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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

GS フューチャー・テクノロジーC(毎月・分配・限定H)『愛称:nextWIN』

基準価額/騰落

11,620円
+1.73%

純資産総額(百万円)

353

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.7875%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本を含む世界の株式。主としてテクノロジーの活用または発展により恩恵を受け、将来のリーダーになると期待される企業の株式に投資する。個別銘柄の分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行う。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配をめざす。原則として米ドル売り円買いの為替予約取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

56.35%

リターン3年(年率)

23.38%

リターン5年(年率)

1.95%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

353

シャープレシオ1年

1.97

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

0.07

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

353

標準偏差1年

28.38%

標準偏差3年

23.35%

標準偏差5年

24.64%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

353

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

353

複合

アクティブ

比較

販売会社

GS トータル・リターン安定(毎月決算)

基準価額/騰落

7,573円
+0.03%

純資産総額(百万円)

623

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.5675%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資対象は、日本を含む世界中のさまざまな資産(株式、債券、通貨、リート、コモディティ、MLPおよびヘッジファンド等)。リスク抑制のため、値動きの特徴が異なる投資対象を効果的に組み合わせる。公的年金のポートフォリオを参照しつつ、安定した資産成長をめざす。投資判断により対円での為替ヘッジを行うことがある。ファミリーファンド方式で運用。毎月19日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月19日

リターン1年(年率)

6.62%

リターン3年(年率)

2.41%

リターン5年(年率)

-1.13%

リターン10年(年率)

0.84%

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

623

シャープレシオ1年

1.08

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

-0.2

シャープレシオ10年

0.12

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

623

標準偏差1年

5.58%

標準偏差3年

5.7%

標準偏差5年

6.46%

標準偏差10年

6.14%

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

623

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

2.91%

純資産総額(百万円)

623

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

AB・G・グロース・オポチュニティーズ(予想分配型)『愛称:GGO』

基準価額/騰落

10,386円
+0.56%

純資産総額(百万円)

576

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式。成長の可能性が高いと判断されるセクターにおいて、各産業に精通したアナリストによる企業調査を実施。予想リターンと独自に算出する資本コストの差(スプレッド)に基づき、銘柄を選定。計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

25.31%

リターン3年(年率)

14.45%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

576

シャープレシオ1年

1.36

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

576

標準偏差1年

18.19%

標準偏差3年

16.58%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

576

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

6.74%

純資産総額(百万円)

576

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

PB 米国REITインカムファンドAコース『愛称:バイリンガル』

基準価額/騰落

7,835円
+0.04%

純資産総額(百万円)

85

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の不動産投資信託証券(REIT)に投資。ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の収益動向、配当利回り、バリュエーション、流動性等の各種分析に基づき、割安と判断される銘柄を選定。特定銘柄・特定セクターにかかるREITへの集中投資を避け、分散投資を行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

10.7%

リターン3年(年率)

3.6%

リターン5年(年率)

-0.81%

リターン10年(年率)

1.21%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

85

シャープレシオ1年

0.69

シャープレシオ3年

0.2

シャープレシオ5年

-0.05

シャープレシオ10年

0.07

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

85

標準偏差1年

14.63%

標準偏差3年

17.01%

標準偏差5年

18.2%

標準偏差10年

16.72%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

85

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

2.81%

純資産総額(百万円)

85

アクティブ

比較

販売会社

PB 米国優先証券ファンド(H無)『愛称:ピュアリゾート』

基準価額/騰落

8,708円
+0.21%

純資産総額(百万円)

1,037

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてBBB-格またはBaa3格相当以上の米国のハイブリッド優先証券に分散投資し、高水準のインカム収入の確保を目指す。ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の配当利回り、バリュエーション、流動性、発行条件、償還条項などの各種分析に基づき、割安と判断される銘柄を選定。原則として為替ヘッジを行わない。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

21.96%

リターン3年(年率)

15.03%

リターン5年(年率)

10.43%

リターン10年(年率)

7.98%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,037

シャープレシオ1年

3.72

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,037

標準偏差1年

5.74%

標準偏差3年

9.67%

標準偏差5年

10.55%

標準偏差10年

10.87%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,037

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

3.16%

純資産総額(百万円)

1,037

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC ワールド・セレクション(インカムコース)『愛称:ゆめラップインカム』

基準価額/騰落

12,236円
+0.26%

純資産総額(百万円)

5,367

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.30299%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として「先進国株式」、「新興国株式」、「先進国債券」、「新興国債券」およびその他資産を投資対象資産とし分散投資を行う。運用にあたっては、投資対象資産のリスクや利回りおよび市場環境を分析し、効率的に収益を獲得することをめざして、投資比率を決定する。目標リスク水準は年率8%から11%。外貨建資産については、部分的に為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。偶数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月19日

リターン1年(年率)

19.03%

リターン3年(年率)

10.16%

リターン5年(年率)

5.36%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.30299%

純資産総額(百万円)

5,367

シャープレシオ1年

2.56

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.30299%

純資産総額(百万円)

5,367

標準偏差1年

7.21%

標準偏差3年

6.79%

標準偏差5年

7.45%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.30299%

純資産総額(百万円)

5,367

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

43円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

3.56%

純資産総額(百万円)

5,367

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・ユーロ毎月分配型

基準価額/騰落

8,638円
+0.27%

純資産総額(百万円)

1,810

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国際債券・短期債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ユーロ建ての欧州国債、政府機関債、国際機関債、事業債、金融債、モーゲージ証券、資産担保証券を中心に投資し、ユーロ短期金利水準に連動した安定収益の確保を目指す。組入債券の平均格付はA-/A3格以上、個別債券の格付はBBB-/Baa3格以上。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月18日

リターン1年(年率)

17.76%

リターン3年(年率)

11.23%

リターン5年(年率)

8.84%

リターン10年(年率)

4.75%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

1,810

シャープレシオ1年

3.99

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

1,810

標準偏差1年

4.3%

標準偏差3年

8.17%

標準偏差5年

7.97%

標準偏差10年

7.61%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

1,810

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0.64%

純資産総額(百万円)

1,810

米国/株

インデックス

比較

販売会社

ステート・ストリート・スパイダー S&P500 高配当株ETF

基準価額/騰落

27,887円
+0.20%

純資産総額(百万円)

290

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.10959%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500高配当指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500高配当指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:451A)。基準価額の変動率をS&P500高配当指数(配当込み、円ベース)の変動率に一致させることを目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、対象指数との連動性を維持することを目的とする場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.10959%

純資産総額(百万円)

290

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.10959%

純資産総額(百万円)

290

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.10959%

純資産総額(百万円)

290

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

240円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

1.9%

純資産総額(百万円)

290

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

外国債券オープン(毎月決算型)

基準価額/騰落

9,907円
+0.01%

純資産総額(百万円)

3,887

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に採用されている国・地域の公社債を主要投資対象とし、インカムゲインを確保しつつ、債券市場の動きをとらえることを目指す。債券への実質投資比率は、原則として高位を維持。運用にあたっては、三井住友信託銀行からの投資助言を受ける。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月19日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月19日

リターン1年(年率)

15.52%

リターン3年(年率)

9.01%

リターン5年(年率)

5.37%

リターン10年(年率)

3.56%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

3,887

シャープレシオ1年

3.04

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

3,887

標準偏差1年

4.9%

標準偏差3年

7.21%

標準偏差5年

6.98%

標準偏差10年

6.2%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

3,887

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

1.11%

純資産総額(百万円)

3,887

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ニュー・チャイナ・ファンド(予想分配型)

基準価額/騰落

10,877円
+0.46%

純資産総額(百万円)

8

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.914%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

中国国内で事業展開している企業の中から、中長期的な運用視点に基づき、各業種毎に競争力の強いエクセレント・カンパニーに厳選して投資する。また、中国を代表する企業の新規公開にも着目し、選別投資することにより、より高い収益確保を狙う。各計算期末の前営業日の基準価額に応じた金額の分配を目指す。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

38.68%

リターン3年(年率)

10.76%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

8

シャープレシオ1年

1.89

シャープレシオ3年

0.48

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

8

標準偏差1年

20.11%

標準偏差3年

22%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

8

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

7.81%

純資産総額(百万円)

8

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

フォーリン・エンジェル・USハイイールド・ファンド

基準価額/騰落

14,164円
-0.10%

純資産総額(百万円)

134

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.767%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、投資適格から格下げとなった米ドル建てのハイイールド債券等に投資を行い、参考指数であるブルームバーグ・米国ハイイールド・フォーリン・エンジェル3%キャップ・トータル・リターン・インデックスと中長期的に同水準のリスクで参考指数を上回るリターンの獲得を目指して運用を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.97%

リターン3年(年率)

13.08%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.767%

純資産総額(百万円)

134

シャープレシオ1年

3.49

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.767%

純資産総額(百万円)

134

標準偏差1年

6.12%

標準偏差3年

9.56%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.767%

純資産総額(百万円)

134

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

134

複合

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・エマージング・ストラテジーC

基準価額/騰落

8,317円
-0.14%

純資産総額(百万円)

10

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.7945%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、エマージング市場の株式、債券等。ポートフォリオの構築は、個別銘柄選択によるボトムアップで行う。銘柄選択にあたっては、個別銘柄の期待リターンと同時にポートフォリオに与えるリスクの度合いを勘案する。実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.43%

リターン3年(年率)

4%

リターン5年(年率)

-1.73%

リターン10年(年率)

1.11%

信託報酬率

1.7945%

純資産総額(百万円)

10

シャープレシオ1年

1.03

シャープレシオ3年

0.47

シャープレシオ5年

-0.21

シャープレシオ10年

0.09

信託報酬率

1.7945%

純資産総額(百万円)

10

標準偏差1年

9.61%

標準偏差3年

8.02%

標準偏差5年

9.2%

標準偏差10年

10.9%

信託報酬率

1.7945%

純資産総額(百万円)

10

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

1.32%

純資産総額(百万円)

10

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・資産づくりファンドぷらす+(じっくり)

基準価額/騰落

12,091円
+0.04%

純資産総額(百万円)

77

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99749%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行い、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。目標とするリスク水準(標準偏差)を設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、年率約8%程度となるよう運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.8%

リターン3年(年率)

7.74%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

77

シャープレシオ1年

1.79

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

77

標準偏差1年

6.25%

標準偏差3年

6.35%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

77

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

77

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(資源国通貨)毎月

基準価額/騰落

39,862円
+0.89%

純資産総額(百万円)

4,973

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対資源国通貨で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

105.05%

リターン3年(年率)

44.04%

リターン5年(年率)

29.87%

リターン10年(年率)

20.34%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

4,973

シャープレシオ1年

4.48

シャープレシオ3年

2.02

シャープレシオ5年

1.41

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

4,973

標準偏差1年

23.35%

標準偏差3年

21.72%

標準偏差5年

21.11%

標準偏差10年

23.93%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

4,973

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0.55%

純資産総額(百万円)

4,973

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

野村 インデックスF・米国ハイ・イールド債券『愛称:Funds-i Focus 米国ハイイールド債券』

基準価額/騰落

21,396円
+0.19%

純資産総額(百万円)

1,341

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(ヘッジなし・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(ヘッジなし・円換算ベース)

ファンドコメント

米ドル建てのハイ・イールド社債を実質的な主要投資対象とし、ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(ヘッジなし・円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。対象インデックスの動きを効率的に捉える投資成果を目指すため、債券先物取引等のデリバティブ取引をヘッジ目的外の利用を含め活用する場合がある。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月22日

リターン1年(年率)

21.1%

リターン3年(年率)

14.17%

リターン5年(年率)

10.92%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

1,341

シャープレシオ1年

3.94

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

1,341

標準偏差1年

5.2%

標準偏差3年

9.3%

標準偏差5年

9.4%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

1,341

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,341

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 アジアハイ・イールド債券(米ドル)毎月

基準価額/騰落

14,137円
+0.14%

純資産総額(百万円)

75

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.713%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

BB+以下、あるいはBa1以下の格付けを有する米ドル建ての「アジアの高利回り債」を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。組入資産について、原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

22.18%

リターン3年(年率)

14.4%

リターン5年(年率)

8.4%

リターン10年(年率)

5.94%

信託報酬率

1.713%

純資産総額(百万円)

75

シャープレシオ1年

3.91

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

1.713%

純資産総額(百万円)

75

標準偏差1年

5.52%

標準偏差3年

10.2%

標準偏差5年

9.71%

標準偏差10年

9.85%

信託報酬率

1.713%

純資産総額(百万円)

75

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

2.33%

純資産総額(百万円)

75

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

野村 インデックスF・米国ハイ・イールド債券・H型『愛称:Funds-i Focus 米国ハイイールド債券 為替ヘッジ型』

基準価額/騰落

10,509円
-0.09%

純資産総額(百万円)

320

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(円ヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(円ヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

米ドル建てのハイ・イールド社債を実質的な主要投資対象とし、ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(円ヘッジ・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。対象インデックスの動きを効率的に捉える投資成果を目指すため、債券先物取引等のデリバティブ取引をヘッジ目的外の利用を含め活用する場合がある。原則、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月22日

リターン1年(年率)

3.62%

リターン3年(年率)

2.22%

リターン5年(年率)

-1.5%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

320

シャープレシオ1年

0.81

シャープレシオ3年

0.4

シャープレシオ5年

-0.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

320

標準偏差1年

3.75%

標準偏差3年

4.83%

標準偏差5年

7.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

320

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

320

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(アジア通貨)年2回

基準価額/騰落

116,119円
+0.35%

純資産総額(百万円)

1,180

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対アジア通貨で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

75.86%

リターン3年(年率)

35.61%

リターン5年(年率)

25.92%

リターン10年(年率)

20.18%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,180

シャープレシオ1年

3.54

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

0.96

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,180

標準偏差1年

21.27%

標準偏差3年

21.12%

標準偏差5年

19.16%

標準偏差10年

20.99%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,180

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

1,180

複合

アクティブ

比較

販売会社

インデックス・ブレンド(タイプI)『愛称:My Funds-i』

基準価額/騰落

13,132円
+0.05%

純資産総額(百万円)

123

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.528%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外(新興国を含む)の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)等を実質的な主要投資対象とする。相対的に大きな値動きが想定されるリスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して30%を中心とすることを原則とする。基本投資比率の決定において為替ヘッジを行うこととした実質組入外貨建資産については、マザーファンドもしくはファンドにおいて為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年04月22日

リターン1年(年率)

9.08%

リターン3年(年率)

4.95%

リターン5年(年率)

2.78%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

123

シャープレシオ1年

1.56

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

123

標準偏差1年

5.47%

標準偏差3年

4.66%

標準偏差5年

4.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

123

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

123

複合

アクティブ

比較

販売会社

インデックス・ブレンド(タイプII)『愛称:My Funds-i』

基準価額/騰落

15,869円
+0.14%

純資産総額(百万円)

86

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.539%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外(新興国を含む)の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)等を実質的な主要投資対象とする。相対的に大きな値動きが想定されるリスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して43%を中心とすることを原則とする。基本投資比率の決定において為替ヘッジを行うこととした実質組入外貨建資産については、マザーファンドもしくはファンドにおいて為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月22日

リターン1年(年率)

15.43%

リターン3年(年率)

8.79%

リターン5年(年率)

5.46%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

86

シャープレシオ1年

2.08

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

86

標準偏差1年

7.14%

標準偏差3年

6.24%

標準偏差5年

6.23%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

86

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

86

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(円)年2回

基準価額/騰落

59,897円
+0.39%

純資産総額(百万円)

6,932

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、為替取引は行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

55.96%

リターン3年(年率)

26.04%

リターン5年(年率)

15.1%

リターン10年(年率)

13.1%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6,932

シャープレシオ1年

2.95

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6,932

標準偏差1年

18.79%

標準偏差3年

15.5%

標準偏差5年

14.85%

標準偏差10年

15.79%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6,932

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

6,932

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 通貨選択日本株投信(レアル)毎月

基準価額/騰落

48,594円
+0.43%

純資産総額(百万円)

1,731

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.139%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本企業の株式。株式への投資にあたっては、代表的なわが国の株価指数(日経平均株価)を構成する株式に主に投資を行い、当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指す。円建て資産について、原則として円を売り米ドルを買う為替取引、および米ドルを売りブラジルレアルを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

134.95%

リターン3年(年率)

48.82%

リターン5年(年率)

38.63%

リターン10年(年率)

21.94%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

1,731

シャープレシオ1年

4.42

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

1.51

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

1,731

標準偏差1年

30.42%

標準偏差3年

27.36%

標準偏差5年

25.54%

標準偏差10年

26.98%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

1,731

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0.68%

純資産総額(百万円)

1,731

複合

アクティブ

比較

販売会社

インデックス・ブレンド(タイプIV)『愛称:My Funds-i』

基準価額/騰落

21,600円
+0.29%

純資産総額(百万円)

278

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.561%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外(新興国を含む)の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)等を実質的な主要投資対象とする。相対的に大きな値動きが想定されるリスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して65%を中心とすることを原則とする。基本投資比率の決定において為替ヘッジを行うこととした実質組入外貨建資産については、マザーファンドもしくはファンドにおいて為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月22日

リターン1年(年率)

26.21%

リターン3年(年率)

14.99%

リターン5年(年率)

10.03%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

278

シャープレシオ1年

2.5

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

278

標準偏差1年

10.24%

標準偏差3年

9.1%

標準偏差5年

9.09%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

278

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

278

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(レアル)年2回

基準価額/騰落

128,790円
+1.24%

純資産総額(百万円)

7,803

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対ブラジルレアルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

117.44%

リターン3年(年率)

46.5%

リターン5年(年率)

37.99%

リターン10年(年率)

21.31%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

7,803

シャープレシオ1年

4.97

シャープレシオ3年

2.04

シャープレシオ5年

1.71

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

7,803

標準偏差1年

23.5%

標準偏差3年

22.72%

標準偏差5年

22.17%

標準偏差10年

25.23%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

7,803

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

7,803

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界債券戦略ファンド<H無>(毎月)『愛称:戦略王』

基準価額/騰落

13,835円
-0.04%

純資産総額(百万円)

417

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.45299%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の様々な債券等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を図ることを目標として運用を行う。自由度の高い運用手法を用いて、債券種別、通貨およびキャッシュ(現金や短期金融商品など)等への資産配分を機動的に変更する。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2026年01月22日

リターン1年(年率)

16.95%

リターン3年(年率)

11.53%

リターン5年(年率)

10.63%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.45299%

純資産総額(百万円)

417

シャープレシオ1年

2.4

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.45299%

純資産総額(百万円)

417

標準偏差1年

6.8%

標準偏差3年

8.83%

標準偏差5年

8.49%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.45299%

純資産総額(百万円)

417

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

2.39%

純資産総額(百万円)

417

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界債券戦略ファンド<H有>(毎月)『愛称:戦略王』

基準価額/騰落

6,926円
-0.30%

純資産総額(百万円)

69

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.452%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の様々な債券等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を図ることを目標として運用を行う。自由度の高い運用手法を用いて、債券種別、通貨およびキャッシュ(現金や短期金融商品など)等への資産配分を機動的に変更する。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月22日

リターン1年(年率)

0.66%

リターン3年(年率)

0.4%

リターン5年(年率)

-1.07%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

69

シャープレシオ1年

0.02

シャープレシオ3年

0.02

シャープレシオ5年

-0.22

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

69

標準偏差1年

4.18%

標準偏差3年

5.34%

標準偏差5年

5.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

69

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

4.76%

純資産総額(百万円)

69

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS エマージング通貨債券F(米ドル売り円買い)

基準価額/騰落

4,586円
0%

純資産総額(百万円)

5,043

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.823%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

エマージング諸国の現地通貨建て債券に分散投資を行う。外貨建資産については、原則として米ドル売り円買いの為替予約取引を行い、米ドルに対するエマージング通貨の上昇機会を追求。実質的に米ドルから現地通貨建てエマージング債券へ投資した場合と同様の投資効果をねらう。また、相対的に高い金利収入と長期的な通貨価値の上昇を捉えることを追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月22日

リターン1年(年率)

5.51%

リターン3年(年率)

0.59%

リターン5年(年率)

-3.06%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.823%

純資産総額(百万円)

5,043

シャープレシオ1年

0.48

シャープレシオ3年

0.03

シャープレシオ5年

-0.33

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.823%

純資産総額(百万円)

5,043

標準偏差1年

10.27%

標準偏差3年

9.67%

標準偏差5年

9.92%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.823%

純資産総額(百万円)

5,043

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

7.2%

純資産総額(百万円)

5,043

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

GQGダイナミック・ハイクオリティ株式(予想分配型)

基準価額/騰落

9,536円
-0.42%

純資産総額(百万円)

117

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.9481%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に日本を含む世界の金融商品取引所に上場するグローバル株式等の中から「ハイクオリティ銘柄」(安定した利益成長が見込まれ、かつ健全な財務体質を有するクオリティ銘柄のうち、今後5年間の業績見通しが良好と考えられる銘柄)に投資し、信託財産の成長を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.9481%

純資産総額(百万円)

117

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.9481%

純資産総額(百万円)

117

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.9481%

純資産総額(百万円)

117

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

117

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ハイ・イールド・ファンド(毎月)H有

基準価額/騰落

6,650円
-0.40%

純資産総額(百万円)

1,026

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

BB格相当以下の格付が付与されている米国ドル建ての高利回り事業債を主要投資対象とし、中長期的に、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。投資対象を40業種に分類し、1業種あたりの投資割合は、原則としてマザーファンドの純資産総額の25%以内とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.06%

リターン3年(年率)

2.31%

リターン5年(年率)

-0.74%

リターン10年(年率)

1.61%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,026

シャープレシオ1年

0.94

シャープレシオ3年

0.43

シャープレシオ5年

-0.14

シャープレシオ10年

0.2

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,026

標準偏差1年

3.72%

標準偏差3年

4.77%

標準偏差5年

6.63%

標準偏差10年

7.56%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,026

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年05月12日

分配金利回り

3.61%

純資産総額(百万円)

1,026

国内/不

インデックス

比較

販売会社

ダイワ 高利回りJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額/騰落

14,779円
-0.63%

純資産総額(百万円)

86

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.6875%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

日経高利回りREIT指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

日経高利回りREIT指数(トータルリターン)

ファンドコメント

日本のリートに投資し、投資成果を「日経高利回りREIT指数」(東京証券取引所に上場するすべての不動産投資信託(リート)の中から、予想配当利回りと流動性により選定された銘柄で構成された指数)の動きに連動させることをめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月21日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.38%

リターン3年(年率)

5.61%

リターン5年(年率)

2.42%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

86

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

0.58

シャープレシオ5年

0.23

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

86

標準偏差1年

11.48%

標準偏差3年

9.25%

標準偏差5年

9.84%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

86

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月21日

分配金利回り

0.74%

純資産総額(百万円)

86

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

One 世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(H有)『愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり)』

基準価額/騰落

13,915円
+0.69%

純資産総額(百万円)

162

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く世界各国の好配当株式。組入銘柄の選定に当たっては、配当利回りの高い銘柄および増配の期待できる銘柄を選定し、安定的な配当収入およびキャピタルゲインを享受することをめざす。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月21日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.15%

リターン3年(年率)

8.93%

リターン5年(年率)

6.05%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

162

シャープレシオ1年

1.73

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

162

標準偏差1年

8.44%

標準偏差3年

7.9%

標準偏差5年

9.48%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

162

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年04月21日

分配金利回り

1.19%

純資産総額(百万円)

162

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界厳選株式<H有>(予想分配金提示型)『愛称:世界のベスト』

基準価額/騰落

10,424円
-0.60%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に厳選投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

One 毎月分配債券ファンド『愛称:円パワーズ』

基準価額/騰落

7,809円
-0.12%

純資産総額(百万円)

447

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.968%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内公社債(A格以上)および海外の国債等(AA格以上)。国内公社債と海外の国債等の組入比率は、各国の金利水準や経済ファンダメンタルズ等を勘案し決定し、ポートフォリオ全体の加重平均デュレーションは、原則として3-7年の範囲内とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月23日

リターン1年(年率)

-2.48%

リターン3年(年率)

-1.85%

リターン5年(年率)

-1.75%

リターン10年(年率)

-0.96%

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

447

シャープレシオ1年

-2.44

シャープレシオ3年

-1.36

シャープレシオ5年

-1.2

シャープレシオ10年

-0.67

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

447

標準偏差1年

1.25%

標準偏差3年

1.57%

標準偏差5年

1.61%

標準偏差10年

1.57%

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

447

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

3円

直近決算日

2026年04月23日

分配金利回り

0.42%

純資産総額(百万円)

447

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

USストラテジック・インカムA(H有)『愛称:債券王』

基準価額/騰落

6,297円
-0.19%

純資産総額(百万円)

1,443

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.304%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての米国債券。市場環境の変化をとらえて、米国の国債、政府機関債、モーゲージ債、投資適格社債、ハイイールド債など各債券種類への投資比率を機動的に変更する戦略(「ストラテジック・インカム戦略」)を用いて運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月24日

リターン1年(年率)

-0.06%

リターン3年(年率)

-2.04%

リターン5年(年率)

-4.34%

リターン10年(年率)

-1.74%

信託報酬率

1.304%

純資産総額(百万円)

1,443

シャープレシオ1年

-0.18

シャープレシオ3年

-0.41

シャープレシオ5年

-0.79

シャープレシオ10年

-0.37

信託報酬率

1.304%

純資産総額(百万円)

1,443

標準偏差1年

3.44%

標準偏差3年

5.7%

標準偏差5年

5.8%

標準偏差10年

4.96%

信託報酬率

1.304%

純資産総額(百万円)

1,443

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月23日

分配金利回り

1.75%

純資産総額(百万円)

1,443

アクティブ

比較

販売会社

インカムビルダー(毎月決算型)限定H

基準価額/騰落

7,418円
-0.28%

純資産総額(百万円)

165

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の債券・株式等。インカム(利子・配当)を重視して幅広い資産(国債・政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、転換社債、資産担保証券、バンクローン、株式、REIT)に投資。投資環境に応じて機動的に資産配分を変更する。外貨建資産について、原則として、米ドル売り/円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年10月23日

リターン1年(年率)

3.06%

リターン3年(年率)

0.74%

リターン5年(年率)

-2.46%

リターン10年(年率)

0.57%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

165

シャープレシオ1年

0.64

シャープレシオ3年

0.08

シャープレシオ5年

-0.41

シャープレシオ10年

0.06

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

165

標準偏差1年

3.88%

標準偏差3年

5.97%

標準偏差5年

6.4%

標準偏差10年

8.31%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

165

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月23日

分配金利回り

1.48%

純資産総額(百万円)

165

アクティブ

比較

販売会社

インカムビルダー(毎月決算型)H無

基準価額/騰落

15,569円
-0.02%

純資産総額(百万円)

3,450

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の債券・株式等。インカム(利子・配当)を重視して幅広い資産(国債・政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、転換社債、資産担保証券、バンクローン、株式、REIT)に投資。投資環境に応じて機動的に資産配分を変更する。外貨建資産について、原則として、為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年10月23日

リターン1年(年率)

19.82%

リターン3年(年率)

12.13%

リターン5年(年率)

9.3%

リターン10年(年率)

7.28%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

3,450

シャープレシオ1年

3.65

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

3,450

標準偏差1年

5.26%

標準偏差3年

8.72%

標準偏差5年

8.35%

標準偏差10年

10.25%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

3,450

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月23日

分配金利回り

1.41%

純資産総額(百万円)

3,450

アクティブ

成長

比較

販売会社

インカムビルダー(年1回決算型)限定H

基準価額/騰落

9,969円
-0.28%

純資産総額(百万円)

244

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の債券・株式等。インカム(利子・配当)を重視して幅広い資産(国債・政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、転換社債、資産担保証券、バンクローン、株式、REIT)に投資。投資環境に応じて機動的に資産配分を変更する。外貨建資産について、原則として、米ドル売り/円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月23日

リターン1年(年率)

3.02%

リターン3年(年率)

0.69%

リターン5年(年率)

-2.53%

リターン10年(年率)

0.56%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

244

シャープレシオ1年

0.63

シャープレシオ3年

0.07

シャープレシオ5年

-0.42

シャープレシオ10年

0.06

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

244

標準偏差1年

3.88%

標準偏差3年

5.97%

標準偏差5年

6.4%

標準偏差10年

8.33%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

244

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

244

アクティブ

成長

比較

販売会社

インカムビルダー(年1回決算型)H無

基準価額/騰落

20,084円
-0.02%

純資産総額(百万円)

3,642

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の債券・株式等。インカム(利子・配当)を重視して幅広い資産(国債・政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、転換社債、資産担保証券、バンクローン、株式、REIT)に投資。投資環境に応じて機動的に資産配分を変更する。外貨建資産について、原則として、為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年04月23日

リターン1年(年率)

19.81%

リターン3年(年率)

12.14%

リターン5年(年率)

9.33%

リターン10年(年率)

7.31%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

3,642

シャープレシオ1年

3.65

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

3,642

標準偏差1年

5.26%

標準偏差3年

8.74%

標準偏差5年

8.35%

標準偏差10年

10.24%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

3,642

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,642

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

先進国資産配分コントロールファンド<安定型>『愛称:コア安定』

基準価額/騰落

10,445円
-0.05%

純資産総額(百万円)

1,127

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、債券および短期金融資産を実質的な主要投資対象とする。各資産の組入比率は、国内・先進国株式が0%から12%、国内債券が0%から51%、先進国債券が0%から25%(原則、25%固定)。実質組入外貨建資産のうち、株式部分については、原則として為替ヘッジを行わず、債券部分については75%から100%の範囲でヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.13%

リターン3年(年率)

1.86%

リターン5年(年率)

0.19%

リターン10年(年率)

0.42%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,127

シャープレシオ1年

0.56

シャープレシオ3年

0.37

シャープレシオ5年

0.01

シャープレシオ10年

0.11

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,127

標準偏差1年

4.54%

標準偏差3年

4.35%

標準偏差5年

3.98%

標準偏差10年

3.2%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,127

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月23日

分配金利回り

0.1%

純資産総額(百万円)

1,127

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

GX 米ドル建て投資適格社債

基準価額/騰落

28,581円
+0.12%

純資産総額(百万円)

134

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.1675%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:468A)。米ドル建ての投資適格社債に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。奇数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1675%

純資産総額(百万円)

134

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1675%

純資産総額(百万円)

134

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1675%

純資産総額(百万円)

134

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

220円

直近決算日

2026年05月10日

分配金利回り

5.25%

純資産総額(百万円)

134

複合

インデックス

比較

販売会社

バランスセレクト50

基準価額/騰落

26,213円
+0.25%

純資産総額(百万円)

1,572

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

内外の株式および公社債に分散投資するバランス運用を行うことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指す。投資比率は国内株式30%、外国株式20%、国内債券40%、外国債券10%を基本とし、原則として3カ月毎にリバランスを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

17.97%

リターン3年(年率)

10.75%

リターン5年(年率)

7.6%

リターン10年(年率)

6.64%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

1,572

シャープレシオ1年

2.04

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

1,572

標準偏差1年

8.54%

標準偏差3年

7.46%

標準偏差5年

7.22%

標準偏差10年

7.41%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

1,572

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

160円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0.61%

純資産総額(百万円)

1,572

複合

インデックス

比較

販売会社

国内債券・株式バランスF(確定拠出年金)

基準価額/騰落

25,445円
+0.31%

純資産総額(百万円)

573

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.572%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。わが国の公社債及び株式に分散投資し、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指す。NOMURA-BPI国債指数に連動する投資成果を目指す国内債券マザーとTOPIXに連動する投資成果を目指す国内株式マザーに各50%ずつを基本に投資し、原則として3ヵ月毎にリバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.28%

リターン3年(年率)

9.28%

リターン5年(年率)

6.38%

リターン10年(年率)

5.47%

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

573

シャープレシオ1年

1.49

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

573

標準偏差1年

9.87%

標準偏差3年

7.41%

標準偏差5年

6.93%

標準偏差10年

7.08%

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

573

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

573

複合

インデックス

比較

販売会社

バランスセレクト70(確定拠出年金)

基準価額/騰落

43,098円
+0.45%

純資産総額(百万円)

295

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.737%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債に分散投資するバランス運用を行うことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指す。投資比率は国内株式45%、外国株式25%、国内債券20%、外国債券10%を基本とし、原則として3カ月毎にリバランスを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.29%

リターン3年(年率)

16.8%

リターン5年(年率)

11.88%

リターン10年(年率)

9.82%

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

295

シャープレシオ1年

2.47

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.97

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

295

標準偏差1年

11.21%

標準偏差3年

9.72%

標準偏差5年

9.41%

標準偏差10年

10.1%

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

295

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

295

アクティブ

比較

販売会社

米国バンクローンF通貨〈円〉(毎月)『愛称:スマートスター』

基準価額/騰落

6,804円
-0.06%

純資産総額(百万円)

1,052

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等を主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米ドル建てのバンクローン、公社債等は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る。原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかる。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月11日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

1.07%

リターン3年(年率)

1.44%

リターン5年(年率)

0.35%

リターン10年(年率)

0.43%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

1,052

シャープレシオ1年

0.23

シャープレシオ3年

0.52

シャープレシオ5年

0.06

シャープレシオ10年

0.07

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

1,052

標準偏差1年

2.21%

標準偏差3年

2.21%

標準偏差5年

3%

標準偏差10年

4.8%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

1,052

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

1.25%

純資産総額(百万円)

1,052

アクティブ

比較

販売会社

米国バンクローンF通貨〈豪ドル〉(毎月)『愛称:スマートスター』

基準価額/騰落

9,280円
+0.34%

純資産総額(百万円)

1,109

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等を主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米ドル建てのバンクローン、公社債等は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る。対円での為替ヘッジを行わず、米ドル売り/豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月11日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

30.69%

リターン3年(年率)

14.39%

リターン5年(年率)

9.4%

リターン10年(年率)

5.53%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

1,109

シャープレシオ1年

4.75

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

1,109

標準偏差1年

6.34%

標準偏差3年

8.91%

標準偏差5年

10.5%

標準偏差10年

12.36%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

1,109

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

1.94%

純資産総額(百万円)

1,109

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)

基準価額/騰落

9,432円
-0.10%

純資産総額(百万円)

209

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、海外のソブリン債券。基本投資割合は、ドル通貨圏、欧州通貨圏にそれぞれ50%程度ずつとする。取得時において国債はA格相当以上、国債以外は、AA格相当以上とすることを基本とし、ポートフォリオの修正デュレーションは、5年程度-10年程度の範囲を基本とする。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

15.09%

リターン3年(年率)

8.59%

リターン5年(年率)

4.12%

リターン10年(年率)

2.89%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

209

シャープレシオ1年

2.54

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

209

標準偏差1年

5.7%

標準偏差3年

7.23%

標準偏差5年

7.59%

標準偏差10年

6.57%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

209

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0.64%

純資産総額(百万円)

209

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

次世代消費関連株式ファンド(予想分配型)『愛称:フューチャー・ジエネレーションズ(予想分配金提示型)』

基準価額/騰落

9,695円
-1.22%

純資産総額(百万円)

58

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.936%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式等の中から、消費関連企業(若い世代を中心とした消費者層の消費行動から恩恵を受ける企業)の株式等に投資する。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じ、所定の金額の分配をめざす。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月9日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.24%

リターン3年(年率)

16.28%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

58

シャープレシオ1年

0.84

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

58

標準偏差1年

19.75%

標準偏差3年

21.66%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

58

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

5.26%

純資産総額(百万円)

58

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

モルガン・スタンレー インフラ株式(H有/予想分配型)

基準価額/騰落

10,939円
+0.96%

純資産総額(百万円)

341

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.2375%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式等の中から、インフラ関連企業(特に公益事業、エネルギー・インフラ、通信、運輸/輸送)の株式等に投資する。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じ、所定の金額の分配をめざす。保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

8.65%

リターン3年(年率)

4.76%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

341

シャープレシオ1年

0.84

シャープレシオ3年

0.41

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

341

標準偏差1年

9.65%

標準偏差3年

10.99%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

341

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

3.47%

純資産総額(百万円)

341

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(米ドル)毎月

基準価額/騰落

9,088円
+0.13%

純資産総額(百万円)

654

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング国債。相対的に高いインカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す。また、投資対象の一部にエマージング社債を加えることで、更なる利回りの向上に努める。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.35%

リターン3年(年率)

15.05%

リターン5年(年率)

7.97%

リターン10年(年率)

5.75%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

654

シャープレシオ1年

3.17

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

654

標準偏差1年

6.85%

標準偏差3年

9.54%

標準偏差5年

9.1%

標準偏差10年

9.7%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

654

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

4.62%

純資産総額(百万円)

654

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

T&D インド中小型株ファンド(毎月・予想分配型)『愛称:ガンジス(予想分配金提示型)』

基準価額/騰落

9,898円
-1.38%

純資産総額(百万円)

11

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.05099%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

インドの証券取引所に上場する株式のうち、中小型株を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。投資にあたっては、インドの高度経済成長期において高い成長が期待でき、相対的に割安と考えられる株式を選定し、組入銘柄を決定。各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の分配金額を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.05099%

純資産総額(百万円)

11

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.05099%

純資産総額(百万円)

11

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.05099%

純資産総額(百万円)

11

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11

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成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

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先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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