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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 世界債券ファンド(毎月分配型)『愛称:ワールドプライム』

基準価額/騰落

8,194円
+0.22%

純資産総額(百万円)

15,910

資金流入週間(百万円)※推計

-44

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、米ドル、カナダ・ドル、豪ドル、ユーロ等、英ポンド、北欧・東欧通貨の各通貨建ての公社債等に均等投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指す。北欧・東欧通貨の国家機関等が発行・保証する公社債等はA格相当以上、それ以外の公社債においてはAA格相当以上を基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年08月20日

リターン1年(年率)

16.97%

リターン3年(年率)

10%

リターン5年(年率)

6.22%

リターン10年(年率)

3.35%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

15,910

シャープレシオ1年

4.24

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

15,910

標準偏差1年

3.87%

標準偏差3年

6.53%

標準偏差5年

7.06%

標準偏差10年

6.93%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

15,910

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0.73%

純資産総額(百万円)

15,910

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

ダイワ 外国債券インデックス(H無) (SMA専用)

基準価額/騰落

13,212円
+0.05%

純資産総額(百万円)

28,742

資金流入週間(百万円)※推計

-44

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。外国の公社債に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果をあげることを目指して運用を行う。ファンドの通貨別構成比率を同インデックスに近づけ、リスクモデルを用い債券価格変動への連動をめざしてポートフォリを構築する。保有外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.94%

リターン3年(年率)

9.8%

リターン5年(年率)

6.12%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

28,742

シャープレシオ1年

2.46

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

28,742

標準偏差1年

5.46%

標準偏差3年

7.15%

標準偏差5年

6.99%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

28,742

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

285円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

2.16%

純資産総額(百万円)

28,742

先進/株

インデックス

比較

販売会社

ステート・ストリート DC外国株式インデックス

基準価額/騰落

72,003円
-0.02%

純資産総額(百万円)

49,848

資金流入週間(百万円)※推計

-44

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界の主要国の株式を投資対象とし、中長期的に日本を除く世界の主要国の株式市場(MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース))の動きに連動した投資成果の獲得をめざす。株式の組入比率は、原則として高位を維持。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.85%

リターン3年(年率)

24.89%

リターン5年(年率)

20.59%

リターン10年(年率)

16.32%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

49,848

シャープレシオ1年

2.05

シャープレシオ3年

1.92

シャープレシオ5年

1.44

シャープレシオ10年

1.04

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

49,848

標準偏差1年

12.37%

標準偏差3年

12.86%

標準偏差5年

14.25%

標準偏差10年

15.7%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

49,848

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

49,848

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ THE NIPPON

基準価額/騰落

28,973円
+3.01%

純資産総額(百万円)

17,317

資金流入週間(百万円)※推計

-44

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の株式を主たる投資対象とする投資信託証券。買い建てによるロング・ポジションだけではなく、売り建てによるショート・ポジションも構築して積極的に収益の獲得を目指すロング・ショート戦略に基づく運用を行う投資信託証券に投資を行う場合がある。定性評価、定量評価等を勘案して投資を行うことを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月12日

リターン1年(年率)

43.48%

リターン3年(年率)

17.87%

リターン5年(年率)

9.96%

リターン10年(年率)

11.88%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

17,317

シャープレシオ1年

3.3

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

17,317

標準偏差1年

13.05%

標準偏差3年

12.93%

標準偏差5年

14.03%

標準偏差10年

15.97%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

17,317

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月12日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

17,317

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

MSV グローバル資産配分ファンド II (安定型)

基準価額/騰落

14,001円
+0.11%

純資産総額(百万円)

5,199

資金流入週間(百万円)※推計

-44

信託報酬率(税込)

1.65749%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。上場投資信託証券への投資を通じて、国内外の株式、債券、オルタナティブ(リート/コモディティ)等へ実質的に分散投資を行う。リターンの獲得を目指しつつリスクを抑制することを最優先した安定的な運用を行う。投資対象の投資信託証券については、市場の流動性や運用管理に係る経費ならびに投資信託証券の発行体の信用リスク等を勘案して、組入れる銘柄を選定。組入外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月25日

リターン1年(年率)

16.23%

リターン3年(年率)

10.85%

リターン5年(年率)

5.51%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65749%

純資産総額(百万円)

5,199

シャープレシオ1年

2.46

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65749%

純資産総額(百万円)

5,199

標準偏差1年

6.38%

標準偏差3年

7.3%

標準偏差5年

7.31%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65749%

純資産総額(百万円)

5,199

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,199

アクティブ

比較

販売会社

債券コア・セレクション

基準価額/騰落

8,387円
+0.17%

純資産総額(百万円)

3,534

資金流入週間(百万円)※推計

-44

信託報酬率(税込)

1.08999%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として国内債券及び国内債券代替資産を実質的な投資対象とする投資信託証券に投資する。各投資対象ファンドへの投資割合については定期的な見直しを行うほか、市場環境等に応じて調整を行う。また適宜リバランスを行う。投資対象ファンドの選定及び各投資対象ファンドへの投資割合について、三井住友信託銀行株式会社の投資助言を受ける。各投資対象ファンドにおいて、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

-4.6%

リターン3年(年率)

-2.93%

リターン5年(年率)

-3.18%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.08999%

純資産総額(百万円)

3,534

シャープレシオ1年

-1.66

シャープレシオ3年

-1.08

シャープレシオ5年

-1.22

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.08999%

純資産総額(百万円)

3,534

標準偏差1年

3.1%

標準偏差3年

2.93%

標準偏差5年

2.73%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.08999%

純資産総額(百万円)

3,534

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,534

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

(野村FW) 日本株

基準価額/騰落

27,096円
+2.23%

純資産総額(百万円)

56,259

資金流入週間(百万円)※推計

-44

信託報酬率(税込)

1.25%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Total Marketインデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Total Marketインデックス(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本の株式を主要投資対象とし、国内の株式市場全体のパフォーマンスを中長期的に上回る投資成果を目指して運用。定性・定量評価を勘案し、世界の中から国内株式運用において優れていると判断される投資信託に分散投資。ベンチマークはRussell/NomuraTotalMarketインデックス(配当込み)。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

47.88%

リターン3年(年率)

28.56%

リターン5年(年率)

18.2%

リターン10年(年率)

14.78%

信託報酬率

1.25%

純資産総額(百万円)

56,259

シャープレシオ1年

3.59

シャープレシオ3年

2.31

シャープレシオ5年

1.43

シャープレシオ10年

1.03

信託報酬率

1.25%

純資産総額(百万円)

56,259

標準偏差1年

13.21%

標準偏差3年

12.32%

標準偏差5年

12.66%

標準偏差10年

14.37%

信託報酬率

1.25%

純資産総額(百万円)

56,259

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

56,259

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

インド債券オープン(毎月決算型)

基準価額/騰落

8,431円
-0.79%

純資産総額(百万円)

12,062

資金流入週間(百万円)※推計

-45

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

インドの公社債、および国際機関債を主要投資対象とする。インド・ルピー建債券のほか、米ドル建債券にも投資する。米ドル建債券に投資した場合には、原則として、実質的にインド・ルピー建となるように為替取引を行う。社債については、インベスコ・アセット・マネジメント・プライベート・リミテッド(インド)のアドバイスを受け、運用を行う。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

5.33%

リターン3年(年率)

7.36%

リターン5年(年率)

7.74%

リターン10年(年率)

6.12%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

12,062

シャープレシオ1年

0.55

シャープレシオ3年

0.7

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

12,062

標準偏差1年

8.66%

標準偏差3年

10.19%

標準偏差5年

9.88%

標準偏差10年

9.53%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

12,062

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

4.98%

純資産総額(百万円)

12,062

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・グローバルヘルスケアREIT(毎月)

基準価額/騰落

10,649円
-0.09%

純資産総額(百万円)

13,628

資金流入週間(百万円)※推計

-45

信託報酬率(税込)

1.749%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されているヘルスケア関連の不動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象とする。運用にあたっては、流動性、配当利回り、配当の安定性・成長性等を勘案して投資対象候補銘柄を選定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

29.05%

リターン3年(年率)

14.82%

リターン5年(年率)

9.33%

リターン10年(年率)

7.08%

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

13,628

シャープレシオ1年

1.88

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

13,628

標準偏差1年

15.21%

標準偏差3年

14.51%

標準偏差5年

16.73%

標準偏差10年

18.27%

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

13,628

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年03月18日

分配金利回り

5.63%

純資産総額(百万円)

13,628

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

外国株式インデックスe

基準価額/騰落

79,516円
-0.02%

純資産総額(百万円)

33,378

資金流入週間(百万円)※推計

-45

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

MSCIコクサイ指数に採用されている国の株式に投資を行い、同指数(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目指す。株価指数先物取引等を活用することがあるため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、純資産総額を超えることがある。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月07日

リターン1年(年率)

26.52%

リターン3年(年率)

25.53%

リターン5年(年率)

21.17%

リターン10年(年率)

16.82%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

33,378

シャープレシオ1年

2.1

シャープレシオ3年

1.97

シャープレシオ5年

1.48

シャープレシオ10年

1.07

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

33,378

標準偏差1年

12.37%

標準偏差3年

12.87%

標準偏差5年

14.26%

標準偏差10年

15.7%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

33,378

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

33,378

アクティブ

比較

販売会社

ビルドアップ型 MSG・プレミアム株NH2020-11(限追)

基準価額/騰落

13,988円
-1.17%

純資産総額(百万円)

5,715

資金流入週間(百万円)※推計

-45

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー・キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

-6.42%

リターン3年(年率)

9.45%

リターン5年(年率)

8.11%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

5,715

シャープレシオ1年

-0.66

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

5,715

標準偏差1年

10.52%

標準偏差3年

11.91%

標準偏差5年

11.1%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

5,715

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,715

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券<H無>(年1回)『愛称:世界のいしずえ』

基準価額/騰落

15,150円
-0.03%

純資産総額(百万円)

21,127

資金流入週間(百万円)※推計

-45

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のインフラ関連企業(公益、通信、エネルギーおよび運輸等の日常生活に必要不可欠なサービスを提供する企業)が発行する米ドル建て債券。投資する債券は、原則として取得時においてBBB-格相当以上の格付を取得しているものに限る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

9.73%

リターン3年(年率)

9.72%

リターン5年(年率)

7.1%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

21,127

シャープレシオ1年

1.06

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

21,127

標準偏差1年

8.67%

標準偏差3年

8.55%

標準偏差5年

8.18%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

21,127

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

21,127

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 ACI先進医療インパクト投資 A H有 資産成長

基準価額/騰落

10,971円
-0.32%

純資産総額(百万円)

11,312

資金流入週間(百万円)※推計

-45

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国(新興国を含む)の先進医療関連企業(製薬、バイオテクノロジー、医療機器、医療・健康サービス関連企業等のうち、先進的な技術の発見・開発や、先進的な医療サービスの提供に寄与するもしくはその恩恵を受けると考えられる企業等)の株式。株式への投資にあたっては、インパクト投資(経済的なリターンに加え、社会に有益な影響を与えることを意図して行われる投資行動)およびESGの観点を考慮することを基本とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月19日

リターン1年(年率)

5.41%

リターン3年(年率)

1.84%

リターン5年(年率)

-1.17%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

11,312

シャープレシオ1年

0.39

シャープレシオ3年

0.12

シャープレシオ5年

-0.09

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

11,312

標準偏差1年

12.46%

標準偏差3年

13.76%

標準偏差5年

15.22%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

11,312

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月19日

分配金利回り

0.18%

純資産総額(百万円)

11,312

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 短期インド債券ファンド(毎月)

基準価額/騰落

7,973円
-0.54%

純資産総額(百万円)

12,075

資金流入週間(百万円)※推計

-45

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、インド・ルピー建ての債券等(国債、社債、政府機関債、国際機関債等)。残存期間の短い債券を中心に銘柄選定を行い、金利変動にともなう価格変動リスクの低減をめざす。ニッポンライフ・インディア・アセットマネジメントからインド債券市場に関する調査・分析等の助言を受ける。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

5.8%

リターン3年(年率)

6.66%

リターン5年(年率)

7.21%

リターン10年(年率)

5.29%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

12,075

シャープレシオ1年

0.61

シャープレシオ3年

0.6

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

12,075

標準偏差1年

8.59%

標準偏差3年

10.83%

標準偏差5年

10.43%

標準偏差10年

9.53%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

12,075

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

5.27%

純資産総額(百万円)

12,075

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ルーミス米国投資適格債券F[年2回決算型]

基準価額/騰落

11,503円
-0.08%

純資産総額(百万円)

25,718

資金流入週間(百万円)※推計

-45

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の米ドル建ての公社債に分散投資を行い、信託財産の中・長期的な成長を図ることを目標に運用を行う。投資を行う公社債は、原則として取得時にBBB-格相当以上の格付を得ているものとし、ファンド全体の加重平均格付をA-格相当以上。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

9.5%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

25,718

シャープレシオ1年

1.08

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

25,718

標準偏差1年

8.28%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

25,718

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

30円

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0.26%

純資産総額(百万円)

25,718

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村テンプルトン・トータル・リターンD

基準価額/騰落

6,466円
-0.26%

純資産総額(百万円)

18,512

資金流入週間(百万円)※推計

-45

信託報酬率(税込)

1.80599%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国を含む世界各国の国債、政府機関債、社債等(現地通貨建て含む)。インカムゲイン、キャピタルゲインおよび通貨の利益を総合した、米ドルベースでのトータルリターンの最大化をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月13日

リターン1年(年率)

23.6%

リターン3年(年率)

11.61%

リターン5年(年率)

8.47%

リターン10年(年率)

4.08%

信託報酬率

1.80599%

純資産総額(百万円)

18,512

シャープレシオ1年

4.7

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

1.80599%

純資産総額(百万円)

18,512

標準偏差1年

4.91%

標準偏差3年

6.73%

標準偏差5年

7.02%

標準偏差10年

9.6%

信託報酬率

1.80599%

純資産総額(百万円)

18,512

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月13日

分配金利回り

5.57%

純資産総額(百万円)

18,512

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS グローバル社債ターゲット追加型2024-03『愛称:追加型ワンロード2024-03』

基準価額/騰落

10,317円
+0.04%

純資産総額(百万円)

10,149

資金流入週間(百万円)※推計

-46

信託報酬率(税込)

0.7975%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の企業等が発行する債券(ハイ・イールド債券を含む)に投資する。約5年を1つの期間とする4つの運用期間において「持ち切り運用」を行う。原則として、各運用期間の最終日(決算日)に、運用成果を分配金として支払うことをめざす。購入の申込みは、約5年ごとに設定される合計4回の申込期間に受付ける。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

2.07%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

10,149

シャープレシオ1年

1.03

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

10,149

標準偏差1年

1.5%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

10,149

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,149

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)

基準価額/騰落

2,157円
-0.96%

純資産総額(百万円)

9,946

資金流入週間(百万円)※推計

-46

信託報酬率(税込)

1.9955%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

カナダの高配当株式への投資に加え、株式カバードコール戦略と通貨カバードコール戦略のふたつのカバードコール戦略(ツインα戦略)を組み合わせることで、高水準のインカムゲインとオプションプレミアムの確保、並びに中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月17日

リターン1年(年率)

34.77%

リターン3年(年率)

17.07%

リターン5年(年率)

13.53%

リターン10年(年率)

9.34%

信託報酬率

1.9955%

純資産総額(百万円)

9,946

シャープレシオ1年

4.2

シャープレシオ3年

1.85

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.9955%

純資産総額(百万円)

9,946

標準偏差1年

8.16%

標準偏差3年

9.17%

標準偏差5年

10.53%

標準偏差10年

14.79%

信託報酬率

1.9955%

純資産総額(百万円)

9,946

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月17日

分配金利回り

5.56%

純資産総額(百万円)

9,946

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

M・Sグローバル・プレミアム株式(H有)予想分配

基準価額/騰落

8,247円
-1.32%

純資産総額(百万円)

2,350

資金流入週間(百万円)※推計

-46

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー・キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月25日

リターン1年(年率)

-14.73%

リターン3年(年率)

-0.82%

リターン5年(年率)

-0.16%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

2,350

シャープレシオ1年

-2.08

シャープレシオ3年

-0.11

シャープレシオ5年

-0.03

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

2,350

標準偏差1年

7.31%

標準偏差3年

9.72%

標準偏差5年

11.06%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

2,350

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0.49%

純資産総額(百万円)

2,350

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ 世界バリュー株D(毎月・予想分配・H無)『愛称:Value of Values』

基準価額/騰落

11,057円
+0.81%

純資産総額(百万円)

7,427

資金流入週間(百万円)※推計

-46

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行い、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。原則として毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

29.52%

リターン3年(年率)

18.72%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

7,427

シャープレシオ1年

1.97

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

7,427

標準偏差1年

14.74%

標準偏差3年

16.79%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

7,427

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

11.76%

純資産総額(百万円)

7,427

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 世界6資産分散投信(配分変更コース)

基準価額/騰落

15,625円
+0.53%

純資産総額(百万円)

15,503

資金流入週間(百万円)※推計

-46

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

スイッチング可能な4本のファンドで構成される「野村世界6資産分散投信」の1つ。国内外の株式、債券、REITへの投資比率は、各資産のリスクや利回りおよび市場環境(トレンド)を分析し、効率的に収益を獲得することを目指して適宜見直しを行う。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.2%

リターン3年(年率)

10.07%

リターン5年(年率)

7.28%

リターン10年(年率)

5.15%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

15,503

シャープレシオ1年

2.37

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

15,503

標準偏差1年

5.37%

標準偏差3年

6.06%

標準偏差5年

7.01%

標準偏差10年

7.83%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

15,503

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0.13%

純資産総額(百万円)

15,503

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ・メタバースワールド(資産成長型)

基準価額/騰落

20,562円
+0.17%

純資産総額(百万円)

9,259

資金流入週間(百万円)※推計

-46

信託報酬率(税込)

1.8975%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の株式等を主要投資対象とし、仮想現実関連技術を含むメタバース(メタ(meta:超越)とユニバース(universe:世界)を組み合わせた造語で、通信ネットワーク上に構築された仮想空間やそのサービス)関連ビジネスを行う企業の株式に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

39.87%

リターン3年(年率)

35.32%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

9,259

シャープレシオ1年

1.87

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

9,259

標準偏差1年

21.03%

標準偏差3年

22%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

9,259

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,259

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

世界中小型株式ファンド『愛称:シャイニング・フューチャー』

基準価額/騰落

23,622円
+0.51%

純資産総額(百万円)

10,570

資金流入週間(百万円)※推計

-46

信託報酬率(税込)

1.6115%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む先進国および新興国の中小型株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、株価変動が小さい銘柄群の中から、割安で成長期待が大きいと考えられる銘柄を中心に、投資魅力度の高い銘柄を選定する(LVリターン向上戦略)。銘柄選定にあたっては、アセットマネジメントOneの海外運用拠点とみずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社の投資助言を活用する。原則として対円での為替ヘッジは行わない。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

27.31%

リターン3年(年率)

19.21%

リターン5年(年率)

15.79%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6115%

純資産総額(百万円)

10,570

シャープレシオ1年

3.15

シャープレシオ3年

1.87

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6115%

純資産総額(百万円)

10,570

標準偏差1年

8.52%

標準偏差3年

10.19%

標準偏差5年

12.26%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6115%

純資産総額(百万円)

10,570

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,570

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

J-REITオープン(年4回決算型)

基準価額/騰落

21,622円
+0.81%

純資産総額(百万円)

12,010

資金流入週間(百万円)※推計

-46

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券(J-REIT)。J-REITへの投資にあたっては、個別銘柄の流動性、収益性・成長性等を勘案して選定した銘柄に分散投資を行い、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月23日

リターン1年(年率)

22.61%

リターン3年(年率)

7.85%

リターン5年(年率)

5.79%

リターン10年(年率)

5.54%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

12,010

シャープレシオ1年

3.24

シャープレシオ3年

0.91

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

12,010

標準偏差1年

6.8%

標準偏差3年

8.43%

標準偏差5年

9.56%

標準偏差10年

12.1%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

12,010

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

120円

直近決算日

2026年01月23日

分配金利回り

2.22%

純資産総額(百万円)

12,010

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

積立て株式ファンド『愛称:MIP[Monthly Investment Plan]』

基準価額/騰落

797円
+2.84%

純資産総額(百万円)

30,383

資金流入週間(百万円)※推計

-46

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の株式。日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている銘柄の中から原則として200銘柄以上に同じ株数ずつ投資。日経平均株価(日経225)(配当込み)と連動する投資成果を目指す。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を利用する場合がある。原則として株式の組入比率は高位を維持。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

60.1%

リターン3年(年率)

30.35%

リターン5年(年率)

16.53%

リターン10年(年率)

15.2%

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

30,383

シャープレシオ1年

2.97

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

30,383

標準偏差1年

20.06%

標準偏差3年

17%

標準偏差5年

16.3%

標準偏差10年

16.43%

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

30,383

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

12円

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

1.51%

純資産総額(百万円)

30,383

アクティブ

比較

販売会社

JPM グローバル高利回りCB(H無、限定追加型)2022-08

基準価額/騰落

14,619円
+0.25%

純資産総額(百万円)

7,046

資金流入週間(百万円)※推計

-46

信託報酬率(税込)

0.968%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。先進国のCB(転換社債)を主要投資対象とする。CBへの投資にあたっては、投資地域の分散をはかりながら、価格水準、転換対象の有価証券の価格との連動性等の投資効率、発行企業自体の成長性および安定性等を勘案しつつ、特に信用リスクと比較して相対的に最終利回りが高いと運用委託先が判断する銘柄を中心に投資する。外貨建資産について、為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.85%

リターン3年(年率)

12.41%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

7,046

シャープレシオ1年

2.81

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

7,046

標準偏差1年

5.09%

標準偏差3年

8.11%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

7,046

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,046

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ S&P500配当貴族インデックスF<H有>『愛称:ザ・レジェンド』

基準価額/騰落

12,874円
+0.12%

純資産総額(百万円)

3,312

資金流入週間(百万円)※推計

-46

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円ヘッジ・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円ヘッジ・円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P500配当貴族指数(配当込み、円ヘッジ・円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

4.44%

リターン3年(年率)

8.24%

リターン5年(年率)

8.72%

リターン10年(年率)

8.01%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

3,312

シャープレシオ1年

0.47

シャープレシオ3年

0.69

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

3,312

標準偏差1年

8.33%

標準偏差3年

11.64%

標準偏差5年

12.79%

標準偏差10年

14.39%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

3,312

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

150円

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

1.17%

純資産総額(百万円)

3,312

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ/シュローダー 好利回りCB23-02(H有・限追)

基準価額/騰落

10,366円
-0.22%

純資産総額(百万円)

19,271

資金流入週間(百万円)※推計

-47

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。日本を含む世界のCB(転換社債)に投資する。原則としてファンドの信託期間(約5年)内に償還日を迎えるCBに投資し、償還日まで保有する。外貨建資産については、円との間の為替変動リスクの低減を図るため、原則としてファンドの信託期間に応じた長期間の為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

0.05%

リターン3年(年率)

1.07%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

19,271

シャープレシオ1年

-0.35

シャープレシオ3年

0.3

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

19,271

標準偏差1年

1.35%

標準偏差3年

2.79%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

19,271

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,271

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

新興国連続増配成長株オープン

基準価額/騰落

9,869円
+1.13%

純資産総額(百万円)

8,279

資金流入週間(百万円)※推計

-47

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、DR(預託証券)を含む新興国(ラッセル新興国株インデックスの構成国・地域)の株式。原則として、5年以上にわたり増配を継続している企業の中から、成長性の高い約150銘柄を選定し、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

30.8%

リターン3年(年率)

17.79%

リターン5年(年率)

11.42%

リターン10年(年率)

10.65%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

8,279

シャープレシオ1年

2.43

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

8,279

標準偏差1年

12.47%

標準偏差3年

11.78%

標準偏差5年

11.92%

標準偏差10年

15.64%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

8,279

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

250円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

19.25%

純資産総額(百万円)

8,279

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・リート・セレクション(米国)『愛称:十二絵巻』

基準価額/騰落

2,389円
-0.54%

純資産総額(百万円)

23,888

資金流入週間(百万円)※推計

-47

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券(REIT)を原則として高位に組み入れることにより、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月12日

リターン1年(年率)

8.31%

リターン3年(年率)

11.01%

リターン5年(年率)

12.68%

リターン10年(年率)

8.21%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

23,888

シャープレシオ1年

0.58

シャープレシオ3年

0.78

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

23,888

標準偏差1年

13.39%

標準偏差3年

13.82%

標準偏差5年

16.26%

標準偏差10年

15.74%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

23,888

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年03月12日

分配金利回り

2.72%

純資産総額(百万円)

23,888

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ジャパン・エクセレント

基準価額/騰落

22,273円
+2.42%

純資産総額(百万円)

12,722

資金流入週間(百万円)※推計

-47

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主として、わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し、中長期的にベンチマーク(東証株価指数(TOPIX):配当込み)を上回る投資成果をめざす。銘柄の選定においては、主に業績動向、株価のバリュエーション等に着目し、個別銘柄の流動性、株価水準等を考慮し、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月21日

リターン1年(年率)

58.33%

リターン3年(年率)

31.9%

リターン5年(年率)

17.11%

リターン10年(年率)

13.27%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

12,722

シャープレシオ1年

5.04

シャープレシオ3年

2.61

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

12,722

標準偏差1年

11.48%

標準偏差3年

12.18%

標準偏差5年

12.77%

標準偏差10年

15.83%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

12,722

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,100円

直近決算日

2026年01月21日

分配金利回り

5.84%

純資産総額(百万円)

12,722

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ハイ・イールド債券(豪ドル)毎月

基準価額/騰落

6,958円
-0.67%

純資産総額(百万円)

20,050

資金流入週間(百万円)※推計

-47

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対豪ドルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

23.66%

リターン3年(年率)

13.09%

リターン5年(年率)

7.37%

リターン10年(年率)

7.26%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

20,050

シャープレシオ1年

3.22

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

20,050

標準偏差1年

7.18%

標準偏差3年

8.67%

標準偏差5年

10.85%

標準偏差10年

14.15%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

20,050

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

3.45%

純資産総額(百万円)

20,050

先進/株

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ 先進国株式インデックス

基準価額/騰落

55,468円
-0.04%

純資産総額(百万円)

5,692

資金流入週間(百万円)※推計

-47

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く先進国の株式等。MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)に連動する運用成果を目指す。対象指数の選定および変更は、委託会社の判断により決定する。株式を主要投資対象とする上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)への投資を行う場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月02日

リターン1年(年率)

27.23%

リターン3年(年率)

25.57%

リターン5年(年率)

21.82%

リターン10年(年率)

16.88%

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

5,692

シャープレシオ1年

2.18

シャープレシオ3年

1.99

シャープレシオ5年

1.55

シャープレシオ10年

1.08

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

5,692

標準偏差1年

12.27%

標準偏差3年

12.76%

標準偏差5年

14.06%

標準偏差10年

15.56%

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

5,692

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,692

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS 新興国リートインデックス

基準価額/騰落

15,830円
+1.13%

純資産総額(百万円)

6,917

資金流入週間(百万円)※推計

-47

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P新興国リートインデックス(配当込み・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P新興国リートインデックス(配当込み・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の不動産投資信託証券(リート)等。S&P新興国リートインデックス(配当込み・円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し不動産投資信託証券等の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

51.99%

リターン3年(年率)

21.62%

リターン5年(年率)

19.94%

リターン10年(年率)

6.1%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

6,917

シャープレシオ1年

5.35

シャープレシオ3年

1.93

シャープレシオ5年

1.6

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

6,917

標準偏差1年

9.63%

標準偏差3年

11.12%

標準偏差5年

12.41%

標準偏差10年

20.52%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

6,917

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,917

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

いちよし・インベスコ 世界中小型成長株ファンド『愛称:なないろ』

基準価額/騰落

21,014円
+1.65%

純資産総額(百万円)

21,238

資金流入週間(百万円)※推計

-47

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

いちよし日本中小型株ファンド(適格機関投資家専用)、インベスコ グローバル中小型株式ファンド(適格機関投資家限定)への投資を通じて、主として、日本を含む世界各国の中小型株式を実質的な投資対象とする。実質的な投資割合は、国内の中小型株式30%、海外の中小型株式70%を基本とする。海外株式の運用は、インベスコ・アセット・マネジメント株式会社が担当。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月29日

リターン1年(年率)

32.1%

リターン3年(年率)

18.14%

リターン5年(年率)

12.65%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

21,238

シャープレシオ1年

3.22

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

21,238

標準偏差1年

9.8%

標準偏差3年

11.49%

標準偏差5年

13.48%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

21,238

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

21,238

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券円(年2回)

基準価額/騰落

10,387円
+0.36%

純資産総額(百万円)

7,659

資金流入週間(百万円)※推計

-47

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

1.17%

リターン3年(年率)

-0.24%

リターン5年(年率)

-4.59%

リターン10年(年率)

-1.06%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

7,659

シャープレシオ1年

0.22

シャープレシオ3年

-0.08

シャープレシオ5年

-0.64

シャープレシオ10年

-0.16

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

7,659

標準偏差1年

2.89%

標準偏差3年

6.27%

標準偏差5年

7.48%

標準偏差10年

6.96%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

7,659

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0.19%

純資産総額(百万円)

7,659

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

インサイト・グローバル・クレジットB(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

14,785円
-0.22%

純資産総額(百万円)

17,512

資金流入週間(百万円)※推計

-47

信託報酬率(税込)

0.682%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、世界各国の社債等(投資適格社債、ハイ・イールド社債、新興国債券(国債、社債等)、資産担保証券、ローン等)および派生商品等に投資を行い、米ドルベースでの中長期的な収益の獲得を目指して運用を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.47%

リターン3年(年率)

11.25%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

17,512

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

17,512

標準偏差1年

8.34%

標準偏差3年

8.57%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

17,512

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,512

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・米国株式A(資産成長・H有)

基準価額/騰落

21,788円
-0.37%

純資産総額(百万円)

20,872

資金流入週間(百万円)※推計

-47

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

15.64%

リターン3年(年率)

20.97%

リターン5年(年率)

9.56%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

20,872

シャープレシオ1年

1.18

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

20,872

標準偏差1年

12.76%

標準偏差3年

12.32%

標準偏差5年

16.23%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

20,872

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20,872

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 ACI先進医療インパクト投資 B H無 資産成長

基準価額/騰落

19,269円
-0.19%

純資産総額(百万円)

46,715

資金流入週間(百万円)※推計

-47

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国(新興国を含む)の先進医療関連企業(製薬、バイオテクノロジー、医療機器、医療・健康サービス関連企業等のうち、先進的な技術の発見・開発や、先進的な医療サービスの提供に寄与するもしくはその恩恵を受けると考えられる企業等)の株式。株式への投資にあたっては、インパクト投資(経済的なリターンに加え、社会に有益な影響を与えることを意図して行われる投資行動)およびESGの観点を考慮することを基本とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月19日

リターン1年(年率)

13.83%

リターン3年(年率)

11.75%

リターン5年(年率)

10.46%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

46,715

シャープレシオ1年

0.77

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

46,715

標準偏差1年

17.36%

標準偏差3年

15.1%

標準偏差5年

16.35%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

46,715

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月19日

分配金利回り

0.1%

純資産総額(百万円)

46,715

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・グローバル・リート・オープン『愛称:世界の大家さん』

基準価額/騰落

3,517円
+0.06%

純資産総額(百万円)

24,466

資金流入週間(百万円)※推計

-48

信託報酬率(税込)

1.749%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の不動産投資信託を主要投資対象とし、安定的かつ相対的に高い配当収益の確保を目指すため、賃貸事業収入比率の高い銘柄を中心に分散投資を行う。ポートフォリオ全体の平均賃貸事業収入比率の目標は75%以上。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月17日

リターン1年(年率)

18.91%

リターン3年(年率)

9.87%

リターン5年(年率)

9.38%

リターン10年(年率)

5.31%

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

24,466

シャープレシオ1年

2.37

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

24,466

標準偏差1年

7.77%

標準偏差3年

11.02%

標準偏差5年

12.96%

標準偏差10年

16.53%

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

24,466

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年03月17日

分配金利回り

5.12%

純資産総額(百万円)

24,466

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

イーストS 米国高利回り社債オープン

基準価額/騰落

9,036円
-0.02%

純資産総額(百万円)

18,468

資金流入週間(百万円)※推計

-48

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の高利回り社債(S&Pで「B-格」、ムーディーズで「B3格」以上の長期信用格付を有するもの)に投資を行い、高い金利収入の確保と、証券の値上がり益を追求。ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の評価等に加え、業種配分に配慮した銘柄選定を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

10.54%

リターン3年(年率)

12.33%

リターン5年(年率)

10.78%

リターン10年(年率)

8.04%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

18,468

シャープレシオ1年

1.18

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

18,468

標準偏差1年

8.48%

標準偏差3年

9.38%

標準偏差5年

9.33%

標準偏差10年

9.47%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

18,468

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

2.66%

純資産総額(百万円)

18,468

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Neo AIテクノロジー

基準価額/騰落

17,375円
+0.10%

純資産総額(百万円)

11,297

資金流入週間(百万円)※推計

-48

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Artificial Intelligence Enablers Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Artificial Intelligence Enablers Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国のAIテクノロジー関連企業の株式等に投資を行う。S&P Kensho Artificial Intelligence Enablers Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

37.8%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

11,297

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

11,297

標準偏差1年

31.25%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

11,297

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,297

米国/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

auAM レバレッジ NASDAQ100

基準価額/騰落

21,197円
-1.57%

純資産総額(百万円)

26,804

資金流入週間(百万円)※推計

-48

信託報酬率(税込)

0.4334%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、日々の基準価額の値動きがNASDAQ100指数(米ドルベース)の値動きの2倍程度となることをめざす。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月28日

リターン1年(年率)

30.68%

リターン3年(年率)

42.12%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

26,804

シャープレシオ1年

1.03

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

26,804

標準偏差1年

29.35%

標準偏差3年

29.78%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

26,804

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

26,804

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

テトラ・エクイティ

基準価額/騰落

7,472円
+1.55%

純資産総額(百万円)

9,507

資金流入週間(百万円)※推計

-48

信託報酬率(税込)

1.75399%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の株価指数先物取引を機動的に利用して実質的な株式への投資割合を調整し、米国株式市場における4つのトレンド(日々発生するモメンタム(日中トレンド)と、毎月の特定の時期に現れる3種類のトレンド(月初トレンド、月中トレンド、月末トレンド))を捉えることを目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

4.52%

リターン3年(年率)

-3.65%

リターン5年(年率)

-12.6%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.75399%

純資産総額(百万円)

9,507

シャープレシオ1年

0.68

シャープレシオ3年

-0.33

シャープレシオ5年

-0.86

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.75399%

純資産総額(百万円)

9,507

標準偏差1年

5.84%

標準偏差3年

11.74%

標準偏差5年

14.89%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.75399%

純資産総額(百万円)

9,507

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,507

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

小型株ファンド『愛称:グローイング・アップ』

基準価額/騰落

48,576円
+2.76%

純資産総額(百万円)

9,134

資金流入週間(百万円)※推計

-48

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式のうち、中小型株式が主要投資対象。新規株式公開を契機に新たな飛躍を目指す、企業家精神に溢れた「次代を拓く革新高成長企業」を徹底的なボトムアップ調査と詳細な分析に基づき選定。数年後の収益予想に基づくバリエーションで割安感のある銘柄に流動性と分散に配慮の上、厳選投資。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

32.49%

リターン3年(年率)

-1.1%

リターン5年(年率)

-2.51%

リターン10年(年率)

8.95%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

9,134

シャープレシオ1年

1.88

シャープレシオ3年

-0.08

シャープレシオ5年

-0.13

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

9,134

標準偏差1年

17%

標準偏差3年

17.59%

標準偏差5年

20.96%

標準偏差10年

24.13%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

9,134

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0.62%

純資産総額(百万円)

9,134

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

メディカル・サイエンス・ファンド『愛称:医療の未来』

基準価額/騰落

14,838円
-0.20%

純資産総額(百万円)

44,283

資金流入週間(百万円)※推計

-48

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として成長性の高い世界のメディカル・サイエンス企業(バイオテクノロジー、医薬品、医療機器、ヘルスケア・サービスなど)の株式に投資。運用に当たっては、ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・US・エルエルシーに運用の指図に関する権限の一部を委託する。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月23日

リターン1年(年率)

24.87%

リターン3年(年率)

17.13%

リターン5年(年率)

14.58%

リターン10年(年率)

12.39%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

44,283

シャープレシオ1年

1.17

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

44,283

標準偏差1年

20.88%

標準偏差3年

16.47%

標準偏差5年

16.14%

標準偏差10年

16.51%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

44,283

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,700円

直近決算日

2026年01月23日

分配金利回り

18.2%

純資産総額(百万円)

44,283

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ロックフェラー・オールアメリカ株式ファンド『愛称:ビバ・アメリカズ』

基準価額/騰落

57,262円
-0.26%

純資産総額(百万円)

8,970

資金流入週間(百万円)※推計

-49

信託報酬率(税込)

1.958%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国経済の隆盛から恩恵が期待される南北アメリカ大陸の国々の上場株式。「2国間の貿易量は、経済規模が大きく、距離が近いほど大きくなる」という「グラビティ理論」を活用して算出した国別配分比率を参考に、ロックフェラー社が最終的な国別配分を決定し、個別銘柄を選定する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月29日

リターン1年(年率)

24.57%

リターン3年(年率)

27.23%

リターン5年(年率)

21.94%

リターン10年(年率)

16.54%

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

8,970

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

0.99

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

8,970

標準偏差1年

14.65%

標準偏差3年

15.39%

標準偏差5年

15.76%

標準偏差10年

16.69%

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

8,970

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,970

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCOストラテジック・インカム・ファンド(H無)

基準価額/騰落

13,235円
-0.20%

純資産総額(百万円)

28,831

資金流入週間(百万円)※推計

-49

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の様々な債券(デリバティブを含む)などに市場動向などを踏まえ機動的に投資を行うことで、安定的な収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

13.23%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

28,831

シャープレシオ1年

1.41

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

28,831

標準偏差1年

9.03%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

28,831

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

1.44%

純資産総額(百万円)

28,831

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

ブラックロック・つみたて・グローバルバランスF

基準価額/騰落

18,031円
+0.67%

純資産総額(百万円)

55,603

資金流入週間(百万円)※推計

-49

信託報酬率(税込)

0.63779%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内外の債券および株式ならびに海外の不動産投資信託証券(リート)を主な投資対象とする。各投資対象資産を代表する指数で構成される複合インデックスに連動する投資成果を目指す。投資信託等への投資にかかる運用の指図に関する権限の一部をブラックロック・アセット・マネジメント・ノース・アジア・リミテッドに委託する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月04日

リターン1年(年率)

24.71%

リターン3年(年率)

18.06%

リターン5年(年率)

12.93%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.63779%

純資産総額(百万円)

55,603

シャープレシオ1年

3.11

シャープレシオ3年

2.09

シャープレシオ5年

1.5

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.63779%

純資産総額(百万円)

55,603

標準偏差1年

7.78%

標準偏差3年

8.54%

標準偏差5年

8.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.63779%

純資産総額(百万円)

55,603

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

55,603

複合

アクティブ

比較

販売会社

JPM ベスト・インカム(年1回決算型)

基準価額/騰落

11,794円
-0.23%

純資産総額(百万円)

46,836

資金流入週間(百万円)※推計

-49

信託報酬率(税込)

1.61999%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の債券、株式、リート(REIT)、その他の有価証券を投資対象とし、高いインカム収益および値上がり益が期待できるアセットクラスに分散投資。マクロ経済の予測や、各アセットクラスの評価・分析の情報をもとに、市場環境等の変化に応じて組入れるアセットクラスおよびその配分を機動的に変更。原則為替ヘッジあり。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

7.78%

リターン3年(年率)

3.81%

リターン5年(年率)

0.65%

リターン10年(年率)

2.51%

信託報酬率

1.61999%

純資産総額(百万円)

46,836

シャープレシオ1年

1.56

シャープレシオ3年

0.59

シャープレシオ5年

0.07

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

1.61999%

純資産総額(百万円)

46,836

標準偏差1年

4.65%

標準偏差3年

6.12%

標準偏差5年

7.41%

標準偏差10年

8.26%

信託報酬率

1.61999%

純資産総額(百万円)

46,836

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

46,836

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四半期/2,5,8,11

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1年ごと

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