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検索結果5729件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

みのりの投信(確定拠出年金専用)

基準価額/騰落

20,075円
+0.90%

純資産総額(百万円)

5,484

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国内小型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内外の取引所上場株式および店頭登録株式を主要な投資対象とする。歴史観と世界観にもとづく「大局観」と、「人」を軸にした企業・市場分析とを融合することにより、質をともなった長期成長企業を世界から選び抜き、全体最適化したポートフォリオによって、中長期的に絶対収益が得られるように運用する。市況動向によっては一時的に為替ヘッジを行うことがある。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年03月31日

リターン1年(年率)

20.35%

リターン3年(年率)

16.81%

リターン5年(年率)

12.4%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

5,484

シャープレシオ1年

1.98

シャープレシオ3年

2.07

シャープレシオ5年

1.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

5,484

標準偏差1年

10%

標準偏差3年

8.02%

標準偏差5年

8.35%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

5,484

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,484

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)野村株主還元70連動型上場投信『愛称:NF・株主還元70ETF』

基準価額/騰落

216,595円
+0.60%

純資産総額(百万円)

41,733

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

野村株主還元70(配当含む)

ベンチマーク/連動指数

野村株主還元70(配当含む)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2529)。国内金融商品取引所に上場する普通株式のうち、金融・保険業を除く銘柄の中から、配当、自社株買い等の株主還元を積極的に行っている70銘柄を選定して構成銘柄とする株価指数「野村株主還元70(配当含む)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

38.61%

リターン3年(年率)

21.76%

リターン5年(年率)

18.46%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

41,733

シャープレシオ1年

2.66

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

1.64

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

41,733

標準偏差1年

14.32%

標準偏差3年

12.3%

標準偏差5年

11.21%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

41,733

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

2,400円

直近決算日

2026年04月07日

分配金利回り

2.49%

純資産総額(百万円)

41,733

アクティブ

比較

販売会社

JPM 日本株式ハイ・インカム(毎月決算型)

基準価額/騰落

15,582円
+0.30%

純資産総額(百万円)

2,794

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の株式を主要投資対象として運用を行い、TOPIXのコールオプションの売却の経済効果を持つ円建ての株価指数連動債にも投資することで、相対的に高水準の配当等収益を確保する「日本株式ハイ・インカム戦略」とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.14%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,794

シャープレシオ1年

2.9

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,794

標準偏差1年

14.33%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,794

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,794

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

NZAM・ベータ 先進国株式

基準価額/騰落

21,792円
+0.48%

純資産総額(百万円)

6,667

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く先進国の株式等に実質的に投資することにより、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、委託会社円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.34%

リターン3年(年率)

26.42%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

6,667

シャープレシオ1年

2.83

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

6,667

標準偏差1年

15.11%

標準偏差3年

14.64%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

6,667

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,667

複合

アクティブ

比較

販売会社

One ターゲットリターン・ ファンド(4%コース)

基準価額/騰落

10,112円
-0.09%

純資産総額(百万円)

735

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.0934%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の株式、債券、不動産投資信託証券(リート)、コモディティ、上場投資信託証券(ETF)などを投資対象とする投資信託証券に投資する。投資信託証券への投資配分については、均等配分を原則とする。中長期的な目標リターンとして年率4%をめざす。当目標リターンを達成するために、年率5%(信託報酬等控除前)程度のリターンをめざす投資信託証券に投資する。為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月25日

リターン1年(年率)

3.68%

リターン3年(年率)

0.3%

リターン5年(年率)

-1.14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0934%

純資産総額(百万円)

735

シャープレシオ1年

0.45

シャープレシオ3年

0

シャープレシオ5年

-0.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0934%

純資産総額(百万円)

735

標準偏差1年

6.9%

標準偏差3年

4.99%

標準偏差5年

4.83%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0934%

純資産総額(百万円)

735

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

735

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産)

基準価額/騰落

14,115円
-0.01%

純資産総額(百万円)

195

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.231%

カテゴリー

ターゲットイヤー~2020

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産。資産配分は、ターゲットイヤー(2020年)に近づくにつれて配当等収益を重視した比率とし、原則として年1回決算時に変更する。ターゲットイヤー到達後は、主として国内債券および短期金融資産に投資することにより安定した収益の獲得を目指す。原則、為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.52%

リターン3年(年率)

2%

リターン5年(年率)

1.35%

リターン10年(年率)

1.42%

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

195

シャープレシオ1年

1.12

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

195

標準偏差1年

2.64%

標準偏差3年

2.29%

標準偏差5年

2.16%

標準偏差10年

2.2%

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

195

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

195

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

アジアリートファンド(毎月分配型)

基準価額/騰落

3,555円
-0.36%

純資産総額(百万円)

1,407

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場しているリート(不動産投資信託証券)。リートの比較的高い分配金収入を安定的に獲得しつつ、中長期的な信託財産の成長を目指す。日興アセットマネジメント アジア リミテッドが運用を行う。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

25.34%

リターン3年(年率)

5.97%

リターン5年(年率)

5.37%

リターン10年(年率)

6.6%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,407

シャープレシオ1年

1.96

シャープレシオ3年

0.45

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,407

標準偏差1年

12.64%

標準偏差3年

12.67%

標準偏差5年

12.54%

標準偏差10年

13.72%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,407

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月14日

分配金利回り

9.28%

純資産総額(百万円)

1,407

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

アジアREITオープン(毎月分配型)

基準価額/騰落

7,141円
-0.36%

純資産総額(百万円)

839

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場しているリート(不動産投信)。市場環境などを考慮して、アジア諸国・地域の不動産関連株式への投資を行う場合もある。リートの比較的高い分配金収入を安定的に獲得しつつ、中長期的な信託財産の成長をめざす。原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

25.06%

リターン3年(年率)

5.91%

リターン5年(年率)

5.3%

リターン10年(年率)

6.55%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

839

シャープレシオ1年

1.96

シャープレシオ3年

0.45

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

839

標準偏差1年

12.5%

標準偏差3年

12.53%

標準偏差5年

12.41%

標準偏差10年

13.63%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

839

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

60円

直近決算日

2026年04月14日

分配金利回り

9.24%

純資産総額(百万円)

839

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

One ETF 日本国債 高クーポン(平均残存10年未満)

基準価額/騰落

9,873円
-0.23%

純資産総額(百万円)

267

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.1045%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:492A)。主として日本国債に投資し、原則として、日本10年国債の直近発行銘柄より高いクーポンの獲得をめざしつつ、組入債券の加重平均残存期間が10年未満となるよう運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。3、6、9、12月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1045%

純資産総額(百万円)

267

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1045%

純資産総額(百万円)

267

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1045%

純資産総額(百万円)

267

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月20日

分配金利回り

0.2%

純資産総額(百万円)

267

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ ユーロ債券オープン(毎月分配型)

基準価額/騰落

8,581円
+0.25%

純資産総額(百万円)

1,927

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国際債券・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE EMU国債インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE EMU国債インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

ユーロ通貨建てのEMU参加国の国債等(投資適格債)を主要投資対象とし、当該国債等からなる債券市場全体の動きを概ね捉えつつ、毎月分配を行うことを目指して運用。外貨建資産については、原則としてヘッジを行わない。ベンチマークは、FTSE EMU国債インデックス(円ベース)。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月17日

リターン1年(年率)

13.87%

リターン3年(年率)

9.8%

リターン5年(年率)

3.76%

リターン10年(年率)

3.01%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,927

シャープレシオ1年

2.28

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

0.44

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,927

標準偏差1年

5.81%

標準偏差3年

7.9%

標準偏差5年

8.15%

標準偏差10年

7.52%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,927

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月17日

分配金利回り

1.28%

純資産総額(百万円)

1,927

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

Rogge世界ハイブリッド証券F資源国(毎月)

基準価額/騰落

5,599円
+0.16%

純資産総額(百万円)

28

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.6923%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等に投資を行い、安定したインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指す。投資対象は取得時において投資適格(BBB格)相当以上を有するものとする。原則として、原資産通貨売り/資源国通貨(豪ドル、ブラジル・レアル、南アフリカ・ランド)買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

35.31%

リターン3年(年率)

18.21%

リターン5年(年率)

11.22%

リターン10年(年率)

8.07%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

28

シャープレシオ1年

4.28

シャープレシオ3年

2.05

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

28

標準偏差1年

8.11%

標準偏差3年

8.77%

標準偏差5年

10.31%

標準偏差10年

12.97%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

28

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月17日

分配金利回り

5.89%

純資産総額(百万円)

28

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

つみたて椿『愛称:女性活躍応援積立ファンド』

基準価額/騰落

15,383円
+0.96%

純資産総額(百万円)

2,862

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

積立投資専用ファンド。日本の上場株式の中から、女性の活躍により成長することが期待される企業に投資する。投資候補銘柄は、女性の活躍を推進する企業、女性の社会進出を助ける企業、女性向けまたは女性に人気の商品やサービスを提供する企業、女性の所得が増加することにより恩恵を受ける企業。徹底したリサーチにより投資魅力の高い銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月21日

リターン1年(年率)

52.4%

リターン3年(年率)

18.67%

リターン5年(年率)

8.28%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2,862

シャープレシオ1年

2.16

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2,862

標準偏差1年

24.03%

標準偏差3年

17.32%

標準偏差5年

16.94%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2,862

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,862

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

インベスコ 世界厳選株式<H有>(奇数月決算型)『愛称:世界のベスト』

基準価額/騰落

13,062円
+0.19%

純資産総額(百万円)

131

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当金込・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当金込・円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に厳選投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月23日

リターン1年(年率)

17.23%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

131

シャープレシオ1年

0.96

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

131

標準偏差1年

17.45%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

131

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

1.15%

純資産総額(百万円)

131

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ ROEフォーカス先進国株式(3カ月決算型・H無)

基準価額/騰落

30,698円
+0.31%

純資産総額(百万円)

31

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く世界主要先進国の株式を実質的な主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、ROE(自己資本利益率)の水準および変化等に着目し、優れた経営効率と利益成長力を有し、株価の上昇が期待される銘柄に投資する。外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を直接的に受ける。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

31.31%

リターン3年(年率)

21.82%

リターン5年(年率)

16.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

31

シャープレシオ1年

1.74

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

31

標準偏差1年

17.68%

標準偏差3年

15.95%

標準偏差5年

15.99%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

31

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

31

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・グローバル好配当株ファンド

基準価額/騰落

14,067円
-0.05%

純資産総額(百万円)

5,339

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.49999%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国、英国(含む欧州)、アジア・オセアニア(含む日本)の取引所上場株式等に投資。各地域への基本配分比率は、原則としてそれぞれ概ね3分の1。個別企業分析により、配当利回りおよび長期的成長性に注目した個別銘柄選択を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

43.82%

リターン3年(年率)

20.15%

リターン5年(年率)

16.24%

リターン10年(年率)

12%

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

5,339

シャープレシオ1年

3.59

シャープレシオ3年

1.86

シャープレシオ5年

1.52

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

5,339

標準偏差1年

12.05%

標準偏差3年

10.74%

標準偏差5年

10.66%

標準偏差10年

14.12%

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

5,339

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

80円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

9.67%

純資産総額(百万円)

5,339

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

なかの 日本成長ファンド

基準価額/騰落

12,938円
+0.97%

純資産総額(百万円)

4,957

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、国内の金融商品取引所に上場している株式に投資し、確度の高い長期的な利益成長が見込まれる(クオリティ・グロース)企業への厳選投資を通して信託財産の長期的な成長を目指してボトムアップ運用を行う。長期間の保有を前提として厳選した銘柄で構成されるポートフォリオを構築する。株式投資は高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月24日

リターン1年(年率)

31.31%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

4,957

シャープレシオ1年

1.72

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

4,957

標準偏差1年

17.9%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

4,957

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,957

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

ブラデスコブラジル債券ファンド(分配)

基準価額/騰落

6,249円
+0.92%

純資産総額(百万円)

3,180

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ブラジルレアル建てのブラジル国債。投資環境等を勘案して、一部、ブラジルレアル建ての国際機関債、政府機関債等に投資する場合がある。金利や物価の動向、経済情勢や投資環境等を勘案してポートフォリオを構築し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月08日

リターン1年(年率)

39.12%

リターン3年(年率)

14.92%

リターン5年(年率)

16.58%

リターン10年(年率)

8.18%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,180

シャープレシオ1年

3.56

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,180

標準偏差1年

10.82%

標準偏差3年

12.26%

標準偏差5年

13.77%

標準偏差10年

15.97%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,180

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

3.84%

純資産総額(百万円)

3,180

複合

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ・ダブルバランスF(Dガード付/部分H)

基準価額/騰落

9,931円
+0.26%

純資産総額(百万円)

190

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.474%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

値動きの異なる7つの資産(先進国国債(含む日本)、新興国国債、超長期米国国債、米ドル建ハイイールド債券、先進国株式(含む日本)、新興国株式、商品)クラスに分散投資を行うとともに、Dガード戦略により基準価額の下落を抑制する。各資産クラスから受ける基準価額への影響が均等になることを目標に各資産クラスへの配分を決定。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.16%

リターン3年(年率)

2.12%

リターン5年(年率)

0.13%

リターン10年(年率)

-0.21%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

190

シャープレシオ1年

2.71

シャープレシオ3年

0.44

シャープレシオ5年

-0.01

シャープレシオ10年

-0.08

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

190

標準偏差1年

3.55%

標準偏差3年

4.27%

標準偏差5年

4.07%

標準偏差10年

3.9%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

190

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

190

複合

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 6資産バランスF(Dガード付/H無)

基準価額/騰落

20,010円
+0.47%

純資産総額(百万円)

1,162

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

6つの資産クラス(日本株式・国債、先進国株式・国債、新興国株式・国債)に均等に投資。委託会社が定めた率を上回る基準価額の下落が生じた場合、各資産クラスの配分比率合計を信託財産の純資産総額の75%-50%程度に引き下げ、基準価額のさらなる下落の抑制を目指すDガード戦略を用いる。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.62%

リターン3年(年率)

13.06%

リターン5年(年率)

7.99%

リターン10年(年率)

6.16%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

1,162

シャープレシオ1年

2.57

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

1,162

標準偏差1年

9.74%

標準偏差3年

9.36%

標準偏差5年

8.71%

標準偏差10年

8.45%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

1,162

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,162

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCスマート・アロケーション・Dガード

基準価額/騰落

9,673円
+0.27%

純資産総額(百万円)

42

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.254%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。値動きの異なる7つの資産クラス(1.先進国国債、2.新興国国債、3.超長期米国国債、4.米ドル建ハイイールド債券、5.先進国株式、6.新興国株式、7.商品)に分散投資。ファンドの基準価額下落を抑制することを目的としたDガード戦略を用いる。先進国国債以外については、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.18%

リターン3年(年率)

2.87%

リターン5年(年率)

0.64%

リターン10年(年率)

0.2%

信託報酬率

1.254%

純資産総額(百万円)

42

シャープレシオ1年

2.97

シャープレシオ3年

0.6

シャープレシオ5年

0.12

シャープレシオ10年

0.03

信託報酬率

1.254%

純資産総額(百万円)

42

標準偏差1年

3.58%

標準偏差3年

4.33%

標準偏差5年

4.12%

標準偏差10年

3.92%

信託報酬率

1.254%

純資産総額(百万円)

42

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

42

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ 円インカム・セレクト・F(毎月分配型)『愛称:円インカム・セレクト』

基準価額/騰落

6,813円
-0.44%

純資産総額(百万円)

1,499

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.0175%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本国債または海外の国債。国債は「安定面」と「利回り面」から厳選し、為替変動の影響を抑える。日本と海外の国債を比較し、利回りが高い国債に投資することで、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図る。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

-6.4%

リターン3年(年率)

-4.89%

リターン5年(年率)

-5.65%

リターン10年(年率)

-2.53%

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

1,499

シャープレシオ1年

-2.08

シャープレシオ3年

-1.63

シャープレシオ5年

-1.1

シャープレシオ10年

-0.58

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

1,499

標準偏差1年

3.34%

標準偏差3年

3.18%

標準偏差5年

5.31%

標準偏差10年

4.57%

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

1,499

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

1.76%

純資産総額(百万円)

1,499

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

iTrustプレミアム・ブランド

基準価額/騰落

28,509円
-0.30%

純資産総額(百万円)

1,959

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に世界のプレミアム・ブランド企業の株式に投資する。プレミアム・ブランド企業とは、流行を創造するデザインや最高品質などに基づくブランド力により、消費者に幸福感、優越感などの感情をもたらすことができる商品・サービス(プレミアム・ブランド商品・サービス)を提供している企業を指す。特定の銘柄、国や通貨に集中せず、分散投資する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

14.68%

リターン3年(年率)

7.79%

リターン5年(年率)

9.63%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,959

シャープレシオ1年

0.74

シャープレシオ3年

0.43

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,959

標準偏差1年

19%

標準偏差3年

17.53%

標準偏差5年

16.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,959

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,959

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

好配当グリーン・バランス・オープン『愛称:みどりのふたば』

基準価額/騰落

15,515円
-0.08%

純資産総額(百万円)

1,472

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.397%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式および日本を除く世界各国の公社債。マザーファンドを通じて、環境問題に積極的に取り組んでいる日本の企業の株式、北米、欧州、アジア/オセアニアの公社債に分散投資し、信託財産の中長期的に着実な成長を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月11日

リターン1年(年率)

29.66%

リターン3年(年率)

15.76%

リターン5年(年率)

11.71%

リターン10年(年率)

7.73%

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

1,472

シャープレシオ1年

2.44

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

1,472

標準偏差1年

11.93%

標準偏差3年

9.26%

標準偏差5年

8.44%

標準偏差10年

9.36%

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

1,472

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

50円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

3.22%

純資産総額(百万円)

1,472

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

りそなアジア・ハイ・イールド債券F米ドル

基準価額/騰落

7,387円
-0.34%

純資産総額(百万円)

36

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.782%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を除くアジア(オセアニアを含む)の米ドル建て等のハイ・イールド債(BB格以下に格付される債券)を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。組入れ外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月10日

リターン1年(年率)

18.84%

リターン3年(年率)

9.69%

リターン5年(年率)

3.52%

リターン10年(年率)

2.99%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

36

シャープレシオ1年

3.46

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

0.33

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

36

標準偏差1年

5.27%

標準偏差3年

9.99%

標準偏差5年

10.32%

標準偏差10年

10.09%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

36

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

6.5%

純資産総額(百万円)

36

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド日経ESGリート『愛称:上場ESGリート』

基準価額/騰落

104,598円
-0.05%

純資産総額(百万円)

33,063

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

日経ESG-REIT指数

ベンチマーク/連動指数

日経ESG-REIT指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2566)。東京証券取引所に上場している不動産投資信託証券を対象に、国際的なESGの評価基準である「GRESB」によるESG評価に応じて設定する係数(ESG係数)を適用した時価総額×ESG係数ウェート方式の指数である「日経ESG-REIT指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.72%

リターン3年(年率)

4.64%

リターン5年(年率)

2.11%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

33,063

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

0.48

シャープレシオ5年

0.2

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

33,063

標準偏差1年

11.26%

標準偏差3年

9.23%

標準偏差5年

10.01%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

33,063

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,400円

直近決算日

2026年04月08日

分配金利回り

4.49%

純資産総額(百万円)

33,063

国内/株

インデックス

比較

販売会社

上場MSCI日本株高配当低ボラティリティ(βH)『愛称:上場高配当低ボラティリティ(βヘッジ)』

基準価額/騰落

7,521円
-0.07%

純資産総額(百万円)

1,123

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパンIMIカスタムロングショート戦略85%+円キャッシュ15%指数

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパンIMIカスタムロングショート戦略85%+円キャッシュ15%指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1490)。MSCI ジャパンIMIカスタム高流動性高利回り低ボラティリティ指数のパフォーマンスをおおむね市場のパフォーマンス(MSCIジャパンIMI指数に調整係数をかけたリターン)でヘッジする、「MSCIジャパンIMIカスタムロングショート戦略85%+円キャッシュ15%指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.06%

リターン3年(年率)

1.53%

リターン5年(年率)

1.69%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

1,123

シャープレシオ1年

0.28

シャープレシオ3年

0.2

シャープレシオ5年

0.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

1,123

標準偏差1年

9.05%

標準偏差3年

6.22%

標準偏差5年

5.62%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

1,123

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

75円

直近決算日

2026年04月08日

分配金利回り

2.23%

純資産総額(百万円)

1,123

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債

基準価額/騰落

223,238円
+0.29%

純資産総額(百万円)

1,049

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.099%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USコーポレート・インデックス(国内投信用、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USコーポレート・インデックス(国内投信用、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2257)。米ドル建て投資適格社債を実質的な主要投資対象とし、連動対象指数である「ICE BofA USコーポレート・インデックス(国内投信用、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は1,000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.92%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

1,049

シャープレシオ1年

2.84

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

1,049

標準偏差1年

6.09%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

1,049

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

2,300円

直近決算日

2026年04月11日

分配金利回り

3.9%

純資産総額(百万円)

1,049

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

東証REIT Core ETF

基準価額/騰落

112,249円
-0.03%

純資産総額(百万円)

1,917

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT Core指数

ベンチマーク/連動指数

東証REIT Core指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:360A)。東証REIT Core指数を対象指標とし、採用(予定を含む)されている不動産投資信託証券への投資を行うことにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることをめざして運用を行うETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

1,917

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

1,917

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

1,917

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,800円

直近決算日

2026年04月12日

分配金利回り

1.87%

純資産総額(百万円)

1,917

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

欧州ハイ・イールド・ボンド(円コース)

基準価額/騰落

6,787円
-0.01%

純資産総額(百万円)

1,315

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

メリルリンチ・ヨーロピアン・カレンシー・ハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

メリルリンチ・ヨーロピアン・カレンシー・ハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

スイッチング可能な3本のファンドで構成される「欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド」の1つ。欧州通貨建ての高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.91%

リターン3年(年率)

3.9%

リターン5年(年率)

1.07%

リターン10年(年率)

2.32%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,315

シャープレシオ1年

0.54

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

0.15

シャープレシオ10年

0.28

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,315

標準偏差1年

4.35%

標準偏差3年

3.51%

標準偏差5年

5.98%

標準偏差10年

8.04%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,315

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

3.24%

純資産総額(百万円)

1,315

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 新興国高利回り社債<米ドル>(毎月)『愛称:グローイング・スター』

基準価額/騰落

9,088円
+0.22%

純資産総額(百万円)

900

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての新興国の高利回り社債およびその派生商品等。投資する公社債の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてB-格相当以上に維持し、ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として0-8年の範囲で調整する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

20.61%

リターン3年(年率)

14.61%

リターン5年(年率)

10.56%

リターン10年(年率)

8.02%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

900

シャープレシオ1年

3.75

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

900

標準偏差1年

5.34%

標準偏差3年

9.77%

標準偏差5年

8.9%

標準偏差10年

10.88%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

900

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

6.05%

純資産総額(百万円)

900

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC アジア・プラス(3カ月決算型)

基準価額/騰落

21,146円
-1.55%

純資産総額(百万円)

1,028

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

2.063%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

マザーファンドへの投資を通じて、日本を除くアジアの企業の株式等で運用する複数の投資信託証券に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指す。投資対象ファンドの組入については、委託会社の判断により適宜見直しを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

67.7%

リターン3年(年率)

26.09%

リターン5年(年率)

10.86%

リターン10年(年率)

11.75%

信託報酬率

2.063%

純資産総額(百万円)

1,028

シャープレシオ1年

2.78

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

2.063%

純資産総額(百万円)

1,028

標準偏差1年

24.18%

標準偏差3年

19.48%

標準偏差5年

17.86%

標準偏差10年

18.88%

信託報酬率

2.063%

純資産総額(百万円)

1,028

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

50円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0.95%

純資産総額(百万円)

1,028

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

ステート・ストリート USボンド(H有)

基準価額/騰落

7,570円
+0.07%

純資産総額(百万円)

152

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.704%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、米国社債の投資適格銘柄。米国クレジット債券市場のエクスポージャを幅広く確保しつつ、保守的なリスク管理により発行体の分散最大化に配慮する。ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円ヘッジベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.67%

リターン3年(年率)

-0.08%

リターン5年(年率)

-2.58%

リターン10年(年率)

-0.63%

信託報酬率

0.704%

純資産総額(百万円)

152

シャープレシオ1年

0.04

シャープレシオ3年

-0.1

シャープレシオ5年

-0.61

シャープレシオ10年

-0.17

信託報酬率

0.704%

純資産総額(百万円)

152

標準偏差1年

2.6%

標準偏差3年

3.72%

標準偏差5年

4.53%

標準偏差10年

4.37%

信託報酬率

0.704%

純資産総額(百万円)

152

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0.79%

純資産総額(百万円)

152

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

債券総合型ファンド(H有)

基準価額/騰落

6,518円
0%

純資産総額(百万円)

422

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米ドル建ての国債、政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、新興国債券、資産担保債などの公社債に投資。マクロ経済の環境や債券種別毎の相対的な魅力度の分析を行い、投資機会を積極的に追求。組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジにより、為替変動リスクの低減を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

-0.21%

リターン3年(年率)

-0.49%

リターン5年(年率)

-3.5%

リターン10年(年率)

-1.02%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

422

シャープレシオ1年

-0.2

シャープレシオ3年

-0.15

シャープレシオ5年

-0.61

シャープレシオ10年

-0.18

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

422

標準偏差1年

3.91%

標準偏差3年

5.14%

標準偏差5年

6.07%

標準偏差10年

6.38%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

422

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

1.84%

純資産総額(百万円)

422

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランス株式ファンド

基準価額/騰落

25,117円
-0.75%

純資産総額(百万円)

1,155

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.661%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、フランスの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等。事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して投資銘柄を厳選。原則として、為替ヘッジを行わない。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.95%

リターン3年(年率)

15.38%

リターン5年(年率)

16.08%

リターン10年(年率)

12.81%

信託報酬率

1.661%

純資産総額(百万円)

1,155

シャープレシオ1年

1.35

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.661%

純資産総額(百万円)

1,155

標準偏差1年

15.79%

標準偏差3年

14.9%

標準偏差5年

15.68%

標準偏差10年

18.85%

信託報酬率

1.661%

純資産総額(百万円)

1,155

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

2.39%

純資産総額(百万円)

1,155

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

VTX 生涯設計プラス60/40(資産成長型)

基準価額/騰落

13,671円
+0.71%

純資産総額(百万円)

2,809

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.199%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の株式および債券に投資を行う。定量モデルを活用しながら日本を含む世界の株式および債券に株式60%、債券40%の基本資産配分で実質的に投資を行う。市場動向および為替予約取引のコスト等についての定量分析に基づき、その全てあるいは一部について米ドル売り円買いの為替予約取引を行い、為替変動リスクの部分的な低減を図る場合がある。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.83%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

2,809

シャープレシオ1年

2.47

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

2,809

標準偏差1年

8.18%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

2,809

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,809

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバル株式インカム(3カ月決算型)予想分配型

基準価額/騰落

13,080円
+0.38%

純資産総額(百万円)

538

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.287%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界主要先進国の割安で好配当が期待される株式に分散投資。銘柄選定の基準は企業の信用度を重視し、原則として取得時において投資適格の長期発行体格付けを有する企業の銘柄に投資を行う。但し、格付けを有しない企業に投資を行うこともある。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月07日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

538

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

538

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

538

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

200円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

4.2%

純資産総額(百万円)

538

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

バリュー・ボンドF〈為替リスク軽減〉毎月『愛称:みらいの港』

基準価額/騰落

6,859円
+0.12%

純資産総額(百万円)

369

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.788%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国を含む世界の米ドル建てを中心とする公社債等(ハイイールド債券を含む)。経済、金利および政策動向に関する見通しに基づいて、債券種別の配分比率を変更。平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてBBB-格相当以上を維持する。原則、米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月6日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月06日

リターン1年(年率)

1.62%

リターン3年(年率)

-0.72%

リターン5年(年率)

-3.48%

リターン10年(年率)

-0.88%

信託報酬率

1.788%

純資産総額(百万円)

369

シャープレシオ1年

0.26

シャープレシオ3年

-0.17

シャープレシオ5年

-0.58

シャープレシオ10年

-0.15

信託報酬率

1.788%

純資産総額(百万円)

369

標準偏差1年

4.03%

標準偏差3年

5.93%

標準偏差5年

6.36%

標準偏差10年

6.47%

信託報酬率

1.788%

純資産総額(百万円)

369

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

1.75%

純資産総額(百万円)

369

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

先進国好配当株式ファンド(3カ月決算型)H有

基準価額/騰落

10,251円
+0.27%

純資産総額(百万円)

273

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界主要先進国の株式を主要投資対象とし、割安で好配当が期待される株式に投資を行う。信用力が高いと考えられる企業へ投資することで、ファンドの安全性を高め、安定的な収益の確保をめざす。独自の割安評価手法を持つUBSアセット・マネジメント株式会社からのアドバイスを受け、運用を行う。原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月07日

リターン1年(年率)

27.24%

リターン3年(年率)

12.69%

リターン5年(年率)

9.86%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

273

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

273

標準偏差1年

12.88%

標準偏差3年

10.77%

標準偏差5年

11.32%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

273

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

405円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

15.8%

純資産総額(百万円)

273

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

アジア・ハイ・イールド債券Fレアル(毎月)

基準価額/騰落

2,140円
+0.99%

純資産総額(百万円)

819

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.90799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、アジアのハイ・イールド債券。フィデリティ独自のグローバル・リサーチ・ネットワークを活用し、ボトム・アップ・アプローチを重視した運用を行い、高水準の利息収益を確保するとともに、値上がり益の獲得をめざす。原則として、為替取引を活用して、ブラジル・レアルで実質的な運用を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月3日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

40.89%

リターン3年(年率)

14.68%

リターン5年(年率)

5.28%

リターン10年(年率)

2.52%

信託報酬率

1.90799%

純資産総額(百万円)

819

シャープレシオ1年

4.17

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

0.28

シャープレシオ10年

0.12

信託報酬率

1.90799%

純資産総額(百万円)

819

標準偏差1年

9.67%

標準偏差3年

12.32%

標準偏差5年

18.43%

標準偏差10年

19.73%

信託報酬率

1.90799%

純資産総額(百万円)

819

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

8.41%

純資産総額(百万円)

819

複合

アクティブ

比較

販売会社

6資産バランスファンド(分配型)『愛称:ダブルウイング』

基準価額/騰落

10,470円
+0.28%

純資産総額(百万円)

2,423

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.4025%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、外国債券50%、国内債券10%、外国REIT10%、J-REIT10%、外国株式10%、国内株式10%の割合で分散投資。外国債券においては、主にソブリン債に投資し、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月6日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.58%

リターン3年(年率)

11.24%

リターン5年(年率)

6.53%

リターン10年(年率)

5.56%

信託報酬率

1.4025%

純資産総額(百万円)

2,423

シャープレシオ1年

2.24

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

1.4025%

純資産総額(百万円)

2,423

標準偏差1年

8.49%

標準偏差3年

7.9%

標準偏差5年

8.29%

標準偏差10年

7.76%

信託報酬率

1.4025%

純資産総額(百万円)

2,423

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

15.19%

純資産総額(百万円)

2,423

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 DC日本好配当株投信

基準価額/騰落

12,355円
+0.64%

純資産総額(百万円)

37

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.858%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。わが国の株式を実質的な主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に、投資銘柄を選別し、銘柄分散・業種分散に一定の配慮を行い、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

37

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

37

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

37

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

37

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

One グローバル債券2025-10(限定追加型)(H無)

基準価額/騰落

10,570円
+0.24%

純資産総額(百万円)

2,689

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.7095%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。世界(日本、新興国を含む)の米ドル建て、ユーロ建てまたは英ポンド建ての各種債券(投資適格未満の債券や無格付けの債券を含む)に実質的に投資する。ポートフォリオの平均格付けは、構築時においてBBB格相当以上をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7095%

純資産総額(百万円)

2,689

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7095%

純資産総額(百万円)

2,689

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7095%

純資産総額(百万円)

2,689

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,689

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

My SMT ラッセル3000全米株式インデックス(ノーロード)

基準価額/騰落

12,165円
+0.70%

純資産総額(百万円)

151

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.0858%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

Russell 3000 Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Russell 3000 Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所等に上場している株式を主要投資対象とする。Russell 3000 Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0858%

純資産総額(百万円)

151

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0858%

純資産総額(百万円)

151

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0858%

純資産総額(百万円)

151

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

151

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

業界改革厳選ETFテレビ業界

基準価額/騰落

55,318円
-0.43%

純資産総額(百万円)

133

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:394A)。基幹放送事業者、認定放送持株会社およびこれらのビジネスと密接な関係を持つ広告代理店、コンテンツ制作・配信・流通会社、芸能事務所および通信インフラ関連会社等のメディア産業のなかから、利益水準や財務状況、取引所における流動性等を委託会社独自の観点から総合的に勘案し、投資銘柄を選定することにより、投資信託財産の成長をめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

133

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

133

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

133

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

133

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド(資産成長型)

基準価額/騰落

8,853円
-1.11%

純資産総額(百万円)

348

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.804%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、インド株式。主にインド経済の発展に必要な設備やエネルギー供給体制等の構築、整備、運営事業および人口増加や所得水準の向上に伴う消費の拡大に関連すると判断される銘柄の中からボトムアップアプローチにより銘柄を選定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

348

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

348

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

348

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

348

先進/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

世界株式・クオンツ・ロングショート(H有/年1回)

基準価額/騰落

9,385円
-0.96%

純資産総額(百万円)

1,915

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

2.143%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の先進国・地域の上場株式を対象としたロングショート運用を行う。組入銘柄は、競争力・収益性、市場連動性等に着目して選定を行う。世界の株式市場に対するポートフォリオの市場連動性を抑え、信託財産の中長期的な成長を目指す。実質組入外貨建資産については、対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.143%

純資産総額(百万円)

1,915

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.143%

純資産総額(百万円)

1,915

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.143%

純資産総額(百万円)

1,915

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,915

国内/株

インデックス

比較

販売会社

(NEXTFUNDS) FTSE日本株高配当キャッシュフロー50『愛称:NF・日本株高配当キャッシュフロー50ETF』

基準価額/騰落

184,614円
+0.93%

純資産総額(百万円)

6,294

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

FTSE日本株高配当キャッシュフロー50指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

FTSE日本株高配当キャッシュフロー50指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:518A)。FTSE日本株高配当キャッシュフロー50指数(配当込み)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

6,294

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

6,294

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

6,294

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

6,294

金

アクティブ

成長

比較

販売会社

りそな ゴールドファンド(H有)

基準価額/騰落

11,822円
+0.43%

純資産総額(百万円)

253

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.63349%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている金地金価格への連動を目指すETF(上場投資信託証券)に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.63349%

純資産総額(百万円)

253

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.63349%

純資産総額(百万円)

253

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.63349%

純資産総額(百万円)

253

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

253

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

プロテクト水準毎年設定型・米国テクノロジー株2026-03『愛称:米国株式・おまもりプラスNEO2026-03』

基準価額/騰落

10,894円
+2.77%

純資産総額(百万円)

506

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.254%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。「プロテクト水準毎年設定型・米国テクノロジー株式戦略」(毎年基準日から1年間の損失の最大値を一定の水準以内になるように抑えつつ、米国テクノロジー株式市場の上昇を安定的に享受することを目指す)のパフォーマンスを享受する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.254%

純資産総額(百万円)

506

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.254%

純資産総額(百万円)

506

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.254%

純資産総額(百万円)

506

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

506

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF 米ドル・べア(1倍)

基準価額/騰落

198,023円
-0.01%

純資産総額(百万円)

129

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

為替ベア型

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米ドルベア(日本円)インデックス

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米ドルベア(日本円)インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:517A)。日本円に対する米ドルの動きに連動した投資パフォーマンス(円高米ドル安の場合プラスリターン)を捉えることを目的とした「ブルームバーグ米ドルベア(日本円)インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

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リターン1年(年率)

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リターン3年(年率)

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リターン5年(年率)

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リターン10年(年率)

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信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

129

シャープレシオ1年

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シャープレシオ3年

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シャープレシオ5年

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シャープレシオ10年

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信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

129

標準偏差1年

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標準偏差3年

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標準偏差5年

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標準偏差10年

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信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

129

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

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分配金利回り

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純資産総額(百万円)

129

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NISA対象区分

つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

DC専用

SMA専用

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