設定日:
2012/06/21
償還日：
2027/07/20
評価基準日：
2025/06/30
DIAM オーストラリアリートオープン『愛称：A-REIT』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
11,708
円
2025年07月04日
前日比
前日比
42
円
(0.36%)
純資産総額
純資産総額
12,268
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
47312126
2012062101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/21
|
運用報告書2 2024/10/21
|
ファンドの特色
主要投資対象は、オーストラリアの金融商品取引所に上場している(上場予定を含む)不動産投資信託証券(リート)。S&P豪州REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)をベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。毎月20日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.03% |
12.07% |
15.69% |
6.75% |
|
カテゴリー |
0.05% |
4.78% |
11.59% |
5.5% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.98% |
+ 7.29% |
+ 4.1% |
+ 1.25% |
|
順位 |
31位 |
5位 |
8位 |
10位 |
|
％ランク |
41% |
8% |
14% |
27% |
|
ファンド数 |
77本 |
70本 |
61本 |
38本 |
|
標準偏差 |
13.4% |
21.13% |
22.85% |
24.48% |
|
カテゴリー |
12.53% |
16.61% |
17.29% |
17.94% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.87% |
+ 4.52% |
+ 5.56% |
+ 6.54% |
|
順位 |
62位 |
64位 |
56位 |
34位 |
|
％ランク |
81% |
92% |
92% |
90% |
|
ファンド数 |
77本 |
70本 |
61本 |
38本 |
|
シャープレシオ |
0.05 |
0.57 |
0.69 |
0.28 |
|
カテゴリー |
-0.02 |
0.27 |
0.66 |
0.32 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
+ 0.3 |
+ 0.03 |
-0.04 |
|
順位 |
31位 |
6位 |
30位 |
26位 |
|
％ランク |
41% |
9% |
50% |
69% |
|
ファンド数 |
77本 |
70本 |
61本 |
38本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
150円 |
25 01/20 |
25 02/20 |
25 03/21 |
25 04/21 |
25 05/20 |
25 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
315円 |
40 01/22 |
25 02/20 |
25 03/21 |
25 04/22 |
25 05/20 |
25 06/20 |
25 07/22 |
25 08/20 |
25 09/20 |
25 10/21 |
25 11/20 |
25 12/20 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/20 |
40 02/20 |
40 03/20 |
40 04/20 |
40 05/22 |
40 06/20 |
40 07/20 |
40 08/21 |
40 09/20 |
40 10/20 |
40 11/20 |
40 12/20 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/20 |
40 02/21 |
40 03/22 |
40 04/20 |
40 05/20 |
40 06/20 |
40 07/20 |
40 08/22 |
40 09/20 |
40 10/20 |
40 11/21 |
40 12/20 |
|
2021年 |
480円 |
40 01/20 |
40 02/22 |
40 03/22 |
40 04/20 |
40 05/20 |
40 06/21 |
40 07/20 |
40 08/20 |
40 09/21 |
40 10/20 |
40 11/22 |
40 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報