NISA成長投資枠
設定日:
2021/04/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
ラップ向けインデックスf 先進国株式
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
21,034
円
2025年08月15日
前日比
前日比
136
円
(0.65%)
純資産総額
純資産総額
23,988
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
03316214
2021041608
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として日本を除く先進国の株式に投資を行う。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.08% |
20.83% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
14.5% |
17.85% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.58% |
+ 2.98% |
-- |
-- |
|
順位 |
52位 |
32位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
26% |
18% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
15.49% |
15.04% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
15.39% |
15.31% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1% |
-0.27% |
-- |
-- |
|
順位 |
129位 |
112位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
65% |
62% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.02 |
1.38 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.92 |
1.17 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
+ 0.21 |
-- |
-- |
|
順位 |
60位 |
34位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
30% |
19% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報