設定日:
2012/06/21
償還日：
2027/07/20
評価基準日：
2026/03/31
One オーストラリアリートオープン『愛称：A-REIT』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
12,574
円
2026年04月27日
前日比
前日比
-17
円
(-0.14%)
純資産総額
純資産総額
11,981
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
47312126
2012062101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/20
|
運用報告書2 2025/04/21
|
ファンドの特色
主要投資対象は、オーストラリアの金融商品取引所に上場している(上場予定を含む)不動産投資信託証券(リート)。S&P豪州REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)をベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。毎月20日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.51% |
13.42% |
9.05% |
6.61% |
|
カテゴリー |
11.59% |
11.35% |
8.4% |
6.39% |
|
+/- カテゴリー |
-2.08% |
+ 2.07% |
+ 0.65% |
+ 0.22% |
|
順位 |
54位 |
27位 |
28位 |
17位 |
|
％ランク |
79% |
43% |
50% |
39% |
|
ファンド数 |
69本 |
64本 |
57本 |
44本 |
|
標準偏差 |
17.51% |
18.55% |
22.03% |
24.44% |
|
カテゴリー |
14.59% |
14.25% |
16.6% |
17.87% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.92% |
+ 4.3% |
+ 5.43% |
+ 6.57% |
|
順位 |
66位 |
60位 |
54位 |
41位 |
|
％ランク |
96% |
94% |
95% |
94% |
|
ファンド数 |
69本 |
64本 |
57本 |
44本 |
|
シャープレシオ |
0.51 |
0.71 |
0.41 |
0.27 |
|
カテゴリー |
0.76 |
0.78 |
0.5 |
0.37 |
|
+/- カテゴリー |
-0.25 |
-0.07 |
-0.09 |
-0.1 |
|
順位 |
56位 |
40位 |
35位 |
34位 |
|
％ランク |
82% |
63% |
62% |
78% |
|
ファンド数 |
69本 |
64本 |
57本 |
44本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
100円 |
25 01/20 |
25 02/20 |
25 03/23 |
25 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
300円 |
25 01/20 |
25 02/20 |
25 03/21 |
25 04/21 |
25 05/20 |
25 06/20 |
25 07/22 |
25 08/20 |
25 09/22 |
25 10/20 |
25 11/20 |
25 12/22 |
|
2024年 |
315円 |
40 01/22 |
25 02/20 |
25 03/21 |
25 04/22 |
25 05/20 |
25 06/20 |
25 07/22 |
25 08/20 |
25 09/20 |
25 10/21 |
25 11/20 |
25 12/20 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/20 |
40 02/20 |
40 03/20 |
40 04/20 |
40 05/22 |
40 06/20 |
40 07/20 |
40 08/21 |
40 09/20 |
40 10/20 |
40 11/20 |
40 12/20 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/20 |
40 02/21 |
40 03/22 |
40 04/20 |
40 05/20 |
40 06/20 |
40 07/20 |
40 08/22 |
40 09/20 |
40 10/20 |
40 11/21 |
40 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報