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検索結果5706件見つかりました。

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シャープ

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標準偏差

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2251-2300件を表示(全5706件)

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

チャイナ・エネルギー・シフト・フォーカス

基準価額/騰落

8,386円
-1.46%

純資産総額(百万円)

354

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.94249%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

中国のエネルギーシフト関連企業(中国に主たる拠点を有している、中国国内の株式市場に上場している、収益の大部分を中国であげているまたは主たるビジネスを中国で行っている企業のうち、エネルギーシフト関連ビジネスに直接的もしくは間接的に取り組む企業または強固なエネルギーシフトの方針を掲げて実践している企業)の株式に投資を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.15%

リターン3年(年率)

-0.7%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.94249%

純資産総額(百万円)

354

シャープレシオ1年

0.12

シャープレシオ3年

-0.04

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.94249%

純資産総額(百万円)

354

標準偏差1年

24.37%

標準偏差3年

22.62%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.94249%

純資産総額(百万円)

354

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

354

国内/株

インデックス

比較

販売会社

ファンド・マネジャー(国内株式)

基準価額/騰落

24,086円
+0.06%

純資産総額(百万円)

6

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、国内の株式。東京証券取引所に上場されている株式に投資を行う。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果を目指して運用を行う。東証株価指数から乖離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.59%

リターン3年(年率)

14.6%

リターン5年(年率)

15.27%

リターン10年(年率)

7.56%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

6

シャープレシオ1年

-0.12

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

6

標準偏差1年

7.3%

標準偏差3年

10.95%

標準偏差5年

12.27%

標準偏差10年

14.44%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

6

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

ラップ向けインデックスf 国内リート

基準価額/騰落

10,019円
+0.01%

純資産総額(百万円)

2,816

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(リート)に投資を行う。東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.68%

リターン3年(年率)

-0.53%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

2,816

シャープレシオ1年

-0.14

シャープレシオ3年

-0.07

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

2,816

標準偏差1年

6.93%

標準偏差3年

8.64%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

2,816

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,816

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

ラップ向けインデックスf 先進国リート

基準価額/騰落

14,613円
+0.49%

純資産総額(百万円)

3,004

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本を除く先進国の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(リート)に投資を行う。S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.51%

リターン3年(年率)

0.9%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

3,004

シャープレシオ1年

0.02

シャープレシオ3年

0.05

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

3,004

標準偏差1年

11.44%

標準偏差3年

17.4%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

3,004

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,004

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

UBS サステナブル向上・コアバリュー株式ファンド『愛称:ツイン・アセンダーズ』

基準価額/騰落

13,793円
-0.94%

純資産総額(百万円)

12

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.858%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の上場株式の中から、将来的にESG特性の改善が期待される企業(インブルーバー企業)の株式に投資を行う。ESG特性の向上に伴う潜在的な株価上昇ポテンシャルを追求する。インブルーバー企業の中でも、長期成長を加味した割安度が高いと判断する銘柄(コアバリュー銘柄)に厳選投資する。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.32%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.858%

純資産総額(百万円)

12

シャープレシオ1年

-0.4

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.858%

純資産総額(百万円)

12

標準偏差1年

14.05%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.858%

純資産総額(百万円)

12

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 ターゲットデートF2016 2035-37年目標型『愛称:未来図』

基準価額/騰落

16,618円
-0.15%

純資産総額(百万円)

45

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内および外国(新興国を含む)の各株式、各債券を投資対象とする。株式への実質投資割合を徐々に増やす「投資基礎期」、債券への実質投資割合を徐々に増やす「資産形成期」、株式・債券配分を一定とすることを基本とする「目標前準備期」(2035年から2037年のターゲット時期を含む)を定め、運用を行う。一部を除き、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.41%

リターン3年(年率)

6.62%

リターン5年(年率)

8.56%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

45

シャープレシオ1年

-0.27

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

45

標準偏差1年

6.21%

標準偏差3年

7.6%

標準偏差5年

7.69%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

45

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

45

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

AB・世界SDGs債券(年2回・H有)

基準価額/騰落

8,247円
+0.23%

純資産総額(百万円)

55

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.14139%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に環境または社会志向等の持続可能な投資テーマに積極的に取り組んでいると考えられる、日本を含む世界各国の様々な発行体の債券等に投資する。ポートフォリオの平均格付は投資適格(BBB-格以上)とする。原則として主要投資対象ファンドの純資産総額を米ドル換算した額と同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年01月15日

リターン1年(年率)

2.65%

リターン3年(年率)

-2.05%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

55

シャープレシオ1年

0.61

シャープレシオ3年

-0.3

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

55

標準偏差1年

3.92%

標準偏差3年

7.23%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

55

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

55

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

UBS オーストラリア債券(年1回決算型)

基準価額/騰落

11,639円
-1.58%

純資産総額(百万円)

1,261

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアドル建ての国債、州政府債および国際機関債等。組入対象となる公社債は、原則として取得時における格付けがA-格相当以上の格付けのものに限定し、組入債券の平均格付けはAA-格相当以上を維持する。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース)。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年01月17日

リターン1年(年率)

-5.61%

リターン3年(年率)

1.07%

リターン5年(年率)

3.87%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,261

シャープレシオ1年

-0.73

シャープレシオ3年

0.11

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,261

標準偏差1年

8.07%

標準偏差3年

8.83%

標準偏差5年

9.19%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,261

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,261

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数

基準価額/騰落

36,829円
+0.03%

純資産総額(百万円)

37,691

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数(トータル・リターン)

ベンチマーク/連動指数

S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数(トータル・リターン)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2567)。東証株価指数(TOPIX)に組み入れられている銘柄をユニバースとし、環境情報の開示状況、炭素効率性(売上高当たり炭素排出量)の水準に着目して、構成銘柄のウエイトを決定する株価指数である「S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数(トータル・リターン)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.27%

リターン3年(年率)

14.49%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

37,691

シャープレシオ1年

-0.07

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

37,691

標準偏差1年

7.67%

標準偏差3年

11.02%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

37,691

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

370円

直近決算日

2025年02月15日

分配金利回り

2.04%

純資産総額(百万円)

37,691

アクティブ

比較

販売会社

エマージング・ハイ・イールド・ボンド・マネー

基準価額/騰落

9,985円
0%

純資産総額(百万円)

11

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の国債および格付の高い公社債。安定した収益の確保をめざして安定運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.02%

リターン3年(年率)

-0.01%

リターン5年(年率)

-0.01%

リターン10年(年率)

-0.03%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

11

シャープレシオ1年

-4.95

シャープレシオ3年

-2.5

シャープレシオ5年

-1.95

シャープレシオ10年

-2.13

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

11

標準偏差1年

0.03%

標準偏差3年

0.02%

標準偏差5年

0.02%

標準偏差10年

0.02%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

11

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

iTrustセキュリティ

基準価額/騰落

25,122円
-0.83%

純資産総額(百万円)

1,017

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界のセキュリティ関連企業(「暮らしの安心」「移動の安心」「情報の安心」といった、日常生活に欠かせない「安心」へのニーズに応える製品やサービスを提供する企業)の株式に投資する。特定の銘柄、国や通貨に集中せず分散投資を基本としリスク分散を図る。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月20日

リターン1年(年率)

-2.08%

リターン3年(年率)

7.32%

リターン5年(年率)

13.89%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,017

シャープレシオ1年

-0.14

シャープレシオ3年

0.4

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,017

標準偏差1年

16.58%

標準偏差3年

18.04%

標準偏差5年

17.65%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,017

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,017

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

BR・ヘルスサイエンス・ファンド(H有)

基準価額/騰落

10,736円
-1.85%

純資産総額(百万円)

755

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.67399%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のヘルスサイエンス関連企業(医薬品、バイオテクノロジー、医療機器・用品、ヘルスケアサービス等)の株式。投資戦略、銘柄選択について一貫したリスク管理のプロセスに基づき、リスク調整後のリターンの最大化を目指す。銘柄は約70-120に集約。為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月20日

リターン1年(年率)

-6.45%

リターン3年(年率)

-2.8%

リターン5年(年率)

2.11%

リターン10年(年率)

3.64%

信託報酬率

1.67399%

純資産総額(百万円)

755

シャープレシオ1年

-0.57

シャープレシオ3年

-0.26

シャープレシオ5年

0.17

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

1.67399%

純資産総額(百万円)

755

標準偏差1年

11.69%

標準偏差3年

11.24%

標準偏差5年

12.11%

標準偏差10年

14.01%

信託報酬率

1.67399%

純資産総額(百万円)

755

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

755

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ラッセル・インベストメント・アジア増配継続株100A

基準価額/騰落

7,752円
+0.28%

純資産総額(百万円)

287

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除くアジア(中国、香港、インド、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、韓国、台湾、タイ)の増配継続企業の中から、特に配当成長性の高い企業の株式等(DR含む)に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年02月20日

リターン1年(年率)

1.74%

リターン3年(年率)

-5.89%

リターン5年(年率)

-0.23%

リターン10年(年率)

-0.77%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

287

シャープレシオ1年

0.15

シャープレシオ3年

-0.34

シャープレシオ5年

-0.02

シャープレシオ10年

-0.05

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

287

標準偏差1年

9.76%

標準偏差3年

17.52%

標準偏差5年

16.18%

標準偏差10年

16.15%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

287

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

287

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場MSCI日本株高配当低ボラティリティ『愛称:上場高配当低ボラティリティ』

基準価額/騰落

220,717円
+0.26%

純資産総額(百万円)

7,546

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパンIMIカスタム高流動性高利回り低ボラティリティ指数

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパンIMIカスタム高流動性高利回り低ボラティリティ指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1399)。流動性基準及び配当利回り基準により銘柄を抽出し、当該銘柄で構成される株式ポートフォリオのリスクを最小化するように銘柄選定及び銘柄のウェイト設定を行う最小分散戦略を用いた指数「MSCIジャパンIMIカスタム高流動性高利回り低ボラティリティ指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.4%

リターン3年(年率)

14.8%

リターン5年(年率)

14.4%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

7,546

シャープレシオ1年

0.22

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

7,546

標準偏差1年

5.28%

標準偏差3年

8.42%

標準偏差5年

11.56%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

7,546

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

3,030円

直近決算日

2025年04月08日

分配金利回り

3.12%

純資産総額(百万円)

7,546

アクティブ

比較

販売会社

ハイブリッド証券ファンド(マネー)

基準価額/騰落

9,926円
0%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、本邦通貨建ての短期公社債。安定した収益の確保を目指して運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.05%

リターン3年(年率)

-0.02%

リターン5年(年率)

-0.03%

リターン10年(年率)

-0.08%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

-5.49

シャープレシオ3年

-3.17

シャープレシオ5年

-2.82

シャープレシオ10年

-2.55

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

0.02%

標準偏差3年

0.03%

標準偏差5年

0.03%

標準偏差10年

0.04%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・グローバルペット関連株式F(H有)『愛称:ぽちたま』

基準価額/騰落

6,927円
+1.20%

純資産総額(百万円)

254

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式の中から、ペット関連企業の株式に投資する。ペット関連企業とは、ペット関連事業の売上があり、今後のペット関連市場の成長を享受すると判断する企業の株式をいう。運用にあたっては、企業の成長性、株価水準、財務状況、株式のバリュエーションおよび流動性等を勘案の上、ポートフォリオの構築を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月15日

リターン1年(年率)

-10.2%

リターン3年(年率)

-8.83%

リターン5年(年率)

0.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

254

シャープレシオ1年

-1.01

シャープレシオ3年

-0.58

シャープレシオ5年

0.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

254

標準偏差1年

10.31%

標準偏差3年

15.33%

標準偏差5年

16.11%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

254

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

254

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産)

基準価額/騰落

13,632円
+0.01%

純資産総額(百万円)

184

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.231%

カテゴリー

ターゲットイヤー~2020

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産。資産配分は、ターゲットイヤー(2020年)に近づくにつれて配当等収益を重視した比率とし、原則として年1回決算時に変更する。ターゲットイヤー到達後は、主として国内債券および短期金融資産に投資することにより安定した収益の獲得を目指す。原則、為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.05%

リターン3年(年率)

1.01%

リターン5年(年率)

1.38%

リターン10年(年率)

0.99%

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

184

シャープレシオ1年

-0.8

シャープレシオ3年

0.42

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

184

標準偏差1年

1.61%

標準偏差3年

2.17%

標準偏差5年

2%

標準偏差10年

2.39%

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

184

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

184

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産)

基準価額/騰落

19,988円
-0.03%

純資産総額(百万円)

2,897

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産。資産配分は、ターゲットイヤー(2035年)に近づくにつれて配当等収益を重視した比率とし、原則として年1回決算時に変更する。ターゲットイヤー到達後は、主として国内債券および短期金融資産に投資することにより安定した収益の獲得を目指す。原則、為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.15%

リターン3年(年率)

3.79%

リターン5年(年率)

5.4%

リターン10年(年率)

3.28%

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

2,897

シャープレシオ1年

-0.58

シャープレシオ3年

0.67

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

2,897

標準偏差1年

4.13%

標準偏差3年

5.51%

標準偏差5年

5.52%

標準偏差10年

6.86%

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

2,897

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,897

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド日本経済貢献株『愛称:上場日本経済貢献』

基準価額/騰落

28,843円
+0.58%

純資産総額(百万円)

4,424

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX/S&P 設備・人材投資指数

ベンチマーク/連動指数

JPX/S&P 設備・人材投資指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1481)。設備・人材投資に積極的かつ効率的に取り組んでいる企業を構成銘柄とする株価指数「JPX/S&P 設備・人材投資指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.77%

リターン3年(年率)

15.26%

リターン5年(年率)

16.69%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

4,424

シャープレシオ1年

0.32

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

4,424

標準偏差1年

7.81%

標準偏差3年

9.91%

標準偏差5年

12.16%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

4,424

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

340円

直近決算日

2025年01月08日

分配金利回り

2.25%

純資産総額(百万円)

4,424

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

高格付債券ファンド(H70)資産成長型『愛称:73(しちさん)資産成長型』

基準価額/騰落

9,721円
+0.01%

純資産総額(百万円)

89

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.9306%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、利回り水準が高い日本を含む先進国の高格付ソブリン債(国債、州政府債、政府保証債、政府機関債、国際機関債など)。原則、買付時においてAA格相当以上の長期債務格付が付与されている国のソブリン債に投資する。原則として、純資産の70%程度に対して対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月10日

リターン1年(年率)

-0.78%

リターン3年(年率)

-2.22%

リターン5年(年率)

-2.47%

リターン10年(年率)

-1.22%

信託報酬率

0.9306%

純資産総額(百万円)

89

シャープレシオ1年

-0.33

シャープレシオ3年

-0.31

シャープレシオ5年

-0.41

シャープレシオ10年

-0.26

信託報酬率

0.9306%

純資産総額(百万円)

89

標準偏差1年

3.15%

標準偏差3年

7.36%

標準偏差5年

6.11%

標準偏差10年

4.75%

信託報酬率

0.9306%

純資産総額(百万円)

89

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

89

その他

インデックス

比較

販売会社

TOPIXベア上場投信

基準価額/騰落

1,179円
-0.34%

純資産総額(百万円)

4,498

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

TOPIXインバース(-1倍)指数

ベンチマーク/連動指数

TOPIXインバース(-1倍)指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1569)。主要投資対象は、公社債。TOPIXインバース(-1倍)指数を対象指標とし、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を利用することにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指す。2月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-8.02%

リターン3年(年率)

-17.22%

リターン5年(年率)

-17.61%

リターン10年(年率)

-11.85%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

4,498

シャープレシオ1年

-1.19

シャープレシオ3年

-1.66

シャープレシオ5年

-1.47

シャープレシオ10年

-0.83

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

4,498

標準偏差1年

7%

標準偏差3年

10.47%

標準偏差5年

12.04%

標準偏差10年

14.37%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

4,498

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,498

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

百戦錬磨の名人ファンド

基準価額/騰落

11,460円
-0.16%

純資産総額(百万円)

35

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.044%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の株式を実質的な主要投資対象とする。日本の株式の「買い」と「売り」を組み合わせ、株式市場全体の値動きに左右されない安定的な収益の確保(絶対収益の追求)をめざす。パフォーマンスが実質的に過去最高となった場合にかぎり、委託会社が受け取る信託報酬((成果報酬:成果報酬単価(成果報酬控除前基準価額が実質的な過去最高値を超えた額の15%))に受益権総口数をかけた額)が生じる。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.87%

リターン3年(年率)

6.33%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.044%

純資産総額(百万円)

35

シャープレシオ1年

1.07

シャープレシオ3年

2.28

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.044%

純資産総額(百万円)

35

標準偏差1年

3.38%

標準偏差3年

2.74%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.044%

純資産総額(百万円)

35

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

35

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 新興アセアン中小型株F-5つの芽-

基準価額/騰落

10,514円
-1.30%

純資産総額(百万円)

1,235

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、新興アセアン諸国(マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピンおよびベトナムの5カ国)の中小型株式に投資し、値上がり益の獲得を追求することにより、信託財産の成長をめざす。現地情報に基づいたボトムアップ・アプローチにより個別企業の分析を行い、成長性が高く、割安な水準にある銘柄を組入候補銘柄として選定する。為替ヘッジは原則として行わない。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月27日

リターン1年(年率)

-12.41%

リターン3年(年率)

-7.23%

リターン5年(年率)

9.48%

リターン10年(年率)

1.67%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

1,235

シャープレシオ1年

-0.85

シャープレシオ3年

-0.6

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

0.08

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

1,235

標準偏差1年

14.9%

標準偏差3年

12.21%

標準偏差5年

15.19%

標準偏差10年

19.81%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

1,235

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

70円

直近決算日

2025年02月27日

分配金利回り

0.95%

純資産総額(百万円)

1,235

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

アクティブバリューオープン『愛称:アクシア』

基準価額/騰落

35,497円
-0.09%

純資産総額(百万円)

1,897

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.133%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

日本株式を主要投資対象とし、PBR、PERなどのバリュエーション指標等の尺度により投資候補銘柄を選定。候補銘柄の中から市況動向や業種分散、市場性、株価水準などを勘案して適宜投資。原則として年1-2回程度、組入候補銘柄の見直しを行う。ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月27日

リターン1年(年率)

-0.01%

リターン3年(年率)

16.68%

リターン5年(年率)

17.28%

リターン10年(年率)

8.18%

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

1,897

シャープレシオ1年

-0.03

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

1,897

標準偏差1年

8.33%

標準偏差3年

11.39%

標準偏差5年

11.89%

標準偏差10年

14.61%

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

1,897

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2025年02月27日

分配金利回り

0.56%

純資産総額(百万円)

1,897

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・ストラテジック・インカムF(H有/年2)『愛称:ボンドアクセル』

基準価額/騰落

8,374円
+0.11%

純資産総額(百万円)

124

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.812%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てを中心とする世界各国のさまざまな種類の公社債等を実質的な主要投資対象とする。外国投資信託において、市場分析等に基づく機動的な資産配分と、調査・分析に基づく銘柄選択により、好水準のインカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月12日

リターン1年(年率)

2.3%

リターン3年(年率)

-3.76%

リターン5年(年率)

-1.84%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

124

シャープレシオ1年

0.42

シャープレシオ3年

-0.55

シャープレシオ5年

-0.3

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

124

標準偏差1年

4.82%

標準偏差3年

7.02%

標準偏差5年

6.34%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

124

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

124

複合

アクティブ

比較

販売会社

ネクストコア

基準価額/騰落

9,925円
+0.06%

純資産総額(百万円)

638

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国を含む)の株式、公社債、国内および外国の不動産投資信託証券(REIT)。主要取引対象は為替予約取引等。運用にあたっては、リスク水準を一定範囲内程度に抑えつつ効率的に収益を獲得することを目指して、投資比率および為替予約取引等のポジションを決定する。適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月17日

リターン1年(年率)

-2.27%

リターン3年(年率)

-1.38%

リターン5年(年率)

-1.15%

リターン10年(年率)

-0.63%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

638

シャープレシオ1年

-1.17

シャープレシオ3年

-0.43

シャープレシオ5年

-0.39

シャープレシオ10年

-0.22

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

638

標準偏差1年

2.13%

標準偏差3年

3.39%

標準偏差5年

3.12%

標準偏差10年

3.02%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

638

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

638

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 米国ブランド株投資(円)年2回

基準価額/騰落

39,151円
-0.15%

純資産総額(百万円)

3,583

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.77299%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している企業の株式。グローバルなブランド力、販売体制、資本調達力、経営力、財務の健全性とキャッシュフロー創出力等の要素を考慮し、グローバルで高い成長力・競争力を有する企業に着目し、投資を行う。米ドル建て資産について、原則として、円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年02月17日

リターン1年(年率)

1.61%

リターン3年(年率)

6.25%

リターン5年(年率)

10.9%

リターン10年(年率)

8.8%

信託報酬率

1.77299%

純資産総額(百万円)

3,583

シャープレシオ1年

0.09

シャープレシオ3年

0.36

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.77299%

純資産総額(百万円)

3,583

標準偏差1年

15.17%

標準偏差3年

16.99%

標準偏差5年

19.57%

標準偏差10年

17.73%

信託報酬率

1.77299%

純資産総額(百万円)

3,583

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年02月17日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

3,583

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(SMA)

基準価額/騰落

24,373円
-0.19%

純資産総額(百万円)

82

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

主として、わが国の金融商品取引所上場銘柄を投資対象とし、クオンツモデルで定量的に銘柄を分析することにより、TOPIX(東証株価指数)に対して中長期的に安定した超過リターンを獲得することをめざす。委託会社が独自に開発したクオンツモデルで運用する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.91%

リターン3年(年率)

16.51%

リターン5年(年率)

16.73%

リターン10年(年率)

7.92%

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

82

シャープレシオ1年

0.48

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

82

標準偏差1年

7.54%

標準偏差3年

11.22%

標準偏差5年

11.92%

標準偏差10年

14.58%

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

82

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

82

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 NYダウ30(H有)

基準価額/騰落

222,439円
+0.62%

純資産総額(百万円)

6,228

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2088)。米国の株式を主要投資対象とし、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.07%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

6,228

シャープレシオ1年

0.07

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

6,228

標準偏差1年

11.85%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

6,228

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,420円

直近決算日

2025年04月15日

分配金利回り

1.64%

純資産総額(百万円)

6,228

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型)

基準価額/騰落

29,306円
+0.04%

純資産総額(百万円)

2,774

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の上場株式。配当利回り等を勘案して絞られた投資候補銘柄の中から、独自の調査分析に基づいて理論的株価と市場価格を比較して割安となっている銘柄に投資。安定した配当収入を確保するためにポートフォリオ全体の配当利回りの水準を勘案し、組入銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年04月08日

リターン1年(年率)

1.76%

リターン3年(年率)

17.57%

リターン5年(年率)

17.71%

リターン10年(年率)

7.83%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

2,774

シャープレシオ1年

0.23

シャープレシオ3年

2.07

シャープレシオ5年

1.51

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

2,774

標準偏差1年

6.56%

標準偏差3年

8.46%

標準偏差5年

11.69%

標準偏差10年

15.16%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

2,774

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,774

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・グローバルREIT(レアル)(年2回)

基準価額/騰落

27,965円
-1.54%

純資産総額(百万円)

273

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.68799%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券等。世界REITに投資を行うことで、配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。原則として米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-7.14%

リターン3年(年率)

1.13%

リターン5年(年率)

16.43%

リターン10年(年率)

3.12%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

273

シャープレシオ1年

-0.67

シャープレシオ3年

0.06

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

0.13

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

273

標準偏差1年

11.06%

標準偏差3年

18.46%

標準偏差5年

23.27%

標準偏差10年

24.74%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

273

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

273

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

野村 DC世界分散投資戦略ファンド『愛称:DCグローバル・ビュー』

基準価額/騰落

9,307円
+0.30%

純資産総額(百万円)

9

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、内外の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)、商品等を対象とするETF等。世界の様々な指標の動きを計量的なアプローチを用いて分析し、定性的な判断を加え、リスク水準にも配慮しながらリターンを追求するポートフォリオを構築。現物有価証券への投資、先物・為替予約取引の活用にあたっては、複数の買い建て、売り建てを組み合わせる。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.25%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

9

シャープレシオ1年

0

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

9

標準偏差1年

4.74%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

9

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCりそな グローバルバランス

基準価額/騰落

11,356円
+0.02%

純資産総額(百万円)

1,704

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。各マザーファンドを通じて、世界各国の債券、株式およびリートなどの8つの資産(国内、先進国および新興国の債券・株式、ならびに国内および先進国のリート)に分散投資する。中長期的な運用に適したポートフォリオ構築を目指す。年金運用で培ったりそなグループのノウハウを活用する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.29%

リターン3年(年率)

1.09%

リターン5年(年率)

2.11%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,704

シャープレシオ1年

-0.81

シャープレシオ3年

0.23

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,704

標準偏差1年

3.13%

標準偏差3年

4.39%

標準偏差5年

3.94%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,704

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,704

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・エクイティ(野村SMA向け)A

基準価額/騰落

35,001円
+0.30%

純資産総額(百万円)

4,021

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式。ボトムアップ・アプローチを重視した個別企業分析に基づき高成長企業を選定し、利益成長性と比較して妥当と判断される株価水準で分散投資。限定為替ヘッジを行う。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.84%

リターン3年(年率)

5.76%

リターン5年(年率)

10.17%

リターン10年(年率)

6.56%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

4,021

シャープレシオ1年

0.28

シャープレシオ3年

0.44

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

4,021

標準偏差1年

9.12%

標準偏差3年

12.91%

標準偏差5年

13.4%

標準偏差10年

14.24%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

4,021

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,021

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・グローバル・エクイティA

基準価額/騰落

16,395円
+0.29%

純資産総額(百万円)

1,573

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.123%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引前配当金込・円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引前配当金込・円ヘッジベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式。ボトムアップ・アプローチを重視した個別企業分析に基づき高成長企業を選定し、利益成長性と比較して妥当と判断される株価水準で分散投資。限定為替ヘッジを行う。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月31日

リターン1年(年率)

2%

リターン3年(年率)

4.79%

リターン5年(年率)

9.12%

リターン10年(年率)

5.56%

信託報酬率

2.123%

純資産総額(百万円)

1,573

シャープレシオ1年

0.19

シャープレシオ3年

0.37

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

2.123%

純資産総額(百万円)

1,573

標準偏差1年

9.09%

標準偏差3年

12.91%

標準偏差5年

13.4%

標準偏差10年

14.24%

信託報酬率

2.123%

純資産総額(百万円)

1,573

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

350円

直近決算日

2025年01月31日

分配金利回り

3.96%

純資産総額(百万円)

1,573

アクティブ

比較

販売会社

日興 マネー・アセット・ファンド

基準価額/騰落

9,984円
0%

純資産総額(百万円)

3

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本国債および格付の高い公社債。利息等収益の確保をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0%

リターン3年(年率)

-0.02%

リターン5年(年率)

-0.03%

リターン10年(年率)

-0.03%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

3

シャープレシオ1年

-5.8

シャープレシオ3年

-2.62

シャープレシオ5年

-2.01

シャープレシオ10年

-2.01

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

3

標準偏差1年

0.02%

標準偏差3年

0.02%

標準偏差5年

0.03%

標準偏差10年

0.03%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

3

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

野村 グローバルREITプレミアム(円)年2回

基準価額/騰落

12,639円
+0.53%

純資産総額(百万円)

412

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.91799%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の金融商品取引所に上場されているREIT(不動産投資信託証券)等。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「REITプレミアム戦略」を実質的に活用する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.33%

リターン3年(年率)

-9.07%

リターン5年(年率)

0.86%

リターン10年(年率)

-0.55%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

412

シャープレシオ1年

0.01

シャープレシオ3年

-0.58

シャープレシオ5年

0.06

シャープレシオ10年

-0.04

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

412

標準偏差1年

10.32%

標準偏差3年

15.77%

標準偏差5年

14.45%

標準偏差10年

14.37%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

412

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年02月07日

分配金利回り

0.16%

純資産総額(百万円)

412

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

野村 グローバルREITプレミアム(通貨)年2回

基準価額/騰落

23,902円
-0.31%

純資産総額(百万円)

1,110

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の金融商品取引所に上場されているREIT(不動産投資信託証券)等。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「REITプレミアム戦略」を実質的に活用する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.43%

リターン3年(年率)

1.61%

リターン5年(年率)

15.8%

リターン10年(年率)

3.67%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

1,110

シャープレシオ1年

-0.57

シャープレシオ3年

0.09

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.18

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

1,110

標準偏差1年

9.92%

標準偏差3年

16.45%

標準偏差5年

17.52%

標準偏差10年

20.68%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

1,110

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年02月07日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

1,110

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ ライフ・バランスF(安定型)

基準価額/騰落

11,845円
+0.01%

純資産総額(百万円)

240

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

内外の主要金融資産に分散投資を行い、基本ポートフォリオに沿った資産配分を行うことにより、長期的に安定した収益の獲得を目指す。基本ポートフォリオは、国内債券57%、国内株式20%、外国債券10%、外国株式10%、およびコール・ローン等の短期金融商品3%の比率とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年02月07日

リターン1年(年率)

-2.21%

リターン3年(年率)

2.32%

リターン5年(年率)

3.75%

リターン10年(年率)

2.34%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

240

シャープレシオ1年

-0.6

シャープレシオ3年

0.41

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

240

標準偏差1年

4.12%

標準偏差3年

5.45%

標準偏差5年

5.23%

標準偏差10年

5.24%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

240

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年02月07日

分配金利回り

0.84%

純資産総額(百万円)

240

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ ライフ・バランスF(成長型)

基準価額/騰落

14,262円
-0.02%

純資産総額(百万円)

143

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

内外の主要金融資産に分散投資を行い、基本ポートフォリオに沿った資産配分を行うことにより、長期的に安定した収益の獲得を目指す。基本ポートフォリオは、国内債券32%、国内株式35%、外国債券10%、外国株式20%、およびコール・ローン等の短期金融商品3%の比率とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年02月07日

リターン1年(年率)

-1.13%

リターン3年(年率)

6.67%

リターン5年(年率)

9.01%

リターン10年(年率)

5.23%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

143

シャープレシオ1年

-0.2

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

143

標準偏差1年

6.81%

標準偏差3年

8.25%

標準偏差5年

8.36%

標準偏差10年

9.07%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

143

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

150円

直近決算日

2025年02月07日

分配金利回り

1.05%

純資産総額(百万円)

143

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド2040

基準価額/騰落

12,532円
+0.01%

純資産総額(百万円)

36

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内債券27%、国内株式40%、外国債券5%、外国株式25%、および短期金融商品3%の比率を基本資産配分とし、安定運用開始時期(2040年の決算日の翌日)に向け株式の比率を漸減、債券および短期金融商品の比率を漸増させていき、リスクの減少に努める。安定運用開始時期以降は短期資産にシフト。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年02月07日

リターン1年(年率)

-1.75%

リターン3年(年率)

4.09%

リターン5年(年率)

6.31%

リターン10年(年率)

3.77%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

36

シャープレシオ1年

-0.4

シャープレシオ3年

0.61

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

36

標準偏差1年

5%

標準偏差3年

6.55%

標準偏差5年

6.69%

標準偏差10年

7.59%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

36

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年02月07日

分配金利回り

0.8%

純資産総額(百万円)

36

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ <DC>ターゲットイヤー2040

基準価額/騰落

21,515円
+0.01%

純資産総額(百万円)

381

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内債券28%、国内株式39%、外国債券6%、外国株式24%および短期金融商品3%の比率を基本資産配分とし、安定運用開始時期(2040年の決算日の翌日)に向け株式の比率を漸減、債券および短期金融商品の比率を漸増させていき、リスクの減少に努める。安定運用開始時期以降は短期資産にシフト。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.81%

リターン3年(年率)

4.1%

リターン5年(年率)

6.31%

リターン10年(年率)

3.76%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

381

シャープレシオ1年

-0.42

シャープレシオ3年

0.61

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

381

標準偏差1年

4.92%

標準偏差3年

6.54%

標準偏差5年

6.68%

標準偏差10年

7.58%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

381

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

381

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ・ジャパン・オープン(野村SMA向け)

基準価額/騰落

23,615円
-0.06%

純資産総額(百万円)

509

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.9515%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本の上場株式。上場株式等の中から、株価の割安性をベースに企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄を選定し、投資を行う。ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.19%

リターン3年(年率)

16.61%

リターン5年(年率)

16.86%

リターン10年(年率)

8.57%

信託報酬率

0.9515%

純資産総額(百万円)

509

シャープレシオ1年

-0.01

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

0.9515%

純資産総額(百万円)

509

標準偏差1年

9.35%

標準偏差3年

13.57%

標準偏差5年

14.17%

標準偏差10年

15.82%

信託報酬率

0.9515%

純資産総額(百万円)

509

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年02月27日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

509

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

中小型成長株オープン 『愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン』

基準価額/騰落

35,541円
+0.72%

純資産総額(百万円)

768

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)株式のうち、相対的に時価総額が中小型規模の株式。新興市場の株式に積極的に投資する場合もある。高い技術力、優れた商品開発力、特徴あるビジネスモデル、事業構造の改革などにより、飛躍的な成長が期待される企業の株式を選別してポートフォリオを構築する。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月04日

リターン1年(年率)

11%

リターン3年(年率)

14.4%

リターン5年(年率)

16.42%

リターン10年(年率)

9.94%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

768

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

768

標準偏差1年

9.02%

標準偏差3年

16.75%

標準偏差5年

18.81%

標準偏差10年

19.4%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

768

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

768

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・ストラテジック・インカムF(H無/年2)『愛称:ボンドアクセル』

基準価額/騰落

13,872円
-0.69%

純資産総額(百万円)

163

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.812%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てを中心とする世界各国のさまざまな種類の公社債等を実質的な主要投資対象とする。外国投資信託において、市場分析等に基づく機動的な資産配分と、調査・分析に基づく銘柄選択により、好水準のインカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月12日

リターン1年(年率)

-1.69%

リターン3年(年率)

4.9%

リターン5年(年率)

7.52%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

163

シャープレシオ1年

-0.19

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

163

標準偏差1年

10.37%

標準偏差3年

8.59%

標準偏差5年

7.51%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

163

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

163

アクティブ

比較

販売会社

One 円建て債券ファンドIII 2024-11『愛称:円結びIII 2024-11』

基準価額/騰落

9,955円
+0.07%

純資産総額(百万円)

3,091

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.539%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。国内外の企業が発行する円建ての債券(劣後債等を含む)、円建てのソブリン債(国債、国際機関債、政府関係機関ならびに地方自治体が発行する債券)を主要投資対象とする。投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

3,091

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

3,091

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

3,091

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,091

複合

アクティブ

比較

販売会社

SOMPO 世界分散ファンド(安定型)<DC年金>

基準価額/騰落

10,403円
+0.14%

純資産総額(百万円)

13

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内外の株式、債券、不動産投資信託証券へ分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行う。各資産への投資配分比率については、ポートフォリオの想定リスク水準(5%)を踏まえて長期的な視点のほか、短期的な視点も考慮して決定する。外貨建債券への投資にあたっては、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.88%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

13

シャープレシオ1年

-0.87

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

13

標準偏差1年

2.45%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

13

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

新光 ジャパンオープンII

基準価額/騰落

10,800円
+0.68%

純資産総額(百万円)

2,538

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式。アクティブ運用の原点に立ち返り、徹底した銘柄重視の運用を行う。値上がりが期待出来る銘柄の発掘に最大の力を注ぎ、投資対象には特段の制約を設けず、発掘した有望銘柄へ積極投資。組入れ銘柄数は50程度を基本として、銘柄固有の値上がりを追求。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月16日

リターン1年(年率)

8.62%

リターン3年(年率)

13.88%

リターン5年(年率)

18.22%

リターン10年(年率)

11.76%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,538

シャープレシオ1年

1.3

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,538

標準偏差1年

6.45%

標準偏差3年

11.34%

標準偏差5年

13.67%

標準偏差10年

15.45%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,538

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

470円

直近決算日

2024年12月16日

分配金利回り

23.61%

純資産総額(百万円)

2,538

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

J-REITバリューファンド 年2回決算型

基準価額/騰落

10,944円
+0.07%

純資産総額(百万円)

1,040

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的な主要投資対象は、わが国のREIT(不動産投資信託証券)(「J-REIT」)。J-REITへの投資にあたっては、投資助言会社である野村不動産投資顧問株式会社が独自に開発した不動産価値評価モデルを用いて算出した各J-REITの割安・割高等の結果を踏まえた助言をもとに、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月18日

リターン1年(年率)

-1.05%

リターン3年(年率)

1.25%

リターン5年(年率)

7.45%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

1,040

シャープレシオ1年

-0.2

シャープレシオ3年

0.15

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

1,040

標準偏差1年

6.63%

標準偏差3年

7.72%

標準偏差5年

10.89%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

1,040

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月18日

分配金利回り

0.73%

純資産総額(百万円)

1,040

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCダイワ・ターゲットイヤー2020

基準価額/騰落

13,681円
+0.01%

純資産総額(百万円)

70

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

ターゲットイヤー~2020

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、債券、リート及び短期金融資産に投資し、中長期的に安定した信託財産の成長を目指す。各資産の配分比率については2020年に近づくにしたがい株式等の組入れを漸減させ、債券の組入れを漸増させることなどにより、長期的にリスクを減少させていく運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.39%

リターン3年(年率)

-0.44%

リターン5年(年率)

0.61%

リターン10年(年率)

0.78%

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

70

シャープレシオ1年

-0.99

シャープレシオ3年

-1.19

シャープレシオ5年

0.34

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

70

標準偏差1年

0.66%

標準偏差3年

0.45%

標準偏差5年

1.66%

標準偏差10年

3.57%

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

70

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

70

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NISA対象区分

つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

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