の株式に投資し、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目標として運用を行う。流動性に著しく欠ける銘柄や信用リスクが高いと判断される銘柄は組入れないことがある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2026年01月06日

リターン1年(年率)

66.63%

リターン3年(年率)

28.99%

リターン5年(年率)

17.35%

リターン10年(年率)

15.43%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

7,777

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

7,777

標準偏差1年

28.12%

標準偏差3年

20.77%

標準偏差5年

18.69%

標準偏差10年

17.6%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

7,777

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,777

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 ハリス外国株式バリュー戦略A(SMA・EW)

基準価額/騰落

17,693円
+0.40%

純資産総額(百万円)

2,251

資金流入週間(百万円)※推計

-85

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界各国(新興国を含む)の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。マザーファンドの運用にあたっては、ハリス・アソシエイツ・エル・ピーに、運用の指図に関する権限の一部を委託する。実質組入外貨建資産については、原則として効果を見計らいながら為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.23%

リターン3年(年率)

3.77%

リターン5年(年率)

1.35%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,251

シャープレシオ1年

0.56

シャープレシオ3年

0.3

シャープレシオ5年

0.09

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,251

標準偏差1年

11.96%

標準偏差3年

11.91%

標準偏差5年

13.5%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,251

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

2,251

複合

アクティブ

比較

販売会社

インデックスコレクション(バランス株式50)

基準価額/騰落

32,288円
-0.04%

純資産総額(百万円)

50,215

資金流入週間(百万円)※推計

-85

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内外の株式・公社債。各資産への基本配分比率は、国内株式30%、国内債券40%、外国株式20%、外国債券10%。長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.62%

リターン3年(年率)

11.57%

リターン5年(年率)

8.29%

リターン10年(年率)

7.32%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

50,215

シャープレシオ1年

2.11

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

0.98

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

50,215

標準偏差1年

8.54%

標準偏差3年

7.46%

標準偏差5年

7.22%

標準偏差10年

7.45%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

50,215

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

50,215

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国地方債ファンド H無(年2回決算型)

基準価額/騰落

17,571円
+0.22%

純資産総額(百万円)

16,494

資金流入週間(百万円)※推計

-85

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ヌビーン・アセット・マネジメント・エルエルシーが運用する円建外国投資信託証券への投資を通じて、主として米国の投資適格地方債に投資する。ポートフォリオの構築は、地方財政や地方債における各セクターの幅広いテクニカル要因及びファンダメンタルズ要因等の状況を精査した上で、個別銘柄の詳細な分析に基づいて行う。原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月25日

リターン1年(年率)

17.25%

リターン3年(年率)

9.63%

リターン5年(年率)

7.9%

リターン10年(年率)

5.95%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

16,494

シャープレシオ1年

2.49

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

16,494

標準偏差1年

6.7%

標準偏差3年

8.5%

標準偏差5年

7.73%

標準偏差10年

7%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

16,494

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,494

国内/不

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ <DC>J-REITインデックスF

基準価額/騰落

36,429円
+0.31%

純資産総額(百万円)

4,601

資金流入週間(百万円)※推計

-86

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所に上場している(上場予定を含む)不動産投資信託証券。東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券に投資を行い、ベンチマークである同指数と連動する投資成果をめざす。不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.83%

リターン3年(年率)

4.67%

リターン5年(年率)

2.22%

リターン10年(年率)

3.62%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

4,601

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

0.48

シャープレシオ5年

0.21

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

4,601

標準偏差1年

11.16%

標準偏差3年

9.17%

標準偏差5年

9.98%

標準偏差10年

12.3%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

4,601

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,601

世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

野村 つみたて外国株投信

基準価額/騰落

37,871円
+1.06%

純資産総額(百万円)

270,896

資金流入週間(百万円)※推計

-86

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

外国の株式(新興国の株式を含む)を実質的な主要投資対象とし、MSCI ACWI(除く日本、配当込み、円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。各マザーファンドへの投資配分比率は、MSCI ACWI(除く日本、配当込み)における先進国および新興国の割合をもとに決定。投資配分比率は、適宜見直しを行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

46.31%

リターン3年(年率)

27.1%

リターン5年(年率)

19.24%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

270,896

シャープレシオ1年

2.94

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

270,896

標準偏差1年

15.55%

標準偏差3年

14.64%

標準偏差5年

14.63%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

270,896

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

270,896

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

ダイワ 投信倶楽部外国債券インデックス

基準価額/騰落

34,563円
+0.28%

純資産総額(百万円)

25,709

資金流入週間(百万円)※推計

-86

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。海外の公社債に投資し、投資成果をベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させることをめざす。為替レート変動および債券価格変動への対応、債券価格変動要因の測定・管理に留意して運用を行う。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

15.8%

リターン3年(年率)

9.41%

リターン5年(年率)

5.72%

リターン10年(年率)

3.88%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

25,709

シャープレシオ1年

3.12

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

25,709

標準偏差1年

4.87%

標準偏差3年

7.19%

標準偏差5年

6.97%

標準偏差10年

6.19%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

25,709

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

25,709

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券円(毎月)

基準価額/騰落

6,262円
0%

純資産総額(百万円)

37,963

資金流入週間(百万円)※推計

-86

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

0.65%

リターン3年(年率)

-1.7%

リターン5年(年率)

-4.86%

リターン10年(年率)

-1.66%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

37,963

シャープレシオ1年

0.02

シャープレシオ3年

-0.31

シャープレシオ5年

-0.67

シャープレシオ10年

-0.25

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

37,963

標準偏差1年

4.42%

標準偏差3年

6.53%

標準偏差5年

7.59%

標準偏差10年

6.96%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

37,963

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

1.76%

純資産総額(百万円)

37,963

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ベイリー・ギフォード世界長期成長株F(予想分配型)『愛称:ロイヤル・マイル』

基準価額/騰落

9,633円
+0.03%

純資産総額(百万円)

6,921

資金流入週間(百万円)※推計

-86

信託報酬率(税込)

1.6445%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国(新興国を含む)の株式等に投資を行う。投資にあたっては、国や地域、業種、時価総額に捉われずに、個別企業に対する独自の調査に基づき、長期の視点で高い成長が期待される企業の株式等に厳選して投資を行う。毎月の決算日の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

19.68%

リターン3年(年率)

22.86%

リターン5年(年率)

5.4%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

6,921

シャープレシオ1年

0.79

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

6,921

標準偏差1年

24.27%

標準偏差3年

22.16%

標準偏差5年

25.7%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

6,921

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

14.53%

純資産総額(百万円)

6,921

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

のむラップ・ファンド(保守型)

基準価額/騰落

18,070円
-0.02%

純資産総額(百万円)

68,174

資金流入週間(百万円)※推計

-86

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は原則50%以内とする。投資配分比率の見直しを定期的に行い、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月18日

リターン1年(年率)

8.52%

リターン3年(年率)

4.98%

リターン5年(年率)

3.24%

リターン10年(年率)

2.92%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

68,174

シャープレシオ1年

1.4

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

68,174

標準偏差1年

5.67%

標準偏差3年

5.51%

標準偏差5年

5.45%

標準偏差10年

5.01%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

68,174

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

68,174

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

いちよし 中小型成長株ファンド『愛称:あすなろ』

基準価額/騰落

22,494円
-0.39%

純資産総額(百万円)

97,762

資金流入週間(百万円)※推計

-87

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式(上場予定を含む)に投資する。ボトムアップ・リサーチに基づき、中小型株式の中から、企業の成長性が高く、株価水準が割安であると判断される銘柄を発掘し、信託財産の成長を目指して積極的な運用を行う。中小型成長企業の調査に特化した「株式会社いちよし経済研究所」のリサーチ力を活用する。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月30日

リターン1年(年率)

26.31%

リターン3年(年率)

13.86%

リターン5年(年率)

7.17%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

97,762

シャープレシオ1年

1.53

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

97,762

標準偏差1年

16.83%

標準偏差3年

12.29%

標準偏差5年

12.96%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

97,762

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

97,762

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四半期/2,5,8,11

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1年ごと

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