設定日:
2012/06/21
償還日：
2027/07/20
評価基準日：
2025/04/30
DIAM オーストラリアリートオープン『愛称：A-REIT』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
11,244
円
2025年05月13日
前日比
前日比
22
円
(0.2%)
純資産総額
純資産総額
12,018
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
47312126
2012062101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/21
|
運用報告書2 2024/04/22
|
ファンドの特色
主要投資対象は、オーストラリアの金融商品取引所に上場している(上場予定を含む)不動産投資信託証券(リート)。S&P豪州REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)をベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。毎月20日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.89% |
3.21% |
16.87% |
5.25% |
|
カテゴリー |
-0.51% |
0.43% |
11.6% |
4.62% |
|
+/- カテゴリー |
-3.38% |
+ 2.78% |
+ 5.27% |
+ 0.63% |
|
順位 |
63位 |
12位 |
5位 |
12位 |
|
％ランク |
81% |
17% |
9% |
35% |
|
ファンド数 |
78本 |
71本 |
62本 |
35本 |
|
標準偏差 |
11.51% |
21.84% |
23.6% |
24.45% |
|
カテゴリー |
12.41% |
16.96% |
17.42% |
17.66% |
|
+/- カテゴリー |
-0.9% |
+ 4.88% |
+ 6.18% |
+ 6.79% |
|
順位 |
22位 |
66位 |
58位 |
32位 |
|
％ランク |
29% |
93% |
94% |
92% |
|
ファンド数 |
78本 |
71本 |
62本 |
35本 |
|
シャープレシオ |
-0.36 |
0.14 |
0.71 |
0.21 |
|
カテゴリー |
-0.07 |
0.01 |
0.66 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
-0.29 |
+ 0.13 |
+ 0.05 |
-0.06 |
|
順位 |
62位 |
17位 |
28位 |
23位 |
|
％ランク |
80% |
24% |
46% |
66% |
|
ファンド数 |
78本 |
71本 |
62本 |
35本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
25 01/20 |
25 02/20 |
25 03/21 |
25 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
315円 |
40 01/22 |
25 02/20 |
25 03/21 |
25 04/22 |
25 05/20 |
25 06/20 |
25 07/22 |
25 08/20 |
25 09/20 |
25 10/21 |
25 11/20 |
25 12/20 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/20 |
40 02/20 |
40 03/20 |
40 04/20 |
40 05/22 |
40 06/20 |
40 07/20 |
40 08/21 |
40 09/20 |
40 10/20 |
40 11/20 |
40 12/20 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/20 |
40 02/21 |
40 03/22 |
40 04/20 |
40 05/20 |
40 06/20 |
40 07/20 |
40 08/22 |
40 09/20 |
40 10/20 |
40 11/21 |
40 12/20 |
|
2021年 |
480円 |
40 01/20 |
40 02/22 |
40 03/22 |
40 04/20 |
40 05/20 |
40 06/21 |
40 07/20 |
40 08/20 |
40 09/21 |
40 10/20 |
40 11/22 |
40 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報