NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2000/07/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
ハッピーエイジング40
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
21,439
円
2025年02月14日
前日比
前日比
-57
円
(-0.27%)
純資産総額
純資産総額
30,389
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
45316007
2000073108
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/16
|
運用報告書2 2023/07/18
|
ファンドの特色
国内債券33%､外国債券15%､国内株式31%､外国株式14%､エマージング株式5%､短期資産2%を基準資産配分比率とし､6つの資産へ分散投資｡リスクレベルを中位とし､リスク･リターンのバランスを重視した運用を目指す｡実質組入外貨建資産に対しては､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.73% |
9.32% |
7.52% |
5.14% |
|
カテゴリー |
5.75% |
4.19% |
4.01% |
3.3% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.98% |
+ 5.13% |
+ 3.51% |
+ 1.84% |
|
順位 |
89位 |
32位 |
34位 |
14位 |
|
％ランク |
26% |
11% |
13% |
9% |
|
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
168本 |
|
標準偏差 |
5% |
5.41% |
6.89% |
7.79% |
|
カテゴリー |
5.59% |
7.24% |
7.96% |
7.34% |
|
+/- カテゴリー |
-0.59% |
-1.83% |
-1.07% |
+ 0.45% |
|
順位 |
179位 |
66位 |
97位 |
109位 |
|
％ランク |
53% |
22% |
36% |
65% |
|
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
168本 |
|
シャープレシオ |
1.51 |
1.71 |
1.09 |
0.66 |
|
カテゴリー |
1 |
0.58 |
0.52 |
0.47 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.51 |
+ 1.13 |
+ 0.57 |
+ 0.19 |
|
順位 |
51位 |
1位 |
7位 |
28位 |
|
％ランク |
15% |
1% |
3% |
17% |
|
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
168本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
平均的 |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報