NISA成長投資枠
設定日:
2018/12/06
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
NWQフレキシブル･インカム H無(年1回決算型)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
16,839
円
2025年10月21日
前日比
前日比
57
円
(0.34%)
純資産総額
純資産総額
149,339
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
6431418C
2018120604
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/25
|
運用報告書2 2023/11/27
|
ファンドの特色
主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指す。主要投資対象ファンドにおける銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.55% |
8.47% |
9.16% |
-- |
|
カテゴリー |
6.2% |
7.12% |
5.37% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.35% |
+ 1.35% |
+ 3.79% |
-- |
|
順位 |
63位 |
112位 |
41位 |
-- |
|
％ランク |
19% |
37% |
15% |
-- |
|
ファンド数 |
344本 |
311本 |
279本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.84% |
10.21% |
8.79% |
-- |
|
カテゴリー |
5.67% |
6.43% |
6.72% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.17% |
+ 3.78% |
+ 2.07% |
-- |
|
順位 |
334位 |
298位 |
243位 |
-- |
|
％ランク |
98% |
96% |
88% |
-- |
|
ファンド数 |
344本 |
311本 |
279本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.84 |
0.82 |
1.03 |
-- |
|
カテゴリー |
0.96 |
1.06 |
0.76 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.12 |
-0.24 |
+ 0.27 |
-- |
|
順位 |
206位 |
234位 |
76位 |
-- |
|
％ランク |
60% |
76% |
28% |
-- |
|
ファンド数 |
344本 |
311本 |
279本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/25 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/27 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/25 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/25 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報