NISA成長投資枠
設定日:
2019/02/05
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
NZAM 上場投信 東証REIT Core指数
投信会社名：
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
121,464
円
2026年01月23日
前日比
前日比
178
円
(0.15%)
純資産総額
純資産総額
39,933
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
25312192
2019020504
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード：2527)。「配当込み東証REIT Core指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。東証REIT Core指数に採用されている銘柄(採用予定を含む)の不動産投資信託証券を主要投資対象とする。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.33% |
6.84% |
6.91% |
-- |
|
カテゴリー |
27.83% |
7.38% |
7.86% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.5% |
-0.54% |
-0.95% |
-- |
|
順位 |
79位 |
35位 |
32位 |
-- |
|
％ランク |
51% |
25% |
26% |
-- |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
124本 |
-- |
|
標準偏差 |
5.97% |
8.94% |
9.84% |
-- |
|
カテゴリー |
6.87% |
9.3% |
10.56% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.9% |
-0.36% |
-0.72% |
-- |
|
順位 |
87位 |
112位 |
46位 |
-- |
|
％ランク |
56% |
80% |
38% |
-- |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
124本 |
-- |
|
シャープレシオ |
4.49 |
0.75 |
0.69 |
-- |
|
カテゴリー |
4.18 |
0.76 |
0.7 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.31 |
-0.01 |
-0.01 |
-- |
|
順位 |
75位 |
52位 |
32位 |
-- |
|
％ランク |
49% |
38% |
26% |
-- |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
124本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
2810円 |
2810 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
4560円 |
2120 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2440 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
4360円 |
2510 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1850 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
3630円 |
1850 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1780 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
3520円 |
1720 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1800 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報