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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SOMPO 123 先進国株式

基準価額/騰落

22,923円
+0.56%

純資産総額(百万円)

5,431

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

0.077%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を除く先進国の金融商品取引所に上場している株式(DR(預託証券)等を含む)に分散投資する。委託会社の外国株式投資ユニバース採用銘柄の中から、原則として概ね123銘柄程度に分散投資を行う。組入銘柄や組入比率については、定期的に見直しを行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

45%

リターン3年(年率)

26.35%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

5,431

シャープレシオ1年

3.06

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

5,431

標準偏差1年

14.5%

標準偏差3年

14.35%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

5,431

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,431

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 ユーロ・トップ・カンパニーBコース

基準価額/騰落

18,149円
-0.27%

純資産総額(百万円)

12,451

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIヨーロッパ・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIヨーロッパ・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、欧州の株式。株式への投資にあたっては、ボトムアップアプローチをベースに、企業の質・バリュエーション等の観点から銘柄の選定を行い、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIヨーロッパ・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月01日

リターン1年(年率)

27.16%

リターン3年(年率)

14.94%

リターン5年(年率)

13.49%

リターン10年(年率)

9.78%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

12,451

シャープレシオ1年

1.67

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

12,451

標準偏差1年

15.92%

標準偏差3年

13.49%

標準偏差5年

14.28%

標準偏差10年

18.02%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

12,451

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

400円

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

2.2%

純資産総額(百万円)

12,451

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

航空宇宙戦略グローバルファンド

基準価額/騰落

17,269円
-0.08%

純資産総額(百万円)

8,664

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

1.4267%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の金融商品取引所に上場している航空宇宙関連企業(ロケット関連事業、人工衛星関連事業、その他宇宙関連事業等)の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券等に投資する。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

41.21%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4267%

純資産総額(百万円)

8,664

シャープレシオ1年

2.1

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4267%

純資産総額(百万円)

8,664

標準偏差1年

19.36%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4267%

純資産総額(百万円)

8,664

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

200円

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

2.9%

純資産総額(百万円)

8,664

複合

アクティブ

比較

販売会社

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)

基準価額/騰落

13,110円
+0.11%

純資産総額(百万円)

2,986

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)に実質的に投資する。信託期間を3つの期間(資産育成期=2035年決算日まで、資産形成期=2055年決算日まで、資産安定期=2055年決算日翌日以降)に分け、それぞれの期間に応じて、基準価額の目標変動リスクを変更(2%から6%程度)しつつ、安定的な基準価額の上昇をめざす。一部、円に対する為替ヘッジを行うことがある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.58%

リターン3年(年率)

7.62%

リターン5年(年率)

3.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

2,986

シャープレシオ1年

2.03

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

2,986

標準偏差1年

7.9%

標準偏差3年

6.36%

標準偏差5年

6.38%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

2,986

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,986

複合

アクティブ

比較

販売会社

マイストーリー・株25(確定拠出年金)

基準価額/騰落

17,318円
-0.10%

純資産総額(百万円)

8,424

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

1.19999%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主に国内外の株式と債券を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う。ファンドが実質的に保有する株式への配分比率を信託財産の純資産総額の概ね25%程度とする。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.11%

リターン3年(年率)

4.35%

リターン5年(年率)

0.38%

リターン10年(年率)

1.99%

信託報酬率

1.19999%

純資産総額(百万円)

8,424

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

0.69

シャープレシオ5年

0.03

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

1.19999%

純資産総額(百万円)

8,424

標準偏差1年

6.67%

標準偏差3年

5.94%

標準偏差5年

6.36%

標準偏差10年

5.52%

信託報酬率

1.19999%

純資産総額(百万円)

8,424

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,424

複合

インデックス

比較

販売会社

DIAM DC8資産バランスファンド(新興国10)『愛称:宝船』

基準価額/騰落

19,051円
-0.08%

純資産総額(百万円)

13,559

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

0.3465%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)。国内株式10%+国内債券57%+先進国株式10%+先進国債券3%+新興国株式5%+新興国債券5%+Jリート3%+先進国リート3%+短期金融資産4%の基本アロケーションによる合成ベンチマークに概ね連動した投資成果を目指す。原則、為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

9.5%

リターン3年(年率)

5.07%

リターン5年(年率)

3.24%

リターン10年(年率)

3.45%

信託報酬率

0.3465%

純資産総額(百万円)

13,559

シャープレシオ1年

1.44

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

0.3465%

純資産総額(百万円)

13,559

標準偏差1年

6.19%

標準偏差3年

5.24%

標準偏差5年

5.02%

標準偏差10年

4.83%

信託報酬率

0.3465%

純資産総額(百万円)

13,559

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,559

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

auスマート・ベーシック(安定)

基準価額/騰落

11,779円
+0.01%

純資産総額(百万円)

3,206

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に日本を含む世界の債券、株式に分散して投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。資産クラス毎に概ね市場全体の動きを捉え、配分比率は概ね国内株式15%、国内債券65%、先進国株式5%、先進国債券15%。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.63%

リターン3年(年率)

3.28%

リターン5年(年率)

2.03%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

3,206

シャープレシオ1年

1.06

シャープレシオ3年

0.68

シャープレシオ5年

0.45

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

3,206

標準偏差1年

4.77%

標準偏差3年

4.41%

標準偏差5年

4.15%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

3,206

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,206

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

楽天・USハイイールド社債インデックス(為替H) (W向)

基準価額/騰落

10,624円
+0.20%

純資産総額(百万円)

1,951

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

0.40999%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

主として上場投資信託証券への投資を通じて、米ドル建て高利回り社債市場の動きをとらえることを目指して、ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円ヘッジベース)に連動する投資成果を目標として運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジ行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.26%

リターン3年(年率)

3%

リターン5年(年率)

-0.46%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.40999%

純資産総額(百万円)

1,951

シャープレシオ1年

0.8

シャープレシオ3年

0.61

シャープレシオ5年

-0.09

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.40999%

純資産総額(百万円)

1,951

標準偏差1年

3.36%

標準偏差3年

4.52%

標準偏差5年

7.19%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.40999%

純資産総額(百万円)

1,951

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,951

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・新興国債アクティブ(H無)

基準価額/騰落

16,743円
+0.32%

純資産総額(百万円)

1,994

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

0.8305%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、新興国の公社債を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.67%

リターン3年(年率)

18.52%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

1,994

シャープレシオ1年

3.66

シャープレシオ3年

1.98

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

1,994

標準偏差1年

7.67%

標準偏差3年

9.22%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

1,994

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,994

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

アジアパシフィックESGフォーカス(予想分配型)

基準価額/騰落

12,929円
-0.32%

純資産総額(百万円)

214

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

1.837%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含むアジアパシフィック諸国の株式を主要投資対象とする。銘柄選択にあたっては、シュローダー・グループのアナリストによる定性評価におけるESG(環境・社会・ガバナンス)の観点を加味し、持続的に利益の成長が期待されると判断する企業に投資する。毎決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

55.29%

リターン3年(年率)

22.01%

リターン5年(年率)

11.49%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

214

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

214

標準偏差1年

22.34%

標準偏差3年

15.87%

標準偏差5年

14.93%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

214

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

300円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

19.34%

純資産総額(百万円)

214

金

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード ゴールド

基準価額/騰落

13,225円
+0.42%

純資産総額(百万円)

2,618

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

0.37499%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円換算ベース)

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行う。ベンチマークはLBMA金価格(円換算ベース)。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

2,618

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

2,618

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

2,618

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,618

複合

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ <DC>INDEX・L・バランス(安定型)

基準価額/騰落

22,526円
-0.03%

純資産総額(百万円)

5,231

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

0.341%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内債券57%、国内株式20%、外国債券10%、外国株式10%および短期金融商品3%の比率で配分した基本ポートフォリオのもと、個別資産毎におけるパッシプ運用を行い、独自に指数化する合成インデックスと同程度の投資成果をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.79%

リターン3年(年率)

5.42%

リターン5年(年率)

3.89%

リターン10年(年率)

3.72%

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

5,231

シャープレシオ1年

1.34

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

5,231

標準偏差1年

6.12%

標準偏差3年

5.21%

標準偏差5年

4.97%

標準偏差10年

4.76%

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

5,231

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

5,231

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

にいがた未来応援アジア・パシフィック株式ファンド『愛称:オリエンタルにいがた』

基準価額/騰落

13,471円
+0.17%

純資産総額(百万円)

10,798

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

1.583%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として投資信託証券を通じて、アジア・パシフィック株式(概ね50%程度)、「中小型株式」を中心とする「にいがた関連株式」(概ね20%程度)、日本の「高配当日本株式」(概ね30%程度)へ実質的に分散投資を行う。各投資信託証券の組入比率は適時調整を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.583%

純資産総額(百万円)

10,798

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.583%

純資産総額(百万円)

10,798

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.583%

純資産総額(百万円)

10,798

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

10,798

国内/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

楽天・日本株3.8倍ベアIV

基準価額/騰落

4,624円
+2.69%

純資産総額(百万円)

730

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

1.243%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の株価指数先物取引および国内の短期公社債を主要投資対象とする。株価指数先物取引の売建額が、原則として投資信託財産の純資産総額の概ね3.8倍程度となるように調整し、日々の基準価額の値動きが国内の株式市場の値動きに対して概ね3.8倍程度反対となることを目指す。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

730

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

730

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

730

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

730

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ルーミス米国投資適格債券F[年2回決算型]

基準価額/騰落

11,475円
+0.19%

純資産総額(百万円)

26,252

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の米ドル建ての公社債に分散投資を行い、信託財産の中・長期的な成長を図ることを目標に運用を行う。投資を行う公社債は、原則として取得時にBBB-格相当以上の格付を得ているものとし、ファンド全体の加重平均格付をA-格相当以上。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

15.97%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

26,252

シャープレシオ1年

2.53

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

26,252

標準偏差1年

6.07%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

26,252

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0.52%

純資産総額(百万円)

26,252

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

S・ストリート・グローバル債券インデックス(隔月)

基準価額/騰落

11,519円
+0.19%

純資産総額(百万円)

497

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

0.0638%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

実質的に日本を除く世界の主要国の国債、政府機関債等に投資を行う。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動した投資成果の獲得を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。偶数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

15.93%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0638%

純資産総額(百万円)

497

シャープレシオ1年

3.12

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0638%

純資産総額(百万円)

497

標準偏差1年

4.91%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0638%

純資産総額(百万円)

497

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

1.04%

純資産総額(百万円)

497

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ノーロード 明治安田 社債アクティブ

基準価額/騰落

9,842円
-0.20%

純資産総額(百万円)

1,258

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

0.2475%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

明治安田社債マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、国内の金融債、事業債、円建外債、MBS、ABSに投資する。NOMURA-BPI総合指数を構成する金融債、事業債、円建外債、MBS、ABSそれぞれのインデックスを時価加重平均した指数をベンチマークとする。金利動向およびクレジット市場の方向性を予測し、リスクをコントロールしつつ、運用戦略を決定・実行する。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月28日

リターン1年(年率)

-3.52%

リターン3年(年率)

-1.44%

リターン5年(年率)

-1.54%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

1,258

シャープレシオ1年

-2.14

シャープレシオ3年

-0.84

シャープレシオ5年

-0.91

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

1,258

標準偏差1年

1.91%

標準偏差3年

2.04%

標準偏差5年

1.88%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

1,258

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,258

国内/株

インデックス

比較

販売会社

TOPIXブル2倍上場投信

基準価額/騰落

896円
+0.45%

純資産総額(百万円)

24,779

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

TOPIXレバレッジ(2倍)指数

ベンチマーク/連動指数

TOPIXレバレッジ(2倍)指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1568)。主要投資対象は、公社債。TOPIXレバレッジ(2倍)指数を対象指標とし、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を利用することにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指す。2月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

94.97%

リターン3年(年率)

45.75%

リターン5年(年率)

30%

リターン10年(年率)

22.76%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

24,779

シャープレシオ1年

2.66

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

24,779

標準偏差1年

35.49%

標準偏差3年

28.34%

標準偏差5年

26.56%

標準偏差10年

28.89%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

24,779

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

24,779

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

東京海上 J-REIT(通貨選択型)円(年2回)

基準価額/騰落

27,167円
-1.15%

純資産総額(百万円)

6,304

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

1.2475%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.49%

リターン3年(年率)

2.89%

リターン5年(年率)

1.38%

リターン10年(年率)

2.91%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

6,304

シャープレシオ1年

1.03

シャープレシオ3年

0.27

シャープレシオ5年

0.12

シャープレシオ10年

0.23

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

6,304

標準偏差1年

12.5%

標準偏差3年

9.64%

標準偏差5年

9.98%

標準偏差10年

12.48%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

6,304

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

6,304

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

NWQグローバル厳選証券(H無/資産成長型)『愛称:選択の達人』

基準価額/騰落

18,286円
+0.43%

純資産総額(百万円)

5,498

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

1.6775%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など)に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップ・アプローチにより、個別企業の財務状況、成長性や価格変動のきっかけとなる事象などに着目した評価・分析を行い、有望企業を選別する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

27.6%

リターン3年(年率)

13.86%

リターン5年(年率)

10.2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

5,498

シャープレシオ1年

4.45

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

5,498

標準偏差1年

6.07%

標準偏差3年

9.44%

標準偏差5年

9%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

5,498

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,498

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・ボンド・ポートDコース

基準価額/騰落

13,567円
+0.23%

純資産総額(百万円)

13,969

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界主要国の国債を中心に、A格以上の格付の公社債に限定して投資。投資対象国の景気・金利動向を分析し、ベンチマークに比し、より金利低下が見込まれ、かつ償還までの期間がより長い債券を組み入れる。原則ヘッジなし。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース・為替ヘッジなし)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

15.08%

リターン3年(年率)

8.13%

リターン5年(年率)

4.33%

リターン10年(年率)

3.11%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

13,969

シャープレシオ1年

2.99

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

13,969

標準偏差1年

4.84%

標準偏差3年

7.1%

標準偏差5年

6.91%

標準偏差10年

6.14%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

13,969

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

1.47%

純資産総額(百万円)

13,969

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

マニュライフ・新グローバル配当株F(毎月)

基準価額/騰落

11,042円
+0.45%

純資産総額(百万円)

6,059

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

1.4795%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界各国の金融商品取引所に上場または店頭売買金融商品市場に登録されている株式に分散投資。株主価値の創出に優れた銘柄を世界中から選択し、ポートフォリオを構築することで、中長期的に(リスク調整後ベースで)より高いリターン獲得を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月10日

リターン1年(年率)

45.48%

リターン3年(年率)

24.43%

リターン5年(年率)

19.71%

リターン10年(年率)

12.64%

信託報酬率

1.4795%

純資産総額(百万円)

6,059

シャープレシオ1年

4.58

シャープレシオ3年

2.29

シャープレシオ5年

1.69

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

1.4795%

純資産総額(百万円)

6,059

標準偏差1年

9.8%

標準偏差3年

10.58%

標準偏差5年

11.6%

標準偏差10年

13.97%

信託報酬率

1.4795%

純資産総額(百万円)

6,059

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

25.99%

純資産総額(百万円)

6,059

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

Tracers 日本国債ウルトラロング(30年平均)年4回

基準価額/騰落

9,215円
-0.65%

純資産総額(百万円)

458

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

0.10725%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、残存期間が27年から33年の日本国債に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、原則として、保有する債券の平均残存期間が29年から31年の範囲内となるように、債券の入れ替えを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.10725%

純資産総額(百万円)

458

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.10725%

純資産総額(百万円)

458

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.10725%

純資産総額(百万円)

458

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

70円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0.76%

純資産総額(百万円)

458

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

ラップ向けインデックスf 国内リート

基準価額/騰落

11,237円
-0.04%

純資産総額(百万円)

7,739

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(リート)に投資を行う。東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.94%

リターン3年(年率)

4.78%

リターン5年(年率)

2.29%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

7,739

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

0.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

7,739

標準偏差1年

11.16%

標準偏差3年

9.18%

標準偏差5年

10%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

7,739

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,739

新興国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

ラップ向けインデックスf 新興国債券

基準価額/騰落

15,906円
+0.04%

純資産総額(百万円)

5,490

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として新興国の現地通貨建ての公社債に投資を行う。JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.33%

リターン3年(年率)

13.49%

リターン5年(年率)

9.69%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

5,490

シャープレシオ1年

3.55

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

5,490

標準偏差1年

6.68%

標準偏差3年

8%

標準偏差5年

7.39%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

5,490

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,490

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS 豪州債券インデックス

基準価額/騰落

14,945円
+0.01%

純資産総額(百万円)

488

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE・オーストラリア国債インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE・オーストラリア国債インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

「豪州債券インデックスマザーファンド」を通じて、主として豪州の公社債に投資を行う。FTSEオーストラリア国債インデックス(円換算ベース)をベンチマークとし、同指数に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2026年01月26日

リターン1年(年率)

23.38%

リターン3年(年率)

8.94%

リターン5年(年率)

4.25%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

488

シャープレシオ1年

3.08

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

488

標準偏差1年

7.4%

標準偏差3年

8.63%

標準偏差5年

9.82%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

488

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

488

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ハイ・イールド ボンド オープンA(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

11,563円
+0.03%

純資産総額(百万円)

10,689

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USハイ・イールド・キャッシュ・ペイ・BB-Bレィティド・コンストレインド・インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USハイ・イールド・キャッシュ・ペイ・BB-Bレィティド・コンストレインド・インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主に米国ドル建てハイ・イールド・ボンドに投資。業種分類を考慮した分散投資と企業調査を重視した銘柄選定が基本。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークは、ICE BofA USハイ・イールド・キャッシュ・ペイ・BB-B レイティド・コンストレインド・インデックス(円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.53%

リターン3年(年率)

2.16%

リターン5年(年率)

-0.65%

リターン10年(年率)

1.73%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

10,689

シャープレシオ1年

0.88

シャープレシオ3年

0.45

シャープレシオ5年

-0.13

シャープレシオ10年

0.25

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

10,689

標準偏差1年

3.34%

標準偏差3年

4.17%

標準偏差5年

6.36%

標準偏差10年

6.77%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

10,689

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

10,689

複合

アクティブ

比較

販売会社

VTX DCダイナミックバランスファンド(安定型)

基準価額/騰落

10,375円
+0.11%

純資産総額(百万円)

6,130

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として先進国と新興国の株式、債券、日本の株式、国債、国内と先進国のREITに投資を行う。各資産のリスク寄与度が等しいリスクパリティポートフォリオから期待リターンを推定し、目標リスク水準(2%)における期待リターンが最大となるようにベースラインポートフォリオにおける各資産の実質組入比率を決定する。為替変動や投資対象市場全体のリスクを定量的に分析して為替ヘッジ比率を調整する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.43%

リターン3年(年率)

0.79%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

6,130

シャープレシオ1年

0.77

シャープレシオ3年

0.25

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

6,130

標準偏差1年

2.43%

標準偏差3年

2.05%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

6,130

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,130

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三井住友DS・日経225インデックス・ファンド

基準価額/騰落

24,950円
-0.47%

純資産総額(百万円)

3,362

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

実質的に日本の株式に投資し、日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指した運用を行う。指数を構成するすべての銘柄について、その時価構成比率に合わせて保有する「完全法」をポートフォリオの構築手法とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

66.78%

リターン3年(年率)

28.98%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

3,362

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

3,362

標準偏差1年

28.12%

標準偏差3年

20.78%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

3,362

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,362

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバル株式インカム(年1回決算型)

基準価額/騰落

13,663円
+0.38%

純資産総額(百万円)

914

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

1.287%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界主要先進国の割安で好配当が期待される株式に分散投資。銘柄選定の基準は企業の信用度を重視し、原則として取得時において投資適格の長期発行体格付けを有する企業の銘柄に投資を行う。但し、格付けを有しない企業に投資を行うこともある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月07日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

914

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

914

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

914

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月07日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

914

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

タフ・アメリカ(H無 資産成長型)

基準価額/騰落

27,220円
+0.17%

純資産総額(百万円)

5,014

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

1.8825%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米ドル建ての債券、高配当株式、REIT等に分散投資し、市場動向に応じて、「債券」と「高配当株式・REIT等」の資産配分を機動的に変更する。為替ヘッジの有無、決算頻度の異なる4つのファンドとマネープールファンドがあり、各ファンド間でスイッチングが可能。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月22日

リターン1年(年率)

23.96%

リターン3年(年率)

14.23%

リターン5年(年率)

12.21%

リターン10年(年率)

8.47%

信託報酬率

1.8825%

純資産総額(百万円)

5,014

シャープレシオ1年

3.36

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.8825%

純資産総額(百万円)

5,014

標準偏差1年

6.95%

標準偏差3年

9.04%

標準偏差5年

9.33%

標準偏差10年

10.34%

信託報酬率

1.8825%

純資産総額(百万円)

5,014

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,014

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

Tracers グローバル3分法(おとなのバランス)

基準価額/騰落

11,955円
+0.14%

純資産総額(百万円)

1,855

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

0.1089%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

「リスク・パリティの観点」からファンド設定時に決定した基本資産配分比率(株式20%、REIT13.3%、債券66.7%)で、世界の株式、REIT、債券に分散投資を行い、原則同比率を維持する。各資産への投資にあたっては、インデックスファンドを活用する。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.48%

リターン3年(年率)

5.93%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1089%

純資産総額(百万円)

1,855

シャープレシオ1年

1.71

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1089%

純資産総額(百万円)

1,855

標準偏差1年

5.78%

標準偏差3年

5.59%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1089%

純資産総額(百万円)

1,855

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,855

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル資産分散投資ファンド C(標準)

基準価額/騰落

14,190円
+0.30%

純資産総額(百万円)

1,553

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。投資対象資産は、日本株式、海外株式、日本債券、海外債券およびその他資産(日本リート、海外リート、コモディティ等)とし、投資対象資産の配分にあたっては、ポートフォリオ全体の目標とするリスク水準(10%)を設定し、各資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値により配分比率を決定します。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.7%

リターン3年(年率)

11.1%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

1,553

シャープレシオ1年

2.12

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

1,553

標準偏差1年

10.89%

標準偏差3年

8.92%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

1,553

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,553

先進/株

インデックス

比較

販売会社

DC外国株式インデックスファンドL

基準価額/騰落

122,668円
+0.48%

純資産総額(百万円)

307,304

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。MSCIコクサイ指数に採用されている国の株式に投資を行い、同指数(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目指す。株価指数先物取引等を活用することがあるため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、純資産総額を超えることがある。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.67%

リターン3年(年率)

26.88%

リターン5年(年率)

19.95%

リターン10年(年率)

17.11%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

307,304

シャープレシオ1年

2.87

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

1.06

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

307,304

標準偏差1年

15.01%

標準偏差3年

14.68%

標準偏差5年

15.09%

標準偏差10年

16.12%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

307,304

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

307,304

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ハッピーエイジング60

基準価額/騰落

13,368円
-0.10%

純資産総額(百万円)

5,750

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

0.946%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内債券72%、外国債券16%、国内株式8%、外国株式2%、エマージング株式0%、短期資産2%を基準資産配分比率とし、6つの資産へ分散投資。リスクを抑え、より安定した運用を目指す。実質組入外貨建資産に対しては、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

1.01%

リターン3年(年率)

0.42%

リターン5年(年率)

0.1%

リターン10年(年率)

0.46%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

5,750

シャープレシオ1年

0.11

シャープレシオ3年

0.04

シャープレシオ5年

-0.02

シャープレシオ10年

0.15

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

5,750

標準偏差1年

4.11%

標準偏差3年

3.3%

標準偏差5年

2.98%

標準偏差10年

2.51%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

5,750

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,750

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

W専用・日本債券アクティブ(クレジット戦略型)

基準価額/騰落

8,847円
-0.28%

純資産総額(百万円)

593

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

0.374%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。内外の金融機関、事業会社等が発行する円建ての社債、資産担保証券、モーゲージ担保証券およびわが国の国債等に分散投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、ファンダメンタルズ分析に加え、利回り水準、信用力、流動性、業種等を考慮し、投資対象銘柄を選定する。NOMURA-BPI総合をベンチマークとする。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.96%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

593

シャープレシオ1年

-1.99

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

593

標準偏差1年

3.28%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

593

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

593

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ゆたか観光立国日本株式ファンド

基準価額/騰落

15,329円
+1.03%

純資産総額(百万円)

8,001

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

1.6885%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本の金融商品取引所に上場しているインバウンド・ツーリズムに関連する企業の株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、投資信託証券等に投資する。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.61%

リターン3年(年率)

11.11%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6885%

純資産総額(百万円)

8,001

シャープレシオ1年

1.14

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6885%

純資産総額(百万円)

8,001

標準偏差1年

14.92%

標準偏差3年

12.12%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6885%

純資産総額(百万円)

8,001

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,001

日本/債

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ ハイイールド債券インデックス

基準価額/騰落

25,446円
0%

純資産総額(百万円)

2,364

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

0.75849%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

マークイットiboxx米ドル建てリキッド・ハイイールド・キャップト指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

マークイットiboxx米ドル建てリキッド・ハイイールド・キャップト指数(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てハイイールド債。マークイットiBoxx米ドル建てリキッド・ハイイールド・キャップト指数(円換算ベース)に連動する運用成果を目指す。対象指数の選定および変更は、委託会社の判断により決定する。ハイイールド債を主要投資対象とする上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)へ投資を行う場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月04日

リターン1年(年率)

20.66%

リターン3年(年率)

14.22%

リターン5年(年率)

11.77%

リターン10年(年率)

8.55%

信託報酬率

0.75849%

純資産総額(百万円)

2,364

シャープレシオ1年

3.83

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

0.75849%

純資産総額(百万円)

2,364

標準偏差1年

5.23%

標準偏差3年

8.7%

標準偏差5年

9.19%

標準偏差10年

9.16%

信託報酬率

0.75849%

純資産総額(百万円)

2,364

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,364

複合

アクティブ

比較

販売会社

セレブライフ・ストーリー2025

基準価額/騰落

16,438円
+0.22%

純資産総額(百万円)

1,921

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

0.64449%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式、先進国株式、新興国株式、オルタナティブ資産(ヘッジファンド、コモディティ、リート(不動産投資信託))、日本債券及び世界の国債等、広範な各資産へ分散投資。ターゲット・イヤーを想定し、運用の時間経過とともに資産配分を変更することにより、投資信託財産の中長期的な成長を図る。ターゲット・イヤーは2025年。為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

7.4%

リターン3年(年率)

4.24%

リターン5年(年率)

2.43%

リターン10年(年率)

2.47%

信託報酬率

0.64449%

純資産総額(百万円)

1,921

シャープレシオ1年

1.42

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

0.64449%

純資産総額(百万円)

1,921

標準偏差1年

4.8%

標準偏差3年

3.76%

標準偏差5年

3.94%

標準偏差10年

3.56%

信託報酬率

0.64449%

純資産総額(百万円)

1,921

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,921

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

MHAM 米国好配当株式F(年1回決算型)H無『愛称:ゴールデンルーキー』

基準価額/騰落

44,618円
+0.38%

純資産総額(百万円)

6,970

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の株式。投資銘柄の選定にあたっては、配当利回りのほか、ファンダメンタルズ分析による収益・配当成長予測等を勘案して銘柄を選別し、投資を行う。優先株式、不動産投資信託証券(REIT)およびマスター・リミテッド・パートナーシップ(MLP)等にも投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

32.47%

リターン3年(年率)

19.68%

リターン5年(年率)

16.68%

リターン10年(年率)

13.5%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

6,970

シャープレシオ1年

2.51

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

6,970

標準偏差1年

12.68%

標準偏差3年

13.47%

標準偏差5年

13.93%

標準偏差10年

14.85%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

6,970

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,970

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI ネクスト・フロンティア高配当株式(年1回決算型)『愛称:SBI ネクスト・フロンティア高配当株式(成長型)』

基準価額/騰落

11,265円
-0.10%

純資産総額(百万円)

822

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

0.099%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に新興国、オセアニアの株式に投資し、中長期的な信託財産の成長をめざす。各マザーファンドによる株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求をめざす。実質組入外貨建て資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

822

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

822

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

822

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

822

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・アクティブ・ラップ(アグレッシブ)『愛称:フィデラップ』

基準価額/騰落

11,224円
+0.06%

純資産総額(百万円)

3,317

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

1.58679%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、世界(日本を含む)の株式および債券に投資を行う。投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。長期的な資産別見通しと投資効率性を重視した資産配分に基づき、リターンの獲得を目指す。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジのため外国為替の売買予約を行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.58679%

純資産総額(百万円)

3,317

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.58679%

純資産総額(百万円)

3,317

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.58679%

純資産総額(百万円)

3,317

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3,317

複合

インデックス

比較

販売会社

日立 バランスファンド(株式30)

基準価額/騰落

22,861円
-0.03%

純資産総額(百万円)

8,874

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式20%、国内債券60%、外国株式10%、外国債券10%の基本資産配分比率で分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。実際の投資配分は、基本資産配分にプラス・マイナス5%の範囲で上限と下限を設け、その範囲内に制御する。外貨建資産について、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.61%

リターン3年(年率)

5.33%

リターン5年(年率)

3.82%

リターン10年(年率)

3.77%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

8,874

シャープレシオ1年

1.31

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

8,874

標準偏差1年

6.14%

標準偏差3年

5.23%

標準偏差5年

4.96%

標準偏差10年

4.7%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

8,874

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

8,874

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

GS グローバル・コア株式(DC・つみたてNISA専用)

基準価額/騰落

32,077円
-0.06%

純資産総額(百万円)

8,140

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

0.7975%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む先進国の株式を主な投資対象とし、信託財産の長期的な成長をめざして運用を行う。ビッグデータやAI(人工知能)を活用したゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント独自開発の計量モデルを用い、多様な銘柄評価基準に基づいて幅広い銘柄に分散投資する。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

49%

リターン3年(年率)

28.5%

リターン5年(年率)

19.57%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

8,140

シャープレシオ1年

3.23

シャープレシオ3年

1.85

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

8,140

標準偏差1年

15%

標準偏差3年

15.27%

標準偏差5年

15.75%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

8,140

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,140

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ TOPIX・ファンド

基準価額/騰落

40,459円
+0.30%

純資産総額(百万円)

24,025

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の株式を主要投資対象とし、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果を目指す。TOPIXからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行う。実質投資比率は原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月25日

リターン1年(年率)

42.21%

リターン3年(年率)

24.14%

リターン5年(年率)

16.59%

リターン10年(年率)

12.7%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

24,025

シャープレシオ1年

2.41

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

24,025

標準偏差1年

17.26%

標準偏差3年

13.37%

標準偏差5年

12.65%

標準偏差10年

14%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

24,025

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

290円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0.72%

純資産総額(百万円)

24,025

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT MIRAIndex ロボ

基準価額/騰落

41,281円
+0.75%

純資産総額(百万円)

1,495

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FactSet Global Robotics & Automation Index(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FactSet Global Robotics & Automation Index(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している株式。世界のロボット関連企業の中から売上総利益/総資産の原則上位50銘柄で構成される、FactSet Global Robotics & Automation Index(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

35.28%

リターン3年(年率)

21.05%

リターン5年(年率)

12.52%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,495

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,495

標準偏差1年

26.84%

標準偏差3年

24.05%

標準偏差5年

25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,495

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,495

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

JP 4資産バランスファンド安定コース『愛称:ゆうバランス』

基準価額/騰落

14,077円
+0.04%

純資産総額(百万円)

89,006

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

0.6281%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

伝統的な4つの資産(日本と海外の債券と株式)に分散投資を行う。基本配分比率は、日本株式20%程度、海外株式10%程度、日本債券55%程度、海外債券15%程度。海外債券は、信用力の高い先進国の債券に、海外株式は、より安定的な先進国の株式に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

10.18%

リターン3年(年率)

6.09%

リターン5年(年率)

3.95%

リターン10年(年率)

3.69%

信託報酬率

0.6281%

純資産総額(百万円)

89,006

シャープレシオ1年

1.68

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

0.6281%

純資産総額(百万円)

89,006

標準偏差1年

5.73%

標準偏差3年

5.37%

標準偏差5年

5.13%

標準偏差10年

4.79%

信託報酬率

0.6281%

純資産総額(百万円)

89,006

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0.36%

純資産総額(百万円)

89,006

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

W専用・J-REITアクティブ

基準価額/騰落

11,689円
-0.14%

純資産総額(百万円)

579

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

0.561%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国の金融商品取引所に上場されているREITを主要投資対象とする。J-REITへの投資にあたっては、個別銘柄の流動性、収益性・成長性等を勘案して選定したJ-REITに分散投資を行う。別銘柄の流動性・収益性等の判断に基づき、市場ウェイトに対してオーバー・ウェイト/アンダー・ウェイト等を決定し、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.39%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

579

シャープレシオ1年

1.4

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

579

標準偏差1年

11.28%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

579

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2026年01月06日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

579

新興国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS 新興国債券インデックス(H有)

基準価額/騰落

7,990円
+0.01%

純資産総額(百万円)

1,805

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジ・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジ・円換算ベース)

ファンドコメント

「ヘッジ付新興国債券インデックスマザーファンド」を通じて、新興国の米ドル建ての公社債に実質的な投資を行う。JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジ・円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

4.25%

リターン3年(年率)

2.99%

リターン5年(年率)

-4.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,805

シャープレシオ1年

0.68

シャープレシオ3年

0.37

シャープレシオ5年

-0.43

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,805

標準偏差1年

5.38%

標準偏差3年

7.31%

標準偏差5年

9.82%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,805

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,805

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ ターゲットデートファンド2025

基準価額/騰落

10,833円
0%

純資産総額(百万円)

2,747

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式(リートを含む)、公社債ならびに短期金融商品等に分散投資を行う。株式、公社債については、各インデックスの動きに連動する投資成果をめざす。2025年の安定運用開始時期に近づくにしたがい、リスクを低減させていく運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

0.95%

リターン3年(年率)

0.21%

リターン5年(年率)

-0.26%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

2,747

シャープレシオ1年

0.76

シャープレシオ3年

-0.04

シャープレシオ5年

-0.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

2,747

標準偏差1年

0.5%

標準偏差3年

1.77%

標準偏差5年

2.01%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

2,747

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,747

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米国株式

新興国株式

全世界株式

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先進国債券

新興国債券

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金

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その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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