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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ウエリントン・トータル・リターン債券(年4回)(H無)

基準価額/騰落

10,623円
-0.25%

純資産総額(百万円)

15,133

資金流入週間(百万円)※推計

-84

信託報酬率(税込)

1.58799%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建ての国債、社債、ハイイールド債、新興国債券などに投資を行う。各種債券等を機動的に配分し投資する。各投資信託証券への投資割合は、資金動向や市況動向等を勘案して決定するものとし、トータル・リターン・ファンドの組入比率は、原則として高位を維持する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月14日

リターン1年(年率)

15.73%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.58799%

純資産総額(百万円)

15,133

シャープレシオ1年

2.62

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.58799%

純資産総額(百万円)

15,133

標準偏差1年

5.78%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.58799%

純資産総額(百万円)

15,133

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

40円

直近決算日

2026年05月14日

分配金利回り

1.04%

純資産総額(百万円)

15,133

国内/株

インデックス

比較

販売会社

トピックス・インデックス(確定拠出年金)

基準価額/騰落

50,398円
-0.96%

純資産総額(百万円)

61,556

資金流入週間(百万円)※推計

-85

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。わが国の株式を主要投資対象とし、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果を目指す。原則として300銘柄以上に分散投資。ポートフォリオにおける時価構成を東京証券取引所における業種別、銘柄別時価構成比に近づけるように売買を行う。株式の組入比率は高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月29日

リターン1年(年率)

42.78%

リターン3年(年率)

24.61%

リターン5年(年率)

16.96%

リターン10年(年率)

12.9%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

61,556

シャープレシオ1年

2.44

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

61,556

標準偏差1年

17.27%

標準偏差3年

13.38%

標準偏差5年

12.67%

標準偏差10年

14.01%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

61,556

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

61,556

複合

アクティブ

比較

販売会社

マイストーリー・株50(確定拠出年金)

基準価額/騰落

25,938円
-0.21%

純資産総額(百万円)

23,479

資金流入週間(百万円)※推計

-85

信託報酬率(税込)

1.199%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主に国内外の株式と債券を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う。ファンドが実質的に保有する株式への配分比率を信託財産の純資産総額の概ね50%程度とする。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.17%

リターン3年(年率)

10.58%

リターン5年(年率)

4.89%

リターン10年(年率)

5.52%

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

23,479

シャープレシオ1年

2.01

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

23,479

標準偏差1年

9.76%

標準偏差3年

8.08%

標準偏差5年

8.33%

標準偏差10年

8.08%

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

23,479

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23,479

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ チャイナオープン

基準価額/騰落

16,356円
-1.35%

純資産総額(百万円)

6,094

資金流入週間(百万円)※推計

-86

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

香港、上海および深センの金融商品取引所上場株式を主要投資対象とし、中華経済圏の発展の恩恵を受けると思われる企業の株式を中心に投資することにより、キャピタルゲインの積極的な獲得をめざす。情報開示に優れ、明確な戦略を持ち、長期的な成長が期待できる企業に投資。為替変動リスクを軽減するため為替ヘッジを行うことがある。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

51.33%

リターン3年(年率)

16.22%

リターン5年(年率)

0.34%

リターン10年(年率)

7.58%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

6,094

シャープレシオ1年

2.77

シャープレシオ3年

0.73

シャープレシオ5年

0.01

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

6,094

標準偏差1年

18.3%

標準偏差3年

22.04%

標準偏差5年

24.13%

標準偏差10年

21.8%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

6,094

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

2,800円

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

17.12%

純資産総額(百万円)

6,094

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS ビッグデータ・ストラテジー(米国小型株)B(H無)

基準価額/騰落

12,712円
-0.09%

純資産総額(百万円)

9,056

資金流入週間(百万円)※推計

-86

信託報酬率(税込)

1.5675%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ラッセル2000インデックス(配当除く、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ラッセル2000インデックス(配当除く、円ベース)

ファンドコメント

米国の小型株式を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長をめざして運用を行う。ビッグデータやAI(人工知能)を活用したゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント独自開発の計量モデルを用い、多様な銘柄評価基準に基づいて幅広い銘柄に分散投資する。ラッセル2000インデックス(配当込み、円ベース)を運用上の参考指標とする。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月10日

リターン1年(年率)

62.89%

リターン3年(年率)

27.78%

リターン5年(年率)

15.94%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

9,056

シャープレシオ1年

4.09

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

9,056

標準偏差1年

15.24%

標準偏差3年

19.3%

標準偏差5年

20.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

9,056

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,450円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

13.69%

純資産総額(百万円)

9,056

複合

アクティブ

比較

販売会社

マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド『愛称:スマレバ』

基準価額/騰落

9,301円
+0.35%

純資産総額(百万円)

16,973

資金流入週間(百万円)※推計

-86

信託報酬率(税込)

2.18749%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株価指数先物、債券先物等を主要投資対象とし、独自の数量モデルに基づき、デリバティブ取引を積極的に活用する。目標ボラティリティ水準を維持することにより、あらゆる市場環境において超過収益の獲得をめざす。なお、目標ボラティリティは10%とする。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

6.82%

リターン3年(年率)

0.79%

リターン5年(年率)

-2.68%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.18749%

純資産総額(百万円)

16,973

シャープレシオ1年

0.47

シャープレシオ3年

0.05

シャープレシオ5年

-0.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.18749%

純資産総額(百万円)

16,973

標準偏差1年

13.43%

標準偏差3年

11.36%

標準偏差5年

11.45%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.18749%

純資産総額(百万円)

16,973

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,973

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ハッピーエイジング40

基準価額/騰落

25,293円
-0.92%

純資産総額(百万円)

37,781

資金流入週間(百万円)※推計

-86

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内債券33%、外国債券15%、国内株式31%、外国株式14%、エマージング株式5%、短期資産2%を基準資産配分比率とし、6つの資産へ分散投資。リスクレベルを中位とし、リスク・リターンのバランスを重視した運用を目指す。実質組入外貨建資産に対しては、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

19.67%

リターン3年(年率)

12.24%

リターン5年(年率)

8.96%

リターン10年(年率)

6.97%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

37,781

シャープレシオ1年

2.05

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

37,781

標準偏差1年

9.3%

標準偏差3年

7.11%

標準偏差5年

6.36%

標準偏差10年

7.54%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

37,781

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

37,781

アクティブ

成長

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル・プレミアム(漸増、限追)2024-07『愛称:ぜんぞうプラス2407』

基準価額/騰落

12,031円
-0.82%

純資産総額(百万円)

17,109

資金流入週間(百万円)※推計

-87

信託報酬率(税込)

1.07099%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引上げることで、買付時期の分散を図る。グローバル株式を投資対象とする投資信託証券への配分比率の合計は、設定当初は純資産総額の概ね5%程度から開始し、1年後に純資産総額の概ね60%程度とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

24.01%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

17,109

シャープレシオ1年

2.69

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

17,109

標準偏差1年

8.72%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

17,109

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,109

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

パインブリッジ 厳選インド株式ファンド

基準価額/騰落

13,932円
-0.76%

純資産総額(百万円)

16,628

資金流入週間(百万円)※推計

-87

信託報酬率(税込)

1.82799%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として投資信託証券への投資を通じて、インドの取引所上場株式等およびわが国の公社債に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。外国籍投資信託証券「パインブリッジ・インド・エクイティ・ファンド」への投資は、原則として高位に保つことを基本とする。実質組入れの外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

4.95%

リターン3年(年率)

12.83%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.82799%

純資産総額(百万円)

16,628

シャープレシオ1年

0.23

シャープレシオ3年

0.76

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.82799%

純資産総額(百万円)

16,628

標準偏差1年

18.99%

標準偏差3年

16.69%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.82799%

純資産総額(百万円)

16,628

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,628

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 未来トレンド発見A(H有)『愛称:先見の明』

基準価額/騰落

21,296円
-1.49%

純資産総額(百万円)

8,674

資金流入週間(百万円)※推計

-88

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国を含む世界各国の株式(DR(預託証書)を含む)を実質的な主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、グローバルな視点で投資魅力のある中長期の成長テーマを複数選定し、関連する銘柄群を中心に利益成長に着目した銘柄選択を行う。成長テーマは随時見直しを行い、それに伴い組入銘柄の変更を行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月14日

リターン1年(年率)

21.6%

リターン3年(年率)

15.73%

リターン5年(年率)

5.07%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

8,674

シャープレシオ1年

1.05

シャープレシオ3年

0.91

シャープレシオ5年

0.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

8,674

標準偏差1年

19.99%

標準偏差3年

17.07%

標準偏差5年

17.62%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

8,674

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年11月14日

分配金利回り

2.35%

純資産総額(百万円)

8,674

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

楽天・米国社債5-10年インデックス(為替H) (ラップ)

基準価額/騰落

8,511円
-0.58%

純資産総額(百万円)

4,504

資金流入週間(百万円)※推計

-88

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国社債(5-10年)インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国社債(5-10年)インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として上場投資信託証券への投資を通じて、米ドル建て中期投資適格社債市場の動きをとらえることを目指して、ブルームバーグ米国社債(5-10年)インデックス(円ヘッジベース)に連動する投資成果を目標とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.55%

リターン3年(年率)

-0.02%

リターン5年(年率)

-3.17%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

4,504

シャープレシオ1年

0.28

シャープレシオ3年

-0.05

シャープレシオ5年

-0.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

4,504

標準偏差1年

3.5%

標準偏差3年

5.98%

標準偏差5年

7.09%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

4,504

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,504

国内/不

インデックス

比較

販売会社

DC・ダイワ J-REITオープン

基準価額/騰落

28,537円
-1.34%

純資産総額(百万円)

19,185

資金流入週間(百万円)※推計

-88

信託報酬率(税込)

0.374%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託受益証券および不動産投資法人の投資証券。投資成果を「東証REIT指数」(配当込み)に可能な限り連動させるため、組入銘柄を同指数構成銘柄とし、組入比率は高位に保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

14.69%

リターン3年(年率)

4.41%

リターン5年(年率)

1.91%

リターン10年(年率)

3.35%

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

19,185

シャープレシオ1年

1.26

シャープレシオ3年

0.45

シャープレシオ5年

0.18

シャープレシオ10年

0.27

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

19,185

標準偏差1年

11.16%

標準偏差3年

9.19%

標準偏差5年

10%

標準偏差10年

12.25%

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

19,185

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,185

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

AB・世界SDGs株式(資産成長型)

基準価額/騰落

17,258円
-1.17%

純資産総額(百万円)

17,245

資金流入週間(百万円)※推計

-88

信託報酬率(税込)

1.6164%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

環境または社会志向等の持続可能な投資テーマに積極的に取り組む、SDGs(持続可能な開発目標)達成への貢献が期待される日本を含む世界各国の企業の株式に投資する。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

23.85%

リターン3年(年率)

13.48%

リターン5年(年率)

8.2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6164%

純資産総額(百万円)

17,245

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6164%

純資産総額(百万円)

17,245

標準偏差1年

18.17%

標準偏差3年

16.3%

標準偏差5年

16.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6164%

純資産総額(百万円)

17,245

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,245

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本好配当リバランスオープンII

基準価額/騰落

12,279円
-1.41%

純資産総額(百万円)

95,703

資金流入週間(百万円)※推計

-88

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。日経500種平均株価採用銘柄を予想配当利回りの高い順にランキングした上位70銘柄程度に投資。各銘柄への資産配分が、概ね等金額投資となることを目標に運用。原則として1ヵ月毎に組入銘柄の見直しと各銘柄の組入比率の調整を行う。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月09日

リターン1年(年率)

37.56%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

95,703

シャープレシオ1年

2.3

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

95,703

標準偏差1年

16.08%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

95,703

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

1,300円

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

11.56%

純資産総額(百万円)

95,703

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ハイ・イールド債券(米ドル)毎月

基準価額/騰落

10,200円
+0.62%

純資産総額(百万円)

127,129

資金流入週間(百万円)※推計

-88

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

18.46%

リターン3年(年率)

12.83%

リターン5年(年率)

10.63%

リターン10年(年率)

7.81%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

127,129

シャープレシオ1年

4.01

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

127,129

標準偏差1年

4.45%

標準偏差3年

8.45%

標準偏差5年

8.36%

標準偏差10年

10.09%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

127,129

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

70円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

7.55%

純資産総額(百万円)

127,129

世界/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 世界業種別投資シリーズ(ヘルスケア)

基準価額/騰落

42,379円
-0.89%

純資産総額(百万円)

7,840

資金流入週間(百万円)※推計

-88

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI All Country World Health Care(税引後配当込み・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI All Country World Health Care(税引後配当込み・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国のヘルスケア関連企業の株式。トップダウン・アプローチによる地域・国別分析、サブセクター分析により、組入銘柄を決定する。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCI All Country World Health Care(税引後配当込み・円換算ベース)。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.49%

リターン3年(年率)

7.46%

リターン5年(年率)

11.37%

リターン10年(年率)

10.05%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

7,840

シャープレシオ1年

0.72

シャープレシオ3年

0.5

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

7,840

標準偏差1年

16.46%

標準偏差3年

14.52%

標準偏差5年

14.44%

標準偏差10年

14.68%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

7,840

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,500円

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

3.54%

純資産総額(百万円)

7,840

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI インド&ベトナム株ファンド

基準価額/騰落

19,862円
-0.23%

純資産総額(百万円)

16,584

資金流入週間(百万円)※推計

-89

信託報酬率(税込)

2.2%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、インドおよびベトナムの株式等に投資を行う。市場環境等を勘案して、委託会社が配分を決定する。ただし、ベトナム株への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下。株式への直接投資に加えて預託証書および株価連動債を用いた投資も行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月04日

リターン1年(年率)

13.37%

リターン3年(年率)

11.48%

リターン5年(年率)

11.07%

リターン10年(年率)

9.81%

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

16,584

シャープレシオ1年

0.65

シャープレシオ3年

0.66

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

16,584

標準偏差1年

19.77%

標準偏差3年

17.01%

標準偏差5年

15.67%

標準偏差10年

18.78%

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

16,584

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,584

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・フィンテック革命ファンド(H無)

基準価額/騰落

10,221円
-1.47%

純資産総額(百万円)

7,549

資金流入週間(百万円)※推計

-89

信託報酬率(税込)

1.8051%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のフィンテック関連企業(多岐にわたる新たなテクノロジーを通じて、保険、資産運用、融資、決済などの既存の金融サービスに変革をもたらす企業)の株式(DR(預託証券)を含む)に投資する。投資にあたっては、1:キャッシュレス・ビジネス、2:テクノロジーを積極的に取りこむ金融ビジネス、3:フィンテックの技術基盤 の3つの成長テーマに着目する。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

-0.63%

リターン3年(年率)

8.69%

リターン5年(年率)

0.94%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8051%

純資産総額(百万円)

7,549

シャープレシオ1年

-0.06

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

0.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8051%

純資産総額(百万円)

7,549

標準偏差1年

20.21%

標準偏差3年

17.33%

標準偏差5年

17.63%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8051%

純資産総額(百万円)

7,549

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

350円

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

3.91%

純資産総額(百万円)

7,549

世界/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 世界業種別投資シリーズ(金融)

基準価額/騰落

35,135円
-0.37%

純資産総額(百万円)

17,130

資金流入週間(百万円)※推計

-89

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI All Country World Financials(税引後配当込み・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI All Country World Financials(税引後配当込み・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の金融株。トップダウン・アプローチによる地域・国別分析、サブセクター分析により、組入銘柄を決定する。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCI All Country World Financials (税引後配当込み・円換算ベース)。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.15%

リターン3年(年率)

24.08%

リターン5年(年率)

17.34%

リターン10年(年率)

13.07%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

17,130

シャープレシオ1年

1.71

シャープレシオ3年

1.89

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

17,130

標準偏差1年

14.32%

標準偏差3年

12.65%

標準偏差5年

13.85%

標準偏差10年

19.04%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

17,130

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,100円

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

3.13%

純資産総額(百万円)

17,130

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィッシャーUSマイクロ株式ファンド

基準価額/騰落

39,681円
-2.10%

純資産総額(百万円)

18,082

資金流入週間(百万円)※推計

-89

信託報酬率(税込)

2.035%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所上場株式(上場予定含む)のうち時価総額が特に小さいマイクロ・キャップの株式(マイクロ株式)。トップダウン・アプローチおよびボトムアップ・アプローチにより、割安と判断される銘柄群の中から長期的に値上がりが期待できる銘柄に分散投資。原則として、為替ヘッジは行わない。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

97.58%

リターン3年(年率)

33.4%

リターン5年(年率)

19.29%

リターン10年(年率)

16.62%

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

18,082

シャープレシオ1年

8.29

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

18,082

標準偏差1年

11.7%

標準偏差3年

21.1%

標準偏差5年

21.53%

標準偏差10年

23.08%

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

18,082

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,082

複合

インデックス

比較

販売会社

マイバランスDC30

基準価額/騰落

18,515円
-0.55%

純資産総額(百万円)

53,071

資金流入週間(百万円)※推計

-89

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主に、国内株式20%、国内債券55%、外国株式10%、外国債券15%の割合で分散投資。投資比率は、原則として3カ月毎にリバランスを行う。分散投資するバランス運用を行うことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.02%

リターン3年(年率)

6.14%

リターン5年(年率)

4.36%

リターン10年(年率)

4.09%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

53,071

シャープレシオ1年

1.51

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

53,071

標準偏差1年

6.24%

標準偏差3年

5.47%

標準偏差5年

5.21%

標準偏差10年

4.97%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

53,071

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

53,071

海外/不T

インデックス

比較

販売会社

One 世界リートインデックスF(毎月分配型)

基準価額/騰落

3,942円
-1.33%

純資産総額(百万円)

184,096

資金流入週間(百万円)※推計

-89

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(円ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国のリート(不動産投資信託)に実質的に投資し、S&P先進国REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きに連動する投資成果を目指す。REITの組入比率は、原則として高位を維持。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

29.31%

リターン3年(年率)

15.28%

リターン5年(年率)

10.79%

リターン10年(年率)

7.74%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

184,096

シャープレシオ1年

2.11

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

184,096

標準偏差1年

13.65%

標準偏差3年

13.68%

標準偏差5年

16.08%

標準偏差10年

16.77%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

184,096

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月13日

分配金利回り

3.04%

純資産総額(百万円)

184,096

複合

インデックス

比較

販売会社

DIAM バランスF<DC年金>1安定型

基準価額/騰落

19,553円
-0.49%

純資産総額(百万円)

25,361

資金流入週間(百万円)※推計

-89

信託報酬率(税込)

0.286%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債を主要投資対象とし、比較的リスクの少ない資産を中心に組入れ、安定運用を行う。国内株式19%、国内債券65%、外国株式5%、外国債券8%、短期金融資産3%を基本アロケーションとし、分散投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月25日

リターン1年(年率)

5.97%

リターン3年(年率)

3.43%

リターン5年(年率)

2.35%

リターン10年(年率)

2.54%

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

25,361

シャープレシオ1年

0.94

シャープレシオ3年

0.67

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

25,361

標準偏差1年

5.75%

標準偏差3年

4.69%

標準偏差5年

4.35%

標準偏差10年

3.96%

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

25,361

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

25,361

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式C(分配・H有)

基準価額/騰落

15,140円
-2.11%

純資産総額(百万円)

14,689

資金流入週間(百万円)※推計

-89

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式(エマージング・マーケットも含む)の中で、成長性が高いと判断される企業の株式を中心に投資を行う。 銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、委託会社およびその関連会社のアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.32%

リターン3年(年率)

14.86%

リターン5年(年率)

2.87%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

14,689

シャープレシオ1年

1.3

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

0.16

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

14,689

標準偏差1年

22.83%

標準偏差3年

16.96%

標準偏差5年

17.23%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

14,689

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

200円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

5.22%

純資産総額(百万円)

14,689

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ 日本好配当株ファンド

基準価額/騰落

15,435円
-1.31%

純資産総額(百万円)

41,263

資金流入週間(百万円)※推計

-89

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、マザーファンドの受益証券を通じて、日本の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し、高水準の配当収入の確保と、値上がり益の獲得をめざす。株式投資にあたっては、予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に、成長性、企業のファンダメンタルズ、株価の割安性等に着目し、投資銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

53.57%

リターン3年(年率)

31.4%

リターン5年(年率)

22.06%

リターン10年(年率)

15.4%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

41,263

シャープレシオ1年

2.7

シャープレシオ3年

2.09

シャープレシオ5年

1.68

シャープレシオ10年

1.03

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

41,263

標準偏差1年

19.65%

標準偏差3年

14.95%

標準偏差5年

13.14%

標準偏差10年

14.92%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

41,263

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

390円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

24.68%

純資産総額(百万円)

41,263

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS オーストラリア債券(毎月分配型)

基準価額/騰落

6,086円
-1.19%

純資産総額(百万円)

35,395

資金流入週間(百万円)※推計

-89

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアドル建ての国債、州政府債及び国際機関債等。組入対象となる公社債は、原則として取得時における格付けがA-格相当以上の格付けのものに限定し、組入債券全体の平均格付けはAA-格相当以上を維持する。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース)。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月17日

リターン1年(年率)

24%

リターン3年(年率)

9.5%

リターン5年(年率)

4.94%

リターン10年(年率)

3.97%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

35,395

シャープレシオ1年

3.21

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

35,395

標準偏差1年

7.3%

標準偏差3年

8.48%

標準偏差5年

9.51%

標準偏差10年

8.87%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

35,395

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

0.99%

純資産総額(百万円)

35,395

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

MHAM 株式オープン

基準価額/騰落

3,691円
-0.51%

純資産総額(百万円)

18,904

資金流入週間(百万円)※推計

-90

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の優良成長株。成長性、収益力、市場性などを勘案し銘柄の選定を行う。また、ファンドの純資産総額の30%以内を上限とし、海外の株式にも投資を行う場合がある。外貨建資産に投資をする場合には、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

54.03%

リターン3年(年率)

21.86%

リターン5年(年率)

14.22%

リターン10年(年率)

13.32%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

18,904

シャープレシオ1年

2.1

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

18,904

標準偏差1年

25.42%

標準偏差3年

18.54%

標準偏差5年

17.07%

標準偏差10年

16.12%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

18,904

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

30円

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0.81%

純資産総額(百万円)

18,904

先進/株

インデックス

比較

販売会社

(MSCIセレクト) コクサイP

基準価額/騰落

80,274円
-1.08%

純資産総額(百万円)

12,022

資金流入週間(百万円)※推計

-90

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

世界各国の株式(DRおよびカントリーファンドを含む。)を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を図ることを目的として、積極的な運用を行う。グローバルな収益機会を最大限に追求するため、MSCI コクサイ・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)に連動した投資成果を目指す。株式の組入比率は、高水準を維持。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月19日

リターン1年(年率)

42.54%

リターン3年(年率)

25.79%

リターン5年(年率)

18.91%

リターン10年(年率)

16.2%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

12,022

シャープレシオ1年

2.79

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

1.01

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

12,022

標準偏差1年

15.05%

標準偏差3年

14.69%

標準偏差5年

15.1%

標準偏差10年

16.05%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

12,022

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,022

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCダイワ・ワールドアセット(成長コース)

基準価額/騰落

40,103円
-1.09%

純資産総額(百万円)

28,301

資金流入週間(百万円)※推計

-90

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。外国債券5%、国内債券5%、外国REIT20%、J-REIT20%、外国株式25%、国内株式25%の標準組入比率で投資を行い、安定収益の確保と信託財産の着実な成長をめざす。保有実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.85%

リターン3年(年率)

17.2%

リターン5年(年率)

12.03%

リターン10年(年率)

9.64%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

28,301

シャープレシオ1年

2.53

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

28,301

標準偏差1年

11.55%

標準偏差3年

9.49%

標準偏差5年

9.87%

標準偏差10年

11.02%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

28,301

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

28,301

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

新成長株ファンド『愛称:グローイング・カバーズ』

基準価額/騰落

48,666円
-0.46%

純資産総額(百万円)

29,722

資金流入週間(百万円)※推計

-90

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本の金融商品取引所上場株式。「高い成長余力を有しているものの、本来の実力を発揮できなかった企業」の中から、経営者の理念・ビジネス展望、ビジネスモデル等を勘案し、経営上の課題・困難克服のための取り組み状況と実現性を調査、分析して投資銘柄を厳選。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

24.01%

リターン3年(年率)

7.06%

リターン5年(年率)

0.6%

リターン10年(年率)

10.38%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

29,722

シャープレシオ1年

1.12

シャープレシオ3年

0.4

シャープレシオ5年

0.03

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

29,722

標準偏差1年

20.86%

標準偏差3年

17.1%

標準偏差5年

17.37%

標準偏差10年

19.12%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

29,722

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

650円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

1.34%

純資産総額(百万円)

29,722

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

HSBC ワールド・セレクション(成長)『愛称:ゆめラップ成長』

基準価額/騰落

16,775円
-0.39%

純資産総額(百万円)

16,977

資金流入週間(百万円)※推計

-91

信託報酬率(税込)

1.30299%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として「先進国株式」、「新興国株式」、「先進国債券」、「新興国債券」およびその他資産を投資対象資産とし、分散投資を行う。ファンドの収益率(リターン)のばらつきの度合いを示す標準偏差は8-11%程度を目指し、ポートフォリオを構築する。米ドル、ユーロ等の主要通貨については円に対して為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月19日

リターン1年(年率)

18.01%

リターン3年(年率)

9.26%

リターン5年(年率)

4.11%

リターン10年(年率)

5.19%

信託報酬率

1.30299%

純資産総額(百万円)

16,977

シャープレシオ1年

1.83

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.45

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.30299%

純資産総額(百万円)

16,977

標準偏差1年

9.53%

標準偏差3年

7.88%

標準偏差5年

8.88%

標準偏差10年

10.13%

信託報酬率

1.30299%

純資産総額(百万円)

16,977

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,977

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI 次世代テクノロジー戦略ファンド

基準価額/騰落

12,487円
-3.59%

純資産総額(百万円)

2,930

資金流入週間(百万円)※推計

-91

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

マザーファンドへの投資を通じて、主として次世代テクノロジー関連企業の中から、Web3・AI、量子技術、Newエネルギーなどのテーマ別に関連性の高い企業を選定する。実質組入外貨建て資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2,930

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2,930

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2,930

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,930

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ <DC>J-REITファンド

基準価額/騰落

21,249円
-1.30%

純資産総額(百万円)

16,876

資金流入週間(百万円)※推計

-91

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券。銘柄選定およびポートフォリオの構築は、定性的評価・定量的評価を経て行う。定性的評価については、事業内容および財務内容等の分析を行う。ベンチマークは、東証REIT指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.16%

リターン3年(年率)

4.44%

リターン5年(年率)

2.12%

リターン10年(年率)

3.21%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

16,876

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

0.46

シャープレシオ5年

0.2

シャープレシオ10年

0.27

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

16,876

標準偏差1年

10.84%

標準偏差3年

9.11%

標準偏差5年

9.83%

標準偏差10年

11.66%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

16,876

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,876

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

GS 米ドル建社債ターゲット2023-09(H無・限追・償還)『愛称:ドルロード2023-09』

基準価額/騰落

12,593円
+0.21%

純資産総額(百万円)

22,626

資金流入週間(百万円)※推計

-91

信託報酬率(税込)

0.7975%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として日本を含む世界の企業等が発行する米ドル建て債券(ハイ・イールド債券を含む)に投資する。原則として本ファンドの信託期間内に満期を迎える債券に投資し、各債券の満期日まで保有する「持ち切り運用」を行う。2026年9月8日以降において、基準価額(1万口当たり)が12,500円以上となった場合は、安定運用に切り替え、繰上償還する。原則として為替ヘッジは行わない。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

17.56%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

22,626

シャープレシオ1年

3.2

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

22,626

標準偏差1年

5.29%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

22,626

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22,626

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

脱炭素関連 世界株式戦略ファンド(資産成長型)

基準価額/騰落

21,459円
-3.01%

純資産総額(百万円)

67,986

資金流入週間(百万円)※推計

-91

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している脱炭素関連企業(温室効果ガスの排出量の削減、吸収及び除去等への貢献が期待される事業を営む企業)の株式に投資する。主要投資対象ファンドにおける投資銘柄は、脱炭素関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析を通じて、成長性や株価の割安度を検証したうえで選定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月07日

リターン1年(年率)

65.07%

リターン3年(年率)

24.64%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

67,986

シャープレシオ1年

2.92

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

67,986

標準偏差1年

22.12%

標準偏差3年

18.64%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

67,986

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

67,986

複合

アクティブ

比較

販売会社

マイストーリー・株75(確定拠出年金)

基準価額/騰落

35,322円
-0.12%

純資産総額(百万円)

31,986

資金流入週間(百万円)※推計

-91

信託報酬率(税込)

1.39999%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主に国内外の株式と債券を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う。ファンドが実質的に保有する株式への配分比率を信託財産の純資産総額の概ね75%程度とする。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.51%

リターン3年(年率)

15.38%

リターン5年(年率)

8.24%

リターン10年(年率)

8.4%

信託報酬率

1.39999%

純資産総額(百万円)

31,986

シャープレシオ1年

2.22

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

1.39999%

純資産総額(百万円)

31,986

標準偏差1年

12.58%

標準偏差3年

10.32%

標準偏差5年

10.59%

標準偏差10年

11.02%

信託報酬率

1.39999%

純資産総額(百万円)

31,986

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

31,986

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

M・S USハイイールド債券(年1)(H無)

基準価額/騰落

18,914円
+0.15%

純資産総額(百万円)

2,573

資金流入週間(百万円)※推計

-92

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米ドル建ての短期高利回り社債(短期ハイイールド債券)に投資を行う。銘柄選定においては、通常のハイイールド債券の発行体に加え、ミドル・マーケットの発行体にも着目して投資を行い、より高い利回りを獲得することをめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.3%

リターン3年(年率)

13.19%

リターン5年(年率)

11.03%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

2,573

シャープレシオ1年

3.67

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

2,573

標準偏差1年

5.08%

標準偏差3年

9.36%

標準偏差5年

9.24%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

2,573

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,573

複合

アクティブ

比較

販売会社

DIAM ライフサイクル・ファンド<DC年金>3

基準価額/騰落

34,440円
-0.59%

純資産総額(百万円)

45,839

資金流入週間(百万円)※推計

-92

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式40%、国内債券22%、外国株式19%、外国債券16%、現金等3%の基本アロケーションに従い分散投資。株式・外国証券等リスク資産を中心に組入れる。株式への投資割合の上限が70%未満、かつ外貨建資産への投資割合の上限が55%以下の範囲内で運用。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月26日

リターン1年(年率)

28.01%

リターン3年(年率)

15.13%

リターン5年(年率)

9.37%

リターン10年(年率)

8.05%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

45,839

シャープレシオ1年

2.16

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

45,839

標準偏差1年

12.73%

標準偏差3年

10.61%

標準偏差5年

9.72%

標準偏差10年

9.61%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

45,839

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

45,839

国内/株

インデックス

比較

販売会社

(NEXTFUNDS) FTSE日本株高配当キャッシュフロー50『愛称:NF・日本株高配当キャッシュフロー50ETF』

基準価額/騰落

187,271円
-1.65%

純資産総額(百万円)

6,293

資金流入週間(百万円)※推計

-92

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

FTSE日本株高配当キャッシュフロー50指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

FTSE日本株高配当キャッシュフロー50指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:518A)。FTSE日本株高配当キャッシュフロー50指数(配当込み)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

6,293

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

6,293

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

6,293

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

500円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

0.27%

純資産総額(百万円)

6,293

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ JPX日経400アクティブファンド 『愛称:ROE革命』

基準価額/騰落

12,349円
-1.37%

純資産総額(百万円)

71,186

資金流入週間(百万円)※推計

-92

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、成長が期待される日本企業の株式。中長期的観点から、ベンチマークである「JPX日経インデックス400(配当込み)」を上回る投資成果の獲得をめざし運用を行う。徹底した調査・分析を通じて、優れた経営効率と利益成長力を有し、株価の上昇が期待される銘柄に厳選して投資する。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

47.55%

リターン3年(年率)

25.69%

リターン5年(年率)

17.56%

リターン10年(年率)

13.64%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

71,186

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

71,186

標準偏差1年

22.76%

標準偏差3年

17.02%

標準偏差5年

16.23%

標準偏差10年

16.23%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

71,186

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,000円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

25.91%

純資産総額(百万円)

71,186

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 環境リーダーズ戦略ファンドBコース

基準価額/騰落

22,919円
-0.38%

純資産総額(百万円)

51,473

資金流入週間(百万円)※推計

-92

信託報酬率(税込)

1.859%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国を含む世界各国の環境関連企業の株式を実質的な主要投資対象とする。投資対象とする環境関連企業には、再生可能エネルギー/代替エネルギー、エネルギー効率、水インフラ/水テクノロジー、汚染防止、廃棄物管理/テクノロジー、環境サポートサービス、持続可能な食品関連企業など環境関連企業に幅広く投資を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

41.31%

リターン3年(年率)

18.22%

リターン5年(年率)

12.57%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

51,473

シャープレシオ1年

2.03

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

51,473

標準偏差1年

20.03%

標準偏差3年

16.53%

標準偏差5年

17.17%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

51,473

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

51,473

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ラッセル・インベストメント日本株式(DC)

基準価額/騰落

54,723円
-0.82%

純資産総額(百万円)

18,373

資金流入週間(百万円)※推計

-92

信託報酬率(税込)

1.298%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の株式。運用スタイルの異なる複数の運用会社を組み合わせた「マルチ・マネージャー運用」を行い、ベンチマークであるTOPIX(配当込み)を中長期的に安定して上回ることを目指す。必要に応じて運用会社や目標配分割合の変更を行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月18日

リターン1年(年率)

50.53%

リターン3年(年率)

26.25%

リターン5年(年率)

17.11%

リターン10年(年率)

13.73%

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

18,373

シャープレシオ1年

2.73

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

18,373

標準偏差1年

18.33%

標準偏差3年

14.17%

標準偏差5年

13.2%

標準偏差10年

14.69%

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

18,373

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,373

国内/株

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DCトピックスオープン

基準価額/騰落

64,579円
-0.96%

純資産総額(百万円)

35,842

資金流入週間(百万円)※推計

-92

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。東京証券取引所上場銘柄を中心に分散投資を行い、TOPIX(配当込み)に連動するようにポートフォリオ管理を行う。運用の効率化を図るため、TOPIX先物取引等を利用。現物株式の組入比率に先物取引等の建玉比率を加減した実質株式組入比率は100%を基本とする。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.69%

リターン3年(年率)

24.55%

リターン5年(年率)

16.99%

リターン10年(年率)

13.12%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

35,842

シャープレシオ1年

2.44

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

35,842

標準偏差1年

17.26%

標準偏差3年

13.38%

標準偏差5年

12.66%

標準偏差10年

14%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

35,842

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

35,842

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国地方債ファンド H無(年2回決算型)

基準価額/騰落

17,489円
-0.47%

純資産総額(百万円)

16,410

資金流入週間(百万円)※推計

-92

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ヌビーン・アセット・マネジメント・エルエルシーが運用する円建外国投資信託証券への投資を通じて、主として米国の投資適格地方債に投資する。ポートフォリオの構築は、地方財政や地方債における各セクターの幅広いテクニカル要因及びファンダメンタルズ要因等の状況を精査した上で、個別銘柄の詳細な分析に基づいて行う。原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月25日

リターン1年(年率)

17.25%

リターン3年(年率)

9.63%

リターン5年(年率)

7.9%

リターン10年(年率)

5.95%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

16,410

シャープレシオ1年

2.49

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

16,410

標準偏差1年

6.7%

標準偏差3年

8.5%

標準偏差5年

7.73%

標準偏差10年

7%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

16,410

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,410

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース

基準価額/騰落

27,595円
-0.45%

純資産総額(百万円)

25,593

資金流入週間(百万円)※推計

-93

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場している企業の株式を実質的な主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、時価総額、資本利益率および財務体質等を勘案して選定された銘柄に対して、綿密な調査に基づいたファンダメンタルズ分析を行い、バリュエーション等を考慮して組入銘柄を決定する。ポートフォリオ構築にあたっては銘柄分散に配慮する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

29.44%

リターン3年(年率)

14.65%

リターン5年(年率)

13.8%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

25,593

シャープレシオ1年

3.21

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

25,593

標準偏差1年

8.98%

標準偏差3年

10.7%

標準偏差5年

11.18%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

25,593

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

25,593

国内/株

インデックス

比較

販売会社

DC日本株式インデックス・オープンS

基準価額/騰落

35,598円
-0.96%

純資産総額(百万円)

41,114

資金流入週間(百万円)※推計

-94

信託報酬率(税込)

0.2035%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の取引所に上場されている株式。東京証券取引所に上場されている銘柄に分散投資を行い、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持する。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月29日

リターン1年(年率)

42.7%

リターン3年(年率)

24.54%

リターン5年(年率)

17%

リターン10年(年率)

13.15%

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

41,114

シャープレシオ1年

2.44

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

41,114

標準偏差1年

17.26%

標準偏差3年

13.38%

標準偏差5年

12.65%

標準偏差10年

14%

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

41,114

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月29日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

41,114

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・ボンド・フォーカス2024-05(限追)

基準価額/騰落

10,170円
-0.02%

純資産総額(百万円)

55,263

資金流入週間(百万円)※推計

-94

信託報酬率(税込)

0.7425%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として世界各国・地域の米ドル建ておよびユーロ建ての投資適格未満を含めた債券に投資する。債券への投資にあたっては、投資適格の債券を中心に、原則として信託期間終了日前に満期を迎える債券に投資し、満期まで保有する「持ち切り」による運用を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

2.28%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

55,263

シャープレシオ1年

1.89

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

55,263

標準偏差1年

0.89%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

55,263

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

55,263

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・ソブリンインカム『愛称:十二単衣』

基準価額/騰落

8,444円
-0.73%

純資産総額(百万円)

42,290

資金流入週間(百万円)※推計

-94

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む主要先進各国の国債及び政府保証債等(ソブリン債)に分散投資し、リスク分散を図ったうえで、長期的に安定した収益の確保を目指して運用。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(ヘッジなし、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

12.34%

リターン3年(年率)

7.12%

リターン5年(年率)

3.7%

リターン10年(年率)

2.3%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

42,290

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

42,290

標準偏差1年

4.79%

標準偏差3年

6.72%

標準偏差5年

6.52%

標準偏差10年

5.66%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

42,290

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

1.3%

純資産総額(百万円)

42,290

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

人生100年時代・世界分散F(3%目標受取型)

基準価額/騰落

10,252円
-0.99%

純資産総額(百万円)

35,697

資金流入週間(百万円)※推計

-94

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)および商品(コモディティ)等に分散投資する。資産配分にあたっては、ビッグデータ・テキスト分析など、先端テクノロジーを活用する。目標分配率の年3%相当(各決算時0.5%相当)に応じた分配を目指す。1万口当たりの基準価額(支払済分配金加算せず)が2,000円を下回った場合には、安定運用に移行し、繰上償還する。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

17.28%

リターン3年(年率)

7.3%

リターン5年(年率)

2.35%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

35,697

シャープレシオ1年

1.86

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

0.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

35,697

標準偏差1年

8.99%

標準偏差3年

8.44%

標準偏差5年

8.17%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

35,697

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

52円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

2.89%

純資産総額(百万円)

35,697

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・米国株式B(資産成長・H無)

基準価額/騰落

43,790円
-1.54%

純資産総額(百万円)

178,049

資金流入週間(百万円)※推計

-94

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

45.76%

リターン3年(年率)

33.36%

リターン5年(年率)

21.61%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

178,049

シャープレシオ1年

2.28

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

178,049

標準偏差1年

19.84%

標準偏差3年

19.08%

標準偏差5年

19.21%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

178,049

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

178,049

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米国株式

新興国株式

全世界株式

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先進国債券

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毎月

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四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

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