設定日:

2012/06/21

償還日:

2027/07/20

評価基準日:

2025/08/31

DIAM オーストラリアリートオープン『愛称:A-REIT』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(F)

基準価額

基準価額

12,830

2025年09月17日

前日比

前日比

-80

(-0.62%)

純資産総額

純資産総額

13,153

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

47312126

2012062101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/21

icon_pdf

運用報告書2

2024/10/21

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、オーストラリアの金融商品取引所に上場している(上場予定を含む)不動産投資信託証券(リート)。S&P豪州REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)をベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.79%

13.68%

15.47%

8.61%

カテゴリー

4.43%

5.61%

11.48%

6.54%

+/- カテゴリー

+ 9.36%

+ 8.07%

+ 3.99%

+ 2.07%

順位

4位

4位

5位

6位

%ランク

6%

7%

9%

16%

ファンド数

73本

66本

59本

38本

標準偏差

14.93%

21.25%

22.73%

24.43%

カテゴリー

13.1%

16.56%

17.29%

17.71%

+/- カテゴリー

+ 1.83%

+ 4.69%

+ 5.44%

+ 6.72%

順位

66位

61位

54位

34位

%ランク

91%

93%

92%

90%

ファンド数

73本

66本

59本

38本

シャープレシオ

0.9

0.64

0.68

0.35

カテゴリー

0.3

0.32

0.66

0.38

+/- カテゴリー

+ 0.6

+ 0.32

+ 0.02

-0.03

順位

9位

5位

29位

21位

%ランク

13%

8%

50%

56%

ファンド数

73本

66本

59本

38本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

200円

25

01/20

25

02/20

25

03/21

25

04/21

25

05/20

25

06/20

25

07/22

25

08/20

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

315円

40

01/22

25

02/20

25

03/21

25

04/22

25

05/20

25

06/20

25

07/22

25

08/20

25

09/20

25

10/21

25

11/20

25

12/20

2023年

480円

40

01/20

40

02/20

40

03/20

40

04/20

40

05/22

40

06/20

40

07/20

40

08/21

40

09/20

40

10/20

40

11/20

40

12/20

2022年

480円

40

01/20

40

02/21

40

03/22

40

04/20

40

05/20

40

06/20

40

07/20

40

08/22

40

09/20

40

10/20

40

11/21

40

12/20

2021年

480円

40

01/20

40

02/22

40

03/22

40

04/20

40

05/20

40

06/21

40

07/20

40

08/20

40

09/21

40

10/20

40

11/22

40

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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