設定日:

2012/06/21

償還日:

2027/07/20

評価基準日:

2025/01/31

DIAM オーストラリアリートオープン『愛称:A-REIT』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(F)

基準価額

基準価額

11,461

2025年02月14日

前日比

前日比

-103

(-0.89%)

純資産総額

純資産総額

12,471

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

47312126

2012062101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/21

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/22

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、オーストラリアの金融商品取引所に上場している(上場予定を含む)不動産投資信託証券(リート)。S&P豪州REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)をベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

16.82%

11.93%

9.2%

6.47%

カテゴリー

10.66%

7.5%

6.02%

4.98%

+/- カテゴリー

+ 6.16%

+ 4.43%

+ 3.18%

+ 1.49%

順位

23位

8位

24位

10位

%ランク

27%

11%

35%

28%

ファンド数

86本

76本

69本

36本

標準偏差

16.76%

23.08%

31.56%

24.39%

カテゴリー

11.54%

17.9%

22.04%

17.52%

+/- カテゴリー

+ 5.22%

+ 5.18%

+ 9.52%

+ 6.87%

順位

79位

69位

64位

33位

%ランク

92%

91%

93%

92%

ファンド数

86本

76本

69本

36本

シャープレシオ

0.99

0.52

0.29

0.27

カテゴリー

0.92

0.41

0.28

0.29

+/- カテゴリー

+ 0.07

+ 0.11

+ 0.01

-0.02

順位

48位

31位

36位

24位

%ランク

56%

41%

53%

67%

ファンド数

86本

76本

69本

36本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

25円

25

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

315円

40

01/22

25

02/20

25

03/21

25

04/22

25

05/20

25

06/20

25

07/22

25

08/20

25

09/20

25

10/21

25

11/20

25

12/20

2023年

480円

40

01/20

40

02/20

40

03/20

40

04/20

40

05/22

40

06/20

40

07/20

40

08/21

40

09/20

40

10/20

40

11/20

40

12/20

2022年

480円

40

01/20

40

02/21

40

03/22

40

04/20

40

05/20

40

06/20

40

07/20

40

08/22

40

09/20

40

10/20

40

11/21

40

12/20

2021年

480円

40

01/20

40

02/22

40

03/22

40

04/20

40

05/20

40

06/21

40

07/20

40

08/20

40

09/21

40

10/20

40

11/22

40

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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