NISA成長投資枠

設定日:

2019/02/05

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

NZAM 上場投信 東証REIT Core指数

投信会社名:

農林中金全共連アセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

109,158

2025年06月18日

前日比

前日比

-456

(-0.42%)

純資産総額

純資産総額

41,617

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

25312192

2019020504

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2527)。「配当込み東証REIT Core指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。東証REIT Core指数に採用されている銘柄(採用予定を含む)の不動産投資信託証券を主要投資対象とする。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.76%

-0.21%

4.81%

--

カテゴリー

3%

-0.05%

5.58%

--

+/- カテゴリー

+ 0.76%

-0.16%

-0.77%

--

順位

103位

37位

32位

--

%ランク

67%

27%

27%

--

ファンド数

156本

139本

119本

--

標準偏差

5.94%

8.71%

10.53%

--

カテゴリー

6.73%

9.12%

11.02%

--

+/- カテゴリー

-0.79%

-0.41%

-0.49%

--

順位

32位

116位

101位

--

%ランク

21%

84%

85%

--

ファンド数

156本

139本

119本

--

シャープレシオ

0.59

-0.04

0.45

--

カテゴリー

0.51

-0.05

0.47

--

+/- カテゴリー

+ 0.08

+ 0.01

-0.02

--

順位

99位

37位

32位

--

%ランク

64%

27%

27%

--

ファンド数

156本

139本

119本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

2120円

2120

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

4360円

2510

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1850

07/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

3630円

1850

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1780

07/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

3520円

1720

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1800

07/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

3570円

1820

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1750

07/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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