NISA成長投資枠
設定日:
2019/02/05
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
NZAM 上場投信 東証REIT Core指数
投信会社名：
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
102,312
円
2026年10月05日
前日比
前日比
-900
円
(-0.87%)
純資産総額
純資産総額
39,018
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
25312192
2019020504
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード：2527)。「配当込み東証REIT Core指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。東証REIT Core指数に採用されている銘柄(採用予定を含む)の不動産投資信託証券を主要投資対象とする。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.48% |
2.65% |
1.06% |
-- |
|
カテゴリー |
-1.45% |
2.96% |
1.67% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.03% |
-0.31% |
-0.61% |
-- |
|
順位 |
22位 |
49位 |
30位 |
-- |
|
％ランク |
14% |
35% |
24% |
-- |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
129本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.79% |
9.81% |
10.06% |
-- |
|
カテゴリー |
11.62% |
10.29% |
10.8% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.83% |
-0.48% |
-0.74% |
-- |
|
順位 |
35位 |
104位 |
37位 |
-- |
|
％ランク |
23% |
74% |
29% |
-- |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
129本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.2 |
0.23 |
0.08 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.23 |
0.24 |
0.09 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03 |
-0.01 |
-0.01 |
-- |
|
順位 |
24位 |
53位 |
30位 |
-- |
|
％ランク |
16% |
38% |
24% |
-- |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
129本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
4750円 |
2810 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1940 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
4560円 |
2120 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2440 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
4360円 |
2510 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1850 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
3630円 |
1850 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1780 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
3520円 |
1720 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1800 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報