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検索結果5723件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)素材・化学上場投信『愛称:NF・素材・化学(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

286,248円
-0.61%

純資産総額(百万円)

1,180

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 素材・化学(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 素材・化学(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1620)。TOPIX-17 素材・化学(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-9.03%

リターン3年(年率)

7.95%

リターン5年(年率)

6.24%

リターン10年(年率)

5.51%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

1,180

シャープレシオ1年

-0.93

シャープレシオ3年

0.72

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

1,180

標準偏差1年

10.02%

標準偏差3年

10.96%

標準偏差5年

12.4%

標準偏差10年

14.95%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

1,180

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

4,030円

直近決算日

2024年07月15日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,180

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)金融(除く銀行)上場投信『愛称:NF・金融(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

289,307円
-0.19%

純資産総額(百万円)

11,357

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 金融(除く銀行)(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 金融(除く銀行)(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1632)。TOPIX-17 金融(除く銀行)(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.65%

リターン3年(年率)

27.49%

リターン5年(年率)

25.71%

リターン10年(年率)

10.35%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

11,357

シャープレシオ1年

0.25

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.61

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

11,357

標準偏差1年

13.44%

標準偏差3年

15.34%

標準偏差5年

15.92%

標準偏差10年

19.21%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

11,357

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5,520円

直近決算日

2024年07月15日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

11,357

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

投資家経営者一心同体ETF

基準価額/騰落

1,153円
-0.26%

純資産総額(百万円)

358

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2082)。取締役会構成員、およびその親族、資産管理会社等の議決権保有割合の合計が相当程度ある企業のなかから、利益水準や財務状況、取引所における流動性等を委託会社独自の観点から総合的に勘案し、投資銘柄を選定することにより、投資信託財産の成長を目指して運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。9月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.14%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

358

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

358

標準偏差1年

9.67%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

358

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

3円

直近決算日

2024年09月10日

分配金利回り

0.29%

純資産総額(百万円)

358

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・リート・セレクション(米国)H(1年)『愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)』

基準価額/騰落

14,404円
-0.12%

純資産総額(百万円)

3

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券(REIT)を原則として高位に組み入れることにより、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年09月12日

リターン1年(年率)

0.78%

リターン3年(年率)

-3.19%

リターン5年(年率)

3.42%

リターン10年(年率)

2.13%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3

シャープレシオ1年

0.04

シャープレシオ3年

-0.2

シャープレシオ5年

0.2

シャープレシオ10年

0.14

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3

標準偏差1年

13.09%

標準偏差3年

16.65%

標準偏差5年

16.5%

標準偏差10年

15.26%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

自社株買い企業世界株式オープン(ラップ向け)

基準価額/騰落

23,943円
-0.42%

純資産総額(百万円)

198

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.56599%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、日本を含む世界各国の上場株式のうち、自社株買いに積極的な企業(すでに発行されている自社の株式を買い戻し、発行済み株式数を減らすことで株主価値を高めることが期待される企業)の株式に投資する。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.76%

リターン3年(年率)

19.62%

リターン5年(年率)

21.9%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.56599%

純資産総額(百万円)

198

シャープレシオ1年

0.7

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.56599%

純資産総額(百万円)

198

標準偏差1年

13.42%

標準偏差3年

14.76%

標準偏差5年

15.76%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.56599%

純資産総額(百万円)

198

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

198

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

デジタル社会世界株式オープン(ラップ向け)

基準価額/騰落

21,418円
-0.42%

純資産総額(百万円)

1,204

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.57599%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、日本を含む世界各国の上場株式のうち、デジタル化関連分野における新技術の開発や、デジタル化社会によって生み出される新たな事業に注力している企業の株式に投資する。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.79%

リターン3年(年率)

21.37%

リターン5年(年率)

14.46%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.57599%

純資産総額(百万円)

1,204

シャープレシオ1年

0.74

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.57599%

純資産総額(百万円)

1,204

標準偏差1年

19.58%

標準偏差3年

19.19%

標準偏差5年

19.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.57599%

純資産総額(百万円)

1,204

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,204

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

ロシア・ボンド・オープン(年1回決算型)

基準価額/騰落

3,574円
0%

純資産総額(百万円)

19

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.814%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ロシア・ルーブル建て債券(ロシアの政府および政府関係機関ならびに国際機関が発行する債券)に投資する。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築する。ロシア・ルーブル以外の通貨建ての債券に投資を行う場合がある。債券の運用の一部は、ダイワ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)リミテッドが行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.47%

リターン3年(年率)

36.78%

リターン5年(年率)

-19.92%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.814%

純資産総額(百万円)

19

シャープレシオ1年

-11.16

シャープレシオ3年

0.39

シャープレシオ5年

-0.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.814%

純資産総額(百万円)

19

標準偏差1年

0.09%

標準偏差3年

93.73%

標準偏差5年

83.4%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.814%

純資産総額(百万円)

19

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 外国債券F(年1)-ダイワスピリット-

基準価額/騰落

11,483円
-0.62%

純資産総額(百万円)

24

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、先進国通貨建債券および新興国通貨建債券。組入比率は信託財産の50%を中心に、40%程度から60%程度の範囲内とする。先進国通貨および新興国通貨の中からそれぞれ3通貨を選定し、基本通貨配分を定める。投資対象は各国国家機関、国際機関およびそれらに準ずる機関等が発行・保証する債券。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.84%

リターン3年(年率)

3.9%

リターン5年(年率)

4.91%

リターン10年(年率)

0.28%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

24

シャープレシオ1年

-0.46

シャープレシオ3年

0.52

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

0.02

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

24

標準偏差1年

9.11%

標準偏差3年

7.29%

標準偏差5年

8.11%

標準偏差10年

10.24%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

24

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

24

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Neo ウェアラブル

基準価額/騰落

28,273円
+0.18%

純資産総額(百万円)

1,033

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Wearables Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Wearables Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国のウェアラブル関連企業の株式等(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とする。S&P Kensho Wearables Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年08月19日

リターン1年(年率)

-0.94%

リターン3年(年率)

8.06%

リターン5年(年率)

15.55%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

1,033

シャープレシオ1年

-0.06

シャープレシオ3年

0.34

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

1,033

標準偏差1年

22.51%

標準偏差3年

23.15%

標準偏差5年

24.81%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

1,033

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,033

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)マレーシアKLCI連動型上場投信『愛称:マレーシア株KLCIETF』

基準価額/騰落

52,507円
-0.64%

純資産総額(百万円)

788

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSEブルサ・マレーシアKLCI指数

ベンチマーク/連動指数

FTSEブルサ・マレーシアKLCI指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1560)。マレーシアを代表する株価指数である「FTSEブルサ・マレーシアKLCI指数(税引前配当込み)の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行わない。8月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.06%

リターン3年(年率)

8.55%

リターン5年(年率)

10.14%

リターン10年(年率)

2.29%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

788

シャープレシオ1年

-0.02

シャープレシオ3年

0.76

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.16

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

788

標準偏差1年

13.56%

標準偏差3年

11.11%

標準偏差5年

12.35%

標準偏差10年

14.48%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

788

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,650円

直近決算日

2024年08月10日

分配金利回り

3.14%

純資産総額(百万円)

788

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 海外ソブリン・ファンド(1年決算型)

基準価額/騰落

16,066円
-0.40%

純資産総額(百万円)

24

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、海外のソブリン債など。ドル通貨圏、欧州通貨圏の投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%程度ずつとすることを基本とする。国債においては、取得時においてA格相当以上、国債を除く投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上とする。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年08月13日

リターン1年(年率)

-3.04%

リターン3年(年率)

3.71%

リターン5年(年率)

2.82%

リターン10年(年率)

0.93%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

24

シャープレシオ1年

-0.46

シャープレシオ3年

0.43

シャープレシオ5年

0.38

シャープレシオ10年

0.13

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

24

標準偏差1年

7.33%

標準偏差3年

8.44%

標準偏差5年

7.34%

標準偏差10年

6.66%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

24

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2024年08月13日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

24

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天 グローバル・バランス(成長型)『愛称:豊饒の木』

基準価額/騰落

26,441円
-0.31%

純資産総額(百万円)

596

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界(日本を含む)の株式、債券、不動産投資信託(REIT)、商品(コモディティ)。基本資産配分は、先進国株式30-45%、新興国株式2.5-12.5%、先進国債券30-45%、新興国債券2.5-12.5%、REIT0-10%、コモディティ0-10%。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年08月20日

リターン1年(年率)

-1.28%

リターン3年(年率)

8.86%

リターン5年(年率)

10.79%

リターン10年(年率)

5.29%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

596

シャープレシオ1年

-0.15

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

596

標準偏差1年

10.46%

標準偏差3年

9.69%

標準偏差5年

9.32%

標準偏差10年

9.79%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

596

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

596

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル株式厳選ファンド『愛称:セカイノヒカリ』

基準価額/騰落

13,127円
-0.64%

純資産総額(百万円)

19

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じ、日本を含む先進国および新興国の金融商品取引所に上場または店頭登録されている株式に投資し、信託財産の積極的な成長を目指す。経営戦略とその実行力に主眼を置いた調査・分析を行い、グローバルなビジネス市場において持続的な競争優位性を持つと期待できる銘柄を厳選して投資を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年08月20日

リターン1年(年率)

-2.27%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

19

シャープレシオ1年

-0.16

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

19

標準偏差1年

16.48%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

19

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

SBI ワールドラップ・セレクト

基準価額/騰落

7,987円
+0.20%

純資産総額(百万円)

655

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.163%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

先進国国債、投資適格社債など低リスク資産を中心に投資を行う。先進国の債券を中心に世界の株式・債券・リートおよびコモディティ(商品)等に分散投資を行い、機動的に配分を調整する。ポートフォリオの標準偏差は年率4%程度をめざす。過去1年の高値からの下落率が10%の範囲内に収まることをめざす。原則として米ドル円の為替ヘッジを行い、為替リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年08月13日

リターン1年(年率)

-6.21%

リターン3年(年率)

-4.49%

リターン5年(年率)

-3.85%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.163%

純資産総額(百万円)

655

シャープレシオ1年

-1.38

シャープレシオ3年

-0.96

シャープレシオ5年

-0.89

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.163%

純資産総額(百万円)

655

標準偏差1年

4.73%

標準偏差3年

4.8%

標準偏差5年

4.41%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.163%

純資産総額(百万円)

655

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

655

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ <DC>ライフ・バランスF(安定成長型)

基準価額/騰落

22,934円
-0.11%

純資産総額(百万円)

572

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内債券42%、国内株式30%、外国債券10%、外国株式15%、および短期金融商品3%の比率で配分した基本ポートフォリオのもと、個別資産毎におけるアクティブ運用を行い、超過収益の積み上げをはかる。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年08月14日

リターン1年(年率)

1.71%

リターン3年(年率)

7.49%

リターン5年(年率)

6.97%

リターン10年(年率)

4.47%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

572

シャープレシオ1年

0.21

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

572

標準偏差1年

6.65%

標準偏差3年

7.15%

標準偏差5年

7.04%

標準偏差10年

7.51%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

572

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

572

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

年金積立ジャパンオープン『愛称:DCジパング』

基準価額/騰落

38,873円
-0.35%

純資産総額(百万円)

602

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の上場株式。中長期的な観点から、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)の動きを上回る投資成果をめざす。徹底したボトムアップ・リサーチにより本当の企業価値を明らかにし、投資価値の高い銘柄を厳選した投資を行う。「グロース」や「バリュー」などの運用スタイルを限定せず、幅広い収益機会をとらえる。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年08月20日

リターン1年(年率)

2.5%

リターン3年(年率)

16.6%

リターン5年(年率)

13.48%

リターン10年(年率)

8.72%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

602

シャープレシオ1年

0.18

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

602

標準偏差1年

12.37%

標準偏差3年

13.09%

標準偏差5年

13.49%

標準偏差10年

15.19%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

602

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

602

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

(T&D ダブルブル・ベア9)金・ダブルベア9

基準価額/騰落

3,759円
+2.48%

純資産総額(百万円)

7

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.074%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日々の基準価額の値動きが香港証券取引所上場の代表的な金ETFであるSPDR・ゴールド・シェアの日々の騰落率の概ね2倍程度反対となる投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-49.22%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.074%

純資産総額(百万円)

7

シャープレシオ1年

-2.17

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.074%

純資産総額(百万円)

7

標準偏差1年

22.83%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.074%

純資産総額(百万円)

7

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

りそな・小型株ファンド

基準価額/騰落

20,289円
+0.06%

純資産総額(百万円)

980

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

Russell/Nomura Small Cap Growth インデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

Russell/Nomura Small Cap Growth インデックス(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の小型株。小型株市場の中から、徹底した企業分析とバリュエーション分析で銘柄の割安度を総合判断して投資を行い、中長期的な値上り益の獲得を目指す。ベンチマークはRussell/Nomura Small Cap Growthインデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月10日

リターン1年(年率)

6.96%

リターン3年(年率)

13.28%

リターン5年(年率)

10.03%

リターン10年(年率)

7.55%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

980

シャープレシオ1年

0.72

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

980

標準偏差1年

9.22%

標準偏差3年

11.79%

標準偏差5年

12.49%

標準偏差10年

15.67%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

980

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

980

複合

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・サステナビリティ・マルチアセット・ファンド『愛称:モンド』

基準価額/騰落

10,573円
-0.16%

純資産総額(百万円)

819

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式、債券、リート、コモディティ等への投資ならびにデリバティブ取引を行う。ESGへの取り組みなどを考慮し選定された様々なアセット・クラス(資産)への分散投資と市場環境に応じた資産配分の機動的な変更により市場の変化に伴う下落リスクを低減する。外貨建資産については、為替ヘッジが必要と判断した場合は為替ヘッジを行うことがある。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年08月15日

リターン1年(年率)

-0.51%

リターン3年(年率)

4.06%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

819

シャープレシオ1年

-0.15

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

819

標準偏差1年

5.73%

標準偏差3年

6.4%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

819

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

819

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ブラックロック・ヘルスサイエンス・DCファンド

基準価額/騰落

19,683円
-0.63%

純資産総額(百万円)

1,872

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.28899%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。世界のヘルスサイエンス関連企業(医薬品、バイオテクノロジー、医療機器・用品、ヘルスケアサービス等)株式を主要投資対象とする。副次的な投資対象として、短期債券等に投資する投資信託証券にも投資を行う。実質的な主要投資対象ファンドは、ブラックロック・グループのヘルスサイエンスチームによって運用する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-16.99%

リターン3年(年率)

5.1%

リターン5年(年率)

11.49%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.28899%

純資産総額(百万円)

1,872

シャープレシオ1年

-1.53

シャープレシオ3年

0.39

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.28899%

純資産総額(百万円)

1,872

標準偏差1年

11.32%

標準偏差3年

12.88%

標準偏差5年

13.56%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.28899%

純資産総額(百万円)

1,872

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,872

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天 グローバル・バランス(安定型)『愛称:豊饒の木』

基準価額/騰落

18,312円
-0.34%

純資産総額(百万円)

173

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界(日本を含む)の株式、債券、不動産投資信託(REIT)、商品(コモディティ)。基本資産配分は、先進国株式15-35%、新興国株式0-10%、先進国債券55-75%、新興国債券0-10%、REIT0%、コモディティ0%。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年08月20日

リターン1年(年率)

-2.52%

リターン3年(年率)

6.07%

リターン5年(年率)

6.15%

リターン10年(年率)

3.1%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

173

シャープレシオ1年

-0.31

シャープレシオ3年

0.71

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

173

標準偏差1年

9.19%

標準偏差3年

8.35%

標準偏差5年

7.41%

標準偏差10年

7.14%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

173

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

173

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

政策保有解消推進ETF

基準価額/騰落

1,349円
-0.44%

純資産総額(百万円)

1,106

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2081)。政策保有株式の純資産における比率が一定以上の銘柄のなかから、利益水準や財務状況、取引所における流動性等を委託会社独自の観点から総合的に勘案し、投資銘柄を選定することにより、投資信託財産の成長を目指して運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。9月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.9%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,106

シャープレシオ1年

0.83

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,106

標準偏差1年

11.6%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,106

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

8円

直近決算日

2024年09月10日

分配金利回り

0.62%

純資産総額(百万円)

1,106

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

楽天 エマージング株式ファンド

基準価額/騰落

25,185円
-0.29%

純資産総額(百万円)

2,022

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.776%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に新興国株式を主要投資対象として広く分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。主として、学術的研究をベースにした独自の投資哲学による運用を行うディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・リミテッドの運用する投資信託証券へ投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月10日

リターン1年(年率)

1.57%

リターン3年(年率)

13.31%

リターン5年(年率)

18.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.776%

純資産総額(百万円)

2,022

シャープレシオ1年

0.08

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.776%

純資産総額(百万円)

2,022

標準偏差1年

14.92%

標準偏差3年

12.8%

標準偏差5年

12.94%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.776%

純資産総額(百万円)

2,022

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,022

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

楽天・世界債券(為替ヘッジ付)ファンド

基準価額/騰落

8,345円
-0.01%

純資産総額(百万円)

298

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.536%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に先進国債券を主要投資対象として広く分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。主として、学術的研究をベースにした独自の投資哲学による運用を行うディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・リミテッドの運用する投資信託証券へ投資する。原則として実質組入外貨建資産の対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.45%

リターン3年(年率)

-1.58%

リターン5年(年率)

-2.73%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.536%

純資産総額(百万円)

298

シャープレシオ1年

-5.23

シャープレシオ3年

-1.15

シャープレシオ5年

-1.45

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.536%

純資産総額(百万円)

298

標準偏差1年

0.15%

標準偏差3年

1.49%

標準偏差5年

1.94%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.536%

純資産総額(百万円)

298

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

298

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 外国債券アクティブファンドB(SMA)

基準価額/騰落

20,582円
-0.33%

純資産総額(百万円)

1,496

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界の高格付けの債券。ソブリン債を中心とした債券に実質的に投資し、格付けは、AA格相当以上を中心にBBB格相当までとする。原則として、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.46%

リターン3年(年率)

5.35%

リターン5年(年率)

5%

リターン10年(年率)

2.64%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,496

シャープレシオ1年

-0.23

シャープレシオ3年

0.67

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,496

標準偏差1年

7.84%

標準偏差3年

7.78%

標準偏差5年

6.7%

標準偏差10年

6.57%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,496

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2024年08月19日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

1,496

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 積立ファンド(日本バランス型)『愛称:ふくふく』

基準価額/騰落

13,895円
-0.19%

純資産総額(百万円)

2,357

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.122%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本の株式と公社債に分散投資。原則として投資比率は各50%程度とし、市況見通しに基づいて変更しない。組入株式は、上場株式の中から徹底的なボトムアップによる銘柄選択により選定。組入債券の格付けはA格相当以上とし、その銘柄選択においては信用リスクと金利スプレッドに留意。 ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月22日

リターン1年(年率)

1.01%

リターン3年(年率)

7.57%

リターン5年(年率)

6.56%

リターン10年(年率)

4.38%

信託報酬率

1.122%

純資産総額(百万円)

2,357

シャープレシオ1年

0.09

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.122%

純資産総額(百万円)

2,357

標準偏差1年

7.44%

標準偏差3年

7.61%

標準偏差5年

7.6%

標準偏差10年

8.27%

信託報酬率

1.122%

純資産総額(百万円)

2,357

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

150円

直近決算日

2024年07月22日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,357

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ラップ型ファンド・プラスESG(安定型)『愛称:R246 ESG(安定型)』

基準価額/騰落

11,105円
-0.03%

純資産総額(百万円)

778

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

各マザーファンドを通じて、世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資を行う。国内および先進国の債券・株式については、特にESG/SDGsを重視した運用を行う。5年から10年程度の中長期的な目標リターン(円短期金利+2%)の追求および想定リスク水準(4.63%)とする。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月22日

リターン1年(年率)

0.73%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

778

シャープレシオ1年

0.14

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

778

標準偏差1年

2.87%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

778

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月22日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

778

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

MHAM 豪ドル債券ファンド(年1回決算型)

基準価額/騰落

13,119円
-0.64%

純資産総額(百万円)

119

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)指数(為替ノーヘッジ・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)指数(為替ノーヘッジ・円換算ベース)

ファンドコメント

主として、取得時においてA-(A3)格相当以上の格付けを得ている豪ドル建ての信用力の高い公社債(国債、州政府債、事業債等)に分散投資。ファンド全体の加重平均格付けはAA-(Aa3)格相当以上。原則ヘッジなし。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ノーヘッジ・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2024年07月22日

リターン1年(年率)

-6%

リターン3年(年率)

3.21%

リターン5年(年率)

3.75%

リターン10年(年率)

1.3%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

119

シャープレシオ1年

-0.76

シャープレシオ3年

0.36

シャープレシオ5年

0.41

シャープレシオ10年

0.14

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

119

標準偏差1年

8.31%

標準偏差3年

8.71%

標準偏差5年

8.9%

標準偏差10年

9.1%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

119

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月22日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

119

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)タイ株式指数連動型上場投信『愛称:タイ株SET50ETF』

基準価額/騰落

31,249円
-0.86%

純資産総額(百万円)

750

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

SET50指数

ベンチマーク/連動指数

SET50指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1559)。タイを代表する株価指数である「SET50指数(税引後配当込み)」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行わない。8月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-9.23%

リターン3年(年率)

-3.65%

リターン5年(年率)

2.42%

リターン10年(年率)

0.66%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

750

シャープレシオ1年

-0.41

シャープレシオ3年

-0.22

シャープレシオ5年

0.12

シャープレシオ10年

0.03

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

750

標準偏差1年

23.27%

標準偏差3年

16.95%

標準偏差5年

20.4%

標準偏差10年

20.99%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

750

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

710円

直近決算日

2024年08月10日

分配金利回り

2.27%

純資産総額(百万円)

750

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース

基準価額/騰落

33,504円
-0.32%

純資産総額(百万円)

4,055

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界の株式に分散投資する。国別配分はファンダメンタルズ分析などの情報で決定。ボトム・アップ・アプローチにより銘柄を選択し、ポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCIコクサイインデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.46%

リターン3年(年率)

18.67%

リターン5年(年率)

19.26%

リターン10年(年率)

10.53%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

4,055

シャープレシオ1年

0.15

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

4,055

標準偏差1年

14.74%

標準偏差3年

14.7%

標準偏差5年

14.73%

標準偏差10年

16.74%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

4,055

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月16日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

4,055

新興国/債

インデックス

比較

販売会社

日興FWS・新興国債インデックス(H有)

基準価額/騰落

6,942円
+0.39%

純資産総額(百万円)

319

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジ・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジ・円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米ドル建ての新興国の公社債に投資し、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジ換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.13%

リターン3年(年率)

-0.48%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

319

シャープレシオ1年

-0.03

シャープレシオ3年

-0.06

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

319

標準偏差1年

5.66%

標準偏差3年

9.25%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

319

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月31日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

319

金

インデックス

比較

販売会社

日興FWS・ゴールド(H有)

基準価額/騰落

14,292円
+0.38%

純資産総額(百万円)

338

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.448%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円ヘッジ円ベース)

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円ヘッジ円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。金地金価格との連動を目指す投資信託証券に投資し、ロンドン貴金属市場協会(LBMA)金価格(円ヘッジ換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.51%

リターン3年(年率)

13.74%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.448%

純資産総額(百万円)

338

シャープレシオ1年

2.27

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.448%

純資産総額(百万円)

338

標準偏差1年

13.72%

標準偏差3年

14.16%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.448%

純資産総額(百万円)

338

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月31日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

338

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・先進国株クオリティ(H有)

基準価額/騰落

9,801円
+0.11%

純資産総額(百万円)

266

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.7425%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、日本を除く先進国の株式を主要投資対象とし、クオリティを重視したアクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.03%

リターン3年(年率)

5.45%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

266

シャープレシオ1年

-0.03

シャープレシオ3年

0.41

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

266

標準偏差1年

9.61%

標準偏差3年

12.94%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

266

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月31日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

266

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・先進国債アクティブ(H有)

基準価額/騰落

7,801円
-0.22%

純資産総額(百万円)

27

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.6864%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、日本を除く先進国の公社債を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.64%

リターン3年(年率)

-2.77%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6864%

純資産総額(百万円)

27

シャープレシオ1年

0.09

シャープレシオ3年

-0.47

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6864%

純資産総額(百万円)

27

標準偏差1年

3.54%

標準偏差3年

6.19%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6864%

純資産総額(百万円)

27

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月31日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

27

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・新興国債アクティブ(H有)

基準価額/騰落

8,790円
+0.31%

純資産総額(百万円)

18

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.8305%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、新興国の公社債を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.24%

リターン3年(年率)

4.12%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

18

シャープレシオ1年

1.11

シャープレシオ3年

0.5

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

18

標準偏差1年

4.43%

標準偏差3年

8.06%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

18

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月31日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

18

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・Gリートアクティブ(H有)

基準価額/騰落

7,694円
-0.49%

純資産総額(百万円)

35

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.8855%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、世界の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.99%

リターン3年(年率)

-2.18%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

35

シャープレシオ1年

0.3

シャープレシオ3年

-0.13

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

35

標準偏差1年

12.41%

標準偏差3年

17.26%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

35

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月31日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

35

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

シンプレクス・ジャパン・バリューアップF

基準価額/騰落

50,008円
-0.33%

純資産総額(百万円)

33,219

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.002%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の株式。割安な株式関連資産等に対して集中的に投資し、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として積極的に運用を行うことを基本とする。銘柄の選定にあたっては、経営者の企業価値向上へのコミットメント、安定したキャッシュフローの創出、優良資産の保有の観点から行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.61%

リターン3年(年率)

16.81%

リターン5年(年率)

13.78%

リターン10年(年率)

10.08%

信託報酬率

2.002%

純資産総額(百万円)

33,219

シャープレシオ1年

0.96

シャープレシオ3年

1.85

シャープレシオ5年

1.5

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

2.002%

純資産総額(百万円)

33,219

標準偏差1年

9.72%

標準偏差3年

9.03%

標準偏差5年

9.14%

標準偏差10年

10.68%

信託報酬率

2.002%

純資産総額(百万円)

33,219

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月31日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

33,219

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

MFS・グローバル株式ファンド『愛称:歴史のチカラ』

基準価額/騰落

18,898円
-0.28%

純資産総額(百万円)

1,248

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の取引所に上場している株式の中から、持続可能な利益成長が期待できる企業、成長性に比べて割安と判断した企業の株式に投資を行う。実質的な運用は、長期運用の実績を持つマサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニー(MFS)が行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.66%

リターン3年(年率)

11.07%

リターン5年(年率)

14.24%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,248

シャープレシオ1年

-0.15

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,248

標準偏差1年

13.3%

標準偏差3年

13.63%

標準偏差5年

14.33%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,248

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,248

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ 先進国債券インデックス

基準価額/騰落

15,174円
-0.43%

純資産総額(百万円)

880

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.3575%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、国内投信用円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、国内投信用円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く先進国の国債等。FTSE世界国債インデックス(除く日本、国内投信用円ベース)に連動する運用成果を目指す。対象指数の選定および変更は、委託会社の判断により決定する。国債を主要投資対象とする上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)への投資を行う場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年08月02日

リターン1年(年率)

-3.09%

リターン3年(年率)

4.49%

リターン5年(年率)

4.02%

リターン10年(年率)

2.16%

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

880

シャープレシオ1年

-0.39

シャープレシオ3年

0.55

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

880

標準偏差1年

8.76%

標準偏差3年

8%

標準偏差5年

6.81%

標準偏差10年

6.47%

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

880

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

880

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ ターゲット・イヤーF2065(DC)『愛称:あすへのそなえ』

基準価額/騰落

16,377円
-0.29%

純資産総額(百万円)

3,365

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.396%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。退職時期等の目標年次「ターゲット・イヤー」に向けリスクを漸減させ、ターゲット・イヤー到達後は安定性資産(国内債券、国内短期金融資産)を中心に各資産への投資比率を一定にする。当初設定時の基本配分は国内株式45%、外国株式23%、外国債券5%、国内債券27%。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.33%

リターン3年(年率)

12.04%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

3,365

シャープレシオ1年

0.28

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

3,365

標準偏差1年

7.29%

標準偏差3年

8.46%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

3,365

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,365

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

(T&D ダブルブル・ベア9)インド・ダブルベア9

基準価額/騰落

6,512円
+0.31%

純資産総額(百万円)

3

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.074%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日々の基準価額の値動きがインドの株価指数であるNifty 50指数の日々の騰落率の概ね2倍程度反対となる投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-8.83%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.074%

純資産総額(百万円)

3

シャープレシオ1年

-0.39

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.074%

純資産総額(百万円)

3

標準偏差1年

23.57%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.074%

純資産総額(百万円)

3

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

(T&D ダブルブル・ベア9)金・ダブルブル9

基準価額/騰落

20,815円
-2.55%

純資産総額(百万円)

198

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.074%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日々の基準価額の値動きが香港証券取引所上場の代表的な金ETFであるSPDR・ゴールド・シェアの日々の騰落率の概ね2倍程度となる投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

71.64%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.074%

純資産総額(百万円)

198

シャープレシオ1年

3.09

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.074%

純資産総額(百万円)

198

標準偏差1年

23.07%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.074%

純資産総額(百万円)

198

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

198

アクティブ

比較

販売会社

(T&D ダブルブル・ベア9)マネープール9

基準価額/騰落

10,033円
0%

純資産総額(百万円)

194

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

安定した収益の確保を図ることを目指して運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.36%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

194

シャープレシオ1年

0.34

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

194

標準偏差1年

0.1%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

194

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

194

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日興AM 中国A株ファンド2『愛称:黄河II』

基準価額/騰落

25,062円
-1.31%

純資産総額(百万円)

1,223

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.31%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

QFII制度を利用して、上海証券取引所および深セン証券取引所に上場している中国A株を主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を目指す。中国A株の実質組入比率は、原則として高位を保つ。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月24日

リターン1年(年率)

2.31%

リターン3年(年率)

-12.45%

リターン5年(年率)

-2.44%

リターン10年(年率)

-2.66%

信託報酬率

2.31%

純資産総額(百万円)

1,223

シャープレシオ1年

0.08

シャープレシオ3年

-0.64

シャープレシオ5年

-0.12

シャープレシオ10年

-0.12

信託報酬率

2.31%

純資産総額(百万円)

1,223

標準偏差1年

25.76%

標準偏差3年

19.6%

標準偏差5年

22%

標準偏差10年

22.77%

信託報酬率

2.31%

純資産総額(百万円)

1,223

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,223

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日興AM 中国A株ファンド『愛称:黄河』

基準価額/騰落

23,099円
-1.31%

純資産総額(百万円)

1,600

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.31%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

QFII制度を利用して、上海証券取引所および深セン証券取引所に上場している中国A株を主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を目指す。中国A株の実質組入比率は、原則として高位を保つ。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年09月24日

リターン1年(年率)

2.41%

リターン3年(年率)

-12.41%

リターン5年(年率)

-2.4%

リターン10年(年率)

-2.65%

信託報酬率

2.31%

純資産総額(百万円)

1,600

シャープレシオ1年

0.08

シャープレシオ3年

-0.64

シャープレシオ5年

-0.11

シャープレシオ10年

-0.12

信託報酬率

2.31%

純資産総額(百万円)

1,600

標準偏差1年

25.79%

標準偏差3年

19.6%

標準偏差5年

22.01%

標準偏差10年

22.8%

信託報酬率

2.31%

純資産総額(百万円)

1,600

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,600

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・豪ドル債ファンド(年1回決算型)

基準価額/騰落

12,616円
-0.30%

純資産総額(百万円)

238

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象はBBB-/Baa3格以上の豪ドル建て債券、ニュージーランドドル建て債券、またはその関連派生商品(先物取引等)。ポートフォリオの平均格付けはA-/A3格以上。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.88%

リターン3年(年率)

3.89%

リターン5年(年率)

4.59%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

238

シャープレシオ1年

-0.74

シャープレシオ3年

0.45

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

238

標準偏差1年

7.06%

標準偏差3年

8.39%

標準偏差5年

8.98%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

238

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

238

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

DWSロシア・欧州新興国株投信

基準価額/騰落

6,636円
+0.51%

純資産総額(百万円)

3,321

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI EM ヨーロッパ 10/40(税引き配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI EM ヨーロッパ 10/40(税引き配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、ロシア・欧州新興国(トルコ・ポーランド・ハンガリー・チェコ)の株式。綿密な企業調査に基づいたアクティブ運用を行う。収益性・成長性等を勘案して選択した銘柄に投資。キャッシュフローに基づく利益率に注目し、継続的にバリュエーションをモニターする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.26%

リターン3年(年率)

34.85%

リターン5年(年率)

1.11%

リターン10年(年率)

0.59%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

3,321

シャープレシオ1年

0.72

シャープレシオ3年

1.97

シャープレシオ5年

0.03

シャープレシオ10年

0.02

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

3,321

標準偏差1年

15.18%

標準偏差3年

17.64%

標準偏差5年

30.45%

標準偏差10年

27.54%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

3,321

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,321

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤーファンド2055

基準価額/騰落

16,483円
-0.26%

純資産総額(百万円)

232

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内及び外国の主要金融資産に分散投資する。資産ごとの運用では、各インデックスに連動する投資成果を目指す。安定運用開始時期(ターゲット・イヤー:2055年8月決算日の翌日)に近づくにしたがい、原則として1年に2回、各マザーファンドの基本組入比率を変更する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年08月28日

リターン1年(年率)

1.13%

リターン3年(年率)

10.77%

リターン5年(年率)

10.64%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

232

シャープレシオ1年

0.12

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

232

標準偏差1年

6.72%

標準偏差3年

8.01%

標準偏差5年

8.39%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

232

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

232

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

マイストーリー・株100(確定拠出年金)

基準価額/騰落

34,362円
+0.16%

純資産総額(百万円)

1,199

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主に国内外の株式を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う。ファンドの実質的な株式の組入が概ねフルインベストメントとなることを目途として投資。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.26%

リターン3年(年率)

13.97%

リターン5年(年率)

12.56%

リターン10年(年率)

7.23%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,199

シャープレシオ1年

0.5

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,199

標準偏差1年

9.86%

標準偏差3年

11.35%

標準偏差5年

12.01%

標準偏差10年

14.39%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,199

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2024年08月29日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

1,199

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・ジャパン・オープン(野村SMA)

基準価額/騰落

25,580円
-0.37%

純資産総額(百万円)

559

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.968%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は日本株式。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析に基づき、高成長企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で投資。分散投資を基本とし、リスク分散を図る。基本的に、株式への投資は信託財産総額の65%超。ベンチマークはTOPIX(配当込)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.98%

リターン3年(年率)

15.4%

リターン5年(年率)

12.38%

リターン10年(年率)

8.79%

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

559

シャープレシオ1年

0.41

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

559

標準偏差1年

8.92%

標準偏差3年

11.76%

標準偏差5年

13.4%

標準偏差10年

15.58%

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

559

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

559

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