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1151-1200件を表示(全5735件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,085円 |
純資産総額(百万円) 518 |
資金流入週間(百万円)※推計 13 |
信託報酬率(税込) 1.239% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の株式、債券を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行い、実質的にインカム資産の世界各国の株式、債券等へ分散投資を行う。分配を重視するファンド。実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月22日 |
リターン1年(年率) 12.7% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.239% |
純資産総額(百万円) 518 |
シャープレシオ1年 1.35 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.239% |
純資産総額(百万円) 518 |
標準偏差1年 9% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.239% |
純資産総額(百万円) 518 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 250円 |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 2.26% |
純資産総額(百万円) 518 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,954円 |
純資産総額(百万円) 807 |
資金流入週間(百万円)※推計 12 |
信託報酬率(税込) 1.7281% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本企業を除く世界の企業を対象に、企業の成長性、競争優位性、財務の健全性を重視し、厳選されたグローバル企業30社程度に集中投資を行う。長期投資により、企業の成長とともに資産価値の増大を目指す。実質組入外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは、原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.7281% |
純資産総額(百万円) 807 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.7281% |
純資産総額(百万円) 807 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.7281% |
純資産総額(百万円) 807 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 807 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,592円 |
純資産総額(百万円) 2,322 |
資金流入週間(百万円)※推計 12 |
信託報酬率(税込) 1.8% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、ムンバイの金融商品取引所に上場しているインド企業のインド・ルピー建株式を投資対象とし、分散投資することにより長期的な信託財産の成長を目標に運用を行い、インドの高度成長を享受することをめざす。当該株式を裏付け資産とした預託証券(DR)にも投資する。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 0.19% |
リターン3年(年率) 11.55% |
リターン5年(年率) 10.7% |
リターン10年(年率) 10.16% |
信託報酬率 1.8% |
純資産総額(百万円) 2,322 |
シャープレシオ1年 -0.02 |
シャープレシオ3年 0.64 |
シャープレシオ5年 0.63 |
シャープレシオ10年 0.52 |
信託報酬率 1.8% |
純資産総額(百万円) 2,322 |
標準偏差1年 20.64% |
標準偏差3年 17.69% |
標準偏差5年 16.76% |
標準偏差10年 19.49% |
信託報酬率 1.8% |
純資産総額(百万円) 2,322 |
決算頻度/決算月 隔月/偶数 |
直近分配金 120円 |
直近決算日 2026年05月14日 |
分配金利回り 7.51% |
純資産総額(百万円) 2,322 |
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金 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,157円 |
純資産総額(百万円) 2,611 |
資金流入週間(百万円)※推計 12 |
信託報酬率(税込) 0.37499% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 LBMA金価格(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 LBMA金価格(円換算ベース) |
ファンドコメント 主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行う。ベンチマークはLBMA金価格(円換算ベース)。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.37499% |
純資産総額(百万円) 2,611 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.37499% |
純資産総額(百万円) 2,611 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.37499% |
純資産総額(百万円) 2,611 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 2,611 |
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日本/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,319円 |
純資産総額(百万円) 9,627 |
資金流入週間(百万円)※推計 12 |
信託報酬率(税込) 0.902% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、わが国の公社債等。日本の国債市場全体に投資した場合の投資収益を中長期的に上回る投資成果を目指して、アクティブに運用する。運用にあたっては、安定したインカムゲイン(利息等収益)の確保を図るとともに、投資環境に応じて債券先物取引等の派生商品を活用する。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年09月08日 |
リターン1年(年率) -7.9% |
リターン3年(年率) -5.43% |
リターン5年(年率) -3.81% |
リターン10年(年率) -1.7% |
信託報酬率 0.902% |
純資産総額(百万円) 9,627 |
シャープレシオ1年 -2.5 |
シャープレシオ3年 -1.74 |
シャープレシオ5年 -1.34 |
シャープレシオ10年 -0.68 |
信託報酬率 0.902% |
純資産総額(百万円) 9,627 |
標準偏差1年 3.39% |
標準偏差3年 3.28% |
標準偏差5年 2.98% |
標準偏差10年 2.62% |
信託報酬率 0.902% |
純資産総額(百万円) 9,627 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年03月09日 |
分配金利回り 1.09% |
純資産総額(百万円) 9,627 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,207円 |
純資産総額(百万円) 253 |
資金流入週間(百万円)※推計 12 |
信託報酬率(税込) 0.963% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント Nifty50指数(配当込み)への連動をめざすETF(上場投資信託証券)を実質的な主要投資対象とする。インドの経済特区であるGIFT Cityにおける税制優遇制度を活用し、運用コストの低減を図る。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.963% |
純資産総額(百万円) 253 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.963% |
純資産総額(百万円) 253 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.963% |
純資産総額(百万円) 253 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 253 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,912円 |
純資産総額(百万円) 164 |
資金流入週間(百万円)※推計 12 |
信託報酬率(税込) 1.8297% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主にデリバティブ取引等を利用して日本を含む世界の株式等を対象に投資する。公表されたM&A(企業の合併および買収)案件等において、買収の公表と成立との間で発生する価格差を収益の源泉とする。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2026年02月09日 |
リターン1年(年率) 24.83% |
リターン3年(年率) 13.67% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.8297% |
純資産総額(百万円) 164 |
シャープレシオ1年 3.41 |
シャープレシオ3年 1.35 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.8297% |
純資産総額(百万円) 164 |
標準偏差1年 7.1% |
標準偏差3年 9.94% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.8297% |
純資産総額(百万円) 164 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月09日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 164 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,174円 |
純資産総額(百万円) 5,579 |
資金流入週間(百万円)※推計 12 |
信託報酬率(税込) 0.825% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)に実質的に投資する。信託期間を3つの期間(資産育成期=2025年決算日まで、資産形成期=2045年決算日まで、資産安定期=2045年決算日翌日以降)に分け、それぞれの期間に応じて、基準価額の目標変動リスクを変更(2%から6%程度)しつつ、安定的な基準価額の上昇をめざす。一部、円に対する為替ヘッジを行うことがある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 16.71% |
リターン3年(年率) 7.63% |
リターン5年(年率) 3.58% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 5,579 |
シャープレシオ1年 2.04 |
シャープレシオ3年 1.16 |
シャープレシオ5年 0.54 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 5,579 |
標準偏差1年 7.91% |
標準偏差3年 6.38% |
標準偏差5年 6.39% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 5,579 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,579 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,034円 |
純資産総額(百万円) 11,287 |
資金流入週間(百万円)※推計 12 |
信託報酬率(税込) 1.089% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内の株式、日本の企業およびその子会社等または政府系機関・地方自治体等の発行する、主に米ドルを中心とした先進国通貨建ての債券(日系外債)、および国内の不動産投資信託証券(J-REIT)に投資を行う。株式、日系外債、J-REITの各資産の実質組入比率は概ね等比率とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 2026年01月15日 |
リターン1年(年率) 24.42% |
リターン3年(年率) 11.89% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.089% |
純資産総額(百万円) 11,287 |
シャープレシオ1年 2.24 |
シャープレシオ3年 1.47 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.089% |
純資産総額(百万円) 11,287 |
標準偏差1年 10.63% |
標準偏差3年 7.94% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.089% |
純資産総額(百万円) 11,287 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 150円 |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 4.03% |
純資産総額(百万円) 11,287 |
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複合 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,635円 |
純資産総額(百万円) 239 |
資金流入週間(百万円)※推計 12 |
信託報酬率(税込) 0.363% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 エマージング・インカム指数 |
ベンチマーク/連動指数 エマージング・インカム指数 |
ファンドコメント 主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に新興国株式ならびに米ドル建て新興国債券に投資することにより、新興国の経済成長を享受しつつインカム・ゲインの確保を目指す。委託会社が独自に算出するエマージング・インカム指数に連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.363% |
純資産総額(百万円) 239 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.363% |
純資産総額(百万円) 239 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.363% |
純資産総額(百万円) 239 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 120円 |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 2.73% |
純資産総額(百万円) 239 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 68,098円 |
純資産総額(百万円) 5,038 |
資金流入週間(百万円)※推計 12 |
信託報酬率(税込) 1.43% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント S&P500指数採用銘柄を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行う。S&P500指数採用銘柄を対象としたクオンツ手法を用いて最適なポートフォリオの構築を行う。原則として、外貨建資産の為替ヘッジは行わない。ベンチマークはS&P500指数(配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月21日 |
リターン1年(年率) 42.43% |
リターン3年(年率) 28.33% |
リターン5年(年率) 20.85% |
リターン10年(年率) 17.54% |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 5,038 |
シャープレシオ1年 2.57 |
シャープレシオ3年 1.71 |
シャープレシオ5年 1.27 |
シャープレシオ10年 1.05 |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 5,038 |
標準偏差1年 16.27% |
標準偏差3年 16.46% |
標準偏差5年 16.39% |
標準偏差10年 16.66% |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 5,038 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 470円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 0.69% |
純資産総額(百万円) 5,038 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 856円 |
純資産総額(百万円) 661 |
資金流入週間(百万円)※推計 12 |
信託報酬率(税込) 1.813% |
カテゴリー 国際株式・ブラジル(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建てブラジル株式上場投資信託証券(ETF)。ブラジル株式(ETF)の上昇益の50%程度を狙いつつ、ブラジル株式(ETF)からの配当金+ブラジル株式(ETF)の株式オプションプレミアムのインカム性収益の獲得を目指す。また、円に対する米ドルの上昇を享受する。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 45.49% |
リターン3年(年率) 16.26% |
リターン5年(年率) 12.44% |
リターン10年(年率) 7.5% |
信託報酬率 1.813% |
純資産総額(百万円) 661 |
シャープレシオ1年 3.48 |
シャープレシオ3年 1.01 |
シャープレシオ5年 0.67 |
シャープレシオ10年 0.32 |
信託報酬率 1.813% |
純資産総額(百万円) 661 |
標準偏差1年 12.92% |
標準偏差3年 15.95% |
標準偏差5年 18.54% |
標準偏差10年 23.33% |
信託報酬率 1.813% |
純資産総額(百万円) 661 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 25.7% |
純資産総額(百万円) 661 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,558円 |
純資産総額(百万円) 2,038 |
資金流入週間(百万円)※推計 12 |
信託報酬率(税込) 0.682% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として、世界各国の社債等(投資適格社債、ハイ・イールド社債、新興国債券(国債、社債等)、資産担保証券、ローン等)および派生商品等に投資を行い、米ドルベースでの中長期的な収益の獲得を目指して運用を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行うことにより、為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.26% |
リターン3年(年率) -0.06% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.682% |
純資産総額(百万円) 2,038 |
シャープレシオ1年 -0.08 |
シャープレシオ3年 -0.07 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.682% |
純資産総額(百万円) 2,038 |
標準偏差1年 4.03% |
標準偏差3年 5.17% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.682% |
純資産総額(百万円) 2,038 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,038 |
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先進/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,625円 |
純資産総額(百万円) 38,012 |
資金流入週間(百万円)※推計 12 |
信託報酬率(税込) 0.22% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり) |
ファンドコメント 主として海外の株式に実質的に投資し、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり)に連動する投資成果をめざす。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。インデックスへの連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。実質外貨建資産については、原則として対円での為替フルヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月14日 |
リターン1年(年率) 23.09% |
リターン3年(年率) 13.9% |
リターン5年(年率) 7.41% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 38,012 |
シャープレシオ1年 1.51 |
シャープレシオ3年 1.12 |
シャープレシオ5年 0.53 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 38,012 |
標準偏差1年 14.92% |
標準偏差3年 12.22% |
標準偏差5年 13.72% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 38,012 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 38,012 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,472円 |
純資産総額(百万円) 4,870 |
資金流入週間(百万円)※推計 12 |
信託報酬率(税込) 0.275% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。海外の債券市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行う。マザーファンドへの投資にあたっては、「外国債券インデックスマザーファンド」80%、「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」20%の組入比率を目標に行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 17.51% |
リターン3年(年率) 10.43% |
リターン5年(年率) 6.79% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 4,870 |
シャープレシオ1年 3.4 |
シャープレシオ3年 1.42 |
シャープレシオ5年 0.98 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 4,870 |
標準偏差1年 4.97% |
標準偏差3年 7.19% |
標準偏差5年 6.8% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 4,870 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,870 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,382円 |
純資産総額(百万円) 5,224 |
資金流入週間(百万円)※推計 12 |
信託報酬率(税込) 0.646% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内株式、先進国株式、新興国株式、オルタナティブ資産(ヘッジファンド、コモディティ、リート(不動産投資信託))、日本債券及び世界の国債等、広範な各資産へ分散投資。ターゲット・イヤーを想定し、運用の時間経過とともに資産配分を変更することにより、投資信託財産の中長期的な成長を図る。ターゲット・イヤーは2035年。為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 10.26% |
リターン3年(年率) 6.32% |
リターン5年(年率) 4.18% |
リターン10年(年率) 3.89% |
信託報酬率 0.646% |
純資産総額(百万円) 5,224 |
シャープレシオ1年 1.93 |
シャープレシオ3年 1.48 |
シャープレシオ5年 0.89 |
シャープレシオ10年 0.81 |
信託報酬率 0.646% |
純資産総額(百万円) 5,224 |
標準偏差1年 5.02% |
標準偏差3年 4.1% |
標準偏差5年 4.57% |
標準偏差10年 4.74% |
信託報酬率 0.646% |
純資産総額(百万円) 5,224 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,224 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,002円 |
純資産総額(百万円) 5,291 |
資金流入週間(百万円)※推計 12 |
信託報酬率(税込) 0.2365% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 MSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み) |
ファンドコメント 主として、国内の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)のうち、MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)に採用されている株式に投資し、同指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。なお、同指数への連動性を高めるため、国内株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)、国内株式を対象とした株価指数先物取引を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月25日 |
リターン1年(年率) 40.33% |
リターン3年(年率) 24.81% |
リターン5年(年率) 17.15% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.2365% |
純資産総額(百万円) 5,291 |
シャープレシオ1年 2.17 |
シャープレシオ3年 1.73 |
シャープレシオ5年 1.28 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.2365% |
純資産総額(百万円) 5,291 |
標準偏差1年 18.31% |
標準偏差3年 14.21% |
標準偏差5年 13.32% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.2365% |
純資産総額(百万円) 5,291 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,291 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,629円 |
純資産総額(百万円) 9,816 |
資金流入週間(百万円)※推計 12 |
信託報酬率(税込) 0.3575% |
カテゴリー ターゲットイヤー2021~2030 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2030年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 7.75% |
リターン3年(年率) 4.05% |
リターン5年(年率) 2.7% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.3575% |
純資産総額(百万円) 9,816 |
シャープレシオ1年 1.13 |
シャープレシオ3年 0.69 |
シャープレシオ5年 0.49 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.3575% |
純資産総額(百万円) 9,816 |
標準偏差1年 6.36% |
標準偏差3年 5.53% |
標準偏差5年 5.22% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.3575% |
純資産総額(百万円) 9,816 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月04日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 9,816 |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 34,829円 |
純資産総額(百万円) 3,949 |
資金流入週間(百万円)※推計 12 |
信託報酬率(税込) 0.297% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE4Good Developed 100 Index(円換算) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE4Good Developed 100 Index(円換算) |
ファンドコメント FTSE4Good Developed 100 Indexに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式を実質的な主要投資対象とし、円換算したFTSE4Good Developed 100 Index(FTSE4Good Developed 100 Index に日々の為替レートを乗じて得た指数)の動きをとらえる投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月27日 |
リターン1年(年率) 54.14% |
リターン3年(年率) 30.29% |
リターン5年(年率) 23.45% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額(百万円) 3,949 |
シャープレシオ1年 2.72 |
シャープレシオ3年 1.66 |
シャープレシオ5年 1.36 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額(百万円) 3,949 |
標準偏差1年 19.72% |
標準偏差3年 18.16% |
標準偏差5年 17.21% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額(百万円) 3,949 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月27日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 3,949 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,750円 |
純資産総額(百万円) 421 |
資金流入週間(百万円)※推計 12 |
信託報酬率(税込) 1.7908% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの構成国の株式。投資対象はこれらの国に限定されないほか、運用者の判断で見直される場合もある。実質外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月17日 |
リターン1年(年率) 81.71% |
リターン3年(年率) 30.15% |
リターン5年(年率) 13.35% |
リターン10年(年率) 13.48% |
信託報酬率 1.7908% |
純資産総額(百万円) 421 |
シャープレシオ1年 3.38 |
シャープレシオ3年 1.56 |
シャープレシオ5年 0.75 |
シャープレシオ10年 0.76 |
信託報酬率 1.7908% |
純資産総額(百万円) 421 |
標準偏差1年 23.98% |
標準偏差3年 19.23% |
標準偏差5年 17.62% |
標準偏差10年 17.71% |
信託報酬率 1.7908% |
純資産総額(百万円) 421 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 1,070円 |
直近決算日 2026年05月15日 |
分配金利回り 22.86% |
純資産総額(百万円) 421 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,426円 |
純資産総額(百万円) 388 |
資金流入週間(百万円)※推計 12 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント わが国のコンテンツIP関連企業(コンテンツの知的財産(IP)を保有または活用する企業等、今後のコンテンツ市場における成長の恩恵を享受すると考えられる企業)の株式に投資を行う。株式への投資にあたっては、企業収益の成長性や株価水準等を考慮して銘柄選定を行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 388 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 388 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 388 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 388 |
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米国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 53,230円 |
純資産総額(百万円) 782 |
資金流入週間(百万円)※推計 11 |
信託報酬率(税込) 0.803% |
カテゴリー 株式ベア型 |
ベンチマーク/連動指数 S&P500先物インバース日次指数 |
ベンチマーク/連動指数 S&P500先物インバース日次指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2238)。「S&P500先物指数」を原指標とし、指標の変動率が原指標の日々の騰落率の-1倍を基本として計算された米ドル建て指数である「S&P500先物インバース日次指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。基準価額は10口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -21.09% |
リターン3年(年率) -15.99% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.803% |
純資産総額(百万円) 782 |
シャープレシオ1年 -1.35 |
シャープレシオ3年 -1.25 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.803% |
純資産総額(百万円) 782 |
標準偏差1年 16.11% |
標準偏差3年 13.16% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.803% |
純資産総額(百万円) 782 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 782 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,736円 |
純資産総額(百万円) 9,038 |
資金流入週間(百万円)※推計 11 |
信託報酬率(税込) 0.187% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ファンドコメント 日本を除く先進国の債券を実質的な主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。RM先進国債券マザーファンドを通じて、日本を除く先進国の債券に投資する。実質組入外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月26日 |
リターン1年(年率) 15.92% |
リターン3年(年率) 9.64% |
リターン5年(年率) 6.08% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 9,038 |
シャープレシオ1年 3.12 |
シャープレシオ3年 1.3 |
シャープレシオ5年 0.85 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 9,038 |
標準偏差1年 4.9% |
標準偏差3年 7.24% |
標準偏差5年 7% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 9,038 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月26日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 9,038 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,605円 |
純資産総額(百万円) 77 |
資金流入週間(百万円)※推計 11 |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されている製造業に関連した株式。中長期の観点から独自の投資テーマを踏まえ、企業の収益成長とその持続性・安定性といった点などを考慮してポートフォリオを構築する。決算日の前営業日の基準価額に応じて、原則として、所定の金額の分配を行うことを目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 77 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 77 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 77 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 77 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,227円 |
純資産総額(百万円) 6,171 |
資金流入週間(百万円)※推計 11 |
信託報酬率(税込) 1.4795% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界各国の金融商品取引所に上場または店頭売買金融商品市場に登録されている株式に分散投資。株主価値の創出に優れた銘柄を世界中から選択し、ポートフォリオを構築することで、中長期的に(リスク調整後ベースで)より高いリターン獲得を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2026年02月10日 |
リターン1年(年率) 45.48% |
リターン3年(年率) 24.43% |
リターン5年(年率) 19.71% |
リターン10年(年率) 12.64% |
信託報酬率 1.4795% |
純資産総額(百万円) 6,171 |
シャープレシオ1年 4.58 |
シャープレシオ3年 2.29 |
シャープレシオ5年 1.69 |
シャープレシオ10年 0.9 |
信託報酬率 1.4795% |
純資産総額(百万円) 6,171 |
標準偏差1年 9.8% |
標準偏差3年 10.58% |
標準偏差5年 11.6% |
標準偏差10年 13.97% |
信託報酬率 1.4795% |
純資産総額(百万円) 6,171 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 25.56% |
純資産総額(百万円) 6,171 |
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インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 558円 |
純資産総額(百万円) 4,189 |
資金流入週間(百万円)※推計 11 |
信託報酬率(税込) 0.979% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500 VIX短期先物指数超過リターン |
ベンチマーク/連動指数 S&P500 VIX短期先物指数超過リターン |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:318A)。S&P500 VIX短期先物指数超過リターンを対象指標とし、外国の金融商品取引所に上場する先物取引を利用することにより、円換算した対象指標に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。1月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -49.87% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.979% |
純資産総額(百万円) 4,189 |
シャープレシオ1年 -0.8 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.979% |
純資産総額(百万円) 4,189 |
標準偏差1年 63.3% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.979% |
純資産総額(百万円) 4,189 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,189 |
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日本/債 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,759円 |
純資産総額(百万円) 6,248 |
資金流入週間(百万円)※推計 11 |
信託報酬率(税込) 0.572% |
カテゴリー 債券ベア型 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の短期公社債を主要投資対象とし、日本の長期債券市場全体の値動きの5倍程度反対の投資成果を目指す。主として円建ての短期公社債等の短期有価証券を中心に、コールローン等にも投資するとともに、日本の長期国債標準物を対象とする国債証券先物取引の売建額が、原則として信託財産の純資産総額の5倍程度になるよう調整。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月11日 |
リターン1年(年率) 36.04% |
リターン3年(年率) 12.24% |
リターン5年(年率) 5.43% |
リターン10年(年率) 1.61% |
信託報酬率 0.572% |
純資産総額(百万円) 6,248 |
シャープレシオ1年 2.77 |
シャープレシオ3年 0.84 |
シャープレシオ5年 0.4 |
シャープレシオ10年 0.14 |
信託報酬率 0.572% |
純資産総額(百万円) 6,248 |
標準偏差1年 12.79% |
標準偏差3年 14.33% |
標準偏差5年 13.39% |
標準偏差10年 10.81% |
信託報酬率 0.572% |
純資産総額(百万円) 6,248 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,248 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,500円 |
純資産総額(百万円) 2,511 |
資金流入週間(百万円)※推計 11 |
信託報酬率(税込) 0.286% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国の株式等の中から、委託会社の調査に基づき、配当王と分類する企業(原則として選定時に50年以上連続で毎年1株当たりの配当総額が増加している企業)の株式等を選定し投資候補銘柄とする。流動性や財務健全性を考慮し、ポートフォリオを構築し、ポートフォリオに対する各銘柄(ETFを除く)の組入比率は均等とすることを目標とする。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月25日 |
リターン1年(年率) 22.17% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.286% |
純資産総額(百万円) 2,511 |
シャープレシオ1年 2.37 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.286% |
純資産総額(百万円) 2,511 |
標準偏差1年 9.1% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.286% |
純資産総額(百万円) 2,511 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 80円 |
直近決算日 2026年02月24日 |
分配金利回り 1.88% |
純資産総額(百万円) 2,511 |
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国内/株 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,999円 |
純資産総額(百万円) 1,970 |
資金流入週間(百万円)※推計 11 |
信託報酬率(税込) 1.243% |
カテゴリー ヘッジファンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。わが国の金融商品取引所に上場している株式の中から、「魅力的」と判断した銘柄に投資。「魅力的」な銘柄とは、高い技術力やブランド力があり、今後グローバルでの活躍が期待出来、成長していく日本企業(新・国際優良企業)をいう。株式市場の変動リスクの低減を図ることを目的として、株価指数先物取引等の売建てを行う。4、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -6.69% |
リターン3年(年率) -0.71% |
リターン5年(年率) -2.92% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.243% |
純資産総額(百万円) 1,970 |
シャープレシオ1年 -1.25 |
シャープレシオ3年 -0.18 |
シャープレシオ5年 -0.48 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.243% |
純資産総額(百万円) 1,970 |
標準偏差1年 5.79% |
標準偏差3年 5.4% |
標準偏差5年 6.45% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.243% |
純資産総額(百万円) 1,970 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,970 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,540円 |
純資産総額(百万円) 500 |
資金流入週間(百万円)※推計 11 |
信託報酬率(税込) 0.0638% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ファンドコメント 実質的に日本を除く世界の主要国の国債、政府機関債等に投資を行う。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動した投資成果の獲得を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。偶数月決算。 |
運用報告書 2026年02月20日 |
リターン1年(年率) 15.93% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.0638% |
純資産総額(百万円) 500 |
シャープレシオ1年 3.12 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.0638% |
純資産総額(百万円) 500 |
標準偏差1年 4.91% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.0638% |
純資産総額(百万円) 500 |
決算頻度/決算月 隔月/偶数 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 1.04% |
純資産総額(百万円) 500 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,544円 |
純資産総額(百万円) 16,218 |
資金流入週間(百万円)※推計 11 |
信託報酬率(税込) 1.364% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント メキシコ・ペソ建ての債券を主要投資対象とし、利息収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。メキシコの国債・政府機関債および国際機関債を中心に投資。メキシコ・ペソ建て以外のメキシコ債券に投資する場合は、実質的にメキシコ・ペソ建てとなるよう為替取引を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。 |
運用報告書 2025年11月25日 |
リターン1年(年率) 36.18% |
リターン3年(年率) 15.59% |
リターン5年(年率) 16.57% |
リターン10年(年率) 8.67% |
信託報酬率 1.364% |
純資産総額(百万円) 16,218 |
シャープレシオ1年 3.69 |
シャープレシオ3年 1.11 |
シャープレシオ5年 1.28 |
シャープレシオ10年 0.55 |
信託報酬率 1.364% |
純資産総額(百万円) 16,218 |
標準偏差1年 9.66% |
標準偏差3年 13.83% |
標準偏差5年 12.85% |
標準偏差10年 15.65% |
信託報酬率 1.364% |
純資産総額(百万円) 16,218 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年04月22日 |
分配金利回り 3.86% |
純資産総額(百万円) 16,218 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,219円 |
純資産総額(百万円) 6,317 |
資金流入週間(百万円)※推計 11 |
信託報酬率(税込) 0.825% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)に、マザーファンドを通じて実質的に投資し、それぞれの配分比率を適宜変更する。信託期間を資産育成期(設定日以降2020年の決算日まで)、資産形成期、資産安定期に分け、それぞれの期間に応じて、基準価額の目標変動リスクを変更する。外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行い、一部または全部の為替リスクの軽減をめざす。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 13.12% |
リターン3年(年率) 5.64% |
リターン5年(年率) 2.52% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 6,317 |
シャープレシオ1年 1.75 |
シャープレシオ3年 0.94 |
シャープレシオ5年 0.41 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 6,317 |
標準偏差1年 7.17% |
標準偏差3年 5.71% |
標準偏差5年 5.85% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 6,317 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,317 |
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米国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,108円 |
純資産総額(百万円) 483 |
資金流入週間(百万円)※推計 11 |
信託報酬率(税込) 0.6825% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 CBOE NASDAQ-100 BuyWrite V2指数(円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 CBOE NASDAQ-100 BuyWrite V2指数(円ベース) |
ファンドコメント 米国の金融商品取引所上場のETF(上場投資信託証券)を主要投資対象とする。投資成果をCBOE NASDAQ-100 BuyWrite V2指数(円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。毎月19日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 36.92% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.6825% |
純資産総額(百万円) 483 |
シャープレシオ1年 3.48 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.6825% |
純資産総額(百万円) 483 |
標準偏差1年 10.43% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.6825% |
純資産総額(百万円) 483 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 95円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 8.24% |
純資産総額(百万円) 483 |
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新興国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,840円 |
純資産総額(百万円) 527 |
資金流入週間(百万円)※推計 11 |
信託報酬率(税込) 0.1925% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIサウジアラビア・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIサウジアラビア・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント サウジアラビア株式市場の動きを示す、MSCIサウジアラビア・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 14.37% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1925% |
純資産総額(百万円) 527 |
シャープレシオ1年 0.79 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1925% |
純資産総額(百万円) 527 |
標準偏差1年 17.51% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1925% |
純資産総額(百万円) 527 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 527 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,711円 |
純資産総額(百万円) 23,164 |
資金流入週間(百万円)※推計 11 |
信託報酬率(税込) 1.3695% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、国内外の複数の資産(日本債券、日本株式、外国債券、外国株式)に分散投資することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。中長期的なリターンをより重視する観点から、公的年金の基本ポートフォリオを参照し、各投資対象資産の基本資産配分比率を決定する。実質組入外貨建資産は、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月26日 |
リターン1年(年率) 20.82% |
リターン3年(年率) 12.21% |
リターン5年(年率) 8.12% |
リターン10年(年率) 7.19% |
信託報酬率 1.3695% |
純資産総額(百万円) 23,164 |
シャープレシオ1年 2.17 |
シャープレシオ3年 1.38 |
シャープレシオ5年 0.94 |
シャープレシオ10年 0.87 |
信託報酬率 1.3695% |
純資産総額(百万円) 23,164 |
標準偏差1年 9.32% |
標準偏差3年 8.66% |
標準偏差5年 8.49% |
標準偏差10年 8.2% |
信託報酬率 1.3695% |
純資産総額(百万円) 23,164 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 23,164 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 30,176円 |
純資産総額(百万円) 3,572 |
資金流入週間(百万円)※推計 11 |
信託報酬率(税込) 1.804% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として米国の中小型株式等に投資する。長期的な視点に立った徹底したリサーチを基に、高い利益成長率を維持できると判断した企業の株式に厳選投資を行う。米国の取引所に上場している、時価総額が3億から200億米ドル程度の株式を米国の中小型株式とする。実質的な運用は、富裕層の資産運用に実績のある、ロックフェラー・アンド・カンパニー・インクが行う。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月20日 |
リターン1年(年率) 25.15% |
リターン3年(年率) 15.28% |
リターン5年(年率) 12.06% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.804% |
純資産総額(百万円) 3,572 |
シャープレシオ1年 1.65 |
シャープレシオ3年 0.94 |
シャープレシオ5年 0.72 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.804% |
純資産総額(百万円) 3,572 |
標準偏差1年 14.93% |
標準偏差3年 15.95% |
標準偏差5年 16.52% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.804% |
純資産総額(百万円) 3,572 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,572 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,973円 |
純資産総額(百万円) 5,645 |
資金流入週間(百万円)※推計 11 |
信託報酬率(税込) 0.935% |
カテゴリー 国内小型グロース |
ベンチマーク/連動指数 Russell/Nomura Total Market Growthインデックス |
ベンチマーク/連動指数 Russell/Nomura Total Market Growthインデックス |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本株式を主要投資対象とし、中長期的に高い成長の期待できる銘柄に積極的に投資を行う。株主資本に着目した「ボトムアップアプローチ」により投資対象銘柄を絞り込み、バリュエーション評価等で、投資価値のある銘柄を選定。ベンチマークはRussell/Nomura Total Market Growthインデックス。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月29日 |
リターン1年(年率) 36.99% |
リターン3年(年率) 13.91% |
リターン5年(年率) 5.35% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 5,645 |
シャープレシオ1年 1.8 |
シャープレシオ3年 0.84 |
シャープレシオ5年 0.29 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 5,645 |
標準偏差1年 20.18% |
標準偏差3年 16.4% |
標準偏差5年 17.88% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 5,645 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月29日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,645 |
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複合 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,289円 |
純資産総額(百万円) 3,549 |
資金流入週間(百万円)※推計 11 |
信託報酬率(税込) 0.209% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 日経平均トータルリターン・インデックスおよび東証REIT指数(配当込み)を50:50とした合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行う。株式への投資にあたっては、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果の獲得を目指し、当該指数採用銘柄を投資対象とする。J-REITへの投資にあたっては、東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果の獲得を目指し、当該指数構成銘柄に投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月08日 |
リターン1年(年率) 39.06% |
リターン3年(年率) 16.8% |
リターン5年(年率) 9.97% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 3,549 |
シャープレシオ1年 2.18 |
シャープレシオ3年 1.32 |
シャープレシオ5年 0.81 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 3,549 |
標準偏差1年 17.66% |
標準偏差3年 12.56% |
標準偏差5年 12.15% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 3,549 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,549 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 34,090円 |
純資産総額(百万円) 4,611 |
資金流入週間(百万円)※推計 11 |
信託報酬率(税込) 0.22% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース) |
ファンドコメント 主として米国の株式(DR(預託証券)を含む)等に実質的に投資することにより、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。ベンチマークは、S&P500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 45.54% |
リターン3年(年率) 28.45% |
リターン5年(年率) 21.2% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 4,611 |
シャープレシオ1年 2.73 |
シャープレシオ3年 1.72 |
シャープレシオ5年 1.29 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 4,611 |
標準偏差1年 16.49% |
標準偏差3年 16.48% |
標準偏差5年 16.43% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 4,611 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,611 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,545円 |
純資産総額(百万円) 10,688 |
資金流入週間(百万円)※推計 11 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(H) |
ベンチマーク/連動指数 ICE BofA USハイ・イールド・キャッシュ・ペイ・BB-Bレィティド・コンストレインド・インデックス(円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 ICE BofA USハイ・イールド・キャッシュ・ペイ・BB-Bレィティド・コンストレインド・インデックス(円ヘッジベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主に米国ドル建てハイ・イールド・ボンドに投資。業種分類を考慮した分散投資と企業調査を重視した銘柄選定が基本。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークは、ICE BofA USハイ・イールド・キャッシュ・ペイ・BB-B レイティド・コンストレインド・インデックス(円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 3.53% |
リターン3年(年率) 2.16% |
リターン5年(年率) -0.65% |
リターン10年(年率) 1.73% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 10,688 |
シャープレシオ1年 0.88 |
シャープレシオ3年 0.45 |
シャープレシオ5年 -0.13 |
シャープレシオ10年 0.25 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 10,688 |
標準偏差1年 3.34% |
標準偏差3年 4.17% |
標準偏差5年 6.36% |
標準偏差10年 6.77% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 10,688 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0.09% |
純資産総額(百万円) 10,688 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,946円 |
純資産総額(百万円) 6,021 |
資金流入週間(百万円)※推計 11 |
信託報酬率(税込) 0.242% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。2065年をターゲットイヤーとし、定期的に各資産(国内株式、外国株式、国内債券、外国債券等)への基本投資割合を変更することで、ターゲットイヤーの5年前となる2060年7月に近づくにしたがい、リスクの漸減を図る。定期的な基本投資割合の変更は、当面、原則年1回行うことを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 29.11% |
リターン3年(年率) 17.41% |
リターン5年(年率) 12.42% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 6,021 |
シャープレシオ1年 2.55 |
シャープレシオ3年 1.77 |
シャープレシオ5年 1.31 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 6,021 |
標準偏差1年 11.19% |
標準偏差3年 9.73% |
標準偏差5年 9.42% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 6,021 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年06月30日 |
分配金利回り 0.03% |
純資産総額(百万円) 6,021 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 31,295円 |
純資産総額(百万円) 5,076 |
資金流入週間(百万円)※推計 11 |
信託報酬率(税込) 0.66% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている(または採用予定の)銘柄を主要投資対象とし、ベンチマークである東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動した投資成果を目指す。運用の効率化を図るため、ならびに追加設定・一部解約等に対応するため、株価指数先物取引等を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月10日 |
リターン1年(年率) 42.09% |
リターン3年(年率) 23.97% |
リターン5年(年率) 16.5% |
リターン10年(年率) 12.63% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 5,076 |
シャープレシオ1年 2.4 |
シャープレシオ3年 1.78 |
シャープレシオ5年 1.3 |
シャープレシオ10年 0.9 |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 5,076 |
標準偏差1年 17.27% |
標準偏差3年 13.38% |
標準偏差5年 12.65% |
標準偏差10年 13.96% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 5,076 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 390円 |
直近決算日 2025年06月10日 |
分配金利回り 1.25% |
純資産総額(百万円) 5,076 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,062円 |
純資産総額(百万円) 5,723 |
資金流入週間(百万円)※推計 11 |
信託報酬率(税込) 1.227% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、世界各国の社債等(投資適格社債、ハイ・イールド社債、新興国債券(国債、社債等)、資産担保証券、ローン等)および派生商品等に投資を行い、米ドルベースでの中長期的な収益の獲得を目指して運用を行う。市場環境によっては、先進国ソブリン債券や現金等の保有比率を高める場合がある。外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 16.24% |
リターン3年(年率) 10.74% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.227% |
純資産総額(百万円) 5,723 |
シャープレシオ1年 2.83 |
シャープレシオ3年 1.24 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.227% |
純資産総額(百万円) 5,723 |
標準偏差1年 5.52% |
標準偏差3年 8.49% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.227% |
純資産総額(百万円) 5,723 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,723 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,624円 |
純資産総額(百万円) 12,360 |
資金流入週間(百万円)※推計 10 |
信託報酬率(税込) 1.30299% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として「先進国株式」、「新興国株式」、「先進国債券」、「新興国債券」およびその他資産を投資対象とする別に定める投資信託証券に投資する。運用にあたっては、投資対象資産のリスクや利回りおよび市場環境を分析し、効率的に収益を獲得することをめざして、ポートフォリオを構築する。想定されるポートフォリオの利回り等をもとに目標分配額を設定する。部分的に為替ヘッジを行う。ファンオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 10.95% |
リターン3年(年率) 5.43% |
リターン5年(年率) 1.57% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.30299% |
純資産総額(百万円) 12,360 |
シャープレシオ1年 1.91 |
シャープレシオ3年 1.02 |
シャープレシオ5年 0.25 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.30299% |
純資産総額(百万円) 12,360 |
標準偏差1年 5.43% |
標準偏差3年 5.06% |
標準偏差5年 5.7% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.30299% |
純資産総額(百万円) 12,360 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 35円 |
直近決算日 2026年05月15日 |
分配金利回り 1.98% |
純資産総額(百万円) 12,360 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 84,260円 |
純資産総額(百万円) 26,367 |
資金流入週間(百万円)※推計 10 |
信託報酬率(税込) 1.804% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に世界の環境関連企業の株式に投資する。「環境問題」という大きなテーマのなかで、環境関連ビジネスに影響をおよぼす様々な要因や市場動向等に鑑み、投資妙味がある分野・銘柄を厳選し、機動的に運用する。特定の銘柄、国や通貨に集中せず分散投資を基本とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月26日 |
リターン1年(年率) 86.2% |
リターン3年(年率) 30.61% |
リターン5年(年率) 18.91% |
リターン10年(年率) 16.74% |
信託報酬率 1.804% |
純資産総額(百万円) 26,367 |
シャープレシオ1年 3.52 |
シャープレシオ3年 1.35 |
シャープレシオ5年 0.79 |
シャープレシオ10年 0.75 |
信託報酬率 1.804% |
純資産総額(百万円) 26,367 |
標準偏差1年 24.37% |
標準偏差3年 22.61% |
標準偏差5年 23.9% |
標準偏差10年 22.21% |
信託報酬率 1.804% |
純資産総額(百万円) 26,367 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 26,367 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,513円 |
純資産総額(百万円) 9,891 |
資金流入週間(百万円)※推計 10 |
信託報酬率(税込) 1.705% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界のインフラ関連企業の株式。相対的に配当利回りの高い株式等に分散投資を行うことにより、安定的な配当収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざす。先進国企業の株式だけではなく、新興国企業の株式等に投資することもある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。偶数月決算。 |
運用報告書 2025年12月12日 |
リターン1年(年率) 31.85% |
リターン3年(年率) 16.96% |
リターン5年(年率) 17.17% |
リターン10年(年率) 11.66% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 9,891 |
シャープレシオ1年 3.32 |
シャープレシオ3年 1.72 |
シャープレシオ5年 1.43 |
シャープレシオ10年 0.85 |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 9,891 |
標準偏差1年 9.42% |
標準偏差3年 9.78% |
標準偏差5年 11.95% |
標準偏差10年 13.7% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 9,891 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 190円 |
直近決算日 2026年04月13日 |
分配金利回り 6.54% |
純資産総額(百万円) 9,891 |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 41,176円 |
純資産総額(百万円) 1,499 |
資金流入週間(百万円)※推計 10 |
信託報酬率(税込) 0.77% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FactSet Global Robotics & Automation Index(税引後配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FactSet Global Robotics & Automation Index(税引後配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している株式。世界のロボット関連企業の中から売上総利益/総資産の原則上位50銘柄で構成される、FactSet Global Robotics & Automation Index(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2026年03月16日 |
リターン1年(年率) 35.28% |
リターン3年(年率) 21.05% |
リターン5年(年率) 12.52% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 1,499 |
シャープレシオ1年 1.29 |
シャープレシオ3年 0.87 |
シャープレシオ5年 0.5 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 1,499 |
標準偏差1年 26.84% |
標準偏差3年 24.05% |
標準偏差5年 25% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 1,499 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,499 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,460円 |
純資産総額(百万円) 43,907 |
資金流入週間(百万円)※推計 10 |
信託報酬率(税込) 1.34479% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、主要先進国(OECD加盟国)のうち、信用力が高く、金利水準が相対的に高い国のソブリン債(国債、地方政府債、政府機関債、政府保証債、国際機関債)や社債等。利子収入などを中心とする安定的な収益の獲得をめざす。各国への投資比率は、流動性、信用力、金利や為替の方向性の分析などをもとに決定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2026年01月13日 |
リターン1年(年率) 17.01% |
リターン3年(年率) 8.04% |
リターン5年(年率) 4.41% |
リターン10年(年率) 3.16% |
信託報酬率 1.34479% |
純資産総額(百万円) 43,907 |
シャープレシオ1年 2.25 |
シャープレシオ3年 0.95 |
シャープレシオ5年 0.48 |
シャープレシオ10年 0.41 |
信託報酬率 1.34479% |
純資産総額(百万円) 43,907 |
標準偏差1年 7.32% |
標準偏差3年 8.26% |
標準偏差5年 8.91% |
標準偏差10年 7.61% |
信託報酬率 1.34479% |
純資産総額(百万円) 43,907 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 25円 |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 8.67% |
純資産総額(百万円) 43,907 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 289,660円 |
純資産総額(百万円) 6,648 |
資金流入週間(百万円)※推計 10 |
信託報酬率(税込) 0.121% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 Morningstar配当利回りフォーカス指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て) |
ベンチマーク/連動指数 Morningstar配当利回りフォーカス指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2013)。配当水準が比較的高位の米国株式で構成されるMorningstar配当利回りフォーカス指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)ETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2、5、8、11月決算。基準価額は1,000口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 35.6% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.121% |
純資産総額(百万円) 6,648 |
シャープレシオ1年 4.23 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.121% |
純資産総額(百万円) 6,648 |
標準偏差1年 8.3% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.121% |
純資産総額(百万円) 6,648 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 2,100円 |
直近決算日 2026年05月09日 |
分配金利回り 2.59% |
純資産総額(百万円) 6,648 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,613円 |
純資産総額(百万円) 2,981 |
資金流入週間(百万円)※推計 10 |
信託報酬率(税込) 0.1038% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P 米国ディビデンド・グロワーズ・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P 米国ディビデンド・グロワーズ・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米国株式市場において継続して配当を増額してきた成長銘柄の株価の動きを示すS&P 米国ディビデンド・グロワーズ・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 34.89% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1038% |
純資産総額(百万円) 2,981 |
シャープレシオ1年 3.04 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1038% |
純資産総額(百万円) 2,981 |
標準偏差1年 11.29% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1038% |
純資産総額(百万円) 2,981 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 45円 |
直近決算日 2026年02月20日 |
分配金利回り 0.92% |
純資産総額(百万円) 2,981 |
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