NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2000/07/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

ハッピーエイジング40

投信会社名:

SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

22,798

2025年09月18日

前日比

前日比

45

(0.2%)

純資産総額

純資産総額

33,276

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

45316007

2000073108

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/07/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/16

icon_pdf

ファンドの特色

国内債券33%、外国債券15%、国内株式31%、外国株式14%、エマージング株式5%、短期資産2%を基準資産配分比率とし、6つの資産へ分散投資。リスクレベルを中位とし、リスク・リターンのバランスを重視した運用を目指す。実質組入外貨建資産に対しては、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.85%

9.68%

8.98%

5.42%

カテゴリー

4.96%

5.23%

4.85%

3.55%

+/- カテゴリー

+ 2.89%

+ 4.45%

+ 4.13%

+ 1.87%

順位

60位

25位

35位

19位

%ランク

18%

9%

13%

11%

ファンド数

341本

307本

276本

176本

標準偏差

4.9%

5.77%

5.65%

7.62%

カテゴリー

5.53%

6.84%

6.71%

7.05%

+/- カテゴリー

-0.63%

-1.07%

-1.06%

+ 0.57%

順位

157位

105位

89位

116位

%ランク

47%

35%

33%

66%

ファンド数

341本

307本

276本

176本

シャープレシオ

1.52

1.66

1.58

0.71

カテゴリー

0.78

0.73

0.69

0.5

+/- カテゴリー

+ 0.74

+ 0.93

+ 0.89

+ 0.21

順位

24位

2位

1位

18位

%ランク

8%

1%

1%

11%

ファンド数

341本

307本

276本

176本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

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--

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0

07/15

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--

2024年

0円

--

--

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--

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--

--

--

--

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0

07/16

--

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--

2023年

0円

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0

07/18

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--

2022年

0円

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0

07/15

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2021年

0円

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0

07/15

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

平均的

やや小さい

5年

★★★★★

平均的

やや小さい

10年

★★★★★

平均的

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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