NISA成長投資枠
設定日:
2018/12/06
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
NWQフレキシブル･インカム H無(年1回決算型)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
18,531
円
2026年05月08日
前日比
前日比
17
円
(0.09%)
純資産総額
純資産総額
166,254
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
6431418C
2018120604
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/25
|
運用報告書2 2024/11/25
|
ファンドの特色
主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指す。主要投資対象ファンドにおける銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.11% |
13.11% |
9.4% |
-- |
|
カテゴリー |
10.94% |
7.58% |
4.51% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.17% |
+ 5.53% |
+ 4.89% |
-- |
|
順位 |
65位 |
40位 |
26位 |
-- |
|
％ランク |
20% |
13% |
10% |
-- |
|
ファンド数 |
333本 |
313本 |
273本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.37% |
9.26% |
8.85% |
-- |
|
カテゴリー |
7.88% |
6.86% |
7.07% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.49% |
+ 2.4% |
+ 1.78% |
-- |
|
順位 |
266位 |
285位 |
239位 |
-- |
|
％ランク |
80% |
92% |
88% |
-- |
|
ファンド数 |
333本 |
313本 |
273本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.66 |
1.39 |
1.05 |
-- |
|
カテゴリー |
1.24 |
1.01 |
0.58 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.42 |
+ 0.38 |
+ 0.47 |
-- |
|
順位 |
71位 |
77位 |
34位 |
-- |
|
％ランク |
22% |
25% |
13% |
-- |
|
ファンド数 |
333本 |
313本 |
273本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/25 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/25 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/27 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/25 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報