NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2000/07/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

ハッピーエイジング40

投信会社名:

SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

21,328

2025年05月14日

前日比

前日比

-30

(-0.14%)

純資産総額

純資産総額

30,581

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

45316007

2000073108

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/16

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/18

icon_pdf

ファンドの特色

国内債券33%、外国債券15%、国内株式31%、外国株式14%、エマージング株式5%、短期資産2%を基準資産配分比率とし、6つの資産へ分散投資。リスクレベルを中位とし、リスク・リターンのバランスを重視した運用を目指す。実質組入外貨建資産に対しては、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.11%

7.73%

8.56%

4.27%

カテゴリー

-1.44%

2.91%

4.97%

2.59%

+/- カテゴリー

+ 0.33%

+ 4.82%

+ 3.59%

+ 1.68%

順位

122位

18位

36位

15位

%ランク

36%

6%

14%

9%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

標準偏差

4.68%

5.62%

5.9%

7.78%

カテゴリー

5.58%

7.04%

6.88%

7.32%

+/- カテゴリー

-0.9%

-1.42%

-0.98%

+ 0.46%

順位

165位

82位

85位

112位

%ランク

49%

28%

32%

66%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

シャープレシオ

-0.29

1.36

1.44

0.55

カテゴリー

-0.33

0.4

0.7

0.36

+/- カテゴリー

+ 0.04

+ 0.96

+ 0.74

+ 0.19

順位

143位

1位

1位

25位

%ランク

42%

1%

1%

15%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

07/16

--

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--

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--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/18

--

--

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--

--

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--

2022年

0円

--

--

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--

--

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--

--

0

07/15

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--

--

--

2021年

0円

--

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--

0

07/15

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

平均的

やや小さい

5年

★★★★★

平均的

やや小さい

10年

★★★★★

平均的

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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