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検索結果5727件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2070

基準価額/騰落

12,318円
+0.70%

純資産総額(百万円)

2

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。2070年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2

日本/債

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ 円高フォーカス ETF『愛称:円高ハンター』

基準価額/騰落

783,677円
-0.23%

純資産総額(百万円)

952

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国内債券・短期債

ベンチマーク/連動指数

FTSE円ドルロング日本国債0-1年(含短国)インデックス

ベンチマーク/連動指数

FTSE円ドルロング日本国債0-1年(含短国)インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:488A)。短期の日本国債と米ドルに対する日本円ロングのパフォーマンスを示す「FTSE円ドルロング日本国債0-1年(含短国)インデックス」の動きに高位に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

952

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

952

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

952

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

952

アクティブ

比較

販売会社

One グローバル債券2025-10(限定追加型)(H無)

基準価額/騰落

10,676円
+0.58%

純資産総額(百万円)

2,840

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.7095%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。世界(日本、新興国を含む)の米ドル建て、ユーロ建てまたは英ポンド建ての各種債券(投資適格未満の債券や無格付けの債券を含む)に実質的に投資する。ポートフォリオの平均格付けは、構築時においてBBB格相当以上をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7095%

純資産総額(百万円)

2,840

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7095%

純資産総額(百万円)

2,840

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7095%

純資産総額(百万円)

2,840

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,840

複合

アクティブ

比較

販売会社

ゴールド/オール・カントリー株式戦略ファンド『愛称:ゴルカン』

基準価額/騰落

12,599円
+1.03%

純資産総額(百万円)

3,518

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

SGイシュアーが発行する担保付社債(円建て)を主要投資対象とし、ゴールド/オール・カントリー株式戦略のパフォーマンスに連動する投資成果を目指す。実質的に世界株式と金に投資を行い、世界株式市場の上昇を捉えつつ、市場局面に応じて金への投資配分を増やすことでポートフォリオのリスク分散を図ることを目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.37%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

3,518

シャープレシオ1年

1.93

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

3,518

標準偏差1年

10.82%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

3,518

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,518

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ/シュローダー・グローバルCB(成長・H無)『愛称:攻防兼備』

基準価額/騰落

16,705円
+0.38%

純資産総額(百万円)

1,165

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・転換社債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のCB(転換社債)に投資する。指定投資信託証券の投資割合については、委託会社が市況動向および資金動向等を勘案して決定するものとし、原則として、シュローダー・グローバルCBファンド(少人数私募)為替ヘッジありを高位に保つことを基本とする。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月20日

リターン1年(年率)

12.51%

リターン3年(年率)

12.66%

リターン5年(年率)

6.48%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,165

シャープレシオ1年

1.12

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

0.65

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,165

標準偏差1年

10.72%

標準偏差3年

9.49%

標準偏差5年

9.79%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,165

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,165

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ラッセル・インベストメント・アジア増配継続株100B

基準価額/騰落

11,558円
+0.69%

純資産総額(百万円)

1,129

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除くアジア(中国、香港、インド、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、韓国、台湾、タイ)の増配継続企業の中から、特に配当成長性の高い企業の株式等(DR含む)に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

14.56%

リターン3年(年率)

14.88%

リターン5年(年率)

10.86%

リターン10年(年率)

8.07%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,129

シャープレシオ1年

1.06

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,129

標準偏差1年

13.31%

標準偏差3年

12.74%

標準偏差5年

13.28%

標準偏差10年

15.12%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,129

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

800円

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

12.11%

純資産総額(百万円)

1,129

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天 グローバル・バランス(安定型)『愛称:豊饒の木』

基準価額/騰落

20,658円
+0.58%

純資産総額(百万円)

196

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界(日本を含む)の株式、債券、不動産投資信託(REIT)、商品(コモディティ)。基本資産配分は、先進国株式15-35%、新興国株式0-10%、先進国債券55-75%、新興国債券0-10%、REIT0%、コモディティ0%。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

9.72%

リターン3年(年率)

11.81%

リターン5年(年率)

7.48%

リターン10年(年率)

4.52%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

196

シャープレシオ1年

1.31

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

196

標準偏差1年

7.07%

標準偏差3年

7.45%

標準偏差5年

7.43%

標準偏差10年

7.09%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

196

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

196

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

新経済大国日本『愛称:テック・スラッガー』

基準価額/騰落

18,302円
+0.08%

純資産総額(百万円)

1,827

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の株式の中から、グローバルな大競争時代を勝ち抜き、経済大国日本(技術立国日本等)の復活への推進力となることが期待される企業の株式を中心に投資する。銘柄毎の投資額、銘柄入替えのタイミング等は、投資環境等に応じて決定する。株式の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の80%程度以上を基本とする。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月25日

リターン1年(年率)

24.99%

リターン3年(年率)

23.58%

リターン5年(年率)

11.45%

リターン10年(年率)

9.3%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,827

シャープレシオ1年

1.42

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,827

標準偏差1年

17.3%

標準偏差3年

13.8%

標準偏差5年

14.63%

標準偏差10年

15.21%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,827

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

700円

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

3.82%

純資産総額(百万円)

1,827

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

テンプルトン新興国小型株ファンド『愛称:ライジング・フォース』

基準価額/騰落

20,888円
+1.14%

純資産総額(百万円)

2,536

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.958%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として新興国の小型株式等に投資を行う。投資にあたっては、新興国の株式等のうち、主として新興国で登記されている小型企業の株式等へ投資を行う。銘柄選定にあたっては、徹底的な調査活動による長期業績予想に基づき、独自に算出した適正価値に対して割安と判断される銘柄に投資する。外国投資法人の運用は、テンプルトン・アセット・マネジメント・リミテッドが行う。原則、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

9.32%

リターン3年(年率)

16.18%

リターン5年(年率)

15.55%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

2,536

シャープレシオ1年

0.73

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

2,536

標準偏差1年

12.19%

標準偏差3年

11.46%

標準偏差5年

12.12%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

2,536

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

2,536

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ ライフ・バランスF(安定型)

基準価額/騰落

12,842円
+0.31%

純資産総額(百万円)

252

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

内外の主要金融資産に分散投資を行い、基本ポートフォリオに沿った資産配分を行うことにより、長期的に安定した収益の獲得を目指す。基本ポートフォリオは、国内債券57%、国内株式20%、外国債券10%、外国株式10%、およびコール・ローン等の短期金融商品3%の比率とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月07日

リターン1年(年率)

5.92%

リターン3年(年率)

6.46%

リターン5年(年率)

3.67%

リターン10年(年率)

3.15%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

252

シャープレシオ1年

1.46

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

252

標準偏差1年

3.75%

標準偏差3年

4.66%

標準偏差5年

4.98%

標準偏差10年

5.09%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

252

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2025年08月07日

分配金利回り

1.17%

純資産総額(百万円)

252

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ラッセル・インベストメント DC国内債券F(厳選型)

基準価額/騰落

8,644円
+0.02%

純資産総額(百万円)

649

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債を実質的な主要投資対象とする。NOMURA-BPI総合指数をベンチマークとし、中長期的に安定してベンチマークを上回ることを目指す。運用スタイルの異なる複数の運用会社を組み合わせた「マルチ・マネージャー運用」を行う。運用会社や目標配分割合の変更は、原則として随時行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月19日

リターン1年(年率)

-5.76%

リターン3年(年率)

-2.85%

リターン5年(年率)

-2.73%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

649

シャープレシオ1年

-3.02

シャープレシオ3年

-1.15

シャープレシオ5年

-1.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

649

標準偏差1年

2.06%

標準偏差3年

2.64%

標準偏差5年

2.28%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

649

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

649

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・米国リカバリー・ポテンシャル戦略株式F

基準価額/騰落

15,422円
+0.64%

純資産総額(百万円)

872

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.722%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の取引所に上場されている小型株式(時価総額50億米ドル以下の銘柄)に投資する。株価が企業の本源的価値に対して過小評価されており、今後、本源的価値と株価の乖離が縮小すること(リカバリー)が見込まれる銘柄に投資する。外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月05日

リターン1年(年率)

16.9%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.722%

純資産総額(百万円)

872

シャープレシオ1年

0.86

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.722%

純資産総額(百万円)

872

標準偏差1年

19.22%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.722%

純資産総額(百万円)

872

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

872

アクティブ

比較

販売会社

MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(マネー)

基準価額/騰落

10,026円
0%

純資産総額(百万円)

216

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の短期公社債等を中心に投資し、主として安定した利子等収益の確保を図る。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

0.29%

リターン3年(年率)

0.13%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

216

シャープレシオ1年

-6.13

シャープレシオ3年

-1.04

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

216

標準偏差1年

0.03%

標準偏差3年

0.08%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

216

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

216

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ THE USA Aコース

基準価額/騰落

22,587円
+0.91%

純資産総額(百万円)

1,153

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の株式(DR(預託証書)を含む)。米国の株式とは、米国の金融商品取引所に上場している企業の株式および米国において主要な事業活動に従事している先進国(米国および日本を除く)の企業の株式を指す。原則として米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.64%

リターン3年(年率)

14.15%

リターン5年(年率)

4.63%

リターン10年(年率)

7.25%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,153

シャープレシオ1年

0.49

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

0.26

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,153

標準偏差1年

12.52%

標準偏差3年

14%

標準偏差5年

17.45%

標準偏差10年

16.66%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,153

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年08月21日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

1,153

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

SBI 国内大小成長株ファンド『愛称:大小』

基準価額/騰落

13,806円
+0.64%

純資産総額(百万円)

729

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.496%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は国内の株式を実質的な投資対象とする投資信託証券。国内の大型株、小型株運用で実績がある運用会社の運用するファンドへ投資を行う。実質基本投資割合は大型株50%、小型株50%を基本に±10%の範囲とし、原則として3ヵ月に1回、基本投資割合へ戻す調整を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

15.27%

リターン3年(年率)

16.48%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

729

シャープレシオ1年

1.32

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

729

標準偏差1年

11.19%

標準偏差3年

12.14%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

729

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

729

日本/債

インデックス

比較

販売会社

野村 日本国債インデックスF(確定拠出年金)

基準価額/騰落

10,581円
-0.02%

純資産総額(百万円)

5,218

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI国債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI国債

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債を主要投資対象とし、NOMURA‐BPI国債(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス国債)の動きに連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

-6.64%

リターン3年(年率)

-3.34%

リターン5年(年率)

-3.29%

リターン10年(年率)

-1.31%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

5,218

シャープレシオ1年

-2.95

シャープレシオ3年

-1.11

シャープレシオ5年

-1.26

シャープレシオ10年

-0.54

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

5,218

標準偏差1年

2.41%

標準偏差3年

3.2%

標準偏差5年

2.72%

標準偏差10年

2.58%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

5,218

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

5,218

複合

インデックス

比較

販売会社

バランスセレクト30

基準価額/騰落

19,117円
+0.23%

純資産総額(百万円)

882

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.638%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

内外の株式および公社債に分散投資するバランス運用を行うことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指す。投資比率は国内株式20%、外国株式10%、国内債券55%、外国債券15%を基本とし、原則として3カ月毎にリバランスを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

3.79%

リターン3年(年率)

6.69%

リターン5年(年率)

4.05%

リターン10年(年率)

3.31%

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

882

シャープレシオ1年

0.8

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

882

標準偏差1年

4.16%

標準偏差3年

4.53%

標準偏差5年

4.72%

標準偏差10年

4.76%

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

882

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

85円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0.44%

純資産総額(百万円)

882

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

新興国株式インデックスオープン

基準価額/騰落

28,907円
+1.20%

純資産総額(百万円)

2,079

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の株式等(DR(預託証書)を含む)。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざす。株式の実質投資比率は原則として高位を維持する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

30.11%

リターン3年(年率)

21.82%

リターン5年(年率)

12.43%

リターン10年(年率)

9.99%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,079

シャープレシオ1年

1.88

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,079

標準偏差1年

15.74%

標準偏差3年

14.28%

標準偏差5年

13.99%

標準偏差10年

16.86%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,079

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

320円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

1.11%

純資産総額(百万円)

2,079

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券<H有>(年1回)『愛称:世界のいしずえ』

基準価額/騰落

8,359円
+0.25%

純資産総額(百万円)

1,467

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のインフラ関連企業(公益、通信、エネルギーおよび運輸等の日常生活に必要不可欠なサービスを提供する企業)が発行する米ドル建て債券。投資する債券は、原則として取得時においてBBB-格相当以上の格付を取得しているものに限る。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

2.41%

リターン3年(年率)

-0.62%

リターン5年(年率)

-5.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,467

シャープレシオ1年

0.69

シャープレシオ3年

-0.11

シャープレシオ5年

-0.66

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,467

標準偏差1年

2.79%

標準偏差3年

7.64%

標準偏差5年

8.5%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,467

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,467

日本/債

インデックス

比較

販売会社

日本超長期国債インデックス(ラップ向け)

基準価額/騰落

6,701円
+0.16%

純資産総額(百万円)

1,317

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI国債 超長期(11‐)

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI国債 超長期(11‐)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本の国債を主要投資対象とする。NOMURA-BPI国債超長期(11-)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し債券の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-14.25%

リターン3年(年率)

-7.18%

リターン5年(年率)

-6.97%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

1,317

シャープレシオ1年

-3.11

シャープレシオ3年

-1.11

シャープレシオ5年

-1.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

1,317

標準偏差1年

4.73%

標準偏差3年

6.64%

標準偏差5年

5.62%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

1,317

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,317

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・リート・オープン(1年決算型)

基準価額/騰落

35,364円
-0.59%

純資産総額(百万円)

720

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の上場不動産投資信託。ポートフォリオの構築は、トップダウンで国や地域、セクター配分などを決定し、ボトムアップで個別銘柄を選定する、2つのアプローチの融合によって行い、安定した配当利回りの確保と値上がり益の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月10日

リターン1年(年率)

3.07%

リターン3年(年率)

11.62%

リターン5年(年率)

11.08%

リターン10年(年率)

3.15%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

720

シャープレシオ1年

0.26

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.18

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

720

標準偏差1年

10.18%

標準偏差3年

12.18%

標準偏差5年

15.22%

標準偏差10年

17.59%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

720

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

720

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ DC日本株ESGアクティブファンド『愛称:そだてるみらい』

基準価額/騰落

24,873円
+0.29%

純資産総額(百万円)

1,416

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.836%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として日本の株式に投資を行う。株式への投資にあたっては、企業との対話を通じてESG(環境・社会・企業統治)の取り組みの改善が見込まれる企業の中から、企業収益の成長性、株価水準等を考慮して、銘柄選定を行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.36%

リターン3年(年率)

19.36%

リターン5年(年率)

15.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

1,416

シャープレシオ1年

1.93

シャープレシオ3年

2.21

シャープレシオ5年

1.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

1,416

標準偏差1年

7.18%

標準偏差3年

8.69%

標準偏差5年

10.41%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

1,416

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,416

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

SBI 日本・アジアフィンテック株式ファンド

基準価額/騰落

25,187円
+0.46%

純資産総額(百万円)

1,404

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.8018%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含むアジアの株式の中からフィンテック関連分野において高い成長が見込まれる企業の株式等に投資する。本ファンドにおいて、フィンテック関連企業とは、最新の情報通信技術を用いて革新的な金融商品・サービスを提供している企業、それらの企業を技術的、金銭的に支援する企業及びフィンテックを活用してビジネスを展開する企業などをいう。原則として対円での為替ヘッジを行わない。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月24日

リターン1年(年率)

21.28%

リターン3年(年率)

16%

リターン5年(年率)

5.66%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8018%

純資産総額(百万円)

1,404

シャープレシオ1年

2.61

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.37

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8018%

純資産総額(百万円)

1,404

標準偏差1年

7.98%

標準偏差3年

11.44%

標準偏差5年

15%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8018%

純資産総額(百万円)

1,404

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,404

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

円キャッシュプラス・高金利先進国債券F『愛称:DC円キャッシュプラス』

基準価額/騰落

8,447円
-0.01%

純資産総額(百万円)

1,747

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.1958%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。マザーファンドを通じて、高格付けの先進国のうち、為替ヘッジコスト考慮後の利回りや信用力などを考慮して複数国を選定し、その国の国債や、国際機関債などに投資する。外貨建資産については、原則として、対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.03%

リターン3年(年率)

-1%

リターン5年(年率)

-3.49%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1958%

純資産総額(百万円)

1,747

シャープレシオ1年

-0.73

シャープレシオ3年

-0.3

シャープレシオ5年

-0.77

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1958%

純資産総額(百万円)

1,747

標準偏差1年

2.06%

標準偏差3年

4%

標準偏差5年

4.7%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1958%

純資産総額(百万円)

1,747

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,747

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ国際 ターゲットリターン(2%コース)

基準価額/騰落

10,156円
+0.16%

純資産総額(百万円)

136

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.9768%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の株式、債券および通貨等の幅広い資産(不動産投資信託証券を含む)に投資を行う。ファンドの運用にあたっては、中長期的な目標リターン(年率2%(信託報酬等控除後))の達成をめざして運用を行う。当目標を達成するために、年率3%(信託報酬等控除前)程度のリターンをめざす投資信託証券へ均等投資する。為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.5%

リターン3年(年率)

1.18%

リターン5年(年率)

-0.6%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9768%

純資産総額(百万円)

136

シャープレシオ1年

0.01

シャープレシオ3年

0.33

シャープレシオ5年

-0.23

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9768%

純資産総額(百万円)

136

標準偏差1年

2.44%

標準偏差3年

2.98%

標準偏差5年

3.2%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9768%

純資産総額(百万円)

136

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

136

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 ワールドボンド・ファンド

基準価額/騰落

9,095円
-0.04%

純資産総額(百万円)

909

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資する公社債は、投資時点においてBBB格相当以上の格付を有する公社債とし、日本を含む先進国の国債等(国債、政府保証債、政府機関債、国際機関債、地方債)を中心に投資する。市場環境、利回り水準、為替ヘッジコスト等を勘案して国別配分、通貨配分、デュレーションの水準を決定し、ポートフォリオを構築する。なお、ポートフォリオのデュレーションは、原則として8年以内の範囲内で調整する。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月15日

リターン1年(年率)

2.51%

リターン3年(年率)

-0.99%

リターン5年(年率)

-2.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

909

シャープレシオ1年

0.76

シャープレシオ3年

-0.28

シャープレシオ5年

-0.76

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

909

標準偏差1年

2.68%

標準偏差3年

4.22%

標準偏差5年

3.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

909

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

909

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

豪ドル年1回決算型ファンド

基準価額/騰落

13,585円
+0.96%

純資産総額(百万円)

3,880

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(0-3年、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(0-3年、円換算ベース)

ファンドコメント

豪ドル建ての公社債を主要投資対象とする。ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(0-3年、円換算ベース)をベンチマークとする。組入債券の平均格付は、原則としてAA-格相当以上を維持し、また投資する公社債は、原則として購入時においてA-格相当以上の格付を取得しているものに限定する。運用は、UBSアセット・マネジメント(オーストラリア)リミテッドに委託する。原則、為替ヘッジを行わない。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月15日

リターン1年(年率)

9.44%

リターン3年(年率)

8.79%

リターン5年(年率)

6.87%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

3,880

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

3,880

標準偏差1年

7.07%

標準偏差3年

7.53%

標準偏差5年

8.77%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

3,880

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

3,880

国内/不

インデックス

比較

販売会社

DCニッセイ J-REITインデックスF

基準価額/騰落

19,894円
+0.15%

純資産総額(百万円)

1,806

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.407%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内の証券取引所に上場している不動産投資信託証券。東証REIT指数採用銘柄(採用予定を含む)に投資を行うものとし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標に運用を行う。不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

27.19%

リターン3年(年率)

6.44%

リターン5年(年率)

6.32%

リターン10年(年率)

4.99%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

1,806

シャープレシオ1年

4.54

シャープレシオ3年

0.73

シャープレシオ5年

0.64

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

1,806

標準偏差1年

5.88%

標準偏差3年

8.65%

標準偏差5年

9.73%

標準偏差10年

11.93%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

1,806

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,806

アクティブ

比較

販売会社

One 円建て債券ファンドIII 2024-12『愛称:円結びIII 2024-12』

基準価額/騰落

9,931円
-0.10%

純資産総額(百万円)

8,530

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.539%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。国内外の企業が発行する円建ての債券(劣後債等を含む)、円建てのソブリン債(国債、国際機関債、政府関係機関ならびに地方自治体が発行する債券)を主要投資対象とする。投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月14日

リターン1年(年率)

-0.18%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

8,530

シャープレシオ1年

-0.47

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

8,530

標準偏差1年

1.38%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

8,530

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,530

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産)

基準価額/騰落

21,671円
+0.23%

純資産総額(百万円)

3,135

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産。資産配分は、ターゲットイヤー(2035年)に近づくにつれて配当等収益を重視した比率とし、原則として年1回決算時に変更する。ターゲットイヤー到達後は、主として国内債券および短期金融資産に投資することにより安定した収益の獲得を目指す。原則、為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.14%

リターン3年(年率)

7.57%

リターン5年(年率)

5.11%

リターン10年(年率)

4.23%

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

3,135

シャープレシオ1年

0.88

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

3,135

標準偏差1年

4.18%

標準偏差3年

4.65%

標準偏差5年

5.07%

標準偏差10年

6.34%

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

3,135

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,135

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 外国債券ファンド『愛称:ハリアー』

基準価額/騰落

17,434円
+0.48%

純資産総額(百万円)

158

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を除く主要国の公社債へ投資を行うことにより、信託財産の長期的な成長を図ることを目的として運用。投資対象は、評価機関からBBB格あるいはBBB格相当以上の格付けを得ている信用度の高い銘柄とする。原則としてヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

6.8%

リターン3年(年率)

9%

リターン5年(年率)

4.59%

リターン10年(年率)

2.5%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

158

シャープレシオ1年

0.99

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.65

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

158

標準偏差1年

6.38%

標準偏差3年

6.96%

標準偏差5年

6.87%

標準偏差10年

6.48%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

158

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

180円

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

1.03%

純資産総額(百万円)

158

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ブラックロック・ガバナンス・フォーカス・F

基準価額/騰落

20,935円
+0.52%

純資産総額(百万円)

3,335

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.452%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の金融商品取引所に上場しているわが国の株式。優れた企業統治(ガバナンス)力を有し、あるいは企業統治力が改善傾向にあり、長期ファンダメンタルズ分析の面からも魅力度が高いと判断した企業へ厳選投資する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.55%

リターン3年(年率)

21.91%

リターン5年(年率)

13.25%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

3,335

シャープレシオ1年

1.08

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

3,335

標準偏差1年

12.13%

標準偏差3年

12.33%

標準偏差5年

13.05%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

3,335

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,335

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル資産分散投資ファンド D(やや積極)

基準価額/騰落

15,404円
+0.55%

純資産総額(百万円)

1,532

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。投資対象資産は、日本株式、海外株式、日本債券、海外債券およびその他資産(日本リート、海外リート、コモディティ等)とし、投資対象資産の配分にあたっては、ポートフォリオ全体の目標とするリスク水準(13%)を設定し、各資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値により配分比率を決定します。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.58%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

1,532

シャープレシオ1年

1.61

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

1,532

標準偏差1年

9.99%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

1,532

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,532

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

米国株式デイリートレンド戦略ファンド

基準価額/騰落

8,037円
+0.12%

純資産総額(百万円)

726

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.737%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国株式デイリートレンド戦略(一定のルールに従って株式市場が一定率以上上昇した場合には買い建てポジションを、一定率以上下落した場合には売り建てポジションを構築し、全てのポジションを当該取引日の終了時までに解消する戦略)に基づいて償還価格が決定される円建債券に投資する。米国株式市場の1日の取引時間中の値動きを捉えることを目的とする運用を行い、収益の積み上げを目指す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.9%

リターン3年(年率)

-3.22%

リターン5年(年率)

-3.15%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

726

シャープレシオ1年

-2.04

シャープレシオ3年

-1.75

シャープレシオ5年

-0.59

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

726

標準偏差1年

2.15%

標準偏差3年

1.94%

標準偏差5年

5.53%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

726

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

726

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

スパークス・日本株・ロング・ショートF『愛称:ベスト・アルファ』

基準価額/騰落

32,987円
+0.06%

純資産総額(百万円)

1,212

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、金融商品取引所上場株式。割安と判断される銘柄を買い、割高と判断される銘柄を売るロング・ショート戦略により運用。徹底した個別企業の調査をもとに銘柄を選択。市場環境に左右されない絶対的なリターンによって、中・長期的な投資元本の成長を目指す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

10%

リターン3年(年率)

7.62%

リターン5年(年率)

5.04%

リターン10年(年率)

5.89%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,212

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,212

標準偏差1年

4.47%

標準偏差3年

4.48%

標準偏差5年

6.51%

標準偏差10年

7.15%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,212

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,212

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

GBCAファンド(SMA専用)

基準価額/騰落

10,130円
-0.19%

純資産総額(百万円)

1,108

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本の円建短期公社債等に投資するとともに、先進国の債券先物取引及び世界主要通貨の為替予約取引を行うことで、絶対収益の獲得を目指す。債券先物取引及び為替予約取引等は、原則として定量的手法に基づいた複数の運用戦略を組み合わせることで行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.16%

リターン3年(年率)

-1.23%

リターン5年(年率)

0.21%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

1,108

シャープレシオ1年

-1.09

シャープレシオ3年

-0.51

シャープレシオ5年

0.03

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

1,108

標準偏差1年

1.49%

標準偏差3年

2.83%

標準偏差5年

3.15%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

1,108

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,108

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

JPM・アメリカ成長株(H有、年1回)『愛称:アメリカの星』

基準価額/騰落

13,218円
+0.37%

純資産総額(百万円)

3,030

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.61999%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資先ファンドを通じて、主に米国の企業の株式に投資し、資産の長期的な成長をはかることを目的として運用を行う。なお、カナダの企業の株式にも投資する場合がある。為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

7.77%

リターン3年(年率)

20.3%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.61999%

純資産総額(百万円)

3,030

シャープレシオ1年

0.47

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.61999%

純資産総額(百万円)

3,030

標準偏差1年

15.63%

標準偏差3年

15.48%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.61999%

純資産総額(百万円)

3,030

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3,030

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

次世代消費関連株式ファンド(資産成長型)『愛称:フューチャー・ジエネレーションズ(資産成長型)』

基準価額/騰落

12,803円
+0.53%

純資産総額(百万円)

632

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.936%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式等の中から、消費関連企業(若い世代を中心とした消費者層の消費行動から恩恵を受ける企業)の株式等に投資する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.03%

リターン3年(年率)

24.91%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

632

シャープレシオ1年

0.17

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

632

標準偏差1年

20.76%

標準偏差3年

20.15%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

632

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

632

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS 日本小型株ファンド

基準価額/騰落

18,503円
+0.40%

純資産総額(百万円)

3,377

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

2.178%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Small CAP インデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Small CAP インデックス(配当込み)

ファンドコメント

主として日本の小型株式に投資を行い、信託財産の長期的な成長を目指す。個別企業の分析を重視したボトムアップ・アプローチによる銘柄選択を行い、成長性が株価に織り込まれていないと判断される企業に投資。ベンチマークはRussell/Nomura Small Capインデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

19.89%

リターン3年(年率)

18.01%

リターン5年(年率)

8.6%

リターン10年(年率)

7.7%

信託報酬率

2.178%

純資産総額(百万円)

3,377

シャープレシオ1年

1.86

シャープレシオ3年

1.92

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

2.178%

純資産総額(百万円)

3,377

標準偏差1年

10.45%

標準偏差3年

9.3%

標準偏差5年

12.09%

標準偏差10年

14.75%

信託報酬率

2.178%

純資産総額(百万円)

3,377

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,377

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日興 アクティブ・ダイナミクス『愛称:投資力学』

基準価額/騰落

28,748円
+0.57%

純資産総額(百万円)

5,117

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の株式を中心に、日本の株式市場の枠組みの中で最適な投資機会を捉え、「モチーフ」(=シナリオ)の実現にふさわしい銘柄を機動的に選定し投資。大型株、中小型株といった特定の投資スタイルや投資対象に限定されない。原則として株式組入率は高位。ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月16日

リターン1年(年率)

24.1%

リターン3年(年率)

23.35%

リターン5年(年率)

14.94%

リターン10年(年率)

10.49%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

5,117

シャープレシオ1年

2.65

シャープレシオ3年

2.33

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

5,117

標準偏差1年

8.91%

標準偏差3年

9.96%

標準偏差5年

10.98%

標準偏差10年

14.28%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

5,117

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,117

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

エマージング株式オープン

基準価額/騰落

20,273円
+0.84%

純資産総額(百万円)

10,450

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

2.057%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の株式等。ポートフォリオの構築にあたっては、トップダウン(国、地域、セクターの状況等)およびボトムアップ(個別銘柄調査、バリュエーション等)による二つのアプローチの融合によって行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCIエマージング・インデックス(配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月13日

リターン1年(年率)

36.42%

リターン3年(年率)

21.14%

リターン5年(年率)

12.02%

リターン10年(年率)

10.17%

信託報酬率

2.057%

純資産総額(百万円)

10,450

シャープレシオ1年

2.17

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

2.057%

純資産総額(百万円)

10,450

標準偏差1年

16.58%

標準偏差3年

15.56%

標準偏差5年

14.84%

標準偏差10年

17.27%

信託報酬率

2.057%

純資産総額(百万円)

10,450

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,450

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ ライフプラン75『愛称:ゆとりずむ75』

基準価額/騰落

34,812円
+0.64%

純資産総額(百万円)

3,750

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内株式45%、国内債券15%、海外株式30%、海外債券5%、短期金融資産5%を標準組入比率として分散投資。各資産の市場見通しに基づき、相対的な魅力度を勘案し、標準組入比率より一定の範囲内で資産配分を変更することでリスク分散にも留意。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.15%

リターン3年(年率)

20.91%

リターン5年(年率)

14.23%

リターン10年(年率)

10.3%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

3,750

シャープレシオ1年

2.18

シャープレシオ3年

2.2

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

3,750

標準偏差1年

9.01%

標準偏差3年

9.43%

標準偏差5年

10.33%

標準偏差10年

12.01%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

3,750

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0.29%

純資産総額(百万円)

3,750

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) ユーロ・ストックス50(H有)『愛称:NF・欧州株ユーロ・ストックス50ヘッジ有ETF』

基準価額/騰落

300,731円
+1.27%

純資産総額(百万円)

5,257

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

ユーロ・ストックス50指数(TTM、円建て、円ヘッジ、税引後配当込み)

ベンチマーク/連動指数

ユーロ・ストックス50指数(TTM、円建て、円ヘッジ、税引後配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2859)。ユーロ・ストックス50指数マザーファンドおよび対象株価指数の採用銘柄の株式を主要投資対象とし、ユーロ・ストックス50指数(TTM、円建て、円ヘッジ、税引後配当込み)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。6、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.05%

リターン3年(年率)

13.14%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

5,257

シャープレシオ1年

1.53

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

5,257

標準偏差1年

10.85%

標準偏差3年

11.43%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

5,257

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

1.84%

純資産総額(百万円)

5,257

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 豪州債券ファンドB(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

13,839円
+0.82%

純資産総額(百万円)

652

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、オーストラリアドル建ての公社債。投資時点において、BBB-相当以上の格付を付与されている公社債、または同等の信用度を有すると判断される公社債に投資する。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.32%

リターン3年(年率)

8.98%

リターン5年(年率)

4.9%

リターン10年(年率)

3.38%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

652

シャープレシオ1年

1.3

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

652

標準偏差1年

6.83%

標準偏差3年

7.96%

標準偏差5年

8.74%

標準偏差10年

9.1%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

652

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

652

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

スイス・グローバル・リーダー・ファンド

基準価額/騰落

11,495円
+1.29%

純資産総額(百万円)

22,713

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイス株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指す。スイス株式等の運用指図に関する権限を「ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー」に委託。 主に安定した企業基盤があり、特定の分野で世界No.1のリーディングカンパニーへ集中投資する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月04日

リターン1年(年率)

23.41%

リターン3年(年率)

17.36%

リターン5年(年率)

12.76%

リターン10年(年率)

9.39%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

22,713

シャープレシオ1年

2.51

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

22,713

標準偏差1年

9.14%

標準偏差3年

10.49%

標準偏差5年

14.22%

標準偏差10年

14.45%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

22,713

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

500円

直近決算日

2025年12月04日

分配金利回り

10.87%

純資産総額(百万円)

22,713

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(ユーロ)<年2>

基準価額/騰落

17,681円
+0.64%

純資産総額(百万円)

375

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.781%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

欧州のハイイールド債を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指す。実質的にユーロ建資産を保有し、対円での為替ヘッジは行わない。ユーロが対円で上昇(円安)した場合、為替差益を得ることができ、反対に、対円で下落(円高)した場合、為替差損が発生する。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.1%

リターン3年(年率)

16.4%

リターン5年(年率)

9.28%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

375

シャープレシオ1年

2.41

シャープレシオ3年

2.15

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

375

標準偏差1年

6.48%

標準偏差3年

7.55%

標準偏差5年

8.41%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

375

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

375

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・バリュー・アロケーションB(H無) (SMA・EW)

基準価額/騰落

28,036円
+0.89%

純資産総額(百万円)

3,323

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.286%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。長期にわたり優れた運用実績がある「ファースト・イーグル・グローバル・ファンド」と同じ運用手法の「ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド」へ主に投資する。主に割安と判断される世界の株式等に実質的に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する。原則、円ベースでの為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.25%

リターン3年(年率)

22.11%

リターン5年(年率)

18.78%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.286%

純資産総額(百万円)

3,323

シャープレシオ1年

2.15

シャープレシオ3年

2.23

シャープレシオ5年

1.77

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.286%

純資産総額(百万円)

3,323

標準偏差1年

10.6%

標準偏差3年

9.84%

標準偏差5年

10.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.286%

純資産総額(百万円)

3,323

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,323

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(米ドル)年2回

基準価額/騰落

19,352円
+0.38%

純資産総額(百万円)

451

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング国債。相対的に高いインカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す。また、投資対象の一部にエマージング社債を加えることで、更なる利回りの向上に努める。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.44%

リターン3年(年率)

13.66%

リターン5年(年率)

8.06%

リターン10年(年率)

5.15%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

451

シャープレシオ1年

0.9

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

451

標準偏差1年

9.93%

標準偏差3年

9.61%

標準偏差5年

8.96%

標準偏差10年

9.74%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

451

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0.1%

純資産総額(百万円)

451

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(ペソ)年2回

基準価額/騰落

35,474円
+0.17%

純資産総額(百万円)

500

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、メキシコペソ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.69%

リターン3年(年率)

22.78%

リターン5年(年率)

15.94%

リターン10年(年率)

9.85%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

500

シャープレシオ1年

3.06

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

500

標準偏差1年

8.91%

標準偏差3年

13.85%

標準偏差5年

13.49%

標準偏差10年

18.14%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

500

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

500

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

One グローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>

基準価額/騰落

16,675円
+0.43%

純資産総額(百万円)

839

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。各資産クラスの代表的な指数に連動する投資成果をめざして運用を行い、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。目標とするリスク水準(標準偏差:年率約13%程度)を設定し、各資産別の投資比率を決定する。投資比率の見直しは原則として年2回行うこととする。為替の一部ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.35%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

839

シャープレシオ1年

1.84

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

839

標準偏差1年

9.2%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

839

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

839

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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