日経平均 38,403.23 -85.11 TOPIX 2,771.26 -20.82 NYダウ 42,206.82 +35.16 ナスダック 19,447.41 -98.86 ドル・円 146.14 +0.72 もっと見る>

設定日:

2012/06/21

償還日:

2027/07/20

評価基準日:

2025/05/31

DIAM オーストラリアリートオープン『愛称:A-REIT』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(F)

基準価額

基準価額

11,537

2025年06月20日

前日比

前日比

57

(0.5%)

純資産総額

純資産総額

12,116

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

47312126

2012062101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/21

icon_pdf

運用報告書2

2024/10/21

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、オーストラリアの金融商品取引所に上場している(上場予定を含む)不動産投資信託証券(リート)。S&P豪州REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)をベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.53%

8.1%

14.97%

5.96%

カテゴリー

1.47%

3.64%

11.44%

4.72%

+/- カテゴリー

-2%

+ 4.46%

+ 3.53%

+ 1.24%

順位

56位

5位

13位

10位

%ランク

72%

8%

21%

28%

ファンド数

78本

71本

62本

37本

標準偏差

13.06%

21.61%

22.83%

24.51%

カテゴリー

12.95%

16.66%

17.3%

18.05%

+/- カテゴリー

+ 0.11%

+ 4.95%

+ 5.53%

+ 6.46%

順位

39位

66位

57位

32位

%ランク

50%

93%

92%

87%

ファンド数

78本

71本

62本

37本

シャープレシオ

-0.06

0.37

0.65

0.24

カテゴリー

0.1

0.2

0.65

0.27

+/- カテゴリー

-0.16

+ 0.17

0

-0.03

順位

56位

16位

32位

22位

%ランク

72%

23%

52%

60%

ファンド数

78本

71本

62本

37本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

150円

25

01/20

25

02/20

25

03/21

25

04/21

25

05/20

25

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

315円

40

01/22

25

02/20

25

03/21

25

04/22

25

05/20

25

06/20

25

07/22

25

08/20

25

09/20

25

10/21

25

11/20

25

12/20

2023年

480円

40

01/20

40

02/20

40

03/20

40

04/20

40

05/22

40

06/20

40

07/20

40

08/21

40

09/20

40

10/20

40

11/20

40

12/20

2022年

480円

40

01/20

40

02/21

40

03/22

40

04/20

40

05/20

40

06/20

40

07/20

40

08/22

40

09/20

40

10/20

40

11/21

40

12/20

2021年

480円

40

01/20

40

02/22

40

03/22

40

04/20

40

05/20

40

06/21

40

07/20

40

08/20

40

09/21

40

10/20

40

11/22

40

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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