NISA成長投資枠
設定日:
2018/12/06
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
NWQフレキシブル･インカム H無(年1回決算型)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
16,089
円
2025年08月15日
前日比
前日比
17
円
(0.11%)
純資産総額
純資産総額
142,742
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
6431418C
2018120604
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/25
|
運用報告書2 2023/11/27
|
ファンドの特色
主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指す。主要投資対象ファンドにおける銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.49% |
7.46% |
8.58% |
-- |
|
カテゴリー |
3.4% |
4.88% |
5.14% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.91% |
+ 2.58% |
+ 3.44% |
-- |
|
順位 |
267位 |
68位 |
42位 |
-- |
|
％ランク |
79% |
23% |
16% |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
306本 |
275本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.86% |
10.28% |
8.75% |
-- |
|
カテゴリー |
5.68% |
6.88% |
6.77% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.18% |
+ 3.4% |
+ 1.98% |
-- |
|
順位 |
334位 |
291位 |
240位 |
-- |
|
％ランク |
98% |
96% |
88% |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
306本 |
275本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.1 |
0.71 |
0.97 |
-- |
|
カテゴリー |
0.5 |
0.66 |
0.72 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.4 |
+ 0.05 |
+ 0.25 |
-- |
|
順位 |
294位 |
163位 |
90位 |
-- |
|
％ランク |
87% |
54% |
33% |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
306本 |
275本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/25 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/27 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/25 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/25 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報