設定日:
2012/06/21
償還日：
2027/07/20
評価基準日：
2026/05/31
One オーストラリアリートオープン『愛称：A-REIT』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
12,523
円
2026年06月10日
前日比
前日比
144
円
(1.16%)
純資産総額
純資産総額
11,802
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
47312126
2012062101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/20
|
運用報告書2 2025/04/21
|
ファンドの特色
主要投資対象は、オーストラリアの金融商品取引所に上場している(上場予定を含む)不動産投資信託証券(リート)。S&P豪州REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)をベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。毎月20日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.29% |
15.69% |
10.53% |
8.1% |
|
カテゴリー |
23.03% |
13.2% |
9.21% |
7.43% |
|
+/- カテゴリー |
-5.74% |
+ 2.49% |
+ 1.32% |
+ 0.67% |
|
順位 |
60位 |
28位 |
27位 |
17位 |
|
％ランク |
87% |
44% |
48% |
39% |
|
ファンド数 |
69本 |
64本 |
57本 |
44本 |
|
標準偏差 |
19.9% |
19.47% |
22.49% |
24.68% |
|
カテゴリー |
14.56% |
14.8% |
16.86% |
17.99% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.34% |
+ 4.67% |
+ 5.63% |
+ 6.69% |
|
順位 |
66位 |
61位 |
54位 |
41位 |
|
％ランク |
96% |
96% |
95% |
94% |
|
ファンド数 |
69本 |
64本 |
57本 |
44本 |
|
シャープレシオ |
0.84 |
0.79 |
0.46 |
0.33 |
|
カテゴリー |
1.57 |
0.87 |
0.54 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
-0.73 |
-0.08 |
-0.08 |
-0.1 |
|
順位 |
64位 |
40位 |
38位 |
34位 |
|
％ランク |
93% |
63% |
67% |
78% |
|
ファンド数 |
69本 |
64本 |
57本 |
44本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
125円 |
25 01/20 |
25 02/20 |
25 03/23 |
25 04/20 |
25 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
300円 |
25 01/20 |
25 02/20 |
25 03/21 |
25 04/21 |
25 05/20 |
25 06/20 |
25 07/22 |
25 08/20 |
25 09/22 |
25 10/20 |
25 11/20 |
25 12/22 |
|
2024年 |
315円 |
40 01/22 |
25 02/20 |
25 03/21 |
25 04/22 |
25 05/20 |
25 06/20 |
25 07/22 |
25 08/20 |
25 09/20 |
25 10/21 |
25 11/20 |
25 12/20 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/20 |
40 02/20 |
40 03/20 |
40 04/20 |
40 05/22 |
40 06/20 |
40 07/20 |
40 08/21 |
40 09/20 |
40 10/20 |
40 11/20 |
40 12/20 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/20 |
40 02/21 |
40 03/22 |
40 04/20 |
40 05/20 |
40 06/20 |
40 07/20 |
40 08/22 |
40 09/20 |
40 10/20 |
40 11/21 |
40 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報