NISA成長投資枠
設定日:
2021/04/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
ラップ向けインデックスf 先進国株式
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
27,167
円
2026年08月07日
前日比
前日比
102
円
(0.38%)
純資産総額
純資産総額
33,390
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
03316214
2021041608
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として日本を除く先進国の株式に投資を行う。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.75% |
23.36% |
19.93% |
-- |
|
カテゴリー |
25.25% |
20.31% |
16.9% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.5% |
+ 3.05% |
+ 3.03% |
-- |
|
順位 |
70位 |
28位 |
27位 |
-- |
|
％ランク |
36% |
17% |
18% |
-- |
|
ファンド数 |
199本 |
174本 |
155本 |
-- |
|
標準偏差 |
14.42% |
14.36% |
15.18% |
-- |
|
カテゴリー |
16.14% |
15% |
15.88% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.72% |
-0.64% |
-0.7% |
-- |
|
順位 |
93位 |
78位 |
88位 |
-- |
|
％ランク |
47% |
45% |
57% |
-- |
|
ファンド数 |
199本 |
174本 |
155本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.88 |
1.61 |
1.31 |
-- |
|
カテゴリー |
1.62 |
1.37 |
1.1 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.26 |
+ 0.24 |
+ 0.21 |
-- |
|
順位 |
50位 |
40位 |
40位 |
-- |
|
％ランク |
26% |
23% |
26% |
-- |
|
ファンド数 |
199本 |
174本 |
155本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報