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検索結果5718件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

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資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信

基準価額/騰落

683,931円
-0.13%

純資産総額(百万円)

33,417

資金流入週間(百万円)※推計

189

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1550)。MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイインデックス)(円換算ベース)に採用されている株式に投資を行う。信託財産の1口当たりの純資産総額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目的として運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.01%

リターン3年(年率)

24.4%

リターン5年(年率)

22.93%

リターン10年(年率)

15.33%

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

33,417

シャープレシオ1年

1.41

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

1.53

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

33,417

標準偏差1年

15.27%

標準偏差3年

14.55%

標準偏差5年

14.95%

標準偏差10年

16.37%

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

33,417

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

4,470円

直近決算日

2025年06月08日

分配金利回り

1.13%

純資産総額(百万円)

33,417

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ラッセル・インベストメント外国株式(DC)

基準価額/騰落

71,469円
-0.13%

純資産総額(百万円)

74,624

資金流入週間(百万円)※推計

189

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く先進各国の株式。運用スタイルの異なる複数の運用会社を組み合わせた「マルチ・マネージャー運用」を行い、ベンチマークであるMSCI KOKUSAI(配当込み)を中長期的に安定して上回ることを目指す。必要に応じて運用会社や目標配分割合の変更を行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年04月18日

リターン1年(年率)

18.77%

リターン3年(年率)

22.28%

リターン5年(年率)

22.05%

リターン10年(年率)

14.14%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

74,624

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

1.51

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

74,624

標準偏差1年

14.71%

標準偏差3年

14.19%

標準偏差5年

14.6%

標準偏差10年

16.4%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

74,624

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

74,624

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 ユーロ・トップ・カンパニーBコース

基準価額/騰落

17,368円
-0.21%

純資産総額(百万円)

10,924

資金流入週間(百万円)※推計

188

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIヨーロッパ・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIヨーロッパ・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、欧州の株式。株式への投資にあたっては、ボトムアップアプローチをベースに、企業の質・バリュエーション等の観点から銘柄の選定を行い、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIヨーロッパ・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年05月30日

リターン1年(年率)

10.04%

リターン3年(年率)

19.94%

リターン5年(年率)

17.16%

リターン10年(年率)

7.72%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

10,924

シャープレシオ1年

0.86

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

10,924

標準偏差1年

11.16%

標準偏差3年

12.9%

標準偏差5年

15.88%

標準偏差10年

18.21%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

10,924

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

350円

直近決算日

2025年05月30日

分配金利回り

4.03%

純資産総額(百万円)

10,924

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式)

基準価額/騰落

14,174円
-0.16%

純資産総額(百万円)

61,149

資金流入週間(百万円)※推計

188

信託報酬率(税込)

0.10725%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500トップ10指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500トップ10指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とする。S&P500指数の構成銘柄のうち、時価総額上位10社の株式で構成される指数「S&P500トップ10指数(税引後配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年05月16日

リターン1年(年率)

36.77%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.10725%

純資産総額(百万円)

61,149

シャープレシオ1年

1.37

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.10725%

純資産総額(百万円)

61,149

標準偏差1年

26.5%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.10725%

純資産総額(百万円)

61,149

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

61,149

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 未来トレンド発見B(野村SMA・EW向け)

基準価額/騰落

11,852円
-0.11%

純資産総額(百万円)

11,775

資金流入週間(百万円)※推計

187

信託報酬率(税込)

0.8305%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国を含む世界各国の株式(DR=預託証書を含む)を実質的な主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、グローバルな視点で投資魅力のある中長期の成長テーマを複数選定し、関連する銘柄群を中心に利益成長に着目した銘柄選択を行う。成長テーマは随時見直しを行い、それに伴い組入銘柄の変更を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.77%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

11,775

シャープレシオ1年

0.84

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

11,775

標準偏差1年

17.01%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

11,775

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2024年12月06日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

11,775

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

のむラップ・ファンド(積極型)年6%目標分配金受取型

基準価額/騰落

11,051円
+0.26%

純資産総額(百万円)

1,327

資金流入週間(百万円)※推計

185

信託報酬率(税込)

1.59999%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所に上場している上場投資信託証券(ETF)を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。目標分配率を年6%程度となるように定めて分配を行うことを目指す。基準価額が90営業日連続して3000円以下となった場合には、安定運用に切り替えることを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.59999%

純資産総額(百万円)

1,327

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.59999%

純資産総額(百万円)

1,327

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.59999%

純資産総額(百万円)

1,327

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

110円

直近決算日

2025年09月18日

分配金利回り

1%

純資産総額(百万円)

1,327

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

野村ブラックロック 世界REIT B(野村SMA・EW向)

基準価額/騰落

13,549円
+0.42%

純資産総額(百万円)

15,141

資金流入週間(百万円)※推計

183

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国の不動産投資信託証券(REIT)を主要投資対象とする。REITへの実質的な投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.39%

リターン3年(年率)

9.83%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

15,141

シャープレシオ1年

0

シャープレシオ3年

0.7

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

15,141

標準偏差1年

10.93%

標準偏差3年

13.84%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

15,141

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2024年12月06日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

15,141

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース)『愛称:最高の人生の描き方』

基準価額/騰落

13,674円
+0.29%

純資産総額(百万円)

28,569

資金流入週間(百万円)※推計

183

信託報酬率(税込)

1.97099%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資する。中長期的な目標リターンを目指して資産配分を行い、目標分配率の年3%相当(各決算時0.5%相当)に応じた分配を行うことを目指す。1万口当たりの基準価額(支払い済み分配金加算せず)が2,000円を下回った場合には、繰上償還する。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

9.52%

リターン3年(年率)

12.11%

リターン5年(年率)

9.68%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.97099%

純資産総額(百万円)

28,569

シャープレシオ1年

1.13

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.97099%

純資産総額(百万円)

28,569

標準偏差1年

8.05%

標準偏差3年

8.56%

標準偏差5年

9.6%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.97099%

純資産総額(百万円)

28,569

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

66円

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

2.73%

純資産総額(百万円)

28,569

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF NASDAQ100(H無)

基準価額/騰落

218,378円
-0.63%

純資産総額(百万円)

8,499

資金流入週間(百万円)※推計

183

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2840)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を円換算した「NASDAQ100指数(配当込み、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.62%

リターン3年(年率)

31.06%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

8,499

シャープレシオ1年

1.3

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

8,499

標準偏差1年

21.76%

標準偏差3年

20.46%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

8,499

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0.37%

純資産総額(百万円)

8,499

その他

アクティブ

成長

比較

販売会社

Smart-i ゴールドファンド(H有)

基準価額/騰落

17,915円
-0.16%

純資産総額(百万円)

3,128

資金流入週間(百万円)※推計

183

信託報酬率(税込)

0.37499%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている金地金価格への連動を目指すETF(上場投資信託証券)に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月25日

リターン1年(年率)

36.03%

リターン3年(年率)

23.7%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

3,128

シャープレシオ1年

2.12

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

3,128

標準偏差1年

16.82%

標準偏差3年

14.58%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

3,128

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,128

米国/株

インデックス

比較

販売会社

GX NASDAQ100・カバード・コール

基準価額/騰落

115,561円
+0.02%

純資産総額(百万円)

35,235

資金流入週間(百万円)※推計

182

信託報酬率(税込)

0.627%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

Cboe NASDAQ-100 BuyWrite V2 Index(円換算)

ベンチマーク/連動指数

Cboe NASDAQ-100 BuyWrite V2 Index(円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2865)。NASDAQ100指数を対象に、「カバード・コール戦略」に基づく運用を行った場合の収益を表す「Cboe NASDAQ-100 BuyWrite V2 Index(円換算)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。毎月10日決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.46%

リターン3年(年率)

15.22%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.627%

純資産総額(百万円)

35,235

シャープレシオ1年

0.55

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.627%

純資産総額(百万円)

35,235

標準偏差1年

18.34%

標準偏差3年

14.69%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.627%

純資産総額(百万円)

35,235

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

1,100円

直近決算日

2025年10月10日

分配金利回り

10.82%

純資産総額(百万円)

35,235

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

YMアセット・優良米国株ファンド『愛称:トリプル維新(プレミア合衆国)』

基準価額/騰落

13,037円
+1.22%

純資産総額(百万円)

14,275

資金流入週間(百万円)※推計

182

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ニューヨーク証券取引所に上場している企業およびNASDAQに登録されている企業の株式を投資対象とする。投資信託証券への投資を通じて、主として米国において取引されている次世代の米国経済の主役となり得ると委託会社が判断した企業の株式に投資する。分配金額をあらかじめ提示する「予想分配金提示型」ファンド。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

18.05%

リターン3年(年率)

22.03%

リターン5年(年率)

20.91%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

14,275

シャープレシオ1年

0.98

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

14,275

標準偏差1年

17.98%

標準偏差3年

16.53%

標準偏差5年

17.34%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

14,275

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

500円

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

13.81%

純資産総額(百万円)

14,275

国内/株

インデックス

比較

販売会社

野村 DC国内株式インデックスF・TOPIX

基準価額/騰落

29,701円
-0.39%

純資産総額(百万円)

54,562

資金流入週間(百万円)※推計

181

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の株式。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.37%

リターン3年(年率)

22.34%

リターン5年(年率)

16.68%

リターン10年(年率)

10.71%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

54,562

シャープレシオ1年

2.4

シャープレシオ3年

2.15

シャープレシオ5年

1.43

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

54,562

標準偏差1年

8.76%

標準偏差3年

10.32%

標準偏差5年

11.62%

標準偏差10年

14.02%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

54,562

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

54,562

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友DS・FW専用PF・レベル4(成長型)

基準価額/騰落

13,796円
+0.06%

純資産総額(百万円)

8,258

資金流入週間(百万円)※推計

181

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)、商品等に分散投資することにより、信託財産の成長と安定的な収益の確保を目指して積極的な運用を行う。マクロ経済見通しおよび定量分析より推計した各資産の中長期的な期待収益率に基づいて、ファンドの期待リターンを設定し、最適な投資配分比率を決定する。実質外貨建資産に対して対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月18日

リターン1年(年率)

12.88%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

8,258

シャープレシオ1年

2.56

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

8,258

標準偏差1年

4.89%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

8,258

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,258

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

One 高配当利回り厳選ジャパン

基準価額/騰落

25,600円
+0.05%

純資産総額(百万円)

12,668

資金流入週間(百万円)※推計

181

信託報酬率(税込)

1.0989%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の金融商品取引所に上場する株式(上場予定を含む)を主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、「配当利回り」が高く、「長期にわたる配当の持続性・成長性」に着目する。ポートフォリオの構築にあたっては、投資魅力度判断に基づき投資銘柄を20から40銘柄程度に厳選する。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.46%

リターン3年(年率)

27.31%

リターン5年(年率)

23.34%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0989%

純資産総額(百万円)

12,668

シャープレシオ1年

2.89

シャープレシオ3年

2.48

シャープレシオ5年

2.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0989%

純資産総額(百万円)

12,668

標準偏差1年

9.71%

標準偏差3年

10.96%

標準偏差5年

11.2%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0989%

純資産総額(百万円)

12,668

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,668

石油

インデックス

比較

販売会社

UBS 原油先物ファンド

基準価額/騰落

19,824円
+1.94%

純資産総額(百万円)

4,885

資金流入週間(百万円)※推計

178

信託報酬率(税込)

1.074%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

UBSブルームバーグCMCI指数WTI原油指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

UBSブルームバーグCMCI指数WTI原油指数(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、「上場投資信託証券」。世界の代表的商品市況を表すベンチマークに概ね連動させるように運用する。信託財産のリスク軽減、流動性確保のため、先物取引、オプション、スワップ等のデリバティブ取引を行うことがある。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはUBSブルームバーグCMCI指数WTI原油指数(円換算ベース)。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月05日

リターン1年(年率)

5.82%

リターン3年(年率)

4.6%

リターン5年(年率)

27.54%

リターン10年(年率)

7.68%

信託報酬率

1.074%

純資産総額(百万円)

4,885

シャープレシオ1年

0.23

シャープレシオ3年

0.19

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.25

信託報酬率

1.074%

純資産総額(百万円)

4,885

標準偏差1年

23.88%

標準偏差3年

23.22%

標準偏差5年

26.94%

標準偏差10年

31.17%

信託報酬率

1.074%

純資産総額(百万円)

4,885

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,885

国内/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ つみたてインデックス日本株式

基準価額/騰落

22,657円
-0.39%

純資産総額(百万円)

19,148

資金流入週間(百万円)※推計

177

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所上場株式を投資対象とし、投資成果を東証株価指数(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う。上記対象銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、分散投資を行う。ポートフォリオは、同指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、同指数との連動性を維持するよう構築する。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月19日

リターン1年(年率)

21.36%

リターン3年(年率)

22.31%

リターン5年(年率)

16.68%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

19,148

シャープレシオ1年

2.4

シャープレシオ3年

2.15

シャープレシオ5年

1.43

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

19,148

標準偏差1年

8.76%

標準偏差3年

10.32%

標準偏差5年

11.62%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

19,148

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,148

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フランチャイズ・パートナーズ・世界株A(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

13,069円
+0.18%

純資産総額(百万円)

6,878

資金流入週間(百万円)※推計

176

信託報酬率(税込)

1.0835%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、企業の質(高いブランド力や強固な販売網等の無形資産に基づく競争優位性等)に着目した投資候補銘柄の選定を行い、バリュエーション評価(株価の割高・割安の度合い)等を勘案して組入銘柄を決定する。外貨建資産については、原則として高位の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.36%

リターン3年(年率)

13.59%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0835%

純資産総額(百万円)

6,878

シャープレシオ1年

1.13

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0835%

純資産総額(百万円)

6,878

標準偏差1年

10.55%

標準偏差3年

11.09%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0835%

純資産総額(百万円)

6,878

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2024年12月06日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

6,878

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ティー・ロウ・プライス 米国オールキャップ株式(毎月・予想)

基準価額/騰落

10,558円
-0.57%

純資産総額(百万円)

2,296

資金流入週間(百万円)※推計

176

信託報酬率(税込)

1.5675%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の株式の中で、成長性が高いと判断される企業や、企業の本質的価値に比較して過小評価されていると判断される企業の株式等に投資する。大型株式から小型株式まで幅広い時価総額規模の企業を投資対象とする。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

2,296

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

2,296

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

2,296

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

0.95%

純資産総額(百万円)

2,296

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

ヘッジファンドセレクション(ラップ向け)

基準価額/騰落

10,280円
+0.11%

純資産総額(百万円)

7,903

資金流入週間(百万円)※推計

176

信託報酬率(税込)

1.077%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。投資信託証券への投資を通じて、主として日本を含む世界の株式、債券およびデリバティブ等の幅広い資産に実質的な投資を行う。三菱UFJ信託銀行からの助言に基づき運用を行う。投資対象とする投資信託証券およびその投資比率は、投資環境の変化等に応じて適宜変更する。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.83%

リターン3年(年率)

2.16%

リターン5年(年率)

0.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.077%

純資産総額(百万円)

7,903

シャープレシオ1年

3.07

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

-0.03

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.077%

純資産総額(百万円)

7,903

標準偏差1年

1.44%

標準偏差3年

2.36%

標準偏差5年

2.55%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.077%

純資産総額(百万円)

7,903

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,903

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友・配当フォーカスオープン

基準価額/騰落

37,314円
+0.56%

純資産総額(百万円)

19,684

資金流入週間(百万円)※推計

176

信託報酬率(税込)

0.924%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は東京証券取引所に上場している株式。“配当”に着目した銘柄選定により、中長期的な株価の上昇と配当収入による信託財産の成長を目指す。組入銘柄の約7割については、「企業の配当政策」と「予想配当利回り」に主眼をおき、残りの3割程度は、独自に開発したスコアリングモデルを活用して選定。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

23.22%

リターン3年(年率)

24.29%

リターン5年(年率)

18.52%

リターン10年(年率)

12.94%

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

19,684

シャープレシオ1年

2.77

シャープレシオ3年

2.98

シャープレシオ5年

2.01

シャープレシオ10年

1.06

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

19,684

標準偏差1年

8.26%

標準偏差3年

8.1%

標準偏差5年

9.21%

標準偏差10年

12.22%

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

19,684

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

880円

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

2.36%

純資産総額(百万円)

19,684

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX 銀行 高配当-日本株式

基準価額/騰落

116,463円
-0.85%

純資産総額(百万円)

5,816

資金流入週間(百万円)※推計

175

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

配当込みTOPIX銀行業高配当指数

ベンチマーク/連動指数

配当込みTOPIX銀行業高配当指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:315A)。「配当込みTOPIX銀行業高配当指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

5,816

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

5,816

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

5,816

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,400円

直近決算日

2025年04月24日

分配金利回り

1.2%

純資産総額(百万円)

5,816

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ジャパン半導体株式ファンド

基準価額/騰落

15,876円
-1.54%

純資産総額(百万円)

9,226

資金流入週間(百万円)※推計

175

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式の中から、半導体関連企業(半導体製造装置や半導体材料の供給を行う企業、半導体の製造にかかわる企業のほか、半導体産業の発展から恩恵を受ける周辺産業の企業など)の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、流動性等を勘案して行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月20日

リターン1年(年率)

37.12%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

9,226

シャープレシオ1年

1.57

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

9,226

標準偏差1年

23.43%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

9,226

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,226

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニュートン・パワー・イノベーション(H有)『愛称:電力革命』

基準価額/騰落

14,492円
-2.80%

純資産総額(百万円)

4,458

資金流入週間(百万円)※推計

174

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、電力需要の拡大や電力市場の変革に伴い恩恵を受けることが期待される、世界の株式に投資を行う。銘柄の選定にあたっては、企業の成長見通しや株価の割安度等の分析を行うとともに、発電、送電、蓄電の3つの分野に着目する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

4,458

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

4,458

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

4,458

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,458

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

AB・米国成長株投信Eコース 隔月(H無)予想分配金

基準価額/騰落

11,982円
-0.36%

純資産総額(百万円)

57,259

資金流入週間(百万円)※推計

174

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資を行い、信託財産の成長を図る。運用にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。偶数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

16.75%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

57,259

シャープレシオ1年

0.86

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

57,259

標準偏差1年

19.09%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

57,259

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

300円

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

10.85%

純資産総額(百万円)

57,259

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

東京海上S・外国株式インデックス

基準価額/騰落

77,796円
-0.12%

純資産総額(百万円)

118,506

資金流入週間(百万円)※推計

173

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、外国の株式。MSCIコクサイ指数(配当込み、円ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行うことを基本とする。信託財産の効率的な運用に資するため、株価指数先物取引や外国為替予約取引等を利用することがある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月15日

リターン1年(年率)

21.64%

リターン3年(年率)

24.2%

リターン5年(年率)

22.9%

リターン10年(年率)

15.38%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

118,506

シャープレシオ1年

1.39

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.53

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

118,506

標準偏差1年

15.3%

標準偏差3年

14.55%

標準偏差5年

14.94%

標準偏差10年

16.38%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

118,506

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

118,506

先進/株

インデックス

比較

販売会社

DC外国株式インデックス・オープン

基準価額/騰落

84,667円
-0.13%

純資産総額(百万円)

115,923

資金流入週間(百万円)※推計

173

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界主要国の株式。原則としてMSCIコクサイ・インデックス(円ベース)を構成している国の株式に投資を行い、同指数に連動する投資成果を目標として運用。株式の組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.91%

リターン3年(年率)

24.03%

リターン5年(年率)

22.38%

リターン10年(年率)

14.8%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

115,923

シャープレシオ1年

1.41

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

1.5

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

115,923

標準偏差1年

15.26%

標準偏差3年

14.53%

標準偏差5年

14.93%

標準偏差10年

16.38%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

115,923

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

115,923

新興国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

つみたて新興国株式

基準価額/騰落

21,076円
+0.11%

純資産総額(百万円)

61,652

資金流入週間(百万円)※推計

173

信託報酬率(税込)

0.374%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・インデックス(円換算)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・インデックス(円換算)

ファンドコメント

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。主として対象インデックスに採用されている新興国の株式等(DR(預託証書)を含む)に投資を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

21.2%

リターン3年(年率)

18.68%

リターン5年(年率)

14.2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

61,652

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

61,652

標準偏差1年

16.35%

標準偏差3年

14.18%

標準偏差5年

14.01%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

61,652

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

61,652

米国/株

インデックス

比較

販売会社

野村 米国株式S&P500インデックス(DC向け)

基準価額/騰落

15,817円
-0.18%

純資産総額(百万円)

32,380

資金流入週間(百万円)※推計

171

信託報酬率(税込)

0.1078%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。外国の株式を主要投資対象とする。S&P500(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.32%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1078%

純資産総額(百万円)

32,380

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1078%

純資産総額(百万円)

32,380

標準偏差1年

17.85%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1078%

純資産総額(百万円)

32,380

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月03日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

32,380

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

たわらノーロード スマートGバランス(積極)

基準価額/騰落

21,215円
+0.11%

純資産総額(百万円)

20,085

資金流入週間(百万円)※推計

171

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)に投資する。信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行う。各資産への投資比率を決定するにあたり、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社から投資助言を受ける。実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月15日

リターン1年(年率)

15.42%

リターン3年(年率)

16.54%

リターン5年(年率)

13.64%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

20,085

シャープレシオ1年

1.65

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

20,085

標準偏差1年

9.09%

標準偏差3年

9.49%

標準偏差5年

10.78%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

20,085

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20,085

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ALAMCO リサーチ日本株オープン『愛称:オールジャパンE』

基準価額/騰落

10,445円
-0.47%

純資産総額(百万円)

4,744

資金流入週間(百万円)※推計

171

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の上場株式の全銘柄を投資対象とし、銘柄選択を重視したボトムアップ型のアクティブ運用を行う。「良い会社を普通の価格で、普通の会社を安い価格で」の投資哲学のもと、本来の「質」に比較して割安に放置されている銘柄を発掘。ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月21日

リターン1年(年率)

17.44%

リターン3年(年率)

17.73%

リターン5年(年率)

12.96%

リターン10年(年率)

9.08%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

4,744

シャープレシオ1年

2.37

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

4,744

標準偏差1年

7.21%

標準偏差3年

9.84%

標準偏差5年

11.08%

標準偏差10年

14.01%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

4,744

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,600円

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

15.32%

純資産総額(百万円)

4,744

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本ニューテクノロジー・オープン『愛称:地球視点』

基準価額/騰落

25,427円
+0.01%

純資産総額(百万円)

23,163

資金流入週間(百万円)※推計

171

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場の株式のうち、世界が注目する次世代産業を担うニューテクノロジーに強みを持つ日本企業の株式に投資する。ボトムアップ・アプローチによる徹底したリサーチにより、銘柄の絞込みを行い、投資信託財産の積極的な成長を目指して運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

24.23%

リターン3年(年率)

22.55%

リターン5年(年率)

17.43%

リターン10年(年率)

14.35%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

23,163

シャープレシオ1年

1.65

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

23,163

標準偏差1年

14.42%

標準偏差3年

15.61%

標準偏差5年

15.96%

標準偏差10年

16.37%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

23,163

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,200円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

9.44%

純資産総額(百万円)

23,163

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

りそな ラップ型ファンド(安定成長型)『愛称:R246(安定成長型)』

基準価額/騰落

16,216円
+0.03%

純資産総額(百万円)

112,940

資金流入週間(百万円)※推計

170

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に世界各国の8つの資産(国内、先進国および新興国の債券・株式、ならびに国内および先進国のリート)に分散投資する。目標リターンは短期金利+4%。先を見据えたシミュレーションにより、中長期的な運用に理想的なポートフォリオを構築する。実質組入外貨建て資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

9.22%

リターン3年(年率)

10.36%

リターン5年(年率)

7.7%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

112,940

シャープレシオ1年

1.38

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

112,940

標準偏差1年

6.38%

標準偏差3年

6.93%

標準偏差5年

7.21%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

112,940

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

112,940

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド

基準価額/騰落

5,945円
+0.54%

純資産総額(百万円)

35,564

資金流入週間(百万円)※推計

169

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券(リート)を主要投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを目標として運用を行う。リートへの組入比率は、原則として高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。毎月24日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月24日

リターン1年(年率)

18.54%

リターン3年(年率)

5.01%

リターン5年(年率)

8%

リターン10年(年率)

6.59%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

35,564

シャープレシオ1年

2.41

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

35,564

標準偏差1年

7.52%

標準偏差3年

8.66%

標準偏差5年

10.22%

標準偏差10年

11.68%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

35,564

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

80円

直近決算日

2025年09月24日

分配金利回り

14.8%

純資産総額(百万円)

35,564

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

マイライフ・エール(年6%目標払出型)

基準価額/騰落

8,888円
+0.20%

純資産総額(百万円)

13,364

資金流入週間(百万円)※推計

169

信託報酬率(税込)

1.14149%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所に上場している上場投資信託証券(ETF)を実質的な主要投資対象とする。各決算時点の基準価額に対して年率6%相当の分配を行うことを目指す。ファンドの基準価額が90営業日連続して一定水準(3,000円)以下となった場合には、短期有価証券、短期金融商品等の安定資産による安定運用に切り替えることを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.26%

リターン3年(年率)

2.78%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.14149%

純資産総額(百万円)

13,364

シャープレシオ1年

-0.21

シャープレシオ3年

0.6

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.14149%

純資産総額(百万円)

13,364

標準偏差1年

3.09%

標準偏差3年

4.37%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.14149%

純資産総額(百万円)

13,364

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

90円

直近決算日

2025年09月18日

分配金利回り

6.3%

純資産総額(百万円)

13,364

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

(SMBC FW) 欧州債

基準価額/騰落

16,107円
+0.52%

純資産総額(百万円)

56,179

資金流入週間(百万円)※推計

168

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

国際債券・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、欧州通貨建ての公社債。ポートフォリオの平均格付は、原則としてA格相当以上に維持することを目指す。指定投資信託証券の選定、追加または入れ替えについては、投資助言会社からの助言を受ける。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月25日

リターン1年(年率)

7.1%

リターン3年(年率)

11.06%

リターン5年(年率)

4.35%

リターン10年(年率)

2.24%

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

56,179

シャープレシオ1年

0.97

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

0.28

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

56,179

標準偏差1年

6.92%

標準偏差3年

8.17%

標準偏差5年

7.79%

標準偏差10年

7.79%

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

56,179

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

56,179

国内/株

インデックス

比較

販売会社

FWりそな国内株式インデックスファンド

基準価額/騰落

24,986円
-0.39%

純資産総額(百万円)

91,857

資金流入週間(百万円)※推計

168

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、東証株価指数(TOPIX、配当込み)に採用されている国内の株式に投資し、東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。運用の効率化をはかるため、国内株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)または国内株式を対象とした株価指数先物取引を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月10日

リターン1年(年率)

21.09%

リターン3年(年率)

22.04%

リターン5年(年率)

16.41%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

91,857

シャープレシオ1年

2.37

シャープレシオ3年

2.13

シャープレシオ5年

1.41

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

91,857

標準偏差1年

8.73%

標準偏差3年

10.3%

標準偏差5年

11.59%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

91,857

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

91,857

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算

基準価額/騰落

11,314円
-0.26%

純資産総額(百万円)

20,717

資金流入週間(百万円)※推計

167

信託報酬率(税込)

2.0075%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、長期にわたり優れた利益成長が期待でき、本来の企業価値に対し現在の株価が割安であると判断する、米国を中心とした企業の株式。個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法により銘柄選択。15から20銘柄程度に厳選してポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月10日

リターン1年(年率)

26.59%

リターン3年(年率)

25.32%

リターン5年(年率)

17.67%

リターン10年(年率)

13.39%

信託報酬率

2.0075%

純資産総額(百万円)

20,717

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

2.0075%

純資産総額(百万円)

20,717

標準偏差1年

21.03%

標準偏差3年

18.13%

標準偏差5年

19.94%

標準偏差10年

18.78%

信託報酬率

2.0075%

純資産総額(百万円)

20,717

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

575円

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

18.61%

純資産総額(百万円)

20,717

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ G・サステナブル・バリュー 毎月(NH)(予想型)『愛称:サステナブル・ギフト』

基準価額/騰落

13,782円
+0.33%

純資産総額(百万円)

12,991

資金流入週間(百万円)※推計

167

信託報酬率(税込)

1.60799%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、持続可能な社会の実現に貢献が期待され、かつ、割安と判断される世界の企業の株式等に実質的に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する。ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、財務内容を徹底的に分析し、十分に割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築。毎計算期末の5営業日前の基準価額に応じた分配を目指す。 原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月05日

リターン1年(年率)

19.02%

リターン3年(年率)

19.35%

リターン5年(年率)

17.81%

リターン10年(年率)

10.16%

信託報酬率

1.60799%

純資産総額(百万円)

12,991

シャープレシオ1年

1.61

シャープレシオ3年

1.77

シャープレシオ5年

1.61

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

1.60799%

純資産総額(百万円)

12,991

標準偏差1年

11.54%

標準偏差3年

10.85%

標準偏差5年

11.05%

標準偏差10年

12.53%

信託報酬率

1.60799%

純資産総額(百万円)

12,991

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

300円

直近決算日

2025年10月06日

分配金利回り

14.51%

純資産総額(百万円)

12,991

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

農中<パートナーズ>米国株式 S&P500

基準価額/騰落

32,967円
-0.17%

純資産総額(百万円)

78,501

資金流入週間(百万円)※推計

167

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式等を主要投資対象とする。S&P 500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)の値動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

21.61%

リターン3年(年率)

24.16%

リターン5年(年率)

23.66%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

78,501

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

1.49

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

78,501

標準偏差1年

17.85%

標準偏差3年

16.41%

標準偏差5年

15.85%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

78,501

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

110円

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

0.33%

純資産総額(百万円)

78,501

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルSDGs株式ファンド

基準価額/騰落

24,045円
+0.23%

純資産総額(百万円)

27,563

資金流入週間(百万円)※推計

165

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の取引所に上場している株式の中から、SDGs(持続可能な開発目標)の達成への貢献が期待される企業の株式に投資を行う。SDGsへの貢献度に加え、企業のESG評価と収益性やバリュエーション等の分析・評価を行い、銘柄選択を行う。またSDGs各分野への分散等を考慮してポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月07日

リターン1年(年率)

7.19%

リターン3年(年率)

16.69%

リターン5年(年率)

15.55%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

27,563

シャープレシオ1年

0.55

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

27,563

標準偏差1年

12.29%

標準偏差3年

12.02%

標準偏差5年

12.54%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

27,563

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

27,563

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

DIAM J-REITオープン(1年決算コース)『愛称:オーナーズ・インカム1Y』

基準価額/騰落

19,061円
+0.67%

純資産総額(百万円)

13,545

資金流入週間(百万円)※推計

165

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)J-REIT。ベンチマークである東証REIT指数(配当込み)を中長期的に上回る投資成果を目指す。組入対象銘柄群の中から、理論価格との乖離、配当水準等を勘案して組入銘柄を選択。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月16日

リターン1年(年率)

15.89%

リターン3年(年率)

3.11%

リターン5年(年率)

5.51%

リターン10年(年率)

4.43%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

13,545

シャープレシオ1年

1.97

シャープレシオ3年

0.33

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

13,545

標準偏差1年

7.89%

標準偏差3年

9.05%

標準偏差5年

10.41%

標準偏差10年

12.15%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

13,545

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,545

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

東海東京ヌビーン・リタイアメント(年5%目標)

基準価額/騰落

10,449円
-0.12%

純資産総額(百万円)

3,836

資金流入週間(百万円)※推計

165

信託報酬率(税込)

1.692%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

株式に4割程度、債券に6割程度の資産配分を基本とし、世界各国の債券、株式等に実質的に投資する。収益分配金額は、各決算時の基準価額に対して年率 5%(各決算時 0.83%)相当を目標とする。1万口当たりの基準価額(支払済分配金加算せず)が3,000円を下回った場合には繰上償還する。外貨建資産については為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.692%

純資産総額(百万円)

3,836

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.692%

純資産総額(百万円)

3,836

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.692%

純資産総額(百万円)

3,836

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

83円

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

2.32%

純資産総額(百万円)

3,836

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

NASDAQ100ゴールドプラス

基準価額/騰落

15,004円
-1.70%

純資産総額(百万円)

3,726

資金流入週間(百万円)※推計

164

信託報酬率(税込)

0.924%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、「インデックス マザーファンド NASDAQ100」受益証券に投資するとともに、この信託にて米国の株価指数先物取引に係る権利および金先物取引に係る権利に投資を行う。現物資産の組入総額と先物取引の買建総額との合計額が、信託財産の純資産総額の200%相当額となるよう投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

3,726

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

3,726

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

3,726

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,726

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債(毎月)

基準価額/騰落

4,630円
+0.17%

純資産総額(百万円)

20,162

資金流入週間(百万円)※推計

164

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ブラジル・レアル建てのブラジル国債。債券の流動性や残存年数に配慮しながらポートフォリオを構築し、信託財産の中長期的成長を目指す。マザーファンドの組入比率は、高位を維持する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月13日

リターン1年(年率)

17.05%

リターン3年(年率)

11.13%

リターン5年(年率)

15.5%

リターン10年(年率)

8.4%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

20,162

シャープレシオ1年

1.62

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

20,162

標準偏差1年

10.3%

標準偏差3年

11.54%

標準偏差5年

13.76%

標準偏差10年

15.79%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

20,162

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

3.89%

純資産総額(百万円)

20,162

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

JPM・アメリカ成長株(H無、毎月)予想分配型『愛称:アメリカの星』

基準価額/騰落

12,309円
+0.19%

純資産総額(百万円)

77,350

資金流入週間(百万円)※推計

162

信託報酬率(税込)

1.61999%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資先ファンドを通じて、主に米国の企業の株式に投資し、資産の長期的な成長をはかることを目的として運用を行う。なお、カナダの企業の株式にも投資する場合がある。分配対象額の範囲内で、計算期間終了日の5営業日前の基準価額(受益権1万口当たり)に応じて、原則として所定の金額の分配を行う。為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月25日

リターン1年(年率)

26.82%

リターン3年(年率)

28.56%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.61999%

純資産総額(百万円)

77,350

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.61999%

純資産総額(百万円)

77,350

標準偏差1年

21.53%

標準偏差3年

20.28%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.61999%

純資産総額(百万円)

77,350

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

16.25%

純資産総額(百万円)

77,350

日本/債

インデックス

比較

販売会社

(ダイワFW)日本債券インデックス

基準価額/騰落

8,792円
+0.06%

純資産総額(百万円)

43,736

資金流入週間(百万円)※推計

162

信託報酬率(税込)

0.3355%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

ダイワ・ボンド・インデックス

ベンチマーク/連動指数

ダイワ・ボンド・インデックス

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の公社債に投資し、投資成果をダイワ・ボンド・インデックス(DRI)総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、マルチファクターモデルを用いるとともに、残存年限別構成比率等をチェックする。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.4%

リターン3年(年率)

-2.94%

リターン5年(年率)

-2.55%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3355%

純資産総額(百万円)

43,736

シャープレシオ1年

-2.9

シャープレシオ3年

-1.03

シャープレシオ5年

-1.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3355%

純資産総額(百万円)

43,736

標準偏差1年

2.01%

標準偏差3年

3%

標準偏差5年

2.51%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3355%

純資産総額(百万円)

43,736

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

43,736

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

東京海上 J-REIT(通貨選択型)米ドル(毎月)

基準価額/騰落

18,314円
+1.26%

純資産総額(百万円)

9,285

資金流入週間(百万円)※推計

161

信託報酬率(税込)

1.2475%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。円売り/米ドル買いの為替取引を行い、米ドルへの投資効果を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

21.04%

リターン3年(年率)

8.65%

リターン5年(年率)

15.85%

リターン10年(年率)

9.33%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

9,285

シャープレシオ1年

1.72

シャープレシオ3年

0.63

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

9,285

標準偏差1年

11.99%

標準偏差3年

13.62%

標準偏差5年

14.5%

標準偏差10年

15.94%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

9,285

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

90円

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

5.41%

純資産総額(百万円)

9,285

国内/株

インデックス

つみ

比較

販売会社

SMBC・DCインデックスファンド(日経225)

基準価額/騰落

23,401円
-1.35%

純資産総額(百万円)

36,417

資金流入週間(百万円)※推計

160

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

実質的に日本の株式に投資し、日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指した運用を行う。原則、完全法(指数を構成するすべての銘柄について、その時価構成比率に合わせて保有し、ポートフォリオを構築する方法)により組入銘柄・株数を決定。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.66%

リターン3年(年率)

22.33%

リターン5年(年率)

16.22%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

36,417

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

36,417

標準偏差1年

14.01%

標準偏差3年

14.43%

標準偏差5年

15.35%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

36,417

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

36,417

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ 新興国債券ファンズ(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

17,352円
+0.42%

純資産総額(百万円)

9,087

資金流入週間(百万円)※推計

159

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、新興国の政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券。ファンダメンタルズ分析やセクター・国別のバリュエーション分析、テクニカル分析に基づき、国別配分、個別銘柄選定等を決定し、ポートフォリオの構築をし、中長期的な成長を目標に運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.69%

リターン3年(年率)

13.41%

リターン5年(年率)

9.05%

リターン10年(年率)

5.89%

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

9,087

シャープレシオ1年

1.26

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

9,087

標準偏差1年

9.74%

標準偏差3年

8.96%

標準偏差5年

8.68%

標準偏差10年

10.19%

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

9,087

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2024年12月06日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

9,087

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アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

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先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

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金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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