設定日:

2012/06/21

償還日:

2027/07/20

評価基準日:

2025/04/30

DIAM オーストラリアリートオープン『愛称:A-REIT』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(F)

基準価額

基準価額

11,244

2025年05月13日

前日比

前日比

22

(0.2%)

純資産総額

純資産総額

12,018

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

47312126

2012062101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/21

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/22

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、オーストラリアの金融商品取引所に上場している(上場予定を含む)不動産投資信託証券(リート)。S&P豪州REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)をベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.89%

3.21%

16.87%

5.25%

カテゴリー

-0.51%

0.43%

11.6%

4.62%

+/- カテゴリー

-3.38%

+ 2.78%

+ 5.27%

+ 0.63%

順位

63位

12位

5位

12位

%ランク

81%

17%

9%

35%

ファンド数

78本

71本

62本

35本

標準偏差

11.51%

21.84%

23.6%

24.45%

カテゴリー

12.41%

16.96%

17.42%

17.66%

+/- カテゴリー

-0.9%

+ 4.88%

+ 6.18%

+ 6.79%

順位

22位

66位

58位

32位

%ランク

29%

93%

94%

92%

ファンド数

78本

71本

62本

35本

シャープレシオ

-0.36

0.14

0.71

0.21

カテゴリー

-0.07

0.01

0.66

0.27

+/- カテゴリー

-0.29

+ 0.13

+ 0.05

-0.06

順位

62位

17位

28位

23位

%ランク

80%

24%

46%

66%

ファンド数

78本

71本

62本

35本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

100円

25

01/20

25

02/20

25

03/21

25

04/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

315円

40

01/22

25

02/20

25

03/21

25

04/22

25

05/20

25

06/20

25

07/22

25

08/20

25

09/20

25

10/21

25

11/20

25

12/20

2023年

480円

40

01/20

40

02/20

40

03/20

40

04/20

40

05/22

40

06/20

40

07/20

40

08/21

40

09/20

40

10/20

40

11/20

40

12/20

2022年

480円

40

01/20

40

02/21

40

03/22

40

04/20

40

05/20

40

06/20

40

07/20

40

08/22

40

09/20

40

10/20

40

11/21

40

12/20

2021年

480円

40

01/20

40

02/22

40

03/22

40

04/20

40

05/20

40

06/21

40

07/20

40

08/20

40

09/21

40

10/20

40

11/22

40

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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