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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード日経225

基準価額/騰落

37,267円
-1.97%

純資産総額(百万円)

418,273

資金流入週間(百万円)※推計

2,141

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主要投資対象は日本の株式。原則として日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄の中から200銘柄以上に同指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

67.07%

リターン3年(年率)

29.21%

リターン5年(年率)

17.52%

リターン10年(年率)

15.48%

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

418,273

シャープレシオ1年

2.37

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

418,273

標準偏差1年

28.06%

標準偏差3年

20.73%

標準偏差5年

18.67%

標準偏差10年

17.6%

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

418,273

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

418,273

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

情報エレクトロニクスファンド

基準価額/騰落

79,149円
-3.39%

純資産総額(百万円)

172,834

資金流入週間(百万円)※推計

2,140

信託報酬率(税込)

1.562%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場株式(準ずるものを含む)のうち、電気機器、精密機器などエレクトロニクスに関連する企業群や情報ソフトサービス、通信など情報通信に関連する企業群の株式。銘柄の選定にあたっては、企業の成長性および株式の市場性などに留意して分散投資をはかる。株式組入比率は高位を維持する。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月24日

リターン1年(年率)

134.74%

リターン3年(年率)

52.33%

リターン5年(年率)

28.56%

リターン10年(年率)

24.61%

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

172,834

シャープレシオ1年

3.5

シャープレシオ3年

1.85

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

1.11

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

172,834

標準偏差1年

38.34%

標準偏差3年

28.25%

標準偏差5年

25.71%

標準偏差10年

22.21%

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

172,834

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

3,160円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

3.99%

純資産総額(百万円)

172,834

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim先進国株式インデックス(除く日本)

基準価額/騰落

44,170円
+1.08%

純資産総額(百万円)

1,298,078

資金流入週間(百万円)※推計

2,116

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を除く世界主要国の株式に投資を行う。MSCIコクサイ ・インデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

43.88%

リターン3年(年率)

27.01%

リターン5年(年率)

20.09%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,298,078

シャープレシオ1年

2.88

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,298,078

標準偏差1年

15.03%

標準偏差3年

14.69%

標準偏差5年

15.08%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,298,078

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,298,078

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード S&P500

基準価額/騰落

22,733円
+1.19%

純資産総額(百万円)

260,547

資金流入週間(百万円)※推計

2,043

信託報酬率(税込)

0.09372%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国の金融商品取引所に上場する株式に実質的に投資する。S&P500(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

45.75%

リターン3年(年率)

28.69%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09372%

純資産総額(百万円)

260,547

シャープレシオ1年

2.74

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09372%

純資産総額(百万円)

260,547

標準偏差1年

16.5%

標準偏差3年

16.49%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09372%

純資産総額(百万円)

260,547

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

260,547

国内/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

楽天 日本株4.3倍ブル

基準価額/騰落

97,086円
-4.82%

純資産総額(百万円)

109,021

資金流入週間(百万円)※推計

2,029

信託報酬率(税込)

1.243%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の株価指数先物取引および短期公社債。株価指数先物取引の買建額が、投資信託財産の純資産総額の概ね4.3倍程度となるように調整し、日々の基準価額の値動きが国内の株式市場全体の値動きに対して概ね4.3倍程度となることを目指す。株式市場が下落する局面では、基準価額が大きく下落。逆に、株式市場が上昇する局面では、基準価額が大きく上昇する。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

504.94%

リターン3年(年率)

88.08%

リターン5年(年率)

35.92%

リターン10年(年率)

33.76%

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

109,021

シャープレシオ1年

3.82

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

0.41

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

109,021

標準偏差1年

132.1%

標準偏差3年

101.29%

標準偏差5年

88.26%

標準偏差10年

81.93%

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

109,021

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

109,021

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS 米国国債1-3年上場投信(H無)

基準価額/騰落

53,043円
+0.37%

純資産総額(百万円)

7,492

資金流入週間(百万円)※推計

1,978

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE米国債1-3年指数(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE米国債1-3年指数(円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:181A)。主として米国の国債に投資を行い、「ICE米国債1-3年指数(円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.89%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

7,492

シャープレシオ1年

2.77

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

7,492

標準偏差1年

5.52%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

7,492

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

310円

直近決算日

2026年05月10日

分配金利回り

2.51%

純資産総額(百万円)

7,492

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS ビッグデータ・ストラテジー(日本株)

基準価額/騰落

13,160円
-0.45%

純資産総額(百万円)

19,454

資金流入週間(百万円)※推計

1,848

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

日本の上場株式を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長をめざして運用を行う。ビッグデータやAI(人工知能)を活用した独自開発の計量モデルを用い、多様な銘柄評価基準に基づいて幅広い銘柄に分散投資する。TOPIX(東証株価指数)(配当込み)をベンチマークとし、長期的にこれを上回る投資成果を獲得することをめざす。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

64.04%

リターン3年(年率)

32.44%

リターン5年(年率)

21.62%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

19,454

シャープレシオ1年

2.93

シャープレシオ3年

1.97

シャープレシオ5年

1.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

19,454

標準偏差1年

21.64%

標準偏差3年

16.37%

標準偏差5年

14.69%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

19,454

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,370円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

33.89%

純資産総額(百万円)

19,454

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF

基準価額/騰落

312,796円
+0.35%

純資産総額(百万円)

42,114

資金流入週間(百万円)※推計

1,843

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1656)。米国債(償還残存期間7年以上10年未満)への投資を通じて、「FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.52%

リターン3年(年率)

8.42%

リターン5年(年率)

7.05%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

42,114

シャープレシオ1年

2.19

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

42,114

標準偏差1年

6.82%

標準偏差3年

8.08%

標準偏差5年

7.52%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

42,114

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

3,400円

直近決算日

2026年04月11日

分配金利回り

3.68%

純資産総額(百万円)

42,114

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

(SMBC FW) 日本債

基準価額/騰落

9,821円
-0.28%

純資産総額(百万円)

436,313

資金流入週間(百万円)※推計

1,829

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、わが国の公社債。中長期的にNOMURA-BPI(総合)を上回る投資成果を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定、追加または入れ替えについては、投資助言会社からの助言を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.77%

リターン3年(年率)

-3.93%

リターン5年(年率)

-3.1%

リターン10年(年率)

-1.68%

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

436,313

シャープレシオ1年

-2.11

シャープレシオ3年

-1.47

シャープレシオ5年

-1.24

シャープレシオ10年

-0.77

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

436,313

標準偏差1年

3%

標準偏差3年

2.87%

標準偏差5年

2.65%

標準偏差10年

2.31%

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

436,313

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

436,313

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・全世界株式インデックス・ファンド『愛称:楽天・VT』

基準価額/騰落

35,418円
+0.84%

純資産総額(百万円)

876,522

資金流入週間(百万円)※推計

1,798

信託報酬率(税込)

0.17799%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

楽天・全世界株式インデックス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。対象指数に連動する上場投資信託証券(ETF)の「バンガード・トータル・ワールド・ストックETF」を実質的な主要投資対象とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

46.07%

リターン3年(年率)

26.32%

リターン5年(年率)

18.35%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.17799%

純資産総額(百万円)

876,522

シャープレシオ1年

3.02

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.17799%

純資産総額(百万円)

876,522

標準偏差1年

15.07%

標準偏差3年

14.22%

標準偏差5年

14.2%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.17799%

純資産総額(百万円)

876,522

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

876,522

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

小型ブルーチップオープン

基準価額/騰落

41,914円
-2.30%

純資産総額(百万円)

108,347

資金流入週間(百万円)※推計

1,790

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している中小型株。中小型の成長銘柄をバリュエーションを勘案して厳選。ボトムアップにより銘柄を選択し、成長性は運用担当者独自の尺度ではかる。ベンチマークは、Russell/Nomura Mid-Small Capインデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月30日

リターン1年(年率)

101.77%

リターン3年(年率)

38.84%

リターン5年(年率)

24.87%

リターン10年(年率)

20.17%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

108,347

シャープレシオ1年

3.5

シャープレシオ3年

1.85

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

1.11

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

108,347

標準偏差1年

28.91%

標準偏差3年

20.93%

標準偏差5年

18.63%

標準偏差10年

18.18%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

108,347

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,170円

直近決算日

2026年01月30日

分配金利回り

4.53%

純資産総額(百万円)

108,347

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

インベスコ 世界厳選株式<H無>(年1回決算)『愛称:世界のベスト』

基準価額/騰落

28,153円
+0.56%

純資産総額(百万円)

512,858

資金流入週間(百万円)※推計

1,744

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月23日

リターン1年(年率)

36.88%

リターン3年(年率)

23.99%

リターン5年(年率)

19.86%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

512,858

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

512,858

標準偏差1年

17.55%

標準偏差3年

14.19%

標準偏差5年

14.25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

512,858

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

512,858

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

iシェアーズ AI グローバル・イノベーション アクティブ『愛称:ベストAI』

基準価額/騰落

317,128円
+0.88%

純資産総額(百万円)

10,402

資金流入週間(百万円)※推計

1,706

信託報酬率(税込)

0.847%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:408A)。トータルリターンの最大化を目的として、米国を中心とした世界各国のAI関連企業や技術関連企業に投資を行うアクティブ ETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2、8月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

10,402

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

10,402

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

10,402

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,300円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

1.04%

純資産総額(百万円)

10,402

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Slim先進国債券インデックス(除く日本)

基準価額/騰落

15,458円
+0.30%

純資産総額(百万円)

229,401

資金流入週間(百万円)※推計

1,705

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を除く世界主要国の公社債に投資を行う。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

16.04%

リターン3年(年率)

9.73%

リターン5年(年率)

6.14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

229,401

シャープレシオ1年

3.14

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

229,401

標準偏差1年

4.91%

標準偏差3年

7.26%

標準偏差5年

7.02%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

229,401

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

229,401

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) S&P500(H無)連動型上場投信『愛称:NF・米国株S&P500ヘッジ無ETF』

基準価額/騰落

54,815円
+1.19%

純資産総額(百万円)

26,801

資金流入週間(百万円)※推計

1,628

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引前配当込み)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引前配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2633)。S&P500(税引前配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式を主要投資対象とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.71%

リターン3年(年率)

28.61%

リターン5年(年率)

21.4%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

26,801

シャープレシオ1年

2.74

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

26,801

標準偏差1年

16.49%

標準偏差3年

16.48%

標準偏差5年

16.45%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

26,801

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

240円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0.84%

純資産総額(百万円)

26,801

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ S&P500 除く金融 ETF(H有)

基準価額/騰落

550,807円
+0.81%

純資産総額(百万円)

12,317

資金流入週間(百万円)※推計

1,618

信託報酬率(税込)

0.099%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500 除く金融指数(税引後配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

S&P500 除く金融指数(税引後配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:491A)。米国株式市場に投資を行い、S&P500 除く金融指数(税引後配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)の動きに連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。2、8月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

12,317

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

12,317

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

12,317

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

12,317

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX 高配当30-日本株式

基準価額/騰落

135,779円
+0.24%

純資産総額(百万円)

23,352

資金流入週間(百万円)※推計

1,609

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Japan High Dividend 30 Index(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Japan High Dividend 30 Index(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:235A)。配当利回りの高い日本株式30銘柄で構成する「Mirae Asset Japan High Dividend 30 Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

33.81%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

23,352

シャープレシオ1年

2.26

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

23,352

標準偏差1年

14.72%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

23,352

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

400円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

1.69%

純資産総額(百万円)

23,352

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型)『愛称:S・米国高配当株式100』

基準価額/騰落

11,872円
+0.58%

純資産総額(百万円)

203,357

資金流入週間(百万円)※推計

1,609

信託報酬率(税込)

0.12269%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の株式を主要投資対象とするETF(上場投資信託証券)に投資することにより、主として配当等収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月29日

リターン1年(年率)

40.97%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.12269%

純資産総額(百万円)

203,357

シャープレシオ1年

4.71

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.12269%

純資産総額(百万円)

203,357

標準偏差1年

8.6%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.12269%

純資産総額(百万円)

203,357

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

95円

直近決算日

2026年03月30日

分配金利回り

2.8%

純資産総額(百万円)

203,357

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

楽天・米国大型株式・プレミアム・インカム(毎月)『愛称:楽天・JEPI』

基準価額/騰落

10,137円
+0.63%

純資産総額(百万円)

1,600

資金流入週間(百万円)※推計

1,582

信託報酬率(税込)

0.658%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米国の株式及び米国の株価指数のエクスポージャーに対するコール・オプションの売りを主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)に投資し、主として配当収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.658%

純資産総額(百万円)

1,600

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.658%

純資産総額(百万円)

1,600

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.658%

純資産総額(百万円)

1,600

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,600

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2)

基準価額/騰落

13,686円
+0.11%

純資産総額(百万円)

806,511

資金流入週間(百万円)※推計

1,581

信託報酬率(税込)

1.936%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式の中から主にロボティクス関連企業の株式に投資を行う。産業用やサービス用などのロボットを製作する企業のみならず、ロボット関連技術であるAI(人工知能)やセンサーなどの開発に携わる企業も投資対象とする。銘柄選定は、株式のアクティブ運用に注力するラザード社が、徹底した調査に基づき行う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

66.96%

リターン3年(年率)

27.23%

リターン5年(年率)

17.37%

リターン10年(年率)

18.57%

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

806,511

シャープレシオ1年

2.38

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

806,511

標準偏差1年

27.9%

標準偏差3年

23.14%

標準偏差5年

22.28%

標準偏差10年

20.54%

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

806,511

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

10.96%

純資産総額(百万円)

806,511

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

One/ウエリントン・コントラリアン・バリュー

基準価額/騰落

14,953円
+0.71%

純資産総額(百万円)

82,035

資金流入週間(百万円)※推計

1,578

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融商品取引所に上場する株式を主要投資対象とする。主に選定された投資テーマ(産業やセクター等)の中から、参入障壁が高く、優良な資産を持ち、割安で健全なバランスシートを有すると判断される企業を中心に、候補となる企業の各ファクターをスコア化する。ポートフォリオは、スコアの高い銘柄を中心に、業種別や国別の分散等を考慮しながら構築する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

82,035

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

82,035

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

82,035

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

82,035

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・資産づくりファンド(しっかりコース)

基準価額/騰落

15,644円
+0.60%

純資産総額(百万円)

86,472

資金流入週間(百万円)※推計

1,566

信託報酬率(税込)

0.49149%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行う。目標とするリスク水準(標準偏差)を約11%程度に設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、目標リスク水準となるようその組み合わせと比率、また為替ヘッジの比率を決定し、運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

23.46%

リターン3年(年率)

14.44%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.49149%

純資産総額(百万円)

86,472

シャープレシオ1年

2.15

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.49149%

純資産総額(百万円)

86,472

標準偏差1年

10.62%

標準偏差3年

9.22%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.49149%

純資産総額(百万円)

86,472

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

86,472

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・G投資適格社債F(米ドル売円買)

基準価額/騰落

10,389円
0%

純資産総額(百万円)

35,109

資金流入週間(百万円)※推計

1,565

信託報酬率(税込)

0.37%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として世界各国の投資適格格付けの社債に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。複数のポートフォリオ・マネジャーやアナリストが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.85%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.37%

純資産総額(百万円)

35,109

シャープレシオ1年

0.09

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.37%

純資産総額(百万円)

35,109

標準偏差1年

3.19%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.37%

純資産総額(百万円)

35,109

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

35,109

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

One/フィデリティ・ブルーチップ・G株(毎月・予想分配)

基準価額/騰落

13,655円
+1.27%

純資産総額(百万円)

96,623

資金流入週間(百万円)※推計

1,563

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずると委託会社が判断したものを含む)されている優良企業の株式に投資を行い、長期的な値上り益を獲得することをめざす。毎決算期末の前営業日の基準価額に応じて、原則として、所定の金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

56.19%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

96,623

シャープレシオ1年

2.21

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

96,623

標準偏差1年

25.13%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

96,623

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

120円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

9.67%

純資産総額(百万円)

96,623

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・グローバル・インカム株式(毎月分配)

基準価額/騰落

3,266円
0%

純資産総額(百万円)

1,039,007

資金流入週間(百万円)※推計

1,536

信託報酬率(税込)

1.81%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に世界の高配当利回りの公益株(電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの企業)に投資を行い、安定的かつより優れた分配金原資の獲得と信託財産の成長を図る。特定の銘柄や国に集中せず分散投資することで、リスクの低減を図る。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月10日

リターン1年(年率)

37.54%

リターン3年(年率)

18.4%

リターン5年(年率)

16.1%

リターン10年(年率)

10.68%

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

1,039,007

シャープレシオ1年

2.97

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

1,039,007

標準偏差1年

12.44%

標準偏差3年

11.76%

標準偏差5年

13.2%

標準偏差10年

13.51%

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

1,039,007

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

7.35%

純資産総額(百万円)

1,039,007

新興国/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

iTrustインド株式

基準価額/騰落

21,152円
0%

純資産総額(百万円)

113,677

資金流入週間(百万円)※推計

1,518

信託報酬率(税込)

0.9828%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、主にインド企業(インドに本社を置いている企業または主たる事業をインドで行っている企業)の株式に投資する。銘柄選択においては、ボトムアップによるファンダメンタルズ分析に基づき、安定した成長が期待できる企業を厳選する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月10日

リターン1年(年率)

-0.78%

リターン3年(年率)

14.54%

リターン5年(年率)

12.63%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9828%

純資産総額(百万円)

113,677

シャープレシオ1年

-0.07

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9828%

純資産総額(百万円)

113,677

標準偏差1年

20.2%

標準偏差3年

16.78%

標準偏差5年

15.46%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9828%

純資産総額(百万円)

113,677

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

113,677

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS高利回りJリート上場投信

基準価額/騰落

10,795円
+0.28%

純資産総額(百万円)

62,008

資金流入週間(百万円)※推計

1,505

信託報酬率(税込)

0.1595%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

野村高利回りJリート指数

ベンチマーク/連動指数

野村高利回りJリート指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1660)。国内金融商品取引所に上場する全ての不動産投資信託の中から、予想分配金利回りの高い銘柄を組み入れた指数「野村高利回りJリート指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.05%

リターン3年(年率)

6.36%

リターン5年(年率)

2.83%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

62,008

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

0.67

シャープレシオ5年

0.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

62,008

標準偏差1年

11.38%

標準偏差3年

9.08%

標準偏差5年

9.68%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

62,008

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

142円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

4.54%

純資産総額(百万円)

62,008

先進/株

インデックス

比較

販売会社

SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ)

基準価額/騰落

33,636円
+1.08%

純資産総額(百万円)

66,997

資金流入週間(百万円)※推計

1,500

信託報酬率(税込)

0.1023%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界各国・地域の株式等に投資することにより、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

43.85%

リターン3年(年率)

26.91%

リターン5年(年率)

19.94%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1023%

純資産総額(百万円)

66,997

シャープレシオ1年

2.87

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1023%

純資産総額(百万円)

66,997

標準偏差1年

15.07%

標準偏差3年

14.7%

標準偏差5年

15.1%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1023%

純資産総額(百万円)

66,997

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

66,997

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・プラス・日経225インデックス・ファンド『愛称:楽天・プラス・日経225』

基準価額/騰落

19,246円
-1.97%

純資産総額(百万円)

79,271

資金流入週間(百万円)※推計

1,496

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主として、わが国の金融商品取引所に上場している株式に投資し、配当込み日経平均株価(日経平均トータルリターン・インデックス)に連動する投資成果を目指す。マザーファンドにおいては、ベンチマークとの連動性を維持するため、株価指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)、株価指数を対象とした株価指数先物取引を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

67.04%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

79,271

シャープレシオ1年

2.37

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

79,271

標準偏差1年

28.1%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

79,271

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

79,271

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

楽天・プラス・SOXインデックス・ファンド『愛称:楽天・プラス・SOX』

基準価額/騰落

30,522円
+0.89%

純資産総額(百万円)

45,646

資金流入週間(百万円)※推計

1,487

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

SOXインデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

SOXインデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の株式に投資し、SOXインデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

173.33%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

45,646

シャープレシオ1年

3.6

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

45,646

標準偏差1年

48.01%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

45,646

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

45,646

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)NASDAQ-100(H無)連動型上場投信『愛称:NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF』

基準価額/騰落

473,934円
+1.15%

純資産総額(百万円)

110,582

資金流入週間(百万円)※推計

1,481

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100(税引前配当込み)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100(税引前配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1545)。米国を代表する株価指数であるNASDAQ-100指数(税引前配当込み)の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジは行わない。8月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

56.86%

リターン3年(年率)

35.61%

リターン5年(年率)

23.84%

リターン10年(年率)

25.01%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

110,582

シャープレシオ1年

2.44

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

1.26

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

110,582

標準偏差1年

23.04%

標準偏差3年

21.65%

標準偏差5年

21.83%

標準偏差10年

19.91%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

110,582

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,420円

直近決算日

2025年08月10日

分配金利回り

0.3%

純資産総額(百万円)

110,582

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 グローバルAI関連株式ファンドAコース

基準価額/騰落

22,480円
+1.59%

純資産総額(百万円)

77,608

資金流入週間(百万円)※推計

1,463

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国を含む世界各国のAI(人工知能)技術関連の株式を実質的な主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、グローバルな視点でAI先端技術の研究成果に着目し、AI技術の実用化に伴って投資魅力が高まると考えられるAI関連分野の銘柄群を中心に利益成長に着目した銘柄選択を行う。原則として為替ヘッジ(先進国通貨等による代替ヘッジを含む)により為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月14日

リターン1年(年率)

45.13%

リターン3年(年率)

28.49%

リターン5年(年率)

9%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

77,608

シャープレシオ1年

2.27

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

0.41

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

77,608

標準偏差1年

19.6%

標準偏差3年

19.72%

標準偏差5年

21.69%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

77,608

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

650円

直近決算日

2026年05月14日

分配金利回り

4.89%

純資産総額(百万円)

77,608

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF TOPIX高配当40指数

基準価額/騰落

307,681円
+0.48%

純資産総額(百万円)

113,042

資金流入週間(百万円)※推計

1,462

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX高配当40指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX高配当40指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1651)。TOPIX100構成銘柄のうち、配当利回りが相対的に高い40銘柄により構成される「TOPIX高配当40指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

47.76%

リターン3年(年率)

32.21%

リターン5年(年率)

26.34%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

113,042

シャープレシオ1年

2.97

シャープレシオ3年

2.22

シャープレシオ5年

2.02

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

113,042

標準偏差1年

15.9%

標準偏差3年

14.46%

標準偏差5年

13.04%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

113,042

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

3,600円

直近決算日

2026年05月10日

分配金利回り

2.37%

純資産総額(百万円)

113,042

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SMT 米国株式モメンタムファンド『愛称:トレンドランキング・米国株』

基準価額/騰落

15,586円
+0.83%

純資産総額(百万円)

13,129

資金流入週間(百万円)※推計

1,447

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資する。株価の勢いや方向性を示す「モメンタム」に着目し、原則として、短期・中期・長期の各期間の株価上昇率に基づき投資銘柄を決定する。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

13,129

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

13,129

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

13,129

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

13,129

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式B(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

15,188円
+1.27%

純資産総額(百万円)

104,135

資金流入週間(百万円)※推計

1,445

信託報酬率(税込)

0.836%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国の株式(エマージング・マーケットも含む)の中で、成長性が高いと判断される企業の株式を中心に投資を行う。 銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、委託会社およびその関連会社のアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

51.25%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

104,135

シャープレシオ1年

2.24

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

104,135

標準偏差1年

22.66%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

104,135

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

104,135

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・G・トータル・リターン・F(限定H)

基準価額/騰落

10,149円
0%

純資産総額(百万円)

34,615

資金流入週間(百万円)※推計

1,443

信託報酬率(税込)

0.4635%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として世界各国の投資適格格付けの公社債に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。複数のポートフォリオ・マネジャーやアナリストが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.23%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4635%

純資産総額(百万円)

34,615

シャープレシオ1年

-0.16

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4635%

純資産総額(百万円)

34,615

標準偏差1年

5.03%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4635%

純資産総額(百万円)

34,615

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

34,615

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

(SMBC FW) 日本グロース株

基準価額/騰落

17,876円
-1.46%

純資産総額(百万円)

219,208

資金流入週間(百万円)※推計

1,431

信託報酬率(税込)

0.8195%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は日本の株式。個別企業のファンダメンタルズ分析に基づき、魅力度の高い個別銘柄への集中投資により中長期的に良好なリターン獲得を目指す。ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の相対的魅力度や時価総額等を勘案して組入銘柄の構成比率を決定。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年09月25日

リターン1年(年率)

41.96%

リターン3年(年率)

16.08%

リターン5年(年率)

8.04%

リターン10年(年率)

8.31%

信託報酬率

0.8195%

純資産総額(百万円)

219,208

シャープレシオ1年

2.41

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

0.8195%

純資産総額(百万円)

219,208

標準偏差1年

17.17%

標準偏差3年

14.66%

標準偏差5年

14.98%

標準偏差10年

14.92%

信託報酬率

0.8195%

純資産総額(百万円)

219,208

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

219,208

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・米国株式B(H無) (野村SMA・EW)

基準価額/騰落

45,511円
+1.40%

純資産総額(百万円)

281,355

資金流入週間(百万円)※推計

1,429

信託報酬率(税込)

0.8305%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

46.87%

リターン3年(年率)

34.42%

リターン5年(年率)

22.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

281,355

シャープレシオ1年

2.34

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

281,355

標準偏差1年

19.79%

標準偏差3年

19.05%

標準偏差5年

19.18%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

281,355

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

281,355

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

つみたて先進国株式

基準価額/騰落

41,812円
+1.08%

純資産総額(百万円)

580,408

資金流入週間(百万円)※推計

1,396

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

MSCI コクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。主として対象インデックスに採用されている日本を除く先進国の株式に投資を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

43.7%

リターン3年(年率)

26.85%

リターン5年(年率)

19.94%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

580,408

シャープレシオ1年

2.87

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

580,408

標準偏差1年

15.03%

標準偏差3年

14.68%

標準偏差5年

15.08%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

580,408

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

580,408

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

WCM 世界成長株厳選ファンド(資産成長型)『愛称:ネクスト・ジェネレーション』

基準価額/騰落

23,495円
+0.02%

純資産総額(百万円)

95,725

資金流入週間(百万円)※推計

1,374

信託報酬率(税込)

1.958%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。参入障壁の持続可能性、企業文化、構造的成長力、バリュエーションなどに基づき、ボトムアップ・アプローチを通じて銘柄を厳選してポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月25日

リターン1年(年率)

62.63%

リターン3年(年率)

47.23%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

95,725

シャープレシオ1年

2.38

シャープレシオ3年

2.11

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

95,725

標準偏差1年

26.04%

標準偏差3年

22.33%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

95,725

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

95,725

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 東証REIT Core指数

基準価額/騰落

113,503円
+0.26%

純資産総額(百万円)

34,267

資金流入週間(百万円)※推計

1,364

信託報酬率(税込)

0.1595%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT Core指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT Core指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2527)。「配当込み東証REIT Core指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。東証REIT Core指数に採用されている銘柄(採用予定を含む)の不動産投資信託証券を主要投資対象とする。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.55%

リターン3年(年率)

4.8%

リターン5年(年率)

2.54%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

34,267

シャープレシオ1年

1.39

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

0.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

34,267

標準偏差1年

10.78%

標準偏差3年

9.31%

標準偏差5年

9.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

34,267

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,810円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

4.63%

純資産総額(百万円)

34,267

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

半導体関連 世界株式戦略ファンド『愛称:半導体革命』

基準価額/騰落

38,669円
+0.41%

純資産総額(百万円)

511,367

資金流入週間(百万円)※推計

1,364

信託報酬率(税込)

1.72799%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している半導体関連企業(半導体及び半導体製造装置等の設計・製造を手掛ける企業や、これらの企業に製品・サービスを提供する企業等半導体産業から業績面で恩恵を受けることが期待される企業)の株式に投資する。主要投資対象ファンドを通じた組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月07日

リターン1年(年率)

222.98%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.72799%

純資産総額(百万円)

511,367

シャープレシオ1年

4.47

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.72799%

純資産総額(百万円)

511,367

標準偏差1年

49.78%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.72799%

純資産総額(百万円)

511,367

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

511,367

米国/株

インデックス

比較

販売会社

One DC米国株式(S&P500)インデックスファンド

基準価額/騰落

24,143円
+1.19%

純資産総額(百万円)

104,047

資金流入週間(百万円)※推計

1,348

信託報酬率(税込)

0.1078%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。米国の金融商品取引所に上場する株式に実質的に投資する。S&P500(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.73%

リターン3年(年率)

28.67%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1078%

純資産総額(百万円)

104,047

シャープレシオ1年

2.74

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1078%

純資産総額(百万円)

104,047

標準偏差1年

16.5%

標準偏差3年

16.49%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1078%

純資産総額(百万円)

104,047

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

104,047

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

キャピタル 世界株式ファンド年2(分配重視)

基準価額/騰落

23,327円
0%

純資産総額(百万円)

480,886

資金流入週間(百万円)※推計

1,335

信託報酬率(税込)

1.701%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式を主要投資対象とする。キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用。複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。分配金額は、決算時の基準価額に対して2.5%を上限に支払うことを目標とする。実質的に対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

36.52%

リターン3年(年率)

22.92%

リターン5年(年率)

14.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.701%

純資産総額(百万円)

480,886

シャープレシオ1年

2.13

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.701%

純資産総額(百万円)

480,886

標準偏差1年

16.88%

標準偏差3年

15.3%

標準偏差5年

15.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.701%

純資産総額(百万円)

480,886

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

570円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

4.67%

純資産総額(百万円)

480,886

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

(ダイワFW)日本株式セレクト

基準価額/騰落

43,277円
-1.10%

純資産総額(百万円)

1,052,649

資金流入週間(百万円)※推計

1,331

信託報酬率(税込)

1.386%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本株式。日本の株式を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行う。投資信託証券の選定、組入比率の決定は、大和ファンド・コンサルティングの助言に基づき行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

47%

リターン3年(年率)

26.3%

リターン5年(年率)

16.96%

リターン10年(年率)

13.31%

信託報酬率

1.386%

純資産総額(百万円)

1,052,649

シャープレシオ1年

2.81

シャープレシオ3年

1.93

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

0.95

信託報酬率

1.386%

純資産総額(百万円)

1,052,649

標準偏差1年

16.53%

標準偏差3年

13.53%

標準偏差5年

13.12%

標準偏差10年

13.97%

信託報酬率

1.386%

純資産総額(百万円)

1,052,649

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,052,649

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 グローバル・クレジットB(野村SMA・EW向)

基準価額/騰落

15,856円
0%

純資産総額(百万円)

106,919

資金流入週間(百万円)※推計

1,318

信託報酬率(税込)

0.84999%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界の債券を実質的な投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目的として運用を行う。定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に投資を行うことを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.37%

リターン3年(年率)

14.04%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.84999%

純資産総額(百万円)

106,919

シャープレシオ1年

3.76

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.84999%

純資産総額(百万円)

106,919

標準偏差1年

5.25%

標準偏差3年

8.1%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.84999%

純資産総額(百万円)

106,919

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

106,919

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ S&P500 米国株 ETF

基準価額/騰落

857,323円
+1.21%

純資産総額(百万円)

172,426

資金流入週間(百万円)※推計

1,317

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引後配当込み、TTM、円建て)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引後配当込み、TTM、円建て)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1655)。米国を代表する株価指数であるS&P500指数を日本円に換算した「S&P500(税引後配当込み、TTM、円建て)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.87%

リターン3年(年率)

28.78%

リターン5年(年率)

21.51%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

172,426

シャープレシオ1年

2.74

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

172,426

標準偏差1年

16.53%

標準偏差3年

16.52%

標準偏差5年

16.47%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

172,426

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

4,000円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0.86%

純資産総額(百万円)

172,426

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

先進国好配当株式ファンド(3カ月決算型)

基準価額/騰落

10,281円
+1.23%

純資産総額(百万円)

95,438

資金流入週間(百万円)※推計

1,312

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界主要先進国の株式を主要投資対象とし、割安で好配当が期待される株式に投資を行う。信用力が高いと考えられる企業へ投資することで、ファンドの安全性を高め、安定的な収益の確保をめざす。独自の割安評価手法を持つUBSアセット・マネジメント株式会社からのアドバイスを受け、運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月07日

リターン1年(年率)

46.01%

リターン3年(年率)

24.26%

リターン5年(年率)

20.92%

リターン10年(年率)

15.61%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

95,438

シャープレシオ1年

3.36

シャープレシオ3年

1.88

シャープレシオ5年

1.62

シャープレシオ10年

1

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

95,438

標準偏差1年

13.53%

標準偏差3年

12.82%

標準偏差5年

12.85%

標準偏差10年

15.53%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

95,438

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

720円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

27.04%

純資産総額(百万円)

95,438

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

キャピタル 世界株式ファンド

基準価額/騰落

40,897円
0%

純資産総額(百万円)

1,090,249

資金流入週間(百万円)※推計

1,312

信託報酬率(税込)

1.701%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、世界各国の株式等へ分散投資。個別企業の徹底した調査に基づく銘柄選択により超過収益の獲得を目指す、ボトム・アップ・アプローチのアクティブ運用を行う。複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的な運用成果の獲得を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

36.66%

リターン3年(年率)

23.03%

リターン5年(年率)

14.82%

リターン10年(年率)

15.6%

信託報酬率

1.701%

純資産総額(百万円)

1,090,249

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

0.95

信託報酬率

1.701%

純資産総額(百万円)

1,090,249

標準偏差1年

16.88%

標準偏差3年

15.31%

標準偏差5年

15.76%

標準偏差10年

16.42%

信託報酬率

1.701%

純資産総額(百万円)

1,090,249

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,090,249

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フランチャイズ・パートナーズ・世界株B(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

17,079円
+0.36%

純資産総額(百万円)

75,879

資金流入週間(百万円)※推計

1,303

信託報酬率(税込)

1.0835%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、企業の質(高いブランド力や強固な販売網等の無形資産に基づく競争優位性等)に着目した投資候補銘柄の選定を行い、バリュエーション評価(株価の割高・割安の度合い)等を勘案して組入銘柄を決定する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.15%

リターン3年(年率)

18.7%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0835%

純資産総額(百万円)

75,879

シャープレシオ1年

1.82

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0835%

純資産総額(百万円)

75,879

標準偏差1年

10.76%

標準偏差3年

11.53%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0835%

純資産総額(百万円)

75,879

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

75,879

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指定なし

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ブル/ベア/特殊

指定なし

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先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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