NISA成長投資枠

設定日:

2018/12/06

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

NWQフレキシブル・インカム H無(年1回決算型)

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

16,043

2025年02月19日

前日比

前日比

-49

(-0.3%)

純資産総額

純資産総額

143,491

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

6431418C

2018120604

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/27

icon_pdf

ファンドの特色

主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指す。主要投資対象ファンドにおける銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.64%

10.28%

7.63%

--

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

--

+/- カテゴリー

+ 3.89%

+ 6.09%

+ 3.62%

--

順位

45位

14位

31位

--

%ランク

14%

5%

12%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

標準偏差

9.63%

9.56%

10.36%

--

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

--

+/- カテゴリー

+ 4.04%

+ 2.32%

+ 2.4%

--

順位

318位

268位

235位

--

%ランク

93%

88%

86%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

シャープレシオ

0.99

1.07

0.74

--

カテゴリー

1

0.58

0.52

--

+/- カテゴリー

-0.01

+ 0.49

+ 0.22

--

順位

176位

52位

98位

--

%ランク

52%

17%

36%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/25

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/27

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/25

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/25

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR