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検索結果5719件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

一歩先いく G・イノベーション企業インデックス

基準価額/騰落

14,231円
+2.02%

純資産総額(百万円)

716

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+ Index(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+ Index(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、Global X Japanが運用するグローバルX 革新的優良企業ETFに投資し、投資成果をMirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+ Index(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.48%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

716

シャープレシオ1年

1.13

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

716

標準偏差1年

25.66%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

716

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

716

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

みのりの投信(確定拠出年金専用)

基準価額/騰落

18,158円
-0.75%

純資産総額(百万円)

4,946

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国内小型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内外の取引所上場株式および店頭登録株式を主要な投資対象とする。歴史観と世界観にもとづく「大局観」と、「人」を軸にした企業・市場分析とを融合することにより、質をともなった長期成長企業を世界から選び抜き、全体最適化したポートフォリオによって、中長期的に絶対収益が得られるように運用する。市況動向によっては一時的に為替ヘッジを行うことがある。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月31日

リターン1年(年率)

12.98%

リターン3年(年率)

16.04%

リターン5年(年率)

11.41%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

4,946

シャープレシオ1年

2.34

シャープレシオ3年

2.2

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

4,946

標準偏差1年

5.4%

標準偏差3年

7.23%

標準偏差5年

7.85%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

4,946

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,946

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

東証グロース250ETF

基準価額/騰落

576円
-0.35%

純資産総額(百万円)

14,118

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

東証グロース市場250指数

ベンチマーク/連動指数

東証グロース市場250指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2516)。東京証券取引所グロース市場に上場する内国株全銘柄を対象とした、浮動株ベースの時価総額加重型で算出される株価数である「東証グロース市場250指数」との連動を目指す上場投資信託(ETF)。7月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.04%

リターン3年(年率)

3%

リターン5年(年率)

-9.04%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

14,118

シャープレシオ1年

1.16

シャープレシオ3年

0.15

シャープレシオ5年

-0.43

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

14,118

標準偏差1年

12.61%

標準偏差3年

19.21%

標準偏差5年

21.6%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

14,118

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,118

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

つみたて椿『愛称:女性活躍応援積立ファンド』

基準価額/騰落

11,507円
+0.20%

純資産総額(百万円)

1,901

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

積立投資専用ファンド。日本の上場株式の中から、女性の活躍により成長することが期待される企業に投資する。投資候補銘柄は、女性の活躍を推進する企業、女性の社会進出を助ける企業、女性向けまたは女性に人気の商品やサービスを提供する企業、女性の所得が増加することにより恩恵を受ける企業。徹底したリサーチにより投資魅力の高い銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月21日

リターン1年(年率)

19.74%

リターン3年(年率)

9.07%

リターン5年(年率)

3.35%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,901

シャープレシオ1年

2.15

シャープレシオ3年

0.78

シャープレシオ5年

0.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,901

標準偏差1年

9%

標準偏差3年

11.41%

標準偏差5年

13.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,901

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,901

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

北米高配当株ファンド(年2回決算型)

基準価額/騰落

44,198円
+0.91%

純資産総額(百万円)

1,014

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

1.804%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、北米の金融商品取引所に上場する株式等(MLP、REIT等含む)。銘柄の選定にあたっては、配当利回りの水準に着目しつつ、ボトムアップによる個々の企業のファンダメンタルズ分析により、利益の成長性、配当の持続性、財務の健全性およびバリュエーションなどを考慮して行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月23日

リターン1年(年率)

16.96%

リターン3年(年率)

19.89%

リターン5年(年率)

21.58%

リターン10年(年率)

13.59%

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

1,014

シャープレシオ1年

0.93

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

1,014

標準偏差1年

17.79%

標準偏差3年

16.27%

標準偏差5年

15.8%

標準偏差10年

16.52%

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

1,014

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,014

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん 世界好配当利回り株F(1年決算型)

基準価額/騰落

21,873円
+0.94%

純資産総額(百万円)

3,854

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本を除く世界の先進国・地域の株式。配当利回りの高い企業の株式に分散投資を行い、安定した配当収益の獲得と投資信託財産の成長を目指す。投資銘柄の選定にあたっては、銘柄ごとの配当利回り・増配期待・流動性に着目しつつ、企業のファンダメンタル分析も勘案。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

10.83%

リターン3年(年率)

18.77%

リターン5年(年率)

22.87%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

3,854

シャープレシオ1年

0.98

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

3,854

標準偏差1年

10.67%

標準偏差3年

12.85%

標準偏差5年

17.38%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

3,854

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,854

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC 世界資産選抜 育てるコース(資産形成型)『愛称:人生100年時代』

基準価額/騰落

14,121円
-0.16%

純資産総額(百万円)

7,649

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.923%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として「先進国株式」、「新興国株式」、「先進国債券」、「新興国債券」およびその他資産を投資対象とする別に定める投資信託証券に投資する。運用にあたっては、投資対象資産のリスクや利回りおよび市場環境を分析し、効率的に収益を獲得することをめざして、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行う。ファンオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.64%

リターン3年(年率)

7.68%

リターン5年(年率)

5.21%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.923%

純資産総額(百万円)

7,649

シャープレシオ1年

1.05

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

0.64

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.923%

純資産総額(百万円)

7,649

標準偏差1年

5.01%

標準偏差3年

6.38%

標準偏差5年

8.09%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.923%

純資産総額(百万円)

7,649

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,649

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

損保ジャパン 日本株ファンド

基準価額/騰落

25,438円
+0.75%

純資産総額(百万円)

6,914

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主としてわが国の株式に投資する。株式への投資にあたっては、独自の調査分析に基づいて算出した理論的株価と市場価格を比較し、割安となっている銘柄に投資することを基本にリスク分析等を加味して行う。ベンチマークは、TOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.88%

リターン3年(年率)

19.68%

リターン5年(年率)

17.93%

リターン10年(年率)

9.19%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

6,914

シャープレシオ1年

1.96

シャープレシオ3年

2.1

シャープレシオ5年

1.68

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

6,914

標準偏差1年

8.95%

標準偏差3年

9.33%

標準偏差5年

10.67%

標準偏差10年

14.88%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

6,914

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,914

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS ビッグデータ・ストラテジー(エマージング株)

基準価額/騰落

18,492円
+0.15%

純資産総額(百万円)

2,977

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

1.5675%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

エマージング諸国の株式を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長をめざして運用を行う。ビッグデータやAI(人工知能)を活用したゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント独自開発の計量モデルを用い、多様な銘柄評価基準に基づいて幅広い銘柄に分散投資する。MSCIエマージング・マーケッツ・インデックス(配当込み、円ベース)を運用上の参考指標とする。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

19.85%

リターン3年(年率)

17.32%

リターン5年(年率)

14.2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

2,977

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

2,977

標準偏差1年

16.11%

標準偏差3年

13.94%

標準偏差5年

14.2%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

2,977

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,977

複合

アクティブ

比較

販売会社

(ダイワ・マルチアセット) 安定(奇数)『愛称:ミルフィーユ』

基準価額/騰落

10,527円
+0.12%

純資産総額(百万円)

849

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

外国債券35%、日本債券35%、海外REIT5%、J-REIT5%、北米株式3.3%、欧州株式3.3%、アジア・オセアニア株式3.3%、日本株式10%を標準組入比率として分散投資を行い、安定的な配当等収益の確保と、信託財産の着実な成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

4.74%

リターン3年(年率)

6.21%

リターン5年(年率)

4.91%

リターン10年(年率)

2.88%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

849

シャープレシオ1年

1.04

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

849

標準偏差1年

4.17%

標準偏差3年

5.42%

標準偏差5年

5.48%

標準偏差10年

5.38%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

849

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

100円

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

2.23%

純資産総額(百万円)

849

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド

基準価額/騰落

11,691円
+0.21%

純資産総額(百万円)

411

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

1.064%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国のハイ・イールド債券(低格付債)を投資対象とする投資信託証券への投資を通じて、利子等収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)などを勘定して決定する。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.46%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.064%

純資産総額(百万円)

411

シャープレシオ1年

0.95

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.064%

純資産総額(百万円)

411

標準偏差1年

11.66%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.064%

純資産総額(百万円)

411

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

411

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

ラップ向けインデックスf 先進国リート

基準価額/騰落

16,443円
+0.25%

純資産総額(百万円)

3,643

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本を除く先進国の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(リート)に投資を行う。S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.78%

リターン3年(年率)

11.68%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

3,643

シャープレシオ1年

0.12

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

3,643

標準偏差1年

11.62%

標準偏差3年

15.08%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

3,643

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,643

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

DCアクティブバリューオープン『愛称:DCアクシア』

基準価額/騰落

78,090円
+0.55%

純資産総額(百万円)

5,191

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

1.133%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本株式を主要投資対象とし、PBR、PERなどのバリュエーション指標等の尺度により投資候補銘柄を選定。候補銘柄の中から市況動向や業種分散、市場性、株価水準などを勘案して適宜投資。原則として年1-2回程度、投資候補銘柄の見直しを行う。ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.12%

リターン3年(年率)

26.82%

リターン5年(年率)

20.14%

リターン10年(年率)

11.55%

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

5,191

シャープレシオ1年

2.23

シャープレシオ3年

2.32

シャープレシオ5年

1.67

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

5,191

標準偏差1年

11.52%

標準偏差3年

11.52%

標準偏差5年

12.06%

標準偏差10年

14.36%

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

5,191

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,191

複合

アクティブ

比較

販売会社

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)

基準価額/騰落

11,786円
+0.19%

純資産総額(百万円)

4,893

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)に、マザーファンドを通じて実質的に投資し、それぞれの配分比率を適宜変更する。信託期間を資産育成期(設定日以降2020年の決算日まで)、資産形成期、資産安定期に分け、それぞれの期間に応じて、基準価額の目標変動リスクを変更する。外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行い、一部または全部の為替リスクの軽減をめざす。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.97%

リターン3年(年率)

4.48%

リターン5年(年率)

2.57%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

4,893

シャープレシオ1年

1.12

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

4,893

標準偏差1年

4.08%

標準偏差3年

4.45%

標準偏差5年

5.22%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

4,893

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,893

複合

アクティブ

比較

販売会社

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)

基準価額/騰落

11,184円
+0.23%

純資産総額(百万円)

551

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)に、マザーファンドを通じて実質的に投資し、それぞれの配分比率を適宜変更する。信託期間を資産育成期(設定日以降2045年の決算日まで)、資産形成期、資産安定期に分け、それぞれの期間に応じて、基準価額の目標変動リスクを変更する。外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行い、一部または全部の為替リスクの軽減をめざす。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.86%

リターン3年(年率)

5.89%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

551

シャープレシオ1年

1.34

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

551

標準偏差1年

4.83%

標準偏差3年

5%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

551

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

551

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

THEOベスト・バランス・ファンド

基準価額/騰落

15,824円
+0.47%

純資産総額(百万円)

374

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.5445%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に世界の投資信託証券(ETF)に実質的に投資を行う。資産形成層の顧客の嗜好を統計的に分析した結果をもとに、資産配分を決定する。嗜好の分析においては、リターン選考度、リスク回避度、インカム選考度、インフレ・ヘッジ必要度を考慮する。組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.37%

リターン3年(年率)

14.86%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5445%

純資産総額(百万円)

374

シャープレシオ1年

1.26

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5445%

純資産総額(百万円)

374

標準偏差1年

11.06%

標準偏差3年

10.43%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5445%

純資産総額(百万円)

374

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

374

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ MV40

基準価額/騰落

15,104円
-0.05%

純資産総額(百万円)

4,515

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

1.771%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式および公社債へ投資。国内株式を主要投資対象とする投資信託30%、外国株式を主要投資対象とする投資信託10%、国内公社債を主要投資対象とする投資信託30%、外国公社債を主要投資対象とする投資信託30%、の比率配分として構築。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月12日

リターン1年(年率)

4.3%

リターン3年(年率)

6.71%

リターン5年(年率)

4.13%

リターン10年(年率)

3.75%

信託報酬率

1.771%

純資産総額(百万円)

4,515

シャープレシオ1年

0.91

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

1.771%

純資産総額(百万円)

4,515

標準偏差1年

4.31%

標準偏差3年

5.3%

標準偏差5年

5.63%

標準偏差10年

6.05%

信託報酬率

1.771%

純資産総額(百万円)

4,515

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2024年12月12日

分配金利回り

3.31%

純資産総額(百万円)

4,515

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイグローバルバランス(株式重視型)『愛称:ゆめ計画70(確定拠出年金)』

基準価額/騰落

28,979円
+0.50%

純資産総額(百万円)

17,215

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

1.276%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式および債券へ投資。基準配分は、国内株式40%、国内債券15%、海外株式30%、海外債券10%、短期金融資産5%。基準ポートフォリオの資産配分は、それぞれ基準配分±5%(国内債券は±10%)以内に変動幅を抑制。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月20日

リターン1年(年率)

11.98%

リターン3年(年率)

13.46%

リターン5年(年率)

11.49%

リターン10年(年率)

7.22%

信託報酬率

1.276%

純資産総額(百万円)

17,215

シャープレシオ1年

1.58

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

1.276%

純資産総額(百万円)

17,215

標準偏差1年

7.31%

標準偏差3年

8.01%

標準偏差5年

8.37%

標準偏差10年

10.81%

信託報酬率

1.276%

純資産総額(百万円)

17,215

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,215

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・日本株式ESGファンド

基準価額/騰落

22,505円
+0.60%

純資産総額(百万円)

2,772

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、ESG投資の拡大が期待される日本株式を投資対象とする。ESG投資とは、投資判断の際に企業の環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)への取組みを考慮する投資手法。企業調査に精通したアナリストが企業のESGへの取組みを評価(ESG評価)し、企業価値向上が期待される銘柄を選定する。ポートフォリオの構築はファンドマネージャーが計量モデル等に基づいて行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月02日

リターン1年(年率)

22.66%

リターン3年(年率)

21.6%

リターン5年(年率)

15.65%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

2,772

シャープレシオ1年

2.6

シャープレシオ3年

2.14

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

2,772

標準偏差1年

8.58%

標準偏差3年

10.02%

標準偏差5年

11.73%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

2,772

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,772

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS 先進国債券インデックス(除く日本・H有)

基準価額/騰落

8,110円
-0.17%

純資産総額(百万円)

1,225

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ファンドコメント

「ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド」を通じて、主として日本を除く世界各国の公社債に投資を行う。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対象インデックスとの連動を維持するため為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

-3.05%

リターン3年(年率)

-1.97%

リターン5年(年率)

-5.29%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,225

シャープレシオ1年

-1.02

シャープレシオ3年

-0.46

シャープレシオ5年

-1.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,225

標準偏差1年

3.39%

標準偏差3年

4.68%

標準偏差5年

5.18%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,225

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,225

複合

アクティブ

比較

販売会社

野村 DC運用戦略ファンド『愛称:ネクスト10』

基準価額/騰落

11,679円
+0.08%

純資産総額(百万円)

45,163

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内および外国(新興国を含む)の株式、国内および外国(新興国を含む)の公社債、国内および外国の不動産投資信託証券(REIT)。また、為替予約取引等を主要取引対象とし、信託財産の成長を目標に運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月17日

リターン1年(年率)

4.16%

リターン3年(年率)

2.49%

リターン5年(年率)

0.51%

リターン10年(年率)

0.93%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

45,163

シャープレシオ1年

1.17

シャープレシオ3年

0.68

シャープレシオ5年

0.13

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

45,163

標準偏差1年

3.23%

標準偏差3年

3.43%

標準偏差5年

3.4%

標準偏差10年

3.03%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

45,163

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年02月17日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

45,163

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ハイブリッド・セレクション『愛称:変幻自在』

基準価額/騰落

55,101円
+0.74%

純資産総額(百万円)

25,747

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式。マクロ的な視点からの相場局面判断に基づき投資方針を決定し、成長性を期待するグロース株と、割安性や配当利回りに着目するバリュー株を選定。より値上がりが期待できる銘柄群への配分を高めることで、様々な局面でのキャピタルゲインを狙う。株式組入比率は高い水準で弾力的に調整。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月17日

リターン1年(年率)

23.01%

リターン3年(年率)

23.52%

リターン5年(年率)

16.38%

リターン10年(年率)

12.29%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

25,747

シャープレシオ1年

2.22

シャープレシオ3年

2.08

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

25,747

標準偏差1年

10.19%

標準偏差3年

11.25%

標準偏差5年

12.6%

標準偏差10年

14.92%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

25,747

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

25,747

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ 世界国債インデックス(年1回)

基準価額/騰落

16,866円
+0.15%

純資産総額(百万円)

7,620

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く世界各国の公社債。ベンチマークに連動する投資成果をめざす。受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月17日

リターン1年(年率)

6.39%

リターン3年(年率)

5.83%

リターン5年(年率)

4.11%

リターン10年(年率)

2.29%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

7,620

シャープレシオ1年

0.79

シャープレシオ3年

0.71

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

7,620

標準偏差1年

7.62%

標準偏差3年

7.97%

標準偏差5年

6.84%

標準偏差10年

6.42%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

7,620

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年01月17日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

7,620

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本連続増配成長株オープン

基準価額/騰落

10,180円
+0.48%

純資産総額(百万円)

4,625

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の連続増配銘柄(一定期間にわたり1株あたりの普通配当金が毎期増加している企業の株式)に投資を行う。投資候補銘柄の選定にあたっては、連続増配期間の長さ、時価総額、信用リスク、流動性等を考慮する。ポートフォリオの構築にあたっては、成長性、バリュエーション等のほか、今後の連続増配の持続可能性を勘案する。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

9.47%

リターン3年(年率)

12.87%

リターン5年(年率)

7.34%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

4,625

シャープレシオ1年

1.16

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

4,625

標準偏差1年

7.8%

標準偏差3年

8.05%

標準偏差5年

10.31%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

4,625

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

1,030円

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

12.28%

純資産総額(百万円)

4,625

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

USグローシリーズ(株70)

基準価額/騰落

10,951円
-0.15%

純資産総額(百万円)

746

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.759%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の金融商品取引所等に上場している株式(70%)および米国の国債(30%)に投資する。米国株式の50%は「NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)」に、残り50%は「S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。米国債券は残存期間7年以上10年未満の米国の国債に投資し、そのうち50%は対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

746

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

746

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

746

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

746

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

楽天・日本株式バリュー・ファンド<ラップ向け>

基準価額/騰落

15,368円
-0.26%

純資産総額(百万円)

3,948

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.8965%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している株式の中から、資産・利益等に比較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し、投資を行うことを基本とする。銘柄選別においては、「割安性評価」と「実力評価」を組み合わせて銘柄を選別する。株式の実質的な組入にあたっては、フルインベストメントを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.99%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8965%

純資産総額(百万円)

3,948

シャープレシオ1年

1.99

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8965%

純資産総額(百万円)

3,948

標準偏差1年

11.37%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8965%

純資産総額(百万円)

3,948

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月25日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3,948

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

東京海上 J-REIT(通貨選択型)ルピア(毎月)

基準価額/騰落

11,709円
+0.81%

純資産総額(百万円)

2,432

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

1.2475%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。円建て資産を、原則として対インドネシアルピアで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.82%

リターン3年(年率)

5.94%

リターン5年(年率)

14.58%

リターン10年(年率)

10.46%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

2,432

シャープレシオ1年

0.74

シャープレシオ3年

0.44

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

2,432

標準偏差1年

14.1%

標準偏差3年

13.09%

標準偏差5年

14.19%

標準偏差10年

19.18%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

2,432

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

9.39%

純資産総額(百万円)

2,432

国内/株

インデックス

比較

販売会社

野村 DC・JPX日経400ファンド

基準価額/騰落

24,821円
+0.53%

純資産総額(百万円)

4,808

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経インデックス400

ベンチマーク/連動指数

JPX日経インデックス400

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の上場株式。「JPX日経インデックス400」の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。投資する株式は、原則として、東京証券取引所に上場している(上場予定を含む)銘柄のうち、JPX日経インデックス400に採用されているものおよび採用が決定されたものとする。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月06日

リターン1年(年率)

18.93%

リターン3年(年率)

22.19%

リターン5年(年率)

16.49%

リターン10年(年率)

10.62%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

4,808

シャープレシオ1年

2.2

シャープレシオ3年

2.09

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

4,808

標準偏差1年

8.42%

標準偏差3年

10.55%

標準偏差5年

12.05%

標準偏差10年

14.16%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

4,808

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,808

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

日興 豪州インカム・オープン(毎月分配型)

基準価額/騰落

3,425円
+0.38%

純資産総額(百万円)

1,012

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主として豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券等に分散投資を行い、安定収益の確保と信託財産の成長をはかる。信用リスクを抑制するため、取得時においてBBB-格相当以上の格付けを付与された豪ドル建債券を組み入れる。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月18日

リターン1年(年率)

2.75%

リターン3年(年率)

5.66%

リターン5年(年率)

4.62%

リターン10年(年率)

3.19%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,012

シャープレシオ1年

0.38

シャープレシオ3年

0.66

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,012

標準偏差1年

6.17%

標準偏差3年

8.34%

標準偏差5年

8.64%

標準偏差10年

8.83%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,012

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

8.76%

純資産総額(百万円)

1,012

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

YMアセット・好配当日本株ファンド『愛称:トリプル維新(好配当日本株)』

基準価額/騰落

13,426円
-0.03%

純資産総額(百万円)

11,883

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

1.3255%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、わが国の好配当株式に投資し、高水準の配当収入の確保と、値上がり益の獲得をめざす。株式への投資にあたっては、予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に、成長性、企業のファンダメンタルズ、株価の割安性等に着目し、投資銘柄を選定する。基準価額に応じた分配金の支払いをめざす、分配金額をあらかじめ提示する「予想分配金提示型」ファンド。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

19.02%

リターン3年(年率)

25.05%

リターン5年(年率)

20.19%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.3255%

純資産総額(百万円)

11,883

シャープレシオ1年

1.54

シャープレシオ3年

2.06

シャープレシオ5年

1.65

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.3255%

純資産総額(百万円)

11,883

標準偏差1年

12.14%

標準偏差3年

12.13%

標準偏差5年

12.22%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.3255%

純資産総額(百万円)

11,883

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

500円

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

14.52%

純資産総額(百万円)

11,883

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

東京海上 J-REIT(通貨選択型)円(年2回)

基準価額/騰落

28,517円
+0.65%

純資産総額(百万円)

6,460

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

1.2475%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.84%

リターン3年(年率)

2.63%

リターン5年(年率)

4.99%

リターン10年(年率)

4.66%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

6,460

シャープレシオ1年

1.32

シャープレシオ3年

0.3

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

6,460

標準偏差1年

8.65%

標準偏差3年

8.19%

標準偏差5年

10.25%

標準偏差10年

12.77%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

6,460

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

6,460

先進/株

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DC先進国株式ESGリーダーズ

基準価額/騰落

18,914円
+0.82%

純資産総額(百万円)

1,805

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI ESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI ESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として日本を除く先進国の株式に投資を行う。MSCIコクサイESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.12%

リターン3年(年率)

23.96%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

1,805

シャープレシオ1年

1.14

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

1,805

標準偏差1年

16.45%

標準偏差3年

15.3%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

1,805

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,805

複合

インデックス

比較

販売会社

マイターゲット2070(確定拠出年金向け)

基準価額/騰落

13,189円
+0.46%

純資産総額(百万円)

435

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。2070年をターゲットイヤーとし、定期的に各資産(国内株式、外国株式、国内債券、外国債券等)への基本投資割合を変更することで、ターゲットイヤーの5年前となる2065年7月に近づくにしたがい、リスクの漸減を図る。定期的な基本投資割合の変更は、当面、原則年1回行うことを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.36%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

435

シャープレシオ1年

1.8

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

435

標準偏差1年

7.76%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

435

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

435

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ウェルスナビ×R(リスク許容度2)

基準価額/騰落

12,076円
+0.44%

純資産総額(百万円)

797

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

1.15999%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、債券およびオルタナティブに分散投資する。リスク許容度に応じた5つのファンドのうち、リスク水準が2番目に低いファンド。リスク許容度と、各投資対象の期待リターン(収益率)および推定リスク水準(標準偏差)等に基づき、「最適ポートフォリオ」(推定リスク水準において、期待リターンが最も高いポートフォリオ)を決定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.01%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.15999%

純資産総額(百万円)

797

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.15999%

純資産総額(百万円)

797

標準偏差1年

10.42%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.15999%

純資産総額(百万円)

797

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

797

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算

基準価額/騰落

37,940円
+1.14%

純資産総額(百万円)

6,726

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

2.0075%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、長期にわたり優れた利益成長が期待でき、本来の企業価値に対し現在の株価が割安であると判断する、米国を中心とした企業の株式(預託証書(DR)含む)。個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法により銘柄選択。15から20銘柄程度に厳選してポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

26.9%

リターン3年(年率)

25.78%

リターン5年(年率)

17.96%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.0075%

純資産総額(百万円)

6,726

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.0075%

純資産総額(百万円)

6,726

標準偏差1年

21.18%

標準偏差3年

18.23%

標準偏差5年

20.03%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.0075%

純資産総額(百万円)

6,726

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,726

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・日本株市場型アクティブ

基準価額/騰落

18,759円
-0.49%

純資産総額(百万円)

3,418

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.8195%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、日本の株式を主要投資対象とし、市場環境に応じたアクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17%

リターン3年(年率)

21.43%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8195%

純資産総額(百万円)

3,418

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8195%

純資産総額(百万円)

3,418

標準偏差1年

13.38%

標準偏差3年

12.25%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8195%

純資産総額(百万円)

3,418

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,418

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ ターゲット・イヤーF2065(DC)『愛称:あすへのそなえ』

基準価額/騰落

18,098円
+0.44%

純資産総額(百万円)

3,979

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.396%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。退職時期等の目標年次「ターゲット・イヤー」に向けリスクを漸減させ、ターゲット・イヤー到達後は安定性資産(国内債券、国内短期金融資産)を中心に各資産への投資比率を一定にする。当初設定時の基本配分は国内株式45%、外国株式23%、外国債券5%、国内債券27%。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.27%

リターン3年(年率)

14.86%

リターン5年(年率)

12.12%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

3,979

シャープレシオ1年

1.81

シャープレシオ3年

1.85

シャープレシオ5年

1.43

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

3,979

標準偏差1年

7.11%

標準偏差3年

7.96%

標準偏差5年

8.45%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

3,979

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,979

複合

アクティブ

比較

販売会社

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)

基準価額/騰落

12,489円
+0.23%

純資産総額(百万円)

2,413

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)に実質的に投資する。信託期間を3つの期間(資産育成期=2035年決算日まで、資産形成期=2055年決算日まで、資産安定期=2055年決算日翌日以降)に分け、それぞれの期間に応じて、基準価額の目標変動リスクを変更(2%から6%程度)しつつ、安定的な基準価額の上昇をめざす。一部、円に対する為替ヘッジを行うことがある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.84%

リターン3年(年率)

5.98%

リターン5年(年率)

3.35%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

2,413

シャープレシオ1年

1.33

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

2,413

標準偏差1年

4.86%

標準偏差3年

4.99%

標準偏差5年

5.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

2,413

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,413

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS 豪州リートインデックス

基準価額/騰落

23,995円
+1.41%

純資産総額(百万円)

1,191

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P/ASX200A-REITインデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P/ASX200A-REITインデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、S&P/ASX200A-REITインデックス(配当込み、円換算ベース)に採用されている不動産投資信託証券(リート)。ベンチマークである同指数に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年01月27日

リターン1年(年率)

2.72%

リターン3年(年率)

19.82%

リターン5年(年率)

16.06%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,191

シャープレシオ1年

0.16

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,191

標準偏差1年

14.9%

標準偏差3年

20.29%

標準偏差5年

23.41%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,191

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,191

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)

基準価額/騰落

25,889円
+0.48%

純資産総額(百万円)

13,363

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

最適化バランス(16%)指数

ベンチマーク/連動指数

最適化バランス(16%)指数

ファンドコメント

各マザーファンド等を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債(新興国株式、新興国債券を含む)および不動産投資信託証券に実質的な投資を行う。イボットソン・アソシエイツ・ジャパンが算出する最適化バランス(16%)指数に連動する投資成果をめざして運用する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年01月27日

リターン1年(年率)

17.06%

リターン3年(年率)

17.38%

リターン5年(年率)

15.18%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

13,363

シャープレシオ1年

1.71

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.48

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

13,363

標準偏差1年

9.77%

標準偏差3年

9.66%

標準偏差5年

10.24%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

13,363

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,363

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

DC日本株式エクセレント・フォーカス

基準価額/騰落

58,163円
+0.96%

純資産総額(百万円)

40,704

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の株式。個別企業分析に市場動向分析を積極的に付加し、投資銘柄を厳選することにより、ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数、配当込み)に対する超過リターンを目指す。株式への実質投資割合は、原則として信託財産総額の90%以上。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.05%

リターン3年(年率)

26.69%

リターン5年(年率)

17.31%

リターン10年(年率)

11.94%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

40,704

シャープレシオ1年

1.52

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

40,704

標準偏差1年

15.59%

標準偏差3年

14.91%

標準偏差5年

15.81%

標準偏差10年

16.5%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

40,704

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

40,704

複合

アクティブ

比較

販売会社

年金積立アセット・ナビゲーションF(株式60)『愛称:DCAナビ60』

基準価額/騰落

29,119円
+0.34%

純資産総額(百万円)

6,568

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.7535%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主として、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券の4つの資産に分散投資し、リスク低減をはかりながら、中長期的な収益の追求を目指す。各資産の運用はインデックス運用で行う。資産配分においては、株式(国内+海外)60%、債券(国内+海外+短期金融資産)40%とする。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年10月28日

リターン1年(年率)

10.33%

リターン3年(年率)

11.86%

リターン5年(年率)

8.84%

リターン10年(年率)

6.38%

信託報酬率

0.7535%

純資産総額(百万円)

6,568

シャープレシオ1年

1.82

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

0.7535%

純資産総額(百万円)

6,568

標準偏差1年

5.46%

標準偏差3年

6.52%

標準偏差5年

7.25%

標準偏差10年

8.19%

信託報酬率

0.7535%

純資産総額(百万円)

6,568

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月28日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

6,568

複合

インデックス

比較

販売会社

DIAM DC8資産バランスファンド(新興国30)『愛称:宝船』

基準価額/騰落

39,743円
+0.35%

純資産総額(百万円)

17,001

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)。国内株式20%+国内債券5%+先進国株式20%+先進国債券5%+新興国株式15%+新興国債券15%+Jリート9%+先進国リート9%+短期金融資産2%の基本アロケーションによる合成ベンチマークに概ね連動した投資成果を目指す。原則、為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年01月14日

リターン1年(年率)

14.71%

リターン3年(年率)

14.81%

リターン5年(年率)

12.55%

リターン10年(年率)

8.51%

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

17,001

シャープレシオ1年

1.61

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

17,001

標準偏差1年

8.89%

標準偏差3年

8.81%

標準偏差5年

9.32%

標準偏差10年

10.71%

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

17,001

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,001

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

UBS DC海外株式ファンド

基準価額/騰落

62,737円
+0.90%

純資産総額(百万円)

10,713

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、ベンチマークであるMSCI kokusai(日本を除く世界)インデックスを構成する世界株式市場における発行体の株式。市場価格と投資価値の乖離を超過収益の源泉とし、アクティブ運用によりベンチマーク対比の超過収益の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.21%

リターン3年(年率)

19.61%

リターン5年(年率)

20.31%

リターン10年(年率)

12.55%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

10,713

シャープレシオ1年

1.16

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

10,713

標準偏差1年

15.38%

標準偏差3年

14.66%

標準偏差5年

14.88%

標準偏差10年

17.39%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

10,713

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,713

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

(ダイワFWO)外国債券インデックス(H有)

基準価額/騰落

8,597円
-0.16%

純資産総額(百万円)

4,109

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.264%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、外国の公社債に投資し、投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。同インデックスへの連動性を随時チェックし、必要があればポートフォリオのリバランスを行う。保有外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.77%

リターン3年(年率)

-1.75%

リターン5年(年率)

-5.16%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

4,109

シャープレシオ1年

-0.93

シャープレシオ3年

-0.41

シャープレシオ5年

-1.01

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

4,109

標準偏差1年

3.43%

標準偏差3年

4.7%

標準偏差5年

5.25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

4,109

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,109

複合

アクティブ

比較

販売会社

SOMPO ターゲットイヤー・ファンド2065『愛称:ハッピーボヤージュ2065』

基準価額/騰落

17,741円
+0.73%

純資産総額(百万円)

743

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

1.243%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の株式や債券へ分散投資を行い、リスクを軽減しつつ信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。当初設定時の基準資産配分比率を国内債5%、国内株35%、先進国債3%、先進国株37%、新興国債2%、新興国株18%とし、安定運用開始時期(2065年の決算日の翌日)に向け株式の投資割合を漸減する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.16%

リターン3年(年率)

19.02%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

743

シャープレシオ1年

1.72

シャープレシオ3年

2.21

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

743

標準偏差1年

9.15%

標準偏差3年

8.57%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

743

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

743

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国バンクローンファンド〈H無〉(毎月)『愛称:USストリーム』

基準価額/騰落

9,435円
+0.58%

純資産総額(百万円)

3,751

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等を主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米ドル建てのバンクローン、公社債等は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る。原則として為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月11日決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年04月11日

リターン1年(年率)

9.68%

リターン3年(年率)

8.56%

リターン5年(年率)

11.72%

リターン10年(年率)

5.39%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

3,751

シャープレシオ1年

0.74

シャープレシオ3年

0.71

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

3,751

標準偏差1年

12.57%

標準偏差3年

11.83%

標準偏差5年

10.38%

標準偏差10年

10.1%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

3,751

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

5.09%

純資産総額(百万円)

3,751

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ウエリントン・トータル・リターン債券(年1回)(H有)

基準価額/騰落

10,134円
-0.22%

純資産総額(百万円)

75

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

1.58799%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建ての国債、社債、ハイイールド債、新興国債券などに投資を行う。各種債券等を機動的に配分し投資する。各投資信託証券への投資割合は、資金動向や市況動向等を勘案して決定するものとし、トータル・リターン・ファンドの組入比率は、原則として高位を維持する。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.58799%

純資産総額(百万円)

75

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.58799%

純資産総額(百万円)

75

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.58799%

純資産総額(百万円)

75

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

75

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

みずほ好配当日本株オープン(ノーロード)

基準価額/騰落

12,298円
+0.80%

純資産総額(百万円)

7,017

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の上場株式。配当利回り等を勘案して絞られた投資候補銘柄の中から、独自の調査分析に基づいて理論的株価と市場価格を比較して割安となっている銘柄に投資。安定した配当収入を確保するためにポートフォリオ全体の配当利回りの水準を勘案し、組入銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月08日

リターン1年(年率)

22.98%

リターン3年(年率)

23.07%

リターン5年(年率)

20.66%

リターン10年(年率)

10.42%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

7,017

シャープレシオ1年

2.66

シャープレシオ3年

2.71

シャープレシオ5年

2.01

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

7,017

標準偏差1年

8.5%

標準偏差3年

8.47%

標準偏差5年

10.27%

標準偏差10年

14.78%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

7,017

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

100円

直近決算日

2025年10月08日

分配金利回り

12.2%

純資産総額(百万円)

7,017

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん Jリートオープン(隔月決算型)『愛称:六つの果実』

基準価額/騰落

10,929円
-0.59%

純資産総額(百万円)

391

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託証券(Jリート)に投資し、投資信託財産の着実な成長と安定収益の確保を目指す。投資銘柄の選定にあたっては、財務分析、収益性分析、流動性・価格分析に着目し、ポートフォリオを構築。ベンチマークは東証REIT指数(配当込み)。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

15.31%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

391

シャープレシオ1年

2

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

391

標準偏差1年

7.49%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

391

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

40円

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

1.92%

純資産総額(百万円)

391

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NISA対象区分

つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

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