NISA成長投資枠
設定日:
2018/12/06
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
NWQフレキシブル･インカム H無(年1回決算型)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
15,599
円
2025年06月24日
前日比
前日比
109
円
(0.7%)
純資産総額
純資産総額
139,272
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
6431418C
2018120604
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/25
|
運用報告書2 2023/11/27
|
ファンドの特色
主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指す。主要投資対象ファンドにおける銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.79% |
6.71% |
7.81% |
-- |
|
カテゴリー |
0.11% |
3.65% |
4.73% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.9% |
+ 3.06% |
+ 3.08% |
-- |
|
順位 |
330位 |
49位 |
44位 |
-- |
|
％ランク |
96% |
17% |
17% |
-- |
|
ファンド数 |
345本 |
304本 |
274本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.88% |
10.15% |
8.62% |
-- |
|
カテゴリー |
5.92% |
7.08% |
6.8% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.96% |
+ 3.07% |
+ 1.82% |
-- |
|
順位 |
333位 |
287位 |
235位 |
-- |
|
％ランク |
97% |
95% |
86% |
-- |
|
ファンド数 |
345本 |
304本 |
274本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.34 |
0.65 |
0.9 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.03 |
0.5 |
0.67 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.31 |
+ 0.15 |
+ 0.23 |
-- |
|
順位 |
285位 |
130位 |
92位 |
-- |
|
％ランク |
83% |
43% |
34% |
-- |
|
ファンド数 |
345本 |
304本 |
274本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/25 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/27 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/25 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/25 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報