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NISA成長投資枠

設定日:

2021/04/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

ラップ向けインデックスf 先進国株式

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

19,807

2025年06月30日

前日比

前日比

149

(0.76%)

純資産総額

純資産総額

22,294

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

03316214

2021041608

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主として日本を除く先進国の株式に投資を行う。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.19%

17.43%

--

--

カテゴリー

4.09%

14.94%

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.1%

+ 2.49%

--

--

順位

65位

36位

--

--

%ランク

33%

20%

--

--

ファンド数

200本

183本

--

--

標準偏差

16.62%

14.98%

--

--

カテゴリー

16.12%

15.49%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.5%

-0.51%

--

--

順位

121位

113位

--

--

%ランク

61%

62%

--

--

ファンド数

200本

183本

--

--

シャープレシオ

0.3

1.16

--

--

カテゴリー

0.25

0.98

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.05

+ 0.18

--

--

順位

67位

36位

--

--

%ランク

34%

20%

--

--

ファンド数

200本

183本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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