ファンド検索結果
検索結果5735件見つかりました。
検索条件
スナップ
ショット
基本情報
リターン
シャープ
レシオ
標準偏差
分配金
表示項目
101-150件を表示(全5735件)
|
ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 37,267円 |
純資産総額(百万円) 418,273 |
資金流入週間(百万円)※推計 2,141 |
信託報酬率(税込) 0.143% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 主要投資対象は日本の株式。原則として日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄の中から200銘柄以上に同指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月14日 |
リターン1年(年率) 67.07% |
リターン3年(年率) 29.21% |
リターン5年(年率) 17.52% |
リターン10年(年率) 15.48% |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 418,273 |
シャープレシオ1年 2.37 |
シャープレシオ3年 1.4 |
シャープレシオ5年 0.94 |
シャープレシオ10年 0.88 |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 418,273 |
標準偏差1年 28.06% |
標準偏差3年 20.73% |
標準偏差5年 18.67% |
標準偏差10年 17.6% |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 418,273 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 418,273 |
|
|
|
|
国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 79,149円 |
純資産総額(百万円) 172,834 |
資金流入週間(百万円)※推計 2,140 |
信託報酬率(税込) 1.562% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場株式(準ずるものを含む)のうち、電気機器、精密機器などエレクトロニクスに関連する企業群や情報ソフトサービス、通信など情報通信に関連する企業群の株式。銘柄の選定にあたっては、企業の成長性および株式の市場性などに留意して分散投資をはかる。株式組入比率は高位を維持する。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月24日 |
リターン1年(年率) 134.74% |
リターン3年(年率) 52.33% |
リターン5年(年率) 28.56% |
リターン10年(年率) 24.61% |
信託報酬率 1.562% |
純資産総額(百万円) 172,834 |
シャープレシオ1年 3.5 |
シャープレシオ3年 1.85 |
シャープレシオ5年 1.11 |
シャープレシオ10年 1.11 |
信託報酬率 1.562% |
純資産総額(百万円) 172,834 |
標準偏差1年 38.34% |
標準偏差3年 28.25% |
標準偏差5年 25.71% |
標準偏差10年 22.21% |
信託報酬率 1.562% |
純資産総額(百万円) 172,834 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 3,160円 |
直近決算日 2026年02月24日 |
分配金利回り 3.99% |
純資産総額(百万円) 172,834 |
|
|
|
|
先進/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 44,170円 |
純資産総額(百万円) 1,298,078 |
資金流入週間(百万円)※推計 2,116 |
信託報酬率(税込) 0.09889% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として日本を除く世界主要国の株式に投資を行う。MSCIコクサイ ・インデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月25日 |
リターン1年(年率) 43.88% |
リターン3年(年率) 27.01% |
リターン5年(年率) 20.09% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 1,298,078 |
シャープレシオ1年 2.88 |
シャープレシオ3年 1.83 |
シャープレシオ5年 1.33 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 1,298,078 |
標準偏差1年 15.03% |
標準偏差3年 14.69% |
標準偏差5年 15.08% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 1,298,078 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,298,078 |
|
|
|
|
米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,733円 |
純資産総額(百万円) 260,547 |
資金流入週間(百万円)※推計 2,043 |
信託報酬率(税込) 0.09372% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国の金融商品取引所に上場する株式に実質的に投資する。S&P500(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月14日 |
リターン1年(年率) 45.75% |
リターン3年(年率) 28.69% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.09372% |
純資産総額(百万円) 260,547 |
シャープレシオ1年 2.74 |
シャープレシオ3年 1.73 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.09372% |
純資産総額(百万円) 260,547 |
標準偏差1年 16.5% |
標準偏差3年 16.49% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.09372% |
純資産総額(百万円) 260,547 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 260,547 |
|
|
|
|
国内/株 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 97,086円 |
純資産総額(百万円) 109,021 |
資金流入週間(百万円)※推計 2,029 |
信託報酬率(税込) 1.243% |
カテゴリー 株式ブル型 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内の株価指数先物取引および短期公社債。株価指数先物取引の買建額が、投資信託財産の純資産総額の概ね4.3倍程度となるように調整し、日々の基準価額の値動きが国内の株式市場全体の値動きに対して概ね4.3倍程度となることを目指す。株式市場が下落する局面では、基準価額が大きく下落。逆に、株式市場が上昇する局面では、基準価額が大きく上昇する。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月16日 |
リターン1年(年率) 504.94% |
リターン3年(年率) 88.08% |
リターン5年(年率) 35.92% |
リターン10年(年率) 33.76% |
信託報酬率 1.243% |
純資産総額(百万円) 109,021 |
シャープレシオ1年 3.82 |
シャープレシオ3年 0.87 |
シャープレシオ5年 0.41 |
シャープレシオ10年 0.41 |
信託報酬率 1.243% |
純資産総額(百万円) 109,021 |
標準偏差1年 132.1% |
標準偏差3年 101.29% |
標準偏差5年 88.26% |
標準偏差10年 81.93% |
信託報酬率 1.243% |
純資産総額(百万円) 109,021 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 109,021 |
|
|
|
|
先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 53,043円 |
純資産総額(百万円) 7,492 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,978 |
信託報酬率(税込) 0.132% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 ICE米国債1-3年指数(円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ICE米国債1-3年指数(円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:181A)。主として米国の国債に投資を行い、「ICE米国債1-3年指数(円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 15.89% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 7,492 |
シャープレシオ1年 2.77 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 7,492 |
標準偏差1年 5.52% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 7,492 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 310円 |
直近決算日 2026年05月10日 |
分配金利回り 2.51% |
純資産総額(百万円) 7,492 |
|
|
|
|
国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,160円 |
純資産総額(百万円) 19,454 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,848 |
信託報酬率(税込) 1.32% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 日本の上場株式を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長をめざして運用を行う。ビッグデータやAI(人工知能)を活用した独自開発の計量モデルを用い、多様な銘柄評価基準に基づいて幅広い銘柄に分散投資する。TOPIX(東証株価指数)(配当込み)をベンチマークとし、長期的にこれを上回る投資成果を獲得することをめざす。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月10日 |
リターン1年(年率) 64.04% |
リターン3年(年率) 32.44% |
リターン5年(年率) 21.62% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 19,454 |
シャープレシオ1年 2.93 |
シャープレシオ3年 1.97 |
シャープレシオ5年 1.47 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 19,454 |
標準偏差1年 21.64% |
標準偏差3年 16.37% |
標準偏差5年 14.69% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 19,454 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 2,370円 |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 33.89% |
純資産総額(百万円) 19,454 |
|
|
|
|
先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 312,796円 |
純資産総額(百万円) 42,114 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,843 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1656)。米国債(償還残存期間7年以上10年未満)への投資を通じて、「FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1000口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 15.52% |
リターン3年(年率) 8.42% |
リターン5年(年率) 7.05% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 42,114 |
シャープレシオ1年 2.19 |
シャープレシオ3年 1.01 |
シャープレシオ5年 0.92 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 42,114 |
標準偏差1年 6.82% |
標準偏差3年 8.08% |
標準偏差5年 7.52% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 42,114 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 3,400円 |
直近決算日 2026年04月11日 |
分配金利回り 3.68% |
純資産総額(百万円) 42,114 |
|
|
|
|
日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,821円 |
純資産総額(百万円) 436,313 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,829 |
信託報酬率(税込) 0.4125% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、わが国の公社債。中長期的にNOMURA-BPI(総合)を上回る投資成果を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定、追加または入れ替えについては、投資助言会社からの助言を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -5.77% |
リターン3年(年率) -3.93% |
リターン5年(年率) -3.1% |
リターン10年(年率) -1.68% |
信託報酬率 0.4125% |
純資産総額(百万円) 436,313 |
シャープレシオ1年 -2.11 |
シャープレシオ3年 -1.47 |
シャープレシオ5年 -1.24 |
シャープレシオ10年 -0.77 |
信託報酬率 0.4125% |
純資産総額(百万円) 436,313 |
標準偏差1年 3% |
標準偏差3年 2.87% |
標準偏差5年 2.65% |
標準偏差10年 2.31% |
信託報酬率 0.4125% |
純資産総額(百万円) 436,313 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 436,313 |
|
|
|
|
先進/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 35,418円 |
純資産総額(百万円) 876,522 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,798 |
信託報酬率(税込) 0.17799% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 楽天・全世界株式インデックス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。対象指数に連動する上場投資信託証券(ETF)の「バンガード・トータル・ワールド・ストックETF」を実質的な主要投資対象とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月15日 |
リターン1年(年率) 46.07% |
リターン3年(年率) 26.32% |
リターン5年(年率) 18.35% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.17799% |
純資産総額(百万円) 876,522 |
シャープレシオ1年 3.02 |
シャープレシオ3年 1.84 |
シャープレシオ5年 1.29 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.17799% |
純資産総額(百万円) 876,522 |
標準偏差1年 15.07% |
標準偏差3年 14.22% |
標準偏差5年 14.2% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.17799% |
純資産総額(百万円) 876,522 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 876,522 |
|
|
|
|
国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 41,914円 |
純資産総額(百万円) 108,347 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,790 |
信託報酬率(税込) 1.672% |
カテゴリー 国内中型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は、わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している中小型株。中小型の成長銘柄をバリュエーションを勘案して厳選。ボトムアップにより銘柄を選択し、成長性は運用担当者独自の尺度ではかる。ベンチマークは、Russell/Nomura Mid-Small Capインデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2026年01月30日 |
リターン1年(年率) 101.77% |
リターン3年(年率) 38.84% |
リターン5年(年率) 24.87% |
リターン10年(年率) 20.17% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 108,347 |
シャープレシオ1年 3.5 |
シャープレシオ3年 1.85 |
シャープレシオ5年 1.33 |
シャープレシオ10年 1.11 |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 108,347 |
標準偏差1年 28.91% |
標準偏差3年 20.93% |
標準偏差5年 18.63% |
標準偏差10年 18.18% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 108,347 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,170円 |
直近決算日 2026年01月30日 |
分配金利回り 4.53% |
純資産総額(百万円) 108,347 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,153円 |
純資産総額(百万円) 512,858 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,744 |
信託報酬率(税込) 1.903% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月23日 |
リターン1年(年率) 36.88% |
リターン3年(年率) 23.99% |
リターン5年(年率) 19.86% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 512,858 |
シャープレシオ1年 2.07 |
シャープレシオ3年 1.68 |
シャープレシオ5年 1.39 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 512,858 |
標準偏差1年 17.55% |
標準偏差3年 14.19% |
標準偏差5年 14.25% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 512,858 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月23日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 512,858 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 317,128円 |
純資産総額(百万円) 10,402 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,706 |
信託報酬率(税込) 0.847% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:408A)。トータルリターンの最大化を目的として、米国を中心とした世界各国のAI関連企業や技術関連企業に投資を行うアクティブ ETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2、8月決算。基準価額は1000口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.847% |
純資産総額(百万円) 10,402 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.847% |
純資産総額(百万円) 10,402 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.847% |
純資産総額(百万円) 10,402 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 3,300円 |
直近決算日 2026年02月09日 |
分配金利回り 1.04% |
純資産総額(百万円) 10,402 |
|
|
|
|
先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,458円 |
純資産総額(百万円) 229,401 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,705 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ファンドコメント 主として日本を除く世界主要国の公社債に投資を行う。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月25日 |
リターン1年(年率) 16.04% |
リターン3年(年率) 9.73% |
リターン5年(年率) 6.14% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 229,401 |
シャープレシオ1年 3.14 |
シャープレシオ3年 1.31 |
シャープレシオ5年 0.86 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 229,401 |
標準偏差1年 4.91% |
標準偏差3年 7.26% |
標準偏差5年 7.02% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 229,401 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 229,401 |
|
|
|
|
米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 54,815円 |
純資産総額(百万円) 26,801 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,628 |
信託報酬率(税込) 0.066% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引前配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引前配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2633)。S&P500(税引前配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式を主要投資対象とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。3、9月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 45.71% |
リターン3年(年率) 28.61% |
リターン5年(年率) 21.4% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 26,801 |
シャープレシオ1年 2.74 |
シャープレシオ3年 1.72 |
シャープレシオ5年 1.3 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 26,801 |
標準偏差1年 16.49% |
標準偏差3年 16.48% |
標準偏差5年 16.45% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 26,801 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 240円 |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 0.84% |
純資産総額(百万円) 26,801 |
|
|
|
|
米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 550,807円 |
純資産総額(百万円) 12,317 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,618 |
信託報酬率(税込) 0.099% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500 除く金融指数(税引後配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500 除く金融指数(税引後配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:491A)。米国株式市場に投資を行い、S&P500 除く金融指数(税引後配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)の動きに連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。2、8月決算。基準価額は1000口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.099% |
純資産総額(百万円) 12,317 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.099% |
純資産総額(百万円) 12,317 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.099% |
純資産総額(百万円) 12,317 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 12,317 |
|
|
|
|
国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 135,779円 |
純資産総額(百万円) 23,352 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,609 |
信託報酬率(税込) 0.3025% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 Mirae Asset Japan High Dividend 30 Index(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 Mirae Asset Japan High Dividend 30 Index(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:235A)。配当利回りの高い日本株式30銘柄で構成する「Mirae Asset Japan High Dividend 30 Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 33.81% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 23,352 |
シャープレシオ1年 2.26 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 23,352 |
標準偏差1年 14.72% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 23,352 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 400円 |
直近決算日 2026年02月24日 |
分配金利回り 1.69% |
純資産総額(百万円) 23,352 |
|
|
|
|
米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,872円 |
純資産総額(百万円) 203,357 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,609 |
信託報酬率(税込) 0.12269% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国の株式を主要投資対象とするETF(上場投資信託証券)に投資することにより、主として配当等収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 2025年09月29日 |
リターン1年(年率) 40.97% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.12269% |
純資産総額(百万円) 203,357 |
シャープレシオ1年 4.71 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.12269% |
純資産総額(百万円) 203,357 |
標準偏差1年 8.6% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.12269% |
純資産総額(百万円) 203,357 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 95円 |
直近決算日 2026年03月30日 |
分配金利回り 2.8% |
純資産総額(百万円) 203,357 |
|
|
|
|
米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,137円 |
純資産総額(百万円) 1,600 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,582 |
信託報酬率(税込) 0.658% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に米国の株式及び米国の株価指数のエクスポージャーに対するコール・オプションの売りを主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)に投資し、主として配当収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.658% |
純資産総額(百万円) 1,600 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.658% |
純資産総額(百万円) 1,600 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.658% |
純資産総額(百万円) 1,600 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 1,600 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,686円 |
純資産総額(百万円) 806,511 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,581 |
信託報酬率(税込) 1.936% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の株式の中から主にロボティクス関連企業の株式に投資を行う。産業用やサービス用などのロボットを製作する企業のみならず、ロボット関連技術であるAI(人工知能)やセンサーなどの開発に携わる企業も投資対象とする。銘柄選定は、株式のアクティブ運用に注力するラザード社が、徹底した調査に基づき行う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2026年01月20日 |
リターン1年(年率) 66.96% |
リターン3年(年率) 27.23% |
リターン5年(年率) 17.37% |
リターン10年(年率) 18.57% |
信託報酬率 1.936% |
純資産総額(百万円) 806,511 |
シャープレシオ1年 2.38 |
シャープレシオ3年 1.17 |
シャープレシオ5年 0.78 |
シャープレシオ10年 0.9 |
信託報酬率 1.936% |
純資産総額(百万円) 806,511 |
標準偏差1年 27.9% |
標準偏差3年 23.14% |
標準偏差5年 22.28% |
標準偏差10年 20.54% |
信託報酬率 1.936% |
純資産総額(百万円) 806,511 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,000円 |
直近決算日 2026年01月20日 |
分配金利回り 10.96% |
純資産総額(百万円) 806,511 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,953円 |
純資産総額(百万円) 82,035 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,578 |
信託報酬率(税込) 1.793% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の金融商品取引所に上場する株式を主要投資対象とする。主に選定された投資テーマ(産業やセクター等)の中から、参入障壁が高く、優良な資産を持ち、割安で健全なバランスシートを有すると判断される企業を中心に、候補となる企業の各ファクターをスコア化する。ポートフォリオは、スコアの高い銘柄を中心に、業種別や国別の分散等を考慮しながら構築する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 82,035 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 82,035 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 82,035 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 82,035 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,644円 |
純資産総額(百万円) 86,472 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,566 |
信託報酬率(税込) 0.49149% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行う。目標とするリスク水準(標準偏差)を約11%程度に設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、目標リスク水準となるようその組み合わせと比率、また為替ヘッジの比率を決定し、運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年04月21日 |
リターン1年(年率) 23.46% |
リターン3年(年率) 14.44% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.49149% |
純資産総額(百万円) 86,472 |
シャープレシオ1年 2.15 |
シャープレシオ3年 1.54 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.49149% |
純資産総額(百万円) 86,472 |
標準偏差1年 10.62% |
標準偏差3年 9.22% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.49149% |
純資産総額(百万円) 86,472 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 86,472 |
|
|
|
|
日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,389円 |
純資産総額(百万円) 35,109 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,565 |
信託報酬率(税込) 0.37% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として世界各国の投資適格格付けの社債に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。複数のポートフォリオ・マネジャーやアナリストが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.85% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.37% |
純資産総額(百万円) 35,109 |
シャープレシオ1年 0.09 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.37% |
純資産総額(百万円) 35,109 |
標準偏差1年 3.19% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.37% |
純資産総額(百万円) 35,109 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 35,109 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,655円 |
純資産総額(百万円) 96,623 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,563 |
信託報酬率(税込) 1.727% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずると委託会社が判断したものを含む)されている優良企業の株式に投資を行い、長期的な値上り益を獲得することをめざす。毎決算期末の前営業日の基準価額に応じて、原則として、所定の金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2025年11月20日 |
リターン1年(年率) 56.19% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 96,623 |
シャープレシオ1年 2.21 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 96,623 |
標準偏差1年 25.13% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 96,623 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 120円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 9.67% |
純資産総額(百万円) 96,623 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,266円 |
純資産総額(百万円) 1,039,007 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,536 |
信託報酬率(税込) 1.81% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に世界の高配当利回りの公益株(電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの企業)に投資を行い、安定的かつより優れた分配金原資の獲得と信託財産の成長を図る。特定の銘柄や国に集中せず分散投資することで、リスクの低減を図る。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2026年02月10日 |
リターン1年(年率) 37.54% |
リターン3年(年率) 18.4% |
リターン5年(年率) 16.1% |
リターン10年(年率) 10.68% |
信託報酬率 1.81% |
純資産総額(百万円) 1,039,007 |
シャープレシオ1年 2.97 |
シャープレシオ3年 1.55 |
シャープレシオ5年 1.21 |
シャープレシオ10年 0.79 |
信託報酬率 1.81% |
純資産総額(百万円) 1,039,007 |
標準偏差1年 12.44% |
標準偏差3年 11.76% |
標準偏差5年 13.2% |
標準偏差10年 13.51% |
信託報酬率 1.81% |
純資産総額(百万円) 1,039,007 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 7.35% |
純資産総額(百万円) 1,039,007 |
|
|
|
|
新興国/株 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,152円 |
純資産総額(百万円) 113,677 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,518 |
信託報酬率(税込) 0.9828% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資信託証券への投資を通じて、主にインド企業(インドに本社を置いている企業または主たる事業をインドで行っている企業)の株式に投資する。銘柄選択においては、ボトムアップによるファンダメンタルズ分析に基づき、安定した成長が期待できる企業を厳選する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月10日 |
リターン1年(年率) -0.78% |
リターン3年(年率) 14.54% |
リターン5年(年率) 12.63% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.9828% |
純資産総額(百万円) 113,677 |
シャープレシオ1年 -0.07 |
シャープレシオ3年 0.85 |
シャープレシオ5年 0.81 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.9828% |
純資産総額(百万円) 113,677 |
標準偏差1年 20.2% |
標準偏差3年 16.78% |
標準偏差5年 15.46% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.9828% |
純資産総額(百万円) 113,677 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 113,677 |
|
|
|
|
国内/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,795円 |
純資産総額(百万円) 62,008 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,505 |
信託報酬率(税込) 0.1595% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 野村高利回りJリート指数 |
ベンチマーク/連動指数 野村高利回りJリート指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1660)。国内金融商品取引所に上場する全ての不動産投資信託の中から、予想分配金利回りの高い銘柄を組み入れた指数「野村高利回りJリート指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 17.05% |
リターン3年(年率) 6.36% |
リターン5年(年率) 2.83% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1595% |
純資産総額(百万円) 62,008 |
シャープレシオ1年 1.45 |
シャープレシオ3年 0.67 |
シャープレシオ5年 0.28 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1595% |
純資産総額(百万円) 62,008 |
標準偏差1年 11.38% |
標準偏差3年 9.08% |
標準偏差5年 9.68% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1595% |
純資産総額(百万円) 62,008 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 142円 |
直近決算日 2026年04月10日 |
分配金利回り 4.54% |
純資産総額(百万円) 62,008 |
|
|
|
|
先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 33,636円 |
純資産総額(百万円) 66,997 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,500 |
信託報酬率(税込) 0.1023% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 日本を除く世界各国・地域の株式等に投資することにより、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年12月01日 |
リターン1年(年率) 43.85% |
リターン3年(年率) 26.91% |
リターン5年(年率) 19.94% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1023% |
純資産総額(百万円) 66,997 |
シャープレシオ1年 2.87 |
シャープレシオ3年 1.82 |
シャープレシオ5年 1.32 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1023% |
純資産総額(百万円) 66,997 |
標準偏差1年 15.07% |
標準偏差3年 14.7% |
標準偏差5年 15.1% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1023% |
純資産総額(百万円) 66,997 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 66,997 |
|
|
|
|
国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,246円 |
純資産総額(百万円) 79,271 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,496 |
信託報酬率(税込) 0.132% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 主として、わが国の金融商品取引所に上場している株式に投資し、配当込み日経平均株価(日経平均トータルリターン・インデックス)に連動する投資成果を目指す。マザーファンドにおいては、ベンチマークとの連動性を維持するため、株価指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)、株価指数を対象とした株価指数先物取引を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月20日 |
リターン1年(年率) 67.04% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 79,271 |
シャープレシオ1年 2.37 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 79,271 |
標準偏差1年 28.1% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 79,271 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 79,271 |
|
|
|
|
米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 30,522円 |
純資産総額(百万円) 45,646 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,487 |
信託報酬率(税込) 0.176% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 SOXインデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 SOXインデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 主として米国の株式に投資し、SOXインデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 173.33% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 45,646 |
シャープレシオ1年 3.6 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 45,646 |
標準偏差1年 48.01% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 45,646 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 45,646 |
|
|
|
|
米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 473,934円 |
純資産総額(百万円) 110,582 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,481 |
信託報酬率(税込) 0.22% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100(税引前配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100(税引前配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1545)。米国を代表する株価指数であるNASDAQ-100指数(税引前配当込み)の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジは行わない。8月決算。基準価額は10口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 56.86% |
リターン3年(年率) 35.61% |
リターン5年(年率) 23.84% |
リターン10年(年率) 25.01% |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 110,582 |
シャープレシオ1年 2.44 |
シャープレシオ3年 1.64 |
シャープレシオ5年 1.09 |
シャープレシオ10年 1.26 |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 110,582 |
標準偏差1年 23.04% |
標準偏差3年 21.65% |
標準偏差5年 21.83% |
標準偏差10年 19.91% |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 110,582 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 1,420円 |
直近決算日 2025年08月10日 |
分配金利回り 0.3% |
純資産総額(百万円) 110,582 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,480円 |
純資産総額(百万円) 77,608 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,463 |
信託報酬率(税込) 1.705% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 新興国を含む世界各国のAI(人工知能)技術関連の株式を実質的な主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、グローバルな視点でAI先端技術の研究成果に着目し、AI技術の実用化に伴って投資魅力が高まると考えられるAI関連分野の銘柄群を中心に利益成長に着目した銘柄選択を行う。原則として為替ヘッジ(先進国通貨等による代替ヘッジを含む)により為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月14日 |
リターン1年(年率) 45.13% |
リターン3年(年率) 28.49% |
リターン5年(年率) 9% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 77,608 |
シャープレシオ1年 2.27 |
シャープレシオ3年 1.44 |
シャープレシオ5年 0.41 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 77,608 |
標準偏差1年 19.6% |
標準偏差3年 19.72% |
標準偏差5年 21.69% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 77,608 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 650円 |
直近決算日 2026年05月14日 |
分配金利回り 4.89% |
純資産総額(百万円) 77,608 |
|
|
|
|
国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 307,681円 |
純資産総額(百万円) 113,042 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,462 |
信託報酬率(税込) 0.209% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX高配当40指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX高配当40指数(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1651)。TOPIX100構成銘柄のうち、配当利回りが相対的に高い40銘柄により構成される「TOPIX高配当40指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 47.76% |
リターン3年(年率) 32.21% |
リターン5年(年率) 26.34% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 113,042 |
シャープレシオ1年 2.97 |
シャープレシオ3年 2.22 |
シャープレシオ5年 2.02 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 113,042 |
標準偏差1年 15.9% |
標準偏差3年 14.46% |
標準偏差5年 13.04% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 113,042 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 3,600円 |
直近決算日 2026年05月10日 |
分配金利回り 2.37% |
純資産総額(百万円) 113,042 |
|
|
|
|
米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,586円 |
純資産総額(百万円) 13,129 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,447 |
信託報酬率(税込) 0.77% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資する。株価の勢いや方向性を示す「モメンタム」に着目し、原則として、短期・中期・長期の各期間の株価上昇率に基づき投資銘柄を決定する。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 13,129 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 13,129 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 13,129 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 13,129 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,188円 |
純資産総額(百万円) 104,135 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,445 |
信託報酬率(税込) 0.836% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。世界各国の株式(エマージング・マーケットも含む)の中で、成長性が高いと判断される企業の株式を中心に投資を行う。 銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、委託会社およびその関連会社のアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 51.25% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.836% |
純資産総額(百万円) 104,135 |
シャープレシオ1年 2.24 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.836% |
純資産総額(百万円) 104,135 |
標準偏差1年 22.66% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.836% |
純資産総額(百万円) 104,135 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 104,135 |
|
|
|
|
日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,149円 |
純資産総額(百万円) 34,615 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,443 |
信託報酬率(税込) 0.4635% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として世界各国の投資適格格付けの公社債に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。複数のポートフォリオ・マネジャーやアナリストが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -0.23% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.4635% |
純資産総額(百万円) 34,615 |
シャープレシオ1年 -0.16 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4635% |
純資産総額(百万円) 34,615 |
標準偏差1年 5.03% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4635% |
純資産総額(百万円) 34,615 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 34,615 |
|
|
|
|
国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,876円 |
純資産総額(百万円) 219,208 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,431 |
信託報酬率(税込) 0.8195% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は日本の株式。個別企業のファンダメンタルズ分析に基づき、魅力度の高い個別銘柄への集中投資により中長期的に良好なリターン獲得を目指す。ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の相対的魅力度や時価総額等を勘案して組入銘柄の構成比率を決定。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月25日 |
リターン1年(年率) 41.96% |
リターン3年(年率) 16.08% |
リターン5年(年率) 8.04% |
リターン10年(年率) 8.31% |
信託報酬率 0.8195% |
純資産総額(百万円) 219,208 |
シャープレシオ1年 2.41 |
シャープレシオ3年 1.08 |
シャープレシオ5年 0.53 |
シャープレシオ10年 0.56 |
信託報酬率 0.8195% |
純資産総額(百万円) 219,208 |
標準偏差1年 17.17% |
標準偏差3年 14.66% |
標準偏差5年 14.98% |
標準偏差10年 14.92% |
信託報酬率 0.8195% |
純資産総額(百万円) 219,208 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 219,208 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 45,511円 |
純資産総額(百万円) 281,355 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,429 |
信託報酬率(税込) 0.8305% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 46.87% |
リターン3年(年率) 34.42% |
リターン5年(年率) 22.58% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.8305% |
純資産総額(百万円) 281,355 |
シャープレシオ1年 2.34 |
シャープレシオ3年 1.8 |
シャープレシオ5年 1.17 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.8305% |
純資産総額(百万円) 281,355 |
標準偏差1年 19.79% |
標準偏差3年 19.05% |
標準偏差5年 19.18% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.8305% |
純資産総額(百万円) 281,355 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 281,355 |
|
|
|
先進/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 41,812円 |
純資産総額(百万円) 580,408 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,396 |
信託報酬率(税込) 0.22% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント MSCI コクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。主として対象インデックスに採用されている日本を除く先進国の株式に投資を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月25日 |
リターン1年(年率) 43.7% |
リターン3年(年率) 26.85% |
リターン5年(年率) 19.94% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 580,408 |
シャープレシオ1年 2.87 |
シャープレシオ3年 1.82 |
シャープレシオ5年 1.32 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 580,408 |
標準偏差1年 15.03% |
標準偏差3年 14.68% |
標準偏差5年 15.08% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 580,408 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 580,408 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,495円 |
純資産総額(百万円) 95,725 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,374 |
信託報酬率(税込) 1.958% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。参入障壁の持続可能性、企業文化、構造的成長力、バリュエーションなどに基づき、ボトムアップ・アプローチを通じて銘柄を厳選してポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月25日 |
リターン1年(年率) 62.63% |
リターン3年(年率) 47.23% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.958% |
純資産総額(百万円) 95,725 |
シャープレシオ1年 2.38 |
シャープレシオ3年 2.11 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.958% |
純資産総額(百万円) 95,725 |
標準偏差1年 26.04% |
標準偏差3年 22.33% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.958% |
純資産総額(百万円) 95,725 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 95,725 |
|
|
|
|
国内/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 113,503円 |
純資産総額(百万円) 34,267 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,364 |
信託報酬率(税込) 0.1595% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT Core指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT Core指数(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2527)。「配当込み東証REIT Core指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。東証REIT Core指数に採用されている銘柄(採用予定を含む)の不動産投資信託証券を主要投資対象とする。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 15.55% |
リターン3年(年率) 4.8% |
リターン5年(年率) 2.54% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1595% |
純資産総額(百万円) 34,267 |
シャープレシオ1年 1.39 |
シャープレシオ3年 0.49 |
シャープレシオ5年 0.24 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1595% |
純資産総額(百万円) 34,267 |
標準偏差1年 10.78% |
標準偏差3年 9.31% |
標準偏差5年 9.86% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1595% |
純資産総額(百万円) 34,267 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 2,810円 |
直近決算日 2026年01月15日 |
分配金利回り 4.63% |
純資産総額(百万円) 34,267 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 38,669円 |
純資産総額(百万円) 511,367 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,364 |
信託報酬率(税込) 1.72799% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している半導体関連企業(半導体及び半導体製造装置等の設計・製造を手掛ける企業や、これらの企業に製品・サービスを提供する企業等半導体産業から業績面で恩恵を受けることが期待される企業)の株式に投資する。主要投資対象ファンドを通じた組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月07日 |
リターン1年(年率) 222.98% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.72799% |
純資産総額(百万円) 511,367 |
シャープレシオ1年 4.47 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.72799% |
純資産総額(百万円) 511,367 |
標準偏差1年 49.78% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.72799% |
純資産総額(百万円) 511,367 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月07日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 511,367 |
|
|
|
|
米国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,143円 |
純資産総額(百万円) 104,047 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,348 |
信託報酬率(税込) 0.1078% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。米国の金融商品取引所に上場する株式に実質的に投資する。S&P500(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 45.73% |
リターン3年(年率) 28.67% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1078% |
純資産総額(百万円) 104,047 |
シャープレシオ1年 2.74 |
シャープレシオ3年 1.73 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1078% |
純資産総額(百万円) 104,047 |
標準偏差1年 16.5% |
標準偏差3年 16.49% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1078% |
純資産総額(百万円) 104,047 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月26日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 104,047 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,327円 |
純資産総額(百万円) 480,886 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,335 |
信託報酬率(税込) 1.701% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の株式を主要投資対象とする。キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用。複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。分配金額は、決算時の基準価額に対して2.5%を上限に支払うことを目標とする。実質的に対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2026年02月20日 |
リターン1年(年率) 36.52% |
リターン3年(年率) 22.92% |
リターン5年(年率) 14.82% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.701% |
純資産総額(百万円) 480,886 |
シャープレシオ1年 2.13 |
シャープレシオ3年 1.49 |
シャープレシオ5年 0.94 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.701% |
純資産総額(百万円) 480,886 |
標準偏差1年 16.88% |
標準偏差3年 15.3% |
標準偏差5年 15.71% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.701% |
純資産総額(百万円) 480,886 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 570円 |
直近決算日 2026年02月20日 |
分配金利回り 4.67% |
純資産総額(百万円) 480,886 |
|
|
|
|
国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 43,277円 |
純資産総額(百万円) 1,052,649 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,331 |
信託報酬率(税込) 1.386% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本株式。日本の株式を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行う。投資信託証券の選定、組入比率の決定は、大和ファンド・コンサルティングの助言に基づき行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 47% |
リターン3年(年率) 26.3% |
リターン5年(年率) 16.96% |
リターン10年(年率) 13.31% |
信託報酬率 1.386% |
純資産総額(百万円) 1,052,649 |
シャープレシオ1年 2.81 |
シャープレシオ3年 1.93 |
シャープレシオ5年 1.29 |
シャープレシオ10年 0.95 |
信託報酬率 1.386% |
純資産総額(百万円) 1,052,649 |
標準偏差1年 16.53% |
標準偏差3年 13.53% |
標準偏差5年 13.12% |
標準偏差10年 13.97% |
信託報酬率 1.386% |
純資産総額(百万円) 1,052,649 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,052,649 |
|
|
|
|
先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,856円 |
純資産総額(百万円) 106,919 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,318 |
信託報酬率(税込) 0.84999% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。世界の債券を実質的な投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目的として運用を行う。定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に投資を行うことを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 20.37% |
リターン3年(年率) 14.04% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.84999% |
純資産総額(百万円) 106,919 |
シャープレシオ1年 3.76 |
シャープレシオ3年 1.7 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.84999% |
純資産総額(百万円) 106,919 |
標準偏差1年 5.25% |
標準偏差3年 8.1% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.84999% |
純資産総額(百万円) 106,919 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0.03% |
純資産総額(百万円) 106,919 |
|
|
|
|
米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 857,323円 |
純資産総額(百万円) 172,426 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,317 |
信託報酬率(税込) 0.066% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引後配当込み、TTM、円建て) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引後配当込み、TTM、円建て) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1655)。米国を代表する株価指数であるS&P500指数を日本円に換算した「S&P500(税引後配当込み、TTM、円建て)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は1000口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 45.87% |
リターン3年(年率) 28.78% |
リターン5年(年率) 21.51% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 172,426 |
シャープレシオ1年 2.74 |
シャープレシオ3年 1.73 |
シャープレシオ5年 1.3 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 172,426 |
標準偏差1年 16.53% |
標準偏差3年 16.52% |
標準偏差5年 16.47% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 172,426 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 4,000円 |
直近決算日 2026年02月09日 |
分配金利回り 0.86% |
純資産総額(百万円) 172,426 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,281円 |
純資産総額(百万円) 95,438 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,312 |
信託報酬率(税込) 1.375% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界主要先進国の株式を主要投資対象とし、割安で好配当が期待される株式に投資を行う。信用力が高いと考えられる企業へ投資することで、ファンドの安全性を高め、安定的な収益の確保をめざす。独自の割安評価手法を持つUBSアセット・マネジメント株式会社からのアドバイスを受け、運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月07日 |
リターン1年(年率) 46.01% |
リターン3年(年率) 24.26% |
リターン5年(年率) 20.92% |
リターン10年(年率) 15.61% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 95,438 |
シャープレシオ1年 3.36 |
シャープレシオ3年 1.88 |
シャープレシオ5年 1.62 |
シャープレシオ10年 1 |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 95,438 |
標準偏差1年 13.53% |
標準偏差3年 12.82% |
標準偏差5年 12.85% |
標準偏差10年 15.53% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 95,438 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 720円 |
直近決算日 2026年05月07日 |
分配金利回り 27.04% |
純資産総額(百万円) 95,438 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 40,897円 |
純資産総額(百万円) 1,090,249 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,312 |
信託報酬率(税込) 1.701% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に、世界各国の株式等へ分散投資。個別企業の徹底した調査に基づく銘柄選択により超過収益の獲得を目指す、ボトム・アップ・アプローチのアクティブ運用を行う。複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的な運用成果の獲得を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月20日 |
リターン1年(年率) 36.66% |
リターン3年(年率) 23.03% |
リターン5年(年率) 14.82% |
リターン10年(年率) 15.6% |
信託報酬率 1.701% |
純資産総額(百万円) 1,090,249 |
シャープレシオ1年 2.14 |
シャープレシオ3年 1.49 |
シャープレシオ5年 0.93 |
シャープレシオ10年 0.95 |
信託報酬率 1.701% |
純資産総額(百万円) 1,090,249 |
標準偏差1年 16.88% |
標準偏差3年 15.31% |
標準偏差5年 15.76% |
標準偏差10年 16.42% |
信託報酬率 1.701% |
純資産総額(百万円) 1,090,249 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,090,249 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,079円 |
純資産総額(百万円) 75,879 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,303 |
信託報酬率(税込) 1.0835% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、企業の質(高いブランド力や強固な販売網等の無形資産に基づく競争優位性等)に着目した投資候補銘柄の選定を行い、バリュエーション評価(株価の割高・割安の度合い)等を勘案して組入銘柄を決定する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 20.15% |
リターン3年(年率) 18.7% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.0835% |
純資産総額(百万円) 75,879 |
シャープレシオ1年 1.82 |
シャープレシオ3年 1.6 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.0835% |
純資産総額(百万円) 75,879 |
標準偏差1年 10.76% |
標準偏差3年 11.53% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.0835% |
純資産総額(百万円) 75,879 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0.06% |
純資産総額(百万円) 75,879 |
|
|
101-150件を表示(全5735件)