NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2000/07/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

ハッピーエイジング40

投信会社名:

SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

20,920

2025年05月01日

前日比

前日比

27

(0.13%)

純資産総額

純資産総額

30,037

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

45316007

2000073108

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/16

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/18

icon_pdf

ファンドの特色

国内債券33%、外国債券15%、国内株式31%、外国株式14%、エマージング株式5%、短期資産2%を基準資産配分比率とし、6つの資産へ分散投資。リスクレベルを中位とし、リスク・リターンのバランスを重視した運用を目指す。実質組入外貨建資産に対しては、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.65%

7.91%

9.45%

4.54%

カテゴリー

-0.47%

2.77%

5.8%

2.88%

+/- カテゴリー

+ 1.12%

+ 5.14%

+ 3.65%

+ 1.66%

順位

89位

19位

43位

18位

%ランク

27%

7%

16%

11%

ファンド数

341本

303本

273本

171本

標準偏差

4.48%

5.56%

5.89%

7.76%

カテゴリー

5.49%

7.1%

6.91%

7.34%

+/- カテゴリー

-1.01%

-1.54%

-1.02%

+ 0.42%

順位

144位

76位

83位

111位

%ランク

43%

26%

31%

65%

ファンド数

341本

303本

273本

171本

シャープレシオ

0.1

1.41

1.6

0.58

カテゴリー

-0.22

0.38

0.82

0.4

+/- カテゴリー

+ 0.32

+ 1.03

+ 0.78

+ 0.18

順位

86位

1位

2位

24位

%ランク

26%

1%

1%

15%

ファンド数

341本

303本

273本

171本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

07/16

--

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--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/18

--

--

--

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--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

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--

--

--

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--

--

0

07/15

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--

--

2021年

0円

--

--

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--

0

07/15

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

平均的

やや小さい

5年

★★★★★

平均的

やや小さい

10年

★★★★★

平均的

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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