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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・アセット・アロケーションF(毎月)『愛称:ノアリザーブ』

基準価額/騰落

11,577円
+0.11%

純資産総額(百万円)

37,313

資金流入週間(百万円)※推計

-69

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の株式、債券、金(デリバティブ取引含む)に分散投資。投資に当たっては、各資産の収益とそのリスク見通しを分析し、市場環境に応じて資産配分を機動的に変更。外貨建て資産については、為替ヘッジが必要と判断した場合は為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年02月16日

リターン1年(年率)

23.29%

リターン3年(年率)

12.86%

リターン5年(年率)

6.51%

リターン10年(年率)

5.4%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

37,313

シャープレシオ1年

2.3

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

37,313

標準偏差1年

9.87%

標準偏差3年

7.42%

標準偏差5年

7.19%

標準偏差10年

6.22%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

37,313

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

2.07%

純資産総額(百万円)

37,313

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ピムコ・グローバル・ハイイールド(毎月分配)

基準価額/騰落

6,006円
+0.12%

純資産総額(百万円)

28,364

資金流入週間(百万円)※推計

-70

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA 先進国ハイ・イールド・コンストレインド指数(BB-B、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA 先進国ハイ・イールド・コンストレインド指数(BB-B、円ベース)

ファンドコメント

主として世界各国のハイイールド債券に投資を行い、高い利子収入の獲得を目指す。原則としてB-格相当以上の公社債に投資し、ポートフォリオの平均格付はB-格相当以上を維持する。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはICE BofA 先進国ハイ・イールド・コンストレインド指数(BB-B、円ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

19.59%

リターン3年(年率)

14.15%

リターン5年(年率)

10.95%

リターン10年(年率)

7.93%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

28,364

シャープレシオ1年

3.59

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

28,364

標準偏差1年

5.29%

標準偏差3年

8.65%

標準偏差5年

8.33%

標準偏差10年

9.1%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

28,364

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

2%

純資産総額(百万円)

28,364

複合

アクティブ

比較

販売会社

ダ・ヴィンチ

基準価額/騰落

10,327円
+0.12%

純資産総額(百万円)

10,123

資金流入週間(百万円)※推計

-70

信託報酬率(税込)

2.2%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、債券および円短期金融商品を主要投資対象とし、世界分散投資と資産間の分散投資を行うことで信託財産の長期的な成長を図る。ファンダメンタル分析に基づく3つの計量モデルを用いて資産配分、国別配分、および通貨配分を決定し、ポートフォリオを構築。為替ヘッジあり。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

6.56%

リターン3年(年率)

2.87%

リターン5年(年率)

-0.12%

リターン10年(年率)

1.19%

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

10,123

シャープレシオ1年

0.8

シャープレシオ3年

0.39

シャープレシオ5年

-0.04

シャープレシオ10年

0.17

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

10,123

標準偏差1年

7.5%

標準偏差3年

6.67%

標準偏差5年

7.42%

標準偏差10年

6.66%

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

10,123

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0.97%

純資産総額(百万円)

10,123

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

HSBC ワールド・セレクション(成長)『愛称:ゆめラップ成長』

基準価額/騰落

16,735円
-0.24%

純資産総額(百万円)

16,940

資金流入週間(百万円)※推計

-70

信託報酬率(税込)

1.30299%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として「先進国株式」、「新興国株式」、「先進国債券」、「新興国債券」およびその他資産を投資対象資産とし、分散投資を行う。ファンドの収益率(リターン)のばらつきの度合いを示す標準偏差は8-11%程度を目指し、ポートフォリオを構築する。米ドル、ユーロ等の主要通貨については円に対して為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月19日

リターン1年(年率)

18.01%

リターン3年(年率)

9.26%

リターン5年(年率)

4.11%

リターン10年(年率)

5.19%

信託報酬率

1.30299%

純資産総額(百万円)

16,940

シャープレシオ1年

1.83

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.45

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.30299%

純資産総額(百万円)

16,940

標準偏差1年

9.53%

標準偏差3年

7.88%

標準偏差5年

8.88%

標準偏差10年

10.13%

信託報酬率

1.30299%

純資産総額(百万円)

16,940

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,940

金

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・プラチナ・ファンド(H無)『愛称:楽天・プラチナ(為替ヘッジなし)』

基準価額/騰落

7,909円
-0.32%

純資産総額(百万円)

5,916

資金流入週間(百万円)※推計

-71

信託報酬率(税込)

0.864%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてプラチナ価格の値動きをとらえることを目指す上場投資信託証券(ETF)等に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.864%

純資産総額(百万円)

5,916

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.864%

純資産総額(百万円)

5,916

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.864%

純資産総額(百万円)

5,916

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

5,916

複合

アクティブ

比較

販売会社

ファイン・ブレンド(毎月分配型)

基準価額/騰落

9,442円
+0.13%

純資産総額(百万円)

39,923

資金流入週間(百万円)※推計

-71

信託報酬率(税込)

1.47175%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、中長期的に収益が期待できる5つの資産(日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金)。各資産の基準価額への影響度合いが、5資産の間で概ね均等になるような資産配分戦略(ファイン・ブレンド戦略)を用いて、基準価額が特定の資産から受ける影響を抑えることをめざす。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月09日

リターン1年(年率)

13.53%

リターン3年(年率)

8.29%

リターン5年(年率)

5.37%

リターン10年(年率)

3.61%

信託報酬率

1.47175%

純資産総額(百万円)

39,923

シャープレシオ1年

1.71

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.47175%

純資産総額(百万円)

39,923

標準偏差1年

7.56%

標準偏差3年

6.48%

標準偏差5年

5.95%

標準偏差10年

5.13%

信託報酬率

1.47175%

純資産総額(百万円)

39,923

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

3.18%

純資産総額(百万円)

39,923

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 豪ドル債券インカム『愛称:夢実月』

基準価額/騰落

4,901円
+0.39%

純資産総額(百万円)

34,413

資金流入週間(百万円)※推計

-71

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、豪ドル建ての公社債。信用度の高い(AA-格/Aa3格)ソブリン債(国債、政府機関債、州政府債、国際機関債、政府保証債等)に分散投資を行い、利子収益の確保と値上がり益の獲得をめざす。ポートフォリオの平均デュレーションは、1年以上5年以内。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月09日

リターン1年(年率)

25.49%

リターン3年(年率)

10.44%

リターン5年(年率)

5.98%

リターン10年(年率)

3.93%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

34,413

シャープレシオ1年

4.24

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

34,413

標準偏差1年

5.89%

標準偏差3年

7.77%

標準偏差5年

8.92%

標準偏差10年

9.05%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

34,413

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

1.22%

純資産総額(百万円)

34,413

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

DC日本株式エクセレント・フォーカス

基準価額/騰落

72,056円
+0.40%

純資産総額(百万円)

51,013

資金流入週間(百万円)※推計

-71

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の株式。個別企業分析に市場動向分析を積極的に付加し、投資銘柄を厳選することにより、ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数、配当込み)に対する超過リターンを目指す。株式への実質投資割合は、原則として信託財産総額の90%以上。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

60.6%

リターン3年(年率)

30.66%

リターン5年(年率)

18.94%

リターン10年(年率)

15.09%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

51,013

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

51,013

標準偏差1年

24.55%

標準偏差3年

19.06%

標準偏差5年

17.79%

標準偏差10年

17.19%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

51,013

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

51,013

アクティブ

成長

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル・プレミアム(漸増、限追)2024-07『愛称:ぜんぞうプラス2407』

基準価額/騰落

12,044円
+0.11%

純資産総額(百万円)

17,121

資金流入週間(百万円)※推計

-71

信託報酬率(税込)

1.07099%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引上げることで、買付時期の分散を図る。グローバル株式を投資対象とする投資信託証券への配分比率の合計は、設定当初は純資産総額の概ね5%程度から開始し、1年後に純資産総額の概ね60%程度とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

24.01%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

17,121

シャープレシオ1年

2.69

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

17,121

標準偏差1年

8.72%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

17,121

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,121

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ベイリー・ギフォード世界長期成長株F(予想分配型)『愛称:ロイヤル・マイル』

基準価額/騰落

9,643円
-0.31%

純資産総額(百万円)

6,906

資金流入週間(百万円)※推計

-71

信託報酬率(税込)

1.6445%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国(新興国を含む)の株式等に投資を行う。投資にあたっては、国や地域、業種、時価総額に捉われずに、個別企業に対する独自の調査に基づき、長期の視点で高い成長が期待される企業の株式等に厳選して投資を行う。毎月の決算日の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

19.68%

リターン3年(年率)

22.86%

リターン5年(年率)

5.4%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

6,906

シャープレシオ1年

0.79

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

6,906

標準偏差1年

24.27%

標準偏差3年

22.16%

標準偏差5年

25.7%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

6,906

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

14.52%

純資産総額(百万円)

6,906

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

インサイト・ハイ・イールド社債2023-12(限定)

基準価額/騰落

10,506円
-0.03%

純資産総額(百万円)

6,329

資金流入週間(百万円)※推計

-71

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として世界の先進国通貨建ての投資適格未満の債券に投資する。債券への投資にあたっては、ファンドの信託終了日から1年後までに満期を迎える債券を中心に投資を行う。保有債券が信託期間中に満期を迎えた場合や保有債券を売却した場合には、基本的にファンドの信託終了日から1年後までに満期を迎える債券への再投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.81%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

6,329

シャープレシオ1年

0.71

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

6,329

標準偏差1年

1.73%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

6,329

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,329

複合

インデックス

成長

比較

販売会社

野村 世界6資産分散投信(分配コース)

基準価額/騰落

13,769円
+0.15%

純資産総額(百万円)

149,928

資金流入週間(百万円)※推計

-71

信託報酬率(税込)

0.759%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

スイッチング可能な4本のファンドで構成される「野村世界6資産分散投信」の1つ。国内株式5%、国内債券20%、国内REIT5%、外国株式15%、外国債券50%、外国REIT5%を基本投資比率として投資を行い、インカムゲインの獲得と信託財産の成長をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

16.22%

リターン3年(年率)

9.48%

リターン5年(年率)

6.35%

リターン10年(年率)

5.24%

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

149,928

シャープレシオ1年

2.57

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

149,928

標準偏差1年

6.07%

標準偏差3年

6.73%

標準偏差5年

6.86%

標準偏差10年

6.44%

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

149,928

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

1.31%

純資産総額(百万円)

149,928

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ グリーンJリート

基準価額/騰落

177,226円
+0.76%

純資産総額(百万円)

13,140

資金流入週間(百万円)※推計

-72

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

FTSE EPRA Nareitグリーン・フォーカスJ-REITセレクト・インデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

FTSE EPRA Nareitグリーン・フォーカスJ-REITセレクト・インデックス(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2852)。国内金融商品取引所に上場している不動産投資信託を対象に、サスティナビリティに優れた銘柄の投資エクスポージャーを増やす「FTSE EPRA Nareitグリーン・フォーカスJ-REITセレクト・インデックス(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.18%

リターン3年(年率)

3.18%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

13,140

シャープレシオ1年

1.14

シャープレシオ3年

0.31

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

13,140

標準偏差1年

11.01%

標準偏差3年

9.54%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

13,140

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

2,500円

直近決算日

2026年05月09日

分配金利回り

4.74%

純資産総額(百万円)

13,140

複合

インデックス

比較

販売会社

DIAM 8資産バランスファンドN〈DC年金〉

基準価額/騰落

16,003円
-0.07%

純資産総額(百万円)

19,608

資金流入週間(百万円)※推計

-72

信託報酬率(税込)

0.2695%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)。国内株式10%+国内債券57%+先進国株式10%+先進国債券3%+新興国株式5%+新興国債券5%+Jリート3%+先進国リート3%+短期金融資産4%の基本アロケーションによる合成ベンチマークに概ね連動した投資成果を目指す。原則、為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.53%

リターン3年(年率)

5%

リターン5年(年率)

3.23%

リターン10年(年率)

3.5%

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

19,608

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

0.91

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

19,608

標準偏差1年

6.19%

標準偏差3年

5.21%

標準偏差5年

4.99%

標準偏差10年

4.83%

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

19,608

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,608

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

DWSグローバル公益債券F(毎月)Bコース

基準価額/騰落

11,217円
+0.16%

純資産総額(百万円)

44,802

資金流入週間(百万円)※推計

-72

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、電力・ガス・水道等を供給する世界の公益企業・公社およびその他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券。金利水準・流動性・信用力等を勘案して選択した銘柄に投資し、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

17.18%

リターン3年(年率)

10.4%

リターン5年(年率)

6.83%

リターン10年(年率)

5.14%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

44,802

シャープレシオ1年

3.17

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

44,802

標準偏差1年

5.23%

標準偏差3年

7.8%

標準偏差5年

7.27%

標準偏差10年

7.59%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

44,802

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

3.92%

純資産総額(百万円)

44,802

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算

基準価額/騰落

11,475円
+0.18%

純資産総額(百万円)

57,951

資金流入週間(百万円)※推計

-72

信託報酬率(税込)

2.0075%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、長期にわたり優れた利益成長が期待でき、本来の企業価値に対し現在の株価が割安であると判断する、米国を中心とした企業の株式。個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法により銘柄選択。15から20銘柄程度に厳選してポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月10日

リターン1年(年率)

40.77%

リターン3年(年率)

26.08%

リターン5年(年率)

15.18%

リターン10年(年率)

15.41%

信託報酬率

2.0075%

純資産総額(百万円)

57,951

シャープレシオ1年

1.61

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

2.0075%

純資産総額(百万円)

57,951

標準偏差1年

25%

標準偏差3年

21.17%

標準偏差5年

21.71%

標準偏差10年

19.08%

信託報酬率

2.0075%

純資産総額(百万円)

57,951

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

18.3%

純資産総額(百万円)

57,951

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

メディカル・サイエンス・ファンド『愛称:医療の未来』

基準価額/騰落

15,401円
-0.43%

純資産総額(百万円)

45,805

資金流入週間(百万円)※推計

-73

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として成長性の高い世界のメディカル・サイエンス企業(バイオテクノロジー、医薬品、医療機器、ヘルスケア・サービスなど)の株式に投資。運用に当たっては、ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・US・エルエルシーに運用の指図に関する権限の一部を委託する。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月23日

リターン1年(年率)

32.9%

リターン3年(年率)

14.56%

リターン5年(年率)

13.24%

リターン10年(年率)

11.75%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

45,805

シャープレシオ1年

1.62

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

45,805

標準偏差1年

19.96%

標準偏差3年

16.88%

標準偏差5年

16.45%

標準偏差10年

16.63%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

45,805

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,700円

直近決算日

2026年01月23日

分配金利回り

17.53%

純資産総額(百万円)

45,805

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ハッピーエイジング20

基準価額/騰落

40,226円
+0.70%

純資産総額(百万円)

42,299

資金流入週間(百万円)※推計

-73

信託報酬率(税込)

1.617%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内債券2%、外国債券6%、国内株式52%、外国株式33%、エマージング株式5%、短期資産2%を基準資産配分比率とし、6つの資産へ分散投資。リスクを積極的にとりながら、資産の大きな成長を目指す。実質組入外貨建資産に対しては、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

37.05%

リターン3年(年率)

23.7%

リターン5年(年率)

17.71%

リターン10年(年率)

13.1%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

42,299

シャープレシオ1年

2.5

シャープレシオ3年

2.07

シャープレシオ5年

1.72

シャープレシオ10年

1

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

42,299

標準偏差1年

14.58%

標準偏差3年

11.35%

標準偏差5年

10.25%

標準偏差10年

13.08%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

42,299

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

42,299

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ワールド・ビューティー・オープン(H無)

基準価額/騰落

8,396円
+0.31%

純資産総額(百万円)

12,307

資金流入週間(百万円)※推計

-73

信託報酬率(税込)

1.804%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国のビューティー・ビジネス関連企業の株式に投資を行う。ビューティー・ビジネス関連企業とは、委託会社の視点において、「人の美しさ」の向上に寄与する事業などを行い、今後の美容関連市場における成長の恩恵を享受すると考えられる企業をいう。株式への投資にあたっては、企業収益の成長性、財務の健全性、株価水準等を考慮して、銘柄選定を行う。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月09日

リターン1年(年率)

7.97%

リターン3年(年率)

-4.06%

リターン5年(年率)

1.18%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

12,307

シャープレシオ1年

0.45

シャープレシオ3年

-0.3

シャープレシオ5年

0.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

12,307

標準偏差1年

16.53%

標準偏差3年

14.64%

標準偏差5年

13.49%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

12,307

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,307

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 ACI先進医療インパクト投資 A H有 資産成長

基準価額/騰落

10,831円
-0.25%

純資産総額(百万円)

10,757

資金流入週間(百万円)※推計

-73

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国(新興国を含む)の先進医療関連企業(製薬、バイオテクノロジー、医療機器、医療・健康サービス関連企業等のうち、先進的な技術の発見・開発や、先進的な医療サービスの提供に寄与するもしくはその恩恵を受けると考えられる企業等)の株式。株式への投資にあたっては、インパクト投資(経済的なリターンに加え、社会に有益な影響を与えることを意図して行われる投資行動)およびESGの観点を考慮することを基本とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月19日

リターン1年(年率)

1.22%

リターン3年(年率)

-2.45%

リターン5年(年率)

-4.07%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

10,757

シャープレシオ1年

0.04

シャープレシオ3年

-0.19

シャープレシオ5年

-0.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

10,757

標準偏差1年

15.09%

標準偏差3年

14.63%

標準偏差5年

15.33%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

10,757

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月19日

分配金利回り

0.18%

純資産総額(百万円)

10,757

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国短期ハイ・イールド債券オープン

基準価額/騰落

15,013円
+0.22%

純資産総額(百万円)

11,337

資金流入週間(百万円)※推計

-74

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国企業の発行する米ドル建ての短期ハイ・イールド債券。価格変動リスクと信用リスクの低減に重点を置きポートフォリオを構築。ポートフォリオのデュレーションは、原則として1年半-2年程度とすることを目標とする。バンク・ローンに投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

14.02%

リターン3年(年率)

11.28%

リターン5年(年率)

10.42%

リターン10年(年率)

6.59%

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

11,337

シャープレシオ1年

2.51

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

11,337

標準偏差1年

5.36%

標準偏差3年

10.14%

標準偏差5年

9.64%

標準偏差10年

9.21%

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

11,337

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

180円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

2.4%

純資産総額(百万円)

11,337

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・セキュリティ・ファンド(H無)

基準価額/騰落

37,134円
+1.16%

純資産総額(百万円)

22,101

資金流入週間(百万円)※推計

-74

信託報酬率(税込)

1.7908%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界のセキュリティ関連企業の株式に投資する。セキュリティ関連企業とは、「暮らしの安心」「移動の安心」「情報の安心」といった、日常生活に欠かせない「安心」へのニーズに応える製品やサービスを提供する企業とする。実質組入れ外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

24.68%

リターン3年(年率)

19.4%

リターン5年(年率)

10.02%

リターン10年(年率)

12.52%

信託報酬率

1.7908%

純資産総額(百万円)

22,101

シャープレシオ1年

1.12

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.7908%

純資産総額(百万円)

22,101

標準偏差1年

21.59%

標準偏差3年

18.88%

標準偏差5年

19.1%

標準偏差10年

17.79%

信託報酬率

1.7908%

純資産総額(百万円)

22,101

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22,101

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

GS 日本株厳選投資F(一任)

基準価額/騰落

39,452円
+0.92%

純資産総額(百万円)

49,187

資金流入週間(百万円)※推計

-74

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。 長期にわたり持続的な成長が期待できる日本の上場株式に投資する。個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法により銘柄選択を行い、500銘柄程度の投資ユニバースから、確信度の高い30銘柄程度(25銘柄から35銘柄を目安とする)に厳選してポートフォリオを構築。長期的な投資元本の成長を追求する。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

26.43%

リターン3年(年率)

19.87%

リターン5年(年率)

12.97%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

49,187

シャープレシオ1年

1.26

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

49,187

標準偏差1年

20.52%

標準偏差3年

15.73%

標準偏差5年

16.15%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

49,187

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

49,187

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

LGT上場プライベート・エクイティ戦略ファンド

基準価額/騰落

18,948円
-0.13%

純資産総額(百万円)

4,593

資金流入週間(百万円)※推計

-74

信託報酬率(税込)

1.958%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の未上場企業の株式(プライベート・エクイティ)等へ投資を行う上場投資会社や上場運用会社の株式および上場投資信託証券等へ投資する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月25日

リターン1年(年率)

14.51%

リターン3年(年率)

23.96%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

4,593

シャープレシオ1年

0.67

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

4,593

標準偏差1年

20.73%

標準偏差3年

18.85%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

4,593

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,593

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

One J-REITオープン(1年決算コース)『愛称:オーナーズ・インカム1Y』

基準価額/騰落

17,842円
+0.77%

純資産総額(百万円)

12,318

資金流入週間(百万円)※推計

-74

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)J-REIT。ベンチマークである東証REIT指数(配当込み)を中長期的に上回る投資成果を目指す。組入対象銘柄群の中から、理論価格との乖離、配当水準等を勘案して組入銘柄を選択。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月16日

リターン1年(年率)

13.28%

リターン3年(年率)

3.27%

リターン5年(年率)

1.26%

リターン10年(年率)

3%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

12,318

シャープレシオ1年

1.12

シャープレシオ3年

0.32

シャープレシオ5年

0.11

シャープレシオ10年

0.24

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

12,318

標準偏差1年

11.37%

標準偏差3年

9.4%

標準偏差5年

9.94%

標準偏差10年

12.34%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

12,318

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,318

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

パインブリッジ 厳選インド株式ファンド

基準価額/騰落

13,804円
-0.92%

純資産総額(百万円)

16,453

資金流入週間(百万円)※推計

-74

信託報酬率(税込)

1.82799%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として投資信託証券への投資を通じて、インドの取引所上場株式等およびわが国の公社債に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。外国籍投資信託証券「パインブリッジ・インド・エクイティ・ファンド」への投資は、原則として高位に保つことを基本とする。実質組入れの外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

4.95%

リターン3年(年率)

12.83%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.82799%

純資産総額(百万円)

16,453

シャープレシオ1年

0.23

シャープレシオ3年

0.76

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.82799%

純資産総額(百万円)

16,453

標準偏差1年

18.99%

標準偏差3年

16.69%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.82799%

純資産総額(百万円)

16,453

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,453

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ NASDAQオープンBコース

基準価額/騰落

28,579円
-0.72%

純資産総額(百万円)

59,844

資金流入週間(百万円)※推計

-75

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

NASDAQ市場に上場されている株式を投資対象とし、キャピタルゲインの積極的な獲得をめざす。NASDAQ銘柄の中でも、新技術・新製品開発力、すぐれたビジネスモデル、マーケティング力に着目し、長期的な成長が期待できる企業に投資。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月31日

リターン1年(年率)

52.21%

リターン3年(年率)

35.29%

リターン5年(年率)

21.12%

リターン10年(年率)

22.66%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

59,844

シャープレシオ1年

1.86

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

1.07

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

59,844

標準偏差1年

27.71%

標準偏差3年

25.41%

標準偏差5年

24.89%

標準偏差10年

21.18%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

59,844

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

2,300円

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

8.05%

純資産総額(百万円)

59,844

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

DIAM 外国債券インデックスF<DC年金>

基準価額/騰落

25,406円
+0.21%

純資産総額(百万円)

18,662

資金流入週間(百万円)※推計

-75

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界主要国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果を目指して運用を行う。流動性基準等を勘案した投資対象銘柄群を設定し、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑える。適宜リバランスを行う。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.83%

リターン3年(年率)

9.58%

リターン5年(年率)

6%

リターン10年(年率)

4.25%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

18,662

シャープレシオ1年

3.11

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

18,662

標準偏差1年

4.89%

標準偏差3年

7.2%

標準偏差5年

6.98%

標準偏差10年

6.19%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

18,662

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,662

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アジア・オセアニア配当利回り株『愛称:アジア配当物語』

基準価額/騰落

19,914円
+0.01%

純資産総額(百万円)

4,381

資金流入週間(百万円)※推計

-76

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI All Country Pacific index(除く日本)

ベンチマーク/連動指数

MSCI All Country Pacific index(除く日本)

ファンドコメント

主にMSCIオール・カントリー・パシフィック・インデックス(除く日本)に採用されているアジア・オセアニアの株式に投資。銘柄の選定にあたっては、財務の健全性や流動性、業績動向や株価の割安度、配当方針等を考慮して行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

90.82%

リターン3年(年率)

32.27%

リターン5年(年率)

16.33%

リターン10年(年率)

14.51%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

4,381

シャープレシオ1年

3.91

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

4,381

標準偏差1年

23.07%

標準偏差3年

19.19%

標準偏差5年

18.33%

標準偏差10年

17.61%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

4,381

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

5.62%

純資産総額(百万円)

4,381

先進/株

インデックス

比較

販売会社

ステート・ストリート DC外国株式インデックス

基準価額/騰落

80,242円
+0.13%

純資産総額(百万円)

55,066

資金流入週間(百万円)※推計

-76

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界の主要国の株式を投資対象とし、中長期的に日本を除く世界の主要国の株式市場(MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース))の動きに連動した投資成果の獲得をめざす。株式の組入比率は、原則として高位を維持。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.49%

リターン3年(年率)

25.82%

リターン5年(年率)

18.99%

リターン10年(年率)

16.23%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

55,066

シャープレシオ1年

2.79

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

1.01

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

55,066

標準偏差1年

15.01%

標準偏差3年

14.67%

標準偏差5年

15.08%

標準偏差10年

16.12%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

55,066

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

55,066

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI資産設計オープン(資産成長型)『愛称:スゴ6』

基準価額/騰落

27,897円
+0.31%

純資産総額(百万円)

47,062

資金流入週間(百万円)※推計

-76

信託報酬率(税込)

0.748%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に、国内株式20%、外国株式20%、国内債券20%、外国債券20%、国内REIT10%、外国REIT10%の割合で投資を行う。6資産にバランスよく分散投資し、中長期的に安定した収益獲得を目指す。信託報酬1%未満、申込み時の手数料ゼロと魅力的な低コストファンド。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

22.86%

リターン3年(年率)

13.18%

リターン5年(年率)

9.2%

リターン10年(年率)

7.65%

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

47,062

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

47,062

標準偏差1年

9.21%

標準偏差3年

8.22%

標準偏差5年

8.63%

標準偏差10年

8.9%

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

47,062

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

47,062

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT 国内債券インデックス・オープン

基準価額/騰落

9,708円
-0.33%

純資産総額(百万円)

16,818

資金流入週間(百万円)※推計

-77

信託報酬率(税込)

0.407%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の公社債。NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。債券先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

-6.88%

リターン3年(年率)

-4.77%

リターン5年(年率)

-3.59%

リターン10年(年率)

-2%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

16,818

シャープレシオ1年

-2.3

シャープレシオ3年

-1.63

シャープレシオ5年

-1.36

シャープレシオ10年

-0.87

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

16,818

標準偏差1年

3.23%

標準偏差3年

3.1%

標準偏差5年

2.77%

標準偏差10年

2.4%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

16,818

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,818

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・豪ドル債ファンド

基準価額/騰落

5,431円
+0.06%

純資産総額(百万円)

40,096

資金流入週間(百万円)※推計

-77

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象はBBB-/Baa3格以上の豪ドル建て債券、ニュージーランドドル建て債券、またはその関連派生商品(先物取引等)。ポートフォリオの平均格付けはA-/A3格以上。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月05日

リターン1年(年率)

25.4%

リターン3年(年率)

10.84%

リターン5年(年率)

5.62%

リターン10年(年率)

4.22%

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

40,096

シャープレシオ1年

3.03

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

40,096

標準偏差1年

8.2%

標準偏差3年

8.38%

標準偏差5年

9.38%

標準偏差10年

9.26%

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

40,096

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

1.1%

純資産総額(百万円)

40,096

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ・グローバルIoT関連株F-AI新時代-(H有)

基準価額/騰落

14,907円
-0.84%

純資産総額(百万円)

6,668

資金流入週間(百万円)※推計

-77

信託報酬率(税込)

1.8051%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のIoT(アイオーティー=Internet of Things)関連企業の株式に投資する。当ファンドにおいて、IoT関連企業とは、IoTを活用した製品・サービスの提供およびビジネスの創出・拡大を行う企業、IoTを支える通信インフラを管理、提供する企業、IoTに関連した技術を駆使し、AI(人工知能)に携わる企業などをいう。原則、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

22.58%

リターン3年(年率)

12.09%

リターン5年(年率)

1.57%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8051%

純資産総額(百万円)

6,668

シャープレシオ1年

0.94

シャープレシオ3年

0.59

シャープレシオ5年

0.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8051%

純資産総額(百万円)

6,668

標準偏差1年

23.47%

標準偏差3年

20.17%

標準偏差5年

22.64%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8051%

純資産総額(百万円)

6,668

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

1.68%

純資産総額(百万円)

6,668

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アムンディ・りそなインド・ファンド『愛称:マハラジャ』

基準価額/騰落

12,542円
-0.46%

純資産総額(百万円)

45,425

資金流入週間(百万円)※推計

-77

信託報酬率(税込)

2.16999%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

インド株式及び本邦通貨表示の短期公社債等に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指す。実質的な主要投資対象であるインド株式の投資にあたっては、銘柄選択に重点をおいたボトム・アップ・アプローチによるアクティブ運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

2.37%

リターン3年(年率)

11.06%

リターン5年(年率)

11.83%

リターン10年(年率)

11.2%

信託報酬率

2.16999%

純資産総額(百万円)

45,425

シャープレシオ1年

0.09

シャープレシオ3年

0.65

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

2.16999%

純資産総額(百万円)

45,425

標準偏差1年

20.16%

標準偏差3年

16.78%

標準偏差5年

15.95%

標準偏差10年

19.65%

信託報酬率

2.16999%

純資産総額(百万円)

45,425

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

11.96%

純資産総額(百万円)

45,425

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券円(毎月)

基準価額/騰落

6,227円
-0.83%

純資産総額(百万円)

37,730

資金流入週間(百万円)※推計

-77

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

0.65%

リターン3年(年率)

-1.7%

リターン5年(年率)

-4.86%

リターン10年(年率)

-1.66%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

37,730

シャープレシオ1年

0.02

シャープレシオ3年

-0.31

シャープレシオ5年

-0.67

シャープレシオ10年

-0.25

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

37,730

標準偏差1年

4.42%

標準偏差3年

6.53%

標準偏差5年

7.59%

標準偏差10年

6.96%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

37,730

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

1.77%

純資産総額(百万円)

37,730

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ JPX日経400アクティブファンド 『愛称:ROE革命』

基準価額/騰落

12,294円
-0.45%

純資産総額(百万円)

70,894

資金流入週間(百万円)※推計

-77

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、成長が期待される日本企業の株式。中長期的観点から、ベンチマークである「JPX日経インデックス400(配当込み)」を上回る投資成果の獲得をめざし運用を行う。徹底した調査・分析を通じて、優れた経営効率と利益成長力を有し、株価の上昇が期待される銘柄に厳選して投資する。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

47.55%

リターン3年(年率)

25.69%

リターン5年(年率)

17.56%

リターン10年(年率)

13.64%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

70,894

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

70,894

標準偏差1年

22.76%

標準偏差3年

17.02%

標準偏差5年

16.23%

標準偏差10年

16.23%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

70,894

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,000円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

26.03%

純資産総額(百万円)

70,894

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

野村 DC外国債券インデックスF

基準価額/騰落

18,736円
+0.19%

純資産総額(百万円)

45,132

資金流入週間(百万円)※推計

-77

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、外国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.15%

リターン3年(年率)

9.84%

リターン5年(年率)

6.22%

リターン10年(年率)

4.42%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

45,132

シャープレシオ1年

3.14

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

45,132

標準偏差1年

4.94%

標準偏差3年

7.29%

標準偏差5年

7.04%

標準偏差10年

6.23%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

45,132

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

45,132

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

高金利先進国債券オープン(毎月分配型)『愛称:月桂樹』

基準価額/騰落

3,426円
+0.29%

純資産総額(百万円)

43,427

資金流入週間(百万円)※推計

-78

信託報酬率(税込)

1.34479%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、主要先進国(OECD加盟国)のうち、信用力が高く、金利水準が相対的に高い国のソブリン債(国債、地方政府債、政府機関債、政府保証債、国際機関債)や社債等。利子収入などを中心とする安定的な収益の獲得をめざす。各国への投資比率は、流動性、信用力、金利や為替の方向性の分析などをもとに決定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

17.01%

リターン3年(年率)

8.04%

リターン5年(年率)

4.41%

リターン10年(年率)

3.16%

信託報酬率

1.34479%

純資産総額(百万円)

43,427

シャープレシオ1年

2.25

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

1.34479%

純資産総額(百万円)

43,427

標準偏差1年

7.32%

標準偏差3年

8.26%

標準偏差5年

8.91%

標準偏差10年

7.61%

信託報酬率

1.34479%

純資産総額(百万円)

43,427

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

8.76%

純資産総額(百万円)

43,427

米国/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

auAM レバレッジ NASDAQ100

基準価額/騰落

30,313円
-0.95%

純資産総額(百万円)

37,794

資金流入週間(百万円)※推計

-78

信託報酬率(税込)

0.4334%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、日々の基準価額の値動きがNASDAQ100指数(米ドルベース)の値動きの2倍程度となることをめざす。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月28日

リターン1年(年率)

74.03%

リターン3年(年率)

41.6%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

37,794

シャープレシオ1年

1.53

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

37,794

標準偏差1年

48.11%

標準偏差3年

37.61%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

37,794

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

37,794

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

MHAM 株式オープン

基準価額/騰落

3,680円
-0.30%

純資産総額(百万円)

18,848

資金流入週間(百万円)※推計

-78

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の優良成長株。成長性、収益力、市場性などを勘案し銘柄の選定を行う。また、ファンドの純資産総額の30%以内を上限とし、海外の株式にも投資を行う場合がある。外貨建資産に投資をする場合には、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

54.03%

リターン3年(年率)

21.86%

リターン5年(年率)

14.22%

リターン10年(年率)

13.32%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

18,848

シャープレシオ1年

2.1

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

18,848

標準偏差1年

25.42%

標準偏差3年

18.54%

標準偏差5年

17.07%

標準偏差10年

16.12%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

18,848

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

30円

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0.82%

純資産総額(百万円)

18,848

複合

インデックス

比較

販売会社

マイバランスDC70

基準価額/騰落

32,073円
+0.28%

純資産総額(百万円)

70,968

資金流入週間(百万円)※推計

-78

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主に、国内株式45%、国内債券20%、外国株式25%、外国債券10%の割合で分散投資。投資比率は、原則として3カ月毎にリバランスを行う。分散投資するバランス運用を行うことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.21%

リターン3年(年率)

17.59%

リターン5年(年率)

12.61%

リターン10年(年率)

10.45%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

70,968

シャープレシオ1年

2.55

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

1.03

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

70,968

標準偏差1年

11.22%

標準偏差3年

9.72%

標準偏差5年

9.42%

標準偏差10年

10.12%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

70,968

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

70,968

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2025-10『愛称:ぜんぞう2510』

基準価額/騰落

10,169円
+0.06%

純資産総額(百万円)

72,923

資金流入週間(百万円)※推計

-79

信託報酬率(税込)

1.33499%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

72,923

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

72,923

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

72,923

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

72,923

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本株厳選ファンド・円コース

基準価額/騰落

10,116円
-1.05%

純資産総額(百万円)

42,250

資金流入週間(百万円)※推計

-79

信託報酬率(税込)

1.74749%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本企業の株式。割安と判断される魅力的な銘柄を発掘し、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う。通常時においては、30銘柄から50銘柄程度に投資することを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

37.04%

リターン3年(年率)

23.56%

リターン5年(年率)

18.55%

リターン10年(年率)

11.69%

信託報酬率

1.74749%

純資産総額(百万円)

42,250

シャープレシオ1年

2.44

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.44

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

1.74749%

純資産総額(百万円)

42,250

標準偏差1年

14.95%

標準偏差3年

12.9%

標準偏差5年

12.83%

標準偏差10年

14.93%

信託報酬率

1.74749%

純資産総額(百万円)

42,250

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

60円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

7.12%

純資産総額(百万円)

42,250

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ Jリートオープン(毎月分配型)

基準価額/騰落

9,900円
+0.77%

純資産総額(百万円)

17,528

資金流入週間(百万円)※推計

-79

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)。「不動産としてのJ-REIT」と「有価証券としてのJ-REIT」の2つの側面から相対評価を行い、信用度・流動性等を勘案し、銘柄選択およびポートフォリオの構築を行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月12日

リターン1年(年率)

12.94%

リターン3年(年率)

3.29%

リターン5年(年率)

1.05%

リターン10年(年率)

2.65%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

17,528

シャープレシオ1年

1.09

シャープレシオ3年

0.32

シャープレシオ5年

0.09

シャープレシオ10年

0.22

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

17,528

標準偏差1年

11.31%

標準偏差3年

9.33%

標準偏差5年

10.05%

標準偏差10年

11.86%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

17,528

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年05月12日

分配金利回り

3.03%

純資産総額(百万円)

17,528

国内/株

インデックス

比較

販売会社

野村 国内株式インデックスF(確定拠出年金)

基準価額/騰落

69,090円
+0.64%

純資産総額(百万円)

204,684

資金流入週間(百万円)※推計

-79

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の株式。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

42.78%

リターン3年(年率)

24.62%

リターン5年(年率)

17.09%

リターン10年(年率)

13.23%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

204,684

シャープレシオ1年

2.44

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

204,684

標準偏差1年

17.27%

標準偏差3年

13.38%

標準偏差5年

12.66%

標準偏差10年

14.01%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

204,684

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

204,684

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

グローバルREITオープン

基準価額/騰落

7,234円
+0.58%

純資産総額(百万円)

32,107

資金流入週間(百万円)※推計

-79

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国のREIT(不動産投資信託証券)。REITの実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とする。REITへの投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月23日

リターン1年(年率)

20.69%

リターン3年(年率)

11.1%

リターン5年(年率)

8.47%

リターン10年(年率)

6.3%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

32,107

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

32,107

標準偏差1年

12.23%

標準偏差3年

11.54%

標準偏差5年

13.52%

標準偏差10年

15.18%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

32,107

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月23日

分配金利回り

1.52%

純資産総額(百万円)

32,107

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

DLIBJ 公社債オープン(中期コース)

基準価額/騰落

8,692円
-0.25%

純資産総額(百万円)

29,713

資金流入週間(百万円)※推計

-79

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

主として組入時にBBB-(またはBaa3)格以上の国債、国内企業の発行する普通社債、転換社債を中心に投資。金利リスクおよび信用リスクを超過収益の源泉とし、両リスクの取り方を景気サイクルや市況動向に応じて変化させる。ファンドのデュレーションは原則1年からベンチマークのデュレーション+3年程度の範囲で調整。ベンチマークはNOMURA-BPI総合。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

-4.47%

リターン3年(年率)

-3.45%

リターン5年(年率)

-2.69%

リターン10年(年率)

-1.38%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

29,713

シャープレシオ1年

-1.83

シャープレシオ3年

-1.59

シャープレシオ5年

-1.36

シャープレシオ10年

-0.72

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

29,713

標準偏差1年

2.75%

標準偏差3年

2.36%

標準偏差5年

2.11%

標準偏差10年

2.04%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

29,713

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

29,713

金

アクティブ

成長

比較

販売会社

Smart-i ゴールドファンド(H有)

基準価額/騰落

19,396円
+0.22%

純資産総額(百万円)

4,146

資金流入週間(百万円)※推計

-79

信託報酬率(税込)

0.37499%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている金地金価格への連動を目指すETF(上場投資信託証券)に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月25日

リターン1年(年率)

29.91%

リターン3年(年率)

23.97%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

4,146

シャープレシオ1年

0.96

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

4,146

標準偏差1年

30.66%

標準偏差3年

20.51%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

4,146

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,146

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI・UTIインドインフラ関連株式ファンド

基準価額/騰落

18,109円
-0.46%

純資産総額(百万円)

12,074

資金流入週間(百万円)※推計

-79

信託報酬率(税込)

1.854%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、インドの金融商品取引所に上場しているインフラストラクチャー関連株式。預託証書を用いた投資等や、国内の短期公社債及び短期金融商品への投資も行うことにより、中長期的な信託財産の成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。特化型運用を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

7.52%

リターン3年(年率)

15.68%

リターン5年(年率)

18.83%

リターン10年(年率)

11.86%

信託報酬率

1.854%

純資産総額(百万円)

12,074

シャープレシオ1年

0.28

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.854%

純資産総額(百万円)

12,074

標準偏差1年

25.06%

標準偏差3年

20.85%

標準偏差5年

19.39%

標準偏差10年

22.36%

信託報酬率

1.854%

純資産総額(百万円)

12,074

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,074

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米国株式

新興国株式

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新興国債券

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その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

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