ハッピーエイジング40
投信会社名:
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー:
安定成長
基準価額
基準価額
20,920
円
2025年05月01日
前日比
前日比

27
円
(0.13%)
純資産総額
純資産総額
30,037
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★★
45316007
2000073108
ファンドの特色
国内債券33%、外国債券15%、国内株式31%、外国株式14%、エマージング株式5%、短期資産2%を基準資産配分比率とし、6つの資産へ分散投資。リスクレベルを中位とし、リスク・リターンのバランスを重視した運用を目指す。実質組入外貨建資産に対しては、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
0.65% |
7.91% |
9.45% |
4.54% |
カテゴリー |
-0.47% |
2.77% |
5.8% |
2.88% |
+/- カテゴリー |
+ 1.12% |
+ 5.14% |
+ 3.65% |
+ 1.66% |
順位 |
89位 |
19位 |
43位 |
18位 |
%ランク |
27% |
7% |
16% |
11% |
ファンド数 |
341本 |
303本 |
273本 |
171本 |
標準偏差 |
4.48% |
5.56% |
5.89% |
7.76% |
カテゴリー |
5.49% |
7.1% |
6.91% |
7.34% |
+/- カテゴリー |
-1.01% |
-1.54% |
-1.02% |
+ 0.42% |
順位 |
144位 |
76位 |
83位 |
111位 |
%ランク |
43% |
26% |
31% |
65% |
ファンド数 |
341本 |
303本 |
273本 |
171本 |
シャープレシオ |
0.1 |
1.41 |
1.6 |
0.58 |
カテゴリー |
-0.22 |
0.38 |
0.82 |
0.4 |
+/- カテゴリー |
+ 0.32 |
+ 1.03 |
+ 0.78 |
+ 0.18 |
順位 |
86位 |
1位 |
2位 |
24位 |
%ランク |
26% |
1% |
1% |
15% |
ファンド数 |
341本 |
303本 |
273本 |
171本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
平均的 |
やや小さい |
5年 |
★★★★★ |
平均的 |
やや小さい |
10年 |
★★★★★ |
平均的 |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報