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ファンド名

基準価額/騰落

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純資産総額(百万円)

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資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

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信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/株

インデックス

比較

販売会社

インデックスコレクション(国内株式)

基準価額/騰落

60,771円
-1.62%

純資産総額(百万円)

110,146

資金流入週間(百万円)※推計

224

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内の金融商品取引所に上場されている株式。東京証券取引所に上場されている銘柄に分散投資を行い、「TOPIX」(東証株価指数、配当込み)と連動する投資成果を目標として運用を行う。株式の組入比率は、原則として高位(90%以上)とする。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

50.27%

リターン3年(年率)

28.37%

リターン5年(年率)

18.78%

リターン10年(年率)

14.21%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

110,146

シャープレシオ1年

4.91

シャープレシオ3年

2.58

シャープレシオ5年

1.62

シャープレシオ10年

1.06

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

110,146

標準偏差1年

10.15%

標準偏差3年

10.93%

標準偏差5年

11.57%

標準偏差10年

13.47%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

110,146

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

110,146

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん 好配当利回り株F(3カ月決算型)『愛称:四季絵巻』

基準価額/騰落

10,080円
-1.22%

純資産総額(百万円)

18,853

資金流入週間(百万円)※推計

224

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。主として、予想配当利回りが市場平均を上回ると判断できる株式に投資。銘柄の選定においては、企業業績、財務健全性、時価総額などを総合的に勘案して決定する。株式などの組み入れは、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月05日

リターン1年(年率)

56.79%

リターン3年(年率)

31.37%

リターン5年(年率)

23.23%

リターン10年(年率)

14.36%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

18,853

シャープレシオ1年

4.99

シャープレシオ3年

2.81

シャープレシオ5年

2.07

シャープレシオ10年

1.03

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

18,853

標準偏差1年

11.29%

標準偏差3年

11.13%

標準偏差5年

11.2%

標準偏差10年

14%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

18,853

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

1,400円

直近決算日

2026年03月05日

分配金利回り

40.67%

純資産総額(百万円)

18,853

複合

アクティブ

比較

販売会社

DC世界経済インデックスF(債券シフト型)

基準価額/騰落

21,182円
+0.56%

純資産総額(百万円)

52,822

資金流入週間(百万円)※推計

224

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内、先進国および新興国の公社債および株式(DR(預託証券)を含む)。基本資産配分比率は、株式25%、債券75%とする。基本組入比率は、地域別のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定し、原則として年1回見直しを行う場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.74%

リターン3年(年率)

14.17%

リターン5年(年率)

9.64%

リターン10年(年率)

7.29%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

52,822

シャープレシオ1年

3.29

シャープレシオ3年

1.87

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

0.98

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

52,822

標準偏差1年

6.14%

標準偏差3年

7.48%

標準偏差5年

7.3%

標準偏差10年

7.42%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

52,822

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

52,822

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

(SMBC FW) 欧州債

基準価額/騰落

16,530円
+0.43%

純資産総額(百万円)

63,140

資金流入週間(百万円)※推計

223

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

国際債券・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、欧州通貨建ての公社債。ポートフォリオの平均格付は、原則としてA格相当以上に維持することを目指す。指定投資信託証券の選定、追加または入れ替えについては、投資助言会社からの助言を受ける。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

19.77%

リターン3年(年率)

12.45%

リターン5年(年率)

4.97%

リターン10年(年率)

3.68%

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

63,140

シャープレシオ1年

5.85

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

63,140

標準偏差1年

3.28%

標準偏差3年

7.1%

標準偏差5年

7.83%

標準偏差10年

7.74%

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

63,140

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

63,140

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

株式インデックス225

基準価額/騰落

19,497円
-2.42%

純資産総額(百万円)

48,518

資金流入週間(百万円)※推計

223

信託報酬率(税込)

0.682%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

わが国の株式に投資。日経平均株価(日経225)(配当込み)にできるだけ連動させるため、同平均採用銘柄の中から、原則として200銘柄以上に等株数投資を行う。資金の流出入に伴う売買は、原則として日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている銘柄に等株数投資できる金額となるまで行わないこととし、それまでは余裕資金運用部分で対応。株式組入比率は高水準を維持。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月17日

リターン1年(年率)

60.3%

リターン3年(年率)

30.52%

リターン5年(年率)

16.64%

リターン10年(年率)

15.33%

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

48,518

シャープレシオ1年

3

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

48,518

標準偏差1年

19.95%

標準偏差3年

16.96%

標準偏差5年

16.3%

標準偏差10年

16.42%

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

48,518

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

205円

直近決算日

2026年02月17日

分配金利回り

1.05%

純資産総額(百万円)

48,518

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

農中<パートナーズ>米国株式 S&P500

基準価額/騰落

33,647円
+0.62%

純資産総額(百万円)

84,981

資金流入週間(百万円)※推計

223

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式等を主要投資対象とする。S&P 500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)の値動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

23.25%

リターン3年(年率)

26.29%

リターン5年(年率)

22.16%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

84,981

シャープレシオ1年

1.6

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

84,981

標準偏差1年

14.22%

標準偏差3年

14.61%

標準偏差5年

15.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

84,981

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

155円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0.46%

純資産総額(百万円)

84,981

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

Smart-i 8資産バランス 成長型

基準価額/騰落

25,109円
+0.82%

純資産総額(百万円)

26,897

資金流入週間(百万円)※推計

223

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。資産の成長性を重視した運用を行う。設定時における基本的資産配分は、国内債券7%、先進国債券(為替ヘッジあり)7%、先進国債券(為替ヘッジなし)4%、新興国債券5%、国内株式26%、先進国株式28%、新興国株式10%、国内リート6%、先進国リート7%。基本的資産配分は、原則として年1回見直す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月25日

リターン1年(年率)

28.4%

リターン3年(年率)

21.98%

リターン5年(年率)

16.28%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

26,897

シャープレシオ1年

2.83

シャープレシオ3年

2.18

シャープレシオ5年

1.52

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

26,897

標準偏差1年

9.84%

標準偏差3年

10.03%

標準偏差5年

10.68%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

26,897

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

26,897

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(予想分配型)『愛称:THE 5G(予想分配金提示型)』

基準価額/騰落

12,284円
+2.80%

純資産総額(百万円)

10,264

資金流入週間(百万円)※推計

222

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の次世代通信関連企業の株式に投資する。「次世代通信関連企業」とは、通信技術の発展によって業績面で恩恵を受けることが期待される企業をいう。主要投資対象ファンドにおける投資銘柄は、次世代通信関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析を通じて、成長性や株価の割安度を検証したうえで選定する。決算日の前営業日の基準価額の水準に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月07日

リターン1年(年率)

50.59%

リターン3年(年率)

40.97%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

10,264

シャープレシオ1年

2.09

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

10,264

標準偏差1年

23.91%

標準偏差3年

23.67%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

10,264

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

400円

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

28.49%

純資産総額(百万円)

10,264

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

NWQフレキシブル・インカム H無(年1回決算型)

基準価額/騰落

18,248円
+0.06%

純資産総額(百万円)

162,796

資金流入週間(百万円)※推計

222

信託報酬率(税込)

1.6775%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指す。主要投資対象ファンドにおける銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

15.58%

リターン3年(年率)

12.2%

リターン5年(年率)

10.48%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

162,796

シャープレシオ1年

1.59

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

162,796

標準偏差1年

9.5%

標準偏差3年

9.53%

標準偏差5年

8.94%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

162,796

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

162,796

国内/株

インデックス

比較

販売会社

DCニッセイ日経225インデックスファンドA

基準価額/騰落

35,916円
-2.41%

純資産総額(百万円)

34,030

資金流入週間(百万円)※推計

222

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

国内の金融商品取引所上場株式のうち、日経平均株価(日経225)に採用されている銘柄を主要投資対象とする。日経平均トータルリターン・インデックス(「日経平均株価(日経225)」(配当込み))の動きに連動する成果をめざし、原則として、同指数に採用されている銘柄の中から200銘柄以上に等株数投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月17日

リターン1年(年率)

61.2%

リターン3年(年率)

31.23%

リターン5年(年率)

17.22%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

34,030

シャープレシオ1年

3.04

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

34,030

標準偏差1年

19.97%

標準偏差3年

16.98%

標準偏差5年

16.32%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

34,030

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

34,030

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友・配当フォーカスオープン

基準価額/騰落

42,108円
-0.88%

純資産総額(百万円)

29,755

資金流入週間(百万円)※推計

221

信託報酬率(税込)

0.924%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は東京証券取引所に上場している株式。“配当”に着目した銘柄選定により、中長期的な株価の上昇と配当収入による信託財産の成長を目指す。組入銘柄の約7割については、「企業の配当政策」と「予想配当利回り」に主眼をおき、残りの3割程度は、独自に開発したスコアリングモデルを活用して選定。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

49.91%

リターン3年(年率)

29.13%

リターン5年(年率)

22.71%

リターン10年(年率)

15.78%

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

29,755

シャープレシオ1年

4.48

シャープレシオ3年

3.02

シャープレシオ5年

2.29

シャープレシオ10年

1.3

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

29,755

標準偏差1年

11.03%

標準偏差3年

9.6%

標準偏差5年

9.89%

標準偏差10年

12.09%

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

29,755

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,050円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

2.49%

純資産総額(百万円)

29,755

金

アクティブ

成長

比較

販売会社

マネックス・ゴールド・ファンド

基準価額/騰落

11,481円
+3.50%

純資産総額(百万円)

4,891

資金流入週間(百万円)※推計

221

信託報酬率(税込)

0.1838%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

LBMA金価格指数に連動するETFまたはETC(上場投資信託)への投資を通じて、金現物価格の値動きと概ね同等の投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

4,891

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

4,891

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

4,891

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

4,891

複合

インデックス

比較

販売会社

マイターゲット2060(確定拠出年金向け)

基準価額/騰落

21,281円
-0.58%

純資産総額(百万円)

13,779

資金流入週間(百万円)※推計

220

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。2060年をターゲットイヤーとし、定期的に各資産(国内株式、外国株式、国内債券、外国債券等)への基本投資割合を変更することで、ターゲットイヤーの5年前となる2055年7月に近づくにしたがい、リスクの漸減を図る。定期的な基本投資割合の変更は、当面、原則年1回行うことを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月30日

リターン1年(年率)

28.25%

リターン3年(年率)

19.08%

リターン5年(年率)

13.69%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

13,779

シャープレシオ1年

4

シャープレシオ3年

2.33

シャープレシオ5年

1.57

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

13,779

標準偏差1年

6.94%

標準偏差3年

8.13%

標準偏差5年

8.66%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

13,779

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

13,779

日本/債

インデックス

比較

販売会社

インデックスコレクション(国内債券)

基準価額/騰落

9,756円
-0.46%

純資産総額(百万円)

44,977

資金流入週間(百万円)※推計

220

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内の公社債。NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標として運用を行う。運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあり、このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがある。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.66%

リターン3年(年率)

-3.19%

リターン5年(年率)

-2.67%

リターン10年(年率)

-1.31%

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

44,977

シャープレシオ1年

-1.65

シャープレシオ3年

-1.09

シャープレシオ5年

-1.04

シャープレシオ10年

-0.59

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

44,977

標準偏差1年

3.16%

標準偏差3年

3.15%

標準偏差5年

2.71%

標準偏差10年

2.37%

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

44,977

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

44,977

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS S&P500インデックス

基準価額/騰落

28,784円
+0.63%

純資産総額(百万円)

160,796

資金流入週間(百万円)※推計

219

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース)

ファンドコメント

S&P500インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として対象インデックスに採用されている米国の株式に投資を行う。S&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

23.67%

リターン3年(年率)

26.77%

リターン5年(年率)

22.64%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

160,796

シャープレシオ1年

1.63

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

160,796

標準偏差1年

14.22%

標準偏差3年

14.61%

標準偏差5年

15.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

160,796

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

160,796

インデックス

比較

販売会社

インデックスファンドMLP(1年決算型)

基準価額/騰落

16,224円
-1.17%

純資産総額(百万円)

1,981

資金流入週間(百万円)※推計

218

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P MLP指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P MLP指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)やMLPに関連する証券。MLP市場の動きをとらえる指数であるS&P MLP指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

12.97%

リターン3年(年率)

21.58%

リターン5年(年率)

28.23%

リターン10年(年率)

12.55%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,981

シャープレシオ1年

0.79

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

1.43

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,981

標準偏差1年

15.87%

標準偏差3年

15.71%

標準偏差5年

19.66%

標準偏差10年

32.28%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,981

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,981

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日興レジェンド・イーグル・F(資産成長)

基準価額/騰落

41,079円
+1.11%

純資産総額(百万円)

116,129

資金流入週間(百万円)※推計

217

信託報酬率(税込)

2.032%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、 世界各国の株式。ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、PBR等の伝統的なバリュエーション分析のほか、フリーキャッシュフロー等、様々な分析を加え、財務内容を徹底的に分析し、著しく割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月05日

リターン1年(年率)

40.74%

リターン3年(年率)

24.51%

リターン5年(年率)

20.56%

リターン10年(年率)

12.89%

信託報酬率

2.032%

純資産総額(百万円)

116,129

シャープレシオ1年

4.21

シャープレシオ3年

2.47

シャープレシオ5年

1.94

シャープレシオ10年

1.05

信託報酬率

2.032%

純資産総額(百万円)

116,129

標準偏差1年

9.56%

標準偏差3年

9.87%

標準偏差5年

10.57%

標準偏差10年

12.24%

信託報酬率

2.032%

純資産総額(百万円)

116,129

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

116,129

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

東海東京ヌビーン・リタイアメント(資産安定)

基準価額/騰落

11,147円
+0.04%

純資産総額(百万円)

13,096

資金流入週間(百万円)※推計

217

信託報酬率(税込)

1.692%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

株式に4割程度、債券に6割程度の資産配分を基本とし、世界各国の債券、株式等に実質的に投資する。1万口当たりの基準価額(支払済分配金加算せず)が3,000円を下回った場合には繰上償還する。外貨建資産については為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

15.1%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.692%

純資産総額(百万円)

13,096

シャープレシオ1年

1.67

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.692%

純資産総額(百万円)

13,096

標準偏差1年

8.7%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.692%

純資産総額(百万円)

13,096

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,096

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

野村 DC外国債券インデックスF

基準価額/騰落

18,734円
+0.16%

純資産総額(百万円)

44,979

資金流入週間(百万円)※推計

214

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、外国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.46%

リターン3年(年率)

10.28%

リターン5年(年率)

6.52%

リターン10年(年率)

4.19%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

44,979

シャープレシオ1年

2.53

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

44,979

標準偏差1年

5.5%

標準偏差3年

7.24%

標準偏差5年

7.05%

標準偏差10年

6.33%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

44,979

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

44,979

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニュー配当利回り株オープン『愛称:配当物語』

基準価額/騰落

30,141円
-1.63%

純資産総額(百万円)

22,819

資金流入週間(百万円)※推計

214

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、わが国の金融商品取引所等に上場している株式に投資する。予想配当利回りが市場平均(加重平均、今期予想ベース)と比較して高いと判断される銘柄を中心に投資し、安定的な配当収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざす。銘柄選定にあたっては、財務内容の健全性、業績動向、配当方針等を考慮して行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

57.3%

リターン3年(年率)

34.51%

リターン5年(年率)

24.93%

リターン10年(年率)

16.7%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

22,819

シャープレシオ1年

4.89

シャープレシオ3年

2.82

シャープレシオ5年

2.12

シャープレシオ10年

1.3

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

22,819

標準偏差1年

11.63%

標準偏差3年

12.22%

標準偏差5年

11.73%

標準偏差10年

12.84%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

22,819

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

2.07%

純資産総額(百万円)

22,819

アクティブ

比較

販売会社

米国エネルギー革命関連ファンドB(H無)『愛称:エネルギーレボリューション』

基準価額/騰落

25,953円
-2.63%

純資産総額(百万円)

17,134

資金流入週間(百万円)※推計

213

信託報酬率(税込)

1.7776%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているエネルギー関連事業等に投資するMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)、および残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月27日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月29日

リターン1年(年率)

47.16%

リターン3年(年率)

40.14%

リターン5年(年率)

42.46%

リターン10年(年率)

18.35%

信託報酬率

1.7776%

純資産総額(百万円)

17,134

シャープレシオ1年

2.5

シャープレシオ3年

2.22

シャープレシオ5年

2.13

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

1.7776%

純資産総額(百万円)

17,134

標準偏差1年

18.64%

標準偏差3年

18.01%

標準偏差5年

19.97%

標準偏差10年

29.94%

信託報酬率

1.7776%

純資産総額(百万円)

17,134

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年03月27日

分配金利回り

0.21%

純資産総額(百万円)

17,134

国内/株

インデックス

比較

販売会社

三井住友・日本株式インデックス年金ファンド

基準価額/騰落

64,260円
-1.62%

純資産総額(百万円)

64,571

資金流入週間(百万円)※推計

213

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象はTOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式。TOPIX(東証株価指数、配当込み)と連動する投資成果を目指す。株式の実質組入比率は、原則として高位を維持。効率的な運用及び価格変動リスクの回避のため、有価証券先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

50.36%

リターン3年(年率)

28.39%

リターン5年(年率)

18.74%

リターン10年(年率)

14.16%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

64,571

シャープレシオ1年

4.91

シャープレシオ3年

2.58

シャープレシオ5年

1.61

シャープレシオ10年

1.05

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

64,571

標準偏差1年

10.17%

標準偏差3年

10.95%

標準偏差5年

11.59%

標準偏差10年

13.49%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

64,571

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

64,571

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

(SMBC FW) 新興国債

基準価額/騰落

30,484円
+0.23%

純資産総額(百万円)

57,905

資金流入週間(百万円)※推計

211

信託報酬率(税込)

0.847%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、新興国の公社債。アクティブ運用を行い、信託財産の中長期的な成長を図る。米ドル建ての債券を中心に投資を行うが、その他の新成長国通貨を含むいずれの証券にも投資が可能。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

17.78%

リターン3年(年率)

15.45%

リターン5年(年率)

9.6%

リターン10年(年率)

6.98%

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

57,905

シャープレシオ1年

1.81

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

57,905

標準偏差1年

9.53%

標準偏差3年

9.05%

標準偏差5年

9.04%

標準偏差10年

10.52%

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

57,905

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

57,905

複合

アクティブ

比較

販売会社

インデックスコレクション(バランス株式70)

基準価額/騰落

45,027円
-0.47%

純資産総額(百万円)

42,774

資金流入週間(百万円)※推計

211

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内外の株式・公社債。各資産への基本配分比率は、国内株式40%、国内債券25%、外国株式30%、外国債券5%。長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.74%

リターン3年(年率)

18.69%

リターン5年(年率)

13.66%

リターン10年(年率)

10.95%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

42,774

シャープレシオ1年

3.87

シャープレシオ3年

2.32

シャープレシオ5年

1.58

シャープレシオ10年

1.13

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

42,774

標準偏差1年

6.77%

標準偏差3年

7.98%

標準偏差5年

8.58%

標準偏差10年

9.7%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

42,774

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

42,774

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

半導体関連 日本株式戦略ファンド『愛称:半導体ジャパン』

基準価額/騰落

16,352円
-3.11%

純資産総額(百万円)

32,819

資金流入週間(百万円)※推計

211

信託報酬率(税込)

1.562%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に投資する。半導体関連企業(半導体及び半導体製造装置等の設計・製造を手掛ける企業や、これらの企業に製品・サービスを提供する企業等半導体産業から業績面で恩恵を受けることが期待される企業)を選定し、個別銘柄の財務の健全性や業績動向、株価の割安度、流動性等に係る評価・分析に基づきポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

119.47%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

32,819

シャープレシオ1年

3.41

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

32,819

標準偏差1年

34.87%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

32,819

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

32,819

複合

アクティブ

比較

販売会社

野村 DC運用戦略ファンド『愛称:ネクスト10』

基準価額/騰落

11,776円
-0.02%

純資産総額(百万円)

46,081

資金流入週間(百万円)※推計

210

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内および外国(新興国を含む)の株式、国内および外国(新興国を含む)の公社債、国内および外国の不動産投資信託証券(REIT)。また、為替予約取引等を主要取引対象とし、信託財産の成長を目標に運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月17日

リターン1年(年率)

10.72%

リターン3年(年率)

4.89%

リターン5年(年率)

1.4%

リターン10年(年率)

1.4%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

46,081

シャープレシオ1年

2.78

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

0.37

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

46,081

標準偏差1年

3.67%

標準偏差3年

3.48%

標準偏差5年

3.49%

標準偏差10年

3.16%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

46,081

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

46,081

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS TOPIXインデックス

基準価額/騰落

54,612円
-1.62%

純資産総額(百万円)

37,182

資金流入週間(百万円)※推計

210

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、東京証券取引所に上場されている株式。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)からカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオの構築と適切な売買執行を行い、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2026年01月26日

リターン1年(年率)

49.84%

リターン3年(年率)

28.02%

リターン5年(年率)

18.46%

リターン10年(年率)

13.91%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

37,182

シャープレシオ1年

4.86

シャープレシオ3年

2.55

シャープレシオ5年

1.59

シャープレシオ10年

1.03

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

37,182

標準偏差1年

10.15%

標準偏差3年

10.93%

標準偏差5年

11.57%

標準偏差10年

13.46%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

37,182

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

37,182

国内/不

インデックス

比較

販売会社

国内REITインデックス(投資一任専用)

基準価額/騰落

11,704円
-0.97%

純資産総額(百万円)

3,651

資金流入週間(百万円)※推計

209

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券に投資し、投資成果を東証REIT指数(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.08%

リターン3年(年率)

7.46%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

3,651

シャープレシオ1年

3.48

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

3,651

標準偏差1年

6.47%

標準偏差3年

8.56%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

3,651

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,651

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

大和住銀 DC外国株式ファンド

基準価額/騰落

122,112円
+2.35%

純資産総額(百万円)

120,336

資金流入週間(百万円)※推計

208

信託報酬率(税込)

2.002%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、世界各国の株式。分散投資を行い、リスクの低減とグローバルな投資機会の獲得により、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.98%

リターン3年(年率)

25.02%

リターン5年(年率)

14.12%

リターン10年(年率)

18.2%

信託報酬率

2.002%

純資産総額(百万円)

120,336

シャープレシオ1年

1.74

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

1.06

信託報酬率

2.002%

純資産総額(百万円)

120,336

標準偏差1年

15.82%

標準偏差3年

15.84%

標準偏差5年

16.26%

標準偏差10年

17.14%

信託報酬率

2.002%

純資産総額(百万円)

120,336

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

120,336

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI グローバル・バランス・ファンド

基準価額/騰落

14,302円
+0.29%

純資産総額(百万円)

20,511

資金流入週間(百万円)※推計

206

信託報酬率(税込)

0.25249%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む全世界の株式及び債券へ分散投資を行う。株式及び債券の資産配分比率は当初、債券60%、株式40%を基本とする。また、株式及び債券の資産配分比率は、原則として年に1回、市況見通しの変化等により、基本とする配分比率に対して±20%の範囲で見直しを行う場合がある。債券運用部分については為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

13.3%

リターン3年(年率)

9.95%

リターン5年(年率)

5.59%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.25249%

純資産総額(百万円)

20,511

シャープレシオ1年

2.91

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.25249%

純資産総額(百万円)

20,511

標準偏差1年

4.39%

標準偏差3年

5.49%

標準偏差5年

6.6%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.25249%

純資産総額(百万円)

20,511

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20,511

日本/債

インデックス

比較

販売会社

三井住友・日本債券インデックス・ファンド

基準価額/騰落

11,061円
-0.42%

純資産総額(百万円)

58,826

資金流入週間(百万円)※推計

206

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるNOMURA-BPI(総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。クレジットアナリストによるボトムアップリサーチに、ファンドマネージャーによるマーケットインフォメーションを加味して銘柄選択を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月20日

リターン1年(年率)

-4.7%

リターン3年(年率)

-3.22%

リターン5年(年率)

-2.7%

リターン10年(年率)

-1.36%

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

58,826

シャープレシオ1年

-1.67

シャープレシオ3年

-1.1

シャープレシオ5年

-1.05

シャープレシオ10年

-0.6

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

58,826

標準偏差1年

3.15%

標準偏差3年

3.15%

標準偏差5年

2.72%

標準偏差10年

2.38%

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

58,826

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

58,826

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

好配当日本株式オープン『愛称:好配当ニッポン』

基準価額/騰落

21,032円
-1.46%

純資産総額(百万円)

34,454

資金流入週間(百万円)※推計

205

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の株式。配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に、企業の業績変化などのファンダメンダルズ、株価の割安性等の観点から銘柄評価を総合的に行う。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

59.52%

リターン3年(年率)

31.46%

リターン5年(年率)

22.52%

リターン10年(年率)

15%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

34,454

シャープレシオ1年

4.82

シャープレシオ3年

2.6

シャープレシオ5年

1.91

シャープレシオ10年

1.06

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

34,454

標準偏差1年

12.25%

標準偏差3年

12.08%

標準偏差5年

11.8%

標準偏差10年

14.18%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

34,454

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,050円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

8.65%

純資産総額(百万円)

34,454

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ハイ・イールド ボンド オープンA(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

11,458円
+0.36%

純資産総額(百万円)

10,679

資金流入週間(百万円)※推計

204

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USハイ・イールド・キャッシュ・ペイ・BB-Bレィティド・コンストレインド・インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USハイ・イールド・キャッシュ・ペイ・BB-Bレィティド・コンストレインド・インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主に米国ドル建てハイ・イールド・ボンドに投資。業種分類を考慮した分散投資と企業調査を重視した銘柄選定が基本。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークは、ICE BofA USハイ・イールド・キャッシュ・ペイ・BB-B レイティド・コンストレインド・インデックス(円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.92%

リターン3年(年率)

2.8%

リターン5年(年率)

-0.32%

リターン10年(年率)

2.38%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

10,679

シャープレシオ1年

1.11

シャープレシオ3年

0.67

シャープレシオ5年

-0.07

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

10,679

標準偏差1年

2.15%

標準偏差3年

3.85%

標準偏差5年

6.27%

標準偏差10年

6.82%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

10,679

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

10,679

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R4)『愛称:わたしのとうしん』

基準価額/騰落

12,034円
+0.32%

純資産総額(百万円)

11,303

資金流入週間(百万円)※推計

204

信託報酬率(税込)

0.5115%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

最適化バランス(16%)指数

ベンチマーク/連動指数

最適化バランス(16%)指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、公社債および日本を含む先進国の不動産投資信託証券に投資を行う。実質的な投資割合は、目標リスク水準(16%程度)に対し過去の市場データを用いて最適化を行い決定される、最適化バランス(16%)指数の各資産の構成比率となるよう運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5115%

純資産総額(百万円)

11,303

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5115%

純資産総額(百万円)

11,303

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5115%

純資産総額(百万円)

11,303

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,303

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

Jリートインデックス・オープン(SMA)

基準価額/騰落

44,136円
-0.97%

純資産総額(百万円)

52,485

資金流入週間(百万円)※推計

203

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。東京証券取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)を主要投資対象し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用。不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.74%

リターン3年(年率)

7.2%

リターン5年(年率)

4.67%

リターン10年(年率)

4.42%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

52,485

シャープレシオ1年

3.43

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

52,485

標準偏差1年

6.47%

標準偏差3年

8.55%

標準偏差5年

9.57%

標準偏差10年

12.02%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

52,485

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

52,485

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

いちよし FW専用投資信託内外債券

基準価額/騰落

12,120円
+0.10%

純資産総額(百万円)

94,485

資金流入週間(百万円)※推計

203

信託報酬率(税込)

0.946%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。内外の債券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。資産配分は、いちよし証券株式会社の助言を受けて決定する。収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、定期的に定性評価、定量評価等を勘案して適宜見直す。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.58%

リターン3年(年率)

6.76%

リターン5年(年率)

4.18%

リターン10年(年率)

2.95%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

94,485

シャープレシオ1年

1.81

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

94,485

標準偏差1年

3.9%

標準偏差3年

4.53%

標準偏差5年

4.28%

標準偏差10年

5.1%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

94,485

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

94,485

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX US テック・トップ20

基準価額/騰落

288,804円
+1.39%

純資産総額(百万円)

107,233

資金流入週間(百万円)※推計

202

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FactSet US Tech Top 20 Index(円換算)

ベンチマーク/連動指数

FactSet US Tech Top 20 Index(円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2244)。米国を代表するテクノロジー関連企業の上場株式を構成銘柄とする「FactSet US Tech Top 20 Index(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.31%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

107,233

シャープレシオ1年

1.26

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

107,233

標準偏差1年

22.79%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

107,233

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

107,233

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

次世代通信関連 アジア株式戦略ファンド『愛称:THE ASIA 5G』

基準価額/騰落

27,726円
+6.07%

純資産総額(百万円)

35,300

資金流入週間(百万円)※推計

201

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場(上場予定を含む)しているアジア次世代通信関連企業の株式(預託証書(DR)を含む)に投資する。「アジア次世代通信関連企業」とは、日本を含むアジア諸国・地域の通信技術の発展によって業績面で恩恵を受けることが期待される企業をいう。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月07日

リターン1年(年率)

64.5%

リターン3年(年率)

31.66%

リターン5年(年率)

14.87%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

35,300

シャープレシオ1年

2.17

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

35,300

標準偏差1年

29.52%

標準偏差3年

23.63%

標準偏差5年

23.84%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

35,300

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

35,300

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

にいがた未来応援アジア・パシフィック株式ファンド『愛称:オリエンタルにいがた』

基準価額/騰落

12,245円
+1.34%

純資産総額(百万円)

9,882

資金流入週間(百万円)※推計

201

信託報酬率(税込)

1.583%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として投資信託証券を通じて、アジア・パシフィック株式(概ね50%程度)、「中小型株式」を中心とする「にいがた関連株式」(概ね20%程度)、日本の「高配当日本株式」(概ね30%程度)へ実質的に分散投資を行う。各投資信託証券の組入比率は適時調整を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.583%

純資産総額(百万円)

9,882

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.583%

純資産総額(百万円)

9,882

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.583%

純資産総額(百万円)

9,882

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

9,882

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

エキサイティング・コンテンツ関連 世界株式戦略F『愛称:Fan&Fun』

基準価額/騰落

9,983円
+0.25%

純資産総額(百万円)

200

資金流入週間(百万円)※推計

201

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場しているコンテンツ関連企業の株式に投資する。個別銘柄のファンダメンタルズ分析を通じて、企業の成長性や株価の割安度、流動性等に係る評価・分析に基づき、ポートフォリオの構築を行う。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

200

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

200

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

200

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

200

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト)

基準価額/騰落

25,454円
+1.56%

純資産総額(百万円)

34,749

資金流入週間(百万円)※推計

201

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

世界の株式及び債券に分散投資を行うことでリスクの低減に努める。基本組入比率は、地域別(日本、先進国、新興国)のGDP(Gross Domestic Product(国内総生産))総額の比率に基づき決定する。株式と債券の基本資産配分比率は、株式75%、債券25%とする。地域別構成比と資産の基本組入比率は、年1回見直す。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月10日

リターン1年(年率)

32.46%

リターン3年(年率)

22.2%

リターン5年(年率)

15.29%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

34,749

シャープレシオ1年

3.05

シャープレシオ3年

2.09

シャープレシオ5年

1.44

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

34,749

標準偏差1年

10.46%

標準偏差3年

10.57%

標準偏差5年

10.6%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

34,749

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

34,749

先進/株

インデックス

比較

販売会社

ニッセイ 先進国株式インデックス(H無)(ラップ専用)

基準価額/騰落

20,016円
+0.99%

純資産総額(百万円)

108,326

資金流入週間(百万円)※推計

201

信託報酬率(税込)

0.0715%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.08%

リターン3年(年率)

26.07%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

108,326

シャープレシオ1年

2.15

シャープレシオ3年

2.01

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

108,326

標準偏差1年

12.36%

標準偏差3年

12.86%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

108,326

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

108,326

複合

アクティブ

比較

販売会社

DC世界経済インデックスF(株式シフト型)

基準価額/騰落

35,503円
+1.29%

純資産総額(百万円)

36,552

資金流入週間(百万円)※推計

200

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内、先進国および新興国の公社債および株式(DR(預託証券)を含む)。基本資産配分比率は、株式75%、債券25%とする。基本組入比率は、地域別のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定し、原則として年1回見直しを行う場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.81%

リターン3年(年率)

22.1%

リターン5年(年率)

15.63%

リターン10年(年率)

12.86%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

36,552

シャープレシオ1年

3.14

シャープレシオ3年

2.13

シャープレシオ5年

1.47

シャープレシオ10年

1.07

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

36,552

標準偏差1年

9.97%

標準偏差3年

10.31%

標準偏差5年

10.56%

標準偏差10年

12.01%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

36,552

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

36,552

金

インデックス

成長

比較

販売会社

三井住友DS・ゴールドインデックス・ファンド(H有)

基準価額/騰落

20,306円
+1.67%

純資産総額(百万円)

3,707

資金流入週間(百万円)※推計

200

信託報酬率(税込)

0.635%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円ヘッジ円ベース)

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円ヘッジ円ベース)

ファンドコメント

金地金価格との連動を目指す投資信託証券に投資し、ロンドン貴金属市場協会(LBMA)金価格(円ヘッジ換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

71.14%

リターン3年(年率)

33.15%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.635%

純資産総額(百万円)

3,707

シャープレシオ1年

2.81

シャープレシオ3年

1.77

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.635%

純資産総額(百万円)

3,707

標準偏差1年

25.15%

標準偏差3年

18.68%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.635%

純資産総額(百万円)

3,707

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,707

米国/株

インデックス

比較

販売会社

DCダイワ S&P500インデックス

基準価額/騰落

19,421円
+0.63%

純資産総額(百万円)

27,851

資金流入週間(百万円)※推計

199

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をS&P500指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.8%

リターン3年(年率)

26.89%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

27,851

シャープレシオ1年

1.63

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

27,851

標準偏差1年

14.24%

標準偏差3年

14.62%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

27,851

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

27,851

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・世界割安成長株(DC)『愛称:テンバガー・ハンター』

基準価額/騰落

19,632円
+0.83%

純資産総額(百万円)

17,282

資金流入週間(百万円)※推計

198

信託報酬率(税込)

1.0725%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行い、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月20日

リターン1年(年率)

29.33%

リターン3年(年率)

19.02%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0725%

純資産総額(百万円)

17,282

シャープレシオ1年

2.71

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0725%

純資産総額(百万円)

17,282

標準偏差1年

10.62%

標準偏差3年

11.86%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0725%

純資産総額(百万円)

17,282

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,282

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ラップ向けインデックスf 先進国株式

基準価額/騰落

23,456円
+0.99%

純資産総額(百万円)

29,621

資金流入週間(百万円)※推計

198

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ指数(税引前配当金込、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ指数(税引前配当金込、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本を除く先進国の株式に投資を行う。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.95%

リターン3年(年率)

25.91%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

29,621

シャープレシオ1年

2.13

シャープレシオ3年

2

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

29,621

標準偏差1年

12.39%

標準偏差3年

12.88%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

29,621

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

29,621

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI エネルギー・電力株式ファンド(年4回決算型)『愛称:SBI パワー』

基準価額/騰落

10,095円
-1.68%

純資産総額(百万円)

1,617

資金流入週間(百万円)※推計

198

信託報酬率(税込)

0.19989%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国を中心とした世界の株式を主要投資対象とするETF(上場投資信託証券)および株式に投資することにより、実質的にエネルギー、電力関連企業に対象を絞って投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.19989%

純資産総額(百万円)

1,617

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.19989%

純資産総額(百万円)

1,617

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.19989%

純資産総額(百万円)

1,617

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,617

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

東京海上セレクション・外国株式

基準価額/騰落

69,763円
+0.68%

純資産総額(百万円)

75,374

資金流入週間(百万円)※推計

197

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。外国の株式を主要投資対象とする。独自開発の業種別銘柄選別モデルにより、MSCIコクサイ指数の構成銘柄から調査対象銘柄を絞り込み、企業訪問等による情報収集・分析をもとに国別配分・業種配分を勘案してポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.9%

リターン3年(年率)

22.35%

リターン5年(年率)

16.61%

リターン10年(年率)

15.15%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

75,374

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

0.97

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

75,374

標準偏差1年

11.21%

標準偏差3年

13.58%

標準偏差5年

14.95%

標準偏差10年

15.62%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

75,374

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

75,374

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

イーストS・グローバル・ダイナミック株式(年2回)

基準価額/騰落

10,237円
+2.19%

純資産総額(百万円)

201

資金流入週間(百万円)※推計

197

信託報酬率(税込)

1.71999%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

革新性を備え、中長期で高い成長が期待できる業界のリーダー企業を見極める。あわせて株価や業績予想の上昇トレンドを確認し、成長が市場期待を上回る可能性のある株式市場のリーダー企業を選別することで、「真のマーケット・リーダー」へ厳選投資する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.71999%

純資産総額(百万円)

201

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.71999%

純資産総額(百万円)

201

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.71999%

純資産総額(百万円)

201

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

201

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新興国株式

全世界株式

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先進国債券

新興国債券

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金

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その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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