NISA成長投資枠
設定日:
2019/02/05
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
NZAM 上場投信 東証REIT Core指数
投信会社名：
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
105,978
円
2025年05月16日
前日比
前日比
4
円
(0%)
純資産総額
純資産総額
45,597
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
25312192
2019020504
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード：2527)。「配当込み東証REIT Core指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。東証REIT Core指数に採用されている銘柄(採用予定を含む)の不動産投資信託証券を主要投資対象とする。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.42% |
-0.06% |
6.28% |
-- |
|
カテゴリー |
-2.53% |
-0.15% |
6.87% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.11% |
+ 0.09% |
-0.59% |
-- |
|
順位 |
107位 |
34位 |
30位 |
-- |
|
％ランク |
70% |
25% |
26% |
-- |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
119本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.03% |
8.74% |
11.15% |
-- |
|
カテゴリー |
7.41% |
9.11% |
11.57% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.38% |
-0.37% |
-0.42% |
-- |
|
順位 |
118位 |
116位 |
101位 |
-- |
|
％ランク |
77% |
85% |
85% |
-- |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
119本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.24 |
-0.02 |
0.56 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.33 |
-0.05 |
0.56 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
+ 0.03 |
0 |
-- |
|
順位 |
106位 |
35位 |
31位 |
-- |
|
％ランク |
69% |
26% |
27% |
-- |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
119本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
2120円 |
2120 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
4360円 |
2510 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1850 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
3630円 |
1850 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1780 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
3520円 |
1720 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1800 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
3570円 |
1820 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1750 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報