設定日:
2025/08/18
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
ティー・ロウ・プライス 米国オールキャップ株式(毎月・予想)
投信会社名：
ティー・ロウ・プライス・ジャパン
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
9,959
円
2026年10月26日
前日比
前日比
10
円
(0.1%)
純資産総額
純資産総額
8,365
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
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レーティング
レーティング
--
AW312258
2025081802
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2026/05/15
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運用報告書2 2025/11/17
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ファンドの特色
主として米国の株式の中で、成長性が高いと判断される企業や、企業の本質的価値に比較して過小評価されていると判断される企業の株式等に投資する。大型株式から小型株式まで幅広い時価総額規模の企業を投資対象とする。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
6.63% |
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-- |
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カテゴリー |
23.49% |
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+/- カテゴリー |
-16.86% |
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順位 |
374位 |
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|
％ランク |
92% |
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|
ファンド数 |
407本 |
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|
標準偏差 |
16.67% |
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-- |
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カテゴリー |
20.86% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-4.19% |
-- |
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-- |
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順位 |
179位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
44% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
407本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.35 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.11 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.76 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
371位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
92% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
407本 |
-- |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026年 |
610円 |
110 01/15 |
0 02/16 |
0 03/16 |
0 04/15 |
100 05/15 |
100 06/15 |
100 07/15 |
100 08/17 |
0 09/15 |
100 10/15 |
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2025年 |
300円 |
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-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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0 09/16 |
100 10/15 |
100 11/17 |
100 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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-- |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報