ハッピーエイジング40
投信会社名:
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー:
安定成長
基準価額
基準価額
22,798
円
2025年09月18日
前日比
前日比

45
円
(0.2%)
純資産総額
純資産総額
33,276
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★★
45316007
2000073108
ファンドの特色
国内債券33%、外国債券15%、国内株式31%、外国株式14%、エマージング株式5%、短期資産2%を基準資産配分比率とし、6つの資産へ分散投資。リスクレベルを中位とし、リスク・リターンのバランスを重視した運用を目指す。実質組入外貨建資産に対しては、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
7.85% |
9.68% |
8.98% |
5.42% |
カテゴリー |
4.96% |
5.23% |
4.85% |
3.55% |
+/- カテゴリー |
+ 2.89% |
+ 4.45% |
+ 4.13% |
+ 1.87% |
順位 |
60位 |
25位 |
35位 |
19位 |
%ランク |
18% |
9% |
13% |
11% |
ファンド数 |
341本 |
307本 |
276本 |
176本 |
標準偏差 |
4.9% |
5.77% |
5.65% |
7.62% |
カテゴリー |
5.53% |
6.84% |
6.71% |
7.05% |
+/- カテゴリー |
-0.63% |
-1.07% |
-1.06% |
+ 0.57% |
順位 |
157位 |
105位 |
89位 |
116位 |
%ランク |
47% |
35% |
33% |
66% |
ファンド数 |
341本 |
307本 |
276本 |
176本 |
シャープレシオ |
1.52 |
1.66 |
1.58 |
0.71 |
カテゴリー |
0.78 |
0.73 |
0.69 |
0.5 |
+/- カテゴリー |
+ 0.74 |
+ 0.93 |
+ 0.89 |
+ 0.21 |
順位 |
24位 |
2位 |
1位 |
18位 |
%ランク |
8% |
1% |
1% |
11% |
ファンド数 |
341本 |
307本 |
276本 |
176本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
平均的 |
やや小さい |
5年 |
★★★★★ |
平均的 |
やや小さい |
10年 |
★★★★★ |
平均的 |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報